证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2020-068债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号文）核准，公司于2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903万股，发行价为每股人民币10.51元，募集资金总额为人民币515,305,300.00元，扣除发行费用后，实际本次募集资金净额为人民币471,044,747.15元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第350ZA0006号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用明细如下：
单位：万元
| 项 目 | 金额 |
| 1、期初余额（含理财） | 19,597.38 |
| 2、募集资金本期支出总额（-） | 468.40 |
| 其中：募投项目投入 | 468.25 |
| 募集资金专项账户本期手续费支出 | 0.15 |
| 3、本期募集资金暂时补充流动资金（-） | 10,500.00 |
| 4、募集资金2020年6月30日理财余额（-） | 3,500.00 |
| 5、募集资金本期收入总额（+） | 158.21 |
| 其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 | 158.21 |
| 6、募集资金专项账户2020年6月30日账户余额 | 5,287.19 |
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019年3月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。
截至2020年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行 | 44250100006600001946 | 97.3 |
| 招商银行股份有限公司深圳软件基地支行 | 755903083510106 | 610.32 |
| 中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行 | 758871659923 | 1,045.87 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 337010100101411214 | 2.77 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 337010100101399375 | 1,147.25 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行 | 337040100100266024 | 2,383.68 |
| 合计 | 5,287.19 | |
三、2020年半年度募集资金的实际使用情况
1、公司募投项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币28,402.50万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
2、闲置募集资金情况说明
2020年3月，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议、2020年第二次临时股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自2020年度第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均表示同意并发表了意见。公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为3,500万元，具体如下：
| 产品名称 | 理财产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 币种 |
| 建行-“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财 | 保本浮动收益 | 3,500.00 | 2019/5/8 | 说明 | 人民币 |
| 合计 | 3,500.00 | ||||
说明：建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品属于可以随时赎回，未有实际到期日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会2020年8月24日
附表：2020年上半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 4,7104.47 | 本期投入募集资金总额 | 468.25 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 28,402.50 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、设计服务网络建设项目 | 否 | 21,365.97 | 21,365.97 | 8.54 | 17,865.40 | 83.62 | 2020年10月 | 1,455.07 | 是 | 否 |
| 2、装配式建筑设计研发及产业化项目 | 否 | 6,056.64 | 6,056.64 | 0 | 108.09 | 1.78 | 2022年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、BIM设计研发及产业化项目 | 否 | 5,848.78 | 5,848.78 | - | - | - | 2022年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、信息化平台建设项目 | 否 | 5,163.08 | 5,163.08 | 459.71 | 4,065.59 | 78.74 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 5、工程总承包业务开展项目 | 否 | 5,670.00 | 5,670.00 | 0 | 3,363.42 | 59.32 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 6、补充流动资金项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 3,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | — | 47,104.47 | 47,104.47 | 468.25 | 28,402.50 | — | — | 1,455.07 | — | — |
| 合计 | — | 47,104.47 | 47,104.47 | 468.25 | 28,402.50 | — | — | 1,455.07 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司共募集资金51,530.53万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为47,104.47万元。在募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,248.76万元。2019年3月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2019）第350ZA0133号），2019年3月26日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币23,248.76万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1）2020年4月16日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。同意公司使用不超过人民币19,000万元的部分闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月有效，到期后将归还至募集资金专户。 2）截至2020年6月30日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,500万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金投资产品情况 | 1）公司于2020年3月20日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自2020年度第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。 2）截至2020年6月30日购买理财产品情况：期末理财余额为人民币3,500万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为3,500.00万元，募集资金专户余额为5,287.19万元。尚未使用的募集资金将继续投资于设计服务网络建设项目、装配式建筑设计研发及产业化项目、BIM设计研发及产业化项目、信息化平台建设项目以及工程总承包业务开展项目上。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2020年1-6月募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整、及时、公平。 |