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嘉美包装:2021年第一季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2021-04-28

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈民、主管会计工作负责人陈民及会计机构负责人(会计主管人员)季中华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)751,167,100.21288,261,720.54160.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)49,076,274.84-19,615,999.81350.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)47,715,856.73-21,292,980.49324.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)189,328,855.82-103,265,181.99283.34%
基本每股收益(元/股)0.0511-0.0206348.06%
稀释每股收益(元/股)0.0511-0.0206348.06%
加权平均净资产收益率2.31%-0.95%3.26%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,590,147,884.063,558,041,171.810.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,148,638,492.462,097,398,693.672.44%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,843,728.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,124,557.72
减:所得税影响额358,752.82
合计1,360,418.11--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数21,462报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
中国食品包装有限公司境外法人48.53%466,005,960466,005,960
富新投资有限公司境外法人12.67%121,678,7930
东创投资有限公司境外法人9.46%90,885,9690
茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司-贵州茅台建信食品投资管理中心(有限合伙)其他4.65%44,681,9090
中凯投资发展有限公司境外法人4.42%42,447,8130
滁州嘉冠管理咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.69%25,876,18725,876,187
宁波梅山保税港区鲁灏涌信股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人1.16%11,170,4770
滁州嘉华管理咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.96%9,242,3049,242,304
许庆纯境内自然人0.80%7,639,3340
滁州嘉金管理咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.76%7,329,3227,329,322
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
富新投资有限公司121,678,793人民币普通股121,678,793
东创投资有限公司90,885,969人民币普通股90,885,969
茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司-贵州茅台建信食品投资管理中心(有限合伙)44,681,909人民币普通股44,681,909
中凯投资发展有限公司42,447,813人民币普通股42,447,813
宁波梅山保税港区鲁灏涌信股权投资中心(有限合伙)11,170,477人民币普通股11,170,477
许庆纯7,639,334人民币普通股7,639,334
郑坚4,070,500人民币普通股4,070,500
朱凤玉3,729,000人民币普通股3,729,000
朱弘博2,585,700人民币普通股2,585,700
李朝辉2,345,836人民币普通股2,345,836
上述股东关联关系或一致行动的说明富新投资有限公司、东创投资有限公司及中凯投资发展有限公司均属中国东方资产管理股份有限公司,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目:

项目期末余额年初余额变动比例原因说明
应收票据8,089,572.9642,550,842.90-80.99%因本报告期商业汇票减少所致。
应收款项融资2,838,863.021,550,000.0083.15%因背书的银行承兑汇票金额增加所致。
预付款项16,538,642.4632,443,103.07-49.02%因本报告期预付的采购款减少所致。
其他非流动资产63,676,147.7524,798,836.59156.77%因支付的长期资产购置款余额增加所致。
应交税费22,129,246.1632,270,487.50-31.43%因本报告期缴纳上期末应交税金所致。
其他流动负债1,754,563.834,743,947.84-63.01%因本报告期末已背书未到期的商票余额减少所致。
长期应付款63,592,442.76102,446,814.25-37.93%因偿还长期应付款所致。

合并利润表项目:

项目本期金额上年同期金额变动比例原因说明
营业收入751,167,100.21288,261,720.54160.59%因本报告期销售额增长所致。
营业成本635,566,794.66253,155,724.06151.06%因本报告期销售额增长导致成本增加。
税金及附加6,457,858.873,049,543.52111.76%因本报告期应税金额增加所致。
研发费用2,366,098.40918,647.22157.56%因本报告期增加研发投入所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,890,800.287,113,611.39-59.36%因应收款项坏账准备减少所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)--1,180.94-100.00%因非流动资产处置收益减少所致。
营业外收入121,322.44456,235.63-73.41%因达到折旧年限固定资产报废金额变动所致。
所得税费用13,782,607.352,418,689.78469.84%因本报告期利润增加所致。

合并现金流量表项目:

项目本期金额上年同期金额变动比例原因说明
经营活动产生的现金流量净额189,328,855.82-103,265,181.99283.34%主要是因本报告期收款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-81,308,093.63-39,728,666.71-104.66%主要因本报告期固定资产购置增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-81,091,812.04-28,582,000.50-183.72%主要因本报告期归还借款所致。

报告期主要财务数据、财务指标发生变动的原因:

