证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-048
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,903万股，发行价为每股人民币10.51元，共计募集资金515,305,300.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为471,044,747.15元。上述资金已于2019年2月19日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况为：
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 51,530.53 |
| 减：募集资金支付的发行费用 | 4,425.29 |
| 置换预先投入的自筹资金 | 23,248.76 |
| 直接投入募集资金项目 | 909.59 |
| 补充流动资金 | 3,000.00 |
| 手续费 | 0.21 |
| 购买理财产品 | 15,200.00 |
| 加：存款利息及理财利息 | 206.95 |
| 2019年6月30日募集资金专户余额 | 4,953.63 |
注：（1）在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，截至2019年2月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,248.76万元，以上投入经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月26日出具的《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2019)第350ZA0133号)鉴证，截至2019年6月30日，已完成募集资金置换；
（2）上述募集资金期末余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品期末余额15,200万。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司针对募集资金建立了专户存储制度，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2019年3月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行（以下统称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2019年6月30日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2019年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账户 | 余额 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行 | 44250100006600001946 | 3,138,047.11 |
| 招商银行股份有限公司深圳软件基地支行 | 755903083510106 | 766,487.87 |
| 中国银行股份有限公司深圳深南支行 | 758871659923 | 923,833.89 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 337010100101399375 | 21,395,310.51 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行 | 337040100100266024 | 23,284,831.67 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 337010100101411214 | 27,775.99 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2019年半年度募集资金实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况；
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的管理及使用严格按照《中小板上市公司规范运作指引》及公司相关制度的要求执行，公司已披露的相关信息均能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会2019年8月29日
附表：2019年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 4,7104.47 | 本期投入募集资金总额 | 27,158.36 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 27,158.36 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、设计服务网络建设项目 | 否 | 21,365.97 | 21,365.97 | 17,648.00 | 17,648.00 | 82.60% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 2、装配式建筑设计研发及产业化项目 | 否 | 6,056.64 | 6,056.64 | 108.09 | 108.09 | 1.78% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 3、BIM设计研发及产业化项目 | 否 | 5,848.78 | 5,848.78 | - | - | 0.00% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 4、信息化平台建设项目 | 否 | 5,163.08 | 5,163.08 | 3,038.85 | 3,038.85 | 58.86% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 5、工程总承包业务开展项目 | 否 | 5,670.00 | 5,670.00 | 3,363.42 | 3,363.42 | 59.32% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 6、补充流动资金项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 47,104.47 | 47,104.47 | 27,158.36 | 27,158.36 | 57.66% | - | - | - | |
| 超募资金投向 | 无 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司共募集资金51,530.53万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为47,104.47万元。在募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,248.76万元。2019年3月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2019）第350ZA0133号），公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，保荐机构发表审核意见，独立董事发表独立意见，同意公司用募集资金人民币23,248.76万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2018年6月30日，已完成上述募集资金置换。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。公司于2019年3月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。自审议之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为15,200.00万元，募集资金专户余额为4,953.63万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |