伊戈尔电气股份有限公司2020年第三季度报告
2020-086
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人肖俊承、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人(会计主管人员)刘德松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,045,346,837.72 | 1,418,172,092.65 | 44.22% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 952,212,888.70 | 928,549,698.64 | 2.55% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 351,533,050.54 | 6.14% | 884,575,252.31 | -2.15% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,609,624.36 | 4.14% | 31,705,762.69 | -8.65% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,001,972.43 | -11.20% | 20,990,002.43 | -16.38% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,056,926.91 | 84.10% | 64,312,467.20 | 16.72% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.120 | 1.18% | 0.230 | -11.98% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.120 | 1.18% | 0.230 | -11.98% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.76% | 0.00% | 3.37% | -0.46% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -684,184.80 | 主要系固定资产报废损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,647,994.89 | 主要系与企业日常活动相关的政府补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,725,841.46 | 主要系购买理财产品产生的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 130,226.03 | |
| 减：所得税影响额 | 1,073,080.45 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 31,036.87 | |
| 合计 | 10,715,760.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,375 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 佛山市麦格斯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 44.46% | 60,089,750 | 60,089,750 | 质押 | 19,180,000 | |||
| 王一龙 | 境内自然人 | 6.21% | 8,386,908 | 6,695,181 | |||||
| 张泽学 | 境内自然人 | 4.40% | 5,945,400 | ||||||
| 邓国锐 | 境外自然人 | 2.58% | 3,490,128 | ||||||
| 郑红炎 | 境内自然人 | 2.42% | 3,264,487 | ||||||
| 田卫红 | 境内自然人 | 1.49% | 2,018,294 | ||||||
| 张铁镭 | 境内自然人 | 1.32% | 1,788,102 | 1,341,076 | |||||
| 五矿证券有限公司 | 境内非国有法人 | 1.04% | 1,402,700 | ||||||
| 崔健 | 境内自然人 | 1.04% | 1,402,000 | ||||||
| 马页丁 | 境内自然人 | 0.80% | 1,083,442 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 张泽学 | 5,945,400 | 人民币普通股 | 5,945,400 | ||||||
| 邓国锐 | 3,490,128 | 人民币普通股 | 3,490,128 | ||||||
| 郑红炎 | 3,264,487 | 人民币普通股 | 3,264,487 | ||||||
| 田卫红 | 2,018,294 | 人民币普通股 | 2,018,294 |
| 王一龙 | 1,691,727 | 人民币普通股 | 1,691,727 |
| 五矿证券有限公司 | 1,402,700 | 人民币普通股 | 1,402,700 |
| 崔健 | 1,402,000 | 人民币普通股 | 1,402,000 |
| 马页丁 | 1,083,442 | 人民币普通股 | 1,083,442 |
| 谢恺 | 764,100 | 人民币普通股 | 764,100 |
| 项延灶 | 668,800 | 人民币普通股 | 668,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东项延灶通过信用证券账户持有668,800股无限售股票。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 654,770,487.80 | 203,634,296.22 | 451,136,191.58 | 221.54% | 主要系本期收到非公开发行股票募集资金约4.7亿元所致。 |
| 交易性金融资产 | 30,484,801.37 | 20,157,750.68 | 10,327,050.69 | 51.23% | 主要系期末浮动收益型理财产品增加所致。 |
| 应收票据 | 29,589,979.60 | 14,165,953.71 | 15,424,025.89 | 108.88% | 主要系大客户以票据结算方式增加所致。 |
| 应收款项融资 | 44,768,706.06 | 24,651,549.32 | 20,117,156.74 | 81.61% | 主要系期末应收票据在期后拟背书或贴现的金额增加所致。 |
| 预付款项 | 3,506,063.60 | 228,757.33 | 3,277,306.27 | 1432.66% | 主要系预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 11,427,515.11 | 7,543,219.03 | 3,884,296.08 | 51.49% | 主要系押金保证金增加所致。 |
| 存货 | 202,463,909.91 | 154,697,220.99 | 47,766,688.92 | 30.88% | 主要系本期新增并表子公司DEG、鼎硕同邦及订单增加备货导致。 |
| 其他流动资产 | 78,618,325.77 | 17,974,587.96 | 60,643,737.81 | 337.39% | 主要系期末保本固定收益型理财产品增加所致。 |
| 在建工程 | 2,775,460.23 | 89,966,034.82 | -87,190,574.59 | -96.91% |
| 商誉 | 51,301,266.14 | 679,233.37 | 50,622,032.77 | 7452.82% | 主要系本期并购DEG公司及鼎硕同邦所致。 |
| 长期待摊费用 | 995,533.16 | 206,485.15 | 789,048.01 | 382.13% | 主要系DEG公司厂房装修成本。 |
| 递延所得税资产 | 17,963,639.12 | 13,764,421.88 | 4,199,217.24 | 30.51% | 主要系本期递延收益产生的可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 21,627,947.26 | 15,659,170.67 | 5,968,776.59 | 38.12% | 主要系本期购买机器设备预付款增加所致。 |
| 短期借款 | 181,980,997.95 | 103,071,040.00 | 78,909,957.95 | 76.56% | 主要系本期因经营需要增加了银行借款所致。 |
| 其他应付款 | 515,143,101.44 | 51,014,959.52 | 464,128,141.92 | 909.79% | 主要系本期收到非公募集资金约4.7亿元，发行登记手续尚未办理完毕。 |
| 一年内到期的非流动 | 2,175,475.60 | 148,234.84 | 2,027,240.76 | 1367.59% | 主要系DEG公司一年内到期的 |
| 负债 | 借款增加所致。 |
| 递延收益 | 16,639,578.34 | 9,798,913.49 | 6,840,664.85 | 69.81% | 主要系本期子公司顺德伊戈尔收到与资产相关的政府补助增加所致。 |
