华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
基于在2018年4月11日华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中批准的额度即将到期，华夏航空股份有限公司已于2019年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，适当增加资金收益，公司拟对不超过人民币 6 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由金融机构发行的大额存单、协定存款、存托凭证或保本型理财产品，公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中批准的额度不再使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况
（一） 投资目的为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二） 投资产品品种及安全性
公司拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由金融机构发行的大额存单、协定存款、存托凭证或保本型理财产品。
（三） 有效期
授权期限为自第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。
（四） 投资额度公司拟对最高额度不超过人民币 6亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中批准的额度不再使用。
（五） 实施方式
在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买由金融机构发行的大额存单、协定存款、存托凭证或保本型理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。
（六） 信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定披露使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的大额存单、协定存款、存托凭证或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2．公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3．公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露使用部分闲置自有资金进行
现金管理的进展，包括购买赎回及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核、审批程序
（一）监事会审议情况
2019 年 3月 8日公司第一届监事会第十二次次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由 金融机构发行的大额存单、协定存
款、存托凭证或保本型理财产品。
（二）独立董事意见
公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币6亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由金融机构发行的大额存单、协定存款、存托凭证或保本型理财产品，能够有效提高自有资金使用效率，降低经营成本，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1.第一届董事会第二十五次会议决议；
2.第一届监事会第十二次会议决议；
3.独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见和专项说明。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会2019年3月8日