深圳市中新赛克科技股份有限公司
2019年半年度报告
2019年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李守宇、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)彭道义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16
第五节 重要事项 ...... 30
第六节 股份变动及股东情况 ...... 68
第七节 优先股相关情况 ...... 72
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 73
第九节 公司债相关情况 ...... 74
第十节 财务报告 ...... 75
第十一节 备查文件目录 ...... 146
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/中新赛克 | 指 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 |
| 赛克科技 | 指 | 南京中新赛克科技有限责任公司，系全资子公司。 |
| 赛克软件 | 指 | 南京中新赛克软件有限责任公司，系全资子公司。 |
| 赛客网络 | 指 | 杭州赛客网络科技有限公司，系全资子公司。 |
| 锦添商业 | 指 | 南京锦添商业管理有限公司，系全资子公司。 |
| 飞通网络 | 指 | 南京飞通网络科技有限公司，系全资子公司。 |
| 深创投 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司，系控股股东。 |
| 广东红土 | 指 | 广东红土创业投资有限公司，系公司股东。 |
| 南京红土 | 指 | 南京红土创业投资有限公司，系公司股东。 |
| 昆山红土 | 指 | 昆山红土高新创业投资有限公司，系公司股东。 |
| 郑州百瑞 | 指 | 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司，系公司股东。 |
| 南京创昀 | 指 | 南京创昀投资合伙企业（有限合伙），系公司股东。 |
| 南京众昀 | 指 | 南京众昀投资合伙企业（有限合伙），系公司股东。 |
| 南京创沣 | 指 | 南京创沣投资合伙企业（有限合伙），系公司股东。 |
| 南京众沣 | 指 | 南京众沣投资合伙企业（有限合伙），系公司股东。 |
| 因纽特 | 指 | 平潭综合实验区因纽特投资有限公司，原名为南京因纽特软件有限公司，系公司股东。 |
| 迈科网络 | 指 | 苏州迈科网络安全技术股份有限公司，系公司参股公司。 |
| 宽带网产品 | 指 | 宽带互联网数据汇聚分发管理产品，为公司主营产品。 |
| 移动网产品 | 指 | 移动接入网数据采集分析产品，为公司主营产品。 |
| 大数据 | 指 | 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。 |
| 网络可视化基础架构 | 指 | 通过物理线路或天线接入到固网和移动网中，获取当前网络传输的所有数据包，还原数据包中的明文信息，按照应用系统接口标准移交数据，为应用系统提供不受约束的运行支撑和服务。 |
| DFX | 指 | 深度报文检测平台 |
| 5G | 指 | 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/人民币万元/人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中新赛克 | 股票代码 | 002912 |
| 变更后的股票简称（如有） | 不适用 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 中新赛克 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Sinovatio | ||
| 公司的法定代表人 | 李守宇 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李斌 | 陈献伟 |
| 联系地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大楼A1403 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大楼A1403 |
| 电话 | 0755-22676016 | 0755-22676016 |
| 传真 | 0755-86963774 | 0755-86963774 |
| 电子信箱 | ir@sinovatio.com | ir@sinovatio.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
| 公司注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大楼A1403 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 518063 |
| 公司办公地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大楼A1403 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518063 |
| 公司网址 | www.sinovatio.com |
| 公司电子信箱 | ir@sinovatio.com |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2019年6月5日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更办公地址及联系方式的公告》（公告编号：2019-033） |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 334,138,306.11 | 264,943,619.93 | 26.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,341,222.96 | 62,095,433.65 | 6.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 64,112,256.74 | 57,060,111.26 | 12.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,981,171.53 | -63,987,460.17 | 92.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.58 | 6.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 0.58 | 6.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.04% | 5.38% | 减少0.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,036,962,975.55 | 2,134,122,397.17 | -4.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,290,848,197.26 | 1,293,874,974.30 | -0.23% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 72,058.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,347,601.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 185,213.72 | |
| 减：所得税影响额 | 375,908.09 | |
| 合计 | 2,228,966.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（一）公司的主要业务
公司专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营等产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务，为政府、运营商、企事业单位等提供产品和服务。公司产品分为四大体系，包括宽带网产品、移动网产品、网络内容安全产品、大数据运营产品，分别覆盖了网络有效数据提取、数据存储和计算、数据分析和挖掘、数据应用及展示等领域，为客户提供整体解决方案。公司在报告期内，持续进行现有产品与服务的优化和升级，提升了下一代宽带网产品的性能，宽带网产品中的应用感知产品（DFX+态势感知）感知协议扩大到互联网、移动互联网、工控网络等多种网络环境，并取得规模的行业应用；同时公司积极参与研讨5G网络的宽带网产品标准规范，继续保持市场领先地位。移动网产品持续优化整合，形成了可支持2G到5G的移动网产品平台；研制了高集成度的一体化、小型化、形态多样化的新系列移动网产品，基于宽频无线信号的态势感知产品研发完成并发布销售。在网络内容安全产品方面，加强了国际互联网应用协议的研究，提升了国际互联网的元数据提取能力，将机器学习和深度学习应用于协议深度行为识别，在实时流量管控和新型、难点流量特征识别方面取得关键性进展；升级优化了电信诈骗防范系统前端数据采集能力，研发了电信诈骗防范系统后端业务分析系统，提升综合方案解决能力。大数据运营产品持续优化，丰富了业务逻辑和业务应用模型，优化了交互设计，扩大了产品种类，在AI方面通过集成与自主研发相结合，提高了大数据运营产品的实战能力。工业互联网安全产品在工业协议识别、工控漏洞识别、病毒检测种类上取得显著提升，进一步加强产品竞争力。公司加强了在综合解决方案中各个产品间的协同效应，增强了综合解决方案的竞争力，为公司业绩的持续发展奠定了坚实的基础。
1、主要产品简介：
（1）宽带网产品
宽带网产品，用于互联网流量分析领域，对网络层、传送层流量进行原始数据采集、深度检测、分层解析、按需筛选，与其他系统配合可实现对网络运行质量、协议标准、承载业务的监测、统计、管控，实现在网络管理、信息安全等领域的应用。宽带网产品进一步可分为机架式、盒式、加速卡等形态，主要应用于政府部门和运营商。
报告期内，宽带网产品在多维度流量分类核心技术方面不断取得新的突破，宽带网产品应用感知产品（DFX+态势感知）感知协议扩大到互联网、移动互联网和工控网络等多种网络环境，积累并形成了多个行业一定规模的协议基础信息库。继续升级和优化宽带网产品单板的端口密度和性能，丰富单板类型。公司积极参与研讨5G网络的宽带网产品标准规范；加大基于国产芯片的研发步伐，积极打造国产自主可控的产品和技术平台，继续保持在技术和市场上的领先地位。
（2）移动网产品
移动网产品对电磁空间信号进行数据采集、分层解析、按需筛选，可实现预警、应急处置、统筹研判等功能，助力于公共安全。移动网产品进一步可分为集中式、固定式、移动式等形态，主要应用于政府部门。
报告期内，移动网产品持续优化整合，研制了高集成度的一体化、小型化、形态多样化的新系列移动网产品，有效降低客户单点投资、提升使用效能。在支持2G到5G的移动网产品平台上研发了基于宽频无线信号态势感知产品和保密场所手机终端识别产品，并发布销售，产品的平台效应开始显现。
（3）网络内容安全产品
网络内容安全产品采用协议识别和内容深度智能分析等技术，提供全面精细的网页过滤、敏感信息监控、全程网络行为监管，实现动态、多层次的网络内容安全管理，达到净化网络环境、规范网络行为和维护网络内容安全的目的。根据功能和性能不同，网络内容安全产品可进一步细分为基础版、增强版和智能版三种类型，主要应用于政府部门。
报告期内，网络内容安全产品加强了国际互联网应用协议研究，提升国际互联网的元数据提取能力，将机器学习和深度学习应用于协议深度行为识别，在实时流量管控和新型、难点流量特征识别方面取得关键性进展，提升了网络内容安全的管控能力。结合人工智能深度挖掘技术，继续升级电信诈骗防范系统，对前端流量采集系统进行了升级优化，研发完成了电信诈骗防范系统的后端综合分析系统，形成了电信诈骗防范系统从前端流量管控到后端综合分析系统的整体解决方案，推出多维综合反诈系统，优化产品功能，丰富诈骗防范手段，提升产品的市场竞争力。
（4）大数据运营产品
大数据运营产品实现基于大数据的存储、分析、挖掘、展现等功能，为客户提供基础平台建设、数据模型建立和业务应用。大数据运营产品主要包括大数据基础软件系统和行业大数据分析系统，主要应用于政府和企事业单位。
报告期内，大数据运营产品持续优化，在原有平台架构上丰富了业务逻辑和业务应用模型，优化了交互设计。数据治理产品完善了数据采集、接入、处理、治理、组织、运维和服务等全生命周期的管理能力，内置相关行业数据标准，实现了数据的分层和水平解耦，满足了数据模型建设、数据服务与数据开发等相关标准要求。数据治理产品通过数据建模实现跨域数据整合和知识沉淀，通过数据服务实现了对数据的封装和开放，快速、灵活的满足了上层业务应用的要求，通过数据开发工具满足个性化数据和应用的需要。在数据治理产品基础上优化态势感知产品，推出了群体洞察、知识图谱、数据雷达等行业大数据分析产品，并在政府领域得到了一定规模应用，取得了良好的口碑。同时，在行业大数据分析产品上，开发了多个行业专题应用，增强了行业大数据产品的竞争力，并取得了规模化的市场应用。
（5）工业互联网安全产品
工业互联网安全产品可精准识别暴露在互联网上的工业控制系统、工业云平台以及工业设备等关键信息基础设施，通过分析工业资产的指纹、漏洞信息、安全事件信息等海量数据，建立工业互联网安全知识共享平台。基于机器学习、专家研判和准确及时的威胁情报支持，可以对严重的工业互联网安全事件、高危安全漏洞、重大损失等进行预警，并通过流量分析技术实现完整的安全事件溯源取证。
报告期内，基于公司成熟的大数据操作系统平台以及多年来积累的数据采集、分析、处理技术，工业互联网安全产品形成了对工业企业网络进行全面持续监控的能力。通过对工业互联网的数据感知分析，建立企业安全数据仓库，实现对已知威胁、高级威胁、APT攻击的有效预防、发现、防御和过程回溯，实现了工业互联网资产识别、监测预警、态势感知、威胁处置等诸多功能，产品可与国家级工业互联网安全平台数据交互共享，最终构筑一整套工业互联网安全体系。工业互联网安全产品的工业协议识别、工控漏洞识别和病毒检测种类得到显著提升，进一步加强产品竞争力。
2、经营模式
公司主要采用产品自主研发和市场自主拓展的经营模式。在产品方面，围绕市场需求，紧跟前沿技术，加强产品研发，积极扩大产品种类，增强各个产品间的协同效应，加强与其他厂商的方案合作，形成综合解决方案，提高产品竞争力。在销售方面，巩固以直销为主、经销为辅的销售模式，加大销售团队建设力度，积极拓展区域和行业合作伙伴，迅速扩大区域和行业的覆盖。在生产方面，采取以销定产并保持适当安全库存的原则，以自行生产和委外生产相结合，采用统一采购、层层检测的模式，确保周转效率和产品质量。
报告期内公司经营模式未发生重大变化。
3、主要业绩驱动因素
信息安全行业、网络可视化市场和大数据市场发展形势良好，国家网络基础设施建设持续提升，4G用户规模、网络流量持续增加，网络应用进一步丰富。2019年6月工信部正式颁发5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年，未来5G规模化部署将带来移动应用以及流量的爆发性增长，同时，工业互联网安全也得到进一步重视。数据作为资源和应用的重要性日益为社会各界所重视，对数据的采集和应用需求日益增强。网络内容安全和信息安全受到了国内外政府、社会、企业各层面的持续关注，信息安全市场预计将持续保持增长。
公司采取积极拓展战略，从数据采集领域向数据应用领域拓展，并取得了行业规模突破。在数据采集领域的国内市场，深度挖掘客户需求，迭代升级优化DFX+态势感知的解决方案，应用场景扩大至流量分析、安全审计、资产指纹、漏洞扫描、安全管理、互联网反诈骗等多种场景，从单一行业市场扩大至多行业市场，获得各行业市场的高度认可。在数据采集领域的海外市场通过企业间的强强联合，紧跟客户实际需求，加强国际互联网应用协议研究，提升国际互联网的元数据提取能力，优化客户原有解决方案，迅速拓展宽带网产品在海外的规模应用。在数据应用领域，大数据运营产品和网络内容安全产品扩大产品种类和细分领域覆盖，进一步拓展了市场的宽度和纵深。
公司在产品研发上持续投入，产品的研发能力和产品平台化能力进一步加强，巩固和提升了各产品的竞争力。针对宽带网产品，一方面在硬件架构上提升产品的容量和密度；另一方面，提升产品应用感知能力，应用协议的感知覆盖范围扩大至互联网、移动互联网、工控网络等多种网络。针对移动网产品，一方面优化整合更多制式、适配更多应用场景；另一方面推出基于宽频无线信号的态势感知产品，满足不同行业特定需求，进一步增强了产品的市场竞争力。针对大数据运营产品和网络内容安全产品，种类扩大至数据检索、数据共享、数据挖掘，数据分析、数据审计领域，产品数据源扩大至互联网、自然语言等多维数据源，进一步拓展了市场的宽度和纵深。针对工业互联网安全产品，工业协议识别、工控漏洞识别、病毒检测种类显著提升，显现出强大的发展前景。
公司持续扩大销售队伍和服务网点，发展更多区域及行业合作伙伴，开拓了更多行业客户，增强了区域覆盖，报告期内产生明显成效。
公司加强了内部资源和外部解决方案整合，发挥产品间的协同效应。公司将多年积累的大数据相关核心技术应用于网络内容安全产品、网络可视化基础架构产品和工业互联网安全产品中，上述产品的竞争力得到了市场的检验并取得优异的成绩。
（二）报告期内公司所属行业的发展变化以及公司的行业地位
1、互联网持续发展和4G移动用户的持续增长
根据工信部发布的《2019年上半年通信业经济运行情况》显示，三家基础电信企业完成移动数据及互联网业务收入3,086亿元，同比增长0.7%，在电信业务收入中占45.9%，拉动电信业务收入增长0.34个百分点；完成固定数据及互联网业务收入1,076亿元，同比增长2%，在电信业务收入中占16%，拉动电信业务收入增长0.31个百分点。移动电话用户规模继续下降，但4G用户占比稳步提高。截至6月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.9亿户，同比增长5%。其中，4G用户规模为12.3亿户，占移动电话用户的77.6%，较上年末提高3.2个百分点。
在全球互联网用户增速放缓大背景下，由于中国宏观趋势长期趋于稳健，城镇化进程加速以及服务业持续驱动经济增长，互联网行业仍将快速发展。同时，在创新产品和商业模式方面，中国已经领跑全球。另外，非洲和中东地区的互联网覆盖，还有很大的提升空间，也许是互联网发展的“新大陆”。上述国家和地区的互联网普及率进一步提升和移动用户的持续增长,以及网络基础设施建设规模不断扩大，也给各行各业带来了新的信息安全问题。因而，带动了信息安全行业和信息安全行业上游网络可视化市场的持续发展。
2、中国5G发展进入商用元年
继韩国和美国相继率先推出5G服务后，2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，我国正式进入5G商用元年。5G具有高速度、低时延、高可靠等特点，是新一代信息技术的发展方向和数字经济的重要基础。中国信息通信研究院《5G产业经济贡献》认为，预计2020至2025年，我国5G商用直接带动的经济总产出达
10.6万亿元，5G将直接创造超过300万个就业岗位。目前中国移动、中国联通、中国电信已经在各大城市建设5G基站，开展5G外场测试，并拓展出各类5G创新应用，成果频传。从2019年布局来看，4K/8K和VR 等视频新业态成为5G最早成熟的业务，5G+医疗、5G+智慧城市也在积极探索中。三大运营商的全力冲刺，也打响了5G盛宴的前奏。
2019年上半年，随着标准、网络、终端的不断成熟，商业牌照的发放，5G已是枕戈待旦。相应配套的5G网络可视化以及5G信息安全等新的产品及解决方案急需跟上。因此，5G商用牌照发放和建设，为信息安全行业和信息安全行业上游网络可视化市场带来了新的发展机遇。
3、政府及企业开始逐步重视对工业互联网安全的投入
随着智能制造和工业互联网推进政策的不断出台，政府及企业开始逐步重视对工业互联网安全的投入，预计工业互联网安全市场将具有较快的增长率。据中商产业研究院数据显示，2018年中国工业互联网安全市场规模在95亿元左右，同比增长近三成。随着对工业互联网安全的重视，未来市场规模将扩大，预计2019年将近125亿元。2019年6月20日，工业互联网专项工作组办公室印发《工业互联网专项工作组2019年工作计划》。
政府及企业开始逐步重视对工业互联网安全的投入，市场规模不断扩大。然而，当前工业互联网的安全形势非常严峻，我国工业互联网安全保障能力依然薄弱，急需推动相关技术手段建设和工业互联网安全产业发展。
4、我国大数据产业发展机遇与挑战并存
根据赛迪顾问研究，中国大数据产业受宏观政策环境、技术进步与升级、数字应用普及渗透等众多利好因素影响，2018年整体规模达到4,384.5亿元，预计到2021年将达到8,070.6亿元。持续促进传统产业转型升级，激发经济增长活力，新型智慧城市和数字化建设将成为产业发展重点。
2019年，大数据领域的技术及应用的发展总体上仍将处于一个稳步迭代的创新周期，结合AI技术，大数据应用将大量落地，并产生业务价值，逐步解决产业面临的诸多困难和挑战。
5、国家政策支持
（1）网络安全等级保护
2019年5月13日《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》等国家标准正式发布，将在2019年12月1日正式实施。中国的网络安全等级保护技术1.0版本主要强调物理主机、应用、数据、传输，2.0版本将在云计算、大数据、物联网、工业控制系统等新技术新应用方面有涉及。“等保2.0”不仅增加了大量重要要求项，也将彻底改变我国信息安全市场的面貌。
（2）工业互联网安全
2019年4月15日，工信部发布《关于加强工业互联网安全工作的指导意见（征求意见稿）》，提出到2020年底，工业互联网安全保障体系初步建立；到2025年，制度机制健全完善，技术手段能力显著提升，安全产业形成规模，基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。
（3）公安大数据
2019年5月，在北京召开的全国公安工作会议上指出，要把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力、生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。在2019年初，公安部党委书记、部长赵克志同志也在全国公安厅局长会议上指出了要“大力实施公安大数据战略，着力打造数据警务、建设智慧公安”。几次重要会议，都明确指出了公安大数据建设的重要性和必要性，并且将大数据建设提升到公安改革的高度。
上述国家政策、法规和标准的接连出台与实施，为公司所属的网络可视化、信息安全、大数据运营等领域持续发展提供了有力的政策支撑。
6、公司在所处行业处于领先地位
公司的宽带网产品充分理解市场需求和发展趋势，符合多行业发展需求。公司参与编写、修改多项国家级信息安全技术规范，积极参与研讨5G网络的宽带网产品标准规范，持续保持行业的领先地位，引领着行业的发展和技术进步。移动网产品持续优化升级，产品整合更多制式，集成度进一步优化，推出面向多行业的宽频无线信号的态势感知产品，产品竞争力和市场占有率均处于行业领先地位。公司的网络内容安全产品和大数据运营产品已经具备相当的竞争力，随着国内外市场拓展初具成效，显现出强大的发展前景。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 报告期内，公司对迈科网络委派一名董事，并能够对迈科网络产生重大影响，公司对迈科网络的股权投资由可供出售金融资产转为长期股权投资核算 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 报告期末，在建工程较上年度末下降27.87%，主要是公司南京市雨花台区科技研发大楼部分楼层已竣工并对外出租，将在建工程转入投资性房地产所致 |
| 应收票据 | 报告期末，应收票据较上年度末增长44.10%，主要是收到中国电信侧配套工程项目银行承兑汇票所致 |
| 预付款项 | 报告期末，预付款项较上年度末增长197.69%，主要是预付购置办公楼款项所致 |
| 其他非流动资产 | 报告期末，其他非流动资产较上年度末下降92.00%，主要是收回部分工程建设保证金所致 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
（一）领先的专业技术和持续创新能力
