润建股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许文杰、主管会计工作负责人梁姬及会计机构负责人(会计主管人员)黄宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 661,219,051.37 | 749,072,090.42 | -11.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,722,889.11 | 48,061,905.77 | -15.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,022,061.57 | 45,776,558.22 | -12.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 80,381,170.77 | -200,898,123.78 | 140.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.22 | -18.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.22 | -18.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.42% | 1.81% | -0.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,214,933,021.10 | 4,937,168,337.10 | 5.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,888,420,450.45 | 2,846,581,521.81 | 1.47% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -36,957.21 | 主要系固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 347,962.13 | 主要系取得的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,940,450.35 | 主要系银行结构性存款及理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,641,456.26 | 主要系捐赠支出 |
| 减：所得税影响额 | 33,391.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -124,219.70 | |
| 合计 | 700,827.54 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,500 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李建国 | 境内自然人 | 35.52% | 78,415,666 | 78,415,666 | 质押 | 12,660,000 |
| 珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 23.60% | 52,103,829 | 52,103,829 | 质押 | 7,970,000 |
| 广西威克德力投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.17% | 13,625,479 | 13,625,479 | ||
| 平潭盛欧投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.53% | 5,595,210 | 0 | ||
| 北京汇金嘉业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 1,000,000 | 0 | 质押 | 1,000,000 |
| 徐建华 | 境内自然人 | 0.43% | 939,749 | 0 | ||
| 单美琴 | 境内自然人 | 0.38% | 842,100 | 0 | ||
| 殷回英 | 境内自然人 | 0.38% | 836,700 | 0 | ||
| 南平鑫宏图企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.36% | 802,466 | 0 | ||
| 游庆明 | 境内自然人 | 0.34% | 755,900 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 平潭盛欧投资中心（有限合伙） | 5,595,210 | 人民币普通股 | 5,595,210 | |||
| 北京汇金嘉业投资有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 徐建华 | 939,749 | 人民币普通股 | 939,749 |
| 单美琴 | 842,100 | 人民币普通股 | 842,100 |
| 殷回英 | 836,700 | 人民币普通股 | 836,700 |
| 南平鑫宏图企业管理合伙企业（有限合伙） | 802,466 | 人民币普通股 | 802,466 |
| 游庆明 | 755,900 | 人民币普通股 | 755,900 |
| 香港中央结算有限公司 | 659,676 | 人民币普通股 | 659,676 |
| 杭州优益增投资管理有限公司－优益增复兴三号私募证券投资基金 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 陈嘉豪 | 513,300 | 人民币普通股 | 513,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、蒋鹂北女士系李建国先生配偶、公司共同实际控制人；蒋鹂北女士为珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人，蒋鹂北女士与李建国先生持有该合伙企业全部合伙份额；2、广西威克德力投资管理中心(有限合伙)系公司为激励管理层及骨干员工所设立的持股平台，李建国先生持有威克德力73.39%的合伙份额，为该合伙企业的执行事务合伙人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，股东单美琴、殷回英、陈嘉豪在报告期末分别持有股份数量为842,100股、836,700股、513,300股，全部为信用证券账户持股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表列表项目变动说明如下：
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 623,474,422.60 | 1,193,168,555.04 | -47.75% | 报告期内，公司一季度加大经营投入，新增购买理财产品所致 |
| 应收票据 | 3,606,042.32 | 7,770,933.75 | -53.60% | 报告期内，已收到应收票据回款所致 |
| 预付款项 | 166,640,266.69 | 96,085,835.66 | 73.43% | 报告期内预付的材料款、设备款、劳务费等以加快推进项目实施所致 |
| 其他应收款 | 145,878,933.32 | 99,729,265.32 | 46.27% | 报告期内支付的保证金、备用金款项增加所致 |
| 其他流动资产 | 96,125,146.79 | 27,677,001.55 | 247.31% | 暂估的待抵扣进项税所致 |
| 其他权益工具投资 | 766,654.57 | 16,375,000.00 | -95.32% | 报告期内对联营企业山东旋几增加投资所致 |
| 无形资产 | 37,764,136.83 | 12,928,707.48 | 192.10% | 报告期内五象云谷项目新增土地使用权所致 |
| 商誉 | 136,267,953.36 | 95,046,944.17 | 43.37% | 报告期内新增控制子公司形成的商誉所致 |
| 长期待摊费用 | 774,889.21 | 559,874.76 | 38.40% | 报告期内投入五象云谷项目建设期的装修款所致 |
| 其他非流动资产 | 748,970,678.90 | 224,473,999.83 | 233.66% | 报告期内公司为开具银行承兑汇票新增质押的银行存单所致 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 577,122.22 | 6,339,308.14 | -90.90% | 报告期内，取得供应商增值税进项税发票，应交增值税减少所致 |
| 管理费用 | 30,653,294.86 | 23,006,628.79 | 33.24% | 报告期内较去年同期扩大合并范围，增加报表合并主体所致 |
| 财务费用 | -6,503,720.04 | -2,546,642.90 | 155.38% | 报告期内公司利用闲置资金，购买银行大额存单获取利息收入所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 228,951.79 | 2,211,904.32 | -89.65% | 报告期内，购买银行理财计提的利息收入较去年减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,071,556.17 | -12,172,786.67 | -49.88% | 报告期内，对应收、其他应收款进行账龄测算分析，正常计提信誉减值所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,304,930.00 | -757,167.17 | -72.34 | 报告期内，对存货进行跌价测试，正常计提存货计提减值准备所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -36,957.21 | 217,276.34 | -117.01% | 本报告期内，处置固定资产收入小于处置费用所致 |
