广州集泰化工股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邹珍凡、主管会计工作负责人罗鸿桥及会计机构负责人(会计主管人员)周友良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 942,002,708.11 | 877,576,296.85 | 7.34% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 486,053,994.72 | 461,152,996.86 | 5.40% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 257,466,133.34 | -0.10% | 723,224,745.04 | 3.83% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,093,316.18 | 982.59% | 56,380,681.05 | 424.01% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,007,440.36 | 1,547.08% | 55,630,556.06 | 691.40% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,528,388.48 | -68.57% | -56,290,137.29 | -648.24% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.151 | 994.20% | 0.340 | 431.25% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.151 | 994.20% | 0.340 | 431.25% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.30% | 4.80% | 11.52% | 9.26% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -433,687.93 | 主要系处置公司固定资产所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,869,239.22 | 主要系工业企业技术改造事后奖补，黄埔区广州开发区质量强区奖励，研发后补助奖励，瞪羚企业奖励等补助 |
| 债务重组损益 | -1,000.00 | 系放弃部分债权的损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -701,057.23 | 主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金导致的营业外支出所致 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -844,037.73 | 主要系政府补助项目申报支付 |
| 的项目咨询费 | ||
| 减：所得税影响额 | 139,331.34 | 上述各项影响因素产生对所得税的影响 |
| 合计 | 750,124.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,291,072.70 | 主要系公司向专营经销商及客户收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司及客户赊销，并依据合同约定对专营公司及客户全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,937 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 广州市安泰化学有限公司 | 境内非国有法人 | 45.35% | 76,186,538 | 76,186,538 | 质押 | 40,882,900 | |||
| 新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.69% | 11,234,457 | 0 | |||||
| 湖北九派创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.10% | 6,895,281 | 0 | |||||
| 邹珍美 | 境内自然人 | 3.27% | 5,496,581 | 5,496,581 | 质押 | 3,589,700 | |||
| 邹榛夫 | 境内自然人 | 2.54% | 4,262,352 | 4,262,352 | 质押 | 3,061,300 | |||
| 仙桃九派创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.04% | 3,427,700 | 0 | |||||
| 马银良 | 境内自然人 | 1.06% | 1,781,084 | 1,335,813 | |||||
| 何思远 | 境内自然人 | 0.96% | 1,610,018 | 1,207,513 | |||||
| 周志满 | 境内自然人 | 0.72% | 1,204,720 | 0 | |||||
| 邹珍祥 | 境内自然人 | 0.65% | 1,097,701 | 1,097,701 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙） | 11,234,457 | 人民币普通股 | 11,234,457 | |||
| 湖北九派创业投资有限公司 | 6,895,281 | 人民币普通股 | 6,895,281 | |||
| 仙桃九派创业投资有限公司 | 3,427,700 | 人民币普通股 | 3,427,700 | |||
| 周志满 | 1,204,720 | 人民币普通股 | 1,204,720 | |||
| 广州集泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划 | 1,027,981 | 人民币普通股 | 1,027,981 | |||
| 李海静 | 842,717 | 人民币普通股 | 842,717 | |||
| 何珠爱 | 564,000 | 人民币普通股 | 564,000 | |||
| 马银良 | 445,271 | 人民币普通股 | 445,271 | |||
| 侯丽琳 | 439,081 | 人民币普通股 | 439,081 | |||
| 何思远 | 402,505 | 人民币普通股 | 402,505 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的实际控制人；2、本公司股东邹珍祥、邹榛夫、邹珍美为兄弟妹关系；3、本公司股东湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司为一致行动人。除上述外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （一）合并资产负债表 单位：元 | ||||
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 130,081,244.26 | 236,236,312.37 | -44.94% | 主要系本期支付股权投资款、设备款增加及应付票据到期偿还、应收账款未到期所致 |
| 应收账款 | 309,927,515.73 | 188,240,582.00 | 64.64% | 主要系期末应收账款未到期所致 |
| 预付款项 | 25,746,255.41 | 3,476,093.32 | 640.67% | 主要系预付收购兆舜科技（广东）有限公司股权款所致 |
| 在建工程 | 13,149,201.68 | 5,074,295.86 | 159.13% | 主要系期末在建的新生产线尚未达到预定可使用状态所致 |
| 递延所得税资产 | 3,844,329.76 | 2,743,100.23 | 40.15% | 主要系计提的信用减值损失所致 |