公司核心研发团队自公司成立起就专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，精通固网、移动网、大数据、软件定义网络（SDN）、网络功能虚拟化（NFV）、5G、人工智能等技术架构并了解其演进趋势，技术积累丰富。公司凭借多年积累形成的软硬件开发能力以及对通信和互联网协议的深度理解能力，可向客户提供具备较强竞争力的、高性价比的综合解决方案。
报告期内，公司持续投入大量人力、物力进行新产品的预研和开发，研发投入占营业收入比例达到30.36%，研发人员人数达到754人，占公司总人数比例为59.98%。公司新获授权国家专利6项，新增申请国家专利7项，新获取计算机软件著作权10项。
（二）全面的产品布局和市场拓展能力
公司经过多年在网络可视化、网络内容安全和大数据等领域的持续经营、创新和积累，已完成从数据提取、数据融合计算到数据应用的全面布局。
报告期内，在数据源广度方面，公司实现了网络空间和电磁空间数据提取的全覆盖，有线网络的多维度流量分类核心技
术方面不断取得新的突破，电磁空间实现从9KHz到6GHz的全频谱的数据采集，形成了立体全息的数据提取能力，实现网络可视化基础架构产品的全面布局；在业务应用丰富度方面，公司持续加大大数据运营产品和网络内容安全产品的业务应用开发力度，形成大数据组件化平台、行业细分应用、综合分析系统及网络内容安全系统解决方案等应用产品系列，满足不同客户的应用需求；在数据处理深度方面，实现了人工智能、自然语言处理、图像识别技术与大数据的结合，提高了网络内容安全产品和网络可视化产品人机协同的智能化水平，提高了产品的竞争力。另一方面，通过公司长期的技术积累，产品的模块化、平台化形成的优势日益凸显，大数据运营产品的组件化和操作系统平台、宽带网产品的安全操作系统和业务平台、移动网产品的软硬件平台逐步建成，结合公司对行业应用的深刻理解，为公司产品的快速推出提供了强有力的支撑，缩短了产品的研发周期，提升了产品的研发效率，优化了系统整体性能，节约了客户投入成本，提升了公司的市场竞争力。公司在国内外均有成熟的销售和服务队伍，具备国内外工程服务和交付的成熟经验，深谙市场特性和客户的采购流程，能够迅速将公司的产品和解决方案与客户的需求紧密结合，持续给客户带来价值。
报告期内，公司继续增加销售和服务团队人员，同时，销售和服务团队继续下沉，加强了行业、区域覆盖和合作伙伴建设。
（三）对市场需求和发展的充分理解
公司在国内较早从事网络可视化基础架构产品研发，较早进入海外网络内容安全市场，在产品不断应用中，与客户充分合作与探讨，积累了丰富的经验，深刻领会业务的发展演进趋势，对市场需求和发展有充分理解。大数据运营产品随着近几年的不断开拓，与客户及行业合作伙伴深入合作，在目标行业取得规模应用，应用解决方案的开发越来越有针对性和竞争力。公司通过国内外市场持续经营，参与国内国际各种专业展会，从全球视野进行市场需求的获取和分析判断，将公司的技术能力、服务能力与客户的需求相结合，及时推出竞争力强的产品，确保公司始终处于行业领先者的地位。
报告期内，基于互联网流量特征的变化，公司宽带网产品采用深度报文检测技术并与大数据运营产品结合创新性地推出了DFX+态势感知方案，降低客户资本支出，提高资源利用效率，迅速占据行业的制高点。公司网络内容安全产品与大数据运营产品的协同，在国内的行业细分应用和综合分析系统应用上把握了市场机会，取得规模的市场业绩；同时加速了工业互联网安全解决方案的推出。
（四）完善的供应链管控能力
公司进入行业较早，非常注重供应链建设。经过长期的发展和积累，建立了稳定的原材料及核心部件自购渠道。同时，公司建立了完善的供应商管理制度，每年会对供应商进行审核评定，建立合格的供应商数据库，并与信誉良好的供应商建立长期合作关系。
报告期内，公司继续完善供应链建设，加强了对供应商的管理，并积极推进了管理系统、工具和流程的完善，提高了公司运营效率和议价能力，降低了成本，提升了公司的交付能力。完善的供应链管控能力使公司产品的可靠性进一步提升，为应对竞争和国际环境的不确定性提供了支撑。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司实现营业收入33,413.83万元，较上年同期增长26.12%，主要是公司所属行业采购和建设需求稳步增长，公司整体营业收入尤其是宽带网产品收入增长较为明显。
报告期内，公司发生营业成本7,100.16万元，较上年同期增长37.40%，主要是营业收入规模扩大，营业成本同步增长，营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度主要是移动网产品所处市场竞争加剧，毛利率有所下降所致。
报告期内，公司发生销售费用7,621.15万元，较上年同期增长6.92%，主要是公司业务规模扩大的同时加强了预算管控，导致销售费用较上年同期有所增长，但增幅低于营业收入增幅。
报告期内，公司发生管理费用3,197.89万元，较上年同期增长33.00%，主要是公司管理人员薪酬及办公场所装修改造费用增长所致。
报告期内，公司发生研发费用10,144.59万元，较上年同期增长36.07%，主要是公司重视研发投入及创新，继续加大研发人才储备，研发人员薪酬增长所致。
报告期内，公司发生财务费用-1,480.63万元，较上年同期下降44.56%，主要是公司持续有效实施闲置资金管理，提高资金管理效益，利息收入较上年同期增长所致。
报告期内，公司发生资产减值损失1,817.08万元，较上年同期增长140.55%，主要是计提迈科网络长期股权投资减值准备，以及计提的应收账款坏账准备和存货跌价准备较上年同期增加所致。
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-12,059.69万元，其中，经营活动产生的现金流量净额-498.12万元，较上年同期增长92.22%，主要是中国电信侧配套工程项目大额承兑汇票到期承兑所致；投资活动产生的现金流量净额-4,678.10万元，较上年同期下降84.95%，主要是公司加大研发设备固定资产投入，支付公司南京市雨花台区科技研发大楼建设款项较上年同期增加，以及支付购置办公楼预付款所致；筹资活动产生的现金流量净额为-6,892.34万元，较上年同期下降37.78%，主要是现金分红支出较上年同期增加所致。
2019年上半年公司重点工作报告如下：
（一）产品及技术研发方面
1、宽带网产品
宽带网产品继续完善了高、中、低端系列化产品，继续升级和优化单板的端口密度和性能，研制出新一代高速率接入的小型化宽带网产品；积极参与研讨5G网络的宽带网产品标准规范，引领行业技术发展方向；加大基于国产芯片的研发步伐，积极打造国产自主可控的产品和技术平台。
宽带网产品在多维度流量分类核心技术继续取得新的突破，目前已经积累了30,000多种应用协议的感知能力和1,000多种深度信息的提取能力，应用协议的感知覆盖范围扩大至互联网、移动互联网和工控网络等多种网络协议，解决方案可应用于流量分析、安全审计、资产指纹、漏洞扫描、安全管理、互联网反诈骗等多种场景，积累并形成了多行业一定规模的协议基础信息库，为客户提供适合应用需求、性价比优越的系统级解决方案，获得行业客户的广泛认同。
2、移动网产品
移动网产品持续优化整合，研制了高集成度的一体化、小型化、形态多样化的新系列移动网产品，形成了多制式、多种
工作模式联合使用的组合方案。产品集成度进一步提升，体积进一步缩小，适配更多应用场景，有效降低客户单点投资、提升使用效能。同时为覆盖运营商扩充的无线网络频段，对移动网产品进行升级优化。推出基于宽频无线信号的态势感知产品，完成对9K至6GHz范围内的无线信号的采集、频谱图生成、信号特征提取、异常信号的发现与识别，为客户提供自主研发的电磁空间安全解决方案，同时研发完成了针对保密场所的手机终端识别产品，在相关市场取得积极的客户反馈。
3、大数据运营产品
大数据运营产品在数据治理上完善了数据采集、接入、处理、治理、组织、运维和服务等全生命周期的管理能力，内置相关行业数据标准，实现了数据的分层和水平解耦，满足了数据模型建设、数据服务与数据开发等相关标准要求。数据治理产品通过数据建模实现跨域数据整合和知识沉淀，通过数据服务实现了对数据的封装和开放，快速、灵活的满足了上层业务应用的要求，通过数据开发工具满足个性化数据和应用的需要。在数据治理产品基础上优化态势感知产品，推出了群体洞察、知识图谱、数据雷达等行业大数据分析产品。
4、网络内容安全产品
网络内容安全产品加强了国际互联网应用协议研究，提升国际互联网的元数据提取能力，实现了固网流量数据和移动网流量数据及其它数据源的接入，将机器学习和深度学习应用到协议深度行为识别上，在实时流量管控和新型、难点流量特征识别方面取得关键性进展，提升了网络内容安全的管控和智能分析能力，同时采用流计算框架实现了实时预警系统，使系统具备实时、智能预警能力。结合人工智能深度挖掘技术，继续升级电信诈骗防范系统，对前端流量采集系统进行了升级优化，研发完成了电信诈骗防范系统的后端综合分析系统，形成了电信诈骗防范系统从前端流量管控到后端综合分析系统的整体解决方案，推出多维综合反诈解决系统，优化产品功能，丰富诈骗防范手段，提升产品的市场竞争力。
5、工业互联网安全产品
基于公司成熟的大数据操作系统平台以及多年来积累的数据采集、分析、处理技术，工业互联网安全产品实现了对工业企业网络进行全面持续的监控。通过对工业互联网的数据感知分析，建立企业安全数据仓库，实现对已知威胁、高级威胁、APT攻击的有效预防、发现、防御和过程回溯，实现了工业互联网资产识别、监测预警、态势感知、威胁处置等诸多功能，产品可与国家级工业互联网安全平台数据交互共享，最终构筑一整套工业互联网安全体系。工业互联网安全产品的工业协议识别、工控漏洞识别、病毒检测种类得到显著提升，进一步加强产品竞争力。
（二）销售和市场拓展方面
在国内市场方面，随着公司市场规模扩大，市场经营的主线进一步细分，以选定的各细分行业为经营重点，在每个细分行业投入销售、方案经营、售后服务等资源，着力挖掘细分行业需求，联合业内龙头企业强强联合，提供更符合客户需求的解决方案。同时在区域维度，根据不同细分行业的市场特点，逐步覆盖省、市、区县级，打造和维护重点区域。在方案维度，由点到面，增强方案的协同性和完整性，推出端到端多产品整体建设方案。在战略维度，联合业内高端客户共同发布国产化大数据系统平台，打造数据联盟，构建行业生态。公司在审计行业与合作伙伴设立了合资公司，强强联合共同拓展审计大数据市场。
在国际市场方面，继续坚持积极稳健的经营策略并拓展新的市场空间，一方面利用现有渠道和存量客户，深度挖掘宽带网产品和大数据运营产品需求，实现与价值客户的深入合作；另一方面开拓新的合作渠道和直销客户，加强整体市场布局，为市场份额提升打下良好基础。
在品牌建设方面，公司参加了ISS World多个区域展会、德国汉诺威工业展、中国国际大数据产业博览会、中国（南京）国际软件产品和信息服务交易博览会，各细分行业的科技成果展、各细分行业年会等多个在区域和行业内具有影响力的展会，并且举办“从数据到智慧论坛”、“江苏省工业互联网安全论坛”和多次省级大型产品培训发布会等活动。公司通过官方微信平台、网站平台等积极宣传和展示公司动态及业界动态，得到了广泛的关注。
在安全保障方面，公司多次参与国家级重大事件的安全保障工作，如“海南博鳌论坛”，“两会”等，及时、周到的安全保障工作获得客户高度评价，形成“以点带面”的良好宣传效果。
（三）人力资源与企业文化建设方面
公司的核心企业文化理念为“规则、团队、坚毅、争先”，倡导尊重秩序、尊重责任、尊重规则；倡导开放坦诚、优势互补、团结协作；倡导专注目标、锐意进取、坚毅执着；倡导开放思维、持续创新、引领行业的企业文化。
公司继续通过人力资源咨询项目，完善了人才培养、绩效考核和激励制度，加强了管理干部领导力建设，进一步规范了管理路线和技术业务路线职业生涯双通道，建立以绩效为导向的考评机制及骨干员工长期发展计划，完善员工激励机制，激发员工积极性并保留核心人才。
公司还通过举办内部体育赛事、家庭日、迷你马拉松日、生日会等活动，开展员工凝聚力和企业文化建设。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 334,138,306.11 | 264,943,619.93 | 26.12% | 主要是公司所属行业采购和建设需求稳步增长，公司整体营业收入尤其是宽带网产品收入增长比较明显。 |
| 营业成本 | 71,001,583.10 | 51,676,614.49 | 37.40% | 主要是营业收入规模扩大营业成本同步增长；营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度主要是移动网产品所处市场竞争加剧，毛利率有所下滑所致。 |
| 销售费用 | 76,211,491.94 | 71,276,770.42 | 6.92% | 主要是公司业务规模扩大的同时加强了预算管控，导致销售费用较上年同期有所增长，但增幅低于营业收入增幅。 |
| 管理费用 | 31,978,882.15 | 24,044,628.59 | 33.00% | 主要是公司管理人员薪酬及办公场所装修改造费用增长所致。 |
| 财务费用 | -14,806,278.85 | -10,242,494.89 | -44.56% | 主要是公司持续有效实施闲置资金管理，提高资金管理效益，利息收入较上年同期增长所致。 |
| 所得税费用 | 6,768,064.45 | 8,712,672.03 | -22.32% | |
| 研发投入 | 101,445,880.50 | 74,552,938.43 | 36.07% | 主要是公司重视研发投入及创新，继续加大研发人才储备，研发人员薪酬增长所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,981,171.53 | -63,987,460.17 | 92.22% | 主要是中国电信侧配套工程项目大额承兑汇票到期承兑所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,781,031.20 | -25,293,496.39 | -84.95% | 主要是公司加大研发设备固定资产投入，支付公司南京市雨花台区科技研发大楼建设款项较上年同期增加，以及支付购置办公楼预付款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,923,400.00 | -50,025,000.00 | -37.78% | 主要是现金分红支出较上年同期增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -120,596,948.01 | -138,282,700.79 | 12.79% | |
| 应收票据 | 166,913,571.40 | 115,835,208.93 | 44.10% | 主要是收到中国电信侧配套工程项目大额银行承兑汇票所致。 |
| 预付款项 | 20,872,449.98 | 7,011,508.83 | 197.69% | 主要是预付办公楼购置款项所致。 |
| 其他非流动资产 | 500,000.00 | 6,250,000.00 | -92.00% | 主要是前期支付南京市雨花台区科技研发大楼工程建设保证金本期退回所致。 |
| 资产减值损失 | -18,170,797.57 | -7,553,932.59 | 140.55% | 主要是计提迈科网络长期股权投资减值准备，以及计提的应收账款坏账准备和存货跌价准备以及较上年同期增加所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 334,138,306.11 | 100% | 264,943,619.93 | 100% | 26.12% |
| 分行业 | |||||
| 政府 | 202,857,550.88 | 60.71% | 170,887,461.90 | 64.50% | 18.71% |
| 运营商 | 129,745,526.49 | 38.83% | 93,111,810.77 | 35.14% | 39.34% |
| 其他 | 1,535,228.74 | 0.46% | 944,347.26 | 0.36% | 62.57% |
| 分产品 | |||||
| 宽带网产品 | 229,353,068.18 | 68.64% | 130,602,066.57 | 49.29% | 75.61% |
| 移动网产品 | 65,043,427.70 | 19.47% | 100,282,377.93 | 37.85% | -35.14% |
| 网络内容安全产品 | 7,090,710.80 | 2.12% | 27,221,557.88 | 10.27% | -73.95% |
| 大数据运营产品 | 9,270,191.51 | 2.77% | 1,268,671.90 | 0.48% | 630.70% |
| 物业及租赁收入 | 531,796.38 | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 22,849,111.54 | 6.84% | 5,568,945.65 | 2.10% | 310.30% |
| 分地区 | |||||
| 东北地区 | 1,868,956.37 | 0.56% | 4,477,863.26 | 1.69% | -58.26% |
| 海外地区 | 5,058,715.31 | 1.51% | 4,505,540.07 | 1.70% | 12.28% |
| 华北地区 | 202,068,732.78 | 60.47% | 128,072,061.94 | 48.34% | 57.78% |
| 华东地区 | 47,133,279.22 | 14.11% | 40,472,263.80 | 15.28% | 16.46% |
| 华南地区 | 19,372,125.31 | 5.80% | 40,211,628.08 | 15.18% | -51.82% |
| 华中地区 | 28,104,602.83 | 8.41% | 12,615,185.47 | 4.76% | 122.78% |
| 西北地区 | 14,985,437.91 | 4.48% | 2,835,897.46 | 1.07% | 428.42% |
| 西南地区 | 15,395,660.03 | 4.61% | 31,686,217.84 | 11.96% | -51.41% |
| 其他 | 150,796.35 | 0.05% | 66,962.01 | 0.03% | 125.20% |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 政府 | 202,857,550.88 | 62,053,460.95 | 69.41% | 18.71% | 38.53% | -4.38% |
| 运营商 | 129,745,526.49 | 8,374,571.81 | 93.55% | 39.34% | 27.08% | 0.63% |
| 分产品 | ||||||
| 宽带网产品 | 229,353,068.18 | 28,771,009.46 | 87.46% | 75.61% | 62.97% | 0.98% |
| 移动网产品 | 65,043,427.70 | 22,470,291.69 | 65.45% | -35.14% | -15.21% | -8.12% |
| 分地区 | ||||||
| 华北地区 | 202,068,732.78 | 23,363,763.86 | 88.44% | 57.78% | 43.37% | 1.16% |
| 华东地区 | 47,133,279.22 | 20,933,801.87 | 55.59% | 16.46% | 76.33% | -15.08% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 合同金额 | 业务类型 | 项目执行进度 | 本期确认收入 | 累计确认收入 | 回款情况 | 项目进展是否达到计划进度或预期 | 未达到计划进度或预期的原因 |
| 中国电信侧配套工程项目 | 495,649,926.20 | 设备销售及服务 | 正在执行中 | 142,508,732.18 | 142,508,732.18 | 全额回款（含银行承兑汇票） | 是 | 不适用 |
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 原材料 | 64,401,756.94 | 90.70% | 46,492,271.36 | 89.97% | 38.52% |
| 直接人工 | 1,637,249.86 | 2.31% | 1,182,177.19 | 2.29% | 38.49% |
| 加工费 | 2,346,938.29 | 3.31% | 1,689,374.20 | 3.27% | 38.92% |
| 制造费用 | 447,160.77 | 0.63% | 166,566.48 | 0.32% | 168.46% |
| 劳务成本 | 2,141,350.62 | 3.02% | 2,146,225.25 | 4.15% | -0.23% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，宽带网产品营业收入较上年同期增长75.61%，主要是中国电信侧配套工程项目部分省份实施完成，公司按照收入政策确认收入所致；本期宽带网产品营业成本较上年增长62.97%，低于营业收入增长幅度，主要是本期毛利较高的高密度板卡销售额较上年同期有所增加所致。报告期内，移动网产品营业收入较上年同期下降35.14%，主要是随着市场渗透率的提高，市场竞争加剧，产品平均销售单价下降所致；本期移动网产品营业成本较上年下降15.21%，低于营业收入下降幅度，主要是本期毛利率较高的移动式产品销售占比下降，同时移动网产品综合毛利率也有所下滑。报告期内，网络内容安全产品营业收入较上年同期下降73.95%，主要是该类产品主要销往海外，单个项目金额较大，实施周期较长，收入确认存在一定的波动性，本期无相关项目实施完成并确认收入。报告期内，大数据运营产品营业收入较上年同期增长630.70%，主要是大数据运营产品与公司其他产品间的协同效应凸显，并在部分行业应用中取得一定突破。报告期内，公司南京市雨花台区科技研发大楼部分楼层于本期完工并对外出租，实现部分物业及租金收入。报告期内，其他类产品营业收入较上年同期增长310.30%，主要是公司综合解决方案中的外购服务器及其他软硬件产品销售额增加较多所致。报告期内，东北地区营业收入较上年同期下降58.26%，主要是本期在该地区移动网产品营业收入下降所致。
报告期内，华北地区营业收入较上年同期增长57.78%，主要是中国电信侧配套工程项目部分省份实施完成确认收入所致；本期华北地区营业成本较上年增长43.37%，主要是该地区营业收入增长所致。报告期内，华南地区营业收入较上年同期下降51.82%，主要是上年同期该地区客户大额海外项目验收并确认收入，本期无类似项目实施完成。报告期内，华中地区营业收入较上年同期增长122.78%，主要是该地区行业客户大额项目实施完成确认收入所致。报告期内，西北地区营业收入较上年同期增长428.42%，主要是该地区行业客户大额项目实施完成确认收入所致。报告期内，西南地区营业收入较上年同期下降51.41%，主要是该地区移动网产品收入下降所致。报告期内，其他地区营业收入较上年同期增长125.20%，主要是上年同期基数较低，本年有所增长所致。报告期内，主营业务成本中原材料较上年同期增长38.52%，主要是销售规模扩大，主营业务成本同步增长所致。报告期内，主营业务成本中直接人工较上年同期增长38.49%，主要是销售规模扩大，主营业务成本中结转的直接人工同步增加所致。报告期内，主营业务成本中加工费较上年同期增长38.92%，主要是销售规模扩大，主营业务成本同步增长所致。报告期内，主营业务成本中制造费用较上年同期增长168.46%，主要是上年同期制造费用基数较低，本期生产设备折旧和生产损耗有所增加所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -269,362.99 | -0.37% | 对迈科网络长期股权投资按权益法核算确认的投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | 否 | |
| 资产减值 | -18,170,797.57 | -24.85% | 本期计提的坏账准备、存货跌价准备以及迈科网络长期股权投资减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 308,255.98 | 0.42% | 主要是非流动资产处置收益及采购样品入库 | 否 |
| 营业外支出 | 19,177.41 | 0.03% | 主要是非流动资产处置损失 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 935,596,958.14 | 45.93% | 852,506,189.81 | 51.08% | -5.15% | 无重大变动 |
