甘源食品股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人严斌生、主管会计工作负责人涂文莉及会计机构负责人(会计主管人员)冯丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 337,916,654.88 | 243,377,885.56 | 38.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,154,799.94 | 36,594,796.96 | 12.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,981,824.45 | 32,744,745.07 | 3.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,692,894.63 | 8,649,502.97 | 220.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.52 | -15.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.52 | -15.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.85% | 7.00% | -4.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,798,470,492.48 | 1,760,405,775.66 | 2.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,462,083,573.30 | 1,420,928,773.36 | 2.90% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -184,454.06 | 主要系固定资产报废损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,697,764.26 | 主要系收到政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,340,087.77 | 主要系购买理财产品的收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 | 2,521,331.51 | 主要系未到期理财产品计提的收益 |
| 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,334.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 149,873.68 | 主要系收到的个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 2,390,961.96 | |
| 合计 | 7,172,975.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,552 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 严斌生 | 境内自然人 | 56.24% | 52,426,980 | 52,426,980 | ||
| 北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.78% | 8,181,800 | 8,181,800 | ||
| 严海雁 | 境内自然人 | 6.25% | 5,825,220 | 5,825,220 | ||
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 2.58% | 2,408,308 | |||
| 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.88% | 1,747,800 | 1,747,800 | ||
| 宁波银行股份有限公司－恒越核心精选混 | 其他 | 0.98% | 912,400 | |||
| 合型证券投资基金 | ||||||
| 萍乡市铭智投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.78% | 730,013 | 730,013 | ||
| 鹏华基金管理有限公司－社保基金17031组合 | 其他 | 0.78% | 724,688 | |||
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 675,684 | |||
| 萍乡市铭益投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.54% | 500,010 | 500,010 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 2,408,308 | 人民币普通股 | ||||
| 宁波银行股份有限公司－恒越核心精选混合型证券投资基金 | 912,400 | 人民币普通股 | ||||
| 鹏华基金管理有限公司－社保基金17031组合 | 724,688 | 人民币普通股 | ||||
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长混合型证券投资基金 | 675,684 | 人民币普通股 | ||||
| 东北证券股份有限公司 | 492,000 | 人民币普通股 | ||||
| 招商银行股份有限公司－东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 399,828 | 人民币普通股 | ||||
| 招商银行股份有限公司－万家战略发展产业混合型证券投资基金 | 363,252 | 人民币普通股 | ||||
| 鹏华基金－北京诚通金控投资有限公司－鹏华基金－诚 | 327,900 | 人民币普通股 | ||||
| 通金控4号单一资产管理计划 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | 311,833 | 人民币普通股 | |
| 广发证券股份有限公司－恒越内需驱动混合型证券投资基金 | 302,000 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 682,902,580.14 | 149,093,134.93 | 358.04% | 主要系闲置募集资金购买理财产品的5.40亿元本期赎回所致 |
| 交易性金融资产 | 423,422,728.77 | 963,592,740.13 | -56.06% | 主要系闲置募集资金购买理财产品的5.40亿元本期赎回所致 |
| 其他流动资产 | 6,929,899.65 | 4,731,055.34 | 46.48% | 主要系本期子公司甘源食品（安阳）有限公司留抵税额增加所致 |
| 使用权资产 | 7,392,271.17 | - | 100.00% | 主要系本年执行新租赁准则，开始使用本科目 |
| 长期待摊费用 | 15,044,879.53 | 10,919,160.73 | 37.78% | 主要系本期内车间新增及改造项目增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 13,920,297.27 | 19,919,434.50 | -30.12% | 主要系2020年底计提的年终奖在本期支付所致 |
| 其他应付款 | 54,095,967.79 | 34,971,231.51 | 54.69% | 主要系本期预提市场费用增加以及梯媒广告尾款尚未支付所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,104,482.00 | - | 100.00% | 主要系本年执行新租赁准则使用本科目，上年本科目期末金额为零所致 |
| 租赁负债 | 2,986,416.22 | - | 100.00% | 主要系本年执行新租赁准则，开始使用本科目 |
| 利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 337,916,654.88 | 243,377,885.56 | 38.84% | 主要系本期销售增长所致 |
| 营业成本 | 205,369,612.05 | 147,680,362.30 | 39.06% | 主要系本期销售规模上升， 相应营业成本增加所致 |
| 销售费用 | 69,335,712.36 | 39,723,367.20 | 74.55% | 主要系本期增加了梯媒广告投放,物流费、促销推广费随着销售规模上升所致 |
| 管理费用 | 11,674,945.54 | 8,631,586.06 | 35.26% | 主要系本期工资增加所致 |
| 研发费用 | 2,529,895.65 | 1,298,712.53 | 94.80% | 主要系本期新品研发投入加大所致 |