2020年第一季度,公司受疫情影响较大,下游食品饮料客户销售受阻,终端消费需求不足,致使公司产品订单明显下滑而造成一季度经营亏损。随着国内新冠疫情得到有效控制,公司下游食品饮料销售呈恢复增长态势。2021年一季度虽有局部、短暂新冠疫情,但影响有限,终端消费需求仍比去年同期有大幅度增长,公司产品订单量与上年同期相比显著增长,并已超过正常年份平均水平。同时公司着力打造“全产业链饮料服务平台”战略,并取得积极进展,在老客户市场份额扩张、新客户拓展、新市场开发、创新产品商业化运用等多个领域取得突破。2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润比2019年同期的2,640.38万元增长85.86%,比2018年同期的3,367.83万元增长45.72%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2021年公司第一季度募集资金使用情况

单位:万元

募集资金总额30,820.97
报告期投入募集资金总额171.06
已累计投入募集资金总额19,040.22
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例0%
募集资金总体使用情况说明
1、募集资金用于置换预先已投入募投项目的自筹资金7,636.21万元; 2、截止至2021年3月31日募集资金直接投入募投项目11,404.01万元;

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年01月21日-电话沟通机构华夏基金周欣;银华基金白照坤、孙昊天;淡水泉投资林盛蓝;晨燕资产李树荣;凯读投资杨琳;浙商证券傅嘉成、史凡可;中信建投证券秦臻;申万宏源证券黄莎;天风证券刘佳昆、范张翔;公司业务介绍及未来规划2021年1月25日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于投资者交流会召开情况的公告》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金583,229,902.26516,472,721.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据8,089,572.9642,550,842.90
应收账款327,633,611.59325,444,010.59
应收款项融资2,838,863.021,550,000.00
预付款项16,538,642.4632,443,103.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,903,453.7320,250,545.81
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货368,373,708.86421,860,005.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产31,441,709.2435,400,540.06
流动资产合计1,354,049,464.121,395,971,769.60
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,822,686,512.251,836,789,683.24
在建工程19,440,092.7324,048,667.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产55,384,941.01
无形资产187,186,321.45188,518,539.03
开发支出
商誉
长期待摊费用38,356,263.6837,954,252.62
递延所得税资产49,368,141.0749,959,423.62
其他非流动资产63,676,147.7524,798,836.59
非流动资产合计2,236,098,419.942,162,069,402.21
资产总计3,590,147,884.063,558,041,171.81
流动负债:
短期借款255,398,473.32272,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据440,894,844.66389,304,310.25
应付账款274,474,708.72315,211,524.55
预收款项
合同负债13,496,644.8314,020,909.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,733,900.8425,804,293.55
应交税费22,129,246.1632,270,487.50
其他应付款39,677,932.9240,435,903.36
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债207,606,089.94218,287,945.20
其他流动负债1,754,563.836,566,666.06
流动负债合计1,275,166,405.221,313,902,039.89
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债54,536,355.45
长期应付款63,592,442.76102,446,814.25
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益47,387,935.1743,459,148.01
递延所得税负债826,253.00834,475.99
其他非流动负债
非流动负债合计166,342,986.38146,740,438.25
负债合计1,441,509,391.601,460,642,478.14
所有者权益:
股本960,333,535.00960,333,535.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积743,184,061.11741,020,537.16
减:库存股28,577,388.0028,577,388.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积56,346,223.6556,346,223.65
一般风险准备
未分配利润417,352,060.70368,275,785.86
归属于母公司所有者权益合计2,148,638,492.462,097,398,693.67
少数股东权益
所有者权益合计2,148,638,492.462,097,398,693.67
负债和所有者权益总计3,590,147,884.063,558,041,171.81

