深圳中天精装股份有限公司
2022年半年度报告
（2022-075）
2022年08月
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人乔荣健、主管会计工作负责人毛爱军及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的公司未来计划、发展战略等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中具体描述可能存在的相关风险，请查阅“第三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”的相关内容，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节管理层讨论与分析 ...... 9
第四节公司治理 ...... 24
第五节环境和社会责任 ...... 25
第六节重要事项 ...... 26
第七节股份变动及股东情况 ...... 39
第八节优先股相关情况 ...... 46
第九节债券相关情况 ...... 47
第十节财务报告 ...... 50
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定网站上巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告文件原件；以上备查文件置备于公司证券事务部供投资者查询。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司 | 指 | 深圳中天精装股份有限公司 |
| 中天健 | 指 | 深圳市中天健投资有限公司，系公司的控股股东 |
| 中天安 | 指 | 深圳市中天安投资有限公司，系公司的股东 |
| 天人合一 | 指 | 深圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东 |
| 顺其自然 | 指 | 深圳市顺其自然投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东 |
| 创点数科 | 指 | 深圳市创点数科技术有限公司，系公司的参股公司 |
| 股东大会 | 指 | 深圳中天精装股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳中天精装股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳中天精装股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 现行有效的《深圳中天精装股份有限公司公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中天精装 | 股票代码 | 002989 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳中天精装股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 中天精装 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ShenzhenStrongteamDecorationEngineeringCo.,Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 乔荣健 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 毛爱军 | |
| 联系地址 | 深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼 | |
| 电话 | 0755-83476663 | |
| 传真 | 0755-83476663 | |
| 电子信箱 | ir@ztzs.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用?不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用?不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 960,800,850.39 | 1,015,717,411.56 | -5.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,837,218.49 | 68,378,477.89 | -28.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,180,780.57 | 62,047,043.22 | -41.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,154,993.34 | -126,141,920.55 | 85.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.45 | -28.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.45 | -28.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.79% | 4.12% | -1.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,564,317,931.67 | 3,393,915,195.56 | 5.02% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,740,243,521.10 | 1,672,972,075.71 | 4.02% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -29,789.00 | 主要为处置非流动资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,259,063.00 | 主要为政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,599,896.13 | 主要为处置交易性金融资产取得的投资收益及交易性金融资产公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,178,756.84 | 主要为单独减值测试的应收款项转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -118,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 2,233,489.05 | |
| 合计 | 12,656,437.92 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主要业务
公司是国内领先的精装修服务提供商，为国内大型房地产商等提供批量精装修施工和设计服务。批量精装修属于建筑装饰行业的一个新兴的细分市场，自2007年起至报告期内，对公司收入贡献比重一直在99%以上。
（二）公司的经营模式
公司经营模式为自主经营，自主承揽业务并组织实施，项目不挂靠、不转包。报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。
（三）公司所属行业发展情况
2022年上半年，国际形势复杂严峻，密切相关的有中美贸易战延续对抗和俄乌战争爆发并持续、国内对房地产持续调控、再叠加疫情冲击等超预期，上述三重因素影响下，经济下行压力增大，终端消费者购房意愿不高，房产销售市场低迷并处于筑底的过程。
根据国家统计局官网2022年07月15日公布的2022年1-6月份全国房地产开发和销售情况的相关数据：
2022年上半年，商品房销售面积68923万平方米，同比下降22.2%；其中，住宅销售面积下降26.6%。商品房销售额66072亿元，下降28.9%；其中，住宅销售额下降31.8%。6月末，商品房待售面积54784万平方米，同比增长7.3%。其中，住宅待售面积增长13.5%。
根据克而瑞研究中心报告，上半年百强房企累计销售操盘金额的同比降幅仍保持在50.3%的较高水平。其中国企降幅较低，民企降幅较大，尤其刚性暴雷房企，销售呈现断崖式下跌。房企的分化，必然加剧。
本来房企资产负债率普遍较高，百强房企中已经部分出现刚性债务违约。随着销售额的大幅降低，以及销售资金监管的加强，能否达成现金流平衡成为一个新的考验。面向金融机构的有息债务和面对供应商的无息债务，孰先孰后是个应该掂量的问题。中央政治局会议强调的保交楼和压实地方监管责任的精神，将对消费者和供应链构成一定的保护。
从政策维度看，央行定调房地产属于实体经济，各地频出救市政策。从市场规模来看，房地产行业依然是一个10万亿级的大市场，依然常做常有。从历史来看，房地产行业历经千年，房屋住宅永远是人类生存居住的必需品。
作为与房地产行业紧密相关的装饰行业，房地产行业发展降温态势、部分房企的暴雷，对装饰装修行业产生了更严峻的考验。具体表现为房屋新开工面积的下降导致行业总订单量的减少，叠加应收款项收回难度
增大和营运资金被迫占用导致资金不足，导致承接订单意愿下降，部分同行公司明确表示放弃房地产客户转向公装市场。
公司认为装饰行业属于民生行业的本质没有改变，毛坯房淡出市场的趋势不会改变，住宅批量精装修的占比整体在提升。根据克而瑞研究中心的报告，从50家房企2021年1月-2022年6月在22城的精装修推盘情况来看，精装修的推盘占比达到60%以上，当前精装修已经成为项目销售的主流现象。
（四）公司在行业中的发展情况
公司虽然在行业发展近22年，但从综合实力、市场影响力、内部管理方面依然算不上领军企业。公司自我定位是大装饰行业的新锐企业，在批量精装修细分市场中公司属于领先企业。公司与头部房企建立了良好的合作关系，成为保利、万科、招商、中海地产、金茂等开发商的重要供应商，在批量精装修领域积累了较强的市场影响力和认可度。
公司保持了营业额的基本稳定，实现了盈利，遗憾是下降。处于相对优势的地位。
现阶段，我们更应该关注公司安全。报告期末时点，公司资产负债率约为51%，处于行业中的低位，同时，更聚焦关注公司资产的流动性，上半年现金回款率约118%，经营性现金流净额-1815万元，较去年同比大幅改善，利息保障倍数约为4.35。公司目前资金充足，履约能力强。
（五）公司主要的业绩驱动因素
批量精装修业务具有装修行业工序复杂、涉及劳务工种、材料种类众多等特点，丰富的实施经验和专业技术储备是项目顺利开展的先决条件和必要前提。公司在批量精装修行业深耕20多年，具有丰富的项目经验积累，深谙业务技术窍门，为承接项目的顺利实施提供专业技术保障，可确保承接项目的高质高效完成。
（六）公司在报告期内主要的经营情况
1、资产保全
报告期内，由于房企客户资金紧缺、或有暴雷情况的现实存在，整体看，公司成功地多次避险。公司对于已存在或潜在存在信用风险的客户，紧急与客户沟通，争取现金回款、让步以房抵工程款或以房抵逾期商业承兑汇票等方式保全公司资产，维护公司应有的权益。在报告期内公司抵房达到预定使用状态转为固定资产较上年末新增了3753.90万元，增幅42.45%，因抵房计入预付房款的其他非流动资产较上年末新增了15654.59万元，增幅159.11%，虽占用了公司较大的营运资金流，但在当期市场环境下，更是保全了公司资产。
2、加强收现
报告期内，公司始终坚持现金为王。在本报告期内，公司积极催促应收款项的收回，收到的现金占营业收入之比约为118%。公司应收款项融资和合同资产总额17.38亿元，和去年末总额相比减少2.82亿元。公司应收账款的坏账计提比例约为14.68%，其中2年以上的应收账款占比只有16.25%，同时，对于信用风险较高的客户的应收账款合计大约1.14亿，采取单独高比例计提坏账，约0.57亿。
目前公司现金余额充足。上半年成功发行了可转债。本报告期，公司货币资金11.2亿元，交易性金融资产1.01亿元；流动资产31.11亿元，流动比例2.33；速动资产25.91亿元，速动比例1.42；公司保持着较高的资产流动性，较高的资产安全性。因报告期内收到的工程款增加，经营性现金流净额约为-1815万元，较去年同期改善85.61%。
3.保障运营
公司始终坚持商业伦理，对供应商保持同理心，注重合作伙伴的利益，坚持善待供应商。报告期末公司应付账款总额约8亿元，比上年末减少2.25亿，单一材料供应商或劳务班组的最大应付金额约为570万元，一直处于较低水平。
公司上半年，各项目平稳运行，按时按质交付。没有出现重大进度风险项目或重大质量风险项目。
4、实现盈利
本报告期，公司营业收入9.6亿，较去年同期下降5.41%，公司净利润4884万元，较去年同期下降
28.58%，扣非净利润3618万元，较去年同期下降41.69%。公司大力推进内部成本的优化，推进材料和劳务招投标，加强审计监察，费用率维持在低位。
5、审慎承接业务
在瞬息万变的市场中及时调整、优化客户结构。前五大客户占比，继续下降到40%左右。国有绝对控股的客户比重提升到40%左右。
报告期，公司继续推进百城百强的市场策略。2022年1-6月，严格意义上的在手业务，覆盖56个城市，百强合作25家。有所收缩。中标率约为25%，有所下降，但没有发生重大失误。公司前五大客户占营业收入的比例，其总和降低到40%左右。内部差距缩小，显示公司不存在对单一客户的依赖。国有绝对控股的客户，比重占比提升至40%左右。
报告期内公司更为审慎开拓客户和承接项目，进一步提高客户的入围标准，对不同风险等级的客户进行区别对待。是否坚持契约精神和商业伦理、是否秉承善待供应商、工程款的付款方式是决定公司是否承接项目的关键性因素。公司主动取消了支付条款较差或存在其他显著风险的项目合作。截止期末，公司新签订单金额5.08亿元，较去年同期减少52.91%；已中标未签约订单金额5.04亿元，较去年同期减少52.56%。在目前波动较大的市场中，相比维持或扩大业务规模，公司更愿意选择控制成本、保全现有现金流的安全性和承接订单后所获盈利的空间，摒弃激进冒险，选择安全稳健，为长远的发展留存实力。
公司明显体会到，优质客户都加强了对供应商资金安全的审查，防止风险传递波及自身，拥有稳健的财务结构、有力的资金支持更能获得甲方市场的青睐，这对公司是利好趋势。表明，精装修市场在被动地趋向集中。
二、核心竞争力分析
公司的核心竞争力，包括丰富的业务经验、高效的“1+N”平台化经营管理、强大的标准化精细化项目管理体系、较强的采购成本管控能力、广泛的跨区域经营能力、良好的市场声誉和口碑、优质的客户资源和优秀的人才储备、系统化的人才培训体系及有力的财务支持。最主要的，还是精细化的管理能力。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 960,800,850.39 | 1,015,717,411.56 | -5.41% | 主要系上半年地产行业依旧下行导致 |
| 营业成本 | 819,980,334.54 | 853,948,144.27 | -3.98% | 主要系营业收入减少，相应投入成本减少所致 |
| 销售费用 | 7,121,565.14 | 10,687,749.51 | -33.37% | 主要系市场形势不好营销费用减少所致 |
| 管理费用 | 24,068,181.08 | 31,530,687.88 | -23.67% | 主要系市场形势不好，相应成本减少所致 |
| 财务费用 | 4,880,075.26 | -4,698,411.12 | 203.87% | 主要系可转债利息费用增加所致 |
| 所得税费用 | 9,044,356.62 | 11,766,739.33 | -23.14% | 主要系报告期内利润减少所致 |
| 研发投入 | 30,920,672.27 | 34,526,556.91 | -10.44% | 主要系报告期内研发投入减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,154,993.34 | -126,141,920.55 | 85.61% | 主要系上年度的工程款延迟到本报告期内收取所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 253,992,521.67 | 369,790,349.06 | -31.31% | 主要系支付购买理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 322,218,947.18 | -55,963,443.93 | 675.77% | 主要系报告期收到可转债募集资金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 558,056,475.51 | 187,684,984.58 | 197.34% | 主要系报告期收到可转债募集资金所致 |
| 其他收益 | 1,672,901.06 | 914,628.10 | 82.91% | 主要系政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 5,469,517.77 | 10,911,240.59 | -49.87% | 主要系理财产品产生的收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -2,277,083.33 | -3,493,007.97 | 34.81% | 主要系理财收益实现转回减少所致 |
| 信用减值损失 | -17,433,107.88 | -3,616,082.78 | -382.10% | 主要系应收账款坏账计提增加所致 |
| 资产减值损失 | 2,357,910.13 | -7,008,074.86 | 133.65% | 主要系合同资产坏账计提冲回所致 |
| 资产处置收益 | -29,789.00 | -887,252.00 | 96.64% | 主要系处置非流动资产损失减少所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 960,800,850.39 | 100% | 1,015,717,411.56 | 100% | -5.41% |
| 分行业 | |||||
| 装饰设计行业 | 960,479,078.62 | 99.97% | 1,015,385,017.08 | 99.97% | -5.41% |
| 租赁收入 | 321,771.77 | 0.03% | 332,394.48 | 0.03% | -3.20% |
| 分产品 | |||||
| 批量精装修 | 959,712,910.69 | 99.89% | 1,013,150,705.38 | 99.75% | -5.27% |
| 设计收入 | 766,167.93 | 0.08% | 2,234,311.70 | 0.22% | -65.71% |
| 租赁收入 | 321,771.77 | 0.03% | 332,394.48 | 0.03% | -3.20% |
| 分地区 | |||||
| 省内 | 331,784,825.17 | 34.53% | 265,244,614.89 | 26.11% | 25.09% |
| 省外 | 627,928,085.52 | 65.35% | 747,906,090.49 | 73.63% | -16.04% |
| 设计业务 | 766,167.93 | 0.08% | 2,234,311.70 | 0.22% | -65.71% |
| 租赁业务 | 321,771.77 | 0.03% | 332,394.48 | 0.03% | -3.20% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 装饰设计行业 | 960,479,078.62 | 819,601,725.11 | 14.67% | -5.41% | -3.98% | -7.96% |
| 分产品 | ||||||
| 住宅装修 | 956,673,379.38 | 812,950,415.69 | 15.02% | -5.16% | -3.64% | -8.21% |
| 分地区 | ||||||
| 省内 | 331,784,825.17 | 268,179,432.54 | 19.17% | 25.09% | 27.67% | -7.86% |
| 省外 | 627,928,085.52 | 550,863,921.86 | 12.27% | -16.04% | -14.20% | -13.31% |
| 设计业务 | 766,167.93 | 558,370.71 | 27.12% | -65.71% | -62.78% | -17.44% |
| 租赁业务 | 321,771.77 | 378,609.43 | -17.66% | -3.20% | 2.15% | -53.56% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 5,469,517.77 | 9.45% | 主要系理财产品产生的收益 | 具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | -2,277,083.33 | -3.93% | 主要系理财产品产生的公允价值变动 | 具有可持续性 |
| 资产减值 | -15,075,197.75 | -26.04% | 主要系计提信用减值及资产减值 | 具有可持续性 |
| 营业外收入 | 0.00% | |||
| 营业外支出 | 118,000.00 | 0.20% | 主要系公益性捐赠支出 | 不具有可持续性 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,120,645,992.96 | 31.44% | 479,890,654.78 | 14.14% | 17.30% | 主要系本报告期收到可转债募集资金增加所致 |
| 应收账款 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 合同资产 | 479,106,699.04 | 13.44% | 539,360,181.35 | 15.89% | -2.45% | 主要系在建项目减少所致 |
| 存货 | 26,868,733.93 | 0.75% | 20,981,773.20 | 0.62% | 0.13% | 未发生重大变动 |
| 投资性房地产 | 8,421,783.79 | 0.24% | 8,502,077.87 | 0.25% | -0.01% | 未发生重大变动 |
| 长期股权投资 | 1,230,830.80 | 0.03% | 1,638,292.49 | 0.05% | -0.02% | 未发生重大变动 |
| 固定资产 | 125,966,431.43 | 3.53% | 88,427,413.49 | 2.61% | 0.92% | 主要系工抵房达到预定使用状态转入固定资产所致 |
| 在建工程 | 0.00% | |||||
| 使用权资产 | 433,781.91 | 0.01% | 306,174.59 | 0.01% | 0.00% | 主要系公司承租房产增加所致 |
| 短期借款 | 27,974,127.46 | 0.78% | 130,273,711.89 | 3.84% | -3.06% | 主要系偿还银行贷款所致 |
| 合同负债 | 51,049,530.12 | 1.43% | 52,326,225.44 | 1.54% | -0.11% | 未发生重大变动 |
| 长期借款 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 租赁负债 | 172,143.47 | 0.00% | 112,375.23 | 0.00% | 0.00% | 主要系公司承租房产增加所致 |
| 应收款项融资 | 1,259,221,361.53 | 35.33% | 1,480,516,454.50 | 43.62% | -8.29% | 主要系应收账款及应收票据收回增加所致 |
| 交易性金融资产 | 101,290,000.00 | 2.84% | 433,567,083.33 | 12.77% | -9.93% | 主要系本报告期交易性金融资产理财产品购买减少所致 |
| 预付款项 | 11,785,215.38 | 0.33% | 4,740,276.68 | 0.14% | 0.19% | 主要系预付材料定金及货款增加所致 |
| 其他应收款 | 110,186,012.57 | 3.09% | 172,437,216.71 | 5.08% | -1.99% | 主要系上年末应收保证金收回减少所致 |
| 其他流动资产 | 2,503,585.86 | 0.07% | 1,238,519.21 | 0.04% | 0.03% | 主要系待抵扣增值税增加所致 |
| 应付票据 | 279,928,277.30 | 7.85% | 316,529,767.96 | 9.33% | -1.48% | 主要系偿还到期信用证所致 |
| 应交税费 | 12,280,390.63 | 0.34% | 25,622,249.25 | 0.75% | -0.41% | 主要系所得税汇算清缴导致应交税费减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 895,554.01 | 0.03% | 211,412.68 | 0.01% | 0.02% | 主要系一年内到期的应付债券和租赁负债增加所致 |
2、主要境外资产情况
□适用?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 433,567,083.33 | -2,277,083.33 | 250,000,000.00 | 580,000,000.00 | 101,290,000.00 | |||
| 金融资产小计 | 433,567,083.33 | -2,277,083.33 | 250,000,000.00 | 580,000,000.00 | 101,290,000.00 | |||
| 应收款项融资 | 1,480,516,454.50 | 7,332,227.85 | 12,453,052.76 | 1,110,438,622.89 | 1,326,612,890.95 | 1,259,221,361.53 | ||
| 上述合计 | 1,914,083,537.83 | -2,277,083.33 | 7,332,227.85 | 12,453,052.76 | 1,360,438,622.89 | 1,906,612,890.95 | 1,360,511,361.53 | |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 157,765,472.54 | 见注1 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 3,454,670.92 | 见注2 |
| 无形资产 | ||
| 应收款项融资 | 1,717,270.47 | 见注3 |
| 合计 | 162,937,413.93 |
注1：受限的货币资金
| 项目 | 金额 |
| 农民工工资保证金 | 17,810,976.19 |
| 保函保证金 | 3,046,903.46 |
| 业务保证金 | - |
| 银行承兑汇票开票保证金 | 130,000,000.00 |
| 专项使用账户 | 2,875,076.75 |
| 基本户冻结资金 | 4,032,516.14 |
| 合计 | 157,765,472.54 |
注2:（1）于2022年06月30日，账面价值分别为人民币3,454,670.92元的固定资产为公司根据《福田区企业人才住房配售管理办法》申购的人才保障住房，该房屋不得出租、出借或转让给公司以外的人员居住，申请租住人才用房的公司员工需满足上述管理办法中规定的配租条件。注3：于2022年06月30日，本公司已质押的商业承兑汇票为人民币1,717,270.47元。
六、投资状况分析
1、总体情况?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2020年 | 首次公开发行股票 | 78,180.58 | 4,621.97 | 39,485.52 | 0.00% | 38,695.06 | 购买理财、补充流动资金、留存在银行 | 38,695.06 | ||
| 2022年 | 公开发行可转换公司债券 | 57,129.48 | 32,620.88 | 32,620.88 | 24,508.6 | 购买理财、留存在银行 | ||||
| 合计 | -- | 135,310.06 | 37,242.85 | 72,106.4 | 0 | 0 | 0.00% | 63,203.66 | -- | 38,695.06 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 1、2020年公开发行募集资金使用情况：①实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会于2020年4月24日下发的证监许可[2020]793号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，深圳中天精装股份有限公司（“本公司”、“公司”）公开发行A股37,850,000股，每股发行价格为人民币24.52元，募集资金总额为人民币928,082,000.00元，扣除应承担的发行上市费用人民币146,276,225.98元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币781,805,774.02元。截至2020年6月5日止，本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣减承销费人民币130,000,000.00元（含增值税）后的资金总额计人民币798,082,000.00汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的人民币账户755903864210518的账户内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资报告。②本年度使用金额及当前余额截至2022年6月30日，本公司本期使用募集资金人民币4,621.97万元，累计使用募集资金人民币39,485.52万元。募集资金余额为39,012.17万元，其中募集资金存储账户余额为人民币372.17万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费317.11万元），进行现金管理的募集资金为人民币35,000.00万元，暂时补充流动资金3,640.00万元。2、2022年公开发行可转债募集资金使用情况：①实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币577,000,000.00元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币5,705,221.23元（不含税）后，募集资金净额为人民币571,294,778.77元，以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月28日出具的《验资报告》（安永华明（2022）验字第61266367_A01号）验证确认。②本年度使用金额及当前余额截至2022年6月30日，本公司本期使用募集资金人民币32,620.88万元，累计使用募集资金人民币32,620.88万元。募集资金余额为24,607.82万元，其中募集资金存储账户余额为人民币545.82万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费46.87万元，未支付完成的发行费用等52.35万），进行现金管理的募集资金为人民币24,062.00万元。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况?适用□不适用
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 信息化建设项目 | 否 | 6,775.71 | 6,775.71 | 981.03 | 4,835.91 | 71.37% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 区域中心建设项目 | 否 | 32,411.49 | 32,411.49 | 2,419.75 | 13,554.31 | 41.82% | 2023年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 总部建设项目 | 是 | 15,975.7 | 15,975.7 | 177.72 | 1,728.07 | 10.82% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 研究院建设项目 | 是 | 9,752.94 | 9,752.94 | 1,043.47 | 6,102.49 | 62.57% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 补充营运资金 | 否 | 13,264.74 | 13,264.74 | 13,264.74 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 建筑装饰工程项目 | 是 | 45,329.48 | 45,329.48 | 20,820.88 | 20,820.88 | 45.93% | 2023年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 135,310.06 | 135,310.06 | 37,242.85 | 72,106.4 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 135,310.06 | 135,310.06 | 37,242.85 | 72,106.4 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使 | 不适用 | |||||||||
| 用进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 建筑装饰工程项目：根据业主方新的年度战略分配调整及装修需求变化，以及结合项目实际施工情况，并经公司与业主方友好协商，公司将原可转换公司债券募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的子项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼批量精装工程”变更为“中海集团精装修工程项目”的子项目“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段”及“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程三标段”。本次变更的部分可转债募集资金募投项目仍属于公司的主营业务，有利于进一步提高募集资金使用效率，有利于公司保证优质项目的施工质量和整体运行效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 研究院建设项目及总部建设项目：综合考虑公司的长期战略发展需求、实现募集资金配置最优化和效益最大化等因素，公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化，由此也将上述两个项目延期至2024年12月31日。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的公告》。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 1、公司于2020年6月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为人民币82,051,119.45元。2、公司于2022年3月10日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币194,639,933.42元及已支付不含税发行费用人民币1,009,941.98元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 1、2022年3月10日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2022年6月30日，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。2、2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2022年6月30日，公司转出募集资金人民币3,640.00万元暂时补充流动资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。 |
单位：万元
（3）募集资金变更项目情况?适用□不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 总部建设项目 | 总部建设项目 | 15,975.7 | 177.72 | 1,728.07 | 10.82% | 2024年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 研究院建设项目 | 研究院建设项目 | 9,752.94 | 1,043.47 | 6,102.49 | 62.57% | 2024年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 建筑装饰工程项目 | 建筑装饰工程项目 | 45,329.48 | 20,820.88 | 20,820.88 | 45.93% | 2023年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 71,058.12 | 22,042.07 | 28,651.44 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、综合考虑公司的长期战略发展需求、实现募集资金配置最优化和效益最大化等因素，公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化，由此也将上述两个项目延期至2024年12月31日。2021年9月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，并于2021年10月13日召开2021年第二次临时股东大会审议通过。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、根据业主方新的年度战略分配调整及装修需求变化，以及结合项目实际施工情况，并经公司与业主方友好协商，公司将原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的子项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼批量精装工程”变更为“中海集团精装修工程项目”的子项目“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段”及“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程三标段”。本次变更的部分可转债募集资金募投项目仍属于公司的主营业务，有利于进一步提高募集资金使用效率，有利于公司保证优质项目的施工质量和整体运行效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。2022年5月18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，并于2022年5月30日召开2021年度股东大会、2022年6月15日召开2022年第一次债券持有人会议审议通过。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用?不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1.宏观经济形势带来的风险
装饰装修行业与房地产行业密切相关，虽然目前政府在房住不炒的主基调下，对房地产行业的调控政策正逐步释放积极的信号，但市场对前期实行的紧缩调控政策延时发酵引发了现在房地产行业下行态势。如若房地产行业景气度持续下行或下半年调控政策出现较大变化，则可能会对公司现有施工项目的推进、客户回款及未来业务的拓展带来不利影响。
应对措施：密切跟紧政府政策，充分了解客户的现状，争取与优质客户合作并优先与国企性质的房企合作，以帮助企业规避重大风险，打通企业经营的关键模块，形成经营的闭环系统。
2.业绩下滑的风险
现阶段，一方面房地产销售市场低迷带来的房屋新开工面积的减少，房企龙头企业万科在其2021年度股东大会及其他不少房企在2022博鳌房地产论坛中均提出房产销售市场进入低迷、触底的状态并且可能还会持续一段时间，公司短期内承接的订单量可能会减少；另一方面如果市场预期不变，销售尚未根本性回暖，部分合作的房地产开发商出现了不同程度的信用风险或负面舆论情况，公司出于谨慎性考虑，主动取消或放弃支付条款较差或在其他方面存在显著风险的项目合作，可能导致公司订单量减少、营业额下滑。
应对措施：在现行市场环境下，坚持“稳字当头、稳中求进”的经营策略。现阶段，比起承接订单量，公司认为如何选取承接优质安全、回款及时有保障的项目更为重要。决定企业能活多久的就是经营性现金流，为此公司针对现有的市场环境，认为首要任务是维护公司收支匹配，保证资金流安全，保全公司资产，为公司的长远发展留存实力。
3.应收款项收回的风险
尽管公司客户主要为行业或区域龙头企业，经济实力较强、信誉度高，且公司已制定了严格的应收账款管理制度，资金回收具有一定的保障：对于经营、财务状况稳健的客户，公司积极采用收取现金的回款方式；对于经营、财务状况已存在或潜在存在重大风险的客户，公司积极与客户沟通协商以房产抵付工程款并将相
应房产网签到公司名下。但因地产行业目前的严峻形势，不排除公司的地产客户可能会出现资不抵债等情况，公司应收款项仍可能发生实际坏账损失，进而可能对公司经营业绩和资金管理造成不利影响。应对措施：从源头上进行第一步的筛选，选取带有国企性质、资金积累较雄厚等的客户，并继续坚持“现金为王”的收款策略，收回公司应有的权益，全面保全公司资产。
4.工程款抵房收款占用资金流的风险
在房住不炒仍为政策主基调、房产销售调控、金融政策收紧、疫情反复等多层因素影响下，现阶段房地产开发企业显现出资金紧缺，以房产来抵付工程款、拖欠工程款的现象现实存在，在报告期内公司因工程款抵房达到预定使用状态转为固定资产的增加及因工程款抵房计入预付房款的其他非流动资产的增加，导致公司资金流被固定资产或被客户强制延长商用信用所占用，增加了公司营运的风险。
应对措施：密切关注政府出台的房产销售相关政策，加大对公司所持有房产的销售力度，减少房产对公司资金流的占用，同时积极采用多种方式催收延迟支付的工程款，保证公司营运安全。
5.房价波动的风险
为了收回公司应有的权益，保全公司资产，公司对存在或潜在存在信用风险的客户用工程款抵回了较多的房产，鉴于商品房销售市场的低迷，公司预计短时间内无法迅速变现，使得公司后期在市场上出售房产时，存在房价波动的风险，如房价进一步下跌，将产生资产处置损失，减少公司利润；如房价回温，将产生资产处置收益，增加公司利润。
应对措施：密切关注政府出台的房产销售相关政策，结合当地的经济发展状况、常驻人口与流动人口比例、商品房销售市场价格，估测当地房价走向趋势，作出相应的销售价格判断，减少因房价波动所带来的风险。
6.相关行业价格波动的风险
公司装饰装修所需要的原材料受供求变动和宏观经济波动等方面因素影响，若未来原材料发生大幅波动，将造成公司的直接材料成本出现一定波动；同时，装饰装修也属于劳动密集型行业，受市场劳务工人工资标准波动的影响，若未来人工工资标准大幅波动，也将造成公司的直接人工成本出现一定的波动。相关行业的价格波动具有不确定性。
应对措施：公司将持续重要原材料的市场价格，持续开展动态分析和研判，通过采用招标竞价、调整货款结算方式等方式选取匹配度更高的供应商；同时，利用公司多片区多城市的布局优势，共享优质的供应链资源，有效降低采购成本、合理规划施工用量、高效配置劳动力资源、提高施工效率、减少浪费。
7.疫情带来的风险
现阶段，新冠疫情的发展情况仍具有一定不确定性，若疫情反复，公司的施工项目可能因此产生延误、停工等情形，亦可能影响项目的回款、结算进度，进而对公司的生产经营产生不利影响。疫情导致消费短期停滞、消费者信心短期下行，上游市场的稳定性下降。
应对措施：增强员工健康防护意识，扎实开展防疫安全管理工作，做好新冠疫情常态化防控工作，确保防疫生产两不误。
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.47% | 2022年02月28日 | 2022年03月01日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-023） |
| 2021年度股东大会 | 年度股东大会 | 74.85% | 2022年05月30日 | 2022年05月31日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-053） |
| 2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 73.85% | 2022年07月15日 | 2022年07月16日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-069） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用?不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用?不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用?不适用未披露其他环境信息的原因经自查，公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。住宅批量精装修具有节能、绿色环保的特点，不属于重污染行业。传统个体装修，往往会产生大量的建筑垃圾污染环境，而集中批量装修能一定程度减少这种污染，项目完工后公司会按照业主方要求对施工现场废料进行统一清理。批量精装修行业，符合政府工作报告明确提出“碳达峰、碳中和”政策。其次公司施工过程中建筑材料的挥发性气体排放量很小，公司及项目委托方、监理单位及其他机构（可能为业主方聘请的检测机构）在项目完工后会进行室内环境质量检测，确保相关检测指标符合要求，同时公司也会贯彻落实相关规定，制定相应措施减少施工过程对环境和施工人员的影响。
二、社会责任情况公司始终坚持不断为股东创造价值，同时回报社会，承担起一个企业为国家和社会应尽的责任，实现公司和社会和谐及可持续发展。本报告期内，公司实施了2021年年度权益的分派，切实保障了全体股东的合法权益；为员工建立起有市场竞争力的薪酬、福利保障体系；为客户提供的产品符合标准要求；为供应商提供了完善的合作机制；公司始终坚持依法经营、诚信纳税，积极履行纳税义务。公司通过自身影响力承担了相应的社会责任，实现公司与社会的全面协调、可持续发展。
在报告期内，公司已对“大别山书声项目”进行捐赠，2022年6月已捐赠10万元整。“大别山书声项目”是杭州书声助学公益服务中心重点开展的项目，主要围绕湖北省黄冈大别山地区开展关于阅读推广的公益活动，激发和保持乡村儿童对世界、对未来的好奇、向往与憧憬，通过提供优质书籍和赋能乡村教师重构乡村小学阅读环境的改善，缩小城乡青少年发展鸿沟。
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
?适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东中天健、公司股东兼实际控制人乔荣健 | 股份限售承诺 | 除公司上市时其依照相关规定公开发售的股份（如有）之外，其直接或间接持有的发行人股份自发行人本次发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或委托他人管理，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。发行人上市后六个月内若发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则其持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。 | 2019年03月15日 | 2020年6月10日至2023年6月9日 | 正常履行 |
| 股东天人合一、顺其自然 | 股份限售承诺 | 除公司上市时其依照相关规定公开发售的股份（如有）之外，其直接或间接持有的发行人股份自发行人本次发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的股份。 | 2019年09月23日 | 2020年6月10日至2023年6月9日 | 正常履行 | |
| 董监事、高级管理人员 | 股份限售承诺 | 锁定期届满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%，在其离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份，在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 | 2019年03月15日 | 长期 | 正常履行 | |
| 实际控制人乔 | 减持承诺 | （1）减持股份的条件本人/本公司 | 2019年03 | 长期 | 正常 |
| 荣健及公司控股股东中天健 | 直接及间接所持公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：1、承诺的锁定期届满且没有应当延长锁定期的相关情形，如延长股份锁定期，则顺延；2、严格履行关于公司本次首次公开发行所作出的所有公开承诺事项，如未履行公开承诺事项，则须待承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（2）减持股份的数量及方式。在所持公司股份满足减持条件后2年内，本人/本公司将综合考虑自身资金需求情况等因素决策减持事宜，每年累计减持股份数量不超过本人/本公司直接及间接所持公司股份总数的25%，即本人/本公司自公司股票上市之日起三十七个月至四十八个月期间累计减持公司股份总数（包括直接及间接持股）不超过锁定期满当日所持公司股份总数的25%；自公司股票上市之日起四十九个月至六十个月期间累计减持公司股份总数（包括直接及间接持股）不超过上市之日起四十八个月期满当日所持公司股份总数的25%。减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，以二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等进行减持。（3）减持股份的价格。本人/本公司在所持公司股份满足减持条件后2年内减持公司股票的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价。上述减持价格如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。（4）减持股份的程序。本人/本公司在所持公司股份满足减持条件后2年内减持公司股票的，应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。（5）未履行承诺的约束措施。本人/本公司将严格履行上述承诺事项，如未能履行承诺事项，将在发行人股东大会公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；违反股份锁定承诺而获得股份减持收益的，扣除税费后的减持收益无偿划归发行人所有；在减持收益全部缴付发行人之前，如发行人进行现金分红的，可直接从应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；在减持收益全部缴付发行人之前，不得转让直接或间接持有的发 | 月15日 | 履行 |
| 行人股份。 | |||||
| 股东张安及中天安 | 股份减持承诺 | 1）减持股份的条件。本人/本公司直接及间接所持有的公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：1、承诺的锁定期届满且没有应当延长锁定期的相关情形，如延长股份锁定期，则顺延；2、严格履行关于公司本次首次公开发行所作出的所有公开承诺事项，如未履行公开承诺事项，则须待承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（2）减持股份的数量及方式。在所持公司股票满足减持条件后2年内，本人/本公司将根据资金需求决策减持事宜，每年累计减持股份数量不超过本人/本公司直接及间接所持公司股份总数的25%。本人/本公司减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，以二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等进行减持。（3）减持股份的价格。本人/本公司在所持公司股票满足减持条件后2年内减持公司股票的，减持价格根据当时的二级市场价格确定。（4）减持股份的程序。本人/本公司在所持公司股份满足减持条件后2年内减持公司股票的，应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。（5）未履行承诺的约束措施。本人/本公司将严格履行上述承诺事项，如未能履行承诺事项，将在发行人股东大会公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；违反股份锁定承诺而获得股份减持收益的，扣除税费后的减持收益无偿划归发行人所有；在减持收益全部缴付发行人之前，如发行人进行现金分红的，可直接从应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；在减持收益全部缴付发行人之前，不得转让直接或间接持有的发行人股份。 | 2019年03月15日 | 长期 | 正常履行 |
| 天人合一 | 减持承诺 | （1）减持股份的条件。本企业持有的公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：1、本企业承诺的锁定期届满且没有应当延长锁定期的相关情形，如延长股份锁定期，则顺延；2、严格履行本企业关于公司本次首次公开发行所作出的所有公开承诺事项，如本企业未履行公开承诺事项，则须待承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（2）减持股份的数量及方式。在本企业所持公司股票满足减持条件后2年内，本企业将另行以 | 2019年03月15日 | 长期 | 正常履行 |