| 其他非流动资产 | 11,301,014.43 | 3,044,801.83 | 271.16% | 主要系期末预付的定制设备款增加所致 |
| 预收款项 | 2,068,800.87 | 4,368,892.78 | -52.65% | 主要系报告期末销售预收款减少所致 |
| 长期应付款 | 33,741,746.00 | - | - | 系报告期增加融资租赁款所致 |
| 应交税费 | 17,705,732.82 | 7,713,410.39 | 129.54% | 主要系期末计提尚未缴纳的应交增值税与企业所得税增加所致 |
| 递延收益 | 11,998,131.51 | 4,691,123.93 | 155.76% | 主要系收到政府补助所致 |
| 减：库存股 | 19,330,128.20 | 12,888,520.02 | 49.98% | 主要系回购股份所致 |
| 未分配利润 | 118,639,215.38 | 87,200,681.48 | 36.05% | 主要系本期利润增加所致 |
（二）合并年初到报告期末利润表 单位：元
项目
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 管理费用 | 40,259,520.50 | 30,361,667.29 | 32.60% | 主要系新建工厂投入使用增加的折旧费及计入管理费用的职工薪酬增加所致 |
| 利息收入 | 1,596,798.64 | 984,981.81 | 62.11% | 主要系本期收取的延期付款利息增长所致 |
| 其他收益 | 2,369,239.22 | 5,090,749.30 | -53.46% | 主要系本期与收益相关的政府补助减少所致 |
| 投资收益 | - | 391,232.87 | -100.00% | 主要系本期无发生募集资金理财的事项，本期无理财收益所致 |
| 信用减值损失 | -8,574,871.98 | -5,730,478.06 | -49.64% | 主要系本期应收票据及应收账款计提信用减值增加所致 |
| 资产减值损失 | -1,515,318.97 | -323,038.64 | -369.08% | 主要系本期计提存货跌价准备增长所致 |
| 资产处置收益 | -5,995.68 | -8,567.92 | 30.02% | 主要系本期处置固定资产损失减少所致 |
| 所得税费用 | 11,899,117.87 | 3,151,317.43 | 277.59% | 主要系本期应纳税所得额大幅增长所致 |
| 营业利润 | 69,337,513.00 | 15,182,157.34 | 356.70% | 主要系本期主要原材料价格下降所致 |
| 利润总额 | 68,279,798.92 | 13,910,831.40 | 390.84% | 主要系本期主要原材料价格下降所致 |
| 净利润 | 56,380,681.05 | 10,759,513.97 | 424.01% | 主要系本期主要原材料价格下降所致 |
| 基本每股收益 （元/股） | 0.340 | 0.064 | 431.25% | 主要系本期主要原材料价格下降，净利润上升所致 |
| 稀释每股收益 （元/股） | 0.340 | 0.064 | 431.25% | 主要系本期主要原材料价格下降，净利润上升所致 |
| （三）合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | ||||
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,290,137.29 | 10,267,464.43 | -648.24% | 主要系本期应付票据到期偿还，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,012,717.01 | -9,121,538.00 | -525.03% | 主要系本期无发生募集资金理财事项，本期无收回理财产品款，以及增加预付收购股权款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,957,986.33 | -86,464,976.24 | 113.83% | 主要系取得短期借款、融资租赁款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、收到政府补助
①公司于2019年1月11日收到“集泰化工中性硅酮密封胶产业化技术改造项目”政府补助资金人民币552.66万元。
②公司于2019年3月15日收到《广州开发区经济和信息化局广州市黄埔区工业和信息化局关于拨付2018年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金（区级兑现部分）的通知》，公司获得2018年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金补助人民币297.52万元。
③根据广州市工业和信息化局《关于下达2019年市“中国制造2025”产业发展资金技术改造专题项目计划的通知》，公司获得广州市“中国制造2025”产业发展资金技术改造专题项目资金安排人民币440万元。
上述政府补助资金合计1290.18万元。
2、修订章程及工商变更
公司于2019年1月14日召开第二届董事会第五次会议及2019年2月22日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并于2019年2月28日收到广州市工商行政管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》，完成了公司经营范围变更及章程修订备案的手续。
3、副总经理辞职
公司原副总经理邹珍贵先生因个人原因于2019年3月11日向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。
4、第一期员工持股计划
公司于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议及2019年5月21日召开2018年度股东大会审议通过了《关于﹤第一期员工持股计划﹥（草案）及其摘要的议案》、《关于﹤第一期员工持股计划管理办法﹥的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，公司第一期员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，本期员工持股计划设立时的资金总额不超过1,125万元，受让公司回购股票的价格为10.70元/股。
2019年6月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司已完成第一期员工持股计划非交易过户的事宜，公司回购专用证券账户所持的公司股票已于2019年6月17日非交易过户至“广州集泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划”，过户价格为10.70元，过户股份数为1,027,981股，占公司总股本0.61%。
5、开展融资租赁业务
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，并与平安国际融资租赁有限公司签署了《售后回租赁合同》。
6、调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点
公司于2019年8月14日召开了第二届董事会第八次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的议案》，因公司近年来通过全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司（原“从化东洋贸易有限公司”）使用自有资金新增了年产2万吨水性涂料产能，目前已经能够满足当前水性涂料的市场需求，因此，公司将原计划年产1万吨的水性涂料的生产线建设予以取消，并新增年产1.5万吨中性硅酮密封胶的生产线。新增年产1.5万吨中性硅酮密封胶的生产线由全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司实施，并相应增加实施地点。
7、收购兆舜科技（广东）有限公司75%股权
