证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-031债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2020年首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383号）核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股票（A股）6,900.00万股，每股发行价格为18.96元，募集资金总额为1,308,240,000.00元,扣除各项发行费用人民币99,113,005.20元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。2020年9月8日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2023年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,119,021,100.05 元，其中，本报告期投入55,376,666.53 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为11,941,344.80元，其中，本报告期收入净额为739,408.92元。截至2023年12月31日，募集资金余额为102,047,239.68元，存放于募集资金专户余额为102,047,239.68元。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币2,198,939,100.00元，发行价格为每张面值人民币100元，共计21,989,391张，期限6年。募集资金总额为人民币2,198,939,100.00元，扣除承销及保荐费用、及其他各项发行费用等合计3,256,941.47元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币2,195,682,158.53元。2021年11月17日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2021JNAA50393号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金本报告期使用金额及报告期末余额
截至2023年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目2,176,942,177.57元，其中，本报告期投入307,099,489.50元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为21,620,547.49元，其中，本报告期收入净额为361,546.21元。截至2023年12月31日，募集资金余额为40,300,647.31元，存放于募集资金专户余额为40,300,647.31元。
（三）2023年向特定对象发行股票募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
根据中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A股）股票94,307,847股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.69元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63元，募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元。2023年8月17日，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金本报告期使用金额及报告期末余额
截至2023年12月31日，因募集资金投资项目尚处于西班牙当地前置审批流程中，本报告期暂未使用募集资金投入募集资金投资项目；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额1,200,000,000.00元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为5,589,284.74元，其中，本报告期收入净额为5,589,284.74元。截至2023年12月31日，募集资金余额为2,796,423,256.21元，其中，暂时补充流动资金1,200,000,000.00元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为1,500,000,000.00元，存放于募集资金专户余额为96,423,256.21元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（一）2020年首次公开发行股票募集资金管理情况
公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。
截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 中信银行股份有限公司青岛麦岛支行 | 8110601014701154558 | 4,534,065.05 |
| 中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 | 37150198621000002365 | 97,404,091.15 |
| 招商银行股份有限公司青岛分行 | 532904404210809 | 26,795.09 |
| 中国农业银行股份有限公司即墨市支行 | 38120101040095219 | 82,288.39 |
| 合计 | 102,047,239.68 |
（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司与保荐机构海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 招商银行股份有限公司青岛分行 | 532904404210201 | 40,300,647.31 |
| 合计 | 40,300,647.31 |
（三）2023年向特定对象发行股票募集资金管理情况
公司与保荐机构海通证券股份有限公司，中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行、中信银行青岛麦岛支行、青岛银行股份有限公司辽阳路支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项账户管理。该协议条款符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 | 37150198621000005980 | 805,595.29 |
| 中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行 | 38120101040103468 | 666,717.30 |
| 中信银行青岛麦岛支行 | 8110601012901653851 | 94,127,550.40 |
| 青岛银行股份有限公司辽阳路支行 | 802030200769399 | 823,393.22 |
| 合计 | 96,423,256.21 | |
注：
1、期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额1,500,000,000.00元。
2、期末余额不含授权范围内的进行闲置募集资金暂时补充流动资金的余额1,200,000,000.00元。
3、期末余额含尚未支付发行费用。
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。
附件1. 2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）
附件2. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2023年度）
附件3. 2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入175,398,331.06 元，公司于2020年9月28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换截至2020年9月18日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币175,398,331.06元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNA50296）。此事项已经公司独立董事及保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司于2020年10月9日，从中国建设银行股份有限公司青岛市北支行转出金额10,929,230.67元，从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额164,469,100.39元完成上述置换。
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,400,275,935.39元、利用自筹资金支付发行费用644,072.61元，公司于2021年11月26日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2021年11月24日预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币1,400,920,008.00元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2021JNAA50394）。此事项已经公司独立董事及保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司于2021年11月29日，从招商银行股份有限公司青岛分行转出资金1,400,920,008.00元完成上述置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于2022年10月28日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过45,000万元人民币（其中2020年首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元、2021年公开发行可转换公司债券募集资金不超过35,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对该项暂时补充流动资金使用情况进行了合理的安排与使用，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，单次补充流动资金时间没有超过十二个月，不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