| 减：库存股 | 17,560,161.00 | 29,280,222.00 | -11,720,061.00 | -40.03% | 主要系本期首次授予的限制性股票第一期完成解锁。 |
| 其他综合收益 | -1,240,660.39 | 12,426.33 | -1,253,086.72 | -10084.13% | 主要系本期汇率波动较大导致。 |
| 少数股东权益 | 12,385,872.53 | 72,418.71 | 12,313,453.82 | 17003.14% | 主要系本期并购DEG、鼎硕同邦新增少数股东所致。 |
| 利润表及现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 |
| 财务费用 | 5,520,260.81 | 2,477,884.77 | 3,042,376.04 | 122.78% | 主要系汇率波动导致的汇兑损失增加所致。 |
| 其他收益 | 10,647,994.89 | 6,177,695.07 | 4,470,299.82 | 72.36% | 主要系本期政府补助比上年同期增加导致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,241,040.09 | 5,740,089.88 | -4,499,049.79 | -78.38% | 主要系本期理财产品投资规模下降所致。 |
| 营业外收入 | 130,226.02 | 664,660.93 | -534,434.91 | -80.41% | 主要系本期收到的违约金减少所致。 |
| 营业外支出 | 769,386.27 | 2,014,564.73 | -1,245,178.46 | -61.81% | 主要系本期报废固定资产减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,781,200.21 | -51,850,154.74 | -89,931,045.47 | 173.44% | 主要系本期并购DEG公司、鼎硕同邦及购买理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 527,606,646.20 | -54,568,044.54 | 582,174,690.74 | -1066.88% | 主要系本期收到非公开发行股票募集资金约4.7亿元所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年3月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2020年04月15日召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在本次发行获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股票，发行对象以现金认购。本次非公开发行股票的发行对象包括发行人实际控制人肖俊承，以及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他机构投资者、自然人等。本次非公开发行股票募集资金总额不超过47,932.95万元，募集资金在扣除发行费用后拟投入到光伏发电并网设备智能制造项目、偿还银行贷款及补充流动资金。2020年7月20日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会审核通过，于2020年08月04日收到《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1628 号）。截至本报告期末，公司非公开发行股票的募集资金已到位，目前正在办理股票登记及上市公告等工作。公司将根据非公开发行股票相关事宜的进展及时履行相关信息披露义务。
2、公司2020年9月11日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及2020年9月29日召开的2020年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于拟出售资产的议案》，根据公司业务发展和资产优化需要，公司拟出售位于广东省佛山市南海区简平路桂城科技园A3号的土地使用权及该土地上的地上建筑物、构筑物（以下简称“标的不动产”）以及全资子公司
佛山市伊戈尔实业发展有限公司以（下简称“伊戈尔实业”）全部股权。公司拟先将标的不动产作价人民币15,000万元（含税）出售给全资子公司伊戈尔实业，并将标的不动产过户至伊戈尔实业名下。前述变更完成后，广东益建置地有限公司将分步受让公司持有的伊戈尔实业股权并最终持有伊戈尔实业100%的股权，益建置地对伊戈尔实业进行注册资本实缴，并通过伊戈尔实业向公司支付不动产转让对价。根据公司的初步测算，本次交易完成后，将增加公司货币资金约12,000万元，预计增加公司2020年度合并报表净利润约为9,000万元。目前公司正在办理标的不动产过户及完税手续，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文 | 2020年08月05日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》 |
| 公司拟出售位于广东省佛山市南海区简平路桂城科技园A3号的土地使用权及该土地上的地上建筑物、构筑物 | 2020年09月14日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于拟出售资产的公告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）新能
源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，董事会同意将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。详见2019年11月19日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2019-107）
2、公司于2020年09月11日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）LED照明电源生产项目、伊戈尔研发中心项目已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，董事会同意将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。详见2020年09月14日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-074）截至本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目新能源用高频变压器产业基地项目、LED 照明电源生产项目、伊戈尔研发中心项目已实施完毕并投入使用。上述募投项目结项后的节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 13,500 | -- | 15,000 | 5,737.7 | 增长 | 135.29% | -- | 161.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.95 | -- | 1.06 | 0.43 | 增长 | 120.93% | -- | 146.51% |
| 业绩预告的说明 | 1、公司拟出售位于广东省佛山市南海区简平路桂城科技园A3号的土地使用权及该土地上的地上建筑物、构筑物，根据公司的初步测算，本次交易完成后，将增加公司货币资金约12,000万元，预计增加公司2020年度合并报表净利润约为9,000万元。处置该地块的资产收益属于非经常性损益。相关内容详见2020年9月14日披露的《关于拟出售资产的公告》（公告编号：2020-073） 2、预计基本每股收益金额系基于本次公司非公开发行后的总股本数。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 部分暂时闲置募集资金 | 5,000 | 3,700 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 合计 | 10,000 | 8,700 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：伊戈尔电气股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 654,770,487.80 | 203,634,296.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,484,801.37 | 20,157,750.68 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,589,979.60 | 14,165,953.71 |
| 应收账款 | 291,708,147.97 | 339,101,098.20 |
| 应收款项融资 | 44,768,706.06 | 24,651,549.32 |
| 预付款项 | 3,506,063.60 | 228,757.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,427,515.11 | 7,543,219.03 |
