深南电路股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨之诚、主管会计工作负责人龚坚及会计机构负责人(会计主管人员)楼志勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 13,844,387,930.35 | 12,219,367,752.05 | 13.30% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,081,209,883.19 | 5,000,803,881.38 | 41.60% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 3,067,104,206.84 | 7.00% | 8,982,506,374.84 | 17.29% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 373,775,193.96 | -5.69% | 1,098,093,385.73 | 26.60% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 338,568,420.00 | -12.23% | 1,003,421,883.21 | 21.63% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 540,320,227.38 | 44.56% | 1,344,160,568.67 | 59.17% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.780 | -6.02% | 2.300 | 25.68% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.770 | -7.23% | 2.290 | 25.82% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.04% | -3.38% | 19.74% | -1.64% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -25,666,546.68 | 主要为固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 131,502,302.06 | 为计入本年损益的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,467,022.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,037,312.56 | |
| 减：所得税影响额 | 21,668,587.42 | |
| 合计 | 94,671,502.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 101,933 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中航国际控股有限公司 | 国有法人 | 67.05% | 328,068,670 | 328,068,670 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.99% | 14,612,087 | 0 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 2,578,249 | 0 | |||||
| GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 0.41% | 2,017,605 | 0 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 0.35% | 1,688,357 | 0 | |||||
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.21% | 1,037,933 | 0 | |||||
| 李雪红 | 境内自然人 | 0.20% | 960,900 | 0 | |||||
| 龙小梅 | 境内自然人 | 0.20% | 954,740 | 0 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企结构调整交易型开放 | 其他 | 0.17% | 846,459 | 0 | |||||
| 式指数证券投资基金 | ||||||
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 0.16% | 794,061 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 14,612,087 | 人民币普通股 | 14,612,087 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,578,249 | 人民币普通股 | 2,578,249 | |||
| GIC PRIVATE LIMITED | 2,017,605 | 人民币普通股 | 2,017,605 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 1,688,357 | 人民币普通股 | 1,688,357 | |||
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 1,037,933 | 人民币普通股 | 1,037,933 | |||
| 李雪红 | 960,900 | 人民币普通股 | 960,900 | |||
| 龙小梅 | 954,740 | 人民币普通股 | 954,740 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 846,459 | 人民币普通股 | 846,459 | |||
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 794,061 | 人民币普通股 | 794,061 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 | 618,435 | 人民币普通股 | 618,435 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 李雪红通过普通证券账户持有204,500股，通过信用交易担保证券账户持有756,400股，实际合计持有960,900股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 603,807,043.18 | 1,443,644,507.69 | -58.17% | 主要为支付设备款、基建款的投资支出影响 |
| 交易性金融资产 | 280,000,000.00 | - | 100.00% | 主要为购买理财产品影响 |
| 应收票据 | 174,123,429.92 | 99,928,187.60 | 74.25% | 主要为不符合分类至应收款项融资条件的银行承兑汇票增加影响 |
| 其他应收款 | 28,623,168.35 | 21,450,862.01 | 33.44% | 主要为投标保证金增加影响 |
| 存货 | 2,013,936,920.19 | 1,504,293,117.26 | 33.88% | 主要为营收规模增长以及新工厂生产爬坡影响 |
| 固定资产 | 5,906,321,014.72 | 4,310,083,978.48 | 37.03% | 主要为“数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）”新增设备和厂房转固影响 |
| 其他非流动资产 | 133,238,393.42 | 248,510,001.40 | -46.39% | 主要为预付设备款减少所致 |
| 短期借款 | 239,002,507.83 | 157,784,871.67 | 51.47% | 主要为新增银行短期借款影响 |
| 预收款项 | - | 46,325,061.14 | -100.00% | 主要为执行新收入准则影响 |
| 合同负债 | 71,170,271.44 | - | 100.00% | 主要为执行新收入准则影响 |
| 应交税费 | 91,792,554.10 | 45,759,781.92 | 100.60% | 主要为利润增长影响 |
| 其他流动负债 | 1,596,536.80 | 27,699,828.01 | -94.24% | 主要为未全额终止确认的未到期已背书票据减少所致 |
| 应付债券 | - | 1,304,971,915.69 | -100.00% | 主要为可转债转股影响 |
| 长期应付款 | 300,000,000.00 | - | 100.00% | 主要为公司向中国航空技术国际控股有限公司借款影响 |
| 股本 | 489,324,810.00 | 339,360,000.00 | 44.19% | 主要为资本公积转增股本及可转债转股影响 |
| 其他权益工具 | - | 201,640,828.00 | -100.00% | 可转债转股影响 |
| 资本公积 | 3,649,705,635.94 | 2,231,494,735.37 | 63.55% | 主要为可转债转股影响 |
| 未分配利润 | 2,877,480,622.00 | 2,169,651,236.28 | 32.62% | 主要为盈余累计增加影响 |
2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 108,775,183.71 | 49,260,142.56 | 120.82% | 主要为可转债利息同比增加影响 |
| 其他收益 | 129,476,732.54 | 61,591,916.96 | 110.22% | 主要为政府补助增加影响 |
| 投资收益 | 3,786,520.69 | 379,520.75 | 897.71% | 主要为购买理财产品金额增加导致理财收益增加影响 |
| 信用减值损失 | -13,209,489.94 | -19,831,518.75 | -33.39% | 主要为应收账款增长额减少影响，客户风险值和信用减值计提比例无重大变化 |
| 资产减值损失 | -72,364,012.73 | -26,611,559.04 | 171.93% | 主要为公司计提存货跌价准备影响 |
| 资产处置收益 | -13,282,265.57 | -3,190,011.00 | -316.37% | 主要为固定资产处置损失增加所致 |
| 营业外收入 | 6,279,961.79 | 1,990,335.92 | 215.52% | 主要为本年收到赔款增加影响 |
| 所得税费用 | 186,932,640.99 | 136,467,779.25 | 36.98% | 主要为利润增长影响 |
3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,318,504.90 | 50,497,558.66 | 160.05% | 主要为本期收到政府补助款增加影响 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,457,526,510.24 | 1,105,792,079.19 | 31.81% | 主要为本期发放职工薪酬增加影响 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,912,230.81 | 8,899,942.64 | -44.81% | 主要为本期处置固定资产减少影响 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,362,595,642.46 | 275,637,000.01 | 394.34% | 主要为本期闲置募集资金理财到期赎回,收到本息增加影响 |
| 投资支付的现金 | - | 3,000,000.00 | -100.00% | 主要为上期支付汇芯通信首期认缴出资款，本期无 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,635,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1535.00% | 主要为本期闲置募集资金购买理财增加影响 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 129,836,000.00 | -100.00% | 主要为上年同期收到限制性股权激励募集款影响 |
| 取得借款收到的现金 | 858,907,237.07 | 632,397,574.72 | 35.82% | 主要为本期借款增加影响 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 304,109,313.90 | 205,255.92 | 148061.04% | 主要为本期取得中国航空技术国际控股有限公司借款以及募集资金专户结息增加影响 |
| 偿还债务支付的现金 | 698,215,732.06 | 346,895,802.34 | 101.28% | 主要为本期归还银行贷款增加影响 |
| 分配股利、利润或偿付利 | 440,083,943.98 | 264,769,392.80 | 66.21% | 主要为本期分配股利增加影响 |
| 息支付的现金 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,400,692.35 | 8,398,055.86 | 59.57% | 主要为本期支付可转债未转股赎回款影响 |
| 汇率变动对现金的影响 | -10,560,213.70 | 9,758,856.27 | -208.21% | 主要为汇率波动影响 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019 年 12 月 24 日，公司公开发行 1,520万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为15.20 亿元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]22 号”文同意，公司 15.20 亿元可转换公司债券于 2020 年1月16日起在深交所挂牌交易，并于2020 年 6 月 30日进入转股期。债券简称“深南转债”，债券代码“128088”。公司A股股票（股票简称：深南电路；股票代码：002916）自 2020 年6月30日至2020年7月20日连续十五个交易日收盘价格不低于“深南转债”当期转股价格 105.79 元/股的130%（即 137.53元/股），已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款（即达到在本次发行的可转债转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）的条件）。2020年7月20日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“深南转债”的议案》，同意行使“深南转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。截至 2020年9 月2日，公司总股本因“深南转债”转股累计增加 14,309,850 股，“深南转债”尚有54,942张未转股，本次赎回数量为 54,942张，公司合计支付赎回款 5,508,490.69元。2020年9月11日，“深南转债”在深圳证券交易所摘牌。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年7月20日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“深南转债”的议案》，同意行使“深南转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。 | 2020年07月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第二十三次会议决议》（公告编号：2020-064）、《关于“深南转债”赎回实施的第一次公告》（公告编号：2020-065） |
| 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于“深南转债”赎回结果公告》（公告编号：2020-094）、《关于“深南转债”摘牌公告》（公告编号：2020-095） | ||
| 2020年9月11日，“深南转债”在深圳证券交易所摘牌。 | 2020年09月11日 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）投入使用金额为14,787.41 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，累计投入使用金额为77,799.06万元，募集资金使用进度为73.12%。
本报告期补充流动资金项目使用金额为0.00万元。截至2020年9月30日，补充流动资金项目募集资金已全部使用完毕。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 38,000 | 28,000 | 0 |
| 合计 | 38,000 | 28,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月20日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券、海通证券、花旗银行 | 公司基本情况、半年报情况 | 巨潮资讯网 |