截至2023年10月20日，公司已将上述授权范围内实际使用的42,000万元人民币的用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专户，此次募集资金的使用期限未超过12个月。
2、目前存续的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过
120,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
截至2023年12月31日，公司根据上述授权正在使用中的闲置募集资金暂时补充流动资金余额为120,000万元。为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司正在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不存在变相改变募集资金用途的行为，也没有影响募集资金投资计划的正常进行；单次补充流动资金时间未超过十二个月；没有使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。当募集资金投资项目有需求时，公司将根据资金需求，及时归还补充流动资金的募集资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
1、2020年首次公开发行股票及2021年公开发行可转换公司债券募集资金
本报告期，公司无使用2020年首次公开发行股票及2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。
2、2023年向特定对象发行股票募集资金
公司于2023年9月4日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目建设尚需一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及工程建设、设备采购的进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。为提高向特定对象发行股票募集资金使用效率，增厚股东回报，在确保募集资金投资项目正常进行及募集资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过15亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。
截至2023年12月31日，根据上述授权，公司以闲置向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的余额为15亿人民币，购买产品均为确保募集资金投资项目正常进行及募集资金安全的情况下的保本类产品，使用期限未超过12个月，在额度授权有效期到期前，将及时赎回相应产品，具体明细如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益（万元） |
| 1 | 青岛银行股份有限公司辽阳路支行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月5日 | 2026年9月5日 | 2.7% | 否 | - |
| 2 | 青岛银行股份有限公司辽阳路支行 | 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月5日 | 2026年9月5日 | 2.7% | 否 | - |
| 3 | 青岛银行股份有限公司辽阳路支行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月5日 | 2026年9月5日 | 2.7% | 否 | - |
| 4 | 青岛银行股份有限公司辽阳路支行 | 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月5日 | 2026年9月5日 | 2.7% | 否 | - |
| 5 | 青岛银行股份有限公司辽阳路支行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月5日 | 2026年9月5日 | 2.7% | 否 | - |
| 6 | 青岛银行股份有限公司辽阳路支行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月5日 | 2026年9月5日 | 2.7% | 否 | - |
| 7 | 青岛银行股份有限公司辽阳路支行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月5日 | 2026年9月5日 | 2.7% | 否 | - |
| 8 | 青岛银行股份有限公司辽阳路支行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月5日 | 2026年9月5日 | 2.7% | 否 | - |
| 9 | 青岛银行股份有限公司辽阳路支行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月5日 | 2026年9月5日 | 2.7% | 否 | - |
| 10 | 青岛银行股份有限公司辽阳路支行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月5日 | 2026年9月5日 | 2.7% | 否 | - |
| 11 | 中国农业银 | 农银理财“农银安心·灵 | 固定收益类 | 10,000 | 2023年9 | 2023年9 | 2.15% | 是 | 4.13 |
| 行股份有限公司青岛即墨分行 | 动”7 天同业存单及存款增强人民币理财产品（对公悦享） | 月6日 | 月13日 | ||||||
| 12 | 中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行 | 农银理财“农银安心·灵动”7 天同业存单及存款增强人民币理财产品（对公悦享） | 固定收益类 | 10,000 | 2023年9月6日 | 2023年9月13日 | 2.15% | 是 | 4.13 |
| 13 | 中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行 | 农银理财“农银安心·灵动”7 天同业存单及存款增强人民币理财产品（对公悦享） | 固定收益类 | 10,000 | 2023年9月6日 | 2023年9月13日（2023年9月18日支取） | 2.19% | 是 | 7.19 |
| 14 | 中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行 | 农银理财“农银安心·灵动”7 天同业存单及存款增强人民币理财产品（对公悦享） | 固定收益类 | 10,001 | 2023年9月6日 | 2023年9月13日（2023年9月18日支取） | 2.19% | 是 | 7.19 |
| 15 | 中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行 | 农银理财“农银安心·灵动”7 天同业存单及存款增强人民币理财产品（对公悦享） | 固定收益类 | 9,999 | 2023年9月6日 | 2023年9月13日（2023年9月18日支取） | 2.19% | 是 | 7.19 |
| 16 | 中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月5日 | 2026年9月5日 | 2.65% | 否 | - |
| 17 | 中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月5日 | 2026年9月5日 | 2.65% | 否 | - |
| 18 | 中国农业银行股份有限 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9 | 2026年9 | 2.65% | 否 | - |
| 公司青岛即墨分行 | 月5日 | 月5日 | |||||||
| 19 | 中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月5日 | 2026年9月5日 | 2.65% | 否 | - |
| 20 | 中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月5日 | 2026年9月5日 | 2.65% | 否 | - |
| 21 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 22 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 23 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 24 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 25 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 26 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 27 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 28 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 29 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 30 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 31 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 32 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 33 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 34 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 35 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 36 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 37 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 38 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 39 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 40 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 41 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 42 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 43 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 44 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 45 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月6日 | 2026年9月6日 | 2.90% | 否 | - |
