日丰股份：关于2022年第二季度可转债转股情况的公告

广东日丰电缆股份有限公司关于2022年第二季度可转债转股情况的公告

特别提示：

日丰转债（债券代码：128145）转股期为2021年9月27日至2027年3月21日；初始转股价格为19.24元/股，自2022年6月16日起，转股价格为：10.43元/股。

一、 可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕61号文核准，广东日丰电缆股份有限公司于2021年3月22日公开发行了3,800,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所深证上〔2021〕382号文同意，公司38,000.00万元可转换公司债券已于2021年4月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“日丰转债”，债券代码“128145”。

（三）可转债转股期限

根据《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日

（2021年9月27日）起至可转债到期日（2027年3月21日）止。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

（1）初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为19.24元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。

（2）最新转股价格

根据公司2021年度股东大会决议，公司实施了2021年度利润分配方案：以2021年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税）。同时，向全体股东以资本公积金每10股转增3股。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-047）。

根据可转债公司债券转股价格调整的相关条款，“日丰转债”的转股价格将作相应调整，调整前“日丰转债”转股价格为13.66元/股，调整后转股价格为

10.43元/股（计算过程为：P1=10.43=（13.66-0.1+0）/（1+0.3+0））。调整后的转股价格自2022年6月16日（除权除息日）起生效。

二、 “日丰转债”转股及股份变动情况

2022年第二季度，“日丰转债”因转股减少面值414,200元（4142张），转股数量为36,244股。截止至2022年6月30日，公司可转债面值余额为379,249,500元（3,792,495张）。

公司2022年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 数量（股）	本次变动后
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	168,713,575.00	69.32%	-12,944,305.00	155,769,270.00	49.23%
高管锁定股	112,266.00	0.05%	153,806,899.00	153,919,165.00	48.65%
股权激励限售股	1,469,526.00	0.60%	380,579.00	1,850,105.00	0.58%
首发前限售股	167,131,783.00	68.67%	-167,131,783.00	0	0%
二、无限售条件股份	74,671,238.00	30.68%	85,939,140.00	160,610,378.00	50.77%
三、总股本	243,384,813.00	100%	72,994,835.00	316,379,648.00	100.00%

注：上述股权变动包括股权激励回购注销、权益分派、可转债转股、首发限售股解禁等影响。

三、 其他

投资者如需了解日丰转债的其他内容，请查阅公司于2021年3月18日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》或拨打公司投资者联系电话[phone]进行咨询。

四、 备查文件

1、截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“日丰股份”股本结构表；

2、截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“日丰转债”股本结构表。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会2022年7月4日