证券代码：002951证券简称：金时科技公告编号：2025-076
四川金时科技股份有限公司
2025年第三季度报告
四川金时科技股份有限公司
2025年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
本报告期
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 39,722,403.69 | 61.88% | 282,284,423.72 | 355.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -13,103,910.42 | -197.76% | -34,477,043.56 | 24.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,717,158.75 | -24.19% | -36,680,503.80 | -5.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -375,127,464.06 | -423.79% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -200.00% | -0.09 | 18.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -200.00% | -0.09 | 18.18% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.76% | -0.54% | -1.88% | 0.37% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,044,958,471.63 | 2,456,262,803.22 | -16.75% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,677,635,757.44 | 1,916,432,421.91 | -12.46% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
项目
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 23,070.80 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 516,083.63 | 738,383.63 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,144,795.44 | 7,161,528.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -601,006.61 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,122,599.54 | ||
| 减：所得税影响额 | 848,933.95 | 1,729,690.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 198,696.79 | 266,226.04 | |
| 合计 | 2,613,248.33 | 2,203,460.24 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用因地方税收优惠政策调整，公司按主管税务机关要求，退回2021年和2022年已按西部大开发税收优惠政策享受的减免企业所得税3,122,599.54元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例 | 主要原因 |
| 营业收入-本报告期 | 61.88% | 主要系储能消防业务收入增长； |
| 营业收入-年初至报告期末 | 355.89% | 公司营业总收入比上年同期增加2.2亿元，其中，储能设备销售收入增加1.78亿元，储能消防业务收入增加0.45亿元； |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | -197.76% | 本报告期归属于上市公司股东净利润比上年同期减少870.31万元，主要是上年同期产生资产处置收益781.15万元； |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | -423.79% | 主要是因销售业务增长导致应收账款和存货增加，以及支付到期应付账款所致； |
| 基本每股收益-本报告期 | -200.00% | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致； |
| 稀释每股收益-本报告期 | -200.00% | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 24,422 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 彩时集团有限公司 | 境外法人 | 65.84% | 266,666,667 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 16.46% | 66,666,667 | 0 | 不适用 | 0 |
| 马楠 | 境内自然人 | 0.12% | 467,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 于强 | 境内自然人 | 0.11% | 450,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王晓云 | 境内自然人 | 0.11% | 439,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈晓川 | 境内自然人 | 0.10% | 423,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郑国华 | 境内自然人 | 0.10% | 405,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张培明 | 境内自然人 | 0.09% | 360,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBSAG | 境外法人 | 0.08% | 320,559 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王唯 | 境内自然人 | 0.08% | 320,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 彩时集团有限公司 | 266,666,667 | 人民币普通股 | 266,666,667 | |||
| 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 66,666,667 | 人民币普通股 | 66,666,667 | |||
| 马楠 | 467,000 | 人民币普通股 | 467,000 | |||
| 于强 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 | |||
| 王晓云 | 439,900 | 人民币普通股 | 439,900 | |||
| 陈晓川 | 423,300 | 人民币普通股 | 423,300 | |||
| 郑国华 | 405,600 | 人民币普通股 | 405,600 | |||
| 张培明 | 360,000 | 人民币普通股 | 360,000 | |||
| UBSAG | 320,559 | 人民币普通股 | 320,559 | |||
| 王唯 | 320,000 | 人民币普通股 | 320,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前十名股东中，彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司互为关联方，彩时集团有限公司为李文秀、李海坚、李海峰控制的企业，深圳前海彩时投资管理有限公司为李海坚控制的企业，李文秀、李海坚、李海峰为一致行动人。2.除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，陈晓川通过信用证券账户持有公司股份423,300股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）公司股票交易被撤销退市风险警示及其他风险警示
2025年5月22日，公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2025-034），公司股票在2025年5月22日开市起停牌1天，并在2025年5月23日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示并复牌，公司证券简称由“*ST金时”变更为“金时科技”，证券代码仍为002951。
（二）利润分配
为了提高投资者回报，提振投资者对公司未来发展的信心，公司分别于2025年4月25日、5月27日，召开第三届董事会第十四次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本405,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的4,994,540股后的400,005,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。公司已于2025年6月19日完成了上述权益分派的实施工作。
具体内容详见公司分别于2025年4月28日、2025年5月28日、2025年6月11日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）、《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040）。
（三）修订公司章程
为提高决策效率、优化治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，并结合实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订。
具体内容详见公司于2025年4月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-027）。
（四）向银行申请授信