| 应收账款 | 291,248,135.89 | 14.30% | 179,419,077.17 | 10.75% | 3.55% | 无重大变动 |
| 存货 | 245,025,232.05 | 12.03% | 259,120,216.59 | 15.53% | -3.50% | 无重大变动 |
| 投资性房地产 | 48,960,111.57 | 2.40% | 0.00 | 0.00% | 2.40% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 3,531,561.60 | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.17% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 73,644,199.13 | 3.62% | 58,863,043.28 | 3.53% | 0.09% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 70,859,735.41 | 3.48% | 93,280,839.14 | 5.59% | -2.11% | 无重大变动 |
| 短期借款 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 无重大变动 | |
| 长期借款 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 无重大变动 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,237,484.60 | 保证金 |
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 南京市雨花台 | 自建 | 是 | 信息安全 | 21,740,467.46 | 119,975,379.86 | 自筹 | 98.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 区科技研发大楼 | ||||||||||||
| 南京市江宁区生产研发大楼 | 收购 | 是 | 信息安全 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 自筹 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2018年12月29日 | 公告编号：2018-076 | |
| 合计 | -- | -- | -- | 37,740,467.46 | 135,975,379.86 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 50,467.4 |
| 报告期投入募集资金总额 | 5,449.18 |
| 已累计投入募集资金总额 | 40,469.49 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 4,067.84 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 4,067.84 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 8.79% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中新赛克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1986号）核准，于2017年11月21日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值1.00元， | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
每股发行价格为30.22元，募集资金总额为50,467.40万元，扣除发行费用4,195.82万元，实际募集资金净额为46,271.58万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月15日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2017]3-115号《验资报告》。公司以前年度募集资金投资项目已使用募集资金35,020.31万元（其中置换前期以自有资金支付的累计已投入金额16,308.65万元），置换前期以自有资金支付的发行费用195.75万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额135.39万元，收到的银行保本型理财产品收益为579.34万元。2019年1-6月，公司募集资金投资项目使用募集资金5,449.18万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额29.79万元，收到的银行保本型理财产品收益为111.84万元。截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币6,658.44万元。承诺投资项目和超募
资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 网络与机器数据可视化产品升级优化项目 | 是 | 23,202.79 | 23,870.63 | 3,071.36 | 21,081.64 | 88.32% | 2016年2月18日 | 8,660.87 | 是 | 否 |
| 网络内容安全产品升级优化项目 | 是 | 10,206.36 | 10,206.36 | 1,539.85 | 7,839.74 | 76.81% | 2016年3月16日 | -972.97 | 否 | 否 |
| 大数据运营产品升级优化项目 | 是 | 7,742.34 | 7,742.34 | 377.76 | 7,427.82 | 95.94% | 2016年9月22日 | -1,857.2 | 否 | 否 |
| 技术研发中心建设项目 | 是 | 5,120.09 | 4,452.25 | 460.21 | 4,120.29 | 92.54% | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 46,271.58 | 46,271.58 | 5,449.18 | 40,469.49 | -- | -- | 5,830.7 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 合计 | -- | 46,271.58 | 46,271.58 | 5,449.18 | 40,469.49 | -- | -- | 5,830.7 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司网络内容安全产品升级优化项目本期实现的效益未达到预计收益，主要是该市场处于快速发展期，公司为抢占先机、提高市场占有率，持续投入较大资源进行研发、市场营销及推广，加快在各细分市场推出新产品，导致项目前期费用较高；同时公司在国际、国内签订的多个网络内容安全产品订单截至2019年6月30日正在实施过程中，尚未符合验收标准，因此尚未确认收入。公司大数据运营产品升级优化项目本期实现的效益未达到预计收益，主要是该市场处于快速发展期，公司为抢占先机、提高市场占有率，持续投入较大资源进行研发、市场营销及推广，加快在各细分市场推出新产品，导致项目前期费用较高；同时公司国际与国内多个省份签订的大数据运营产品订单截至2019年6月30日正在实施过程中，尚未符合验收标准，因此尚未确认收入。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | |||||||||
| 途及使用进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 基于公司战略发展布局与业务发展需要，公司于2019年4月19日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和2019年5月20日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的议案》，同意公司增加南京市江宁区秣陵街道正方中路888号1幢作为募集资金投资项目“网络与机器数据可视化产品升级优化项目”、“网络内容安全产品升级优化项目”、“大数据运营产品升级优化项目”和“技术研发中心建设项目”的实施地点。具体内容详见公司于2019年4月20日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的公告》（公告编号：2019-020）。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 基于公司战略发展布局与业务发展需要，公司于2019年4月19日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和2019年5月20日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的议案》，同意并将募集资金投资项目“网络与机器数据可视化产品升级优化项目”中的部分设备购置费、软件购置费、办公场地装修费、场地租赁费用调整为研发人员费用与推广人员费用，“网络内容安全产品升级优化项目”中的部分设备购置费、办公场地装修费、场地租赁费用调整为铺底流动资金，“大数据运营产品升级优化项目”中的办公场地装修费调整为研发人员费用，“技术研发中心建设项目”中的部分设备购置费、办公场地装修费调整为研发人员费用，“技术研发中心建设项目”中的预备费与铺底流动资金调整至“网络与机器数据可视化产品升级优化项目”中执行。具体内容详见公司于2019年4月20日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的公告》（公告编号：2019-020）。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2018年3月16日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金16,308.65万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司该次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的事项，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其于2018年3月16日出具了天健审【2018】3-18号《关于深圳市中新赛克科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。2018年4月13日，公司完成了该项置换工作。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2019年6月30日，募集资金活期余额为2,158.44万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、收到的银行保本型理财产品收益），期末用募集资金购买结构性存款产品尚未到期余额为4,500.00万元。 |
| 募集资金使用及披露 | 根据首次公开发行股票募集资金投资项目的实际建设情况，公司于2018年10月23日召开的第二届 |
| 中存在的问题或其他情况 | 董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意将募集资金投资项目“网络与机器数据可视化产品升级优化项目”、“网络内容安全产品升级优化项目”、“大数据运营产品升级优化项目”和“技术研发中心建设项目”的项目建设期均由2015年11月1日至2018年10月31日调整为2015年11月1日至2019年12月31日。 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 2019年8月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-045） |
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 南京中新赛克科技有限责任公司 | 子公司 | 软件与信息服务 | 300,000,000.00 | 1,685,215,847.28 | 1,268,547,936.97 | 195,250,949.12 | -26,966,364.43 | -15,363,937.98 |
| 杭州赛客网络科技有限公司 | 子公司 | 软件与信息服务 | 10,000,000.00 | 11,573,890.82 | -7,670,556.50 | 1,297,568.61 | -6,961,027.05 | -6,941,763.80 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明报告期内，公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）营业收入较上年同期下降37.38%，主要原因是公司部分大额海外项目实施周期较长，报告期内未实施完成，未能确认收入。报告期内，赛克科技营业利润和净利润分别较上年同期下降123.66%和115.18%，主要是本期营业收入下降所致。报告期内，公司全资子公司杭州赛客网络科技有限公司（以下简称“赛客网络”）实现营业收入129.76万元，实现净利润-694.18万元，对归属于上市公司股东净利润的影响为-10.46%，主要原因是赛客网络目前处于前期产品研发投入阶段，尚未实现规模销售。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、规模增长带来的管理风险
随着公司人员和资产规模的大幅增长，产品销售规模将迅速扩大，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将进一步加快，可能导致公司现有的管理架构和流程无法快速适应规模扩张带来的变化。公司通过三会制度的建立，完善了公司治理制度。公司将继续规范治理结构及治理规则，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，继续完善各环节的内部控制制度，优化内部治理结构及内部组织机构，杜绝资金占用等不规范行为的发生，保证公司各项业务活动的规范运行，保证公司经营管理目标的实现。
2、市场竞争加剧的风险
随着网络可视化市场、网络内容安全市场、大数据市场和工业互联网安全市场的不断发展和相关技术应用的不断深入，产业的竞争将进一步加剧。同时网络演进和网络流量特征不断变化，如果公司不能正确判断和准确把握市场动态和发展趋势，不能根据市场发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高竞争实力，可能因市场竞争而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越。
在移动网市场方面，由于移动通信正在进行4G到5G的制式的演进，原有2G、3G、4G市场趋于饱和，5G应用尚未形成，导致市场竞争进一步加剧，产品的利润率降低。在网络内容安全产品和行业大数据分析产品方面，公司加大了后端业务的研发投入，以提升整体解决方案的竞争力，可能会因为市场竞争导致投入与产出不匹配的情况。
公司将通过继续推进行业垂直和横向覆盖，加快渠道建设，加强国际拓展，发掘新商机进行滚动发展，加强技术创新、产品创新、解决方案创新及产品间的协同，提升公司的管理和运营效率，进一步提高公司的市场覆盖和行业渗透，保持公司产品和解决方案竞争力和领先地位。
3、核心人员流失的风险
公司作为知识和技术密集型的高科技企业，大部分产品为自主研发，主营产品科技含量高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，在国内处于领先水平，构成主营产品的核心竞争力。公司持续保持市场竞争优势，核心技术人员的稳定及核心技术的保密对公司的发展尤为重要。当前市场对于人才的竞争日益激烈，如果出现核心技术人员大量流失的现象，将会在一定程度上对公司的市场竞争力和技术创新能力产生不利影响。公司建立了严格的保密制度，采取多种手段防止商业秘密的泄露，所有核心技术人员已经和公司签署了保密协议，公司将继续优化技术研发的控制流程和保障制度，采取技防和人防相结合的措施防范技术机密的泄漏。公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证，从技术研发的控制体系上逐步降低对核心技术人员的依赖程度。此外，公司采取多种措施吸引和留住人才，实行了员工持股及颇具竞争力的薪酬制度，将员工利益与公司未来发展紧密联系，保证技术研发团队的稳定。
4、知识产权被侵害的风险
知识产权是公司的核心资产，知识产权法律法规保证了高新技术企业在人才、研发、资金等方面的投入得到合理回报，从而进一步刺激企业技术创新和新产品的研发，鼓励企业提高市场竞争力，为用户提供更多的新产品和更好的服务。虽然公司已经采取了严密的知识产权保护措施，公司所形成的核心技术都通过申请专利、软件著作权等方法予以保护，但不排除公司知识产权仍存在被侵害的风险。如果公司的核心技术、专利和软件著作权等知识产权被窃取或遭受侵害，将在市场竞争中消弱自身的竞争优势，从而对公司的经营和业绩产生不利影响。
公司将继续优化知识产权保护措施，将公司的核心技术通过申请专利、软件著作权等方法予以保护。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 63.23% | 2019年5月20日 | 2019年5月21日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-029） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深创投 | 股份锁定、延长锁定期的承诺 | （1）自公司股票上市交易之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不 | 2017年10月31日 | 自公司股票上市交易之日起六十个月内 | 正常履行中 |
| 由公司回购其持有的股份；（2）上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 | |||||
| 广东红土、南京红土、昆山红土、郑州百瑞 | 股份锁定、延长锁定期的承诺 | （1）自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份；（2）上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 | 2017年10月31日 | 自公司股票上市交易之日起三十六个月内 | 正常履行中 |
| 凌东胜、王明意、赵鸿海、 | 股份锁定、延长锁定期的 | （1）自公司股票上市交 | 2017年10月 | 自公司股票上市交易之 | 正常履行中 |
| 童艺川、李斌 | 承诺 | 易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份；（2）上述锁定期届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；（3）离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过50%。 | 31日 | 日起三十六个月内 | |
| 南京创昀、南京众昀、南京创沣、南京众沣 | 股份锁定、延长锁定期的承诺 | 自公司股票上市交易之日起三十六月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公 | 2017年10月31日 | 自公司股票上市交易之日起三十六个月内 | 正常履行中 |
| 司回购该部分股份。 | |||||
| 陈章银 | 股份锁定、延长锁定期的承诺 | （1）自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份；（2）上述锁定期届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；（3）离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过50%。 | 2017年10月31日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 深创投 | 持股意向及减持意向 | 若其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的， | 2017年10月31日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 易日予以公告。其减持公司股票时，将严格依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定执行。如违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。自公司股票上市交易之日起十年内不主动放弃对公司的控股权。 | |||||
| 广东红土、南京红土、昆山红土、郑州百瑞 | 持股意向及减持意向 | 其可在所持公司股票的锁定期满后两年内，减持所持公司股票，最高可减持所持的全部股份。减持价格：锁定期满两年内减持的，减持价格将不低于首次公开发行股票时的发行价。减持方式：将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司 | 2017年10月31日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 股票。信息披露：所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日予以公告。其减持公司股票时，将严格依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定执行。如违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。 | |||||
| 因纽特、南京创昀、南京众昀、南京创沣、南京众沣 | 持股意向及减持意向 | 自锁定期满之日起十二个月内，累计减持公司股份总数不超过公司股票上市之日所持有公司股份总额的40%；自锁定期满之日起二十四个月内，累计减持公司股份总数不超过股票上市之日所持有公司股份总额的80%。减持价格：将不低于首次公开发 | 2017年10月31日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 如违反本承诺进行减持的，其自愿将减持所得收益上缴公司。 | |||||
| 凌东胜、王明意、李斌 | 持股意向及减持意向 | 自锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月，且不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 | 2017年10月31日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 凌东胜、王明意、李斌、唐晓峰 | 其他承诺 | 凌东胜、王明意、李斌、唐晓峰出具了《不谋求发行人控制权的承诺函》，承诺：“本人看好中新赛克所在行业及中新赛克的发展前景，愿在中新赛克长期任职，并保证在中新赛克上市后三年内不主 | 2017年10月31日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 动辞职。本人认可中新赛克目前股权架构，认可深圳市创新投资集团有限公司长期持有公司股份的战略意图，本人并无直接或间接（包括连同其他高级管理人员）谋求中新赛克控股权之计划或意向。” | |||||
| 公司；深创投；在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）及凌东胜、王明意、李斌、唐晓峰 | IPO稳定股价承诺 | （一）启动股价稳定预案的触发条件：自公司股票上市交易之日起三年内，出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）（以下简称“启动 | 2017年10月31日 | 自公司股票上市交易之日起三年内 | 正常履行中 |