法定代表人:陈民 主管会计工作负责人:陈民 会计机构负责人:季中华

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金161,365,451.22156,943,054.62
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款115,731,795.5593,626,506.85
应收款项融资
预付款项7,880,591.9716,587,268.06
其他应收款113,672,580.38176,898,384.88
其中:应收利息
应收股利15,974,653.91
存货105,104,940.94125,464,526.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,066,037.74
流动资产合计503,755,360.06572,585,778.74
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,005,073,589.331,947,660,209.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产437,615,668.09433,097,861.67
在建工程748,837.409,408,887.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产35,473,202.3335,696,413.91
开发支出
商誉
长期待摊费用297,889.89315,412.83
递延所得税资产2,531,478.352,473,114.42
其他非流动资产51,838,112.787,613,053.62
非流动资产合计2,533,578,778.172,436,264,953.48
资产总计3,037,334,138.233,008,850,732.22
流动负债:
短期借款158,325,970.26158,086,000.01
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据167,750,000.00152,539,662.70
应付账款108,151,977.42103,506,872.18
预收款项
合同负债29,249,291.862,067,540.07
应付职工薪酬5,897,210.737,802,449.86
应交税费4,449,037.019,305,442.21
其他应付款227,810,922.53228,487,911.98
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债103,274,754.64102,818,211.18
其他流动负债3,802,407.94268,780.21
流动负债合计808,711,572.39764,882,870.40
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款24,819,527.2843,389,631.10
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,331,812.652,381,285.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计27,151,339.9345,770,916.48
负债合计835,862,912.32810,653,786.88
所有者权益:
股本960,333,535.00960,333,535.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积723,242,069.76721,078,545.81
减:库存股28,577,388.0028,577,388.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积56,346,223.6556,346,223.65
未分配利润490,126,785.50489,016,028.88
所有者权益合计2,201,471,225.912,198,196,945.34
负债和所有者权益总计3,037,334,138.233,008,850,732.22

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入751,167,100.21288,261,720.54
其中:营业收入751,167,100.21288,261,720.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本692,946,538.06314,806,691.26
其中:营业成本635,566,794.66253,155,724.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,457,858.873,049,543.52
销售费用3,842,821.843,248,312.43
管理费用35,822,466.0142,961,396.93
研发费用2,366,098.40918,647.22
财务费用8,890,498.2811,473,067.10
其中:利息费用7,952,910.3910,366,580.15
利息收入1,408,954.47878,395.18
加:其他收益2,872,077.483,130,076.66
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,890,800.287,113,611.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,180.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)63,983,439.91-16,302,463.61
加:营业外收入121,322.44456,235.63
减:营业外支出1,245,880.161,351,082.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)62,858,882.19-17,197,310.03
减:所得税费用13,782,607.352,418,689.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)49,076,274.84-19,615,999.81
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)49,076,274.84-19,615,999.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润49,076,274.84-19,615,999.81
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额49,076,274.84-19,615,999.81
归属于母公司所有者的综合收益总额49,076,274.84-19,615,999.81
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0511-0.0206
(二)稀释每股收益0.0511-0.0206

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈民 主管会计工作负责人:陈民 会计机构负责人:季中华

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入267,995,573.6787,126,619.72
减:营业成本239,715,663.3578,833,227.10
税金及附加1,937,711.381,195,668.08
销售费用3,626,860.962,909,816.97
管理费用14,390,041.7911,034,590.40
研发费用2,243,362.71917,346.47
财务费用4,449,446.345,870,231.45
其中:利息费用3,868,628.205,086,411.64
利息收入478,816.66254,389.44
加:其他收益112,437.321,284,266.68
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-271,122.391,942,487.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,461.11
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,473,802.07-10,409,967.32
加:营业外收入66,063.65397,838.20
减:营业外支出51,459.9250,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,488,405.80-10,062,129.12
减:所得税费用377,649.18495,038.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,110,756.62-10,557,167.76
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,110,756.62-10,557,167.76
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,110,756.62-10,557,167.76
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金880,215,305.97473,897,791.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7,151,440.453,619,730.60
经营活动现金流入小计887,366,746.42477,517,521.82
购买商品、接受劳务支付的现金545,101,214.89413,207,968.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金68,008,722.2265,148,460.65
支付的各项税费62,337,333.7065,021,702.88
支付其他与经营活动有关的现金22,590,619.7937,404,572.03
经营活动现金流出小计698,037,890.60580,782,703.81
经营活动产生的现金流量净额189,328,855.82-103,265,181.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,308,093.6339,728,666.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计81,308,093.6339,728,666.71
投资活动产生的现金流量净额-81,308,093.63-39,728,666.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金17,290,000.0024,046,166.22
收到其他与筹资活动有关的现金47,300,000.00
筹资活动现金流入小计17,290,000.0071,346,166.22
偿还债务支付的现金34,290,000.0024,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,355,496.624,190,904.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金56,736,315.4270,747,262.57
筹资活动现金流出小计98,381,812.0499,928,166.72
筹资活动产生的现金流量净额-81,091,812.04-28,582,000.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额26,928,950.15-171,575,849.20
加:期初现金及现金等价物余额211,272,809.03330,000,810.25
六、期末现金及现金等价物余额238,201,759.18158,424,961.05