| 召开合伙人会议等形式自行决定减持数量。本企业减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，以二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等进行减持。（3）减持股份的价格。本企业在所持公司股票满足减持条件后2年内减持公司股票的，减持价格根据当时的二级市场价格确定。（4）减持股份的程序。本企业在所持公司股份满足减持条件后2年内减持公司股票的，应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。（5）未履行承诺的约束措施。本企业将严格履行上述承诺事项，如未能履行承诺事项，本企业将在发行人股东大会公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；本企业违反股份锁定承诺而获得股份减持收益的，扣除税费后的减持收益无偿划归发行人所有；在减持收益全部缴付发行人之前，如发行人进行现金分红的，可直接从本企业应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；在减持收益全部缴付发行人之前，本企业不得转让直接或间接持有的发行人股份。 | |||||
| 顺其自然 | 减持承诺 | 1）减持股份的条件。本企业持有的公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：1、本企业承诺的锁定期届满且没有应当延长锁定期的相关情形，如延长股份锁定期，则顺延；2、严格履行本企业关于公司本次首次公开发行所作出的所有公开承诺事项，如本企业未履行公开承诺事项，则须待承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（2）减持股份的数量及方式。在本企业所持公司股票满足减持条件后2年内，本企业将另行以召开合伙人会议等形式自行决定减持数量。本企业减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，以二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等进行减持。（3）减持股份的价格。本企业在所持公司股票满足减持条件后2年内减持公司股票的，减持价格根据当时的二级市场价格确定。（4）减持股份的程序。本企业在所持公司股份满足减持条件后2年内减持公司股票的，应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。（5）未履行承诺的约束措施。本企业将严格履行上 | 2019年03月15日 | 长期 | 正常履行 |
| 述承诺事项，如未能履行承诺事项，本企业将在发行人股东大会公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；本企业违反股份锁定承诺而获得股份减持收益的，扣除税费后的减持收益无偿划归发行人所有；在减持收益全部缴付发行人之前，如发行人进行现金分红的，可直接从本企业应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；在减持收益全部缴付发行人之前，本企业不得转让直接或间接持有的发行人股份。 | |||||
| 公司 | 对《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | （1）如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在有权主管机构认定有关违法事实后30天内依法回购本公司首次公开发行的全部新股。股份回购价格以有关违法事实被有权部门认定之日前一个交易日收盘价及公司首次公开发行股票的发行价孰高为原则确定。本公司上市首日至有权主管机构认定上述相关违法事实日期间，若公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，股份回购价格将相应进行调整。（2）如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在有权主管机构认定有关违法事实后30天内依法赔偿投资者实际损失。（3）公司若违反上述承诺，将在股东大会公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，公司将在有权主管机构认定有关违法事实后30天内依法赔偿投资者实际损失。 | 2019年03月15日 | 长期 | 正常履行 |
| 中天健 | 对《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | （1）如《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（下称《招股说明书》）存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在有权主管机构认定有关违法事实后30天内依法回购首次公开发行股票时本公司已转让的原限售股份，回购价格不低于发行价格（期间若公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购价格将相应进行调整）并督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。（2）如 | 2019年03月15日 | 长期 | 正常履行 |
| 《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，该等事项实质性致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被有权主管机构认定后30天内依法赔偿投资者实际损失。（3）公司若违反上述承诺，将在发行人股东大会公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起5个工作日内，暂停在发行人处领取股东分红，直至按承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。 | |||||
| 公司董事、监事、高级管理人员承诺 | 对《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | （1）如《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，该等事项实质性致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被有权主管机构认定后依法赔偿投资者实际损失。（2）本人若违反上述承诺，将在发行人股东大会公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起5个工作日内，暂停在发行人处领取股东分红（如有）及薪酬（如有）或津贴（如有），直至按承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止 | 2019年03月15日 | 长期 | 正常履行 |
| 公司实际控制人乔荣健 | 避免同业竞争的承诺函 | 1、本人确认现时不存在任何与发行人直接或间接进行同业竞争的情况。2、本人在持有发行人股份期间，本人及本人直接或间接控制的其他公司不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与发行人及其下属子公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动。3、若本人违反上述承诺对发行人或发行人其他股东造成损失，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | 2019年03月15日 | 长期 | 正常履行 |
| 实际控制人乔荣健 | 减少和规范关联交易的承诺 | 1、本人确认现时除为发行人提供担保外，本人与发行人之间不存在其他关联交易。2、除非发行人的经营发展所必须，本人及本人控制的其他企业不与发行人进行任何关联交易。3、对于确实无法规避或确有合理理由发生的关联交易，本人将严格遵照有关法律、法规、规章、规范性文件以及发行人关联交易决策管理制度的有关规定履行批准程序，关联交易价格在可比情况下应参照发行人与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，以确保关联交易价格具 | 2019年03月15日 | 长期 | 正常履行 |
| 有公允性。4、在发生关联交易的情况下，本人保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行信息披露义务，保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不利用关联交易损害发行人及发行人其他股东的利益。5、若本人违反上述承诺对发行人或发行人其他股东造成损失，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | |||||
| 控股股东中天健 | 减少和规范关联交易的承诺 | 1、本公司确认现时与发行人之间不存在关联交易。2、除非发行人的经营发展所必须，本公司及本公司控制的其他企业不与发行人进行任何关联交易。3、对于确实无法规避或确有合理理由发生的关联交易，本公司将严格遵照有关法律、法规、规章、规范性文件以及发行人关联交易决策管理制度的有关规定履行批准程序，关联交易价格在可比情况下应参照发行人与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，以确保关联交易价格具有公允性。4、在发生关联交易的情况下，本公司保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行信息披露义务，保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不利用关联交易损害发行人及发行人其他股东的利益。5、若本公司违反上述承诺对发行人或发行人其他股东造成损失，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 | 2019年03月15日 | 长期 | 正常履行 |
| 公司董事、高级管理人员 | 对公司本次首次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2019年03月15日 | 长期 | 正常履行 |
| 公司实际控制人乔荣健 | 对公司本次首次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 在任何情况下，将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益 | 2019年03月15日 | 长期 | 正常履行 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 关于认购本次公司发行的可转债的承诺 | 因公司拟公开发行可转换公司债券，本股东承诺1、如公司启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，将根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转 | 2021年09月13日 | 2021年9月13日至2022年8月21日 | 正常履行 |
| 债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本人及配偶、父母、子女最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债。2、若认购成功，本人承诺，本人及配偶、父母、子女将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，即自认购本次可转债之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票或本次发行的可转债。3、本人自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女出现违反承诺的情况，由此所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。 | ||||||
| 中天健、中天安、天人合一、顺其自然 | 关于认购本次公司发行的可转债的承诺 | 因公司拟公开发行可转换公司债券，本股东承诺1、如公司启动本次可转债发行，本企业将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，将根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本企业最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月（含）的，本企业将不参与认购公司本次发行的可转债。2、若认购成功，本企业承诺，本企业将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，即自认购本次可转债之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票或本次发行的可转债。3、本企业自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的约束。若本企业出现违反承诺的情况，由此所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。 | 2021年09月13日 | 2021年9月13日至2022年8月21日 | 正常履行 | |
| 股权激励承诺 | 不适用 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | |||||
| 其他承诺 | 不适用 | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是?否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
七、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项
□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大披露标准的已结案诉讼、仲裁事项 | 0 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 未达到重大披露标准的未结案诉讼、仲裁事项 | 639.48 | 否 | 审理或执行阶段 | 我司作为原告，起诉被告拖欠工程款及利息，对公司无重大影响 | 本案已申请财产保全，法院裁定冻结被告公司银行账户 | 不适用 | |
| 未达到重大披露标准的未结案诉讼、仲裁事项 | 1,224.5 | 否 | 审理或执行阶段 | 尚在司法程序，未结案 | 尚在司法程序，未结案 | 不适用 |
九、处罚及整改情况
□适用?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况?适用□不适用租赁情况说明公司报告期存在客户租赁公司固定资产的情形，2022年半年度租赁收入为321,771.77元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用?不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用?不适用公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托理财?适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 31,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 34,000 | 0 | 0 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 68,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况?适用□不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 本年度计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 中融-融筑125号 | 3,000 | 自有资金 | 2021年02月09日 | 2022年02月09日 | 其他 | 赎回时收回本息 | 7.30% | 219 | 23.73 | 218.4 | 0 | 是 | 是 | - |
| 上海浦东发展银行泰然支行 | 银行 | 结构性存款 | 15,000 | 自有资金 | 2021年11月05日 | 2022年02月07日 | 其他 | 赎回时收回本息 | 3.15% | 121.68 | 48.56 | 120.75 | 0 | 是 | 是 | - |
| 宁波银行一般户 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 募集资金 | 2021年11月10日 | 2022年04月12日 | 其他 | 赎回时收回本息 | 3.60% | 153 | 101 | 150.90411 | 0 | 是 | 是 | - |
| 宁波银行一般户 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2021年12月10日 | 2022年01月11日 | 其他 | 赎回时收回本息 | 3.60% | 16 | 5 | 15.780822 | 0 | 是 | 是 | - |
| 宁波银行募集资金户 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 募集资金 | 2021年12月10日 | 2022年01月11日 | 其他 | 赎回时收回本息 | 3.60% | 32 | 10 | 31.561644 | 0 | 是 | 是 | - |
| 宁波银行一般户 | 银行 | 结构性存款 | 14,000 | 募集资金 | 2022年01月20日 | 2022年02月23日 | 其他 | 赎回时收回本息 | 3.60% | 47.6 | 46.95 | 46.947945 | 0 | 是 | 是 | - |
| 宁波银行一般户 | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2022年01月20 | 2022年02月23 | 其他 | 赎回时收回本息 | 3.60% | 3.4 | 3.35 | 3.353425 | 0 | 是 | 是 |
| 日 | 日 | |||||||||||||||
| 宁波银行一般户 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 自有资金 | 2022年02月21日 | 2022年08月22日 | 其他 | 赎回时收回本息 | 3.60% | 182 | 129 | 0 | 0 | 是 | 是 | - |
| 合计 | 68,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 774.68 | 367.59 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用?不适用
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□适用?不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
□适用?不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 75,060,000 | 49.58% | 0 | 0 | 15,012,000 | 0 | 15,012,000 | 90,072,000 | 49.58% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 75,060,000 | 49.58% | 0 | 0 | 15,012,000 | 0 | 15,012,000 | 90,072,000 | 49.58% |
| 其中：境内法人持股 | 55,510,000 | 36.67% | 0 | 0 | 11,102,000 | 0 | 11,102,000 | 66,612,000 | 36.66% |
| 境内自然人持股 | 19,550,000 | 12.91% | 0 | 0 | 3,910,000 | 0 | 3,910,000 | 23,460,000 | 12.91% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 76,340,000 | 50.42% | 0 | 0 | 15,268,000 | 0 | 15,268,000 | 91,608,000 | 50.42% |
| 1、人民币普通股 | 76,340,000 | 50.42% | 0 | 0 | 15,268,000 | 0 | 15,268,000 | 91,608,000 | 50.42% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 151,400,000 | 100.00% | 0 | 0 | 30,280,000 | 0 | 30,280,000 | 181,680,000 | 100.00% |
股份变动的原因?适用□不适用截止本报告期末：
1）为保持系统数据之间的一致性，本节数据依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表中填写。上表比例计算的尾数差异为四舍五入原因所致。2）深圳市中天安投资有限公司在中天精装招股说明书以及上市公告书中的承诺“在所持公司股票满足减持条件后2年内，公司将根据资金需求决策减持事宜，每年累计减持股份数量不超过公司直接及间接所持公司股份总数的25%”，按照承诺，中天安持有实际无限售条件可上市流通的股份为1080万股，与中登股东结构表中的数据有差异。中登公司没有对中天安的股份进行锁定，主要是中登公司对股东自己的个别承诺，非法定规则约定，没实行自动锁定。3）特别说明：本报告期的定期报告，凡属与此相关的数据，均按照中登股东结构表中的数据口径进行填列。股份变动的批准情况?适用□不适用公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议、2022年5月30日召开2021年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2021年年度利润分配方案为：公司以截至2021年12月31日总股本151,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金红利人民币90,840,000元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，不送红股。此权益分派方案已于2022年6月20日实施完毕，公司总股本已由151,400,000股增加至181,680,000股。股份变动的过户情况
□适用?不适用股份回购的实施进展情况
□适用?不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用
报告期内，因2021年度权益方案实施后，公司股本增加了3028万股，对本期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等有所摊薄。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市中天健投资有限公司 | 44,000,000 | 0 | 8,800,000 | 52,800,000 | 首发前限售股，因2021年度权益分派方案的实施而新增限售股份 | 2023/6/12 |
| 乔荣健 | 12,080,000 | 0 | 2,416,000 | 14,496,000 | 首发前限售股，因2021年度权益分派方案的实施而新增限售股份 | 首次公开发行股份上市满一年后解除限售日为2023/6/12，因任公司董事，每年股份解除数量为其持股数额的25%。 |
| 张安 | 7,470,000 | 0 | 1,494,000 | 8,964,000 | 高管锁定股，因2021年度权益分派方案的实施而新增限售股份 | 因任公司董事、高级管理人员，每年股份解除数量为其持股数额的25%。 |
| 深圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙） | 8,000,000 | 0 | 1,600,000 | 9,600,000 | 首发前限售股，因2021年度权益分派方案的实施而新增限售股份 | 2023/6/12 |
| 深圳市顺其自然投资合伙企业（有限合伙） | 3,510,000 | 0 | 702,000 | 4,212,000 | 首发前限售股，因2021年度权益分派方案的实施而新增限售股份 | 2023/6/12 |
| 合计 | 75,060,000 | 0 | 15,012,000 | 90,072,000 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
?适用□不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 精装转债 | 2022年02月22日 | 100 | 5,770,000 | 2022年03月24日 | 5,770,000 | 2028年02月22日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》 | 2022年03月23日 |
| 其他衍生证券类 | ||||||||
报告期内证券发行情况的说明经中国证监会“证监许可[2021]3769号文”批准，公司于2022年2月22日公开发行了577.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,700.00万元。经深交所“深证上[2022]268号”文同意，公司57,700.00万元可转换公司债券将于2022年3月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,979 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市中天健投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.06% | 52,800,000 | 8,800,000 | 52,800,000 | 0 | 质押 | 26,340,000 |
| 深圳市中天安投资有限公司 | 境内非国有法人 | 23.78% | 43,200,000 | 7,200,000 | 0 | 43,200,000 | 质押 | 12,000,000 |
| 乔荣健 | 境内自然人 | 7.98% | 14,496,000 | 2,416,000 | 14,496,000 | 0 | 质押 | 6,600,000 |
| 张安 | 境内自然人 | 6.42% | 11,659,200 | 1,699,200 | 8,964,000 | 2,695,200 | ||
| 深圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.28% | 9,600,000 | 1,600,000 | 9,600,000 | 0 | ||
| 深圳市顺其自然投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.32% | 4,212,000 | 702,000 | 4,212,000 | 0 | ||
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 境外法人 | 1.80% | 3,275,475 | 313,337 | 0 | 3,275,475 | ||
| MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 境外法人 | 0.95% | 1,721,331 | 326,922 | 0 | 1,721,331 | ||
| 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享5号私募证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 996,000 | 996,000 | 0 | 996,000 | ||
| 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 境外法人 | 0.49% | 890,600 | 890,600 | 0 | 890,600 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）乔荣健持有中天健100%的股权，并分别通过担任天人合一、顺其自然的的普通合伙人从而控制这两个合伙企业持有的公司股份；（2）张安持有中天安100%的股权；（3）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 深圳市中天安投资有限公司 | 43,200,000 | 人民币普通股 | 43,200,000 | |||||
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 3,275,475 | 人民币普通股 | 3,275,475 | |||||
| 张安 | 2,695,200 | 人民币普通股 | 2,695,200 | |||||
| MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 1,721,331 | 人民币普通股 | 1,721,331 | |||||
| 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享5号私募证券投资基金 | 996,000 | 人民币普通股 | 996,000 | |||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 890,600 | 人民币普通股 | 890,600 |
| 段娟娟 | 837,960 | 人民币普通股 | 837,960 |
| 泰康资管－中国银行－泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 | 720,280 | 人民币普通股 | 720,280 |
| 林希云 | 461,526 | 人民币普通股 | 461,526 |
| JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION | 438,183 | 人民币普通股 | 438,183 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | （1）张安持有中天安100%的股权。（2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 深圳市中天安投资有限公司于2022年1月18日通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券1300万股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
?适用□不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 乔荣健 | 董事、董事长 | 现任 | 12,080,000 | 2,416,000 | 0 | 14,496,000 | |||
| 张安 | 董事、总经理 | 现任 | 9,960,000 | 1,943,200 | 244,000 | 11,659,200 | |||
| 毛爱军 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杨岚 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 汪晓东 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 郭年明 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 熊伟 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 王建华 | 职工代表监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合计 | -- | -- | 22,040,000 | 4,359,200 | 244,000 | 26,155,200 | 0 | 0 | 0 |
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况?适用□不适用
一、企业债券
□适用?不适用报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
□适用?不适用报告期公司不存在公司债券。
三、非金融企业债务融资工具
□适用?不适用报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。
四、可转换公司债券
?适用□不适用
1、转股价格历次调整、修正情况
2022年6月20日，公司实施完成了2021年度权益分派方案。根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中约定的转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民币23.52元/股调整为人民币19.10元/股。调整后的转股价格自2022年6月21日起生效。
2、累计转股情况
□适用?不适用
3、前十名可转债持有人情况
单位：股
| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
| 1 | 深圳市中天健投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,524,400 | 152,440,000.00 | 26.42% |
| 2 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 境外法人 | 809,868 | 80,986,800.00 | 14.04% |
| 3 | 深圳市中天安投资有限公司 | 境内非国有法人 | 495,430 | 49,543,000.00 | 8.59% |
| 4 | 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 439,554 | 43,955,400.00 | 7.62% |
| 5 | 乔荣健 | 境内自然人 | 411,588 | 41,158,800.00 | 7.13% |
| 6 | 国寿养老安享鑫祺混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 150,000 | 15,000,000.00 | 2.60% |
| 7 | 范德堡大学－自有资金 | 境外法人 | 59,985 | 5,998,500.00 | 1.04% |
| 8 | 国寿养老红仁固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 54,000 | 5,400,000.00 | 0.94% |
| 9 | UBSAG | 境外法人 | 53,000 | 5,300,000.00 | 0.92% |
| 10 | 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品－招商银行股份有限公司 | 其他 | 49,998 | 4,999,800.00 | 0.87% |
4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□适用?不适用
5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
1、公司负债情况详见“第十节财务报告”。
2、公司可转债资信评级状况：东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司2022年发行的可转换公司债券“精装转债”进行了跟踪评级，并于2022年6月2日公司收到东方金城出具的《深圳中天精装股份有限公司主体及精装转债2022年度跟踪评级报告》，本次评级结果为：东方金诚维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，同时维持“精装转债”信用等级为AA-。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳中天精装股份有限公司主体及精装转债2022年度跟踪评级报告》。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用?不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 2.33 | 1.82 | 28.02% |
| 资产负债率 | 51.18% | 50.71% | 0.47% |
| 速动比率 | 1.42 | 1.49 | -4.70% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 3,618.08 | 6,204.7 | -41.69% |
| EBITDA全部债务比 | 4.46% | 6.68% | -2.22% |
| 利息保障倍数 | 4.35 | 18.07 | -75.93% |
| 现金利息保障倍数 | -1.05 | -26.87 | -96.09% |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.70 | 19.23 | -75.56% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第十节财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□是?否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、资产负债表编制单位：深圳中天精装股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,120,645,992.96 | 479,890,654.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 101,290,000.00 | 433,567,083.33 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | 1,259,221,361.53 | 1,480,516,454.50 |
| 预付款项 | 11,785,215.38 | 4,740,276.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 110,186,012.57 | 172,437,216.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 26,868,733.93 | 20,981,773.20 |
| 合同资产 | 479,106,699.04 | 539,360,181.35 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,503,585.86 | 1,238,519.21 |
| 流动资产合计 | 3,111,607,601.27 | 3,132,732,159.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,230,830.80 | 1,638,292.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,421,783.79 | 8,502,077.87 |
| 固定资产 | 125,966,431.43 | 88,427,413.49 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 433,781.91 | 306,174.59 |
| 无形资产 | 7,590,002.40 | 8,217,704.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 54,199,825.50 | 55,705,849.53 |
| 其他非流动资产 | 254,867,674.57 | 98,385,523.38 |
| 非流动资产合计 | 452,710,330.40 | 261,183,035.80 |
| 资产总计 | 3,564,317,931.67 | 3,393,915,195.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 27,974,127.46 | 130,273,711.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 279,928,277.30 | 316,529,767.96 |
| 应付账款 | 800,471,720.10 | 1,025,035,690.51 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 51,049,530.12 | 52,326,225.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 83,647,741.21 | 103,644,042.80 |
| 应交税费 | 12,280,390.63 | 25,622,249.25 |
| 其他应付款 | 29,764,194.62 | 24,074,561.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 895,554.01 | 211,412.68 |
| 其他流动负债 | 49,390,060.86 | 41,502,149.96 |
| 流动负债合计 | 1,335,401,596.31 | 1,719,219,811.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 487,004,168.80 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 172,143.47 | 112,375.23 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 57,153.89 | 110,907.90 |
| 递延收益 | 1,439,348.10 | 1,500,025.14 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 488,672,814.26 | 1,723,308.27 |
| 负债合计 | 1,824,074,410.57 | 1,720,943,119.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 181,680,000.00 | 151,400,000.00 |
| 其他权益工具 | 95,531,145.80 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 796,001,442.56 | 826,281,442.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -11,388,442.12 | -17,620,835.79 |
| 专项储备 | 14,811,895.04 | 7,301,207.61 |
| 盈余公积 | 85,252,723.51 | 85,252,723.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 578,354,756.31 | 620,357,537.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,740,243,521.10 | 1,672,972,075.71 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,740,243,521.10 | 1,672,972,075.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,564,317,931.67 | 3,393,915,195.56 |
法定代表人：乔荣健主管会计工作负责人：毛爱军会计机构负责人：刘燕
2、利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 960,800,850.39 | 1,015,717,411.56 |
| 其中：营业收入 | 960,800,850.39 | 1,015,717,411.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 892,561,624.03 | 932,390,431.02 |
| 其中：营业成本 | 819,980,334.54 | 853,948,144.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,590,795.74 | 6,395,703.57 |
| 销售费用 | 7,121,565.14 | 10,687,749.51 |
| 管理费用 | 24,068,181.08 | 31,530,687.88 |
| 研发费用 | 30,920,672.27 | 34,526,556.91 |
| 财务费用 | 4,880,075.26 | -4,698,411.12 |
| 其中：利息费用 | 17,303,117.64 | 4,695,014.82 |
| 利息收入 | 14,837,432.98 | 8,164,708.31 |
| 加：其他收益 | 1,672,901.06 | 914,628.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,469,517.77 | 10,911,240.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -407,461.69 | -460,303.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,277,083.33 | -3,493,007.97 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,433,107.88 | -3,616,082.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,357,910.13 | -7,008,074.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -29,789.00 | -887,252.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,999,575.11 | 80,148,431.62 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 118,000.00 | 3,214.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,881,575.11 | 80,145,217.22 |
| 减：所得税费用 | 9,044,356.62 | 11,766,739.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,837,218.49 | 68,378,477.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,837,218.49 | 68,378,477.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 48,837,218.49 | 68,378,477.89 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,232,393.67 | 3,363,815.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,232,393.67 | 3,363,815.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,232,393.67 | 3,363,815.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -12,739,207.82 | -3,104,863.63 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 18,971,601.49 | 6,468,678.93 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 55,069,612.16 | 71,742,293.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,069,612.16 | 71,742,293.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.45 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：乔荣健主管会计工作负责人：毛爱军会计机构负责人：刘燕
3、现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,131,089,593.98 | 916,641,686.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,971,620.52 | 52,512,031.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,216,061,214.50 | 969,153,717.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 950,266,083.59 | 770,211,346.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,335,953.38 | 160,284,364.61 |
| 支付的各项税费 | 77,011,811.47 | 84,255,220.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,602,359.40 | 80,544,706.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,234,216,207.84 | 1,095,295,638.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,154,993.34 | -126,141,920.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 580,000,000.00 | 371,438,596.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,876,979.46 | 11,371,544.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 6,652,226.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 585,926,979.46 | 439,462,366.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,934,457.79 | 9,481,837.32 |
| 投资支付的现金 | 250,000,000.00 | 60,190,179.62 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 331,934,457.79 | 69,672,016.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 253,992,521.67 | 369,790,349.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 577,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 137,991,950.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 577,000,000.00 | 137,991,950.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,202,868.47 | 187,756,150.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,053,929.70 | 6,199,243.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,524,254.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,781,052.82 | 193,955,393.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 322,218,947.18 | -55,963,443.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 558,056,475.51 | 187,684,984.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 397,742,557.65 | 560,370,289.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 955,799,033.16 | 748,055,273.62 |
4、所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 151,400,000.00 | 826,281,442.56 | -17,620,835.79 | 7,301,207.61 | 85,252,723.51 | 620,357,537.82 | 1,672,972,075.71 | 1,672,972,075.71 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 151,400,000.00 | 826,281,442.56 | -17,620,835.79 | 7,301,207.61 | 85,252,723.51 | 620,357,537.82 | 1,672,972,075.71 | 1,672,972,075.71 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,280,000.00 | 95,531,145.80 | -30,280,000.00 | 6,232,393.67 | 7,510,687.43 | -42,002,781.51 | 67,271,445.39 | 67,271,445.39 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 6,232,393.67 | 48,837,218.49 | 55,069,612.16 | 55,069,612.16 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 95,531,145.80 | 95,531,145.80 | 95,531,145.80 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 95,531,145.80 | 95,531,145.80 | 95,531,145.80 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | -90,840,000.00 | -90,840,000.00 | -90,840,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股 | -90, | -90, | -90, |
| 东）的分配 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 30,280,000.00 | -30,280,000.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 30,280,000.00 | -30,280,000.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | 7,510,687.43 | 7,510,687.43 | 7,510,687.43 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 24,697,339.55 | 24,697,339.55 | 24,697,339.55 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -17,186,652.12 | -17,186,652.12 | -17,186,652.12 | |||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 181,680,000.00 | 95,531,145.80 | 796,001,442.56 | -11,388,442.12 | 14,811,895.04 | 85,252,723.51 | 578,354,756.31 | 1,740,243,521.10 | 1,740,243,521.10 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 151,400,000.00 | 826,281,442.56 | -16,526,524.64 | 687,193.24 | 85,252,723.51 | 572,524,679.66 | 1,619,619,514.33 | 1,619,619,514.33 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 151,400,000.00 | 826,281,442.56 | -16,526,524.64 | 687,193.24 | 85,252,723.51 | 572,524,679.66 | 1,619,619,514.33 | 1,619,619,514.33 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,363,815.30 | 1,905,094.03 | 68,378,477.89 | 73,647,387.22 | 73,647,387.22 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 3,363,815.30 | 68,378,477.89 | 71,742,293.19 | 71,742,293.19 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有 | |||||||||||||||
| 者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,905,094.03 | 1,905,094.03 | 1,905,094.03 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 28,394,302.17 | 29,182,149.81 | 29,182,149.81 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -26,489,208.14 | -27,054,008.94 | -27,054,008.94 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 151,40 | 826,28 | -13, | 2,592, | 85,252 | 640,90 | 1,693, | 1,693, |
| 0,000.00 | 1,442.56 | 162,709.34 | 287.27 | ,723.51 | 3,157.55 | 266,901.55 | 266,901.55 |
三、公司基本情况
深圳中天精装股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国深圳市注册的股份有限公司，其前身深圳市金林装饰园林设计工程有限公司（“金林装饰”），于2000年9月28日成立。
本公司总部位于深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。
于2020年4月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]793号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股股票3,785万股，发行后公司注册资本增至人民币151,400,000.00元。2020年6月10日，本公司所发行人民币普通股A股股票在深圳证券交易所上市交易。
于2022年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，本次转增实施后，公司总股本变更为181,680,000股，注册资本增至人民币181,680,000.00元。
本公司主要经营活动为：提供住宅批量精装修服务，具体业务包括建筑装饰工程施工、建筑装饰工程设计等方面。
本公司的最终控制人为乔荣健。
本财务报表业经本公司董事会于2022年8月26日决议批准。
无子公司，不适用。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。
本财务报表以持续经营为基础列报。
编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑惑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、固定资产折旧、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2022年6月30日的财务状况以及截至2022年6月30日止六个月期间的经营成果和现金流量。
2、会计期间
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本次财务报表的会计期间为2022年1月1日至6月30日止六个月期间。
3、营业周期
本公司正常营业周期为一年。
4、记账本位币
本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
6、合并财务报表的编制方法
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算10、金融工具金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：
①收取金融资产现金流量的权利届满；
②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类：
①以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（4）金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资及合同资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。
当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。
（5）金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（6）金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11、应收票据请参照金融工具说明。
12、应收账款
请参照金融工具说明。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“装修装饰业务”的披露要求
13、应收款项融资请参照金融工具说明。
14、其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
请参照金融工具说明。
15、存货存货是指本公司在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、周转材料等。存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物釆用一次转销法进行摊销。
存货的盘存制度采用永续盘存制。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原则上按照单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
16、合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
合同资产，是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照金融工具说明。
17、合同成本
18、持有待售资产
19、债权投资20、其他债权投资
21、长期应收款请参照金融工具说明。
22、长期股权投资
长期股权投资为联营企业的权益性投资。
长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
本公司对被投资单位具有重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账
面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。
固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。
本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。
除使用提取的安全生产费形成的之外，固定资产的折旧釆用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 0.05 | 4.75% |
| 机器机械仪器设备 | 年限平均法 | 5年 | 0.05 | 19% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4年 | 0.05 | 23.75% |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3-6年 | 0.05 | 15.84%-31.67% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
26、借款费用
借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
(1)资产支出已经发生；
(2)借款费用已经发生；
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：
(1)专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；
(2)占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
本公司使用权资产类别主要为房屋及建筑物。
在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。
无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。各项无形资产的使用寿命如下：
使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能予以资本化：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。
31、长期资产减值本公司对除存货、递延所得税、金融资产、合同资产外的资产减值，按以下方法确定：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
32、长期待摊费用
33、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
36、预计负债
除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
(1)该义务是本公司承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付
股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。授予的以权益结算的股份支付于授予日的公允价值，采用现金流折现法，以及蒙特卡洛模拟（MonteCarloSimulation）模型，结合授予股份的条款和条件，做出估计。
对由于未满足非市场条件和服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有服务期限条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“装修装饰业务”的披露要求
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。
（1）建造合同
本公司与客户之间的建造合同通常包含建筑物装修工程的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
（2）提供服务合同
本公司与客户之间的提供服务合同通常包含设计履约义务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
（3）可变对价
本公司部分与客户之间的合同存在未达标赔偿、合同折扣、违约金、考核罚款和奖励金等安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
（4）质保义务
根据合同约定、法律规定等，本公司为所建造的资产等提供保证类质量保证。该等质量保证仅为向客户保证所建造的资产符合既定标准的保证类质量保证。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及公司承诺履行任务的性质等因素。
（5）合同变更
本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：
①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。
40、政府补助
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
财政直接将贴息资金拨付给本公司的，本公司以实际收到的贷款贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。
本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。
本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。
各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。除非：应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和
递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（一）适用于2020年度实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。作为经营租赁承租人经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为经营租赁出租人经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
（二）自2021年1月1日起适用
1、租赁的识别在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
2、单独租赁的识别合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：
（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。
3、租赁和非租赁部分的分拆合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。
4、租赁期的评估租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有
权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。
5、租赁变更租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
（1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
（2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：
（1）租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
（2）其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
6、短期租赁和低价值资产租赁
本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币五万元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。
7、作为出租人
租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
（1）作为经营租赁出租人
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（2）新冠肺炎疫情引发的租金减让
对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本公司与交易对手方就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁采用简化方法：
①减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；
②减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额；
③综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。
（3）作为承租人
本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现金额额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；对于发生的租金延期支付，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。
（4）作为出租人
对于经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
（一）利润分配本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。
（二）安全生产费按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。
（三）公允价值计量本公司于每个资产负债表日以公允价值计量交易性金融资产和应收款项融资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债时，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
（四）重大会计判断和估计
编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
1、判断
在应用本公司的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：
（1）经营租赁—作为出租人
本公司就投资性房地产签订了租赁合同。本公司认为，根据租赁合同的条款，本公司保留了这些房地产所有权上的几乎全部重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。
（2）建造合同履约进度的确定方法
本公司按照投入法确定提供建造合同的履约进度，具体而言，本公司按照累计实际发生的建造成本占预计总成本的比例确定履约进度，累计实际发生的成本包括本公司向客户转移商品过程中所发生的直接成本和间接成本。本公司认为，与客户之间的建造合同价款以建造成本为基础确定，实际发生的建造成本占预计总成本的比例能够如实反映建造服务的履约进度。鉴于建造合同存续期间较长，可能跨越若干会计期间，本公司会随着建造合同的推进复核并修订预算，相应调整收入确认金额。
（3）业务模式
金融资产于初始确认时的分类取决于本公司管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。
（4）合同现金流量特征
金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付等。
2、估计的不确定性
以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。
（1）预算总成本及建造服务合同的履约进度
本公司根据建造合同的履约进度确认收入，该方法需要管理层作出估计。完工进度参考已发生的实际成本占预算总成本进行估计。鉴于合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。故此，本公司会及时随着合同进展修订预算总成本和履约进度。此外，当合同收入较预期少或实际合同成本高于预期，则可能出现可预见的合同亏损。
（2）应收款项融资和合同资产减值
本公司采用预期信用损失模型对应收款项融资和合同资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。
（3）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（4）递延所得税资产
在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（5）股份支付
本公司以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
（6）固定资产的可使用年限和残值
固定资产的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果固定资产的可使用年限缩短，本公司将提高折旧率、淘汰闲置或技术性陈旧的固定资产。为估计固定资产的可使用年限及预计净残值，本公司会按期复核市场变动、预期的实际耗损及资产保养。资产的可使用年限估计是根据本公司对相同用途的相类似资产的经验作出。倘若固定资产的估计可使用年限及/或预计净残值跟先前的估计不同，则会作出额外折旧。本公司将会于每个资产负债表日根据情况变动对可使用年限和预计净残值作出复核。
（7）承租人增量借款利率
对于无法确定租赁内含利率的租赁，本公司采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本公司根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。
（8）质量保证
本公司对具有类似特征的合同组合，根据历史保修数据、当前保修情况，考虑产品改进、市场变化等全部相关信息后，对保修费率予以合理估计。估计的保修费率可能并不等于未来实际的保修费率，本公司至少于每一资产负债表日对保修费率进行重新评估，并根据重新评估后的保修费率确定预计负债。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用?不适用
（2）重要会计估计变更
□适用?不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 5%-7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
2、税收优惠
本公司于2021年向国家税务总局深圳市税务局、深圳市财政局及深圳市科技创新委员会提交了高新技术企业资格审核材料，于2021年12月23日取得更新后的高新技术企业资格证书（证书编号：
GR202144204190），证书有效期为三年，本公司自2021年至2023年按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
3、其他
无。
七、财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 969,788,113.31 | 467,266,206.41 |
| 其他货币资金 | 150,857,879.65 | 12,624,448.37 |
| 合计 | 1,120,645,992.96 | 479,890,654.78 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 157,765,472.54 | 18,177,231.46 |
其他说明
1、于2022年6月30日及2021年12月31日，本公司无存放于境外的货币资金。
2、于2022年06月30日，本公司银行存款余额中包含根据定期存款利率计提但尚不可收取的存款利息人民币7,081,487.26元（2021年12月31日：人民币3,970,865.67元）。
3、银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期为7天，依本公司的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。