| 财务费用 | -511,881.52 | -126,683.20 | -304.06% | 主要系本期募集资金利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 1,847,637.94 | 2,821,396.55 | -34.51% | 主要系2020年收到上市扶持资金 |
| 投资收益 | 5,340,087.77 | 1,382,149.03 | 286.36% | 主要系本期收回的理财收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 2,521,331.51 | 839,055.77 | 200.50% | 主要系本期尚未赎回的理财产品增加所致 |
| 信用减值损失 | -145,031.42 | 1,021,309.23 | -114.20% | 主要系子公司甘源食品（安阳）有限公司的土地保证金收回，2020年坏账准备转回所致 |
| 营业外收入 | 6,316.23 | 334,366.00 | -98.11% | 主要系2020年收到诉讼赔偿所致 |
| 营业外支出 | 151,436.00 | 523,250.09 | -71.06% | 主要系2020年对外捐赠所致 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,692,894.63 | 8,649,502.97 | 220.17% | 主要系本期销售增长导致经营活动现金流入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 506,109,618.17 | -8,902,888.95 | 5784.78% | 主要系闲置募集资金购买理财产品的5.40亿元本期赎回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -436,792.45 | 100.00% | 主要系本期未发生筹资活动 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,932.41 | 88,077.54 | -92.13% | 主要系上期收回美元理财产品，结汇人民币汇率更高所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 533,809,445.21 | -602,100.89 | 88757.81% | 主要系闲置募集资金购买理财产品的5.40亿元本期赎回所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立杭州子公司的议案》。公司以自有资金全额出资设立“甘源食品（杭州） 有限公司” 。 目前，全资子公司甘源食品（杭州）有限公司已完成设立登记手续，并已取得杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报 》、《 中 国 证 券 报 》、 和 巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 的披露的相关公告(公告编号：2021-005）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 设立全资子公司 | 2021年3月22日 | 《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号2021-005），披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]664号”文核准，甘源食品股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,330.40万股，每股面值1.00元，每股发行价格38.76元，募集资金总额为人民币903,263,040元，坐扣承销及保荐费45,436,935.85元后金额857,826,104.15元，已划转汇入人民币募集资金监管账户。扣除尚未支付的不含税其他发行费用20,787,555.46元，募集资金净额为837,038,548.69元。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2020]3-62号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 截至2021年3月31日，公司募投项目实际使用募集资金人民币19,549.25万元（其中使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金为9,021万元）。截至报告期末，尚未使用的募集资金本金为64,154.60万元，尚未支付的发行费用为71.21万元,募集资金专户存储累计产生利息扣除手续费后净额为230.22万元,募集资金专户累计收到的理财收益为1,225.64万元，公司已使用15,000万元闲置募集资金购买中国工商银行公司客户大额银行存单，截至2021年3月31日募集资金专项账户余额为50,681.67万元（其中包含工商银行的7天通知存款9,000万元、大额银行存单（12个月）22,000万元、大额银行存单（6个月）14,500万元，以及尚未支付的发行费用71.21万元 ）。 截至2021年3月31日，已借款6,937.50万元予公司全资子公司甘源食品（安阳）有限公司实施募投项目，募投项目实际使用6,877.82万元，专户存储累计产生利息扣除手续费后净额为-0.04万元，2021年3月31日甘源食品（安阳）有限公司募集资金专项帐户余额59.64万元 。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 49,583 | 42,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 54,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 募集资金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 合计 | 118,583 | 57,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 工商银行 | 金融机构 | 保本浮动收益型 | 54,000 | 募集资金 | 2020年09月14日 | 2021年03月15日 | 汇率区间价 | 浮动收益 | 4.20% | 433.79 | 2021年3月16日已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-022 | ||
| 合计 | 54,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 433.79 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月13日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | GIC - Private Equity Sharmaine Oh ；Aspex Management Key Yin,； Invesco Global Patricia Chung ； King’s Court Capital Liu Yu ； Panview Capital Mark Jiang；Snow Lake Capital Yanting Wang； T.Rowe Price Dawei Feng；Teng yue Partners Lucy Zhang；Aia Group Boyong Liu；Sparx Asset Management An Qi；Tiger Pacific Master Fund Zhongxiang Zhao；J.P. Morgan Liu Grace | 《投资者关系活动记录表》（编号：2021-001） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2021年01月18日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 兴全基金: 谢治宇、任相栋、乔迁、王志强、徐留明；民生证券：于杰； 睿远基金: 李政隆 | 《投资者关系活动记录表》（编号：2021-002） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2021年01月21日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 中信产业基金：薛松、张喆；开源证券: 任浪；华美国际基金：傅浩、齐全、胡浩、李广生、吴起涤、张展华；浙商证券：邓晖、赵璐；国投瑞银基金：孙文龙、吴默村、吴潇、王方；民生证券：于杰 | 《投资者关系活动记录表》（编号：2021-003） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2021年01月22日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 中信产业基金：薛松、张喆；开源证券: 任浪；华美国际基金：傅浩、齐全、胡浩、李广生、吴起涤、张展华；浙商证券：邓晖、赵璐；国投瑞银基金：孙文龙、吴默村、吴潇、王方；民生证券：于杰 | 《投资者关系活动记录表》（编号：2021-003） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘源食品股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 682,902,580.14 | 149,093,134.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 423,422,728.77 | 963,592,740.13 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,442,097.58 | 8,617,050.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,358,566.76 | 10,116,694.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,862,901.26 | 4,593,284.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 96,031,681.98 | 88,883,896.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,929,899.65 | 4,731,055.34 |
| 流动资产合计 | 1,235,950,456.14 | 1,229,627,855.19 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 299,468,828.00 | 304,113,837.94 |
| 在建工程 | 110,586,227.69 | 88,080,685.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,392,271.17 | |
| 无形资产 | 99,300,676.65 | 99,693,343.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,044,879.53 | 10,919,160.73 |
| 递延所得税资产 | 29,763,528.36 | 26,970,453.81 |
| 其他非流动资产 | 963,624.94 | 1,000,439.08 |
| 非流动资产合计 | 562,520,036.34 | 530,777,920.47 |
| 资产总计 | 1,798,470,492.48 | 1,760,405,775.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 66,207,771.17 | 67,170,715.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 39,827,245.07 | 47,007,623.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,920,297.27 | 19,919,434.50 |
| 应交税费 | 28,534,730.48 | 40,593,173.24 |
| 其他应付款 | 54,095,967.79 | 34,971,231.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,104,482.00 | |
| 其他流动负债 | 5,177,541.86 | 6,110,991.11 |
| 流动负债合计 | 210,868,035.64 | 215,773,169.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,986,416.22 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 97,705,270.59 | 97,848,534.85 |
| 递延所得税负债 | 24,827,196.73 | 25,855,297.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 125,518,883.54 | 123,703,832.64 |
| 负债合计 | 336,386,919.18 | 339,477,002.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 93,215,831.00 | 93,215,831.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 958,269,843.55 | 958,269,843.55 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,451,183.07 | 60,451,183.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 350,146,715.68 | 308,991,915.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,462,083,573.30 | 1,420,928,773.36 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,462,083,573.30 | 1,420,928,773.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,798,470,492.48 | 1,760,405,775.66 |
法定代表人：严斌生 主管会计工作负责人：涂文莉 会计机构负责人：冯丹
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 680,304,156.13 | 146,119,157.39 |
| 交易性金融资产 | 423,422,728.77 | 963,592,740.13 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 19,635,628.18 | 15,745,051.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,317,766.76 | 10,116,536.41 |
| 其他应收款 | 61,224,759.12 | 49,248,020.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 96,031,681.98 | 88,883,896.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,291,936,720.94 | 1,273,705,402.14 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 293,084,977.26 | 297,541,497.25 |
| 在建工程 | 23,695,786.50 | 13,809,818.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,392,271.17 | |
| 无形资产 | 50,383,232.32 | 50,515,383.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,044,879.53 | 10,919,160.73 |
| 递延所得税资产 | 17,051,412.60 | 14,258,338.05 |
| 其他非流动资产 | 963,624.94 | 1,000,439.08 |
| 非流动资产合计 | 457,616,184.32 | 438,044,637.42 |
| 资产总计 | 1,749,552,905.26 | 1,711,750,039.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 65,945,726.27 | 67,129,660.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 39,827,245.07 | 47,007,623.91 |
| 应付职工薪酬 | 13,762,037.36 | 19,700,355.51 |
| 应交税费 | 28,014,504.01 | 40,072,704.37 |
| 其他应付款 | 52,642,389.74 | 33,502,305.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,104,482.00 | |
| 其他流动负债 | 5,177,541.86 | 6,110,991.11 |
