2022年度财务预算报告 特别提示：2022年财务预算是公司经营计划的内部管理控制指标，是公司根据市场需求、业务规模等因素综合制定，不代表公司2022年盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；财务预算能否实现受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响，存在较大不确定性。
一、2022年度预算工作组织情况
公司2022年度预算工作按照公司预算管理办法，经由公司各具体预算主体单位编制，公司经营层审核后完善，形成公司2022年总体预算方案。预算编制始终遵循从项目到业务，再从业务到财务的管理路径，实现业财融合。
二、2022年度预算编制基础
2022年预算编制体现股东投入回报，落实公司的发展规划，力争主要经营指标实现持续平稳增长。为确保2022年预算编制质量，公司制定差异化预算边界条件，夯实预算编制基础。坚持按存量、续建、新增三个维度，细化预算收入、人工、成本等基础数据，逐一核实汇编形成公司预算，使公司经营指标完成有坚实的基础。
三、预算编制假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变；
3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
4、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
5、公司所投资的主体未发生重大经营变化；
6、假设无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、2022年度主要预算安排
2022年预算安排收入30.20亿元、利润总额6.90亿元、净利润6.00亿元，净资产收益率达到9%。
2022年预算安排投资计划26.00亿元：固定资产投资计划19.00亿元；股权投资计划7.00亿元。
五、2022年预算保障措施
（一）加大力度开拓综合能源市场。公司始终眼光向外，努力深耕综合能源业务市场。把握住战略发展机遇期，基于已有的业务版图，向南方五省区外、向新兴综合能源业务开拓。
（二）压实内部单位经营责任。持续用好管理工具，细化压实内部各单位的经营责任，并通过绩效薪酬激励，分解、承接、落实公司年度经营目标。
（三）积极稳妥开展资本运作。一方面，公司将按照对外投资策略，积极稳妥推进对外投资。另一方面，持续拓宽融资渠道，做好储备，用好权益融资工具，缓解公司的资金压力，进一步支撑公司经营发展。
（四）做实计划预算执行管控。对计划预算的相关安排，将具体的经营指标、投资计划、专项工作任务等层层分解、月月监控，深化公司经营诊断分析机制，展现经营过程中出现的问题，及时采取经营纠偏措施。
南方电网综合能源股份有限公司董事会2022年4月15日