亚世光电（集团）股份有限公司
2021年第一季度报告2021-023
2021年
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾继涛（JIAJITAO）、主管会计工作负责人贾艳及会计机构负责人(会计主管人员)袁婧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期上年同期
本报告期比上年同期增
减营业收入（元）117,139,591.4280,806,375.8244.96%归属于上市公司股东的净利润（元）12,927,610.4514,434,383.88-10.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
10,026,864.8411,825,087.72-15.21%经营活动产生的现金流量净额（元）-24,788,344.62-162,734.9215,132.35%基本每股收益（元/股）
0.07870.0878-10.36%稀释每股收益（元/股）
0.07870.0878-10.36%加权平均净资产收益率
1.53%1.80%-0.27%本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）1,023,651,039.19988,626,638.023.54%归属于上市公司股东的净资产（元）849,556,828.64836,655,250.191.54%非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
793,777.73委托他人投资或管理资产的损益1,982,614.24结构性存款利息除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
563,480.07掉期及远期结汇产品损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,320.14减：所得税影响额434,806.29合计2,900,745.61--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数14,884
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量亚世光电（香港）有限公司
境外法人
36.65%60,223,50060,223,500
边瑞群境内自然人
13.85%22,761,00017,070,750林雪峰境内自然人
12.71%20,879,98316,144,637质押3,234,000解治刚境内自然人
8.46%13,909,5000JIAJITAO境外自然人
0.79%1,299,975974,981翟长林境内自然人
0.24%387,5000邬凌云境内自然人
0.17%279,2000
李斌境内自然人
0.16%254,9500
林顺明境内自然人
0.15%240,0000陈日文境内自然人
0.14%236,1000
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量解治刚13,909,500人民币普通股13,909,500边瑞群5,690,250人民币普通股5,690,250林雪峰4,735,346人民币普通股4,735,346翟长林387,500人民币普通股387,500JIAJITAO324,994人民币普通股324,994邬凌云279,200人民币普通股279,200李斌254,950人民币普通股254,950
林顺明240,000人民币普通股240,000
陈日文236,100人民币普通股236,100
刘大川200,075人民币普通股200,075
上述股东关联关系或一致行动的说明
亚世光电（香港）有限公司、林雪峰、边瑞群、解治刚、JIAJITAO与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况，公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动情况。前
名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用(一)资产负债表项目
单位:
元项目期末余额期初余额增减额增减比例货币资金94,926,835.65145,808,959.75-50,882,124.10-34.90%
交易性金融资产7,480,000.007,480,000.00100.00%预付款项15,699,060.6610,020,473.325,678,587.3456.67%
存货166,822,386.06117,970,205.1448,852,180.9241.41%其他非流动资产5,973,008.92576,663.005,396,345.92935.79%合同负债3,737,926.922,001,237.481,736,689.4486.78%
、货币资金报告期末较期初减少，主要原因是支付原材料采购款、购建固定资产款增加，同时认购山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称“齐鲁华信”)战略配售股份使投资净现金流出增加；
、交易性金融资产报告期末较期初增加，主要原因是报告期公司认购齐鲁华信
万股战略配售股份；
、预付款项报告期末较期初增加，主要原因是预付原材料备料款增加；
、存货报告期末较期初增加，主要原因是公司订单量增加，相应原材料、在产品及库存商品均有所增加；
、其他非流动资产报告期末较期初增加，主要原因是预付购建固定资产款项增加；
、合同负债报告期末较期初增加，主要原因是报告期合同预收款增加。
（二）利润表项目
单位:
元项目本期发生额上期发生额增减额增减比例营业收入117,139,591.4280,806,375.8236,333,215.6044.96%营业成本92,889,733.7759,450,040.0433,439,693.7356.25%
税金及附加525,501.95970,717.35-445,215.40-45.86%销售费用2,209,565.751,430,357.94779,207.8154.48%财务费用263,360.78-698,851.49962,212.27137.68%
信用减值损失97,396.16-474,707.16572,103.32120.52%
资产减值损失2,794,971.58556,453.962,238,517.62402.28%公允价值变动收益436,862.25-1,067,253.001,504,115.25140.93%
其他收益793,777.731,212,057.40-418,279.67-34.51%
、营业收入报告期较上年同期增加，主要原因是上年同期受疫情影响营业收入水平较低，本报告期逐渐恢复正常；
、营业成本报告期较上年同期增加，主要原因是销售规模扩大使营业成本增加，同时主要原材料成本也有所上涨；
、税金及附加较上年同期减少，主要原因是以出口免抵税额为基数计算的城市维护建设税等附加税费减少；
、销售费用报告期较上年同期增加，主要原因是支付销售佣金、支付社保费用以及运费均比上年同期有所增加；
、财务费用报告期较上年同期增加，主要原因是美元对人民币汇率波动使汇兑损失有所增加；
、信用减值损失报告期较上年同期增加，主要原因是报告期计提的坏账准备增加；
、资产减值损失报告期较上年同期增加，主要原因是报告期计提的存货跌价准备增加；
、公允价值变动收益报告期较上年同期增加，主要原因是报告期远期结汇产品汇兑收益增加，交易性金融资产公允价值增加；
、其他收益报告期较上年同期减少，主要原因是报告期收到政府补助减少。
（三）现金流量表项目
单位：元项目本期发生额上期发生额增减额增减比例经营活动产生的现金流量净额-24,788,344.62-162,734.92-24,625,609.70-15132.35%投资活动产生的现金流量净额-25,076,253.79-4,819,164.52-20,257,089.27-420.34%
、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少，主要原因是与上年同期相比，公司支付材料采购款、支付社保费用款有所增加；
、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少，主要原因是与上年同期相比，公司以暂时闲置货币资金进行投资的净现金流出增加，购建固定资产支出增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用2020年
月
日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟在鞍山投资设立子公司的议案》。此次对外投资设立鞍山子公司，符合上市公司的整体发展战略与发展目标，进一步丰富了上市公司的产品线，能有效提高公司在光电显示领域的市场竞争实力，促进公司做大做强和发展壮大。2021年
月
日，公司子公司奇新光电股份有限公司完成了注册登记，并取得了鞍山市行政审批局颁发的《营业执照》。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
鞍山子公司完成注册登记2021年
月
日
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于上鞍山子公司完成注册登记的公告》（公告编号：
2021-001）股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
、证券投资情况√适用□不适用
单位：元
证券
品种
证券代码
证券简称
最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期购买金额
本期出售金额
报告期损益
期末账面价值
会计核算科目
资金来源
境内
外股
票
83083
齐鲁华信
7,000,
000.0
公允价值计量
0.00
480,0
00.00
0.007,000,
000.0
0.00
480,0
00.00
7,480,
000.0
交易性金融资产
自有资金
合计
7,000,
000.0
--0.00
480,0
00.00
0.007,000,
000.0
0.00
480,0
00.00
7,480,
000.0
----
证券投资审批董事会公
告披露日期
2021年
月
日
证券投资审批股东会公
告披露日期（如有)
不适用
、衍生品投资情况√适用□不适用
单位：万元
衍生
品投
资操
作方
名称
关联关系
是否关联交易
衍生品投资类
型
衍生品投资初始投资金
额
起始日期
终止日期
期初投资金额
报告期内购入金额
报告期内售出金额
计提减值准备金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净
报告期实际损益金
额
资产比例兴业银行
无否
远期结售汇
4,222.
4,222.
4,222.
4.97%-3.57兴业银行
无否
双汇通
2,054.
2,054.
2,054.
2.42%-0.74中国银行
无否
外汇掉期业务
12,85
6.96
12,85
6.96
12,85
6.96
15.14
%
2.69
合计
19,13
4.43
----
19,13
4.43
19,13
4.43
22.53%-1.62衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2020年
月
日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
2020年
月
日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
金融衍生品交易业务的主要风险有价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法律风险等。针对上述风险，我公司采取的控制措施包括但不限于：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手，仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务；选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展交易；以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动、风险增大、或发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，以及时调整操作方式及风控策略。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
期末持有的衍生品为2020年签订但截至本报告期末尚未交割的远期结售汇合约以及2021年签订截止2021年一季末尚未到期的外汇掉期业务。公司对衍生品投资采用公允价值模式进行计量，每一报告期末，按照中国银行网站公布的远期汇率计算的期末持有衍生品公允价值，对衍生品投资账面价值进行调整。按照国家外汇管理局公布的期末汇率对掉期外币的账面价值进行调整。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
同意2020年度开展的金融衍生品交易合约量不超过人民币20,000万元，该额度可滚动使用。有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用公司2019年
月
日收到募集资金总额41,821万元，截止报告期末共使用募集资金7,084.84万元。其中工控与车载液晶显示屏生产线项目支出1,649.12万元；细分市场定制化光电显示组件生产线项目支出4,173.46万元；研发中心建设项目支出
1,262.26万元。
六、对
2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金6,8006,8000
银行理财产品募投资金30,62030,6200
合计37,42037,4200
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：亚世光电（集团）股份有限公司
2021年
月
日
单位：元项目2021年
月
日2020年
月
日流动资产：
货币资金94,926,835.65145,808,959.75
结算备付金拆出资金交易性金融资产7,480,000.00
衍生金融资产4,429,215.004,472,352.75应收票据6,140,454.777,184,570.36应收账款85,510,140.2076,497,502.42应收款项融资6,655,409.228,263,385.66预付款项15,699,060.6610,076,556.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,329,602.001,066,581.41其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货166,822,386.06117,970,205.14合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产505,022,410.57496,821,114.92流动资产合计894,015,514.13868,161,228.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产57,111,394.1658,410,199.29
在建工程45,138,599.5940,622,802.07
生产性生物资产油气资产使用权资产777,481.26
无形资产15,966,328.9216,068,872.82