| 其中：应收利息 | 474,081.70 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 202,463,909.91 | 154,697,220.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 78,618,325.77 | 17,974,587.96 |
| 流动资产合计 | 1,347,337,937.19 | 782,154,433.44 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 533,701,494.72 | 449,470,111.04 |
| 在建工程 | 2,775,460.23 | 89,966,034.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 69,643,559.90 | 66,272,202.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 51,301,266.14 | 679,233.37 |
| 长期待摊费用 | 995,533.16 | 206,485.15 |
| 递延所得税资产 | 17,963,639.12 | 13,764,421.88 |
| 其他非流动资产 | 21,627,947.26 | 15,659,170.67 |
| 非流动资产合计 | 698,008,900.53 | 636,017,659.21 |
| 资产总计 | 2,045,346,837.72 | 1,418,172,092.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 181,980,997.95 | 103,071,040.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,897,128.58 | |
| 应付账款 | 293,116,721.65 | 252,585,417.08 |
| 预收款项 | 17,878,287.62 | |
| 合同负债 | 20,210,440.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,036,058.43 | 39,383,045.58 |
| 应交税费 | 16,316,102.61 | 13,263,284.05 |
| 其他应付款 | 515,143,101.44 | 51,014,959.52 |
| 其中：应付利息 | 272,347.58 | 937,000.59 |
| 应付股利 | 378,860.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,175,475.60 | 148,234.84 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,061,876,026.98 | 477,344,268.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,639,578.34 | 9,798,913.49 |
| 递延所得税负债 | 2,232,471.17 | 2,406,793.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,872,049.51 | 12,205,706.61 |
| 负债合计 | 1,080,748,076.49 | 489,549,975.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 135,151,475.00 | 135,151,475.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 514,914,775.51 | 506,394,027.43 |
| 减：库存股 | 17,560,161.00 | 29,280,222.00 |
| 其他综合收益 | -1,240,660.39 | 12,426.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 91,300,185.50 | 91,300,185.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 229,647,274.08 | 224,971,806.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 952,212,888.70 | 928,549,698.64 |
| 少数股东权益 | 12,385,872.53 | 72,418.71 |
| 所有者权益合计 | 964,598,761.23 | 928,622,117.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,045,346,837.72 | 1,418,172,092.65 |
法定代表人：肖俊承 主管会计工作负责人：陈林 会计机构负责人：刘德松
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 543,341,892.14 | 71,250,220.59 |
| 交易性金融资产 | 30,484,801.37 | 20,157,750.68 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,976,752.00 | 9,858,404.71 |
| 应收账款 | 309,886,079.95 | 298,607,659.93 |
| 应收款项融资 | 7,945,034.83 | 8,669,816.61 |
| 预付款项 | 411,320.21 | 389,260.90 |
| 其他应收款 | 364,151,378.94 | 301,493,233.16 |
| 其中：应收利息 | 175,662.52 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 29,857,832.65 | 100,784,413.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,322,579.26 | 2,602,679.53 |
| 流动资产合计 | 1,323,377,671.35 | 813,813,439.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 411,303,724.72 | 335,881,121.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 34,959,580.44 | 61,780,447.22 |
| 在建工程 | 520,000.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,481,530.88 | 27,236,336.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 12,755,404.06 | 12,125,958.79 |
| 其他非流动资产 | 5,557,760.49 | 1,644,031.42 |
| 非流动资产合计 | 495,058,000.59 | 439,187,895.57 |
| 资产总计 | 1,818,435,671.94 | 1,253,001,335.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 176,897,640.00 | 99,868,040.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,897,128.58 | |
| 应付账款 | 155,877,527.02 | 155,538,659.57 |
| 预收款项 | 16,349,159.25 | |
| 合同负债 | 36,912,851.51 | |
| 应付职工薪酬 | 10,353,484.45 | 29,241,014.97 |
| 应交税费 | 6,343,313.03 | 1,723,584.39 |
| 其他应付款 | 595,069,240.68 | 97,298,644.64 |
| 其中：应付利息 | 272,347.58 | 934,433.00 |
| 应付股利 | 378,860.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 987,351,185.27 | 400,019,102.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 987,351,185.27 | 400,019,102.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 135,151,475.00 | 135,151,475.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 526,086,189.95 | 518,115,489.93 |
| 减：库存股 | 17,560,161.00 | 29,280,222.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 91,300,185.50 | 91,300,185.50 |