| 营业外收入 | 43,133.81 | 1,000.00 | 4213.38% | 报告期内收到稳岗补贴 |
| 营业外支出 | 1,684,590.07 | 76,686.42 | 2096.73% | 报告期内，因疫情公司对外捐赠防护服、物资等支出所致 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 80,381,170.77 | -200,898,123.78 | 140.01% | 报告期内公司加强对应收账款的催收力度，公司主要客户根据国家政策要求，积极推进历史项目清欠；另外，公司加强供应商结算管理，优化对主要供应商的结算方式，以上原因导致经营活动产生的现金流量净额增加 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | -153,390.90 | 125,340,339.77 | -100.12% | 本报告期内公司加强现金流管理，无新增融资所致 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 拟公开发行A股可转换公司债 | 2019年12月21日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020年01月09日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2020年02月26日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 7,100 | 19,850 | 0 |
| 合计 | 7,100 | 19,850 | 0 | |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：润建股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 623,474,422.60 | 1,193,168,555.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 200,624,783.95 | 209,445,913.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,606,042.32 | 7,770,933.75 |
| 应收账款 | 1,889,558,373.93 | 1,834,667,503.24 |
| 应收款项融资 | 2,611,336.90 | 2,611,336.90 |
| 预付款项 | 166,640,266.69 | 96,085,835.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 145,878,933.32 | 99,729,265.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 872,400,307.92 | 823,506,294.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 96,125,146.79 | 27,677,001.55 |
| 流动资产合计 | 4,000,919,614.42 | 4,294,662,639.49 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 48,204,284.04 | 48,286,791.28 |
| 其他权益工具投资 | 766,654.57 | 16,375,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 197,537,398.91 | 202,118,290.87 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,764,136.83 | 12,928,707.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 136,267,953.36 | 95,046,944.17 |
| 长期待摊费用 | 774,889.21 | 559,874.76 |
| 递延所得税资产 | 43,727,410.86 | 42,716,089.22 |
| 其他非流动资产 | 748,970,678.90 | 224,473,999.83 |
| 非流动资产合计 | 1,214,013,406.68 | 642,505,697.61 |
| 资产总计 | 5,214,933,021.10 | 4,937,168,337.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,294,800,000.00 | 465,720,000.00 |
| 应付账款 | 430,421,164.40 | 986,693,584.71 |
| 预收款项 | 345,442,682.74 | 280,636,376.03 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 78,865,169.00 | 99,250,557.70 |
| 应交税费 | 57,226,940.79 | 99,600,928.06 |
| 其他应付款 | 35,921,888.13 | 82,312,044.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,741,549.26 | 4,741,549.26 |
| 流动负债合计 | 2,247,419,394.32 | 2,018,955,040.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,502,308.13 | 1,535,536.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,502,308.13 | 1,535,536.52 |
| 负债合计 | 2,250,921,702.45 | 2,020,490,576.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 220,746,347.00 | 220,746,347.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,406,305,871.38 | 1,406,305,871.38 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 52,761,703.62 | 51,645,664.09 |
| 盈余公积 | 126,302,331.71 | 126,302,331.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,082,304,196.74 | 1,041,581,307.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,888,420,450.45 | 2,846,581,521.81 |
| 少数股东权益 | 75,590,868.20 | 70,096,238.38 |
| 所有者权益合计 | 2,964,011,318.65 | 2,916,677,760.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,214,933,021.10 | 4,937,168,337.10 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 558,785,711.86 | 1,057,417,701.81 |
| 交易性金融资产 | 172,012,257.94 | 186,308,894.23 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 243,680.34 | 448,431.54 |
| 应收账款 | 1,753,251,693.44 | 1,731,359,893.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 122,538,933.39 | 34,629,559.95 |
| 其他应收款 | 249,703,807.19 | 140,454,303.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 740,364,869.38 | 728,789,397.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 94,295,448.53 | 26,255,585.72 |
| 流动资产合计 | 3,691,196,402.07 | 3,905,663,768.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 273,065,678.64 | 231,739,940.45 |
