证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2021-060
广东日丰电缆股份有限公司2021年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯就景、主管会计工作负责人孟兆滨及会计机构负责人(会计主管人员)黄海威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 673,534,988.28 | 256,348,026.68 | 162.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,798,525.71 | 14,882,514.45 | 160.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,174,940.42 | 13,943,230.42 | 159.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -73,034,786.95 | -6,377,271.02 | 1,045.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.09 | 144.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.09 | 144.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.70% | 1.57% | 2.13% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,400,429,049.94 | 1,450,276,422.49 | 65.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,169,923,383.76 | 1,028,573,327.56 | 13.74% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,809,698.07 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 478,035.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 0.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 142,699.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 824,380.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -17,533.60 | |
| 合计 | 2,623,585.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,045 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 冯就景 | 境内自然人 | 60.48% | 105,162,899 | 105,162,899 | 质押 | 49,100,000 |
| 李强 | 境内自然人 | 2.96% | 5,147,794 | 5,147,794 | ||
| 冯宇华 | 境内自然人 | 1.86% | 3,234,000 | 3,234,000 | ||
| 罗永文 | 境内自然人 | 1.79% | 3,103,876 | 3,103,876 | ||
| 王雪茜 | 境内自然人 | 1.72% | 2,982,247 | 0 | ||
| 孟兆滨 | 境内自然人 | 1.12% | 1,952,698 | 1,952,698 | ||
| 张海燕 | 境内自然人 | 1.06% | 1,850,004 | 0 | ||
| 尹建红 | 境内自然人 | 1.06% | 1,790,000 | 0 | ||
| 李泳娟 | 境内自然人 | 0.41% | 716,279 | 716,279 | ||
| 郭士尧 | 境内自然人 | 0.34% | 596,899 | 596,899 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王雪茜 | 2,982,247 | 人民币普通股 | 2,982,247 | |||
| 张海燕 | 1,850,004 | 人民币普通股 | 1,850,004 | |||
| 尹建红 | 1,790,000 | 人民币普通股 | 1,790,000 | |||
| 张志祥 | 382,500 | 人民币普通股 | 382,500 | |||
| 吴雁萍 | 355,900 | 人民币普通股 | 355,900 | |||
| 封华 | 288,500 | 人民币普通股 | 288,500 | |||
| 樊可阔 | 280,000 | 人民币普通股 | 280,000 | |||
| 秦雨胜 | 212,515 | 人民币普通股 | 212,515 | |||
| 倪多仙 | 204,200 | 人民币普通股 | 204,200 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司——国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 183,300 | 人民币普通股 | 183,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 冯宇华先生系冯就景先生之子，为公司实际控制人冯就景先生的一致行动人；罗永文先生系冯就景先生配偶之兄长，为公司实际控制人冯就景先生的一致行动人。公司未知前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至2020年3月31日，公司前十大无限售条件股东中，封华通过证券信用账户持有288,500股；秦雨胜通过证券信用账户持有212,515股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动金额 | 变动比率 | 变动主要原因 |
| 货币资金 | 491,367,820.88 | 60,616,086.35 | 430,751,734.53 | 710.62% | 主要系公司可转债融资增加3.73亿所致 |
| 其他非流动资产 | 11,795,524.91 | -11,795,524.91 | -100% | 已转固或转到在建工程核算 | |
| 短期借款 | 502,785,825.98 | 98,861,993.05 | 403,923,832.48 | 408.57% | 主要系天津有容并表及业务增长，公司增加银行借款所致 |
| 应付帐款 | 179,761,536.28 | 200,140,536.01 | -20,378,999.73 | -10.18% | 主要系大宗商品价格普遍上涨，采购铜的账期缩短所致 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动金额 | 变动比率 | 变动主要原因 |
| 营业总收入 | 673,534,988.28 | 256,348,026.68 | 417,186,961.6 | 162.74% | 主要系天津有容并表及业务增长，同时去年因受新冠疫情导致开工延迟所致 |
| 营业外支出 | 53,010.44 | 1,110,312.45 | -1,057,302.01 | -95.23% | 主要系去年因疫情捐赠支出所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,798,525.71 | 14,852,828.21 | 23,945,697.50 | 161.22% | 主要系天津有容并表及业务增长，同时去年因受新冠疫情导致开工延迟所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,034,786.95 | -6,377,271.02 | -79,412,057.97 | -1245.24% | 主要系业务增长应收增加、存货增加及支付到期材料款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152，154，628.71 | -38,557,047.02 | -113,597,581.69 | 294.62% | 主要系公司募投建设投资增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、并购天津有容蒂康通讯技术有限公司
（1）2021年1月11日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于收购天津有容蒂康通讯技术公司100%股权的议案》；2021年1月27日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过公司以自筹资金人民币17,500万元收购天津有容蒂康通讯技术有限公司（详见公司在深圳证券交易所网站披露的《关于收购天津有容蒂康通讯技术公司100%股权的公告》。
2、公开发行可转换公司债券
（1）2021年1月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号），核准批复之日为2021年1月11日。批复的主要内容如下：一、核准公司向社会公开发行面值总额38,000万元可转换公司债券，期限6年。二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理（详见公司2021年1月14日在深圳证券交易所网站披露的《广东日丰电缆股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》）。
（2）2021年3月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、以及《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监督协议的议案》。独立董事针对以上议案发表了独立董事意见（详见公司2021年3月18日在深圳证券交易所网站披露的相关公告）。
（3）公司本次公开发行可转换公司债券发行时间为2021年3月22日，债券的简称“日丰转债”、债券代码为“128145”，初始转股价格为19.24元/股，债券募集资金总额为人民币38,000.00万元，发行数量为3,800,000张；债券每张面值为人民币100元；债券上市时间为2021年4月16日；债券存续的起止日期2021年3月22日至2027年3月21日；债券转股期的起止日期为2021年9月27日至2027年3月21日（详见公司在深圳证券交易所网站披露的关于公开发行可转换公司债券的相关公告）。
（4）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币380,000,000.00元，发行费用总额为人民币8,826,415.09元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币371,173,584.91元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（华兴验字[2021]21003270032号）。2021年3月30日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行以及保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司完成了《募集资金专户存储三方监管协议》的签订工作（详见公司在深圳证券交易所网站披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于收购天津有容蒂康通讯技术公司100%股权的公告 | 2021年01月12日 | 2021-004 |
| 广东日丰电缆股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告 | 2021年01月14日 | 2021-008 |
| 第四届董事会第十四次会议决议公告 | 2021年03月18日 | 2021-015 |
| 第四届监事会第十二次会议决议公告 | 2021年03月18日 | 2021-016 |
| 公开发行可转换公司债券发行公告 | 2021年03月18日 | 2021-021 |
| 关于签订募集资金三方监管协议的公告 | 2021年03月30日 | 2021-029 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司募集资金为公司2019年4月首次公开发行股票，募集资金总额45,257.04万元，募集资金净额37,120.00万元，募集资金已于2019年4月30日全部到账。截至2020年12月31日，公司首发募集资金整体使用进度约为73.69%。其中，高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目拟投入募集资金总额27,351.93万元，项目达到预定可使用状态日期为2021年12月。截至2021年3月31日，该项目已累计投入募集资金29,195.88万元，募集资金使用进度为78.65%。补充流动资金项目拟投入募集资金总额10,000.00万元，截至2021年3月31日，已累计投入募集资金10,000.00万元，募集资金使用进度为100.00%。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | IPO募集资金 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 合计 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。