开发支出商誉长期待摊费用4,009,629.764,435,721.95递延所得税资产659,082.45351,149.96其他非流动资产5,973,008.92576,663.00非流动资产合计129,635,525.06120,465,409.09资产总计1,023,651,039.19988,626,638.02
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据3,533,222.003,533,222.00
应付账款121,106,879.60100,853,790.15
预收款项合同负债3,737,926.922,001,237.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬2,507,739.672,492,413.66
应交税费603,212.181,035,246.16
其他应付款16,095,481.4616,064,365.19其中：应付利息
应付股利15,658,110.0015,658,110.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债249,413.2323,576.78流动负债合计147,833,875.06126,003,851.42非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债662,616.86长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益24,861,336.3825,296,683.50递延所得税负债736,382.25670,852.91其他非流动负债非流动负债合计26,260,335.4925,967,536.41负债合计174,094,210.55151,971,387.83所有者权益：
股本164,340,000.00164,340,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积363,496,734.91363,496,734.91
减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积50,842,147.1450,842,147.14一般风险准备未分配利润270,877,946.59257,976,368.14
归属于母公司所有者权益合计849,556,828.64836,655,250.19
少数股东权益所有者权益合计849,556,828.64836,655,250.19
负债和所有者权益总计1,023,651,039.19988,626,638.02
法定代表人：贾继涛（JIAJITAO）主管会计工作负责人：贾艳会计机构负责人：袁婧
、母公司资产负债表
单位：元项目2021年
月
日2020年
月
日流动资产：
货币资金92,889,139.63144,440,489.19
交易性金融资产7,480,000.00衍生金融资产4,429,215.004,472,352.75应收票据6,140,454.777,184,570.36应收账款85,514,140.2076,497,502.42应收款项融资6,655,409.228,263,385.66预付款项14,336,601.998,548,237.58其他应收款9,455,822.551,435,666.73其中：应收利息应收股利存货153,889,282.42109,548,277.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产503,979,149.95496,719,558.85流动资产合计884,769,215.73857,110,041.48非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资18,675,000.0017,675,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产47,637,392.3155,741,811.05
在建工程45,138,599.5940,622,802.07
生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产15,966,328.9216,068,872.82
开发支出商誉长期待摊费用288,750.04320,833.36递延所得税资产563,768.28222,233.95其他非流动资产5,973,008.92576,663.00非流动资产合计134,242,848.06131,228,216.25资产总计1,019,012,063.79988,338,257.73流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据3,533,222.003,533,222.00应付账款151,847,407.80135,742,978.33预收款项合同负债3,737,926.922,001,237.48应付职工薪酬1,424,953.271,437,303.86应交税费45,021.21265,114.27其他应付款15,765,284.4615,734,538.19其中：应付利息应付股利15,658,110.0015,658,110.00持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债249,413.2323,576.78
流动负债合计176,603,228.89158,737,970.91非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益24,861,336.3825,296,683.50
递延所得税负债736,382.25670,852.91
其他非流动负债非流动负债合计25,597,718.6325,967,536.41负债合计202,200,947.52184,705,507.32所有者权益：
股本164,340,000.00164,340,000.00
其他权益工具其中：优先股
永续债
资本公积348,307,279.00348,307,279.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积50,842,147.1450,842,147.14
未分配利润253,321,690.13240,143,324.27所有者权益合计816,811,116.27803,632,750.41负债和所有者权益总计1,019,012,063.79988,338,257.73
、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
117,139,591.4280,806,375.82其中：营业收入117,139,591.4280,806,375.82
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
102,900,133.7767,094,797.82
其中：营业成本92,889,733.7759,450,040.04
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加525,501.95970,717.35
销售费用2,209,565.751,430,357.94管理费用2,716,788.772,613,743.01
研发费用4,295,182.753,328,790.97
财务费用263,360.78-698,851.49
其中：利息费用利息收入231,983.77149,749.58加：其他收益793,777.731,212,057.40投资收益（损失以“－”号填列）
2,109,232.062,928,146.32其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
436,862.25-1,067,253.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-97,396.16474,707.16
资产减值损失（损失以“-”-2,794,971.58-556,453.96
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）14,686,961.9516,702,781.92
加：营业外收入
500.00
减：营业外支出4,320.143,631.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
14,682,641.8116,699,650.21
减：所得税费用1,755,031.362,265,266.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）12,927,610.4514,434,383.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
12,927,610.4514,434,383.882.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润12,927,610.4514,434,383.882.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
12,927,610.4514,434,383.88
归属于母公司所有者的综合收益总额
12,927,610.4514,434,383.88
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.07870.0878
（二）稀释每股收益
0.07870.0878本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。法定代表人：贾继涛（JIAJITAO）主管会计工作负责人：贾艳会计机构负责人：袁婧
、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
117,430,371.5681,074,632.01
减：营业成本93,931,684.2161,178,693.36税金及附加355,878.57815,965.64销售费用1,969,217.041,333,485.50管理费用2,246,030.562,417,201.71研发费用4,295,182.753,328,790.97财务费用265,783.27-717,820.44其中：利息费用利息收入231,983.77149,387.04加：其他收益793,749.301,212,057.40投资收益（损失以“－”2,109,232.062,928,146.32
号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
436,862.25-1,067,253.00
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
-97,338.33474,639.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2,794,971.58-556,453.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
14,814,128.8615,709,451.90加：营业外收入减：营业外支出4,320.143,631.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
14,809,808.7215,705,820.19减：所得税费用1,631,442.861,996,413.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
13,178,365.8613,709,407.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
13,178,365.8613,709,407.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
13,178,365.8613,709,407.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
112,832,873.5097,760,354.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还10,456,782.755,904,845.96
收到其他与经营活动有关的现金
880,331.751,232,748.06
经营活动现金流入小计124,169,988.00104,897,948.22
购买商品、接受劳务支付的现金
114,479,188.1177,913,493.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
25,991,259.3119,119,587.79
支付的各项税费4,196,050.385,203,167.69
支付其他与经营活动有关的现金
4,291,834.822,824,433.91经营活动现金流出小计148,958,332.62105,060,683.14经营活动产生的现金流量净额-24,788,344.62-162,734.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金337,130,162.39456,571,162.20取得投资收益收到的现金2,101,571.102,890,632.45处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
134,214.90220,102.67
投资活动现金流入小计339,365,948.39459,681,897.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,789,294.042,436,039.94
投资支付的现金351,652,908.14462,035,021.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
30,000.00投资活动现金流出小计364,442,202.18464,501,061.84
投资活动产生的现金流量净额-25,076,253.79-4,819,164.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,017,525.69-223,662.10
五、现金及现金等价物净增加额-50,882,124.10-5,205,561.54
加：期初现金及现金等价物余额
145,808,959.7557,652,881.66
六、期末现金及现金等价物余额94,926,835.6552,447,320.12
、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
112,832,873.5097,760,354.20
收到的税费返还10,456,782.755,904,845.96
收到其他与经营活动有关的现金
1,366,826.181,252,885.52
经营活动现金流入小计124,656,482.43104,918,085.68
购买商品、接受劳务支付的现金
128,025,219.5086,437,133.66
支付给职工以及为职工支付的现金
14,704,178.9112,148,823.03
支付的各项税费2,426,255.524,007,522.47
支付其他与经营活动有关的现金
3,939,639.492,595,313.71经营活动现金流出小计149,095,293.42105,188,792.87经营活动产生的现金流量净额-24,438,810.99-270,707.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金337,130,162.39456,571,162.20取得投资收益收到的现金2,101,571.102,890,632.45处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
134,214.90220,102.67投资活动现金流入小计339,365,948.39459,681,897.32购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,789,294.042,425,749.94投资支付的现金352,652,908.14462,035,021.90取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
30,000.00
投资活动现金流出小计365,442,202.18464,490,771.84
投资活动产生的现金流量净额-26,076,253.79-4,808,874.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,036,284.78-216,138.34
五、现金及现金等价物净增加额-51,551,349.56-5,295,720.05
加：期初现金及现金等价物余额
144,440,489.1957,223,366.58
六、期末现金及现金等价物余额92,889,139.6351,927,646.53
二、财务报表调整情况说明
、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年
月
日2021年
月
日调整数流动资产：
货币资金145,808,959.75145,808,959.75衍生金融资产4,472,352.754,472,352.75应收票据7,184,570.367,184,570.36应收账款76,497,502.4276,497,502.42
应收款项融资8,263,385.668,263,385.66预付款项10,076,556.5210,020,473.32-56,083.20
其他应收款1,066,581.411,066,581.41存货117,970,205.14117,970,205.14
其他流动资产496,821,114.92496,821,114.92流动资产合计868,161,228.93868,105,145.73-56,083.20非流动资产：
固定资产58,410,199.2958,410,199.29在建工程40,622,802.0740,622,802.07使用权资产857,910.36857,910.36无形资产16,068,872.82长期待摊费用4,435,721.954,435,721.95递延所得税资产351,149.96351,149.96其他非流动资产576,663.00576,663.00非流动资产合计120,465,409.09121,323,319.45857,910.36资产总计988,626,638.02989,428,465.18857,910.36流动负债：
应付票据3,533,222.003,533,222.00应付账款100,853,790.15100,853,790.15合同负债2,001,237.482,001,237.48应付职工薪酬2,492,413.662,492,413.66应交税费1,035,246.161,035,246.16其他应付款16,064,365.1916,064,365.19应付股利15,658,110.0015,658,110.00其他流动负债23,576.7823,576.78流动负债合计126,003,851.42126,003,851.42非流动负债：
租赁负债827,859.16827,859.16递延收益25,296,683.5025,296,683.50
递延所得税负债670,852.91670,852.91
非流动负债合计25,967,536.4126,795,395.57827,859.16
负债合计151,971,387.83152,799,246.99827,859.16
所有者权益：
股本164,340,000.00164,340,000.00
资本公积363,496,734.91363,496,734.91盈余公积50,842,147.1450,842,147.14
未分配利润257,976,368.14257,950,336.1426,032.00
归属于母公司所有者权益合计
836,655,250.19836,629,218.1926,032.00
所有者权益合计836,655,250.19836,629,218.1926,032.00
负债和所有者权益总计988,626,638.02989,428,465.18857,910.35调整情况说明公司从2021年
月
日起执行新租赁准则，追溯调整资产负债表期初数。调增“使用权资产”857,910.36元，调减预付账款56,083.20元，调增租赁负债827,859.16元，调减未分配利润26,032.00元。母公司资产负债表
单位：元项目2020年
月
日2021年
月
日调整数流动资产：
货币资金144,440,489.19144,440,489.19衍生金融资产4,472,352.754,472,352.75应收票据7,184,570.367,184,570.36应收账款76,497,502.4276,497,502.42应收款项融资8,263,385.668,263,385.66预付款项8,548,237.588,548,237.58其他应收款1,435,666.731,435,666.73存货109,548,277.94109,548,277.94其他流动资产496,719,558.85496,719,558.85流动资产合计857,110,041.48857,110,041.48非流动资产：
长期股权投资17,675,000.0017,675,000.00固定资产55,741,811.0555,741,811.05在建工程40,622,802.0740,622,802.07使用权资产857,910.36无形资产16,068,872.8216,068,872.82长期待摊费用320,833.36320,833.36递延所得税资产222,233.95222,233.95其他非流动资产576,663.00576,663.00
非流动资产合计131,228,216.25131,228,216.25
资产总计988,338,257.73988,338,257.73
流动负债：
应付票据3,533,222.003,533,222.00
应付账款135,742,978.33135,742,978.33
合同负债2,001,237.482,001,237.48
应付职工薪酬1,437,303.861,437,303.86
应交税费265,114.27265,114.27其他应付款15,734,538.1915,734,538.19
应付股利15,658,110.0015,658,110.00
其他流动负债23,576.7823,576.78
流动负债合计158,737,970.91158,737,970.91
非流动负债：
递延收益25,296,683.5025,296,683.50递延所得税负债670,852.91670,852.91非流动负债合计25,967,536.4125,967,536.41负债合计184,705,507.32184,705,507.32所有者权益：
股本164,340,000.00164,340,000.00资本公积348,307,279.00348,307,279.00盈余公积50,842,147.1450,842,147.14未分配利润240,143,324.27240,143,324.27所有者权益合计803,632,750.41803,632,750.41负债和所有者权益总计988,338,257.73988,338,257.73调整情况说明母公司无调整事项。
、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。