财务报表 郑州银行股份有限公司合并资产负债表和资产负债表 2021年3月31日(除特别注明外,金额单位为人民币千元) | | 本集团 | 本行 | | | 2021年 3月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 3月31日 | 2020年 12月31日 | | | (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | 资产 | | | | | | 现金及存放中央银行款项 | | 26,503,375 | 36,492,083 | 26,223,170 | 36,215,597 | 存放同业及其他金融机构款项 | | 2,443,218 | 2,357,591 | 1,757,673 | 1,555,312 | 拆出资金 | | 4,310,297 | 3,083,574 | 4,310,297 | 2,783,397 | 衍生金融资产 | | 212 | 362,970 | 212 | 362,970 | 买入返售金融资产 | | 3,032,945 | 8,585,647 | 3,032,945 | 8,585,647 | 发放贷款及垫款 | | 246,417,681 | 231,250,013 | 244,418,557 | 229,337,726 | 应收融资租赁款 | | 27,279,829 | 22,565,825 | - | - | 金融投资 | | | | | | - 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融投资 | | 45,199,558 | 46,463,308 | 44,899,558 | 45,763,308 | - 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融投资 | | 29,181,204 | 21,983,430 | 29,181,204 | 21,983,430 | - 以摊余成本计量的金融投资 | | 159,578,099 | 164,230,569 | 159,578,099 | 164,230,569 | 长期股权投资 | | 410,270 | 400,250 | 1,610,923 | 1,600,903 | 固定资产 | | 2,696,590 | 2,686,802 | 2,605,997 | 2,603,954 | 无形资产 | | 993,106 | 1,014,006 | 991,407 | 1,012,250 | 递延所得税资产 | | 3,718,962 | 3,718,962 | 3,564,305 | 3,564,305 | 其他资产 | | 2,622,194 | 2,618,414 | 2,559,491 | 2,547,558 | | | | | | | 资产总计 | | 554,387,540 | 547,813,444 | 524,733,838 | 522,146,926 | | | | | | |
郑州银行股份有限公司合并资产负债表和资产负债表 (续) 2021年3月31日(除特别注明外,金额单位为人民币千元) | | 本集团 | 本行 | | | 2021年 3月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 3月31日 | 2020年 12月31日 | | | (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | 负债和股东权益 | | | | | | | | | | | | 负债 | | | | | | 向中央银行借款 | | 26,199,441 | 25,966,645 | 26,029,694 | 25,797,598 | 同业及其他金融机构存放款项 | | 26,969,178 | 20,210,404 | 27,704,986 | 21,113,714 | 拆入资金 | | 25,160,097 | 20,467,593 | 2,223,392 | 1,224,688 | 衍生金融负债 | | 97,505 | - | 97,505 | - | 卖出回购金融资产款 | | 21,432,334 | 21,303,430 | 21,432,334 | 21,303,430 | 吸收存款 | | 314,567,197 | 316,512,735 | 311,452,883 | 313,514,200 | 应付职工薪酬 | | 554,889 | 794,032 | 515,063 | 746,287 | 应交税费 | | 938,155 | 653,304 | 859,577 | 579,484 | 预计负债 | | 308,806 | 211,170 | 308,806 | 211,170 | 应付债券 | | 88,121,478 | 93,164,057 | 86,702,801 | 91,759,860 | 其他负债 | | 2,865,784 | 2,558,153 | 2,128,167 | 1,737,364 | | | | | | | 负债合计 | | 507,214,864 | 501,841,523 | 479,455,208 | 477,987,795 | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
郑州银行股份有限公司合并资产负债表和资产负债表 (续) 2021年3月31日(除特别注明外,金额单位为人民币千元) | | 本集团 | 本行 | | | 2021年 3月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 3月31日 | 2020年 12月31日 | | | (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | 负债和股东权益 (续) | | | | | | | | | | | | 股东权益 | | | | | | 股本 | | 7,514,125 | 7,514,125 | 7,514,125 | 7,514,125 | 其他权益工具 其中:优先股 | | 7,825,508 | 7,825,508 | 7,825,508 | 7,825,508 | 资本公积 | | 8,203,903 | 8,203,903 | 8,203,961 | 8,203,961 | 其他综合收益 | | (723,448) | (759,159) | (723,448) | (759,159) | 盈余公积 | | 2,976,573 | 2,976,573 | 2,976,573 | 2,976,573 | 一般风险准备 | | 7,078,451 | 7,078,451 | 6,971,200 | 6,971,200 | 未分配利润 | | 12,780,752 | 11,655,496 | 12,510,711 | 11,426,923 | | | | | | | 归属于本行股东权益合计 | | 45,655,864 | 44,494,897 | 45,278,630 | 44,159,131 | 少数股东权益 | | 1,516,812 | 1,477,024 | - | - | | | | | | | 股东权益合计 | | 47,172,676 | 45,971,921 | 45,278,630 | 44,159,131 | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | 负债和股东权益总计 | | 554,387,540 | 547,813,444 | 524,733,838 | 522,146,926 | | | | | | |
| | | 傅春乔 | 高趁新 | 郑州银行股份有限公司 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 | (公章) |
