惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
- | 非经营性占用 | |||||||||
- | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
- | 非经营性占用 | |||||||||
- | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
其他关联方及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
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上市公司的子公司及其附属企业 | Desay SV Automotive Europe GmbH | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,387.90 | 1,591.48 | 165.95 | 5,145.33 | - | 营运借款 | 非经营性往来 |
成都市卡蛙科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.74 | 55.87 | - | 53.55 | 3.06 | 垫支费用 | 非经营性往来 | |
南京市德赛西威汽车电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28.08 | 32.56 | - | 58.38 | 2.26 | 垫支押金及费用 | 非经营性往来 | |
深圳市德赛西威产业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 16.54 | - | 16.54 | - | 垫支费用 | 非经营性往来 | |
广州市德赛西威智慧交通技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.35 | - | 0.35 | - | 垫支费用 | 非经营性往来 | |
广州市德赛西威智慧交通技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 61.64 | 34.88 | 3,026.77 | 营运借款 | 非经营性往来 | ||
富赛益劢汽车电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 43.07 | 46.99 | - | 90.06 | - | 垫支费用 | 非经营性往来 | |
Desay SV Automotive Singapore Pte. Ltd | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,546.23 | - | - | 2,546.23 | 暂付款待退回 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | 富赛汽车电子有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 258.32 | 347.30 | - | 605.62 | - | 派驻人员薪酬等 | 非经营性往来 |
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总计 | — | — | — | 3,718.11 | 7,637.33 | 227.59 | 6,004.71 | 5,578.31 | ||
公司法定代表人:TAN CHOON LIM | 主管会计工作负责人:陈莉 | 会计机构负责人:林元中 |