浙江锋龙电气股份有限公司
2019年年度财务报表
2020年04月
财务报表财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:浙江锋龙电气股份有限公司
2019年12月31日
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 99,467,012.77 | 160,327,932.04 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 61,750,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 132,450.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 23,080,498.89 | |
应收账款 | 105,359,135.19 | 65,397,457.17 |
应收款项融资 | 26,084,095.03 | |
预付款项 | 6,907,307.44 | 4,725,514.85 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,567,682.05 | 2,461,799.05 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 121,371,016.04 | 75,662,336.32 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 82,172,203.89 | 123,422,506.54 |
流动资产合计 | 507,678,452.41 | 455,210,494.86 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 183,119,979.92 | 125,949,549.07 |
在建工程 | 728,495.46 | 942,723.51 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 77,154,312.13 | 22,301,878.70 |
开发支出 | ||
商誉 | 9,733,699.62 | |
长期待摊费用 | 5,438,082.86 | 4,381,929.50 |
递延所得税资产 | 1,839,171.46 | 1,306,562.22 |
其他非流动资产 | 3,351,819.22 | 4,176,274.79 |
非流动资产合计 | 281,365,560.67 | 159,058,917.79 |
资产总计 | 789,044,013.08 | 614,269,412.65 |
流动负债: | ||
短期借款 | 34,043,910.83 | 45,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 196,820.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 18,611,568.73 | 15,661,029.55 |
应付账款 | 74,589,653.90 | 42,411,337.43 |
预收款项 | 733,769.78 | 216,602.50 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 12,850,639.76 | 9,952,216.65 |
应交税费 | 4,095,295.93 | 2,951,091.51 |
其他应付款 | 35,001,327.44 | 111,214.55 |
其中:应付利息 | 57,093.75 | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,119,906.27 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 181,242,892.64 | 116,303,492.19 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,799,829.92 | 1,707,600.00 |
递延所得税负债 | 3,804,936.75 | 19,867.50 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 5,604,766.67 | 1,727,467.50 |
负债合计 | 186,847,659.31 | 118,030,959.69 |
所有者权益: |
股本 | 88,880,000.00 | 88,880,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 261,231,349.82 | 261,231,349.82 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -24,537.29 | -53,083.56 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,123,525.20 | 11,110,390.92 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 170,881,931.52 | 135,069,795.78 |
归属于母公司所有者权益合计 | 536,092,269.25 | 496,238,452.96 |
少数股东权益 | 66,104,084.52 | |
所有者权益合计 | 602,196,353.77 | 496,238,452.96 |
负债和所有者权益总计 | 789,044,013.08 | 614,269,412.65 |
法定代表人:董剑刚 主管会计工作负责人:夏焕强 会计机构负责人:夏焕强
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 77,285,166.21 | 128,374,718.41 |
交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 132,450.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 22,843,798.89 | |
应收账款 | 45,603,267.63 | 44,019,653.79 |
应收款项融资 | 21,412,475.09 | |
预付款项 | 331,408.30 | 939,181.35 |
其他应收款 | 61,239,972.63 | 71,971,251.93 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 37,647,792.60 | 35,449,650.03 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 81,019,236.60 | 122,087,902.51 |
流动资产合计 | 374,539,319.06 | 425,818,606.91 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 159,294,186.50 | 82,753,012.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 28,861,074.43 | 26,858,569.86 |
在建工程 | 557,522.10 | 800,886.51 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 25,242,901.02 | 2,103,010.63 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,068,859.14 | 540,877.66 |
递延所得税资产 | 517,243.63 | 435,167.84 |
其他非流动资产 | 1,361,100.00 | 1,037,850.00 |
非流动资产合计 | 217,902,886.82 | 114,529,374.50 |
资产总计 | 592,442,205.88 | 540,347,981.41 |
流动负债: | ||
短期借款 | 15,018,125.00 | 30,000,000.00 |
交易性金融负债 | 196,820.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 |
应付票据 | 18,611,568.73 | 15,661,029.55 |
应付账款 | 27,219,516.73 | 21,861,032.84 |
预收款项 | 566,282.10 | 173,252.50 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 6,273,215.31 | 5,834,362.12 |
应交税费 | 2,894,948.91 | 2,007,751.58 |
其他应付款 | 34,644,888.00 | 56,277.05 |
其中:应付利息 | 37,156.25 | |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 105,425,364.78 | 75,593,705.64 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 510,370.00 | 583,280.00 |
递延所得税负债 | 19,867.50 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 510,370.00 | 603,147.50 |