郑州银行股份有限公司合并利润表和利润表截至2021年3月31日止3个月期间(除特别注明外,金额单位为人民币千元) | | 本集团 | 本行 | | | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | | | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | | | | | | | 营业收入 | | | | | | 利息收入 | | 6,148,870 | 5,734,792 | 5,674,570 | 5,460,429 | 利息支出 | | (3,411,245) | (3,109,024) | (3,157,841) | (2,987,468) | | | | | | | 利息净收入 | | 2,737,625 | 2,625,768 | 2,516,729 | 2,472,961 | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | 手续费及佣金收入 | | 384,396 | 443,021 | 378,897 | 432,462 | 手续费及佣金支出 | | (42,644) | (32,392) | (40,731) | (29,695) | | | | | | | 手续费及佣金净收入 | | 341,752 | 410,629 | 338,166 | 402,767 | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | 投资收益 | | 27,163 | 565,839 | 26,511 | 564,852 | 公允价值变动净收益 / (损失) | | 3,092 | (9,417) | 3,092 | (9,751) | 汇兑净收益 | | 70,101 | 134,251 | 70,101 | 134,251 | 其他业务收入 | | 311 | 1,756 | 289 | 1,724 | 其他收益 | | 13,664 | 60 | 7,104 | 60 | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | 营业收入合计 | | 3,193,708 | 3,728,886 | 2,961,992 | 3,566,864 | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | 营业支出 | | | | | | 税金及附加 | | (39,030) | (34,181) | (35,422) | (33,540) | 业务及管理费 | | (678,678) | (708,551) | (641,828) | (679,165) | 信用减值损失 | | (1,041,574) | (1,582,424) | (959,598) | (1,535,226) | | | | | | | 营业支出合计 | | (1,759,282) | (2,325,156) | (1,636,848) | (2,247,931) | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | 营业利润 | | 1,434,426 | 1,403,730 | 1,325,144 | 1,318,933 |
郑州银行股份有限公司合并利润表和利润表 (续)截至2021年3月31日止3个月期间(除特别注明外,金额单位为人民币千元) | | 本集团 | 本行 | | | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | | | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | | | | | | | 营业利润 (续) | | 1,434,426 | 1,403,730 | 1,325,144 | 1,318,933 | | | | | | | 加:营业外收入 | | 3,607 | 816 | 3,248 | 811 | 减:营业外支出 | | (7,558) | (6,057) | (7,405) | (4,933) | | | | | | | 利润总额 | | 1,430,475 | 1,398,489 | 1,320,987 | 1,314,811 | | | | | | | 减:所得税费用 | | (265,431) | (272,550) | (237,199) | (251,862) | | | | | | | 净利润 | | 1,165,044 | 1,125,939 | 1,083,788 | 1,062,949 | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | | | | | | | 归属本行股东的净利润 | | 1,125,256 | 1,095,067 | 1,083,788 | 1,062,949 | 少数股东损益 | | 39,788 | 30,872 | - | - |
郑州银行股份有限公司合并利润表和利润表 (续)截至2021年3月31日止3个月期间(除特别注明外,金额单位为人民币千元) | | 本集团 | 本行 | | | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | | | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | 其他综合收益的税后净额: | | | | | | 归属于本行股东的其他综合收益的 税后净额 | | 35,711 | 220,230 | 35,711 | 217,311 | 将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资公允价值变动 / 信用损失准备 | | 35,711 | 220,230 | 35,711 | 217,311 | 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | | - | 2,805 | - | - | | | | | | | 其他综合收益合计 | | 35,711 | 223,035 | 35,711 | 217,311 | | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | 综合收益总额 | | 1,200,755 | 1,348,974 | 1,119,499 | 1,280,260 | | | | | | | 归属于本行股东的综合收益总额 | | 1,160,967 | 1,315,297 | 1,119,499 | 1,280,260 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | 39,788 | 33,677 | - | - | 每股收益 | | | | | | 基本每股收益 (比较期已重述) (人民币元) | | 0.15 | 0.17 | | | 稀释每股收益 (比较期已重述) (人民币元) | | 0.15 | 0.17 | | | | | | 王天宇 | 申学清 | 法定代表人 (董事长) | 行长 | | | | 傅春乔 | 高趁新 | 郑州银行股份有限公司 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 | (公章) |
郑州银行股份有限公司合并现金流量表和现金流量表截至2021年3月31日止3个月期间(除特别注明外,金额单位为人民币千元) | 本集团 | 本行 | | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | | | | | | 经营活动产生的现金流量 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | 204,605 | 5,620,000 | 203,863 | 5,620,000 | 同业及其他金融机构存放 款项净增加额 | 6,697,018 | - | 6,529,963 | - | 拆入资金净增加额 | 4,708,000 | 736,874 | 995,000 | 1,086,874 | 回购业务资金净增加额 | 130,940 | 8,312,154 | 130,940 | 8,312,154 | 吸收存款净增加额 | - | 29,594,722 | - | 29,792,367 | 存放中央银行款项净减少额 | 462,575 | 659,048 | 564,008 | 636,400 | 存放同业及其他金融机构 款项净减少额 | - | 20,001 | - | 400,001 | 拆出资金净减少额 | - | 83,454 | - | 83,454 | 返售业务资金净减少额 | 5,552,132 | - | 5,552,132 | - | 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | 894,111 | - | 704,111 | - | 收取的利息、手续费及佣金的现金 | 4,368,590 | 3,902,118 | 3,958,734 | 3,621,603 | 收到的其他与经营活动有关的 现金 | 436,942 | 683,296 | 507,026 | 690,707 | | | | | | 经营活动现金流入小计 | 23,454,913 | 49,611,667 | 19,145,777 | 50,243,560 | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 本集团 | 本行 | | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | 经营活动产生的现金流量 (续) | | | | | 发放贷款及垫款净增加额 | (15,643,781) | (13,321,792) | (15,555,659) | (13,243,197) | 应收融资租赁款净增加额 | (4,712,252) | (1,183,197) | - | - | 存放同业及其他金融机构款项净增加额 | (60,000) | - | - | - | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | (1,748,883) | - | (1,917,870) | 返售业务资金净增加额 | - | (13,772,518) | - | (13,772,518) | 吸收存款净减少额 | (2,000,309) | - | (2,109,711) | - | 同业及其他金融机构存放 款项净减少额 | - | (1,121,011) | - | (2,088,980) | 支付的利息、手续费及佣金 | (2,662,094) | (2,613,621) | (2,408,839) | (2,448,918) | 支付给职工以及为职工支付的 现金 | (666,275) | (677,386) | (632,619) | (653,061) | 支付的各项税费 | (245,932) | (214,842) | (219,056) | (201,716) | 支付的其他与经营活动有关的 现金 | (151,951) | (264,253) | (131,808) | (203,056) | | | | | | 经营活动现金流出小计 | (26,142,594) | (34,917,503) | (21,057,692) | (34,529,316) | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | 经营活动(使用) / 产生的现金流量净额 | (2,687,681) | 14,694,164 | (1,911,915) | 15,714,244 | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 本集团 | 本行 | | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | 投资活动产生的现金流量 | | | | | 收回投资收到的现金 | 50,254,354 | 34,286,252 | 50,044,354 | 34,256,252 | 取得投资收益收到的现金 | 3,452,141 | 2,869,531 | 3,452,141 | 2,850,864 | 处置固定资产和其他资产收到的现金净额 | 1,103 | - | 1,103 | - | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 53,707,598 | 37,155,783 | 53,497,598 | 37,107,116 | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | 投资支付的现金 | (53,507,254) | (43,945,099) | (53,507,254) | (43,944,111) | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (80,160) | (72,802) | (71,382) | (53,620) | | | | | | 投资活动现金流出小计 | (53,587,414) | (44,017,901) | (53,578,636) | (43,997,731) | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | 投资活动产生 / (使用)的现金流量净额 | 120,184 | (6,862,118) | (81,038) | (6,890,615) | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 本集团 | 本行 | | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | | | | | | 筹资活动产生的现金流量 | | | | | 发行债券收到的现金净额 | 20,682,961 | 13,514,760 | 20,682,961 | 13,514,760 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 20,682,961 | 13,514,760 | 20,682,961 | 13,514,760 | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | 偿付债券本金所支付的现金 | (25,887,288) | (26,405,204) | (25,887,288) | (26,405,204) | 偿付债券利息所支付的现金 | (528,832) | (687,060) | (528,832) | (687,060) | 分配股利支付的现金 | - | (1,019) | - | (1,019) | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | (26,416,120) | (27,093,283) | (26,416,120) | (27,093,283) | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | 筹资活动使用的现金流量净额 | (5,733,159) | (13,578,523) | (5,733,159) | (13,578,523) | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 本集团 | 本行 | | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | 自2021年1月 1日至2021年 3月31日止 3个月期间 | 自2020年1月 1日至2020年 3月31日止 3个月期间 | | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | | | | | | 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 27,031 | 19,420 | 27,031 | 19,420 | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | 现金及现金等价物净减少额 | (8,273,625) | (5,727,057) | (7,699,081) | (4,735,474) | | | | | | 加:1月1日的现金及 现金等价物余额 | 19,600,052 | 17,766,563 | 18,384,257 | 15,221,902 | | | | | | 3月31日的现金及 现金等价物余额 | 11,326,427 | 12,039,506 | 10,685,176 | 10,486,428 | | | | | |
| | | 傅春乔 | 高趁新 | 郑州银行股份有限公司 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 | (公章) |
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