2020年度预算报告
一、预算编制说明
根据宁波兴瑞电子科技股份有限公司2020年的经营方针策略及年度营销计划,并以经过审计的2019年度的经营实绩为基础,按照合并报表口径,编制了2020年度的财务预算。
二、预算编报范围
宁波兴瑞电子科技股份有限公司母公司将其控制的所有子公司纳入2020年度预算的合并范围。
三、预算编制基本假设及前提
(一)预算编制执行企业会计准则,在编制过程中,充分考虑了谨慎性以及重要性原则。
(二)现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更;
(三)现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化;
(四)现行的社会经济环境没有发生重大变化
(五)现行的劳动用工环境没有重大变化;
(六)公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化;
(七)公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化;
(八)目前的美元汇率没有发生重大变化;
(九)预估了新型冠状病毒的短期影响;
(十)没有发生其他不可抗拒力以及不可预见因素造成的重大不利影响。
四、主要预算指标
(一)销售收入及净利润:销售增长范围0%-20%,净利润增长0%-20%
(二)其他经营指标:在2019年同口径情况下保持一定程度的改善及增长。
五、确保预算完成的主要措施:
(一)突发新型冠状病毒疫情,对企业经营有一定的影响,根据政府的决策部署,公司积极应对,在做好防护基础上,有序组织复工,让损失降到最低。
(二)进一步强化研发,加大研发投入,以上海研发中心为基地,辐射各地制造工厂,通过同步设计、同步研发、快速响应,积极配合市场,确保产品的品质、交期、成本的实现,持续满足客户的需求,从而提升市场竞争力。
(三)进一步强化智能制造,实现工厂内部的物联网、机联网,通过数字化的管理,来加快生产制造技术的提升,并在保证品质的前提下,不断提高设备稼动率、提高人工效率,以降低综合制造成本。
(四)持续拓宽海外市场,深耕大客户,制造向海外延伸,贴近客户就近投资设厂,2020年越南工厂,印尼工厂都将进入量产期,会极大的提升市场竞争力。
(五)持续提升资产周转效率,特别是存货、固定资产,通过生产排程系统,来控制原材料的需求量及采购量,强化“即买即用”,规避超额采购,并通过“存货新鲜度”来动态跟踪管理效果;在投资中践行“擒贼搓绳”,不做无效投资。
(六)加强资金管理,通过资金池、资金预算管理等手段来有效安排资金,并在资金安全的前提下,展开理财活动,来提高资金价值;
(七)加强公司绩效管理,提高心性,拓展经营,人人都是经营者,来展开子公司的经营管理,来提升组织竞争力;
(八)加强财务管理,费用预算、资金预算、投资预算与日常经营紧密结合,控制无效支出,无效投资,建立预警机制,及时发现问题并持续改善,以确保2020年度预算的各项财务指标的实现。
六、风险提示
本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素,特别是新冠状病毒疫情的影响,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。
本报告需经公司2019年年度股东大会审议通过方可生效。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会2020年3月26日