2020年度财务决算报告2020年公司积极部署疫情防控措施，紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精细化管理的措施，加强募投项目的建设管理。现将2020年财务决算的有关情况汇报如下：
一、2020年度公司财务报告的审计情况
（一）公司2020年财务报告已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了立信中联审字〔2021〕D-0273号标准无保留意见的审计报告。
（二）主要财务数据和指标：
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 同比增减率 |
| 营业收入（万元） | 21,862.23 | 27,676.65 | -21.01% |
| 利润总额（万元） | 9,578.13 | 11,243.46 | -14.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 8,236.96 | 9,607.65 | -14.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 2,789.21 | -274.11 | 1,117.56% |
| 基本每股收益（元） | 1.23 | 1.79 | -31.28% |
| 稀释每股收益（元） | 1.23 | 1.79 | -31.28% |
| 总资产（万元） | 112,383.25 | 57,101.50 | 96.81% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（万元） | 92,411.38 | 37,604.43 | 145.75% |
2020年末公司资产总额112,383.25万元,比上年增加55,281.75万元,增长率为96.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为92,411.38万元,比上年增加54,806.96万元,增长率为145.75%。资产规模和所有者权益增长的原因:公司2020年度发行A 股募集资金4.8亿元；2020年度生产经营积累。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一)2020年末资产及负债情况:
单位:万元
| 项 目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 同比增减率 |
| 货币资金 | 45,749.96 | 5,407.05 | 746.12% |
| 交易性金融资产 | 4,017.75 | - | #DIV/0! |
| 应收票据 | 6,483.46 | 6,422.31 | 0.95% |
| 应收账款 | 34,397.55 | 32,017.78 | 7.43% |
| 预付款项 | 9.16 | 8.27 | 10.72% |
| 其他应收款 | 3,006.74 | 2,736.25 | 9.89% |
| 存货 | 7,328.04 | 4,067.27 | 80.17% |
| 合同资产 | 86.01 | 5.80 | 1384.26% |
| 其他流动资产 | 293.7 | -100.00% | |
| 流动资产合计 | 101,078.68 | 50,958.43 | 98.36% |
| 固定资产 | 314.71 | 421.77 | -25.38% |
| 在建工程 | 5,289.21 | #DIV/0! | |
| 无形资产 | 4,960.44 | 5,101.15 | -2.76% |
| 长期待摊费用 | 64.85 | 118.98 | -45.50% |
| 递延所得税资产 | 675.37 | 447.66 | 50.87% |
| 其他非流资产 | 53.51 | -100.00% | |
| 非流动资产合计 | 11,304.57 | 6,143.07 | 84.02% |
| 资产合计 | 112,383.25 | 57,101.50 | 96.81% |
| 短期借款 | 1,452.00 | -100.00% | |
| 应付票据 | 9,333.91 | 8,593.12 | 8.62% |
| 应付账款 | 7,686.06 | 6,293.88 | 22.12% |
| 合同负债 | 35.04 | 186.79 | -81.24% |
| 应付职工薪酬 | 777.82 | 681.78 | 14.09% |
| 应交税费 | 726.70 | 1,067.86 | -31.95% |
| 其他应付款 | 80.23 | 80.42 | -0.23% |
| 其他流动负债 | 2.10 | 11.21 | -81.24% |
| 流动负债合计 | 18,641.87 | 18,367.07 | 1.50% |
| 长期应付款 | 1,130.00 | 1,130.00 | - |
| 递延收益 | 200.00 | #DIV/0! | |
| 非流动负债合计 | 1,330.00 | 1,130.00 | 17.70% |
| 负债合计 | 19,971.87 | 19,497.07 | 2.44% |
主要变动原因:
1、 货币资金较年初增加746.12%，主要系公司发行股票募集资金所致。
2、 存货较年初增加80.17%，主要系为2021年生产备料所致。
3、 在建工程较年初增加主要系募投项目投资所致。
4、 递延所得税资产较年初增加50.87%，主要系应收款项计提的资产减值准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。
5、 应交税费较年初减少31.95%，主要系公司本年度应交企业所得税减少所致。
(二)2020所有者权益情况
单位：万元
| 项 目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 同比增减率 |
| 股本 | 7,150.00 | 5,360.00 | 33.40% |
| 资本公积 | 61,521.37 | 15,311.37 | 301.80% |
| 盈余公积 | 3,103.39 | 2,279.69 | 36.13% |
| 未分配利润 | 20,636.63 | 14,653.37 | 40.83% |
| 所有者权益 | 92,411.38 | 37,604.43 | 145.75% |
主要变动因素：
1、 股本期末余额为7,150.00万元，较上年增长33.40%，主要系本年度发行股票所致。
2、 资本公积期末余额为61,521.37万元，较上年增长301.80%，主要系本年度发行股票，股本溢价所致。
3、 盈余公积期末余额3,103.39万元，较上年增加36.13%，系2020年度根据公司章程的规定提取法定盈余公积金所致。
4、 未分配利润期末余额20,636.63万元，较上年增加40.83%，系2020年度经营积累所致。
(三)2020年经营情况
单位：万元
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 同比增减率 |
| 营业收入 | 21,862.23 | 27,676.65 | -21.01% |
| 营业成本 | 9,685.21 | 13,079.95 | -25.95% |
| 税金及附加 | 37.88 | 39.85 | -4.94% |
| 销售费用 | 88.25 | 95.61 | -7.70% |
| 管理费用 | 1,199.89 | 1,301.73 | -7.82% |
| 研发费用 | 1,142.19 | 860.94 | 32.67% |
| 财务费用 | -216.32 | -47.03 | -359.92% |
| 信用减值损失 | -1,313.83 | -1,409.61 | -6.79% |
| 其他收益 | 172.48 | 443.05 | -61.07% |
| 投资收益 | 730.42 | #DIV/0! | |
| 营业利润 | 9,527.72 | 11,379.04 | -16.27% |
| 营业外收入 | 50.50 | 100.00 | -49.50% |
| 营业外支出 | 0.09 | 235.58 | -99.96% |
| 利润总额 | 9,578.13 | 11,243.46 | -14.81% |
| 所得税费用 | 1,341.18 | 1,635.81 | -18.01% |
| 净利润 | 8,236.96 | 9,607.65 | -14.27% |
主要变动原因：
1、 研发费用1,142.19万元，较上年同期增长32.67%，主要系公司2020年度加大自主研发所致。
2、 投资收益730.42万元，主要系闲置募集资金和闲置流动资金购买银行保本理财产品实现收益所致。
3、 财务费用较上年同期减少359.92%，主要系公司存款利息增加所致。
(四)2020年度现金流量情况
单位：万元
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 同比增减率 |
| 经营活动现金流入合计 | 19,805.48 | 16,289.92 | 21.58% |
| 经营活动现金流出合计 | 17,016.27 | 16,564.02 | 2.73% |
| 经营活动产生现金流净流量合计 | 2,789.21 | -274.11 | 1117.56% |
| 投资活动现金流入合计 | 62,574.24 | 0.01 | 695,269,256.41% |
| 投资活动现金流出合计 | 70,306.06 | 3,771.55 | 1,764.11% |
| 投资活动产生现金流净流量合计 | -7,731.82 | -3,771.54 | -105.00% |
| 筹资活动现金流入合计 | 49,548.15 | 2,052.00 | 2,314.63% |
| 筹资活动现金流出合计 | 4,136.45 | 747.51 | 453.36% |
| 筹资活动产生现金流净流量合计 | 45,411.70 | 1,304.49 | 3,381.18% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 40,469.09 | -2,741.16 | 1576.35% |
主要变动原因：
1、投资活动现金流入增长的幅度较大的原因：公司使用闲置的募集资金和自有资金购买保本银行理财产品；公司建设募投项目投资增加。
2、投资活动现金流出增长的原因系：公司购买的银行保本理财产品到期所致。
3、筹资活动现金流入增加的原因系：公司发行股票，募集资金到位所致。
成都天箭科技股份有限公司
董事会
2021年3月31日