| 46 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月8日 | 2026年9月8日 | 2.90% | 否 | - |
| 47 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月8日 | 2026年9月8日 | 2.90% | 否 | - |
| 48 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月8日 | 2026年9月8日 | 2.90% | 否 | - |
| 49 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月8日 | 2026年9月8日 | 2.90% | 否 | - |
| 50 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月8日 | 2026年9月8日 | 2.90% | 否 | - |
| 51 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月8日 | 2026年9月8日 | 2.90% | 否 | - |
| 52 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月8日 | 2026年9月8日 | 2.90% | 否 | - |
| 53 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月8日 | 2026年9月8日 | 2.90% | 否 | - |
| 54 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月8日 | 2026年9月8日 | 2.90% | 否 | - |
| 55 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 2,000 | 2023年9月8日 | 2026年9月8日 | 2.90% | 否 | - |
| 56 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安泰回报系列1156期收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 5,000 | 2023年9月15日 | 2023年12月20日 | 0.1% | 是 | 1.5 |
| 57 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安泰回报系列1156期收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 5,000 | 2023年9月15日 | 2023年12月20日 | 0.1% | 是 | 1.5 |
| 58 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安泰回报系列1157期收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 5,000 | 2023年9月18日 | 2023年12月21日 | 0.1% | 是 | 1.5 |
| 59 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安泰回报系列1157期收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 5,000 | 2023年9月18日 | 2023年12月21日 | 0.1% | 是 | 1.5 |
| 60 | 华夏银行青岛同安路支行 | 可转让电子式 大额存单 | 存款类产品 | 30,000 | 2023年9月20日 | 2026年9月20日 | 2.90% | 否 | - |
| 61 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2023年12月28日 | 2024年3月28日 | 1.5%或2.88% | 否 | - |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2023年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件1：2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）
附件2：2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2023年度）
附件3. 2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2024年3月1日
附件1
2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额（净额） | 120,912.70 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,537.67 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 111,902.11 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目 | 否 | 20,920.45 | 20,920.45 | 1,501.14 | 20,673.58 | 98.82 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心升级项目 | 否 | 24,992.25 | 24,992.25 | 4,036.52 | 16,228.53 | 64.93 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 75,000.00 | 75,000.00 | - | 75,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 120,912.70 | 120,912.70 | 5,537.67 | 111,902.11 | - | - | - | - | - |
注1：截至本专项报告披露日，经公司第三届董事会第二十四会议审议通过，“研发中心升级项目”已延期至2024年12月31日。注2：合计与各分项之和的尾数之差异，系四舍五入所致。
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（二）、1。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、（三）、1。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
附件2
2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额（净额） | 219,568.22 | 本报告期投入募集资金总额 | 30,709.95 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 217,694.22 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目 | 否 | 219,893.91 | 219,568.22 | 30,709.95 | 217,694.22 | 99.15 | 2022年12月 | 42,028.51 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 219,893.91 | 219,568.22 | 30,709.95 | 217,694.22 | 99.15 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目“预计效益”为《公开发行可转换公司债券募集说明书》中依据当时的市场情况测算的项目完全满产后的年均收益，本报告期项目基本建成，陆续投产放量。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（二）、2。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、（三）、1。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
附件3
2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额（净额） | 278,961.01 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 西班牙年产1,200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目 | 否 | 280,000.00 | 278,961.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 280,000.00 | 278,961.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、（三）、2。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本报告三、（四）、2。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，除用于暂时补充流动资金及暂时进行现金管理的募集资金外，其余募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |