山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
山东联诚精密制造股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭元强、主管会计工作负责人马继勇及会计机构负责人(会计主
管人员)邱秀梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 152,026,758.27 147,262,635.93 3.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,009,628.39 14,041,389.34 -0.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,508,127.95 13,792,877.32 -16.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,126,587.48 -6,031,298.80 -134.22%
基本每股收益（元/股） 0.180 0.2300 -21.74%
稀释每股收益（元/股） 0.180 0.2300 -21.74%
加权平均净资产收益率 2.13% 3.34% -1.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,144,358,594.83 1,149,941,121.06 -0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 661,011,195.70 652,412,156.83 1.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,290.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,275,125.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 247,267.92
减：所得税影响额 680,101.88
少数股东权益影响额（税后） 337,500.00
合计 2,501,500.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 16,502
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郭元强 境外自然人 24.30% 19,440,000 19,440,000
翠丽控股有限公
境外法人 9.00% 7,200,000 7,200,000
司
山东高新技术创
国有法人 8.27% 6,612,000 66,120,000
业投资有限公司
鲁证创业投资有
国有法人 5.24% 4,188,000 4,188,000
限公司
秦福强 境内自然人 4.88% 3,900,000 3,900,000
秦同义 境内自然人 4.88% 3,900,000 3,900,000
秦同河 境内自然人 4.88% 3,900,000 3,900,000
秦同林 境内自然人 4.88% 3,900,000 3,900,000
上海艺海创业投
资有限合伙企业 境内非国有法人 3.75% 3,000,000 3,000,000
（有限合伙）
济宁英飞尼迪创
业投资中心（有 境内非国有法人 1.50% 1,200,000 1,200,000
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
蒋建斌 200,000 人民币普通股 200,000
汪永东 120,000 人民币普通股 120,000
方杜娟 119,100 人民币普通股 119,100
马林军 60,400 人民币普通股 60,400
赵康 60,000 人民币普通股 60,000
张振海 56,600 人民币普通股 56,600
周志浩 55,000 人民币普通股 55,000
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蒋仲辰 54,700 人民币普通股 54,700
黄雪梅 54,500 人民币普通股 54,500
朱晓明 51,000 人民币普通股 51,000
上述股东关联关系或一致行动的 郭元强通过 INNOVISION INVESTMENTS LIMITED 持有翠丽控股有限公司 100%股
说明 权；秦同义与秦福强系父子关系；秦同义、秦同林系兄弟关系。
马林军通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股 60,400
股；赵康通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股 60,000
前 10 名普通股股东参与融资融券
元；张振海通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股
业务情况说明（如有）
56,600 股；周志浩通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通
股 55,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动说明
货币资金 128,309,618.64 277,024,166.13 -53.68% 主要系本期公司购买理财产品支出所致
预付账款 36,445,358.28 18,756,661.77 94.31% 主要系本期预付供应商材料款项增加所致
应收利息 651,666.67 100.00% 主要本期新增应收理财产品利息收入所致
其他流动资产 110,889,563.00 12,261,483.24 804.37% 主要系本期公司购买理财产品所致
在建工程 17,166,222.33 9,841,457.18 74.43% 主要系本期增加加工设备、自动化生产线等在
建工程所致
其他非流动资产 34,052,937.39 25,727,563.31 32.36% 主要系本期增加预付设备款所致
应付票据 22,504,453.12 17,267,306.70 30.33% 主要系本期签发票据支付设备款增加所致
预收账款 7,114,985.77 4,162,238.88 70.94% 主要系本期增加农机预收货款所致
应付职工薪酬 7,633,230.72 11,168,654.74 -31.65% 主要系期初余额中包含尚未发放2017年度奖
金所致
应交税费 5,652,039.47 3,914,752.99 44.38% 主要系本期销售增加所致
其他应付款 809,627.85 1,326,936.58 -38.99% 主要系本期押金、保证金减少所致
其他综合收益 -3,793,178.83 1,617,410.69 -334.52% 主要系本期可供出售金融资产公允价值变动
所致
利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动说明
财务费用 5,698,662.21 3,752,525.98 51.86% 主要系汇率影响，汇兑损失增加所致
资产减值损失 299,316.91 2,321,701.17 -87.11% 主要系按账龄分析法计提的坏账准备减少所
致
投资收益 651,666.67 99,249.07 556.60% 主要系公司本期新增理财产品收益所致
其他收益 1,000,000.00 100.00% 主要系政府补贴插电式机电混合动力行星齿
轮机电耦合系统项目所致
营业外收入 2,528,130.69 299,906.25 742.97% 主要系政府补贴增加所致
营业外支出 9,028.37 100.00% 主要系固定资产报废损失所致
所得税费用 3,443,054.44 4,989,606.68 -31.00% 主要系利润总额减少以及联诚精密2017年12
月获得高新技术企业证书2018年第一季度按
15%预提所得税所致
其他综合收益 -5,410,589.52 -8,723,394.77 -37.98% 主要系可供出售金融资产公允价值变动所致
现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动说明
收到的其他与经营活 4,848,590.98 1,689,669.23 186.96% 主要系公司及子公司本期内收到政府补贴款
动有关的现金 增加所致
购买商品、接受劳务支 110,314,502.33 84,814,770.85 30.07% 主要系本期支付供应商材料款项增加所致
付的现金
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支付的各项税费 8,240,861.02 12,349,588.25 -33.27% 主要系日常经营中的正常波动
收回投资所收到的现 10,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期有收回到期理财资金
金
取得投资收益所收到 99,249.07 -100.00% 主要系本期内理财收益未实现收款。
的现金
处置固定资产、无形资 1,708,000.00 100.00% 主要系本期预收设备处置款
产和其他长期资产而
收回的现金净额
投资所支付的现金 100,000,000.00 2,103,676.86 4653.58% 主要系本期公司购买理财产品所致
借款所收到的现金 19,500,000.00 -100.00% 主要系本期偿还到期短期借款所致
收到的其他与筹资活 4,780,000.00 -100.00% 主要系上期收到工业强基工程款
动有关的现金
支付的其他与筹资活 4,275,313.69 100.00% 主要系支付与上市相关的费用所致
动有关的现金
汇率变动对现金及现 -294,635.13 -92,042.33 220.11% 主要系本期汇率波动较大致使汇兑损失增加
金等价物的影响 所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
郭元强、翠丽 详见巨潮网
控股、圣元诚 《公司招股
美、兖州君 说明书》“第五
泰、上海君 股份的流通 节 发行人基 自公司股票
羽、 限制及自愿 本情况”之 2017 年 12 月 上市之日起
首次公开发行或再融资时所作承诺 正常履行
YINGHUA 锁定股份的 “九、发行人股 13 日 三十六个月
LI、兖州泰 承诺 本情况”之 内
东、上海牛 “（七）发行前
和、间接持有 股东所持股
公司股份的 份的流通限
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董事或高级 制和自愿锁
管理人员吴 定股份的承
卫明、左衍军 诺”
详见巨潮网
《公司招股
山东高新投、
说明书》“第五
鲁证创投、秦
节 发行人基
同林、秦同
本情况”之
河、秦福强、 股份的流通
“九、发行人股 自公司股票
艺海创投、英 限制及自愿 2017 年 12 月
本情况”之 上市之日起 正常履行
飞尼迪、Hony 锁定股份的 13 日
“（七）发行前 十二个月内
Consulting、直 承诺
股东所持股
接持有公司
份的流通限
股份的董事
制和自愿锁
秦同义
定股份的承
诺
详见巨潮网
《公司招股
说明书》“第五
节 发行人基
本情况”之“十
郭元强、翠丽
一、持股 5%
控股、秦同
以上主要股
义、山东高新 股东持股意
东及作为股 2017 年 12 月 锁定期满后
投、鲁证创 向及减持意 正常履行
东的董事、监 13 日 两年内
投、秦同林、 向的承诺
事、高级管理
秦同河、秦福
人员作出的
强、艺海创投
承诺”之“（三）
5%以上股东
的持股意向
及减持意向
的承诺“
详见巨潮网
《公司招股
说明书》“第十
对公司填补 一节 发行人
回报措施能 基本情况”之
董事、高级管 2017 年 12 月
够得到切实 “九、本次发行 长期 正常履行
理人员 13 日
履行作出的 对即期回报
承诺 摊薄的影响
及公司采取
的填补措施
“之“（五）董
山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
事、高级管理
人员对公司
填补回报措
施能够得到
切实履行作
出的承诺”
详见巨潮网
公司、公司控 《公司招股
股股东、实际 说明书》“重大
控制人、公司 事项提示”之
全体董事、监 “二、关于公司
事、高级管理 首次公开发
依法承担赔
人员、中泰证 行招股说明 2017 年 12 月
偿责任的承 长期 正常履行
券股份有限 书及中介机 13 日
诺
公司、山东和 构制作、出具
信会计师事 的文件不存
务所、北京大 在虚假记载、
成律师事务 误导性陈述
所 或重大遗漏
的承诺”
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《公司招股
说明书》“第五
节 发行人基
本情况”之“十
郭元强、公司 一、持股 5%
全体董事、监 避免同业竞 以上主要股 2017 年 12 月
长期 正常履行
事、高级管理 争的承诺 东及作为股 13 日
人员 东的董事、监
事、高级管理
人员作出的
承诺”之“（一）
避免同业竞
争的承诺”
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《公司招股
说明书》“第七
郭元强、公司
规范潜在关 节 同业竞
全体董事、监 2017 年 12 月
联交易的承 争与关联交 长期 正常履行
事、高级管理 13 日
诺 易”之“三、关
人员
联方及关联
交易”之“（六）
规范潜在关
山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
联交易的措
施及承诺”
详见巨潮网
郭元强、翠丽 《公司招股
控股、秦同 说明书》“第五
义、山东高新 节 发行人基
投、鲁证创 本情况”之“十
关于履行承
投、秦同林、 一、持股 5% 2017 年 12 月
诺的约束性 长期 正常履行
秦同河、秦福 以上主要股 13 日
措施承诺
强、艺海创 东及作为股
投、全体董 东的董事、监
事、监事和高 事、高级管理
级管理人员 人员作出的
承诺”
详见巨潮网
《公司招股
说明书》“第五
承担社会保 节 发行人基
险费及住房 本情况”之
2017 年 12 月
郭元强 公积金补缴 “十、公司员工 长期 正常履行
13 日
和被追偿损 及社会保障
失的承诺 情况“之”（二）
公司执行社
会保障制度
的情况“
股权激励承诺 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 20.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,603.61 至 2,840.3
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 2,366.92
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元）
2018 年 4 月份，公司全资子公司济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司收
业绩变动的原因说明 到政府补助资金 1000 万元，该补贴计入当期损益，并相应增加公司 2018
年上半年度净利润。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
35,314,189 31,521,010.
股票 -5,410,589.52 -3,793,178.83 0.00 0.00 0.00 自有资金
.36
35,314,189 31,521,010.
合计 -5,410,589.52 -3,793,178.83 0.00 0.00 0.00 --
.36
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东联诚精密制造股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 128,309,618.64 277,024,166.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,534,801.26 10,366,035.05
应收账款 127,344,622.16 127,289,287.76
预付款项 36,445,358.28 18,756,661.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 651,666.67
应收股利
其他应收款 1,512,622.77 2,149,188.72
买入返售金融资产
存货 203,562,873.71 175,679,394.39
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,889,563.00 12,261,483.24
流动资产合计 618,251,126.49 623,526,217.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 31,521,010.53 36,931,600.05
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 383,101,528.00 394,438,492.01
在建工程 17,166,222.33 9,841,457.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,214,542.55 38,870,306.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,912,554.08 10,099,083.82
递延所得税资产 12,138,673.46 10,506,401.41
其他非流动资产 34,052,937.39 25,727,563.31
非流动资产合计 526,107,468.34 526,414,904.00
资产总计 1,144,358,594.83 1,149,941,121.06
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 189,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,504,453.12 17,267,306.70
应付账款 128,604,811.24 129,443,758.90
预收款项 7,114,985.77 4,162,238.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,633,230.72 11,168,654.74
应交税费 5,652,039.47 3,914,752.99
应付利息
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应付股利
其他应付款 809,627.85 1,326,936.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000.00 100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 342,419,148.17 356,883,648.79
非流动负债：
长期借款 102,750,000.00 102,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,780,000.00 34,780,000.00
递延所得税负债 1,822,602.00 1,673,394.41
其他非流动负债
非流动负债合计 139,352,602.00 139,253,394.41
负债合计 481,771,750.17 496,137,043.20
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 420,299,386.51 420,299,386.51
减：库存股
其他综合收益 -3,793,178.83 1,617,410.69
专项储备
盈余公积 7,475,654.42 7,475,654.42
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一般风险准备
未分配利润 157,029,333.60 143,019,705.21
归属于母公司所有者权益合计 661,011,195.70 652,412,156.83
少数股东权益 1,575,648.96 1,391,921.03
所有者权益合计 662,586,844.66 653,804,077.86
负债和所有者权益总计 1,144,358,594.83 1,149,941,121.06
法定代表人：郭元强 主管会计工作负责人：马继勇 会计机构负责人：邱秀梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 99,979,061.07 251,558,615.57
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,971,565.54 9,266,035.05
应收账款 77,998,977.20 87,450,743.74
预付款项 33,729,174.33 16,797,798.58
应收利息 651,666.67
应收股利 26,000,000.00 26,000,000.00
其他应收款 34,847,430.28 35,558,778.43
存货 54,914,138.54 44,172,714.14
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,218,479.76 3,156,358.76
流动资产合计 433,310,493.39 473,961,044.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 199,886,819.22 199,886,819.22
投资性房地产 40,633,164.28 41,457,767.70
固定资产 190,649,295.26 184,738,488.49
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在建工程 8,612,183.43 7,375,672.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,621,139.35 15,855,380.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,706,420.02 4,165,524.26
递延所得税资产 968,040.70 968,040.70
其他非流动资产 17,969,403.96 6,627,960.79
非流动资产合计 478,046,466.22 461,075,654.92
资产总计 911,356,959.61 935,036,699.19
流动负债：
短期借款 115,000,000.00 115,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 134,635,500.45 166,534,185.19
预收款项 2,875,163.83 1,128,107.61
应付职工薪酬 1,723,716.25 4,009,464.65
应交税费 1,423,168.54 1,160,613.16
应付利息
应付股利
其他应付款 35,903,606.98 35,342,962.94
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 291,561,156.05 323,175,333.55
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,780,000.00 34,780,000.00
递延所得税负债 223,811.39 223,811.39
其他非流动负债
非流动负债合计 65,003,811.39 65,003,811.39
负债合计 356,564,967.44 388,179,144.94
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 417,101,010.01 417,101,010.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,475,654.42 7,475,654.42
未分配利润 50,215,327.74 42,280,889.82
所有者权益合计 554,791,992.17 546,857,554.25
负债和所有者权益总计 911,356,959.61 935,036,699.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 152,026,758.27 147,262,635.93
其中：营业收入 152,026,758.27 147,262,635.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 138,561,116.50 128,918,926.65
其中：营业成本 112,718,130.11 102,970,863.13
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,608,798.40 2,162,444.95
销售费用 4,911,174.95 5,542,211.27
管理费用 12,325,033.92 12,169,180.15
财务费用 5,698,662.21 3,752,525.98
资产减值损失 299,316.91 2,321,701.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
651,666.67 99,249.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,000,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,117,308.44 18,442,958.35
加：营业外收入 2,528,130.69 299,906.25
减：营业外支出 9,028.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,636,410.76 18,742,864.60
减：所得税费用 3,443,054.44 4,989,606.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,193,356.32 13,753,257.92
