小熊电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,并于2021年5月21日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,有效期限为自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。具体内容详见公司2021年4月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-022)。
根据上述决议对募集资金现金管理的要求,公司近期累计使用暂时闲置的募集资金共计20,100万元进行现金管理。现将相关情况公告如下:
一、本次认购产品的基本情况
认购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“物华添宝”W款2021年第145期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,300.00 | 2021.7.9 | 2021.8.13 | 1.3%~3.3% |
小熊智能 | 中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行 | 2020年记账式附息(十五期)国债债券 | 保本型 | 2,000.00 | 2021.8.4 | 2021.11.19 | 1.68% |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“广银创富”W款2021年第156期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,300.00 | 2021.8.27 | 2021.11.25 | 1.3%~3.35% |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“物华添宝”G款2021年第209期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2021.9.17 | 2021.12.16 | 1%~3.45% |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款 | 本金完全保障 | 6,500.00 | 2021.10.11 | 2022.01.11 | 1.65%~3.1% |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“广银创富”G款定制版人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2021.10.08 | 2022.03.30 | 1.5%~3.4% |
备注:公司与上表所列签约银行均无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均进行严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。
(二)投资风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;
3、独立董事、监事会有权对募集资金和现金管理产品使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。
三、对公司经营的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理,旨在控制风险,保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营
业务的正常开展。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告日,公司使用暂时闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为18,800万元,未超过公司股东大会审批授权的投资额度。公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:
认购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 赎回/新增情况 |
小熊智能 | 中国农业银行股份有限公司顺德富安支行 | 中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品 | 保本保证收益型 | 3,000.00 | 2020.11.05 | 2020.12.09 | 1.9% | 全部赎回; 投资收益53,095.89 元 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第190期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020.11.17 | 2021.2.23 | 1.3%~3.2% | 全部赎回; 投资收益97,457.64元 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第201期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,200.00 | 2020.12.8 | 2021.2.8 | 1.5%或3.1% | 全部赎回; 投资收益 63,189.04元 |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 | 本金完全保障 | 4,000.00 | 2020.12.11 | 2021.3.12 | 1.65%~2.98% | 全部赎回; 投资收益269,260.27元 |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款 | 本金完全保障 | 1,200.00 | 2021.2.9 | 2021.3.12 | 1.65%~3.11% | 全部赎回; 投资收益16,816.44元 |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款 | 本金完全保障 | 1,200.00 | 2021.2.9 | 2021.3.12 | 1.65%~3.11% | 全部赎回; 投资收益31,696.44元 |
小熊智能 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款 | 本金完全保障 | 2,000.00 | 2020.12.7 | 2021.1.8 | 1.65%~2.86% | 全部赎回; 投资收益45,764.38元 |
小熊智能 | 中国农业银行股份有限公司顺德富安支行 | 中国农业银行“汇利丰”2020年第6378期对公定制人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020.12.18 | 2021.3.12 | 1.4%或2.9% | 全部赎回; 投资收益133,479.45元 |
小熊智能 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间60天结构性存款 | 本金完全保障 | 1,000.00 | 2021.1.14 | 2021.3.15 | 1.65%~3.11% | 全部赎回; 投资收益46,027.4元 |
小熊智能 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款 | 本金完全保障 | 800.00 | 2021.2.9 | 2021.3.12 | 1.65%~3.11% | 全部赎回; 投资收益11,210.96元 |
小熊智能 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款 | 本金完全保障 | 800.00 | 2021.2.9 | 2021.3.12 | 1.65%~3.11% | 全部赎回; 投资收益21,130.96元 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“薪加薪16号”W款2021年第17期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,800.00 | 2021.3.2 | 2021.5.31 | 1.5%~3.2% | 全部赎回; 投资收益220,931.51元 |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款产品 | 本金完全保障 | 6,500.00 | 2021.3.22 | 2021.6.21 | 1.65%~3.51% | 全部赎回; 投资收益502,369.86元 |
小熊智能 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款产品 | 本金完全保障 | 1,000.00 | 2021.3.29 | 2021.4.30 | 1.65%~3.38% | 全部赎回; 投资收益26,301.37元 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“广银创富”G款定制版人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2021.3.31 | 2021.6.30 | 1.5%~3.6% | 全部赎回; 投资收益628,273.97元 |
小熊智能 | 中国农业银行股份有限公司顺德富安支行 | “本利丰步步高”开放式人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2021.5.6 | 随时赎回 | 1.2%~1.9% | 全部赎回; 投资收益99,486.30元 |
小熊智能 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款 | 本金完全保障 | 1,000.00 | 2021.5.12 | 2021.6.11 | 1.65%~3.31% | 全部赎回; 投资收益24,246.58元 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“广银创富”G款2021年117期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2021.6.8 | 2021.9.10 | 1.0%~3.8% | 全部赎回; 投资收益178,033.42元 |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款产品 | 本金完全保障 | 6,500.00 | 2021.6.28 | 2021.9.27 | 1.65%~3.3% | 全部赎回; 投资收益502,369.86元 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“广银创富”G款2021年第132期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2021.7.2 | 2021.9.30 | 1.0%~3.6% | 全部赎回; 投资收益621,369.86元 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“物华添宝”W款2021年第145期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,300.00 | 2021.7.9 | 2021.8.13 | 1.3%~3.3% | 全部赎回; 投资收益41,136.99元 |
小熊智能 | 中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行 | 2020年记账式附息(十五期)国债债券 | 保本型 | 2000.00 | 2021.8.4 | 2021.11.19 | 1.68% | 本次新增 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“广银创富”W款2021年第156期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,300.00 | 2021.8.27 | 2021.11.25 | 1.3%~3.35% | 本次新增 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“物华添宝”G款2021年第209期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2021.9.17 | 2021.12.16 | 1%~3.45% | 本次新增 |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款 | 本金完全保障 | 6,500.00 | 2021.10.11 | 2022.01.11 | 1.65%~3.1% | 本次新增 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“广银创富”G款定制版人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2021.10.08 | 2022.03.30 | 1.5%~3.4% | 本次新增 |
五、备查文件
1、公司及全资子公司在各商业银行进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。