青岛农村商业银行股份有限公司2019年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕27号）核准，本行已于2019年3月通过深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）555,555,556股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.96元，募集资金总额为人民币2,200,000,001.76元。实际收到的募集资金已于2019年3月19日汇入本行在青岛农村商业银行股份有限公司开设的募集资金专户（账号：
1156206100001200363700000）。扣除与募集资金相关的发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,152,071,702.52元。该发行募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第1900172号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至2019年6月30日，本次发行募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充本行资本金，募集资金已经全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本行根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本行的实际情况制定了《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》规定，本行对募集资金采用专户存储。本行在青岛农村商业银行股份有限公司营业部开立了募集资金专项账户（账号：
1156206100001200363700000）专门用于首次公开发行A股股票募集资金的存放，并与保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金监管协议》，明确各方的权利和义务。本行建立了募集资金使用审批流程，以便于募集资金的管理和使用并对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金在银行账户的存储情况
截至2019年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下：
银行名称：青岛农村商业银行股份有限公司营业部账户名称：青岛农商银行首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资户银行账号：1156206100001200363700000存放余额：0元
三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2019年6月30日，本行首次公开发行A股股票的募集资金在扣除保荐与承销费用及其他发行费用后共计人民币2,152,071,702.52元，已全部用于补充本行资本金。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表。
（二）本行募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）本行不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
（四）本行不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）截至2019年6月30日，本行募集资金使用完毕，不存在募集资金投资项目结余资金的情况。
（六）本行不存在超募资金。
（七）截至2019年6月30日，本行不存在尚未使用的募集资金。
（八）本行无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本行无变更募集资金投资项目的情况，无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
报告期内，本行无募集资金预先投入及募集资金置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本行严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，
报告期内不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2019年8月20日
附件
募集资金使用情况对照表单位：元
| 募集资金金额（注1） | 2,152,071,702.52 | 本年度投入募集资金金额 | 2,152,071,702.52 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金金额 | 2,152,071,702.52 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 已变更项 目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性 是否发生重大变化 |
| 补充资本金 | 无 | 2,152,071,702.52 | 2,152,071,702.52 | 2,152,071,702.52 | 2,152,071,702.52 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本行募集资金使用完毕，不存在募集资金投资项目节余资金的情况 |
| 尚未使用的募集资金去向 | 本行募集资金使用完毕，不存在尚未使用的募集资金 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1：募集资金金额系为扣除发行费用后的募集资金净额。注2：由于银行业务的特殊性，本行本次募集资金在扣除发行费用后全部用于充实本行资本金，其实现效益无法独立核算。