（一）持续经营净利润（净亏损以
14,193,356.32 13,753,257.92
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 14,009,628.39 14,041,389.34
少数股东损益 183,727.93 -288,131.42
六、其他综合收益的税后净额 -5,410,589.52 -8,723,394.77
归属母公司所有者的其他综合收益 -5,410,589.52 -8,723,394.77
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的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-5,410,589.52 -8,723,394.77
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-5,410,589.52 -8,723,394.77
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,782,766.80 5,029,863.15
归属于母公司所有者的综合收益
8,599,038.87 5,317,994.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 183,727.93 -288,131.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.180 0.2300
（二）稀释每股收益 0.180 0.2300
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郭元强 主管会计工作负责人：马继勇 会计机构负责人：邱秀梅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 94,165,581.85 79,491,021.63
减：营业成本 75,572,735.94 68,665,868.49
税金及附加 1,098,861.27 1,161,366.46
销售费用 1,557,140.22 2,080,958.63
管理费用 7,113,428.40 6,804,461.16
财务费用 1,578,004.03 1,503,955.38
资产减值损失 299,316.91 1,024,647.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
651,666.67 92,465.75
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,597,761.75 -1,657,770.02
加：营业外收入 2,000,237.06 235,823.29
减：营业外支出 3,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,594,498.81 -1,421,946.73
列）
减：所得税费用 1,439,174.82 -299,058.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,155,323.99 -1,122,888.58
（一）持续经营净利润（净亏损
8,155,323.99 -1,122,888.58
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,155,323.99 -1,122,888.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,931,220.81 123,918,889.26
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,785,511.93 4,077,117.43
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收到其他与经营活动有关的现
4,848,590.98 1,689,669.23
金
经营活动现金流入小计 148,565,323.72 129,685,675.92
购买商品、接受劳务支付的现金 110,314,502.33 84,814,770.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
34,892,960.59 29,011,412.09
现金
支付的各项税费 8,240,861.02 12,349,588.25
支付其他与经营活动有关的现
9,243,587.26 9,541,203.53
金
经营活动现金流出小计 162,691,911.20 135,716,974.72
经营活动产生的现金流量净额 -14,126,587.48 -6,031,298.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 99,249.07
处置固定资产、无形资产和其他
1,708,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,708,000.00 10,099,249.07
购建固定资产、无形资产和其他
10,096,958.74 9,274,574.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 2,103,676.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 110,096,958.74 11,378,251.08
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投资活动产生的现金流量净额 -108,388,958.74 -1,279,002.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 19,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,780,000.00
金
筹资活动现金流入小计 24,280,000.00
偿还债务支付的现金 19,550,000.00 19,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,713,880.66 3,480,128.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,275,313.69
金
筹资活动现金流出小计 27,539,194.35 23,030,128.76
筹资活动产生的现金流量净额 -27,539,194.35 1,249,871.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-294,635.13 -92,042.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -150,349,375.70 -6,152,471.90
加：期初现金及现金等价物余额 267,180,183.39 59,364,982.89
六、期末现金及现金等价物余额 116,830,807.69 53,212,510.99
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,561,552.68 50,810,029.06
收到的税费返还 492,604.52 50,675.17
收到其他与经营活动有关的现
6,858,084.93 1,271,672.88
金
经营活动现金流入小计 31,912,242.13 52,132,377.11
购买商品、接受劳务支付的现金 53,189,488.32 40,348,803.42
支付给职工以及为职工支付的 12,470,973.87 10,106,426.02
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现金
支付的各项税费 1,687,602.68 1,427,655.66
支付其他与经营活动有关的现
6,642,607.25 7,514,315.46
金
经营活动现金流出小计 73,990,672.12 59,397,200.56
经营活动产生的现金流量净额 -42,078,429.99 -7,264,823.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
92,465.75
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
1,708,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,708,000.00 10,092,465.75
购建固定资产、无形资产和其他
5,006,735.32 5,682,980.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 50,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 105,006,735.32 5,732,980.06
投资活动产生的现金流量净额 -103,298,735.32 4,359,485.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,780,000.00
金
筹资活动现金流入小计 4,780,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,918,559.04 2,224,450.36
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
4,275,313.69
金
山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 6,193,872.73 2,224,450.36
筹资活动产生的现金流量净额 -6,193,872.73 2,555,549.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8,516.46 -2,345.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -151,579,554.50 -352,133.35
加：期初现金及现金等价物余额 251,558,615.57 44,007,982.79
六、期末现金及现金等价物余额 99,979,061.07 43,655,849.44
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 联诚精密：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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