公司于2019年8月30日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于收购兆舜科技（广东）有限公司75%股权的议案》，同意公司收购陈芳、李江华、刘金明、陈正旺4名自然人（以下简称“交易对方”）持有的兆舜科技（广东）有限公司75%股权，交易金额为人民币4,672.50万元（税前）。公司和交易对方已签署相关股权转让协议，目前正加快推进收购整合的后续事宜。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 收到政府补助 | 2019年01月12日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司关于收到政府补助的公告》（公告编号：2019-002） |
| 2019年03月19日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司关于收到政府补助的公告》（公告编号：2019-016） | |
| 2019年05月15日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司关于收到政府补助的公告》（公告编号：2019-034） | |
| 修订章程及工商变更 | 2019年01月15日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《公司章程（2019年1月）》 |
| 2019年02月23日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-011） | |
| 2019年03月01日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-013） | |
| 副总经理辞职 | 2019年03月12日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2019-015） |
| 第一期员工持股计划 | 2019年03月30日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2019-018） |
| 2019年04月29日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-024）、《广州集泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 | |
| 2019年05月22日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-036） | |
| 2019年06月19日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2019-040） | |
| 开展融资租赁业务 | 2019年04月29日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-024） |
| 2019年04月30日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司关于开展融资租赁业务的进展公告》（公告编号：2019-033） |
| 调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点 | 2019年08月15日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-046）、《广州集泰化工股份有限公司关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2019-050） |
| 2019年08月31日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-052） | |
| 收购兆舜科技（广东）有限公司75%股权 | 2019年08月31日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-053）、《广州集泰化工股份有限公司关于收购兆舜科技（广东）有限公司75%股权的公告》（公告编号：2019-054） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
根据2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，公司于2018年12月12日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并于2019年4月17日完成股份回购事宜。在上述回购期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,747,000股，占公司总股本的1.64%，成交均价为11.24元/股，最高成交价为12.00元/股，最低成交价为10.39元/股，支付的总金额为30,884,551.4元（不含交易费用）；其中报告期内（2019年1月1日至2019年9月30日），公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,667,000股，占公司总股本的0.99%，成交均价为10.80元/股，最高成交价为11.38元/股，最低成交价为10.39元/股，支付的总金额为17,998,369.8元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月11日 | 实地调研 | 其他 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年1月11日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年05月07日 | 其他 | 其他 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年5月7日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年05月23日 | 其他 | 其他 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年5月23日投资者关系活动记录表（一）》、《2019年5月23日投资者关系活动记录表（二）》 |
| 2019年06月06日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年6月6日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年07月03日 | 其他 | 机构 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年7月3日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年07月12日 | 其他 | 机构 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年7月12日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月12日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年9月12日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州集泰化工股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 130,081,244.26 | 236,236,312.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,977,981.65 | 48,650,653.41 |
