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宏川智慧:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2019-08-29

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2019-056

广东宏川智慧物流股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]320号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)通过深圳证券交易所系统于2018年3月14日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票6,083.00万股,发行价为每股人民币8.53元。截至2018年3月20日,公司共募集资金51,887.99万元,扣除发行费用4,109.75万元后,募集资金净额为47,778.24万元。

上述募集资金净额已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华

验字[2018]000161号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至2019年6月30日,公司募集资金已全部使用完毕,具体使用情况如下:

单位:元

募集资金专户摘要金额
1、募集资金净额477,782,358.64
2、募集资金使用金额479,297,584.16
(1)2018年度置换前期已投入募投项目的自筹资金183,955,591.24
(2)2018年度投入项目资金273,367,079.04
(3)本报告期投入项目资金21,974,913.88
3、募集资金的增加1,515,225.52
(1)2018年度利息收入扣除手续费净额256,982.00
(2)2018年度理财产品收益1,258,859.44
(3)本报告期利息收入扣除手续费净额3,300.78
(4)本报告期销户时结算并转入基本账户-3,916.70
4、2019年6月30日募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东宏川智慧物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。《募集资金管理制度》于2016年6月16日经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》规定并结合经营需要,公司从2018年3月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2019年6月30日,公司均严格按照该《募集资金专户储存四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

2018年度,公司子公司东莞市宏川化工仓储有限公司(以下简称“宏川仓储”)用于储罐新建项目的募集资金已使用完毕并已于2018年10月23日依法办理完成对应募集资金专户中信银行股份有限公司东莞虎门支行(8114801013400209888)、东莞银行股份有限公司大朗分行(590003601007166)的销户手续,公司及宏川仓储就前述募集资金专户与中信银行股份有限公司东莞虎门支行、东莞银行股份有限公司大朗分行、保荐机构东莞证券签订的《募集资金专户储存四方监管协议》相应终止。

报告期内,公司子公司南通阳鸿石化储运有限公司(以下简称“南通阳鸿”)用于储罐扩建项目的募集资金已使用完毕,并已于2019年3月8日依法办理完成对应募集资金专户广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行(940101230900002195)、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行(337050100100291982)的销户手续,公司及南通阳鸿就前述募集资金专户与广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、保荐机构东莞证券签订的《募集资金专户储存四方监管协议》相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,公司募集资金已全部使用完毕,募集资金专项账户已全部注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年4月9日,公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,395.56万元,募集资金置换情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具《广东宏川智慧物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2018]002259号)。

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率,增强募集资金获取收益的能力,依据中国证监会《上市公司监管指引第2号:上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,经公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十一次会议以及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》,同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用累计总额不超过12,000.00万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款等,在额度范围内投资额度可循环滚动使用。

2018年度,公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品取得收益1,258,859.44元;报告期内,公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司没有变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会2019年8月29日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额477,782,358.64报告期投入募集资金总额21,974,913.88
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额479,297,584.16
累计变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额比例-
承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
宏川仓储新建仓储项目297,782,358.64297,782,358.64-298,518,604.81100.25%2019年12月-
南通阳鸿扩建储罐项目180,000,000.00180,000,000.0021,974,913.88180,778,979.35100.43%2019年3月10,838,276.81
承诺投资项目小计477,782,358.64477,782,358.6421,974,913.88479,297,584.16
合计477,782,358.64477,782,358.6421,974,913.88479,297,584.1610,838,276.81
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目可行性发生
重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况公司于2019年4月18日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议,并于2019年5月10日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容调整的议案》,同意变更“南通阳鸿石化储运有限公司扩建储罐投资项目”的实施方式,主要变更涉及缩小项目总罐容、取消车台车位及停车场建设等,并拟将取消储罐建设的H区用于公司装卸车站新建项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2018年4月9日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,395.56万元。募集资金置换事宜已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具了《广东宏川智慧物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2018]002259号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金投资产品情况公司于2018年6月1日召开了第一届董事会第三十次会议,并于2018年6月19日召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。2018年度,公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品取得收益1,258,859.44元;本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注3:根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号),上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,比如银行理财产品以及其他投资产品等,在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。宏川仓储新建仓储项目、南通阳鸿扩建储罐项目截至期末累计投入金额大于募集资金承诺投资总额,超出部分系取得的利息收入及投资收益用于项目投资部分。注4:公司募集资金专户资金已使用完毕,并已销户。


  附件:公告原文
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