| 的董事及高级管理人员将在符合相关法律法规要求的前提下，对公司股票进行增持，在公司领取薪酬的董事及高级管理人员单次用于增持股份的资金金额不低于在公司领取薪酬的董事及高级管理人员上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的20%，但单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的50%。 | |||||
| 公司；深创投；靳海涛、凌东胜、李守宇、伊恩江、许光宇、王明意、彭晓光、刘勇、周立柱、钟廉、陈章银、金波、赵鸿海、童艺川、李斌、唐晓峰 | 首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺及不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | （一）公司作出的承诺：公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若本公司首 | 2017年10月31日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 者损失。”。（三）公司全体董事、监事及高级管理人员的相关承诺及相应约束措施：公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并上市，针对公司招股说明书所载内容的真实性、准确性和完整性，公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有关部门认定之日起三十日内依法赔偿投资者损失。” | |||||
| 国信证券股 | 首次公开发 | 国信证券股 | 2017年10月 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 份有限公司、北京市君合律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺及不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 份有限公司作出的承诺：如国信证券在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国信证券所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国信证券将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促公司及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。国信证券保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开 | 31日 |
| 接受监督机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本所将依法承担相应责任。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作出的承诺：本所承诺：因本所为深圳市中新赛克科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。 | |||||
| 公司；深创投；靳海涛、凌东胜、李守宇、伊恩江、许光宇、王明意、彭晓光、刘勇、周立柱、钟廉、陈章银、金波、赵鸿海、童艺川、李斌、唐晓峰 | 未履行承诺的约束措施的承诺 | （一）公司承诺：本公司将严格履行本公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本公司未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺 | 2017年10月31日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 2、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；3、如果因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。 | |||||
| 公司；深创投；靳海涛、凌东胜、李守宇、伊恩江、许光宇、王明意、彭晓光、刘勇、周立柱、李斌、唐晓峰 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | （一）公司承诺：1、强化募集资金管理。发行人已制定《深圳市中新赛克科技股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，本公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、规范、有效的运用。2、加快募投项目投资进 | 2017年10月31日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
√ 适用 □ 不适用
| 媒体质疑事项说明 | 披露日期 | 披露索引 |
| 有个别媒体报道公司原保荐代表人马华锋先生对公司进行现场检查受到干扰，并因此被国信证券股份有限公司开除，同时有报道指出公司规范运作存在问题。公司为避免上述报道给广大投资者带来误导，立即对媒体报道的有关内容进行了认真核实，并发布补充公告澄清。 | 2019年1月3日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更持续督导保荐代表人的补充公告》（公告编号：2019-001） |
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司5%以上股东因纽特计划于2019年5月13日至2019年11月12日以集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份数量累计不超过2,736,000股（占本公司总股本比例2.56%），具体内容详见于2019年4月16日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-014）和2019年8月13日披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-041）。
2、公司参股公司迈科网络于2019年7月12日召开的董事会和2019年7月29日召开的股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案，迈科网络拟于股东大会审议通过股票终止挂牌事项后一个月内向全国中小企业股份转让系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，对该项投资计提减值准备，形成了6,919,887.41元的资产减值损失。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
公司全资子公司赛克科技、锦添商业、飞通网络和赛客网络南京分公司已于2019年7月完成注册地址的变更。其中，赛克科技注册地址由“南京市雨花台区郁金香路17号”变更为“南京市雨花台区宁双路19号2幢1501室”；锦添商业注册地址由“南京市雨花台区郁金香路17号C幢304室”变更为“南京市雨花台区宁双路19号2幢502室”；飞通网络注册地址由“南京市雨花台区郁金香路17号C栋305室”变更为“南京市雨花台区宁双路19号2幢1402室”；赛客网络南京分公司注册地址由“南京市雨花台区郁金香路17号C幢三层”变更为“南京市雨花台区宁双路19号2幢1401室”。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 55,857,600 | 52.34% | 0 | 0 | 0 | -957,600 | -957,600 | 54,900,000 | 51.44% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 28,454,400 | 28,454,400 | 28,454,400 | 26.66% |
| 3、其他内资持股 | 55,857,600 | 52.34% | 0 | 0 | 0 | -29,412,000 | -29,412,000 | 26,445,600 | 24.78% |
| 其中：境内法人持股 | 48,060,000 | 45.03% | 0 | 0 | 0 | -28,454,400 | -28,454,400 | 19,605,600 | 18.37% |
| 境内自然人持股 | 7,797,600 | 7.31% | 0 | 0 | 0 | -957,600 | -957,600 | 6,840,000 | 6.41% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 50,862,400 | 47.66% | 0 | 0 | 0 | 957,600 | 957,600 | 51,820,000 | 48.56% |
| 1、人民币普通股 | 50,862,400 | 47.66% | 0 | 0 | 0 | 957,600 | 957,600 | 51,820,000 | 48.56% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 106,720,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,720,000 | 100.00% |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2018年11月21日，公司解除首发限售股份数量为25,100,000股，其中，公司原监事陈章银先生于2018年8月27日届满离任，其持有的首发限售股份957,600股在其离任后六个月内继续锁定，于2019年2月27日解除限售。
2、2019年1月，公司控股股东深创投的股东性质由“境内非国有法人”变更为“国有法人（CS）”。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、证券发行与上市情况
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,591 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 26.66% | 28,454,400 | 0 | 28,454,400 | 0 | ||||
| 平潭综合实验区因纽特投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.41% | 6,840,000 | 0 | 6,840,000 | |||||
| 凌东胜 | 境内自然人 | 6.41% | 6,840,000 | 0 | 6,840,000 | 0 | ||||
| 南京创昀投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.77% | 6,156,000 | 0 | 6,156,000 | 0 | ||||
| 广东红土创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.17% | 4,446,000 | 0 | 4,446,000 | 0 | ||||
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 其他 | 2.72% | 2,898,667 | 976,010 | 0 | 2,898,667 | ||||
| 南京众昀投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.36% | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 | 0 | ||||
| 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.07% | 2,212,799 | 0 | 0 | 2,212,799 | ||||
| 上海融银股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.78% | 1,898,700 | -522,500 | 0 | 1,898,700 | ||||
| 南京红土创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 1,710,000 | 0 | 1,710,000 | 0 | ||||
| 昆山红土高新创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 1,710,000 | 0 | 1,710,000 | 0 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、南京红土创业投资有限公司和昆山红土高新创业投资有限公司为一致行动人；2、股东凌东胜、南京创昀投资合伙企业（有限合伙）、南京众昀投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 平潭综合实验区因纽特投资有限公司 | 6,840,000 | 人民币普通股 | 6,840,000 | |||||||
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 2,898,667 | 人民币普通股 | 2,898,667 | |||||||
| 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 2,212,799 | 人民币普通股 | 2,212,799 | |||||||
| 上海融银股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,898,700 | 人民币普通股 | 1,898,700 | |||||||
| 张粤梅 | 1,465,181 | 人民币普通股 | 1,465,181 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,169,990 | 人民币普通股 | 1,169,990 | |||||||
| 前海股权投资基金（有限合伙） | 1,016,300 | 人民币普通股 | 1,016,300 |
| 基本养老保险基金一二零一组合 | 944,571 | 人民币普通股 | 944,571 |
| 全国社保基金六零二组合 | 643,838 | 人民币普通股 | 643,838 |
| 中信银行股份有限公司－农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 630,243 | 人民币普通股 | 630,243 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；2、公司前10名无限售流通股股东与前10名股东之前不存在关联关系，也均不属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
注： 南京红土创业投资有限公司和昆山红土高新创业投资有限公司为并列第10名普通股股东。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市中新赛克科技股份有限公司
2019年6月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 935,596,958.14 | 1,070,591,198.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 166,913,571.39 | 115,835,208.93 |
| 应收账款 | 291,248,135.89 | 343,967,184.87 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,872,449.98 | 7,011,508.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,032,825.77 | 9,535,322.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 245,025,232.05 | 227,856,129.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 69,809,702.60 | 65,742,003.61 |
| 流动资产合计 | 1,739,498,875.82 | 1,840,538,556.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,720,812.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,531,561.60 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 48,960,111.57 | |
| 固定资产 | 73,644,199.13 | 70,912,458.35 |
| 在建工程 | 70,859,735.41 | 98,234,912.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,933,550.32 | 28,803,532.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 72,034,941.70 | 78,662,124.91 |
| 其他非流动资产 | 500,000.00 | 6,250,000.00 |
| 非流动资产合计 | 297,464,099.73 | 293,583,840.23 |
| 资产总计 | 2,036,962,975.55 | 2,134,122,397.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,653,940.00 | 3,487,193.67 |
| 应付账款 | 75,718,955.95 | 76,636,675.74 |
| 预收款项 | 571,269,053.30 | 556,037,478.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 66,401,864.37 | 83,346,800.10 |
| 应交税费 | 6,419,770.19 | 101,003,961.37 |
| 其他应付款 | 4,849,093.55 | 4,300,332.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 729,312,677.36 | 824,812,441.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,722,722.37 | 6,543,850.85 |
| 递延收益 | 9,079,378.56 | 8,891,130.38 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,802,100.93 | 15,434,981.23 |
| 负债合计 | 746,114,778.29 | 840,247,422.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 106,720,000.00 | 106,720,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 538,511,320.04 | 538,511,320.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,081,807.73 | 38,081,807.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 607,535,069.49 | 610,561,846.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,290,848,197.26 | 1,293,874,974.30 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,290,848,197.26 | 1,293,874,974.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,036,962,975.55 | 2,134,122,397.17 |
法定代表人：李守宇 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：彭道义
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 151,746,595.93 | 259,187,324.36 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 599,263.79 | 14,250.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 53,013,962.23 | 52,852,358.26 |
| 流动资产合计 | 205,359,821.95 | 312,053,932.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,720,812.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 577,328,934.06 | 543,797,372.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 67,752.72 | 87,222.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 577,396,686.78 | 554,605,406.88 |
| 资产总计 | 782,756,508.73 | 866,659,339.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,589,825.12 | 1,820,624.16 |
| 应交税费 | 548,022.53 | 50,503.53 |
| 其他应付款 | 94,146.16 | 268,738.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,231,993.81 | 2,139,866.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 3,231,993.81 | 2,139,866.50 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 106,720,000.00 | 106,720,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 538,511,320.04 | 538,511,320.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,081,807.73 | 38,081,807.73 |
| 未分配利润 | 96,211,387.15 | 181,206,345.23 |
| 所有者权益合计 | 779,524,514.92 | 864,519,473.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 782,756,508.73 | 866,659,339.50 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 334,138,306.11 | 264,943,619.93 |
| 其中：营业收入 | 334,138,306.11 | 264,943,619.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 267,696,391.44 | 215,136,815.37 |
| 其中：营业成本 | 71,001,583.10 | 51,676,614.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,864,832.56 | 3,828,358.33 |
| 销售费用 | 76,211,491.94 | 71,276,770.42 |
| 管理费用 | 31,978,882.15 | 24,044,628.59 |
| 研发费用 | 101,445,880.54 | 74,552,938.43 |
| 财务费用 | -14,806,278.85 | -10,242,494.89 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 14,726,027.06 | 9,487,957.16 |
| 加：其他收益 | 24,841,260.87 | 26,435,383.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -269,362.99 | -143,329.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,170,797.57 | -7,553,932.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -22,806.14 | 22,309.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,820,208.84 | 68,567,234.84 |
| 加：营业外收入 | 308,255.98 | 2,248,293.75 |
| 减：营业外支出 | 19,177.41 | 7,422.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,109,287.41 | 70,808,105.68 |
| 减：所得税费用 | 6,768,064.45 | 8,712,672.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,341,222.96 | 62,095,433.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,341,222.96 | 62,095,433.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 66,341,222.96 | 62,095,433.65 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 66,341,222.96 | 62,095,433.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,341,222.96 | 62,095,433.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.62 | 0.58 |
| （二）稀释每股收益 | 0.62 | 0.58 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李守宇 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：彭道义
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 2,084.50 | 57,233.40 |
| 销售费用 | 3,863,536.63 | 310,522.54 |
| 管理费用 | 4,810,532.80 | 4,216,097.32 |
| 研发费用 | 3,335,327.70 | 244,388.26 |
| 财务费用 | -3,604,564.15 | -3,288,230.19 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,622,113.65 | 3,291,967.31 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -269,362.99 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,950,677.61 | -25,221.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,626,958.08 | -1,565,232.48 |
| 加：营业外收入 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,626,958.08 | -1,565,232.48 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,626,958.08 | -1,565,232.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,626,958.08 | -1,565,232.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | -15,626,958.08 | -1,565,232.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,377,798.08 | 232,300,437.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,833,499.41 | 23,108,918.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,206,594.69 | 68,082,535.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 433,417,892.18 | 323,491,891.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,690,962.56 | 138,558,910.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,236,599.60 | 106,671,923.64 |
| 支付的各项税费 | 107,492,069.21 | 62,151,859.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,979,432.34 | 80,096,657.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 438,399,063.71 | 387,479,351.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,981,171.53 | -63,987,460.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,714,706.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 579,694.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,074.90 | 15,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,074.90 | 3,309,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,782,106.10 | 28,602,896.39 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 46,782,106.10 | 28,602,896.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,781,031.20 | -25,293,496.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,923,400.00 | 50,025,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,923,400.00 | 50,025,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,923,400.00 | -50,025,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88,654.72 | 1,023,255.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,596,948.01 | -138,282,700.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,051,956,421.55 | 983,450,588.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 931,359,473.54 | 845,167,887.99 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,608,716.36 | 3,364,566.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,608,716.36 | 3,364,566.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,117,733.33 | 5,223,485.26 |
| 支付的各项税费 | 2,084.50 | 76,350.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,006,226.96 | 1,605,392.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,126,044.79 | 6,905,227.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,517,328.43 | -3,540,661.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 10,002.47 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 462,797,372.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,000,000.00 | 462,807,374.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,000,000.00 | -462,807,374.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,923,400.00 | 50,025,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,923,400.00 | 50,025,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,923,400.00 | -50,025,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,440,728.43 | -516,373,036.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 259,187,324.36 | 658,828,474.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,746,595.93 | 142,455,437.91 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 106,720,000.00 | 538,511,320.04 | 38,081,807.73 | 610,561,846.53 | 1,293,874,974.30 | 1,293,874,974.30 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 106,720,000.00 | 538,511,320.04 | 38,081,807.73 | 610,561,846.53 | 1,293,874,974.30 | 1,293,874,974.30 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,026,777.04 | -3,026,777.04 | -3,026,777.04 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 66,341,222.96 | 66,341,222.96 | 66,341,222.96 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -69,368,000.00 | -69,368,000.00 | -69,368,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -69,368,000.00 | -69,368,000.00 | -69,368,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,720,000.00 | 538,511,320.04 | 38,081,807.73 | 607,535,069.49 | 1,290,848,197.26 | 1,290,848,197.26 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 66,700,000.00 | 578,531,320.04 | 20,428,824.19 | 473,485,006.23 | 1,139,145,150.46 | 1,139,145,150.46 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 66,700,000.00 | 578,531,320.04 | 20,428,824.19 | 473,485,006.23 | 1,139,145,150.46 | 1,139,145,150.46 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,020,000.00 | -40,020,000.00 | 12,070,433.65 | 12,070,433.65 | 12,070,433.65 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 62,095,433.65 | 62,095,433.65 | 62,095,433.65 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -50,025,000.00 | -50,025,000.00 | -50,025,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -50,025,000.00 | -50,025,000.00 | -50,025,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 40,020,000.00 | -40,020,000.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 40,020,000.00 | -40,020,000.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,720,000.00 | 538,511,320.04 | 20,428,824.19 | 485,555,439.88 | 1,151,215,584.11 | 1,151,215,584.11 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 106,720,000.00 | 538,511,320.04 | 38,081,807.73 | 181,206,345.23 | 864,519,473.00 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 106,720,000.00 | 538,511,320.04 | 38,081,807.73 | 181,206,345.23 | 864,519,473.00 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -84,994,958.08 | -84,994,958.08 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -15,626,958.08 | -15,626,958.08 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -69,368,000.00 | -69,368,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -69,368,000.00 | -69,368,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,720,000.00 | 538,511,320.04 | 38,081,807.73 | 96,211,387.15 | 779,524,514.92 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 66,700,000.00 | 578,531,320.04 | 20,428,824.19 | 72,354,493.37 | 738,014,637.60 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 66,700,000.00 | 578,531,320.04 | 20,428,824.19 | 72,354,493.37 | 738,014,637.60 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,020,000.00 | -40,020,000.00 | -51,590,232.48 | -51,590,232.48 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,565,232.48 | -1,565,232.48 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工 | ||||||||||||
| 具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -50,025,000.00 | -50,025,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -50,025,000.00 | -50,025,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 40,020,000.00 | -40,020,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 40,020,000.00 | -40,020,000.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,720,000.00 | 538,511,320.04 | 20,428,824.19 | 20,764,260.89 | 686,424,405.12 |
三、公司基本情况
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原深圳市中新赛克科技有限责任公司（以下简称中新赛克有限公司），中新赛克有限公司原名深圳市中兴特种设备有限责任公司，系由中兴通讯股份有限公司、深圳市金岑实业有限公司、王洪海、朱宏军、凌东胜、张云龙、马红兵、刘庆良共同出资组建，于2003年2月8日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持统一社会信用代码为91440300746615781R的营业执照，注册资本106,720,000.00元，股份总数106,720,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股55,857,600股；无限售条件的流通股份：A股50,862,400股。公司股票已于2017年11月21日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属软件与信息技术服务行业。主营业务为网络可视化基础架构产品、网络内容安全产品、大数据运营产品等产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务。公司主营产品包括宽带互联网数据汇聚分发管理产品、移动接入网数据采集分析产品、网络内容安全产品和大数据运营产品等。本财务报表业经公司2019年8月23日第二届董事会第五次会议批准对外报出。
本公司将南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称赛克科技公司）、南京中新赛克软件有限责任公司（以下简称赛克软件公司）、杭州赛客网络科技有限公司（以下简称杭州赛客网络公司）、中新赛克(香港)有限公司（以下简称赛克香港公司）、南京飞通网络科技有限公司（以下简称飞通网络公司）、南京锦添商业管理有限公司（以下简称锦添商业公司）6家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，
计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。10、金融工具
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：1）以摊余成本计量的金融资产；2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3）不属于上述1）或2）的财务担保合同，以及不属于上述1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4）以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。2）金融资产的后续计量方法
① 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。3）金融负债的后续计量方法
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的
其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
③不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
④ 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。4）金融资产和金融负债的终止确认
① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
a.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；b.金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1） 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；2） 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
（5）金融资产（不含应收款项）的减值测试方法和会计处理方法
1）本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失
的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。2）当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。3）对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。4）除本条 3）计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
（6）金融资产和金融负债的抵消
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2） 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收票据
对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司结算使用银行承兑汇票和商业承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
12、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。
| 组合名称 | 计提方法 |
| 信用风险组合 | 预期信用损失 |
| 性质组合 | 不计提坏账准备 |
本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
| 账龄 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 5% |
| 1-2年 | 25% |
| 2-3年 | 50% |
| 3年以上 | 100% |
本公司将应收合并范围内子公司的应收款项、应收退税款及代收代扣款项等显著无回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司对其他应收款减值损失的计量参考前述应收账款减值损失计量方法处理。
14、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品按照一次转销法进行摊销。2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
15、长期股权投资
（1）共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
（2）投资成本的确定
1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
1）个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。2）合并财务报表
①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当
期投资收益。
②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
16、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
17、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25 | 5% | 3.80% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 4 | 5% | 23.75% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
18、在建工程
（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
19、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。20、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
21、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
22、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
23、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。1） 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。2） 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
24、预计负债
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
25、股份支付
（1）股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1）以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。2）以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。3）修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
26、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（1）收入确认原则
1）销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。2）提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。3）让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）收入确认的具体方法
1）产品销售收入无需安装调试或只需简单安装调试(不构成合同主要条款)的软硬件产品销售，在产品交付给客户后确认收入；需安装调试且安装调试构成合同主要条款的软硬件产品销售在项目实施完成并经客户验收合格后确认收入。2） 技术服务收入
①对于定期维护服务、技术支持、技术咨询、技术培训等技术服务，合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内平均确认收入。
②合同约定验收条款的，在劳务已经提供，按合同约定取得验收单、收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
③其他技术服务采用完工百分比法确认收入，在资产负债表日，如果能够取得可靠的外部证据(指客户等独立外部第三方确认的完工进度表)支持完工进度，按照完工进度确认收入；如果不能够取得可靠的外部证据支持完工进度，采取简化的完工百分比法，即在取得客户的验收证明(包括但不限于验收报告、完工证明或交付使用证明)时确认收入。3）既有产品销售又有技术服务的销售业务此类销售业务是指同一合同中既约定了产品销售又约定了技术服务，若合同中产品销售收入和技术服务收入能够区分且能够单独计量的，则分别按照产品销售收入和服务收入确认方法确认收入；若产品销售收入和服务收入不能区分，或虽能够区分但不能单独计量的，则一并作为产品销售按照产品销售收入确认方法进行收入确认。
27、政府补助
（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1）公司能够满足政府补助所附的条件；2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
29、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。30、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据财会[2019]6号通知的要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整 | 董事会审批 |
公司调整以下财务报表的列报，具体情况如下：
1）资产负债表原列报项目“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；原列报项目“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”、“交易性金融负债”项目。2）利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”、“净敞口套期收益”、“信用减值损失”项目；“资产减值损失”项目位置由“财务费用”之后移至“信用减值损失”之后；
“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。3）现金流量表新增“代理买卖证券收到的现金净额”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“拆出资金净增加额”项目；删除“处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额”项目。4）所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。财务报表格式调整仅涉及财务报表列报项目的调整，不会对当期和前期公司总资产、净资产及净利润产生影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物/提供应税劳务 | 17%、16%、13%/6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12% | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 25% |
| 赛克科技公司 | 15% |
| 赛克软件公司 | 25% |
| 杭州赛客网络公司 | 25% |
| 赛克香港公司 | 16.5% |
| 飞通网络公司 | 25% |
| 锦添商业公司 | 25% |
2、税收优惠
（1）增值税
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，软件产品增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按照17%（根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署[2019]39号），2019年4月1日起，税率调整为13%）的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
（2）企业所得税
赛克科技公司2018年度已通过高新技术企业复审，并于2018年11月28日取得高新技术企业证书，证书编号GR201832004201，有效期三年，赛克科技公司2019年1-6月按15%的税率缴纳企业所得税。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 931,359,473.54 | 1,051,956,421.55 |
| 其他货币资金 | 4,237,484.60 | 18,634,776.94 |
| 合计 | 935,596,958.14 | 1,070,591,198.49 |
其他说明截至2019年6月30日，其他货币资金余额4,237,484.60元，其中2,326,970.00元系票据保证金，1,910,514.60元系履约保证金。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 166,913,571.39 | 115,835,208.93 |
| 合计 | 166,913,571.39 | 115,835,208.93 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 166,913,571.39 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 166,913,571.39 | 115,835,208.93 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 115,835,208.93 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 166,913,571.39 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 166,913,571.39 | 115,835,208.93 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 115,835,208.93 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 348,844,582.59 | 100.00% | 57,596,446.70 | 16.51% | 291,248,135.89 | 394,135,066.87 | 100.00% | 50,167,882.00 | 12.73% | 343,967,184.87 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 348,844,582.59 | 100.00% | 57,596,446.70 | 16.51% | 291,248,135.89 | 394,135,066.87 | 100.00% | 50,167,882.00 | 12.73% | 343,967,184.87 |
按单项计提坏账准备：0
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：7,428,564.70元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 信用风险组合 | 348,844,582.59 | 57,596,446.70 | 16.51% |
| 合计 | 348,844,582.59 | 57,596,446.70 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 243,307,148.65 |
| 1至2年 | 69,195,859.19 |
| 2至3年 | 16,418,900.56 |
| 3年以上 | 19,922,674.19 |
| 3至4年 | 9,322,800.60 |
| 4至5年 | 6,710,100.00 |
| 5年以上 | 3,889,773.59 |
| 合计 | 348,844,582.59 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 1年以内 | 15,535,997.01 | -3,370,639.58 | 12,165,357.43 | ||
| 1-2年 | 14,731,088.55 | 2,567,876.25 | 17,298,964.80 | ||
| 2-3年 | 4,589,976.31 | 3,619,473.97 | 8,209,450.28 | ||
| 3年以上 | 15,310,820.13 | 4,611,854.06 | 19,922,674.19 | ||
| 合计 | 50,167,882.00 | 7,428,564.70 | 57,596,446.70 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 37,117,543.00 | 10.64 | 3,451,921.30 |
| 第二名 | 34,616,066.58 | 9.92 | 1,799,649.73 |
| 第三名 | 18,779,344.34 | 5.38 | 2,174,076.09 |
| 第四名 | 12,416,569.00 | 3.56 | 4,967,636.50 |
| 第五名 | 10,404,400.00 | 2.98 | 1,108,820.00 |
| 小 计 | 113,333,922.92 | 32.49 | 13,502,103.62 |
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 20,628,972.14 | 98.83% | 6,838,030.99 | 97.53% |
| 1至2年 | 137,812.50 | 0.66% | 173,477.84 | 2.47% |
| 2至3年 | 105,665.34 | 0.51% | ||
| 合计 | 20,872,449.98 | -- | 7,011,508.83 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 第一名 | 16,000,000.00 | 76.66 |
| 第二名 | 1,169,100.00 | 5.60 |
| 第三名 | 920,000.00 | 4.41 |
| 第四名 | 745,215.52 | 3.57 |
| 第五名 | 511,460.00 | 2.45 |
| 小 计 | 19,345,775.52 | 92.69 |
其他说明：
5、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 10,032,825.77 | 9,535,322.90 |
| 合计 | 10,032,825.77 | 9,535,322.90 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 9,085,607.25 | 9,489,036.80 |
| 备用金 | 1,554,498.09 | 772,362.39 |
| 其他 | 1,904,012.72 | 1,214,098.32 |
| 合计 | 12,544,118.06 | 11,475,497.51 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,940,174.60 | 1,940,174.60 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 571,117.68 | 571,117.68 | ||
| 2019年6月30日余额 | 2,511,292.28 | 2,511,292.28 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 357,481.44 |
| 1至2年 | 781,808.56 |
| 2至3年 | 895,253.00 |
| 3年以上 | 476,749.28 |
| 3至4年 | 313,482.00 |
| 4至5年 | 131,948.85 |
| 5年以上 | 31,318.43 |
| 合计 | 2,511,292.28 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 1年以内 | 361,907.32 | -4,425.88 | 357,481.44 | |
| 1-2年 | 630,274.00 | 151,534.56 | 781,808.56 | |
| 2-3年 | 768,262.00 | 126,991.00 | 895,253.00 | |
| 3年以上 | 179,731.28 | 297,018.00 | 476,749.28 | |
| 合计 | 1,940,174.60 | 571,117.68 | 2,511,292.28 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金及押金 | 2,200,600.00 | 0-3年 | 17.54% | 819,425.00 |
| 第二名 | 保证金及押金 | 1,980,000.00 | 1年以内 | 15.78% | 99,000.00 |
| 第三名 | 保证金及押金 | 533,000.00 | 2-3年 | 4.25% | 266,500.00 |
| 第四名 | 保证金及押金、其他 | 455,783.70 | 0-2年 | 3.63% | 73,613.99 |
| 第五名 | 保证金及押金 | 384,000.00 | 1-2年 | 3.06% | 96,000.00 |
| 合计 | -- | 5,553,383.70 | -- | 44.27% | 1,354,538.99 |
6、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 32,879,119.03 | 4,135,932.84 | 28,743,186.19 | 24,431,165.70 | 4,558,634.65 | 19,872,531.05 |
| 在产品 | 6,515,940.43 | 6,515,940.43 | 6,700,109.62 | 6,700,109.62 | ||
| 库存商品 | 79,618,170.83 | 10,127,834.82 | 69,490,336.01 | 80,745,835.43 | 6,466,647.21 | 74,279,188.22 |
| 半成品 | 4,930,724.82 | 424,366.39 | 4,506,358.43 | 3,689,491.42 | 411,624.41 | 3,277,867.01 |
| 委托加工物资 | 3,171,165.67 | 3,171,165.67 | 4,601,979.04 | 4,601,979.04 | ||
| 发出商品 | 107,746,838.80 | 107,746,838.80 | 102,666,321.30 | 102,666,321.30 | ||
| 劳务成本 | 24,851,406.52 | 24,851,406.52 | 16,458,133.07 | 16,458,133.07 | ||
| 合计 | 259,713,366.10 | 14,688,134.05 | 245,025,232.05 | 239,293,035.58 | 11,436,906.27 | 227,856,129.31 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,558,634.65 | 569,101.00 | 991,802.81 | 4,135,932.84 | ||
| 库存商品 | 6,466,647.21 | 4,307,498.58 | 646,310.97 | 10,127,834.82 | ||
| 半成品 | 411,624.41 | 146,737.98 | 133,996.00 | 424,366.39 | ||
| 合计 | 11,436,906.27 | 5,023,337.56 | 1,772,109.78 | 14,688,134.05 | ||
7、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴税费及待抵扣进项税 | 19,809,702.60 | 15,742,003.61 |
| 理财产品 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 69,809,702.60 | 65,742,003.61 |
其他说明：
8、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 苏州迈科网络安全技术股份有限公司（以下简称“迈科网络”） | -269,362.99 | 6,919,887.41 | 10,720,812.00 | 3,531,561.60 | 6,919,887.41 | ||||||
| 小计 | -269,362.99 | 6,919,887.41 | 10,720,812.00 | 3,531,561.60 | 6,919,887.41 | ||||||
| 合计 | -269,362.99 | 6,919,887.41 | 10,720,812.00 | 3,531,561.60 | 6,919,887.41 | ||||||
其他说明
9、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 49,115,644.45 | 49,115,644.45 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 49,115,644.45 | 49,115,644.45 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 |