负债合计 | 105,935,734.78 | 76,196,853.14 |
所有者权益: | ||
股本 | 88,880,000.00 | 88,880,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 267,716,343.15 | 267,716,343.15 |
减:库存股 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 14,768,612.80 | 10,755,478.52 |
未分配利润 | 115,141,515.15 | 96,799,306.60 |
所有者权益合计 | 486,506,471.10 | 464,151,128.27 |
负债和所有者权益总计 | 592,442,205.88 | 540,347,981.41 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2019年度 | 2018年度 |
一、营业总收入 | 410,073,506.12 | 315,165,711.35 |
其中:营业收入 | 410,073,506.12 | 315,165,711.35 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 348,347,442.20 | 271,637,377.79 |
其中:营业成本 | 280,210,703.04 | 215,520,745.89 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,255,073.04 | 3,276,033.77 |
销售费用 | 13,992,570.95 | 11,912,524.27 |
管理费用 | 31,934,744.83 | 27,983,408.08 |
研发费用 | 20,984,256.49 | 16,017,917.09 |
财务费用 | -2,029,906.15 | -3,073,251.31 |
其中:利息费用 | 2,066,741.27 | 1,133,677.67 |
利息收入 | 2,655,554.66 | 1,812,571.00 |
加:其他收益 | 4,802,960.09 | 8,062,179.66 |
投资收益(损失以“-”号填 | 4,509,496.17 | 2,729,091.78 |
列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -329,270.00 | 132,450.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -917,631.11 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -925,815.54 | 349,693.39 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 133,676.64 | -1,802,143.96 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 68,999,480.17 | 52,999,604.43 |
加:营业外收入 | 140,753.27 | 7,275.08 |
减:营业外支出 | 211,401.28 | 219,880.79 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 68,928,832.16 | 52,786,998.72 |
减:所得税费用 | 8,287,169.63 | 7,029,260.64 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 60,641,662.53 | 45,757,738.08 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 60,641,662.53 | 45,757,738.08 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 57,601,270.02 | 45,757,738.08 |
2.少数股东损益 | 3,040,392.51 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 28,546.27 | 84,923.87 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 28,546.27 | 84,923.87 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 28,546.27 | 84,923.87 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | 28,546.27 | 84,923.87 |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 60,670,208.80 | 45,842,661.95 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,629,816.29 | 45,842,661.95 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,040,392.51 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.65 | 0.55 |
(二)稀释每股收益 | 0.65 | 0.55 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:董剑刚 主管会计工作负责人:夏焕强 会计机构负责人:夏焕强
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2019年度 | 2018年度 |
一、营业收入 | 207,612,764.10 | 189,989,903.47 |
减:营业成本 | 137,833,749.69 | 127,916,472.27 |
税金及附加 | 1,369,864.89 | 1,364,898.74 |
销售费用 | 6,036,513.63 | 5,554,026.13 |
管理费用 | 16,736,361.19 | 15,762,562.20 |
研发费用 | 8,782,888.45 | 8,643,402.06 |
财务费用 | -1,671,645.78 | -1,767,443.61 |
其中:利息费用 | 1,046,084.41 | 550,052.67 |
利息收入 | 2,342,317.07 | 1,594,846.93 |
加:其他收益 | 3,126,024.00 | 7,318,596.86 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,583,710.45 | 2,729,091.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -329,270.00 | 132,450.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 413,741.51 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -340,928.85 | -1,889,695.77 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 136,880.07 | -889,167.30 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,115,189.21 | 39,917,261.25 |
加:营业外收入 | 91.09 | 1,587.11 |
减:营业外支出 | 149.89 | 157,427.28 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 46,115,130.41 | 39,761,421.08 |
减:所得税费用 | 5,983,787.58 | 5,737,898.89 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,131,342.83 | 34,023,522.19 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,131,342.83 | 34,023,522.19 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 40,131,342.83 | 34,023,522.19 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 |
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2019年度 | 2018年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,612,128.47 | 315,144,527.34 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,890,806.31 | 20,322,142.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,053,014.18 | 46,421,847.95 |
