证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2022-019
甘源食品股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 320,363,695.18 | 337,916,654.88 | -5.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,512,919.90 | 41,154,799.94 | -45.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,297,137.74 | 33,981,824.45 | -28.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,899,675.80 | 27,692,894.63 | 18.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.44 | -45.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.44 | -45.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.55% | 2.85% | -1.30% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,782,810,321.71 | 1,822,057,886.76 | -2.15% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,467,169,143.06 | 1,444,671,324.46 | 1.56% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,294,992.70 | 主要系固定资产报废损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 731,385.45 | 主要系递延收益的摊销额 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,785,589.19 | 主要系购买理财产品的收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,765,296.33 | 主要系未到期理财产品计提的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,706.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 153,333.21 | 主要系收到的个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 884,122.40 | |
| 合计 | -1,784,217.84 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 个税手续费返还 | 153,333.21 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动率 | 变动原因 |
应收票据
| 应收票据 | 363,897.59 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期收到银行承兑汇票 |
| 其他流动资产 | 13,453,849.46 | 20,161,957.11 | -33.27% | 主要系本期安阳子公司收到增值税留抵退税款所致 |
| 应付账款 | 63,851,888.97 | 96,519,145.29 | -33.85% | 主要系本期末是淡季，公司生产产品数量下降，所以购买材料较少,应付材料款较期初减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 14,297,275.07 | 23,586,746.70 | -39.38% | 主要系期初应付年终奖本期已支付，且本期末是淡季，人工工时减少,应付工资减少所致 |
| 应交税费 | 20,024,007.93 | 39,874,362.20 | -49.78% | 主要系本期是淡季，收入和利润减少，应交增值税和企业所得税减少所致 |
| 租赁负债 | 0.00 | 1,606,006.46 | -100.00% | 主要系本期租赁负债期末余额重分类到"一年内到期的非流动负债"，故本期末余额为零 |
利润表科目
单位:元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动率 | 变动原因 |
| 管理费用 | 17,164,673.01 | 11,674,945.54 | 47.02% | 主要系本期人员费用及折旧费用增加所致 |
研发费用
| 研发费用 | 6,184,350.37 | 2,529,895.65 | 144.45% | 主要系本期加大了研发投入所致 |
| 财务费用 | -2,445,123.15 | -511,881.52 | -377.67% | 主要系本期收到的募集资金利息收入增加所致 |
信用减值损失
| 信用减值损失 | -60,035.30 | -145,031.42 | 58.61% | 主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致 |
| 其他收益 | 884,718.66 | 1,847,637.94 | -52.12% | 主要系本期收到的政府补助减少所致 |
投资收益
| 投资收益 | 1,785,589.19 | 5,340,087.77 | -66.56% | 主要系本期收回的理财收益减少所致 |
| 资产处置收益 | -4,551,932.16 | 0.00 | -100.00% | 主要系本期安阳子公司处置土地使用权所致 |
| 营业利润 | 31,613,637.76 | 55,222,582.38 | -42.75% | 主要系本期管理费用和研发费用增加,收到的理财收益减少,且安阳子公司处置土地使用权亏损所致 |
| 营业外收入 | 10,745.57 | 6,316.23 | 70.13% | 主要系本期收到赔偿款所致 |
营业外支出
| 营业外支出 | 794,513.03 | 151,436.00 | 424.65% | 主要系本期报废的固定资产增加所致 |
| 所得税 | 8,316,950.40 | 13,922,662.67 | -40.26% | 主要系本期利润减少导致应纳税所得额减少所致 |
现金流量表项目单位:元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动率 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,189,206.35 | 6,166,041.21 | 130.12% | 主要系本期安阳子公司收到增值税留抵退税款所致 |
| 收回投资收到的现金 | 562,499,915.53 | 1,343,580,000.00 | -58.13% | 主要系本期赎回理财产品的金额减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,651,456.64 | 12,871,430.64 | -63.86% | 主要系本期收回的理财收益减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,662,165.92 | - | 100.00% | 主要系本期安阳子公司处置一块土地使用权所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 396,590,341.09 | - | 100.00% | 主要系本期收回用于做定期存款的募集资金所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 295,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期将到期收回的募集资金继续做定期存款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,190,816.30 | 506,109,618.17 | -87.32% | 主要系本期赎回的理财产品及收到的理财收益减少所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,700,085.30 | - | 100.00% | 主要系本期支付房屋租金调整至筹资活动所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,700,085.30 | - | 100.00% | 主要系本期支付房屋租金调整至筹资活动所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,137.30 | 6,932.41 | -40.32% | 主要系本期汇率较上年同期下降所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 95,394,544.10 | 533,809,445.21 | -82.13% | 主要系本期将受限的定期存款及计提的利息收入调整为非现金及现金等价物所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 208,372,954.85 | 682,902,580.14 | -69.49% | 主要系本期将受限的定期存款及计提的利息收入调整为非现金及现金等价物所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,437 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 严斌生 | 境内自然人 | 56.24% | 52,426,980 | 52,426,980 | ||||
| 严海雁 | 境内自然人 | 6.25% | 5,825,220 | 4,368,915 | ||||
| 北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.27% | 2,112,268 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.91% | 850,000 | 0 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 708,900 | 0 | ||||
| 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.75% | 703,700 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.74% | 690,700 | 0 | ||||
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 0.71% | 664,316 | 0 | ||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－产业精选 | 其他 | 0.62% | 577,336 | 0 | ||||
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 551,100 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙） | 2,112,268 | 人民币普通股 | 2,112,268 |
| 严海雁 | 1,456,305 | 人民币普通股 | 1,456,305 |
| 中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 |
| 兴业银行股份有限公司－华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 | 708,900 | 人民币普通股 | 708,900 |
| 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 703,700 | 人民币普通股 | 703,700 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF） | 690,700 | 人民币普通股 | 690,700 |
| 全国社保基金一一一组合 | 664,316 | 人民币普通股 | 664,316 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－产业精选 | 577,336 | 人民币普通股 | 577,336 |
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 551,100 | 人民币普通股 | 551,100 |
| 中国农业银行股份有限公司－财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金 | 480,200 | 人民币普通股 | 480,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前十大股东含“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”，不纳入前10名股东列示。截至报告期末，该回购账户持股数量为1,255,793股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（1）股份回购
公司于2021年8月9日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币6,000万元（含），且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过85.09元/股（含）。
公司实际回购的时间区间为2021年8月23日至2022年1月7日。截至2022年1月7日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,255,793股，占公司当前总股本的1.347189%，最高成交价75.48元/股，最低成交价为45.22元/股，支付的总金额60,005,311.1元（不含交易费用）。公司于2022年1月11日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-004）。至此，公司本次股份回购方案实施完毕。
（2）关于公司持股5%以上股东减持事项
公司于2021年8月20日在巨潮资讯网上披露了《关于大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-038），公司持股
5%以上股东北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）计划自减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式，在本公告披露之日起3个交易日后的六个月内以大宗方式合计减持本公司股份不超过5,592,949股（占本公司总股本比例
6.0000%）。
2021年9月4日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》（公告编号：2021-045），北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）股份比例已达到1%；2021年12月10日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持比例达到1%暨减持数量过半》（公告编号：2021-063），北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）股份减持时间区间计划减持股份数量已过半；2021年12月13日，公司发布了《简式权益变动报告书》《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-064）；2022年2月9日，公司发布了《关于股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-006），对减持计划实施进展情况做了说明。截止2022年2月7日北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）2021年9月1日至2022年2月7日期间累计减持公司股份5,592,832股，累计减持股份数量达到公司总股本的5.9998%。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘源食品股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 503,761,167.18 | 509,568,751.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 425,952,310.91 | 420,323,299.95 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 363,897.59 | |
| 应收账款 | 13,359,767.10 | 13,823,779.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,876,014.69 | 23,577,822.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,819,031.77 | 3,561,845.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 95,444,157.28 | 126,625,461.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,453,849.46 | 20,161,957.11 |
| 流动资产合计 | 1,073,030,195.98 | 1,117,642,917.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 468,586,274.81 | 475,910,046.32 |
| 在建工程 | 87,937,064.31 | 73,190,323.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,088,421.62 | 6,045,335.05 |
| 无形资产 | 90,022,936.78 | 97,794,151.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 29,815,355.55 | 23,611,078.29 |
| 递延所得税资产 | 27,691,360.41 | 27,266,303.49 |
| 其他非流动资产 | 638,712.25 | 597,731.12 |
| 非流动资产合计 | 709,780,125.73 | 704,414,969.51 |
| 资产总计 | 1,782,810,321.71 | 1,822,057,886.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 63,851,888.97 | 96,519,145.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 42,454,300.00 | 42,800,755.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,297,275.07 | 23,586,746.70 |
| 应交税费 | 20,024,007.93 | 39,874,362.20 |
| 其他应付款 | 38,115,540.26 | 36,331,598.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,709,792.40 | 3,726,241.52 |
| 其他流动负债 | 5,519,059.00 | 5,564,098.21 |