| 未分配利润 | 96,106,797.22 | 137,695,304.07 |
| 所有者权益合计 | 831,084,486.67 | 852,982,232.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,818,435,671.94 | 1,253,001,335.32 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 351,533,050.54 | 331,211,424.53 |
| 其中：营业收入 | 351,533,050.54 | 331,211,424.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 336,661,188.46 | 312,088,371.82 |
| 其中：营业成本 | 273,350,199.72 | 252,164,160.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,823,882.89 | 2,209,746.69 |
| 销售费用 | 17,075,609.63 | 17,660,013.09 |
| 管理费用 | 22,677,273.89 | 22,885,155.34 |
| 研发费用 | 16,780,395.50 | 17,872,151.73 |
| 财务费用 | 3,953,826.83 | -702,855.69 |
| 其中：利息费用 | 1,025,661.37 | 1,358,164.85 |
| 利息收入 | 248,226.20 | 160,359.67 |
| 加：其他收益 | 3,559,473.91 | 991,976.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 585,650.53 | 2,137,185.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 231,409.01 | -135,811.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 857,372.65 | -962,380.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -191,480.98 | -467,709.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 84,873.42 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,999,160.62 | 20,686,313.54 |
| 加：营业外收入 | 52,620.74 | 203,016.37 |
| 减：营业外支出 | 723,475.96 | 1,712,660.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,328,305.40 | 19,176,669.13 |
| 减：所得税费用 | 4,193,834.74 | 3,062,764.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,134,470.66 | 16,113,904.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,134,470.66 | 16,113,904.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,609,624.36 | 15,949,037.59 |
| 2.少数股东损益 | -1,475,153.70 | 164,866.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,341,440.79 | 285,660.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,260,887.91 | 236,183.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,260,887.91 | 236,183.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,260,887.91 | 236,183.43 |
| 7.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -80,552.88 | 49,477.12 |
| 七、综合收益总额 | 13,793,029.87 | 16,399,565.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,348,736.45 | 16,185,221.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,555,706.58 | 214,344.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.120 | 0.1186 |
| （二）稀释每股收益 | 0.120 | 0.1186 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：肖俊承 主管会计工作负责人：陈林 会计机构负责人：刘德松
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 216,871,241.23 | 193,703,363.62 |
| 减：营业成本 | 200,455,617.50 | 159,484,617.52 |
| 税金及附加 | 1,674,244.20 | 979,153.65 |
| 销售费用 | 8,780,959.56 | 11,129,639.26 |
| 管理费用 | 16,983,611.64 | 20,200,770.59 |
| 研发费用 | 6,241,669.64 | 9,985,992.54 |
| 财务费用 | 1,826,415.47 | -564,116.71 |
| 其中：利息费用 | 911,841.28 | 1,344,315.08 |
| 利息收入 | 236,291.65 | 130,785.36 |
| 加：其他收益 | 2,197,215.78 | 770,043.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 279,714.91 | 1,439,100.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 368,025.45 | -35,161.45 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,573,574.10 | 229,236.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,724,114.05 | -154,022.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,922.19 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,925,710.30 | -5,263,496.23 |
| 加：营业外收入 | 31,069.05 | 13,144.05 |
| 减：营业外支出 | 473,023.95 | 1,686,395.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,367,665.20 | -6,936,747.75 |
| 减：所得税费用 | 665,765.19 | -983,391.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,033,430.39 | -5,953,356.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,033,430.39 | -5,953,356.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,033,430.39 | -5,953,356.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 884,575,252.31 | 904,006,139.96 |
| 其中：营业收入 | 884,575,252.31 | 904,006,139.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 851,946,427.38 | 861,355,155.04 |
| 其中：营业成本 | 680,472,780.40 | 696,570,100.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,189,601.08 | 6,965,005.52 |
| 销售费用 | 49,728,588.76 | 53,469,127.35 |
| 管理费用 | 69,322,146.21 | 54,063,122.29 |
| 研发费用 | 39,713,050.12 | 47,809,914.52 |
| 财务费用 | 5,520,260.81 | 2,477,884.77 |