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金585,017,398.58283,228,502.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金799,668.432,484,692.99
经营活动现金流入小计585,817,067.01285,713,195.40
购买商品、接受劳务支付的现金425,283,715.85294,723,122.73
支付给职工以及为职工支付的现金19,103,827.2417,997,112.59
支付的各项税费14,329,033.0915,787,332.58
支付其他与经营活动有关的现金3,873,973.372,639,531.55
经营活动现金流出小计462,590,549.55331,147,099.45
经营活动产生的现金流量净额123,226,517.46-45,433,904.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金15,974,653.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15,974,653.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,632,343.1212,119,388.43
投资支付的现金57,413,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计112,045,723.1212,119,388.43
投资活动产生的现金流量净额-96,071,069.21-12,119,388.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金10,290,000.008,046,166.22
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10,290,000.008,046,166.22
偿还债务支付的现金10,290,000.0051,518,665.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,491,066.67991,241.75
支付其他与筹资活动有关的现金22,617,322.2814,190,000.00
筹资活动现金流出小计34,398,388.9566,699,907.15
筹资活动产生的现金流量净额-24,108,388.95-58,653,740.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3,047,059.30-116,207,033.41
加:期初现金及现金等价物余额46,068,391.92181,459,300.87
六、期末现金及现金等价物余额49,115,451.2265,252,267.46

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金516,472,721.41516,472,721.41
应收票据42,550,842.9042,550,842.90
应收账款325,444,010.59325,444,010.59
应收款项融资1,550,000.001,550,000.00
预付款项32,443,103.0730,348,903.07-2,094,200.00
其他应收款20,250,545.8120,250,545.81
存货421,860,005.76421,860,005.76
其他流动资产35,400,540.0635,400,540.06
流动资产合计1,395,971,769.601,393,877,569.60-2,094,200.00
非流动资产:
固定资产1,836,789,683.241,836,789,683.24
在建工程24,048,667.1124,048,667.11
使用权资产58,222,640.1458,222,640.14
无形资产188,518,539.03188,518,539.03
长期待摊费用37,954,252.6237,954,252.62
递延所得税资产49,959,423.6250,748,479.84
其他非流动资产24,798,836.5924,798,836.59
非流动资产合计2,162,069,402.212,220,292,042.3558,222,640.14
资产总计3,558,041,171.813,614,169,611.9556,128,440.14
流动负债:
短期借款272,000,000.00272,000,000.00
应付票据389,304,310.25389,304,310.25
应付账款315,211,524.55316,088,924.55877,400.00
合同负债15,843,627.6415,843,627.64
应付职工薪酬25,804,293.5525,804,293.55
应交税费32,270,487.5031,963,777.67-306,709.83
其他应付款40,435,903.3640,435,903.36
一年内到期的非流动负债218,287,945.20218,287,945.20
其他流动负债4,743,947.844,743,947.84
流动负债合计1,313,902,039.891,314,472,730.06570,690.17
非流动负债:
租赁负债55,557,749.9755,557,749.97
长期应付款102,446,814.25102,446,814.25
递延收益43,459,148.0143,459,148.01
递延所得税负债834,475.99834,475.99
非流动负债合计146,740,438.25202,298,188.2255,557,749.97
负债合计1,460,642,478.141,516,770,918.2856,128,440.14
所有者权益:
股本960,333,535.00960,333,535.00
资本公积741,020,537.16741,020,537.16
减:库存股28,577,388.0028,577,388.00
盈余公积56,346,223.6556,346,223.65
未分配利润368,275,785.86368,275,785.86
归属于母公司所有者权益合计2,097,398,693.672,097,398,693.67
所有者权益合计2,097,398,693.672,097,398,693.67
负债和所有者权益总计3,558,041,171.813,614,169,611.9556,128,440.14

调整情况说明母公司资产负债表母公司资产负债表无调整。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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