民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“天地在线”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对天地在线及其全资子公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理事项进行审慎核查,核查情况和核查意见如下:
一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司(含全资子公司、控股子公司)的资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,计划使用闲置自有资金进行现金管理,购买低风险的银行理财产品,增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司(含全资子公司、控股子公司)拟使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配,投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,决议有效期内任一时点进行现金管理的金额不应超过投资额度。
3、投资品种
公司购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金,资金来源合法合规。
6、实施方式
在上述额度内授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法律文件,由财务部门负责具体组织实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时披露公司现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
针对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,做好相关产品的前期调研和可行性论证,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
(2)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(5)公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司经营的影响
在保障公司(含全资子公司、控股子公司)正常生产经营资金需求的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司的业务开展,同时能有效提高资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审议程序
公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,且独立董事亦对该事项发表了独立意见,同意公司(含全资子公司、控股子公司)使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、低风险、期限最长不超过12个月的理财产品。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本议案在董事会审议范围,无需提交股东大会审议。
五、保荐机构意见
民生证券股份有限公司查阅了天地在线拟使用闲置自有资金进行现金管理事项的董事会资料、监事会资料及独立董事意见,经核查后认为:天地在线本次使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
综上所述,保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页)
保荐代表人: _____________ ______________
陈 雨 于 洋
民生证券股份有限公司
2023年4月27日