| 流动负债合计 | 187,971,863.63 | 248,402,947.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,606,006.46 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 102,258,781.44 | 101,075,666.89 |
| 递延所得税负债 | 25,410,533.58 | 26,301,941.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 127,669,315.02 | 128,983,614.37 |
| 负债合计 | 315,641,178.65 | 377,386,562.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 93,215,831.00 | 93,215,831.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 958,269,843.55 | 958,269,843.55 |
| 减：库存股 | 60,013,139.56 | 59,998,038.26 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,451,183.07 | 60,451,183.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 415,245,425.00 | 392,732,505.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,467,169,143.06 | 1,444,671,324.46 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,467,169,143.06 | 1,444,671,324.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,782,810,321.71 | 1,822,057,886.76 |
法定代表人：严斌生 主管会计工作负责人：涂文莉 会计机构负责人：冯丹
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 320,363,695.18 | 337,916,654.88 |
| 其中：营业收入 | 320,363,695.18 | 337,916,654.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 288,573,694.14 | 292,258,098.30 |
| 其中：营业成本 | 208,718,753.85 | 205,369,612.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,837,870.17 | 3,859,814.22 |
| 销售费用 | 55,113,169.89 | 69,335,712.36 |
| 管理费用 | 17,164,673.01 | 11,674,945.54 |
| 研发费用 | 6,184,350.37 | 2,529,895.65 |
| 财务费用 | -2,445,123.15 | -511,881.52 |
| 其中：利息费用 | 62,528.42 | 87,711.99 |
| 利息收入 | 2,515,251.48 | 598,995.82 |
| 加：其他收益 | 884,718.66 | 1,847,637.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,785,589.19 | 5,340,087.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,765,296.33 | 2,521,331.51 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -60,035.30 | -145,031.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,551,932.16 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,613,637.76 | 55,222,582.38 |
| 加：营业外收入 | 10,745.57 | 6,316.23 |
| 减：营业外支出 | 794,513.03 | 151,436.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,829,870.30 | 55,077,462.61 |
| 减：所得税费用 | 8,316,950.40 | 13,922,662.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,512,919.90 | 41,154,799.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | 22,512,919.90 | 41,154,799.94 |
| “－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,512,919.90 | 41,154,799.94 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,512,919.90 | 41,154,799.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,512,919.90 | 41,154,799.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.44 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：严斌生 主管会计工作负责人：涂文莉 会计机构负责人：冯丹
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,615,331.93 | 374,727,223.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,189,206.35 | 6,166,041.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,804,538.28 | 380,893,264.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,749,600.99 | 208,373,344.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,879,303.96 | 55,584,237.22 |
| 支付的各项税费 | 51,895,011.49 | 53,890,150.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,380,946.04 | 35,352,638.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,904,862.48 | 353,200,370.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,899,675.80 | 27,692,894.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 562,499,915.53 | 1,343,580,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,651,456.64 | 12,871,430.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,662,165.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 396,590,341.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 967,403,879.18 | 1,356,451,430.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,983,565.27 | 41,921,812.47 |
| 投资支付的现金 | 569,229,497.61 | 808,420,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 295,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 903,213,062.88 | 850,341,812.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,190,816.30 | 506,109,618.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,700,085.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,700,085.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,700,085.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,137.30 | 6,932.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,394,544.10 | 533,809,445.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,978,410.75 | 149,093,134.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,372,954.85 | 682,902,580.14 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
甘源食品股份有限公司董事会
2022年04月27日