2025年1月，基于经营发展需要，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于向银行申请授信暨提供担保的议案》，同意公司向中信银行成都分行申请30,000万元的授信额度，其中敞口额度为5,000万元，额度有效期自本次会议审议通过之日起至2025年12月18日止。其中，敞口额度由公司以其位于成都经济技术开发区车城西三路289号的不动产权提供抵押担保。上述授信品种及额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内非融资性保函、应收账款无追索权明保理等综合授信业务，在上述授信额度范围内可循环使用。具体内容详见公司于2025年1月8日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信暨提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。
2025年8月，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司及子、孙公司拟向银行等金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子、孙公司向银行等金融机构申请总额不超过30,000.00万元（含本数，人民币，下同）的综合授信额度，并由公司为子公司金时恒鼎、金时新能、金时中能向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额度不超过20,000.00万元的担保额度。具体内容详见公司于2025年8月13日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子、孙公司拟向银行等金融机构申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-058）。
（五）为控股子公司提供担保
2025年6月，经公司第三届董事会第十五次会议审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司千页科技提供最高本金不超过3,500万元的保证担保。
具体内容详见公司分别于2025年6月25日、2025年7月8日、2025年8月5日、2025年9月4日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-045）、《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-050、2025-056、2025-065）。
（六）聘任高级管理人员
2025年6月，经总裁提名、提名委员会审查，公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李雪芹女士为公司副总裁，负责公司的相关管理事务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2025年6月25日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-046）。
（七）拟挂牌转让全资子公司湖南金时100%股权
2025年8月，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于拟公开挂牌转让子公司湖南金时科技有限公司100%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所公开挂牌的方式转让所持全资子公司湖南金时100%股权。
具体内容详见公司分别于2025年8月13日、2025年9月30日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟公开挂牌转让子公司湖南金时科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：
2025-059）、《关于公开挂牌转让子公司湖南金时科技有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2025-069）。
（八）拟实施2025年限制性股票激励计划
2025年9月，为了进一步建立健全公司长效激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年限制性股票激励计划。
具体内容详见公司分别于2025年9月22日、2025年10月16日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川金时科技股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 170,329,605.01 | 196,705,721.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 106,375,536.76 | 399,956,395.88 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,051,061.95 | 6,583,360.64 |
| 应收账款 | 409,525,158.06 | 321,363,177.88 |
| 应收款项融资 | 3,407,807.75 | |
| 预付款项 | 49,440,257.76 | 17,225,448.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,435,803.37 | 489,247.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 154,569,433.67 | 85,035,510.28 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 10,322,349.34 | 8,380,799.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 183,664,720.55 | 404,139,406.73 |
| 流动资产合计 | 1,127,121,734.22 | 1,439,879,067.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 206,971,693.94 | 374,810,890.82 |
| 其他非流动金融资产 | 141,223,009.31 | 72,523,009.31 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 436,635,382.30 | 431,793,680.80 |
| 在建工程 | 2,600,889.30 | 15,160,949.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,819,404.31 | 5,114,570.78 |
| 无形资产 | 84,691,752.50 | 79,188,762.09 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 15,169,753.23 | 15,169,753.23 |
| 长期待摊费用 | 15,695,341.30 | 17,265,604.95 |
| 递延所得税资产 | 4,473,769.00 | 4,115,497.10 |
| 其他非流动资产 | 6,555,742.22 | 1,241,017.00 |
非流动资产合计
| 非流动资产合计 | 917,836,737.41 | 1,016,383,735.58 |
| 资产总计 | 2,044,958,471.63 | 2,456,262,803.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 52,342,333.95 | |
| 应付账款 | 148,274,068.42 | 280,073,877.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,055,059.86 | 1,572,369.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,426,284.81 | 7,576,925.06 |
| 应交税费 | 36,800,547.30 | 139,618,071.13 |
| 其他应付款 | 1,340,571.04 | 1,113,669.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,618,597.03 | 2,523,658.88 |
| 其他流动负债 | 26,713,215.84 | 8,558,025.52 |
| 流动负债合计 | 303,570,678.25 | 441,036,597.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,316,731.06 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 894,330.99 | 2,590,911.90 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 12,830,007.46 | 50,544,233.75 |
| 其他非流动负债 | 381,903.80 | |
| 非流动负债合计 | 17,422,973.31 | 53,135,145.65 |
| 负债合计 | 320,993,651.56 | 494,171,742.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 524,807,273.30 | 528,304,061.38 |
| 减：库存股 | 36,168,368.64 | 36,168,368.64 |
| 其他综合收益 | 60,777,588.94 | 171,061,681.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 154,692,697.41 | 154,692,697.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 568,526,566.43 | 693,542,350.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,677,635,757.44 | 1,916,432,421.91 |
| 少数股东权益 | 46,329,062.63 | 45,658,638.40 |
| 所有者权益合计 | 1,723,964,820.07 | 1,962,091,060.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,044,958,471.63 | 2,456,262,803.22 |