| 其他权益工具投资 | 766,654.57 | 16,375,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 192,619,102.39 | 198,476,452.05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,470,693.69 | 3,714,124.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,212,316.57 | 10,212,316.57 |
| 长期待摊费用 | 442,243.97 | 537,392.71 |
| 递延所得税资产 | 38,356,720.84 | 38,356,720.84 |
| 其他非流动资产 | 745,000,000.00 | 216,940,386.62 |
| 非流动资产合计 | 1,263,933,410.67 | 716,352,333.28 |
| 资产总计 | 4,955,129,812.74 | 4,622,016,101.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,294,800,000.00 | 465,720,000.00 |
| 应付账款 | 361,523,009.99 | 937,378,771.47 |
| 预收款项 | 243,834,324.93 | 185,009,159.69 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 75,605,441.19 | 93,667,856.83 |
| 应交税费 | 40,832,764.59 | 78,105,704.60 |
| 其他应付款 | 65,372,434.26 | 31,537,552.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 2,081,967,974.96 | 1,791,419,044.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 226,334.13 | 226,334.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 226,334.13 | 226,334.13 |
| 负债合计 | 2,082,194,309.09 | 1,791,645,378.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 220,746,347.00 | 220,746,347.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,404,452,245.18 | 1,404,452,245.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 52,761,703.62 | 51,645,664.09 |
| 盈余公积 | 126,302,331.71 | 126,302,331.71 |
| 未分配利润 | 1,068,672,876.14 | 1,027,224,134.41 |
| 所有者权益合计 | 2,872,935,503.65 | 2,830,370,722.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,955,129,812.74 | 4,622,016,101.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 661,219,051.37 | 749,072,090.42 |
| 其中：营业收入 | 661,219,051.37 | 749,072,090.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 609,712,908.41 | 681,674,983.28 |
| 其中：营业成本 | 542,844,941.98 | 603,312,105.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 577,122.22 | 6,339,308.14 |
| 销售费用 | 21,203,075.33 | 23,917,957.31 |
| 管理费用 | 30,653,294.86 | 23,006,628.79 |
| 研发费用 | 20,938,194.06 | 27,645,626.20 |
| 财务费用 | -6,503,720.04 | -2,546,642.90 |
| 其中：利息费用 | 1,023,246.57 | 1,307,054.17 |
| 利息收入 | 9,136,763.84 | 7,520,171.18 |
| 加：其他收益 | 347,962.13 | 366,197.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 228,951.79 | 2,211,904.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -82,507.24 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,628,991.32 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,071,556.17 | -12,172,786.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,304,930.00 | -757,167.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -36,957.21 | 217,276.34 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,298,604.82 | 57,262,530.96 |
| 加：营业外收入 | 43,133.81 | 1,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1,684,590.07 | 76,686.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,657,148.56 | 57,186,844.54 |
| 减：所得税费用 | 7,792,804.89 | 9,124,938.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,864,343.67 | 48,061,905.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,864,343.67 | 48,061,905.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,722,889.11 | 48,061,905.77 |
| 2.少数股东损益 | -3,858,545.44 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,864,343.67 | 48,061,905.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,722,889.11 | 48,061,905.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,858,545.44 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 617,757,710.12 | 748,035,548.52 |
| 减：营业成本 | 507,518,921.60 | 602,490,098.91 |
| 税金及附加 | 431,895.61 | 6,327,730.52 |
| 销售费用 | 18,906,901.22 | 23,917,957.31 |
| 管理费用 | 24,567,298.46 | 22,763,147.78 |
| 研发费用 | 18,944,201.63 | 27,645,626.20 |
| 财务费用 | -8,373,786.66 | -2,538,346.26 |
| 其中：利息费用 | 1,307,054.17 | |
| 利息收入 | 9,093,836.24 | 7,520,170.66 |
| 加：其他收益 | 327,286.13 | 366,197.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 128,814.98 | 1,948,004.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -82,507.24 | |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,529,849.31 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,214,637.54 | -12,157,812.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,304,930.00 | -757,167.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -36,957.21 | 217,276.34 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,191,703.93 | 57,045,831.59 |
| 加：营业外收入 | 9,408.23 | 1,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1,164,590.07 | 76,686.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,036,522.09 | 56,970,145.17 |
| 减：所得税费用 | 7,587,780.36 | 9,124,938.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,448,741.73 | 47,845,206.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,448,741.73 | 47,845,206.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 41,448,741.73 | 47,845,206.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 745,359,572.43 | 727,873,125.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,438,043.00 | 53,442,151.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 868,797,615.43 | 781,315,276.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 498,422,597.58 | 523,810,750.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,933,727.13 | 182,814,152.12 |
| 支付的各项税费 | 57,984,331.34 | 90,464,023.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,075,788.61 | 185,124,474.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 788,416,444.66 | 982,213,400.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,381,170.77 | -200,898,123.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 101,360,900.45 | 643,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,405,682.16 | 2,046,334.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,572.00 | 708,571.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 102,790,154.61 | 646,254,905.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,542,278.44 | 10,199,750.00 |
| 投资支付的现金 | 623,000,000.00 | 1,110,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,212,696.49 | 400,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 664,754,974.93 | 1,121,099,750.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -561,964,820.32 | -474,844,844.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 183,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,328.40 | 10,213,510.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,328.40 | 193,213,510.88 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,649.36 | 1,083,512.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,069.94 | 66,789,658.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,719.30 | 67,873,171.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,390.90 | 125,340,339.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -481,737,040.45 | -550,402,628.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,036,108,421.30 | 1,197,606,925.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 554,371,380.85 | 647,204,296.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 694,660,953.06 | 725,573,622.26 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,190,713.42 | 132,651,950.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 803,851,666.48 | 858,225,573.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,631,280.58 | 521,160,409.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,963,848.83 | 180,719,168.27 |
| 支付的各项税费 | 51,139,648.48 | 90,278,466.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,966,277.06 | 223,940,859.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 729,701,054.95 | 1,016,098,903.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,150,611.53 | -157,873,330.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 64,800,000.00 | 604,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,237,807.82 | 1,782,434.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,572.00 | 708,571.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 66,061,379.82 | 606,991,005.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,928,246.45 | 10,199,750.00 |
| 投资支付的现金 | 581,000,000.00 | 1,071,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,799,900.00 | 400,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 609,728,146.45 | 1,082,099,750.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -543,666,766.63 | -475,108,744.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 183,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,328.40 | 10,213,510.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,328.40 | 193,213,510.88 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,649.36 | 1,083,512.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,069.94 | 66,789,658.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,719.30 | 67,873,171.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,390.90 | 125,340,339.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -469,669,546.00 | -507,641,735.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 905,354,027.76 | 1,152,704,539.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,684,481.76 | 645,062,804.36 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,193,168,555.04 | 1,193,168,555.04 | |
| 交易性金融资产 | 209,445,913.39 | 209,445,913.39 | |
| 应收票据 | 7,770,933.75 | 7,770,933.75 | |
| 应收账款 | 1,834,667,503.24 | 1,834,667,503.24 | |
| 应收款项融资 | 2,611,336.90 | 2,611,336.90 | |
| 预付款项 | 96,085,835.66 | 96,085,835.66 | |
| 其他应收款 | 99,729,265.32 | 99,729,265.32 | |
| 存货 | 823,506,294.64 | 823,506,294.64 | |
| 其他流动资产 | 27,677,001.55 | 27,677,001.55 | |
| 流动资产合计 | 4,294,662,639.49 | 4,294,662,639.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 48,286,791.28 | 48,286,791.28 | |
| 其他权益工具投资 | 16,375,000.00 | 16,375,000.00 | |
| 固定资产 | 202,118,290.87 | 202,118,290.87 | |
| 无形资产 | 12,928,707.48 | 12,928,707.48 | |
| 商誉 | 95,046,944.17 | 95,046,944.17 | |
| 长期待摊费用 | 559,874.76 | 559,874.76 | |
| 递延所得税资产 | 42,716,089.22 | 42,716,089.22 | |
| 其他非流动资产 | 224,473,999.83 | 224,473,999.83 | |
| 非流动资产合计 | 642,505,697.61 | 642,505,697.61 | |
| 资产总计 | 4,937,168,337.10 | 4,937,168,337.10 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 465,720,000.00 | 465,720,000.00 | |
| 应付账款 | 986,693,584.71 | 986,693,584.71 | |
| 预收款项 | 280,636,376.03 | 280,636,376.03 | |
| 应付职工薪酬 | 99,250,557.70 | 99,250,557.70 | |
| 应交税费 | 99,600,928.06 | 99,600,928.06 | |
| 其他应付款 | 82,312,044.63 | 82,312,044.63 | |
| 其他流动负债 | 4,741,549.26 | 4,741,549.26 | |
| 流动负债合计 | 2,018,955,040.39 | 2,018,955,040.39 | |
| 非流动负债： |
| 递延所得税负债 | 1,535,536.52 | 1,535,536.52 | |
| 非流动负债合计 | 1,535,536.52 | 1,535,536.52 | |
| 负债合计 | 2,020,490,576.91 | 2,020,490,576.91 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 220,746,347.00 | 220,746,347.00 | |
| 资本公积 | 1,406,305,871.38 | 1,406,305,871.38 | |
| 专项储备 | 51,645,664.09 | 51,645,664.09 | |
| 盈余公积 | 126,302,331.71 | 126,302,331.71 | |
| 未分配利润 | 1,041,581,307.63 | 1,041,581,307.63 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,846,581,521.81 | 2,846,581,521.81 | |
| 少数股东权益 | 70,096,238.38 | 70,096,238.38 | |
| 所有者权益合计 | 2,916,677,760.19 | 2,916,677,760.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,937,168,337.10 | 4,937,168,337.10 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,057,417,701.81 | 1,057,417,701.81 | |
| 交易性金融资产 | 186,308,894.23 | 186,308,894.23 | |
| 应收票据 | 448,431.54 | 448,431.54 | |
| 应收账款 | 1,731,359,893.55 | 1,731,359,893.55 | |
| 预付款项 | 34,629,559.95 | 34,629,559.95 | |
| 其他应收款 | 140,454,303.93 | 140,454,303.93 | |
| 存货 | 728,789,397.33 | 728,789,397.33 | |
| 其他流动资产 | 26,255,585.72 | 26,255,585.72 | |
| 流动资产合计 | 3,905,663,768.06 | 3,905,663,768.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 231,739,940.45 | 231,739,940.45 | |
| 其他权益工具投资 | 16,375,000.00 | 16,375,000.00 | |
| 固定资产 | 198,476,452.05 | 198,476,452.05 | |
| 无形资产 | 3,714,124.04 | 3,714,124.04 | |
| 商誉 | 10,212,316.57 | 10,212,316.57 | |
| 长期待摊费用 | 537,392.71 | 537,392.71 |
| 递延所得税资产 | 38,356,720.84 | 38,356,720.84 | |
| 其他非流动资产 | 216,940,386.62 | 216,940,386.62 | |
| 非流动资产合计 | 716,352,333.28 | 716,352,333.28 | |
| 资产总计 | 4,622,016,101.34 | 4,622,016,101.34 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 465,720,000.00 | 465,720,000.00 | |
| 应付账款 | 937,378,771.47 | 937,378,771.47 | |
| 预收款项 | 185,009,159.69 | 185,009,159.69 | |
| 应付职工薪酬 | 93,667,856.83 | 93,667,856.83 | |
| 应交税费 | 78,105,704.60 | 78,105,704.60 | |
| 其他应付款 | 31,537,552.23 | 31,537,552.23 | |
| 流动负债合计 | 1,791,419,044.82 | 1,791,419,044.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 226,334.13 | 226,334.13 | |
| 非流动负债合计 | 226,334.13 | 226,334.13 | |
| 负债合计 | 1,791,645,378.95 | 1,791,645,378.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 220,746,347.00 | 220,746,347.00 | |
| 资本公积 | 1,404,452,245.18 | 1,404,452,245.18 | |
| 专项储备 | 51,645,664.09 | 51,645,664.09 | |
| 盈余公积 | 126,302,331.71 | 126,302,331.71 | |
| 未分配利润 | 1,027,224,134.41 | 1,027,224,134.41 | |
| 所有者权益合计 | 2,830,370,722.39 | 2,830,370,722.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,622,016,101.34 | 4,622,016,101.34 |