| 其中：利息费用 | 3,822,621.76 | 5,107,295.68 |
| 利息收入 | 383,649.54 | 356,004.59 |
| 加：其他收益 | 10,647,994.89 | 6,177,695.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,241,040.09 | 5,740,089.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 484,801.37 | 669,721.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 863,095.69 | -5,516,736.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,066,686.90 | -6,241,305.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 85,201.47 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,884,271.54 | 43,480,450.13 |
| 加：营业外收入 | 130,226.02 | 664,660.93 |
| 减：营业外支出 | 769,386.27 | 2,014,564.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,245,111.29 | 42,130,546.33 |
| 减：所得税费用 | 9,519,804.69 | 7,790,790.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,725,306.60 | 34,339,755.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,725,306.60 | 34,339,755.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,705,762.69 | 34,709,347.49 |
| 2.少数股东损益 | -1,980,456.09 | -369,591.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,460,237.31 | 612,241.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,253,086.72 | 539,724.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,253,086.72 | 539,724.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,253,086.72 | 539,724.59 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -207,150.59 | 72,516.80 |
| 七、综合收益总额 | 28,265,069.29 | 34,951,997.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,452,675.97 | 35,249,072.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,187,606.68 | -297,074.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.230 | 0.2613 |
| （二）稀释每股收益 | 0.230 | 0.2613 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：肖俊承 主管会计工作负责人：陈林 会计机构负责人：刘德松
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 540,521,286.08 | 667,792,712.46 |
| 减：营业成本 | 478,665,944.21 | 564,259,059.38 |
| 税金及附加 | 3,396,969.14 | 3,599,620.89 |
| 销售费用 | 27,381,653.08 | 33,215,196.14 |
| 管理费用 | 55,349,638.35 | 46,642,711.45 |
| 研发费用 | 18,044,033.64 | 23,729,255.76 |
| 财务费用 | 3,745,187.35 | 2,724,463.52 |
| 其中：利息费用 | 3,613,492.05 | 5,064,420.66 |
| 利息收入 | 296,674.40 | 200,782.05 |
| 加：其他收益 | 3,797,665.97 | 1,133,343.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,492,320.91 | 24,231,545.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 484,801.37 | 319,804.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,465,346.69 | 5,602.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -982,625.69 | -2,191,634.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,922.19 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,781,708.25 | 17,121,067.76 |
| 加：营业外收入 | 103,712.40 | 450,301.70 |
| 减：营业外支出 | 509,661.27 | 1,804,947.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,187,657.12 | 15,766,421.98 |
| 减：所得税费用 | -629,445.27 | -520,805.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,558,211.85 | 16,287,227.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,558,211.85 | 16,287,227.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -14,558,211.85 | 16,287,227.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 927,437,929.11 | 937,029,403.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,764,365.35 | 41,501,039.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,925,409.86 | 16,684,109.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 985,127,704.32 | 995,214,552.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,558,232.11 | 684,652,859.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,337,301.74 | 178,226,723.87 |
| 支付的各项税费 | 30,380,770.93 | 26,649,314.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,538,932.34 | 50,586,389.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 920,815,237.12 | 940,115,287.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,312,467.20 | 55,099,265.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 228,000,000.00 | 1,065,230,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 766,958.39 | 6,728,381.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 915,839.46 | 549,875.47 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 229,682,797.85 | 1,072,508,256.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,076,676.67 | 97,121,259.60 |
| 投资支付的现金 | 295,000,000.00 | 1,027,237,152.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,387,321.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 371,463,998.06 | 1,124,358,411.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,781,200.21 | -51,850,154.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 477,808,157.26 | 23,440,122.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 254,493,643.29 | 168,222,850.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 732,301,800.55 | 191,662,972.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 173,556,444.58 | 221,259,781.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,138,709.77 | 24,971,235.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 204,695,154.35 | 246,231,016.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 527,606,646.20 | -54,568,044.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,466,286.98 | -50,464.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 448,671,626.21 | -51,369,399.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 203,634,296.22 | 157,913,626.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 652,305,922.43 | 106,544,227.23 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,943,926.04 | 711,661,033.02 |
| 收到的税费返还 | 15,881,060.68 | 29,069,606.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,233,569.26 | 43,298,660.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 604,058,555.98 | 784,029,299.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,013,055.68 | 576,266,617.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,315,182.92 | 105,021,935.81 |
| 支付的各项税费 | 9,652,953.76 | 7,728,270.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,073,746.04 | 113,736,002.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 563,054,938.40 | 802,752,826.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,003,617.58 | -18,723,526.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 87,000,000.00 | 700,530,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,316,658.39 | 24,813,417.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,881,554.12 | 429,923.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 119,198,212.51 | 725,773,341.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,711,127.05 | 22,711,423.19 |
| 投资支付的现金 | 117,000,000.00 | 661,537,152.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 67,236,728.00 | 12,426,090.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,278,245.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,226,101.02 | 696,674,665.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,027,888.51 | 29,098,675.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 471,708,157.26 | 23,440,122.00 |
| 取得借款收到的现金 | 229,152,660.00 | 138,661,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 700,860,817.26 | 162,101,622.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,123,060.00 | 190,882,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,927,012.47 | 24,928,360.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 188,050,072.47 | 215,811,260.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 512,810,744.79 | -53,709,638.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,075,197.69 | -643,864.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 470,861,671.55 | -43,978,354.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,250,220.59 | 94,833,676.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,111,892.14 | 50,855,321.97 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 203,634,296.22 | 203,634,296.22 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 20,157,750.68 | 20,157,750.68 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,165,953.71 | 14,165,953.71 | |
| 应收账款 | 339,101,098.20 | 339,101,098.20 | |
| 应收款项融资 | 24,651,549.32 | 24,651,549.32 | |
| 预付款项 | 228,757.33 | 228,757.33 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,543,219.03 | 7,543,219.03 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 154,697,220.99 | 154,697,220.99 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 17,974,587.96 | 17,974,587.96 | |
| 流动资产合计 | 782,154,433.44 | 782,154,433.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 449,470,111.04 | 449,470,111.04 | |