经营活动现金流入小计 | 479,555,948.96 | 381,888,517.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,967,962.43 | 234,694,249.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,929,691.77 | 61,196,054.77 |
支付的各项税费 | 13,992,859.48 | 12,977,024.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,665,548.48 | 48,484,430.39 |
经营活动现金流出小计 | 414,556,062.16 | 357,351,759.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,999,886.80 | 24,536,758.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 356,260,000.00 | 109,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,860,795.73 | 2,729,091.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 941,348.00 | 1,314,535.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 90,406,400.00 | 52,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 452,468,543.73 | 165,043,627.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,578,740.50 | 46,020,516.18 |
投资支付的现金 | 376,010,000.00 | 231,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,437,757.49 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 73,166,400.00 | 86,705,380.00 |
投资活动现金流出小计 | 512,192,897.99 | 363,725,896.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,724,354.26 | -198,682,268.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 249,167,501.89 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 45,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 294,167,501.89 |
偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 31,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,582,530.62 | 1,118,638.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,506,926.99 | 19,960,578.12 |
筹资活动现金流出小计 | 72,089,457.61 | 52,079,216.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,089,457.61 | 242,088,285.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 954,033.98 | 2,569,032.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,859,891.09 | 70,511,807.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,814,878.44 | 47,303,071.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 81,954,987.35 | 117,814,878.44 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2019年度 | 2018年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,929,233.68 | 215,107,985.91 |
收到的税费返还 | 5,631,860.92 | 12,987,360.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,247,899.30 | 44,721,916.90 |
经营活动现金流入小计 | 267,808,993.90 | 272,817,263.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,964,695.63 | 157,842,712.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,827,648.00 | 30,896,687.06 |
支付的各项税费 | 6,595,667.33 | 6,597,416.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,821,749.68 | 38,558,380.09 |
经营活动现金流出小计 | 213,209,760.64 | 233,895,196.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,599,233.26 | 38,922,067.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 343,000,000.00 | 109,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,785,230.68 | 2,729,091.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 941,348.00 | 1,097,845.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 181,383,300.53 | 107,800,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 530,109,879.21 | 220,626,937.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,613,115.63 | 8,548,987.25 |
投资支付的现金 | 393,395,200.00 | 231,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 150,376,199.57 | 212,467,780.00 |
投资活动现金流出小计 | 577,384,515.20 | 452,016,767.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,274,635.99 | -231,389,829.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 249,167,501.89 | |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 23,000,000.00 | 281,167,501.89 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 16,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,841,115.66 | 535,013.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 21,960,578.12 |
筹资活动现金流出小计 | 56,841,115.66 | 38,495,591.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,841,115.66 | 242,671,910.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 427,994.37 | 781,769.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,088,524.02 | 50,985,917.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,861,664.81 | 34,875,747.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,773,140.79 | 85,861,664.81 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 88,880,000.00 | 261,231,349.82 | -53,083.56 | 11,110,390.92 | 135,069,795.78 | 496,238,452.96 | 496,238,452.96 | ||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 |