| 流动负债合计 | 208,473,926.31 | 213,523,640.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,986,416.22 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,971,270.59 | 46,114,534.85 |
| 递延所得税负债 | 24,827,196.73 | 25,855,297.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 73,784,883.54 | 71,969,832.64 |
| 负债合计 | 282,258,809.85 | 285,493,473.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 93,215,831.00 | 93,215,831.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 958,269,843.55 | 958,269,843.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,451,183.07 | 60,451,183.07 |
| 未分配利润 | 355,357,237.79 | 314,319,708.53 |
| 所有者权益合计 | 1,467,294,095.41 | 1,426,256,566.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,749,552,905.26 | 1,711,750,039.56 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 337,916,654.88 | 243,377,885.56 |
| 其中：营业收入 | 337,916,654.88 | 243,377,885.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 292,258,098.30 | 200,674,143.36 |
| 其中：营业成本 | 205,369,612.05 | 147,680,362.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,859,814.22 | 3,466,798.47 |
| 销售费用 | 69,335,712.36 | 39,723,367.20 |
| 管理费用 | 11,674,945.54 | 8,631,586.06 |
| 研发费用 | 2,529,895.65 | 1,298,712.53 |
| 财务费用 | -511,881.52 | -126,683.20 |
| 其中：利息费用 | 87,711.99 | |
| 利息收入 | -598,995.82 | -39,714.61 |
| 加：其他收益 | 1,847,637.94 | 2,821,396.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,340,087.77 | 1,382,149.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,521,331.51 | 839,055.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -145,031.42 | 1,021,309.23 |
| 资产减值损失（损失以 |
| “-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,222,582.38 | 48,767,652.78 |
| 加：营业外收入 | 6,316.23 | 334,366.00 |
| 减：营业外支出 | 151,436.00 | 523,250.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,077,462.61 | 48,578,768.69 |
| 减：所得税费用 | 13,922,662.67 | 11,983,971.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,154,799.94 | 36,594,796.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,154,799.94 | 36,594,796.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 41,154,799.94 | 36,594,796.96 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,154,799.94 | 36,594,796.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,154,799.94 | 36,594,796.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.52 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：严斌生 主管会计工作负责人：涂文莉 会计机构负责人：冯丹
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 335,566,178.23 | 243,377,885.56 |
| 减：营业成本 | 205,369,612.05 | 147,680,362.30 |
| 税金及附加 | 3,334,093.10 | 2,946,679.14 |
| 销售费用 | 68,627,472.84 | 39,723,367.20 |
| 管理费用 | 10,741,174.24 | 8,311,876.48 |
| 研发费用 | 2,529,895.65 | 1,298,712.53 |
| 财务费用 | -512,030.52 | -126,710.92 |
| 其中：利息费用 | 87,711.99 |
| 利息收入 | -597,597.38 | -39,638.53 |
| 加：其他收益 | 1,847,548.34 | 2,821,396.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,340,087.77 | 1,382,149.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,521,331.51 | 839,055.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -79,616.78 | 184,059.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,105,311.71 | 48,770,259.41 |
| 加：营业外收入 | 6,316.22 | 334,366.00 |
| 减：营业外支出 | 151,436.00 | 523,250.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,960,191.93 | 48,581,375.32 |
| 减：所得税费用 | 13,922,662.67 | 11,983,971.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,037,529.26 | 36,597,403.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,037,529.26 | 36,597,403.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损 |
| 益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 41,037,529.26 | 36,597,403.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,727,223.69 | 231,150,155.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得 |
| 的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,166,041.21 | 4,702,856.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 380,893,264.90 | 235,853,011.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,373,344.39 | 117,664,059.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,584,237.22 | 42,306,158.54 |