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 49,115,644.45 | 49,115,644.45 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 155,532.88 | 155,532.88 | ||
| （1）计提或摊销 | 155,532.88 | 155,532.88 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 155,532.88 | 155,532.88 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 48,960,111.57 | 48,960,111.57 | ||
| 2.期初账面价值 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
10、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 73,644,199.13 | 70,912,458.35 |
| 合计 | 73,644,199.13 | 70,912,458.35 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 43,138,221.14 | 453,600.43 | 63,595,810.86 | 5,085,069.87 | 4,823,734.91 | 117,096,437.21 |
| 2.本期增加金额 | 10,422,228.19 | 653,768.65 | 11,075,996.84 | |||
| （1）购置 | 10,422,228.19 | 653,768.65 | 11,075,996.84 | |||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,996,342.41 | 1,996,342.41 | ||||
| （1）处置或报废 | 1,996,342.41 | 1,996,342.41 | ||||
| 4.期末余额 | 43,138,221.14 | 453,600.43 | 72,021,696.64 | 5,085,069.87 | 5,477,503.56 | 126,176,091.64 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 11,283,720.72 | 210,801.60 | 29,154,662.06 | 2,367,192.69 | 3,167,601.79 | 46,183,978.86 |
| 2.本期增加金额 | 819,626.22 | 14,785.92 | 5,676,786.07 | 389,184.21 | 211,559.36 | 7,111,941.78 |
| （1）计提 | 819,626.22 | 14,785.92 | 5,676,786.07 | 389,184.21 | 211,559.36 | 7,111,941.78 |
| 3.本期减少金额 | 764,028.13 | 764,028.13 | ||||
| （1）处置或报废 | 764,028.13 | 764,028.13 | ||||
| 4.期末余额 | 12,103,346.94 | 225,587.52 | 34,067,420.00 | 2,756,376.90 | 3,379,161.15 | 52,531,892.51 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 31,034,874.20 | 228,012.91 | 37,954,276.64 | 2,328,692.97 | 2,098,342.41 | 73,644,199.13 |
| 2.期初账面价值 | 31,854,500.42 | 242,798.83 | 34,441,148.80 | 2,717,877.18 | 1,656,133.12 | 70,912,458.35 |
11、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 70,859,735.41 | 98,234,912.40 |
| 合计 | 70,859,735.41 | 98,234,912.40 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 南京市雨花台区科技研发大楼 | 70,859,735.41 | 70,859,735.41 | 98,234,912.40 | 98,234,912.40 | ||
| 合计 | 70,859,735.41 | 70,859,735.41 | 98,234,912.40 | 98,234,912.40 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 南京市雨花台区科技研发大楼 | 123,300,000.00 | 98,234,912.40 | 21,740,467.46 | 49,115,644.45 | 70,859,735.41 | 97.30% | 98% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 | |
| 合计 | 123,300,000.00 | 98,234,912.40 | 21,740,467.46 | 49,115,644.45 | 70,859,735.41 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- |
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 27,556,267.49 | 9,182,790.71 | 36,739,058.20 | ||
| 2.本期增加金额 | 122,433.63 | 122,433.63 | |||
| （1）购置 | 122,433.63 | 122,433.63 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 27,556,267.49 | 9,305,224.34 | 36,861,491.83 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 3,262,742.90 | 4,672,782.73 | 7,935,525.63 | ||
| 2.本期增加金额 | 277,117.88 | 715,298.00 | 992,415.88 | ||
| （1）计提 | 277,117.88 | 715,298.00 | 992,415.88 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 3,539,860.78 | 5,388,080.73 | 8,927,941.51 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 24,016,406.71 | 3,917,143.61 | 27,933,550.32 | ||
| 2.期初账面价值 | 24,293,524.59 | 4,510,007.98 | 28,803,532.57 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 72,284,580.75 | 12,910,083.40 | 61,604,788.27 | 11,102,249.12 |
| 内部交易未实现利润 | 291,989,393.71 | 43,798,409.04 | 417,555,818.59 | 62,633,372.78 |
| 可抵扣亏损 | 68,532,383.66 | 10,279,857.55 | ||
| 递延收益 | 9,079,378.56 | 1,361,906.78 | 8,891,130.38 | 1,333,669.56 |
| 预计负债 | 7,722,722.37 | 1,500,809.61 | 6,543,850.85 | 1,256,380.46 |
| 应付账款 | 14,559,168.78 | 2,183,875.32 | 15,576,353.26 | 2,336,452.99 |
| 合计 | 464,167,627.83 | 72,034,941.70 | 510,171,941.35 | 78,662,124.91 |
（2）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,511,292.29 | 1,940,174.61 |
| 可抵扣亏损 | 89,489,803.89 | 71,429,117.74 |
| 合计 | 92,001,096.18 | 73,369,292.35 |
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 31,783,099.44 | 31,783,099.44 | |
| 2020年 | 5,792,743.55 | 5,792,743.55 | |
| 2021年 | 7,348,421.37 | 7,348,421.37 | |
| 2022年 | 8,797,968.13 | 8,797,968.13 | |
| 2023年 | 17,706,885.25 | 17,706,885.25 | |
| 2024年 | 18,060,686.15 | ||
| 合计 | 89,489,803.89 | 71,429,117.74 | -- |
其他说明：
14、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程建设保证金 | 500,000.00 | 6,250,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 6,250,000.00 |
其他说明：
15、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 4,653,940.00 | 3,487,193.67 |
| 合计 | 4,653,940.00 | 3,487,193.67 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
16、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 39,421,740.55 | 40,266,633.66 |
| 外协加工费 | 258,434.96 | 206,635.19 |
| 工程及设备款 | 21,479,611.66 | 20,587,053.63 |
| 其他 | 14,559,168.78 | 15,576,353.26 |
| 合计 | 75,718,955.95 | 76,636,675.74 |
17、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 571,269,053.30 | 556,037,478.52 |
| 合计 | 571,269,053.30 | 556,037,478.52 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA | 76,396,804.28 | 项目尚未实施完成 |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 45,332,407.49 | 项目尚未实施完成 |
| 合计 | 121,729,211.77 | -- |
18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 82,790,087.18 | 131,292,058.84 | 148,219,588.29 | 65,862,557.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 556,712.92 | 7,463,199.18 | 7,480,605.46 | 539,306.64 |
| 合计 | 83,346,800.10 | 138,755,258.02 | 155,700,193.75 | 66,401,864.37 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 80,958,052.21 | 120,041,920.92 | 136,860,314.38 | 64,139,658.75 |
| 3、社会保险费 | 259,715.04 | 4,035,266.12 | 4,052,830.57 | 242,150.59 |
| 其中：医疗保险费 | 239,138.72 | 3,635,843.36 | 3,652,271.27 | 222,710.81 |
| 工伤保险费 | 6,385.21 | 85,800.04 | 83,991.09 | 8,194.16 |
| 生育保险费 | 14,191.11 | 313,622.72 | 316,568.21 | 11,245.62 |
| 4、住房公积金 | 1,572,319.93 | 7,214,871.80 | 7,306,443.34 | 1,480,748.39 |
| 合计 | 82,790,087.18 | 131,292,058.84 | 148,219,588.29 | 65,862,557.73 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 528,669.88 | 7,259,952.67 | 7,276,799.20 | 511,823.35 |
| 2、失业保险费 | 28,043.04 | 203,246.51 | 203,806.26 | 27,483.29 |
| 合计 | 556,712.92 | 7,463,199.18 | 7,480,605.46 | 539,306.64 |
其他说明：
19、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,373,138.49 | 35,053,715.10 |
| 企业所得税 | 140,795.70 | 60,626,939.71 |
| 个人所得税 | 4,392,938.77 | 646,712.66 |
| 城市维护建设税 | 96,119.69 | 2,432,473.04 |
| 教育费附加（含地方） | 68,632.93 | 1,737,480.77 |
| 房产税 | 231,886.74 | 106,520.15 |
| 印花税 | 83,616.10 | 367,194.70 |
| 土地使用税 | 32,294.31 | 32,294.31 |
| 环保税 | 347.46 | 630.93 |
| 合计 | 6,419,770.19 | 101,003,961.37 |
其他说明：
20、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 4,849,093.55 | 4,300,332.24 |
| 合计 | 4,849,093.55 | 4,300,332.24 |
（1）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金 | 3,226,262.91 | 2,438,865.48 |
| 往来款及其他 | 1,622,830.64 | 1,861,466.76 |
| 合计 | 4,849,093.55 | 4,300,332.24 |
21、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 售后服务费 | 7,722,722.37 | 6,543,850.85 | 计提的售后服务费 |
| 合计 | 7,722,722.37 | 6,543,850.85 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
22、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 8,891,130.38 | 271,200.00 | 82,951.82 | 9,079,378.56 | |
| 合计 | 8,891,130.38 | 271,200.00 | 82,951.82 | 9,079,378.56 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2015年度省工业和信息产业转型升级专项资金 | 282,130.38 | 0.00 | 82,951.82 | 199,178.56 | 与资产相关 | |||
| 2017年度省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2017年省级战略性新兴产业发展专项-重大关键核心技术研发项目 | 4,900,000.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 国家重点研发计划1 | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 国家重点研发计划2 | 295,500.00 | 0.00 | 295,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 国家重点研发计划3 | 271,500.00 | 271,200.00 | 542,700.00 | 与资产相关 | ||||
| 南京市科技成果转化专项计划 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 与资产相关 |
其他说明：
23、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 106,720,000.00 | 106,720,000.00 | |||||
其他说明：
24、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 538,511,320.04 | 538,511,320.04 | ||
| 合计 | 538,511,320.04 | 538,511,320.04 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
25、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 38,081,807.73 | 38,081,807.73 | ||
| 合计 | 38,081,807.73 | 38,081,807.73 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
26、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 610,561,846.53 | 473,485,006.23 |
| 调整后期初未分配利润 | 610,561,846.53 | 473,485,006.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 66,341,222.96 | 204,754,823.84 |
| 减：提取法定盈余公积 | 17,652,983.54 | |
| 应付普通股股利 | 69,368,000.00 | 50,025,000.00 |
| 期末未分配利润 | 607,535,069.49 | 610,561,846.53 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
27、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 333,625,217.57 | 70,974,456.48 | 264,943,619.93 | 51,676,614.49 |
| 其他业务 | 513,088.54 | 27,126.62 | ||
| 合计 | 334,138,306.11 | 71,001,583.10 | 264,943,619.93 | 51,676,614.49 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
28、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 745,186.94 | 1,726,869.25 |
| 教育费附加 | 532,238.81 | 1,233,478.06 |
| 房产税 | 338,406.89 | 239,498.56 |
| 土地使用税 | 64,588.62 | 64,588.62 |
| 印花税 | 183,830.00 | 562,974.46 |
| 环保税 | 581.30 | 949.38 |
| 合计 | 1,864,832.56 | 3,828,358.33 |
其他说明：
29、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 33,655,048.22 | 26,404,481.65 |
| 差旅费 | 13,478,408.78 | 9,575,465.73 |
| 业务招待费 | 5,517,214.31 | 5,047,411.43 |
| 市场服务费 | 6,568,479.41 | 13,030,854.46 |
| 售后服务费 | 2,959,189.81 | 1,172,346.32 |
| 广告宣传费 | 1,949,160.81 | 1,490,393.04 |
| 租赁费 | 1,104,515.38 | 1,137,059.26 |
| 折旧及摊销 | 1,583,181.06 | 830,338.95 |
| 外包服务费 | 5,944,913.68 | 4,247,530.17 |
| 其他 | 3,451,380.48 | 8,340,889.41 |
| 合计 | 76,211,491.94 | 71,276,770.42 |
其他说明：
30、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 16,563,794.05 | 13,092,724.45 |
| 折旧及摊销 | 2,571,270.05 | 1,973,974.59 |
| 咨询及中介费 | 1,586,426.74 | 1,946,923.36 |
| 办公费 | 2,539,431.03 | 862,675.29 |
| 租赁费 | 1,634,562.73 | 1,508,851.77 |
| 差旅费 | 651,726.53 | 602,707.34 |
| 业务招待费 | 660,175.53 | 564,040.76 |
| 其他 | 5,771,495.49 | 3,492,731.03 |
| 合计 | 31,978,882.15 | 24,044,628.59 |
其他说明：
31、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 83,083,633.03 | 59,683,118.64 |
| 差旅费 | 4,769,842.06 | 3,356,170.34 |
| 办公费 | 52,324.02 | 24,007.17 |
| 租赁费 | 210,088.26 | 300.00 |
| 折旧及摊销 | 3,877,917.72 | 2,354,046.64 |
| 技术合作费 | 1,384,229.60 | 1,446,912.37 |
| 研发材料 | 7,239,329.53 | 7,199,267.39 |
| 其他 | 828,516.32 | 489,115.88 |
| 合计 | 101,445,880.54 | 74,552,938.43 |
其他说明：
32、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 14,726,027.06 | 9,487,957.16 |
| 汇兑损益 | -208,348.12 | -807,074.63 |
| 手续费及其他 | 128,096.33 | 52,536.90 |
| 合计 | -14,806,278.85 | -10,242,494.89 |
其他说明：