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 88,880,000.00 | 261,231,349.82 | -53,083.56 | 11,110,390.92 | 135,069,795.78 | 496,238,452.96 | 496,238,452.96 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 28,546.27 | 4,013,134.28 | 35,812,135.74 | 39,853,816.29 | 66,104,084.52 | 105,957,900.81 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 28,546.27 | 57,601,270.02 | 57,629,816.29 | 3,040,392.51 | 60,670,208.80 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 63,063,692.01 | 63,063,692.01 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | 63,063,692.01 | 63,063,692.01 | |||||||||||||
(三)利润分配 | 4,013,134.28 | -21,789,134.28 | -17,776,000.00 | -17,776,000.00 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 4,013,134.28 | -4,013,134.28 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,776,000.00 | -17,776,000.00 | -17,776,000.00 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) |
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 88,880,000.00 | 261,231,349.82 | -24,537.29 | 15,123,525.20 | 170,881,931.52 | 536,092,269.25 | 66,104,084.52 | 602,196,353.77 |
上期金额
单位:元
项目 | 2018年年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 66,660,000.00 | 54,623,620.29 | -138,007.43 | 7,708,038.70 | 92,714,409.92 | 221,568,061.48 | 221,568,061.48 | ||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初 | 66,66 | 54,623 | -138,0 | 7,708, | 92,714 | 221,56 | 221,568 |
余额 | 0,000.00 | ,620.29 | 07.43 | 038.70 | ,409.92 | 8,061.48 | ,061.48 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,220,000.00 | 206,607,729.53 | 84,923.87 | 3,402,352.22 | 42,355,385.86 | 274,670,391.48 | 274,670,391.48 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 84,923.87 | 45,757,738.08 | 45,842,661.95 | 45,842,661.95 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 22,220,000.00 | 206,607,729.53 | 228,827,729.53 | 228,827,729.53 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 22,220,000.00 | 206,607,729.53 | 228,827,729.53 | 228,827,729.53 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | 3,402,352.22 | -3,402,352.22 | |||||||||||||
1.提取盈余公积 | 3,402,352.22 | -3,402,352.22 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) |
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 88,880,000.00 | 261,231,349.82 | -53,083.56 | 11,110,390.92 | 135,069,795.78 | 496,238,452.96 | 496,238,452.96 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2019年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 88,880,000.00 | 267,716,343.15 | 10,755,478.52 | 96,799,306.60 | 464,151,128.27 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 88,880,000.00 | 267,716,343.15 | 10,755,478.52 | 96,799,306.60 | 464,151,128.27 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,013,134.28 | 18,342,208.55 | 22,355,342.83 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 40,131,342.83 | 40,131,342.83 |
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 4,013,134.28 | -21,789,134.28 | -17,776,000.00 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 4,013,134.28 | -4,013,134.28 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -17,776,000.00 | -17,776,000.00 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 |
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 88,880,000.00 | 267,716,343.15 | 14,768,612.80 | 115,141,515.15 | 486,506,471.10 |
上期金额
单位:元
项目 | 2018年年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 66,660,000.00 | 61,108,613.62 | 7,353,126.30 | 66,178,136.63 | 201,299,876.55 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 66,660,000.00 | 61,108,613.62 | 7,353,126.30 | 66,178,136.63 | 201,299,876.55 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,220,000.00 | 206,607,729.53 | 3,402,352.22 | 30,621,169.97 | 262,851,251.72 | |||||||
(一)综合收益总额 | 34,023,522.19 | 34,023,522.19 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 22,220,000.00 | 206,607,729.53 | 228,827,729.53 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | 22,220,000.00 | 206,607,729.53 | 228,827,729.53 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 |
(三)利润分配 | 3,402,352.22 | -3,402,352.22 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 3,402,352.22 | -3,402,352.22 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 88,880,000.00 | 267,716,343.15 | 10,755,478.52 | 96,799,306.60 | 464,151,128.27 |