华夏航空股份有限公司2020年第二季度可转换公司债券转股情况公告
特别提示：华夏转债（债券代码：128077）转股期为2020年4月22日至2020年7月28日；转股价格为人民币10.52元/股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华夏转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、“华夏转债”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1210号）核准，公司于2019年10月16日公开发行了790万张可转债，每张面值100元，发行总额79,000万元。
经深交所“深证上[2019]703号”文同意，公司79,000万元可转债于2019年11月7日起在深交所上市交易，债券简称“华夏转债”，债券代码“128077”。
根据有关规定和公司《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“华夏转债”自2020年4月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币10.52元/股。
二、“华夏转债”赎回实施情况
2020年6月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“华夏转债”的议案》，决定行使“华夏转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“华夏转债”。“华夏转债”拟于2020年7月15日起停止交易，但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实施细则》（2018年12月修订）的相关规定，“华夏转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“华夏转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“华夏转债”停止交易的公告。2020年7月29日为“华夏转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年7月28日）收市后登记在册的尚未实施转股的“华夏转债”，自2020年7月29日起，“华夏转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“华夏转债”将在深交所摘牌。
三、“华夏转债”转股及股份变动情况
2020年第二季度，“华夏转债”因转股减少707,121,700元，转股数量为67,216,097股。截至2020年6月30日，“华夏转债”剩余金额为82,878,300元。公司2020年第二季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次增减变动（+，-） | 本次变动后 | ||||||
| 数量（股） | 比例（%） | 发行新股（股） | 送股（股） | 公积金转股（股） | 其他（股） | 小计（股） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、有限售条件股份 | 396,562,230 | 66.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,562,230 | 59.37 |
| 高管锁定股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 首发前限售股 | 396,562,230 | 66.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,562,230 | 59.37 |
| 二、无限售条件股份 | 204,187,770 | 33.99 | 0 | 0 | 0 | 67,216,097 | 67,216,097 | 271,403,867 | 40.63 |
| 三、总股本 | 600,750,000 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 67,216,097 | 67,216,097 | 667,966,097 | 100.00 |
四、其他
咨询部门：华夏航空股份有限公司董事会办公室
咨询地址：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼
电话：023-67153222-8903
传真：023-67153222-8903
联系人：唐燕婕、吴淦夷
五、备查文件
1、截至2020年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华夏航空”股本结构表；
2、截至2020年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华夏转债”股本结构表。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会
2020年7月2日