法定代表人：李海坚主管会计工作负责人：范小兵会计机构负责人：陶欢欢
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 282,284,423.72 | 61,918,818.82 |
| 其中：营业收入 | 282,284,423.72 | 61,918,818.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 321,486,332.91 | 108,278,321.32 |
| 其中：营业成本 | 250,805,309.28 | 50,350,256.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,463,483.42 | 3,878,272.03 |
| 销售费用 | 8,719,046.44 | 9,513,416.36 |
| 管理费用 | 39,249,875.05 | 41,839,203.29 |
| 研发费用 | 25,094,858.65 | 13,500,130.90 |
| 财务费用 | -6,846,239.93 | -10,802,957.70 |
| 其中：利息费用 | 274,056.17 | 136,164.83 |
| 利息收入 | 7,192,265.28 | 10,961,628.85 |
| 加：其他收益 | 1,064,598.30 | 607,308.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,444,616.42 | 3,249,352.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -14,443,032.18 | 783,702.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,855,321.29 | -926,708.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -102,186.85 | -436,357.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,070.80 | 7,466,303.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,070,163.99 | -35,615,900.68 |
| 加：营业外收入 | 19,466.05 | |
| 减：营业外支出 | 601,006.61 | 20,597,289.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -36,671,170.60 | -56,193,724.25 |
| 减：所得税费用 | 1,932,235.81 | -2,628,169.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -38,603,406.41 | -53,565,554.30 |
（一）按经营持续性分类
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -38,603,406.41 | -53,565,554.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -34,477,043.56 | -45,856,178.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,126,362.85 | -7,709,375.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -820,102.83 | 64,636,498.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -820,102.83 | 64,636,498.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -820,102.83 | 64,636,498.12 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -820,102.83 | 64,636,498.12 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -39,423,509.24 | 11,070,943.82 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -35,297,146.39 | 18,780,319.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -4,126,362.85 | -7,709,375.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.09 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益 | -0.09 | -0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李海坚主管会计工作负责人：范小兵会计机构负责人：陶欢欢
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,036,329.65 | 43,057,151.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,748,958.29 | 6,344,324.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,785,287.94 | 49,401,475.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,701,877.57 | 38,855,741.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 41,753,766.10 | 29,644,612.84 |
| 支付的各项税费 | 35,359,600.17 | 9,108,306.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,097,508.16 | 43,411,370.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 531,912,752.00 | 121,020,031.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -375,127,464.06 | -71,618,556.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,723,408,739.07 | 812,409,028.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,040,865.94 | 4,482,220.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,000.00 | 14,604,476.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,918,001.61 | 4,150,840.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,738,400,606.62 | 895,646,565.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,108,549.30 | 60,833,788.07 |
| 投资支付的现金 | 1,107,711,592.44 | 674,569,434.17 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,790,877.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 112,170,524.79 | 114,054,320.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,247,990,666.53 | 856,248,419.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 490,409,940.09 | 39,398,145.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 31,429,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,664.00 |
筹资活动现金流入小计
| 筹资活动现金流入小计 | 32,729,500.00 | 1,664.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 535,757.18 | 12,010,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,168,184.09 | 148,781.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,034,614.67 | 31,826,558.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,738,555.94 | 43,985,340.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170,009,055.94 | -43,983,676.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,726,579.91 | -76,204,087.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 195,985,945.57 | 460,359,029.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,259,365.66 | 384,154,942.57 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。
四川金时科技股份有限公司董事会
2025年10月27日