| 支付的各项税费 | 53,890,150.18 | 42,253,748.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,352,638.48 | 24,979,541.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 353,200,370.27 | 227,203,508.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,692,894.63 | 8,649,502.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,343,580,000.00 | 694,563,616.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,871,430.64 | 2,362,114.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,356,451,430.64 | 696,925,731.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,921,812.47 | 18,578,620.38 |
| 投资支付的现金 | 808,420,000.00 | 687,250,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 850,341,812.47 | 705,828,620.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 506,109,618.17 | -8,902,888.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 436,792.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 436,792.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -436,792.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,932.41 | 88,077.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 533,809,445.21 | -602,100.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,093,134.93 | 71,222,608.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 682,902,580.14 | 70,620,507.69 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,768,029.09 | 231,150,155.48 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,785,379.06 | 2,957,780.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 376,553,408.15 | 234,107,935.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,135,717.15 | 117,664,059.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,067,569.43 | 42,237,622.57 |
| 支付的各项税费 | 53,364,429.06 | 41,733,629.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,820,235.25 | 30,899,576.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 363,387,950.89 | 232,534,888.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,165,457.26 | 1,573,047.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,343,580,000.00 | 694,563,616.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,871,430.64 | 2,362,114.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,356,451,430.64 | 696,925,731.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,018,821.57 | 11,638,455.15 |
| 投资支付的现金 | 808,420,000.00 | 687,250,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 835,438,821.57 | 698,888,455.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 521,012,609.07 | -1,962,723.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 436,792.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 436,792.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -436,792.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,932.41 | 88,077.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 534,184,998.74 | -738,391.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,119,157.39 | 71,038,790.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 680,304,156.13 | 70,300,399.01 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 149,093,134.93 | 149,093,134.93 | |
| 交易性金融资产 | 963,592,740.13 | 963,592,740.13 |
| 应收账款 | 8,617,050.10 | 8,617,050.10 | |
| 预付款项 | 10,116,694.41 | 9,371,469.35 | -745,225.06 |
| 其他应收款 | 4,593,284.10 | 4,593,284.10 | |
| 存货 | 88,883,896.18 | 88,883,896.18 | |
| 其他流动资产 | 4,731,055.34 | 4,731,055.34 | |
| 流动资产合计 | 1,229,627,855.19 | 1,228,882,630.13 | -745,225.06 |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 304,113,837.94 | 304,113,837.94 | |
| 在建工程 | 88,080,685.60 | 88,080,685.60 | |
| 使用权资产 | 8,131,498.29 | 8,131,498.29 | |
| 无形资产 | 99,693,343.31 | 99,693,343.31 | |
| 长期待摊费用 | 10,919,160.73 | 10,919,160.73 | |
| 递延所得税资产 | 26,970,453.81 | 26,970,453.81 | |
| 其他非流动资产 | 1,000,439.08 | 1,000,439.08 | |
| 非流动资产合计 | 530,777,920.47 | 538,909,418.76 | 8,131,498.29 |
| 资产总计 | 1,760,405,775.66 | 1,767,792,048.89 | 7,386,273.23 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 67,170,715.39 | 67,170,715.39 | |
| 合同负债 | 47,007,623.91 | 47,007,623.91 | |
