广东宏川智慧物流股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员证监发行字〔2018〕320号文批准，于2018年3月20日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量6,083.00万股,发行价为每股8.53元，扣除发行费用后，募集资金净额为47,778.24万元。
截至2018年3月20日止，募集资金47,778.24万元已全部到位，业经大华会计师事务所出具的大华验字（2018）第000161号验资报告予以验证。
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 初始存放金额 | 2018年12月31日余额 |
| 中信银行股份有限公司东莞虎门支行 | 8114801013400209888 | 募集资金专户 | 160,000,000.00 | 已注销 |
| 东莞银行股份有限公司大朗支行 | 590003601007166 | 募集资金专户 | 137,782,358.64 | 已注销 |
| 广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行 | 940101230900002195 | 募集资金专户 | 120,000,000.00 | 3,291,465.26 |
| 兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行 | 337050100100291982 | 募集资金专户 | 60,000,000.00 | 18,684,064.54 |
| 合 计 | 477,782,358.64 | 21,975,529.80 |
注1：已于2018年10月23日依法办理完成对应募集资金专户中信银行股份有限公司东莞虎门支行（8114801013400209888）、东莞银行股份有限公司大朗分行
（590003601007166）的销户手续；
注2：2018年度，本公司募集资金使用及结余情况如下表：
| 募集资金专户摘要 | 金额 |
| 1、2018年募集资金净额 | 477,782,358.64 |
| 2、募集资金使用金额 | 457,322,670.28 |
| （1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 | 183,955,591.24 |
| （2）本期投入项目资金 | 273,367,079.04 |
3、募集资金的增加
| 3、募集资金的增加 | 1,515,841.44 |
| （1）利息收入扣除手续费净额 | 256,982.00 |
| （2）理财产品收益 | 1,258,859.44 |
| 4、2018年12月31日募集资金余额 | 21,975,529.80 |
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件一2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
（1）宏川仓储新建项目差异说明：
宏川仓储新建项目实际投资总额29,851.86万元，较承诺投资金额29,778.24万元多73.62万元，主要原因系公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品取得理财收益后投入募投项目，截至2018年12月31日，该项目仍处于投资建设阶段。
（2）南通阳鸿扩建项目差异说明：
南通阳鸿扩建项目实际投资总额15,880.41万元，较承诺投资金额18,000.00万元少2,119.59万元，主要原因系截至2018年12月31日，该项目仍然处于投资建设阶段。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
无实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1． 前期募集资金先期投入项目置换情况
2018年4月9日，公司第一届董事会第二十六次会议、公司第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,395.56万元，募集资金置换情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《广东宏川智慧物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]002259号）。
五、临时闲置募集资金情况
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，
依据中国证监会《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，经公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十一次会议以及2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金全的前提下使用累计总额不超过12,000.00万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款等，在额度范围内投资额度可循环滚动使用。
2018年度内，本公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品取得收益1,258,859.44元，截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品情况如下：
序号
| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 投资金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
| 1 | 南通阳鸿石化储运有限公司 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 23,000,000.00 | 2018/6/21 | 2018/9/19 | 4.03%-4.07% |
| 2 | 南通阳鸿石化储运有限公司 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 18,000,000.00 | 2018/9/25 | 2018/12/25 | 3.98%-4.02% |
| 3 | 南通阳鸿石化储运有限公司 | 公司结构性存款-SD南粤东分22018062101 | 10,000,000.00 | 2018/6/21 | 2018/7/23 | 1.54%-3.89% |
| 4 | 南通阳鸿石化储运有限公司 | 公司结构性存款-SD南粤东分2018062102 | 10,000,000.00 | 2018/6/21 | 2018/8/23 | 1.54%-3.95% |
| 5 | 南通阳鸿石化储运有限公司 | 公司结构性存款-SD南粤东分2018072701 | 10,000,000.00 | 2018/7/27 | 2018/10/8 | 1.54%-3.99% |
| 6 | 南通阳鸿石化储运有限公司 | 公司结构性存款-SD南粤东分2018082701 | 10,000,000.00 | 2018/8/27 | 2018/10/31 | 1.54%-3.95% |
| 7 | 东莞市宏川化工仓储有限公司 | 东莞银行结构性存款-SD20180141 | 34,500,000.00 | 2018/6/25 | 2018/9/26 | 1.65%-3.86% |
| 8 | 东莞市宏川化工仓储有限公司 | 中信银行对公人民币结构性存款产品：共赢利率结构20465期人民币结构性存款产品 | 42,000,000.00 | 2018/6/21 | 2018/7/25 | 3.95%-4.35% |
| 9 | 东莞市宏川化工仓储有限公司 | 中信银行对公人民币结构性存款产品：共赢利率结构21074期人民币结构性存款产品 | 20,000,000.00 | 2018/7/26 | 2018/8/29 | 3.90%-4.30% |
| 10 | 东莞市宏川化工仓储有限公司 | 中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品 | 22,000,000.00 | 2018/7/27 | 2018/8/30 | 最高2.60% |
| 合计 | 199,500,000.00 |
六、尚未使用募集资金情况
截至2018年12月31日, 本公司前次募集资金总额47,778.24万元，实际使用募集资金45,732.27万元, 尚未使用募集资金2,197.55万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的4.60%。
尚未使用的原因：项目尚未建设完毕。
剩余资金的使用计划和安排：用于南通阳鸿扩建项目。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．见附件二2．南通阳鸿扩建项目达到可使用状态时间为2019年3月，预计建设总罐容32.40万立方米的储罐及其配套设施。截至2018年12月31日，该项目完工6.00万立方米储罐及其配套设施建设，其他工程仍在建设中。由于整体项目尚未完成，产能利用率较低。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司募集资金不存在以资产认购股份的情况。九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
| 投资项目 | 投入时间 | 信息披露累计投资金额 | 实际累计投资金额 |
| 宏川仓储新建项目 | 2018年 | 298,518,604.81 | 298,518,604.81 |
| 南通阳鸿扩建项目 | 2018年 | 158,804,065.47 | 158,804,065.47 |
投资项目
| 投资项目 | 投入时间 | 信息披露累计投资金额 | 实际累计投资金额 |
| 合计 | 457,322,670.28 | 457,322,670.28 |
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会2019年4月18日
附件一、
单位：人民币万元募集资金总额：
47,778.24已累计使用募集资金总额：
45,732.27变更用途的募集资金总额：
- 45,732.27变更用途的募集资金总额比例：
-
| 前次募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 公司董事会：公司法定代表人：林海川主管会计工作的公司负责人：李小力公司会计机构负责人：李小力 | ||||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 2018年： | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 宏川仓储新建项目 | 29,778.24 | |||||||||
| 南通阳鸿扩建项目 | 18,000.00 | |||||||||
| 合计 | 47,778.24 | |||||||||
附件二、
单位：人民币万元
| 单位：人民币万元 |
| 截止日 |
| 累计实现效益 |
| 序号项目名称201820172016 |
| 1南通阳鸿扩建项目18.52% 3,696.96 53.62不适用不适用 53.62 注1 |
注1：截止2018年12月31日，南通阳鸿扩建项目尚未全部完成，不适用于效益考核。
公司董事会：公司法定代表人：林海川主管会计工作的公司负责人：李小力公司会计机构负责人：李小力
| 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | |||||
| 公司董事会：公司法定代表人：林海川主管会计工作的公司负责人：李小力公司会计机构负责人：李小力 | |||||
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 是否达到预计效益 | |
| 注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。 | |||||
| 注3：承诺达产效益为年净利润口径 | |||||