4、于2022年06月30日，本公司人民币3,046,903.46元（2021年12月31日：人民币4,977,619.92元）的银行存款因作为保函保证金、人民币17,810,976.19元（2021年12月31日：人民币7,646,828.33元）的银行存款因作为农民工工资保证金而被限制用途。
5、于2022年06月30日，本公司人民币2,875,076.75元（2021年12月31日：人民币5,552,783.09元）的银行存款因户内资金专项指定使用的约定，不可随意支取。
6、于2022年06月30日，本公司人民币4,032,516.14元的银行存款因资金冻结未解除，暂无法使用。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 101,290,000.00 | 433,567,083.33 |
| 其中： | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 101,290,000.00 | 433,567,083.33 |
其他说明
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 0.00 | |||||||||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用?不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明：
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 0.00 | |||||||||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
?适用□不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 合计 | 0.00 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“装修装饰业务”的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 1,218,645,151.12 | 1,329,700,983.91 |
| 应收票据 | 40,576,210.41 | 150,815,470.59 |
| 合计 | 1,259,221,361.53 | 1,480,516,454.50 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用?不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
?适用□不适用应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
| 项目 | 期末原值 | 公允价值变动 | 坏账准备 | 期末余额 |
| 应收账款 | 1,443,821,554.99 | -13,222,107.94 | -211,954,295.93 | 1,218,645,151.12 |
| 应收票据 | 46,228,702.83 | -176,059.26 | -5,476,433.16 | 40,576,210.41 |
| 合计 | 1,490,050,257.82 | -13,398,167.20 | -217,430,729.09 | 1,259,221,361.53 |
（1）应收账款
①应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 113,918,501.59 | 7.89% | 56,959,090.12 | 50.00% | 56,959,411.47 | 133,903,133.24 | 8.72% | 30,178,041.09 | 22.54% | 103,725,092.15 |
| 其中： | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,329,903,053.40 | 92.11% | 154,995,205.81 | 11.65% | 1,174,907,847.59 | 1,402,545,139.32 | 91.28% | 158,560,443.17 | 11.31% | 1,243,984,696.15 |
| 其中： |
合计
| 合计 | 1,443,821,554.99 | 100% | 211,954,295.93 | 1,231,867,259.06 | 1,536,448,272.56 | 100% | 188,738,484.26 | 1,347,709,788.30 |
按单项计提坏账准备
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 融创中国控股有限公司 | 68,576,107.63 | 34,293,045.78 | 50% | 资金紧张或运营困难 |
| 恒大地产集团有限公司 | 475,479.93 | 475,479.93 | 100% | 资金紧张或运营困难 |
| 花样年集团（中国）有限公司 | 3,792,934.57 | 1,896,467.29 | 50% | 资金紧张或运营困难 |
| 华夏幸福基业股份有限公司 | 4,493,184.84 | 2,250,433.88 | 50% | 资金紧张或运营困难 |
| 蓝光投资控股集团有限公司 | 3,032,990.40 | 1,516,495.20 | 50% | 资金紧张或运营困难 |
| 上海三盛城市建设发展（集团）有限责任公司 | 3,848,483.09 | 3,848,483.09 | 100% | 资金紧张或运营困难 |
| 新力控股（集团）有限公司 | 149,962.38 | 149,962.38 | 100% | 资金紧张或运营困难 |
| 阳光城集团股份有限公司 | 13,574,093.52 | 6,787,046.76 | 50% | 资金紧张或运营困难 |
| 金科地产集团股份有限公司 | 14,694,916.49 | 4,461,327.08 | 30% | 资金紧张或运营困难 |
| 其他 | 1,280,348.74 | 1,280,348.74 | 100% | 资金紧张或运营困难 |
| 合计 | 113,918,501.59 | 56,959,090.12 | ||
按组合计提坏账准备：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 838,258,948.38 | 41,912,947.42 | 5% |
| 1至2年 | 280,789,388.99 | 28,078,938.90 | 10% |
| 2至3年 | 143,438,526.72 | 43,031,558.02 | 30% |
| 3至4年 | 44,934,491.03 | 21,568,555.69 | 48% |
| 4至5年 | 9,897,583.32 | 7,819,090.82 | 79% |
| 5年以上 | 12,584,114.96 | 12,584,114.96 | 100% |
| 合计 | 1,329,903,053.40 | 154,995,205.81 | 11.65% |
按账龄披露：
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 900,567,542.45 |
| 1至2年 | 308,579,554.67 |
| 2至3年 | 153,652,510.50 |
| 3年以上合计 | 81,021,947.37 |
| 3至4年 | 52,680,011.83 |
| 4至5年 | 13,926,488.86 |
| 5年以上 | 14,415,446.68 |
| 合计 | 1,443,821,554.99 |
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 188,738,484.26 | 68,715,262.93 | 45,499,451.26 | 211,954,295.93 | ||
| 合计 | 188,738,484.26 | 68,715,262.93 | 45,499,451.26 | - | 211,954,295.93 | |
③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 282,828,359.20 | 19.59% | 39,732,531.12 |
| 第二名 | 106,489,710.41 | 7.38% | 8,773,418.56 |
| 第三名 | 100,711,632.89 | 6.98% | 10,456,266.93 |
| 第四名 | 89,051,060.05 | 6.17% | 8,938,018.50 |
| 第五名 | 58,127,056.13 | 4.03% | 18,983,582.00 |
| 合计 | 637,207,818.68 | 44.13% | 86,883,817.11 |
（2）应收票据
①应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | - | 232,522.93 |
| 商业承兑票据 | 46,228,702.83 | 169,543,730.39 |
| 公允价值变动 | -176,059.26 | -2,721,590.66 |
| 坏账准备 | -5,476,433.16 | -16,239,192.07 |
| 合计 | 40,576,210.41 | 150,815,470.59 |
类别
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 6,534,277.94 | 14.13% | 3,491,711.92 | 53.44% | 3,042,566.02 | 102,708,326.11 | 60.50% | 12,885,795.71 | 12.55% | 87,995,860.50 |
| 其中： | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 39,694,424.89 | 85.87% | 1,984,721.24 | 5.00% | 37,533,644.39 | 67,067,927.21 | 39.50% | 3,353,396.36 | 5.00% | 62,819,610.09 |
| 其中： |
合计
| 合计 | 46,228,702.83 | 5,476,433.16 | 40,576,210.41 | 169,776,253.32 | 16,239,192.07 | 150,815,470.59 |
按组合计提坏账准备
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收票据 | 39,694,424.89 | 1,984,721.24 | 5% |
| 合计 | 39,694,424.89 | 1,984,721.24 | |
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收票据 | 16,239,192.07 | 5,476,433.16 | 16,239,192.07 | 5,476,433.16 | ||
| 合计 | 16,239,192.07 | 5,476,433.16 | 16,239,192.07 | 5,476,433.16 | ||
③期末公司已质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | |
| 商业承兑票据 | 1,717,270.47 |
| 合计 | 1,717,270.47 |
④期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | - | - |
| 商业承兑票据 | - | - |
| 合计 | - | - |
⑤期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
| 项目 | 期末转应收账款金额 | 坏账准备 | 计提比例 | 备注 |
| 商业承兑票据-华夏幸福 | 4,814,463.49 | 2,407,231.75 | 50% | 计划抵房 |
| 商业承兑票据-阳光城 | 301,263.75 | 150,631.88 | 50% | 计划抵房 |
| 商业承兑票据-融创 | 692,432.00 | 207,729.60 | 30% | 抵房手续在走 |
| 商业承兑票据-恒大 | 726,118.70 | 726,118.70 | 100% | |
| 商业承兑票据-领地 | 1,990,000.00 | 99,500.00 | 5% | 抵房手续已完成 |
| 商业承兑票据-雅居乐 | 721,379.12 | 36,068.96 | 5% | 后期承兑到账 |
| 合计 | 9,245,657.06 | 3,627,280.88 |
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 11,350,351.46 | 96.31% | 4,205,722.70 | 88.72% |
| 1至2年 | 434,863.92 | 3.69% | 534,553.98 | 11.28% |
| 合计 | 11,785,215.38 | 4,740,276.68 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付账款余额合计数的比例（%） |
| 第一名 | 第三方 | 904,843.53 | 7.68% |
| 第二名 | 第三方 | 897,348.57 | 7.61% |
| 佛山市星泓辉不锈钢有限公司 | 第三方 | 835,345.74 | 7.09% |
| 沈阳市美德林家具制造有限公司 | 第三方 | 682,161.54 | 5.79% |
| 杭州诺贝尔陶瓷有限公司西湖区分公司 | 第三方 | 628,794.97 | 5.34% |
| 合计 | 3,948,494.35 | 33.51% |
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 110,186,012.57 | 172,437,216.71 |
| 合计 | 110,186,012.57 | 172,437,216.71 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 38,586,528.22 | 90,905,710.27 |
| 代业主垫付款 | 50,442,553.01 | 50,874,090.95 |
| 备用金及其他 | 32,400,368.01 | 37,522,990.04 |
| 应收出售房屋款 | 10,886,198.00 | 10,284,005.00 |
| 合计 | 132,315,647.24 | 189,586,796.26 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 2,949,787.47 | 14,199,792.08 | 17,149,579.55 | |
| 2022年1月1日余额在本期 |
| --转入第二阶段 | -554,920.21 | 554,920.21 | 0.00 | |
| --转入第三阶段 | 0.00 | |||
| --转回第二阶段 | 0.00 | |||
| --转回第一阶段 | 0.00 | |||
| 本期计提 | 1,386,666.47 | 10,046,187.48 | 11,432,853.95 | |
| 本期转回 | -1,988,672.50 | -4,464,126.33 | -6,452,798.83 | |
| 本期转销 | 0.00 | |||
| 本期核销 | 0.00 | |||
| 其他变动 | 0.00 | |||
| 2022年6月30日余额 | 1,792,861.23 | 20,336,773.44 | 22,129,634.67 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 67,849,540.93 |
| 1至2年 | 48,649,196.47 |
| 2至3年 | 11,730,680.77 |
| 3年以上 | 4,086,229.07 |
| 3至4年 | 1,742,434.30 |
| 4至5年 | 996,775.11 |
| 5年以上 | 1,347,019.66 |
| 合计 | 132,315,647.24 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 17,149,579.55 | 11,432,853.95 | 6,452,798.83 | 22,129,634.67 | ||
| 合计 | 17,149,579.55 | 11,432,853.95 | 6,452,798.83 | 22,129,634.67 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金及押金 | 11,105,041.31 | 2年以内 | 8.39% | 5,552,520.66 |
| 第二名 | 代业主垫付款 | 6,436,366.66 | 3年以内 | 4.86% | 803,495.81 |
| 第三名 | 应收出售房屋款 | 3,809,037.00 | 2年以内 | 2.88% | 285,249.40 |
| 大连世展 | 应收出售房屋款 | 2,789,749.00 | 2年以内 | 2.11% | 836,924.70 |
| 常州君棠 | 保证金及押金 | 2,220,721.14 | 1年以内 | 1.68% | 111,036.06 |
| 合计 | 26,360,915.11 | 19.92% | 7,589,226.63 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 26,868,733.93 | 26,868,733.93 | 20,981,773.20 | 20,981,773.20 | ||
| 合计 | 26,868,733.93 | 26,868,733.93 | 20,981,773.20 | 20,981,773.20 | ||
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
计提
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 建造合同形成的资产 | 439,326,630.02 | 23,102,487.87 | 416,224,142.15 | 507,136,068.75 | 27,064,168.13 | 480,071,900.62 |
| 一年以内到期的应收质保金 | 71,167,545.61 | 8,284,988.72 | 62,882,556.89 | 65,875,867.48 | 6,587,586.75 | 59,288,280.73 |
| 合计 | 510,494,175.63 | 31,387,476.59 | 479,106,699.04 | 573,011,936.23 | 33,651,754.88 | 539,360,181.35 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 建造合同形成的资产 | -63,847,758.47 | 主要系在建项目减少所致 |
| 合计 | -63,847,758.47 | —— |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用?不适用本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 建造合同形成的资产 | 10,993,344.29 | 14,955,024.55 | ||
| 一年以内到期的应收质保金 | 4,111,538.72 | 2,414,136.76 | ||
| 合计 | 15,104,883.01 | 17,369,161.31 | —— |
其他说明
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 2,503,585.86 | 235,524.30 |
| 待结转可转债发行费用 | 1,002,994.91 | |
| 合计 | 2,503,585.86 | 1,238,519.21 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
2022年1月1日余额在本期项目
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
17、长期股权投资
单位：元
在本期被投资单位
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市创点数科技术有限公司（“创点数科”） | 1,638,292.49 | -407,461.69 | 1,230,830.80 | ||||||||
| 小计 | 1,638,292.49 | -407,461.69 | 1,230,830.80 | ||||||||
| 合计 | 1,638,292.49 | -407,461.69 | 1,230,830.80 | ||||||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 12,063,610.51 | 12,063,610.51 | ||
| 2.本期增加金额 | 207,850.00 | 207,850.00 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 207,850.00 | 207,850.00 | ||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 12,271,460.51 | 12,271,460.51 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 3,275,482.66 | 3,275,482.66 | |
| 2.本期增加金额 | 288,144.08 | 288,144.08 | |
| （1）计提或摊销 | 288,144.08 | 288,144.08 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
（2）其他转出
4.期末余额
| 4.期末余额 | 3,563,626.74 | 3,563,626.74 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | 286,049.98 | 286,049.98 | |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 286,049.98 | 286,049.98 | |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 8,421,783.79 | 8,421,783.79 | |
| 2.期初账面价值 | 8,502,077.87 | 8,502,077.87 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用?不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 125,966,431.43 | 88,427,413.49 |
| 合计 | 125,966,431.43 | 88,427,413.49 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器机械仪器设备 | 运输工具 | 电子及办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | 113,737,865.79 | 13,800.00 | 22,101,335.92 | 5,495,649.29 | 141,348,651.00 |
| 1.期初余额 | 41,288,354.47 | 1,160,005.25 | 27,496.45 | 42,475,856.17 | |
| 2.本期增加金额 | 41,288,354.47 | 1,160,005.25 | 27,496.45 | 42,475,856.17 | |
| （1）购置 | |||||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 155,026,220.26 | 13,800.00 | 23,261,341.17 | 5,523,145.74 | 183,824,507.17 |
| 二、累计折旧 | 35,237,676.96 | 1,966.50 | 14,388,463.81 | 3,250,422.57 | 52,878,529.84 |
| 1.期初余额 | 2,779,286.93 | 655.50 | 1,632,071.73 | 524,824.07 | 4,936,838.23 |
| 2.本期增加金额 | 2,779,286.93 | 655.50 | 1,632,071.73 | 524,824.07 | 4,936,838.23 |
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）转至投资性房地产 | |||||
| 4.期末余额 | 38,016,963.89 | 2,622.00 | 16,020,535.54 | 3,775,246.64 | 57,815,368.07 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 42,707.67 | 42,707.67 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 42,707.67 | 42,707.67 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 116,966,548.70 | 11,178.00 | 7,240,805.63 | 1,747,899.10 | 125,966,431.43 |
| 2.期初账面价值 | 78,457,481.16 | 11,833.50 | 7,712,872.11 | 2,245,226.72 | 88,427,413.49 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 63,338,241.41 | 2,015,023.15 | 42,707.67 | 61,280,510.59 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 2,723,548.97 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 梅林颂德花园2栋2808房 | 315,475.56 | 政府人才住房 |
| 梅林颂德花园2栋404房 | 260,063.63 | 政府人才住房 |
| 平湖坤宜福苑5栋801房 | 365,582.04 | 政府人才住房 |
| 平湖坤宜福苑5栋802房 | 365,539.91 | 政府人才住房 |
| 平湖坤宜福苑5栋803房 | 244,839.92 | 政府人才住房 |
| 平湖坤宜福苑5栋804房 | 356,845.06 | 政府人才住房 |
| 平湖坤宜福苑5栋2907房 | 444,972.58 | 政府人才住房 |
| 平湖坤宜福苑5栋2908房 | 276,297.53 | 政府人才住房 |
| 平湖坤宜福苑5栋2909房 | 412,503.47 | 政府人才住房 |
| 平湖坤宜福苑5栋2910房 | 412,551.22 | 政府人才住房 |
| 西安融创观澜壹号小区10号楼20101室 | 795,629.22 | 产权证办理中 |
| 西安融创观澜壹号小区10号楼20201室 | 799,156.67 | 产权证办理中 |
| 济南万科金域华府商铺9#1-215 | 2,875,260.94 | 产权证办理中 |
| 青岛中海海岸雅园项目商品房36-60 | 1,490,166.56 | 产权证办理中 |
| 长沙市湘江御景双湾国际车位M018 | 110,000.00 | 产权证办理中 |
| 天津融创星耀五洲项目枫情阳光城161号1单元2202房 | 1,000,585.16 | 产权证办理中 |
| 天津融创星耀五洲项目枫情阳光城162号1单元1803房 | 852,733.08 | 产权证办理中 |
| 武汉东原.阅境4幢2201房 | 1,583,526.72 | 产权证办理中 |
| 新疆融创江南桃源绿城蓝湾小镇项目一期1栋H35-1-106 | 2,892,481.91 | 产权证办理中 |
| 新疆融创江南桃源H35-1-101房 | 3,111,434.39 | 产权证办理中 |
| 新疆融创江南桃源项目一期1栋H36-1-101 | 3,157,529.26 | 产权证办理中 |
| 广州市从化区江浦街珠光御景山水花园24栋1单元2405房 | 1,150,273.76 | 产权证办理中 |
| 佛山东基童梦广场T1座11层11房 | 709,564.17 | 产权证办理中 |
| 广州市从化区江浦街珠光御景山水花园22、25、26栋地下室J-172号 | 130,041.75 | 产权证办理中 |
| 合计 | 24,113,054.51 |
其他说明
本公司管理层认为本公司有权合法、有效地占用并使用上述房屋，并且本公司管理层认为上述事项不会对本公司于2022年06月30日及2021年12月31日的整体财务状况构成任何重大不利影响。
（5）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
24、油气资产
□适用?不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋租赁 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 874,473.07 | 874,473.07 |
| 2.本期增加金额 | 369,185.08 | 369,185.08 |
3.本期减少金额
4.期末余额
| 4.期末余额 | 1,243,658.15 | 1,243,658.15 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 568,298.48 | 568,298.48 |
| 2.本期增加金额 | 241,577.76 | 241,577.76 |
| （1）计提 | 241,577.76 | 241,577.76 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 809,876.24 | 809,876.24 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 433,781.91 | 433,781.91 |
| 2.期初账面价值 | 306,174.59 | 306,174.59 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 333,289.19 | 30,000.00 | 13,371,887.46 | 13,735,176.65 | ||
| 2.本期增加金额 | 54,293.57 | 54,293.57 |
| （1）购置 | 54,293.57 | 54,293.57 | |
| （2）内部研发 | |||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 333,289.19 | 30,000.00 | 13,426,181.03 | 13,789,470.22 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 143,364.30 | 19,500.00 | 5,354,607.90 | 5,517,472.20 | ||
| 2.本期增加金额 | 16,665.00 | 1,500.00 | 663,830.62 | 681,995.62 | ||
| （1）计提 | 16,665.00 | 1,500.00 | 663,830.62 | 681,995.62 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 160,029.30 | 21,000.00 | 6,018,438.52 | 6,199,467.82 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 173,259.89 | 9,000.00 | 7,407,742.51 | 7,590,002.40 | ||
| 2.期初账面价值 | 189,924.89 | 10,500.00 | 8,017,279.56 | 8,217,704.45 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例87.46%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
合计
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
合计被投资单位名称或形成商誉
的事项
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
合计
（2）商誉减值准备
单位：元
合计被投资单位名称或形成商誉
的事项
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
合计
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 应收款项融资公允价值变动-信用减值准备 | 217,430,729.09 | 32,614,609.36 | 204,977,676.33 | 30,746,651.45 |
| 应收款项融资公允价值变动-其他 | 13,398,167.20 | 2,009,725.08 | 20,730,395.05 | 3,109,559.26 |
| 应付暂估款 | 80,616,978.70 | 12,092,546.81 | 77,949,961.76 | 11,692,494.26 |
| 坏账准备 | 53,731,460.70 | 8,059,719.10 | 51,015,683.87 | 7,652,352.58 |
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 21,212,672.96 | 3,181,900.94 |
| 其他非流动资产减值准备 | 2,614,387.42 | 392,158.11 | 2,708,019.26 | 406,202.89 |
| 递延收益 | 1,439,348.10 | 215,902.22 | 1,500,025.14 | 225,003.77 |
| 租赁负债 | 456,907.63 | 68,536.14 | 323,787.91 | 48,568.19 |
| 投资性房地产减值准备 | 286,049.98 | 42,907.50 | 286,049.98 | 42,907.50 |
| 预计负债 | 57,153.89 | 8,573.08 | 110,907.90 | 16,636.19 |
| 固定资产减值准备 | 42,707.67 | 6,406.15 | 42,707.67 | 6,406.15 |
| 合计 | 370,073,890.38 | 55,511,083.55 | 380,857,887.83 | 57,128,683.18 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产折旧的税法和会计准则差异 | 8,307,583.03 | 1,246,137.45 | 8,971,432.92 | 1,345,714.94 |
| 使用权资产 | 433,781.90 | 65,067.29 | 306,174.59 | 45,926.19 |
| 免租期租金收入确认的税法和会计准则差 | 355.37 | 53.31 | 207,950.13 | 31,192.52 |
| 异 | ||||
| 合计 | 8,741,720.30 | 1,311,258.05 | 9,485,557.64 | 1,422,833.65 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 1,311,258.05 | 54,199,825.50 | 1,422,833.65 | 55,705,849.53 |
| 递延所得税负债 | 1,311,258.05 | 1,422,833.65 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明2022年06月30日，本公司均无未确认递延所得税负债的暂时性差异。
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付购房款 | 244,686,830.50 | 1,947,637.39 | 242,739,193.11 | 84,646,605.19 | 1,947,637.39 | 82,698,967.80 |
| 预付软件款 | 2,267,996.00 | 2,267,996.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||
| 预付购车款 | 62,000.00 | 62,000.00 | 139,300.00 | 139,300.00 | ||
| 到期日在一年以上的应收质保金 | 10,465,235.49 | 666,750.03 | 9,798,485.46 | 15,207,637.45 | 760,381.87 | 14,447,255.58 |
| 合计 | 257,482,061.99 | 2,614,387.42 | 254,867,674.57 | 101,093,542.64 | 2,708,019.26 | 98,385,523.38 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 27,974,127.46 | 128,178,440.93 |
| 未终止确认的商票贴现款 | 2,095,270.96 | |
| 合计 | 27,974,127.46 | 130,273,711.89 |
短期借款分类的说明：
于2022年6月30日，本公司未终止确认的已贴现但在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票为人民币0元，确认短期借款人民币0元。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 115,128,277.30 | 91,729,767.96 |
| 国内信用证等其他银行票据 | 164,800,000.00 | 224,800,000.00 |
| 合计 | 279,928,277.30 | 316,529,767.96 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 劳务分包款 | 407,629,336.20 | 519,825,193.84 |
| 分包工程款 | 82,146,710.57 | 96,109,853.49 |
| 材料款 | 199,772,744.31 | 300,696,792.08 |
| 其他 | 30,363,104.21 | 30,453,889.34 |
| 预计负债 | 80,559,824.81 | 77,949,961.76 |
| 合计 | 800,471,720.10 | 1,025,035,690.51 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收工程款 | 19,972,716.16 | 11,991,961.38 |
| 建造合同形成的负债 | 31,076,813.96 | 40,334,264.06 |
| 合计 | 51,049,530.12 | 52,326,225.44 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 103,644,042.80 | 137,586,956.87 | 157,583,258.46 | 83,647,741.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 11,565,363.29 | 11,565,363.29 | ||
| 三、辞退福利 | 168,966.43 | 168,966.43 | ||
| 合计 | 103,644,042.80 | 149,321,286.59 | 169,317,588.18 | 83,647,741.21 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 103,644,042.80 | 124,631,971.80 | 144,628,273.39 | 83,647,741.21 |
| 2、职工福利费 | 420,874.29 | 420,874.29 | ||
| 3、社会保险费 | 5,746,535.18 | 5,746,535.18 | ||
| 其中：医疗保险费 | 5,166,028.55 | 5,166,028.55 | ||
| 工伤保险费 | 222,124.12 | 222,124.12 | ||
| 生育保险费 | 358,382.51 | 358,382.51 | ||
| 4、住房公积金 | 4,533,357.15 | 4,533,357.15 | ||
| 5、工会经费和职工教 | 2,254,218.45 | 2,254,218.45 |
项目
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 建造合同形成的负债 | -9,257,450.10 | 主要系提前办理结算的项目减少所致 |
| 合计 | -9,257,450.10 | —— |
| 育经费 | ||||
| 合计 | 103,644,042.80 | 137,586,956.87 | 157,583,258.46 | 83,647,741.21 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 11,413,383.99 | 11,413,383.99 | ||
| 2、失业保险费 | 151,979.30 | 151,979.30 | ||
| 合计 | 11,565,363.29 | 11,565,363.29 |
其他说明
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,822,859.89 | 6,832,142.69 |
| 企业所得税 | 1,833,263.05 | 13,903,126.81 |
| 个人所得税 | 4,257,147.34 | 4,049,465.01 |
| 城市维护建设税 | 559,004.37 | 472,028.86 |
| 教育费附加 | 239,573.32 | 202,298.08 |
| 地方教育费附加 | 159,622.99 | 134,865.39 |
| 房产税及其他 | 408,919.67 | 28,322.41 |
| 合计 | 12,280,390.63 | 25,622,249.25 |
其他说明
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 29,764,194.62 | 24,074,561.09 |
| 合计 | 29,764,194.62 | 24,074,561.09 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 4,564,213.97 | 6,992,654.96 |
| 预提费用 | 2,356,149.18 | 2,601,116.55 |
| 处置抵工程款房产的预收定金 | 3,054,458.17 | 2,798,651.82 |
| 应付中介机构费 | 1,443,302.62 | 905,660.38 |
| 各类押金及保证金 | 9,809,680.06 | 3,314,148.91 |
| 其他 | 8,536,390.62 | 7,462,328.47 |
| 合计 | 29,764,194.62 | 24,074,561.09 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的应付债券 | 610,658.33 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 284,895.68 | 211,412.68 |
| 合计 | 895,554.01 | 211,412.68 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 49,390,060.86 | 41,502,149.96 |
| 合计 | 49,390,060.86 | 41,502,149.96 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
合计
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
合计项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 487,614,827.13 | |
| 减：一年内到期的应付债券 | -610,658.33 | |
| 合计 | 487,004,168.80 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 一年内到期的应付债券 | 期末余额 |
| 精装转债（127055） | 577,000,000.00 | 2022-2-22 | 6年 | 577,000,000.00 | 577,000,000.00 | 610,658.33 | -89,995,831.20 | -610,658.33 | 487,004,168.80 | ||
| 合计 | —— | 577,000,000.00 | 577,000,000.00 | 610,658.33 | -89,995,831.20 | -610,658.33 | 487,004,168.80 | ||||
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
根据中国证监会“证监许可[2021]3769号文”批准，公司于2022年2月22日公开发行了577.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,700.00万元，债券期限为6年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年
3.0%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期自发行结束之日起6个月后的第一个交易日（2022年8月29日）起，至可转换公司债券到期日（2028年2月21日，如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）止，持有人可在转股期内申请转股，由于2021年度权益分派的实施，精装转债的转股价格由人民币23.52元/股调整为人民币19.10元/股，调整后的转股价格自2022年6月21日（除权除息日）起生效。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋租赁负债 | 172,143.47 | 112,375.23 |
| 合计 | 172,143.47 | 112,375.23 |
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 待执行的亏损合同 | 57,153.89 | 110,907.90 |
| 合计 | 57,153.89 | 110,907.90 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,500,025.14 | 60,677.04 | 1,439,348.10 | 总部企业-购置办公用房支持 | |
| 合计 | 1,500,025.14 | 60,677.04 | 1,439,348.10 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 总部企业-购置办公用房支持 | 1,500,025.14 | 60,677.04 | 1,439,348.10 | 与资产相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 151,400,000.00 | 30,280,000.00 | 30,280,000.00 | 181,680,000.00 | |||
其他说明：
公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，相关规定如下：以资本公积金向全体股东每10股转增2股，公司不送红股。本次转增实施后，公司总股本变更为181,680,000股，公司资本公积金余额预计减少30,280,000元。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况详见附注七、29。
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 5,770,000.00 | 95,531,145.80 | 0.00 | 5,770,000.00 | 95,531,145.80 | |||
| 合计 | 5,770,000.00 | 95,531,145.80 | 5,770,000.00 | 95,531,145.80 | ||||
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他权益工具本期增加主要系公司2022年2月发行可转债公司债券发行收入与负债成分的公允价值之间的差额。其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 825,302,818.56 | 30,280,000.00 | 795,022,818.56 | |
| 股份支付 | 978,624.00 | 978,624.00 | ||
| 合计 | 826,281,442.56 | 30,280,000.00 | 796,001,442.56 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，相关规定如下：以资本公积金向全体股东每10股转增2股，公司不送红股。本次转增实施后，公司总股本变更为181,680,000股，公司资本公积金余额预计减少30,280,000元。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他 | -17,620,835.79 | 7,332,227.85 | 1,099,834.18 | 6,232,393.67 | -11,388,442.12 | |||
| 综合收益 | |||||||
| 应收款项融资公允价值变动 | -189,145,277.35 | -5,120,824.92 | -768,123.74 | -4,352,701.18 | -193,497,978.53 | ||
| 应收款项融资损失准备 | 171,524,441.56 | 12,453,052.76 | 1,867,957.91 | 10,585,094.85 | 182,109,536.41 | ||
| 其他综合收益合计 | -17,620,835.79 | 7,332,227.85 | 1,099,834.18 | 6,232,393.67 | -11,388,442.12 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 7,301,207.61 | 24,697,339.55 | 17,186,652.12 | 14,811,895.04 |
| 合计 | 7,301,207.61 | 24,697,339.55 | 17,186,652.12 | 14,811,895.04 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 85,252,723.51 | 85,252,723.51 | ||
| 合计 | 85,252,723.51 | 85,252,723.51 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 620,357,537.82 | 572,524,679.66 |
| 调整后期初未分配利润 | 620,357,537.82 | 572,524,679.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 48,837,218.49 | 68,378,477.89 |
| 应付普通股股利 | 90,840,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 578,354,756.31 | 640,903,157.55 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 960,479,078.62 | 819,601,725.11 | 1,015,385,017.08 | 853,577,514.39 |
| 其他业务 | 321,771.77 | 378,609.43 | 332,394.48 | 370,629.88 |
| 合计 | 960,800,850.39 | 819,980,334.54 | 1,015,717,411.56 | 853,948,144.27 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： |
按经营地区分类
| 按经营地区分类 |
| 其中： |
市场或客户类型
| 市场或客户类型 |
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
与履约义务相关的信息：
建造服务在提供服务的时间内履行履约义务，合同价款通常在工程结算后30天内支付。通常客户保留一定比例的质保金，质保金通常在质保期满后支付。
提供服务在提供服务的时间内履行履约义务，合同价款通常在工程结算后10天内支付。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,441,322,107.76元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,660,717.75 | 2,949,767.08 |
| 教育费附加 | 1,140,307.61 | 1,264,185.89 |