| 在建工程 | 89,966,034.82 | 89,966,034.82 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 66,272,202.28 | 66,272,202.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 679,233.37 | 679,233.37 | |
| 长期待摊费用 | 206,485.15 | 206,485.15 | |
| 递延所得税资产 | 13,764,421.88 | 13,764,421.88 | |
| 其他非流动资产 | 15,659,170.67 | 15,659,170.67 | |
| 非流动资产合计 | 636,017,659.21 | 636,017,659.21 | |
| 资产总计 | 1,418,172,092.65 | 1,418,172,092.65 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 103,071,040.00 | 103,071,040.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 252,585,417.08 | 252,585,417.08 | |
| 预收款项 | 17,878,287.62 | 0.00 | -17,878,287.62 |
| 合同负债 | 17,878,287.62 | 17,878,287.62 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 39,383,045.58 | 39,383,045.58 | |
| 应交税费 | 13,263,284.05 | 13,263,284.05 | |
| 其他应付款 | 51,014,959.52 | 51,014,959.52 | |
| 其中：应付利息 | 937,000.59 | 937,000.59 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 148,234.84 | 148,234.84 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 477,344,268.69 | 477,344,268.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,798,913.49 | 9,798,913.49 | |
| 递延所得税负债 | 2,406,793.12 | 2,406,793.12 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 12,205,706.61 | 12,205,706.61 | |
| 负债合计 | 489,549,975.30 | 489,549,975.30 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 135,151,475.00 | 135,151,475.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 506,394,027.43 | 506,394,027.43 | |
| 减：库存股 | 29,280,222.00 | 29,280,222.00 | |
| 其他综合收益 | 12,426.33 | 12,426.33 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 91,300,185.50 | 91,300,185.50 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 224,971,806.38 | 224,971,806.38 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 928,549,698.64 | 928,549,698.64 | |
| 少数股东权益 | 72,418.71 | 72,418.71 | |
| 所有者权益合计 | 928,622,117.35 | 928,622,117.35 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,418,172,092.65 | 1,418,172,092.65 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 71,250,220.59 | 71,250,220.59 | |
| 交易性金融资产 | 20,157,750.68 | 20,157,750.68 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,858,404.71 | 9,858,404.71 | |
| 应收账款 | 298,607,659.93 | 298,607,659.93 | |
| 应收款项融资 | 8,669,816.61 | 8,669,816.61 |
| 预付款项 | 389,260.90 | 389,260.90 | |
| 其他应收款 | 301,493,233.16 | 301,493,233.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 100,784,413.64 | 100,784,413.64 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,602,679.53 | 2,602,679.53 | |
| 流动资产合计 | 813,813,439.75 | 813,813,439.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 335,881,121.50 | 335,881,121.50 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 61,780,447.22 | 61,780,447.22 | |
| 在建工程 | 520,000.00 | 520,000.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 27,236,336.64 | 27,236,336.64 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 12,125,958.79 | 12,125,958.79 | |
| 其他非流动资产 | 1,644,031.42 | 1,644,031.42 | |
| 非流动资产合计 | 439,187,895.57 | 439,187,895.57 | |
| 资产总计 | 1,253,001,335.32 | 1,253,001,335.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 99,868,040.00 | 99,868,040.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 155,538,659.57 | 155,538,659.57 | |
| 预收款项 | 16,349,159.25 | 0.00 | -16,349,159.25 |
| 合同负债 | 16,349,159.25 | 16,349,159.25 | |
| 应付职工薪酬 | 29,241,014.97 | 29,241,014.97 | |
| 应交税费 | 1,723,584.39 | 1,723,584.39 | |
| 其他应付款 | 97,298,644.64 | 97,298,644.64 | |
| 其中：应付利息 | 934,433.00 | 934,433.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 400,019,102.82 | 400,019,102.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 400,019,102.82 | 400,019,102.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 135,151,475.00 | 135,151,475.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 518,115,489.93 | 518,115,489.93 | |
| 减：库存股 | 29,280,222.00 | 29,280,222.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 91,300,185.50 | 91,300,185.50 | |
| 未分配利润 | 137,695,304.07 | 137,695,304.07 | |
| 所有者权益合计 | 852,982,232.50 | 852,982,232.50 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,253,001,335.32 | 1,253,001,335.32 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。