33、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 软件增值税退还 | 22,279,592.88 | 23,050,958.65 |
| 政府补助 | 2,561,667.99 | 3,384,424.96 |
34、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -269,362.99 | -143,329.75 |
| 合计 | -269,362.99 | -143,329.75 |
其他说明：
35、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -7,999,682.38 | -6,025,851.87 |
| 二、存货跌价损失 | -3,251,227.78 | -1,528,080.72 |
| 五、长期股权投资减值损失 | -6,919,887.41 | |
| 合计 | -18,170,797.57 | -7,553,932.59 |
其他说明：
36、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -22,806.14 | 22,309.01 |
37、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 9,000.00 | 2,092,960.00 | 9,000.00 |
| 非流动资产处置收入 | 114,042.27 | 5,284.56 | 114,042.27 |
| 其他 | 185,213.71 | 150,049.19 | 185,213.71 |
| 合计 | 308,255.98 | 2,248,293.75 | 308,255.98 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 专利、著作权、商标补助及奖励 | 中国（南京）软件谷管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 9,000.00 | 23,060.00 | 与收益相关 |
| 2017年度科技项目计划补助 | 中国（南京）软件谷管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 中国(南京)软件谷管理委员会补助 | 中国（南京）软件谷管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 2,049,900.00 | 与收益相关 |
其他说明：
38、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失 | 19,177.41 | 175.76 | 19,177.41 |
| 合计 | 19,177.41 | 7,422.91 | 19,177.41 |
其他说明：
39、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 140,881.25 | 17,272,501.23 |
| 递延所得税费用 | 6,627,183.20 | -8,559,829.20 |
| 合计 | 6,768,064.45 | 8,712,672.03 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 73,109,287.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,277,371.85 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -9,757,390.73 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,340,736.23 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,141,910.29 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -8,234,563.20 |
| 所得税费用 | 6,768,064.45 |
其他说明
40、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 受限制的保证金收回 | 21,710,039.34 | 46,055,795.00 |
| 政府补助 | 2,772,021.72 | 7,992,960.00 |
| 利息收入 | 14,726,027.06 | 9,487,957.16 |
| 往来款 | 8,998,506.57 | 4,545,823.53 |
| 合计 | 48,206,594.69 | 68,082,535.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付管理费用 | 13,656,254.82 | 12,157,915.45 |
| 支付研发费用 | 7,094,277.80 | 4,930,925.89 |
| 支付销售费用 | 40,164,459.85 | 43,179,813.61 |
| 受限制的保证金支出 | 7,312,747.00 | 16,447,405.22 |
| 支付滞纳金及罚款 | 7,247.15 |
| 支付银行手续费及其他 | 51,772.80 | 61,864.40 |
| 支付往来款 | 1,699,920.07 | 3,311,485.87 |
| 合计 | 69,979,432.34 | 80,096,657.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
41、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 66,341,222.96 | 62,095,433.65 |
| 加：资产减值准备 | 18,170,797.57 | 7,553,932.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,347,913.65 | 4,034,083.09 |
| 无形资产摊销 | 992,415.88 | 878,636.72 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -4,310.12 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -88,654.72 | -1,023,255.77 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 269,362.99 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 6,627,183.20 | -8,559,829.20 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -20,417,373.09 | -33,690,265.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 179,483,220.02 | -247,170,774.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -262,707,259.99 | 151,898,888.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,981,171.53 | -63,987,460.17 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 931,359,473.54 | 845,167,887.99 |
| 减：现金的期初余额 | 1,051,956,421.55 | 983,450,588.78 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -120,596,948.01 | -138,282,700.79 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 931,359,473.54 | 1,051,956,421.55 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 931,359,473.54 | 1,051,956,421.55 |
其他说明：
42、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,237,484.60 | 保证金 |
| 合计 | 4,237,484.60 | -- |
其他说明：
43、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 25,769,335.59 | 6.8747 | 177,156,451.38 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 93,161.38 | 0.87966 | 81,950.34 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 622,731.42 | 6.8747 | 4,281,091.69 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
44、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税即征即退 | 22,279,592.88 | 其他收益 | 22,279,592.88 |
| 专利、著作权、商标补助及奖励 | 9,000.00 | 营业外收入 | 9,000.00 |
| 国家重点研发计划 | 271,200.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 2015年度省工业和信息产业转型升级专项资金 | 82,951.82 | 其他收益 | 82,951.82 |
| 商务发展专项资金 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 高新技术企业认定公示奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 个税手续费返还 | 223,066.12 | 其他收益 | 218,425.85 |
| 南京市服务业发展专项资金 | 910,000.00 | 其他收益 | 910,000.00 |
| 2019年工业和信息化发展专项资金 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 2018年度对外支付增值税代扣代缴手续费返还 | 15,650.05 | 其他收益 | 15,650.05 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 赛克科技公司 | 南京 | 南京 | 软件与信息服务 | 100.00% | 设立 | |
| 赛克软件公司 | 南京 | 南京 | 软件与信息服务 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州赛客网络公司 | 杭州 | 杭州 | 软件与信息服务 | 100.00% | 设立 | |
| 赛克香港公司 | 香港 | 香港 | 软件与信息服务 | 100.00% | 设立 | |
| 飞通网络公司 | 南京 | 南京 | 软件与信息服务 | 100.00% | 设立 | |
| 锦添商业公司 | 南京 | 南京 | 商业管理服务 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用。确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用。其他说明：
九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
1、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
（1）银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
（2）应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的32.49%（2018年12月31日：45.94%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 166,913,571.39 | 166,913,571.39 | |||
| 小 计 | 166,913,571.39 | 166,913,571.39 |
（续上表）
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 115,835,208.93 | 115,835,208.93 |
| 小 计 | 115,835,208.93 | 115,835,208.93 |
（2）流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。金融负债按剩余到期日分类：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据 | 4,653,940.00 | 4,653,940.00 | 4,653,940.00 | ||
| 应付账款 | 75,718,955.95 | 75,718,955.95 | 75,718,955.95 | ||
| 其他应付款 | 4,849,093.55 | 4,849,093.55 | 4,849,093.55 | ||
| 小 计 | 85,221,989.50 | 85,221,989.50 | 85,221,989.50 |
（续上表）
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据 | 3,487,193.67 | 3,487,193.67 | 3,487,193.67 | ||
| 应付账款 | 76,636,675.74 | 76,636,675.74 | 76,636,675.74 | ||
| 其他应付款 | 4,300,332.24 | 4,300,332.24 | 4,300,332.24 |
| 小 计 | 84,424,201.65 | 84,424,201.65 | 84,424,201.65 |
（3）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。2）外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 深圳 | 投资 | 542,090.1882万元 | 35.25% | 35.25% |
本企业的母公司情况的说明深圳市创新投资集团有限公司（以下简称深创投）直接持有本公司26.6627%的股权，通过广东红土创业投资有限公司、南京红土创业投资有限公司、昆山红土高新创业投资有限公司、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司间接控制公司股份916.56万元，占公司总股本的8.5885%，直接和间接控制公司3,762.00万股股份，占公司总股本的35.2511%。本企业最终控制方是深圳市国有资产监督管理委员会。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 江苏金陵科技集团有限公司（以下简称“金陵科技”） | 2018年5月之前为本公司之联营企业 |
| 迈科网络 | 本公司之联营企业 |
| 凌东胜 | 本公司之董事、总经理 |
| 李斌 | 本公司之董事会秘书、财务总监、副总经理 |
| 王明意 | 本公司之董事、副总经理 |
| 马彦钊 | 本公司之监事会主席 |
| 许光宇 | 本公司之监事 |
| 金波 | 本公司之监事 |
| 杨庆威 | 本公司之监事 |
| 童艺川 | 本公司之监事 |
| 靳海涛 | 本公司之前董事长 |
| 李守宇 | 本公司之董事长 |
| 伊恩江 | 本公司之董事 |
| 范峤峤 | 本公司之董事 |
| 陈外华 | 本公司之董事 |
| 周立柱 | 本公司之独立董事 |
| 彭晓光 | 本公司之独立董事 |
| 刘勇 | 本公司之独立董事 |
其他说明根据2017年12月13日公司第一届董事会第十九次会议决议审议通过的《关于全资子公司长期股权投资转让的议案》，赛克科技公司与北京索腾科技有限公司签订股权转让协议，赛克科技公司以329.44万元价格转让持有的金陵科技5%的股权。该股权转让事宜已于2018年5月完成，转让后公司不再持有金陵科技的股权，金陵科技不再构成本公司关联方。
4、关联交易情况
（1）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,996,492.56 | 3,479,590.17 |
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 金陵科技 | 132,700.00 | 33,175.00 | 132,700.00 | 6,635.00 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 金陵科技 | 637,350.43 | 637,350.43 |
十一、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
2019年7月4日，迈科网络发布《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，并于2019年7月29日经该公司2019年第二次临时股东大会审议通过，鉴于该公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后流动性将大幅降低，同时，公司注意到该公司近三年持续亏损，未弥补亏损已超过实收资本的1/3，该项投资已存在明显的减值迹象，公司将该事项作为重大的资产负债表日后调整事项，并根据谨慎性原则对该项投资计提了减值准备。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 599,263.79 | 14,250.00 |
| 合计 | 599,263.79 | 14,250.00 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 239,576.43 | 91,348.43 |
| 备用金 | 384,900.00 | 15,000.00 |
| 其他 | 97,675.99 | |
| 合计 | 722,152.42 | 106,348.43 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 92,098.43 | 92,098.43 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 30,790.20 | 30,790.20 | ||
| 2019年6月30日余额 | 122,888.63 | 122,888.63 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 630,803.99 |
| 3年以上 | 91,348.43 |
| 3至4年 | 0.00 |
| 4至5年 | 60,030.00 |
| 5年以上 | 31,318.43 |
| 合计 | 722,152.42 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 1年以内 | 750.00 | 30,790.20 | 31,540.20 | |
| 3年以上 | 91,348.43 | 91,348.43 | ||
| 合计 | 92,098.43 | 30,790.20 | 122,888.63 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金及押金 | 148,228.00 | 1年以内 | 20.53% | 7,411.40 |
| 第二名 | 保证金及押金 | 60,030.00 | 3年以上 | 8.31% | 60,030.00 |
| 第三名 | 其他 | 59,556.06 | 1年以内 | 8.25% | 2,977.80 |
| 第四名 | 备用金 | 50,000.00 | 1年以内 | 6.92% | 2,500.00 |
| 第五名 | 备用金 | 50,000.00 | 1年以内 | 6.92% | 2,500.00 |
| 合计 | -- | 367,814.06 | -- | 50.93% | 75,419.20 |
2、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 573,797,372.46 | 0.00 | 573,797,372.46 | 543,797,372.46 | 543,797,372.46 | |
| 对联营、合营企业投资 | 10,451,449.01 | 6,919,887.41 | 3,531,561.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 584,248,821.47 | 6,919,887.41 | 577,328,934.06 | 543,797,372.46 | 543,797,372.46 | |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 赛克科技公司 | 502,715,792.46 | 502,715,792.46 | |||||
| 赛克软件公司 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||
| 杭州赛客网络公司 | 1,000,000.00 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 锦添商业公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 赛克香港公司 | 81,580.00 | 81,580.00 | |||||
| 合计 | 543,797,372.46 | 30,000,000.00 | 573,797,372.46 | 0.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 迈科网络 | 0.00 | -269,362.99 | 6,919,887.41 | 10,720,812.00 | 3,531,561.60 | 6,919,887.41 | |||||
| 小计 | 0.00 | -269,362.99 | 6,919,887.41 | 10,720,812.00 | 3,531,561.60 | 6,919,887.41 | |||||
| 合计 | 0.00 | -269,362.99 | 6,919,887.41 | 10,720,812.00 | 3,531,561.60 | 6,919,887.41 | |||||
3、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -269,362.99 | |
| 合计 | -269,362.99 |
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 72,058.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,347,601.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 185,213.72 |
| 减：所得税影响额 | 375,908.09 | |
| 合计 | 2,228,966.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.04% | 0.62 | 0.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.87% | 0.60 | 0.60 |
第十一节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）在其他证券市场公布的半年度报告。
以上文件备查地点：公司证券投资部。