| 2020年08月31日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 中信建投、开源证券、野村证券、瑞银证券 | 公司基本情况、半年报情况 | 巨潮资讯网 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深南电路股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 603,807,043.18 | 1,443,644,507.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 280,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 174,123,429.92 | 99,928,187.60 |
| 应收账款 | 2,233,311,389.18 | 2,091,660,219.81 |
| 应收款项融资 | 612,018,682.04 | 619,024,397.56 |
| 预付款项 | 3,728,197.42 | 3,190,104.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,623,168.35 | 21,450,862.01 |
| 其中：应收利息 | 600,821.91 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,013,936,920.19 | 1,504,293,117.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 194,583,093.92 | 193,880,296.10 |
| 流动资产合计 | 6,144,131,924.20 | 5,977,071,692.28 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,481,893.04 | 4,688,309.78 |
| 其他权益工具投资 | 37,367,813.75 | 37,367,813.75 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,141,472.29 | 6,341,867.19 |
| 固定资产 | 5,906,321,014.72 | 4,310,083,978.48 |
| 在建工程 | 1,117,773,995.83 | 1,147,394,593.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 311,970,647.01 | 296,829,021.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 115,965,720.58 | 123,522,248.02 |
| 递延所得税资产 | 66,995,055.51 | 67,558,225.99 |
| 其他非流动资产 | 133,238,393.42 | 248,510,001.40 |
| 非流动资产合计 | 7,700,256,006.15 | 6,242,296,059.77 |
| 资产总计 | 13,844,387,930.35 | 12,219,367,752.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 239,002,507.83 | 157,784,871.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 934,036,458.34 | 765,305,733.68 |
| 应付账款 | 1,718,790,403.07 | 1,555,477,944.28 |
| 预收款项 | 46,325,061.14 | |
| 合同负债 | 71,170,271.44 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 308,817,690.33 | 396,898,440.50 |
| 应交税费 | 91,792,554.10 | 45,759,781.92 |
| 其他应付款 | 1,258,667,215.42 | 1,119,131,173.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,851,110.00 | 2,100,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 411,941,945.94 | 555,363,192.06 |
| 其他流动负债 | 1,596,536.80 | 27,699,828.01 |
| 流动负债合计 | 5,035,815,583.27 | 4,669,746,027.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,160,659,273.00 | 944,837,657.96 |
| 应付债券 | 1,304,971,915.69 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 300,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 261,207,868.65 | 293,988,059.97 |
| 递延所得税负债 | 2,905,172.06 | 2,905,172.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,724,772,313.71 | 2,546,702,805.68 |
| 负债合计 | 6,760,587,896.98 | 7,216,448,832.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 489,324,810.00 | 339,360,000.00 |
| 其他权益工具 | 201,640,828.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,649,705,635.94 | 2,231,494,735.37 |
| 减：库存股 | 121,527,280.00 | 127,736,000.00 |
| 其他综合收益 | 16,546,095.25 | 16,713,081.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 169,680,000.00 | 169,680,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,877,480,622.00 | 2,169,651,236.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,081,209,883.19 | 5,000,803,881.38 |
| 少数股东权益 | 2,590,150.18 | 2,115,037.75 |
| 所有者权益合计 | 7,083,800,033.37 | 5,002,918,919.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,844,387,930.35 | 12,219,367,752.05 |
法定代表人：杨之诚 主管会计工作负责人：龚坚 会计机构负责人：楼志勇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 466,783,925.24 | 1,414,395,995.66 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 171,681,864.75 | 97,233,082.08 |
| 应收账款 | 2,292,310,276.27 | 2,049,012,834.43 |
| 应收款项融资 | 609,190,091.83 | 617,127,078.90 |
| 预付款项 | 287,499,143.03 | 104,820,210.36 |
| 其他应收款 | 204,548,362.18 | 246,742,441.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 783,149,867.36 | 654,279,039.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,579,009.34 | 49,317,522.03 |
| 流动资产合计 | 4,878,742,540.00 | 5,232,928,204.40 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,636,372,849.09 | 1,366,767,866.76 |
| 其他权益工具投资 | 37,367,813.75 | 37,367,813.75 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,141,472.29 | 6,341,867.19 |
| 固定资产 | 2,173,663,197.82 | 1,885,480,353.43 |
| 在建工程 | 189,413,012.42 | 302,235,462.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 55,368,470.17 | 42,983,911.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 72,806,821.02 | 87,744,168.31 |
| 递延所得税资产 | 42,087,455.93 | 42,087,455.93 |
| 其他非流动资产 | 35,722,969.17 | 72,529,876.18 |
| 非流动资产合计 | 5,248,944,061.66 | 3,843,538,775.55 |
| 资产总计 | 10,127,686,601.66 | 9,076,466,979.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 239,002,507.83 | 157,784,871.67 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 772,550,776.66 | 551,109,839.01 |
| 应付账款 | 1,201,659,506.69 | 837,293,812.16 |
| 预收款项 | 37,525,548.55 | |
| 合同负债 | 63,365,642.14 | |
| 应付职工薪酬 | 191,507,952.22 | 262,726,713.30 |
| 应交税费 | 40,947,547.52 | 14,921,517.21 |
| 其他应付款 | 398,627,793.30 | 494,656,374.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,851,110.00 | 2,100,000.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 157,987,533.13 | 337,279,293.02 |
| 其他流动负债 | 1,596,536.80 | 27,699,828.01 |
| 流动负债合计 | 3,067,245,796.29 | 2,720,997,797.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 466,757,965.92 | 379,766,227.61 |
| 应付债券 | 1,304,971,915.69 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 300,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 101,635,031.86 | 124,972,580.39 |
| 递延所得税负债 | 2,905,172.06 | 2,905,172.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 871,298,169.84 | 1,812,615,895.75 |
| 负债合计 | 3,938,543,966.13 | 4,533,613,693.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 489,324,810.00 | 339,360,000.00 |
| 其他权益工具 | 201,640,828.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,681,715,760.42 | 2,263,504,859.87 |
| 减：库存股 | 121,527,280.00 | 127,736,000.00 |
| 其他综合收益 | 16,462,641.69 | 16,462,641.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 169,680,000.00 | 169,680,000.00 |
| 未分配利润 | 1,953,486,703.42 | 1,679,940,956.82 |
| 所有者权益合计 | 6,189,142,635.53 | 4,542,853,286.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,127,686,601.66 | 9,076,466,979.95 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,067,104,206.84 | 2,866,510,014.59 |
| 其中：营业收入 | 3,067,104,206.84 | 2,866,510,014.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,642,002,216.49 | 2,399,447,359.10 |
| 其中：营业成本 | 2,219,390,033.96 | 2,041,797,401.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,151,303.97 | 16,718,240.56 |
| 销售费用 | 54,242,088.64 | 58,658,248.27 |
| 管理费用 | 118,339,520.49 | 128,830,094.11 |
| 研发费用 | 183,005,253.19 | 146,824,919.75 |
| 财务费用 | 47,874,016.24 | 6,618,454.47 |
| 其中：利息费用 | 28,620,489.70 | 18,084,518.32 |
| 利息收入 | 1,999,852.60 | 938,081.16 |
| 加：其他收益 | 44,872,105.97 | 17,198,942.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,834,274.75 | -43,913.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -67,941.57 | -43,913.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,286,729.41 | -11,203,562.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,899,969.08 | -5,484,027.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -3,941,300.96 | -953.88 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 442,253,830.44 | 467,529,140.51 |
| 加：营业外收入 | 5,341,042.51 | 892,488.62 |
| 减：营业外支出 | 3,601,430.62 | 6,432,620.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 443,993,442.33 | 461,989,008.23 |
| 减：所得税费用 | 69,244,486.05 | 65,583,215.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 374,748,956.28 | 396,405,792.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 374,748,956.28 | 396,405,792.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 373,775,193.96 | 396,329,110.02 |
| 2.少数股东损益 | 973,762.32 | 76,682.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -201,103.77 | 114,260.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -219,775.30 | 126,852.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -219,775.30 | 126,852.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -219,775.30 | 126,852.06 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 18,671.53 | -12,591.13 |
| 七、综合收益总额 | 374,547,852.51 | 396,520,053.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 373,555,418.66 | 396,455,962.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 992,433.85 | 64,091.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.780 | 0.830 |
| （二）稀释每股收益 | 0.770 | 0.830 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨之诚 主管会计工作负责人：龚坚 会计机构负责人：楼志勇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,727,618,234.15 | 1,833,005,835.76 |
| 减：营业成本 | 1,218,204,898.95 | 1,267,226,050.26 |
| 税金及附加 | 13,336,391.56 | 12,277,995.64 |
| 销售费用 | 42,870,178.79 | 51,573,609.90 |
| 管理费用 | 77,903,228.86 | 84,137,355.20 |
| 研发费用 | 95,436,069.80 | 101,839,636.11 |
| 财务费用 | 51,325,268.88 | -6,810,552.69 |
| 其中：利息费用 | 17,221,101.74 | 8,399,507.51 |
| 利息收入 | 1,653,831.75 | 855,128.46 |
| 加：其他收益 | 9,980,327.31 | 10,012,447.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -67,941.57 | -43,913.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -67,941.57 | -43,913.44 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,195,835.44 | -12,462,787.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,937,208.08 | -2,622,381.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,076,143.82 | -22,073.88 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 233,637,066.59 | 317,623,032.50 |
| 加：营业外收入 | 5,014,242.51 | 778,305.32 |
| 减：营业外支出 | 915,151.88 | 2,866,546.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 237,736,157.22 | 315,534,791.75 |
| 减：所得税费用 | 32,105,096.70 | 40,750,279.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 205,631,060.52 | 274,784,511.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 205,631,060.52 | 274,784,511.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 205,631,060.52 | 274,784,511.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,982,506,374.84 | 7,658,052,083.03 |
| 其中：营业收入 | 8,982,506,374.84 | 7,658,052,083.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,724,479,869.32 | 6,656,422,264.49 |
| 其中：营业成本 | 6,584,385,456.54 | 5,693,067,244.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 47,513,321.62 | 51,406,729.90 |
| 销售费用 | 163,677,041.11 | 154,980,078.24 |
| 管理费用 | 353,402,108.57 | 330,385,569.70 |
| 研发费用 | 466,726,757.77 | 377,322,499.88 |
| 财务费用 | 108,775,183.71 | 49,260,142.56 |
| 其中：利息费用 | 93,936,864.41 | 51,874,422.33 |
| 利息收入 | 8,406,344.68 | 5,220,889.81 |
| 加：其他收益 | 129,476,732.54 | 61,591,916.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,786,520.69 | 379,520.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -206,416.75 | -168,819.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,209,489.94 | -19,831,518.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -72,364,012.73 | -26,611,559.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,282,265.57 | -3,190,011.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,292,433,990.51 | 1,013,968,167.46 |
| 加：营业外收入 | 6,279,961.79 | 1,990,335.92 |
| 减：营业外支出 | 13,197,220.90 | 11,751,474.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,285,516,731.40 | 1,004,207,028.57 |
| 减：所得税费用 | 186,932,640.99 | 136,467,779.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,098,584,090.41 | 867,739,249.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,098,584,090.41 | 867,739,249.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,098,093,385.73 | 867,371,864.68 |
| 2.少数股东损益 | 490,704.68 | 367,384.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -182,578.74 | 107,821.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -166,986.49 | 127,457.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -166,986.49 | 127,457.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -166,986.49 | 127,457.42 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -15,592.25 | -19,635.47 |
| 七、综合收益总额 | 1,098,401,511.67 | 867,847,071.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,097,926,399.24 | 867,499,322.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 475,112.43 | 347,749.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.300 | 1.830 |
| （二）稀释每股收益 | 2.290 | 1.820 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨之诚 主管会计工作负责人：龚坚 会计机构负责人：楼志勇
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,023,026,873.54 | 5,194,672,613.28 |
| 减：营业成本 | 3,517,147,599.33 | 3,811,868,671.73 |
| 税金及附加 | 30,484,471.08 | 37,973,998.67 |
| 销售费用 | 133,559,441.06 | 135,078,259.01 |
| 管理费用 | 226,266,252.56 | 217,358,857.98 |
| 研发费用 | 257,330,204.80 | 249,877,514.75 |
| 财务费用 | 92,410,114.53 | 10,771,425.32 |
| 其中：利息费用 | 65,783,916.29 | 24,448,091.51 |
| 利息收入 | 4,275,111.43 | 4,761,146.34 |
| 加：其他收益 | 58,814,944.23 | 42,154,190.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -206,416.75 | -168,819.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -206,416.75 | -168,819.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,076,208.32 | -20,997,181.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -33,093,578.80 | -19,856,891.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,785,321.78 | -2,547,091.64 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 768,482,208.76 | 730,328,091.91 |
| 加：营业外收入 | 5,467,453.03 | 1,566,587.12 |
| 减：营业外支出 | 7,730,825.14 | 6,697,805.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 766,218,836.65 | 725,196,873.66 |
| 减：所得税费用 | 102,409,090.05 | 91,194,729.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 663,809,746.60 | 634,002,143.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 663,809,746.60 | 634,002,143.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 663,809,746.60 | 634,002,143.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,161,284,027.32 | 6,887,605,630.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 151,073,590.79 | 149,209,120.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,318,504.90 | 50,497,558.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,443,676,123.01 | 7,087,312,309.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,190,227,267.06 | 4,709,452,338.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,457,526,510.24 | 1,105,792,079.19 |
| 支付的各项税费 | 240,219,071.17 | 245,569,075.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 211,542,705.87 | 182,042,969.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,099,515,554.34 | 6,242,856,463.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,344,160,568.67 | 844,455,846.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 4,912,230.81 | 8,899,942.64 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,362,595,642.46 | 275,637,000.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,367,507,873.27 | 284,536,942.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,921,971,286.37 | 1,503,245,162.45 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,635,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,556,971,286.37 | 1,606,245,162.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,189,463,413.10 | -1,321,708,219.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 129,836,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 858,907,237.07 | 632,397,574.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 304,109,313.90 | 205,255.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,163,016,550.97 | 762,438,830.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 698,215,732.06 | 346,895,802.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 440,083,943.98 | 264,769,392.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,400,692.35 | 8,398,055.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,151,700,368.39 | 620,063,251.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,316,182.58 | 142,375,579.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,560,213.70 | 9,758,856.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -844,546,875.55 | -325,117,937.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,440,945,339.48 | 650,080,861.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 596,398,463.93 | 324,962,924.42 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,737,228,057.73 | 4,540,360,967.45 |
| 收到的税费返还 | 131,078,434.08 | 146,725,739.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,115,457,405.11 | 1,960,983,969.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,983,763,896.92 | 6,648,070,675.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,765,597,337.86 | 2,772,767,963.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 861,625,464.49 | 749,296,741.01 |
| 支付的各项税费 | 147,824,424.58 | 189,861,937.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,085,847,514.88 | 2,935,380,356.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,860,894,741.81 | 6,647,306,997.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,122,869,155.11 | 763,677.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,691,441.30 | 7,166,916.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 140,209,805.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,901,246.86 | 7,166,916.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 510,804,612.67 | 468,625,471.04 |
| 投资支付的现金 | 1,264,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,774,804,612.67 | 471,625,471.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,631,903,365.81 | -464,458,554.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 129,836,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 543,407,237.07 | 456,159,067.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 320,384,409.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 863,791,646.39 | 585,995,067.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 552,523,582.37 | 212,184,826.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 403,885,138.85 | 230,229,120.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336,511,002.08 | 6,798,055.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,292,919,723.30 | 449,212,003.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -429,128,076.91 | 136,783,064.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,449,782.81 | 8,527,009.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -947,612,070.42 | -318,384,802.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,414,395,995.66 | 571,237,939.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,783,925.24 | 252,853,136.94 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,443,644,507.69 | 1,443,644,507.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 99,928,187.60 | 99,928,187.60 | |
| 应收账款 | 2,091,660,219.81 | 2,091,660,219.81 | |
| 应收款项融资 | 619,024,397.56 | 619,024,397.56 | |
| 预付款项 | 3,190,104.25 | 3,190,104.25 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 21,450,862.01 | 21,450,862.01 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,504,293,117.26 | 1,504,293,117.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 193,880,296.10 | 193,880,296.10 | |
| 流动资产合计 | 5,977,071,692.28 | 5,977,071,692.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,688,309.78 | 4,688,309.78 | |
| 其他权益工具投资 | 37,367,813.75 | 37,367,813.75 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,341,867.19 | 6,341,867.19 | |
| 固定资产 | 4,310,083,978.48 | 4,310,083,978.48 | |
| 在建工程 | 1,147,394,593.37 | 1,147,394,593.37 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 296,829,021.79 | 296,829,021.79 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 123,522,248.02 | 123,522,248.02 | |
| 递延所得税资产 | 67,558,225.99 | 67,558,225.99 | |
| 其他非流动资产 | 248,510,001.40 | 248,510,001.40 | |
| 非流动资产合计 | 6,242,296,059.77 | 6,242,296,059.77 | |
| 资产总计 | 12,219,367,752.05 | 12,219,367,752.05 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 157,784,871.67 | 157,784,871.67 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 765,305,733.68 | 765,305,733.68 | |
| 应付账款 | 1,555,477,944.28 | 1,555,477,944.28 | |
| 预收款项 | 46,325,061.14 | -46,325,061.14 | |
| 合同负债 | 44,002,740.07 | 44,002,740.07 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 396,898,440.50 | 396,898,440.50 | |
| 应交税费 | 45,759,781.92 | 48,082,102.99 | 2,322,321.07 |
| 其他应付款 | 1,119,131,173.98 | 1,119,131,173.98 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 555,363,192.06 | 555,363,192.06 | |
| 其他流动负债 | 27,699,828.01 | 27,699,828.01 | |
| 流动负债合计 | 4,669,746,027.24 | 4,669,746,027.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 944,837,657.96 | 944,837,657.96 | |
| 应付债券 | 1,304,971,915.69 | 1,304,971,915.69 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 293,988,059.97 | 293,988,059.97 | |
| 递延所得税负债 | 2,905,172.06 | 2,905,172.06 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,546,702,805.68 | 2,546,702,805.68 | |
| 负债合计 | 7,216,448,832.92 | 7,216,448,832.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 339,360,000.00 | 339,360,000.00 | |
| 其他权益工具 | 201,640,828.00 | 201,640,828.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,231,494,735.37 | 2,231,494,735.37 | |
| 减：库存股 | 127,736,000.00 | 127,736,000.00 | |
| 其他综合收益 | 16,713,081.73 | 16,713,081.73 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 169,680,000.00 | 169,680,000.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,169,651,236.28 | 2,169,651,236.28 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,000,803,881.38 | 5,000,803,881.38 | |
| 少数股东权益 | 2,115,037.75 | 2,115,037.75 | |
| 所有者权益合计 | 5,002,918,919.13 | 5,002,918,919.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,219,367,752.05 | 12,219,367,752.05 |
调整情况说明本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，把税额部分列入应交税费项目列示。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,414,395,995.66 | 1,414,395,995.66 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 97,233,082.08 | 97,233,082.08 | |
| 应收账款 | 2,049,012,834.43 | 2,049,012,834.43 | |
| 应收款项融资 | 617,127,078.90 | 617,127,078.90 | |
| 预付款项 | 104,820,210.36 | 104,820,210.36 | |
| 其他应收款 | 246,742,441.42 | 246,742,441.42 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 654,279,039.52 | 654,279,039.52 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 49,317,522.03 | 49,317,522.03 | |
| 流动资产合计 | 5,232,928,204.40 | 5,232,928,204.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,366,767,866.76 | 1,366,767,866.76 | |
| 其他权益工具投资 | 37,367,813.75 | 37,367,813.75 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,341,867.19 | 6,341,867.19 | |
| 固定资产 | 1,885,480,353.43 | 1,885,480,353.43 | |
| 在建工程 | 302,235,462.42 | 302,235,462.42 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 42,983,911.58 | 42,983,911.58 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 87,744,168.31 | 87,744,168.31 | |
| 递延所得税资产 | 42,087,455.93 | 42,087,455.93 | |
| 其他非流动资产 | 72,529,876.18 | 72,529,876.18 | |
| 非流动资产合计 | 3,843,538,775.55 | 3,843,538,775.55 |
| 资产总计 | 9,076,466,979.95 | 9,076,466,979.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 157,784,871.67 | 157,784,871.67 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 551,109,839.01 | 551,109,839.01 | |
| 应付账款 | 837,293,812.16 | 837,293,812.16 | |
| 预收款项 | 37,525,548.55 | -37,525,548.55 | |
| 合同负债 | 36,031,954.79 | 36,031,954.79 | |
| 应付职工薪酬 | 262,726,713.30 | 262,726,713.30 | |
| 应交税费 | 14,921,517.21 | 16,415,110.97 | 1,493,593.76 |
| 其他应付款 | 494,656,374.89 | 494,656,374.89 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 337,279,293.02 | 337,279,293.02 | |
| 其他流动负债 | 27,699,828.01 | 27,699,828.01 | |
| 流动负债合计 | 2,720,997,797.82 | 2,720,997,797.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 379,766,227.61 | 379,766,227.61 | |
| 应付债券 | 1,304,971,915.69 | 1,304,971,915.69 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 124,972,580.39 | 124,972,580.39 | |
| 递延所得税负债 | 2,905,172.06 | 2,905,172.06 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,812,615,895.75 | 1,812,615,895.75 | |
| 负债合计 | 4,533,613,693.57 | 4,533,613,693.57 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 339,360,000.00 | 339,360,000.00 | |
| 其他权益工具 | 201,640,828.00 | 201,640,828.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,263,504,859.87 | 2,263,504,859.87 | |
| 减：库存股 | 127,736,000.00 | 127,736,000.00 | |
| 其他综合收益 | 16,462,641.69 | 16,462,641.69 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 169,680,000.00 | 169,680,000.00 | |
| 未分配利润 | 1,679,940,956.82 | 1,679,940,956.82 | |
| 所有者权益合计 | 4,542,853,286.38 | 4,542,853,286.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,076,466,979.95 | 9,076,466,979.95 |
调整情况说明本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，把税额部分列入应交税费项目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。