| 应付职工薪酬 | 19,919,434.50 | 19,919,434.50 | |
| 应交税费 | 40,593,173.24 | 40,593,173.24 | |
| 其他应付款 | 34,971,231.51 | 34,971,231.51 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,035,328.00 | 3,035,328.00 | |
| 其他流动负债 | 6,110,991.11 | 6,110,991.11 | |
| 流动负债合计 | 215,773,169.66 | 218,808,497.66 | 3,035,328.00 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 4,350,945.23 | 4,350,945.23 | |
| 递延收益 | 97,848,534.85 | 97,848,534.85 | |
| 递延所得税负债 | 25,855,297.79 | 25,855,297.79 | |
| 非流动负债合计 | 123,703,832.64 | 128,054,777.87 | 4,350,945.23 |
| 负债合计 | 339,477,002.30 | 346,863,275.53 | 7,386,273.23 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 93,215,831.00 | 93,215,831.00 |
| 资本公积 | 958,269,843.55 | 958,269,843.55 | |
| 盈余公积 | 60,451,183.07 | 60,451,183.07 | |
| 未分配利润 | 308,991,915.74 | 308,991,915.74 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,420,928,773.36 | 1,420,928,773.36 | |
| 所有者权益合计 | 1,420,928,773.36 | 1,420,928,773.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,760,405,775.66 | 1,767,792,048.89 | 7,386,273.23 |
调整情况说明 财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。 根据新租赁准则的相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司无需重述前期可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。执行新租赁准则对公司2021年1月1日合并财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 预付款项 | 10,116,694.41 | -745,225.06 | 9,371,469.35 |
| 使用权资产 | 8,131,498.29 | 8,131,498.29 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,035,328.00 | 3,035,328.00 | |
| 租赁负债 | 4,350,945.23 | 4,350,945.23 | |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 146,119,157.39 | 146,119,157.39 | |
| 交易性金融资产 | 963,592,740.13 | 963,592,740.13 | |
| 应收账款 | 15,745,051.90 | 15,745,051.90 | |
| 预付款项 | 10,116,536.41 | 9,371,311.35 | -745,225.06 |
| 其他应收款 | 49,248,020.13 | 49,248,020.13 | |
| 存货 | 88,883,896.18 | 88,883,896.18 | |
| 流动资产合计 | 1,273,705,402.14 | 1,272,960,177.08 | -745,225.06 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 固定资产 | 297,541,497.25 | 297,541,497.25 | |
| 在建工程 | 13,809,818.86 | 13,809,818.86 | |
| 使用权资产 | 8,131,498.29 | 8,131,498.29 | |
| 无形资产 | 50,515,383.45 | 50,515,383.45 | |
| 长期待摊费用 | 10,919,160.73 | 10,919,160.73 | |
| 递延所得税资产 | 14,258,338.05 | 14,258,338.05 | |
| 其他非流动资产 | 1,000,439.08 | 1,000,439.08 | |
| 非流动资产合计 | 438,044,637.42 | 446,176,135.71 | 8,131,498.29 |
| 资产总计 | 1,711,750,039.56 | 1,719,136,312.79 | 7,386,273.23 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 67,129,660.26 | 67,129,660.26 | |
| 合同负债 | 47,007,623.91 | 47,007,623.91 | |
| 应付职工薪酬 | 19,700,355.51 | 19,700,355.51 | |
| 应交税费 | 40,072,704.37 | 40,072,704.37 | |
| 其他应付款 | 33,502,305.61 | 33,502,305.61 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,035,328.00 | 3,035,328.00 | |
| 其他流动负债 | 6,110,991.11 | 6,110,991.11 | |
| 流动负债合计 | 213,523,640.77 | 216,558,968.77 | 3,035,328.00 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 4,350,945.23 | 4,350,945.23 | |
| 递延收益 | 46,114,534.85 | 46,114,534.85 | |
| 递延所得税负债 | 25,855,297.79 | 25,855,297.79 | |
| 非流动负债合计 | 71,969,832.64 | 76,320,777.87 | 4,350,945.23 |
| 负债合计 | 285,493,473.41 | 292,879,746.64 | 7,386,273.23 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 93,215,831.00 | 93,215,831.00 | |
| 资本公积 | 958,269,843.55 | 958,269,843.55 | |
| 盈余公积 | 60,451,183.07 | 60,451,183.07 | |
| 未分配利润 | 314,319,708.53 | 314,319,708.53 | |
| 所有者权益合计 | 1,426,256,566.15 | 1,426,256,566.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,711,750,039.56 | 1,719,136,312.79 | 7,386,273.23 |
调整情况说明 财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企
业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。 根据新租赁准则的相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司无需重述前期可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。执行新租赁准则对公司2021年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 预付款项 | 10,116,536.41 | -745,225.06 | 9,371,311.35 |
| 使用权资产 | 8,131,498.29 | 8,131,498.29 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,035,328.00 | 3,035,328.00 | |
| 租赁负债 | 4,350,945.23 | 4,350,945.23 | |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。