| 房产税 | 503,739.09 | 490,037.83 |
| 土地使用税 | 3,130.42 | 4,744.40 |
| 车船使用税 | 41,580.00 | 35,695.00 |
| 印花税 | 422,211.00 | 760,145.60 |
| 其他 | 819,109.87 | 891,127.77 |
| 合计 | 5,590,795.74 | 6,395,703.57 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,523,363.75 | 8,525,124.45 |
| 办公及差旅费 | 291,062.19 | 825,909.55 |
| 展览及广告宣传费 | 631.07 | 383,379.89 |
| 其他 | 306,508.13 | 953,335.62 |
| 合计 | 7,121,565.14 | 10,687,749.51 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,098,154.01 | 24,181,297.13 |
| 折旧及摊销 | 3,159,343.17 | 2,829,777.87 |
| 咨询及中介机构费 | 438,216.31 | 105,111.71 |
| 办公及差旅费 | 1,411,022.22 | 2,816,897.27 |
| 业务招待费 | 182,818.57 | 207,485.90 |
| 其他 | 778,626.80 | 1,390,118.00 |
| 合计 | 24,068,181.08 | 31,530,687.88 |
其他说明
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,839,977.85 | 19,141,167.44 |
| 直接材料 | 10,395,752.13 | 13,994,052.33 |
| 折旧及摊销 | 1,112,347.25 | 920,277.35 |
| 其他 | 572,595.04 | 471,059.79 |
| 合计 | 30,920,672.27 | 34,526,556.91 |
其他说明
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 17,303,117.64 | 4,695,014.82 |
| 减：利息收入 | 14,837,432.98 | 8,164,708.31 |
| 金融机构手续费 | 2,414,390.70 | -1,228,717.63 |
| 合计 | 4,880,075.26 | -4,698,411.12 |
其他说明
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产业发展投入支持 | 400,000.00 | |
| 企业研发资助 | 200,000.00 | |
| 企业防护用品支持 | 50,000.00 | |
| 个人所得税手续费返还 | 413,838.06 | 453,951.06 |
| 一次性留工培训补助 | 757,125.00 | |
| 总部企业-购置办公用房支持 | 60,677.04 | 60,677.04 |
| 失业保险稳岗补贴 | 191,260.96 | |
| 其他补助 | ||
| 合计 | 1,672,901.06 | 914,628.10 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -407,461.69 | -460,303.41 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,876,979.46 | 11,371,544.00 |
| 合计 | 5,469,517.77 | 10,911,240.59 |
其他说明
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -2,277,083.33 | -3,493,007.97 |
| 合计 | -2,277,083.33 | -3,493,007.97 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,980,055.12 | -3,253,644.42 |
| 应收款项融资坏账损失 | -12,453,052.76 | -362,438.36 |
| 合计 | -17,433,107.88 | -3,616,082.78 |
其他说明
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十二、合同资产减值损失 | 2,264,278.29 | -6,267,591.55 |
| 十三、其他 | 93,631.84 | -740,483.31 |
| 合计 | 2,357,910.13 | -7,008,074.86 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | ||
| 其他非流动资产处置收益/损失 | -29,789.00 | -887,252.00 |
| 合计 | -29,789.00 | -887,252.00 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 118,000.00 | 118,000.00 | |
| 其他支出 | 3,214.40 | ||
| 合计 | 118,000.00 | 3,214.40 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 8,638,166.77 | 11,044,036.58 |
| 递延所得税费用 | 406,189.85 | 722,702.75 |
| 合计 | 9,044,356.62 | 11,766,739.33 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 57,881,575.11 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 14,470,393.79 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 383,337.58 |
| 安全生产费的影响 | 1,877,671.86 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,759,340.96 |
| 优惠税率的影响 | -6,029,571.07 |
| 归属联营企业的损益 | 101,865.42 |
| 所得税费用 | 9,044,356.62 |
其他说明：
77、其他综合收益
详见附注57
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的押金和保证金 | 64,625,240.97 | 30,111,227.98 |
| 收到的应收账款保理及应收票据贴现息 | 4,605,465.40 | 8,868,725.67 |
| 政府补助及生育津贴 | 1,818,324.83 | 1,040,381.66 |
| 利息收入 | 12,520,602.06 | 7,746,170.76 |
| 租赁收入 | 265,207.55 | 257,915.08 |
| 其他 | 1,136,779.71 | 4,487,609.98 |
| 合计 | 84,971,620.52 | 52,512,031.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的押金和保证金 | 5,136,853.50 | 50,791,526.30 |
| 支付的应收账款保理及应收票据贴现息 | 2,101,743.98 | 502,577.57 |
| 管理费用 | 4,608,549.77 | 9,799,340.48 |
| 销售费用 | 7,107,521.36 | 1,333,209.79 |
| 研发费用 | 10,968,347.17 | 14,465,112.12 |
| 其他 | 20,679,343.62 | 3,652,940.42 |
| 合计 | 50,602,359.40 | 80,544,706.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三个月以上定期存款 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三个月以上定期存款 | 70,000,000.00 | |
| 合计 | 70,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 可转债中介费用 | 4,313,537.00 | |
| 租赁付款 | 210,717.65 | |
| 合计 | 4,524,254.65 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 48,837,218.49 | 68,378,477.89 |
| 加：资产减值准备 | 15,075,197.75 | 10,624,157.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,224,982.31 | 4,548,544.01 |
| 使用权资产折旧 | 241,577.76 | 290,010.86 |
| 无形资产摊销 | 681,995.62 | 619,730.08 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 714.40 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 2,277,083.33 | 3,493,007.97 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,880,075.26 | -4,698,411.12 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,469,517.77 | -10,911,240.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,506,024.03 | 1,166,457.23 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | 149,859.98 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 54,366,521.58 | -153,000,737.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 69,639,589.96 | -46,284,329.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -222,926,429.09 | -2,423,256.09 |
| 其他 | 7,510,687.43 | 1,905,094.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,154,993.34 | -126,141,920.55 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 955,799,033.16 | 748,055,273.62 |
| 减：现金的期初余额 | 397,742,557.65 | 560,370,289.04 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 558,056,475.51 | 187,684,984.58 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 955,799,033.16 | 397,742,557.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 955,799,033.16 | 397,742,557.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 955,799,033.16 | 397,742,557.65 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 157,765,472.54 | 见注1 |
| 固定资产 | 3,454,670.92 | 见注2 |
| 应收款项融资 | 1,717,270.47 | 见注3 |
| 合计 | 162,937,413.93 |
其他说明：
注1：受限的货币资金
| 项目 | 金额 |
| 农民工工资保证金 | 17,810,976.19 |
| 保函保证金 | 3,046,903.46 |
| 业务保证金 | - |
| 银行承兑汇票开票保证金 | 130,000,000.00 |
| 专项使用账户 | 2,875,076.75 |
| 基本户冻结资金 | 4,032,516.14 |
| 合计 | 157,765,472.54 |
注2:（1）于2022年06月30日，账面价值分别为人民币3,454,670.92元的固定资产为公司根据《福田区企业人才住房配售管理办法》申购的人才保障住房，该房屋不得出租、出借或转让给公司以外的人员居住，申请租住人才用房的公司员工需满足上述管理办法中规定的配租条件。注3：于2022年06月30日，本公司已质押的商业承兑汇票为人民币1,717,270.47元。
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
应收账款
| 应收账款 |
| 其中：美元 |
| 欧元 |
| 港币 |
长期借款
| 长期借款 |
| 其中：美元 |
| 欧元 |
| 港币 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用?不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 企业研发资助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 企业防护用品支持 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 个人所得税手续费返还 | 413,838.06 | 其他收益 | 413,838.06 |
| 一次性留工培训补助 | 757,125.00 | 其他收益 | 757,125.00 |
| 总部企业-购置办公用房支持 | 60,677.04 | 其他收益 | 60,677.04 |
| 失业保险稳岗补贴 | 191,260.96 | 其他收益 | 191,260.96 |
| 合计 | 1,672,901.06 | 1,672,901.06 |
（2）政府补助退回情况
□适用?不适用其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
| --发行或承担的债务的公允价值 |
| --发行的权益性证券的公允价值 |
| --或有对价的公允价值 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |
| --其他 |
| 合并成本合计 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
| 递延所得税负债 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是?否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的账面价值 |
| --发行或承担的债务的账面价值 |
| --发行的权益性证券的面值 |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是?否
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
购买成本/处置对价合计
| 购买成本/处置对价合计 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |
| 差额 |
| 其中：调整资本公积 |
| 调整盈余公积 |
| 调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳市创点数科技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 计算机软件技术开发 | 8.42% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
依据创点数科的公司章程中有关议事规则相关的规定，以及本公司在股东会和董事会中的参与程度，本公司对创点数科具有重大影响，因此采用权益法核算。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 其中：现金和现金等价物 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 财务费用 |
| 所得税费用 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
本年度收到的来自合营企业的股利
期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 | 6,450,615.95 | 6,049,108.63 |
| 非流动资产 | 239,318.29 | 321,006.27 |
| 资产合计 | 6,689,934.24 | 6,370,114.90 |
| 流动负债 | 695,759.16 | 607,210.32 |
| 非流动负债 | 6,474.60 | |
| 负债合计 | 702,233.76 | 607,210.32 |
少数股东权益
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 5,987,700.48 | 5,762,904.58 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 |
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 4,929,387.13 | 3,276,459.46 |
| 净利润 | -1,273,740.00 | -5,468,409.92 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -1,273,740.00 | -5,468,409.92 |
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
本年度收到的来自联营企业的股利
期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。
（1）信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
由于货币资金和应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，此金融工具信用风险较低。
本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、交易性金融资产、可供出售金融资产、其他应收款及长期应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
本公司在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去坏账准备后的金额。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。本公司的主要客户为具有可靠及良好的信誉的企业，因此，本公司认为该些客户并无重大信用风险。
（2）信用风险显著增加判断标准
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
①定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
②定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；
③上限指标为债务人合同付款（包括本金和利息）逾期超过30天。
（3）已发生信用减值资产的定义为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（4）预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
相关定义如下：
①违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
②违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
③违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。
（5）前瞻性信息
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本公司在此过程中应用了专家判断，根据专家判断的结果，每年度对这些经济指标进行预测，并通过进行回归分析确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 101,290,000.00 | 101,290,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 101,290,000.00 | 101,290,000.00 | ||
| （1）债务工具投资 | 101,290,000.00 | 101,290,000.00 | ||
| 应收款项融资 | 1,268,430,621.50 | 1,268,430,621.50 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 101,290,000.00 | 1,268,430,621.50 | 1,369,720,621.50 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 | 母公司对本企业 |
| 的持股比例 | 的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注17。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 深圳市创点数科技术有限公司 | 联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳市中天健投资有限公司 | 本公司最终控制人乔荣健控制的公司 |
| 张安 | 本公司股东、总经理 |
| 深圳市中天安投资有限公司 | 本公司股东、总经理张安控制的公司 |
| 深圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙） | 持有本公司5.2840%股权的公司 |
| 深圳市顺其自然投资合伙企业（有限合伙） | 持有本公司2.3184%股权的公司 |
| 曹秀萍 | 最终控制人乔荣健之配偶 |
其他说明
1、截至2022年06月30日，天人合一持有公司960万股，占公司总股本的5.2840%。根据2011年1月28日公司股东会审议通过的《股权激励计划》，公司部分员工通过天人合一间接持有本公司股份。天人合一为乔荣健和部分员工及长期服务于本公司的劳务公司的优秀班组长成立的有限合伙企业，为持股平台。
2、截至2022年06月30日，顺其自然持有公司421.20万股，持股比例2.3184%。顺其自然为公司部分员工和乔荣健为投资持有公司股份之目的而设立的有限合伙企业。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 深圳市创点数科技术有限公司（"创点数科"） | 硬件产品 | 0.00 | 0.00 | 否 | 1,643,468.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
报告期内，公司不存在向关联方采购商品的情况，具体情况如下：
2021年公司与创点数科签署两项采购协议，分别向创点数科采购110.09万元超融合平台设备及服务以及54.26万元网络安全改造设备及服务。2022年未签署任何合同或协议。截至报告期末，上述54.26万元合同尚余2.71万元尾款待支付；其他款项均已支付完毕。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 乔荣健 | 5,364,200.00 | 2014年01月22日 | 2022年01月22日 | 是 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 董事、监事及关键管理人员薪酬 | 4,171,984.00 | 4,674,984.07 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 硬件产品 | 深圳市创点数科技术有限公司（"创点数科"） | 27,128.45 | 27,128.45 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺
（1）截至2022年06月30日止，已签约但未拨备资本承诺人民币2,500,000.00元。
（2）截至2022年06月30日止，除上述事项外，公司无其他需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项截至2022年06月30日止，本公司并无须作披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
本公司的收入和资产逾99%与批量精装修工程业务相关，所以无需列报业务分部信息。本公司全部收入来自于中国境内的客户，而且本公司主要资产位于中国境内，无需列报地区分部信息。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -29,789.00 | 主要为处置非流动资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,259,063.00 | 主要为政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,599,896.13 | 主要为处置交易性金融资产取得的投资收益及交易性金融资产公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,178,756.84 | 主要为单独减值测试的应收款项转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -118,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 2,233,489.05 | |
| 合计 | 12,656,437.92 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.79% | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.07% | 0.24 | 0.24 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他