| 应收账款 | 309,927,515.73 | 188,240,582.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,746,255.41 | 3,476,093.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,016,050.67 | 7,047,895.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 88,350,697.06 | 83,479,164.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,086,841.13 | 22,138,399.81 |
| 流动资产合计 | 633,186,585.91 | 589,269,101.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,310,882.55 | 1,477,759.63 |
| 固定资产 | 227,674,165.55 | 223,339,780.02 |
| 在建工程 | 13,149,201.68 | 5,074,295.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,095,291.30 | 36,023,743.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,441,236.93 | 16,603,713.86 |
| 递延所得税资产 | 3,844,329.76 | 2,743,100.23 |
| 其他非流动资产 | 11,301,014.43 | 3,044,801.83 |
| 非流动资产合计 | 308,816,122.20 | 288,307,195.11 |
| 资产总计 | 942,002,708.11 | 877,576,296.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 104,990,000.00 | 91,830,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 92,950,000.00 | 104,350,000.00 |
| 应付账款 | 153,947,775.74 | 169,223,347.10 |
| 预收款项 | 2,068,800.87 | 4,368,892.78 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,426,511.04 | 13,021,984.31 |
| 应交税费 | 17,705,732.82 | 7,713,410.39 |
| 其他应付款 | 21,206,765.34 | 17,171,283.38 |
| 其中：应付利息 | 139,695.50 | 145,565.97 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 406,295,585.81 | 407,678,917.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 33,741,746.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,998,131.51 | 4,691,123.93 |
| 递延所得税负债 | 3,913,250.07 | 4,053,258.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,653,127.58 | 8,744,382.03 |
| 负债合计 | 455,948,713.39 | 416,423,299.99 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 190,262,440.05 | 190,821,514.62 |
| 减：库存股 | 19,330,128.20 | 12,888,520.02 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 12,633,965.96 | 12,170,819.25 |
| 盈余公积 | 15,848,501.53 | 15,848,501.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 118,639,215.38 | 87,200,681.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 486,053,994.72 | 461,152,996.86 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 486,053,994.72 | 461,152,996.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 942,002,708.11 | 877,576,296.85 |
法定代表人：邹珍凡 主管会计工作负责人：罗鸿桥 会计机构负责人：周友良
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 119,001,798.26 | 226,567,399.75 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,524,654.85 | 38,499,131.78 |
| 应收账款 | 326,905,026.88 | 222,089,951.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,403,413.91 | 3,194,555.44 |
| 其他应收款 | 60,054,331.17 | 57,233,495.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 84,382,833.78 | 83,399,020.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,095,733.39 | 19,785,889.27 |
| 流动资产合计 | 681,367,792.24 | 650,769,443.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 46,753,608.58 | 46,753,608.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 39,930,342.17 | 3,791,649.43 |
| 固定资产 | 117,191,644.05 | 146,837,941.49 |
| 在建工程 | 12,900,807.32 | 5,074,295.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,905,018.88 | 22,518,912.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,301,334.23 | 13,640,080.86 |
| 递延所得税资产 | 6,248,849.89 | 4,893,944.90 |
| 其他非流动资产 | 10,077,248.53 | 2,362,339.21 |
| 非流动资产合计 | 269,308,853.65 | 245,872,772.77 |
| 资产总计 | 950,676,645.89 | 896,642,216.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 104,990,000.00 | 91,830,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 92,950,000.00 | 103,750,000.00 |
| 应付账款 | 187,028,788.55 | 204,389,053.31 |
| 预收款项 | 1,151,525.68 | 3,473,646.65 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,176,815.24 | 10,687,354.76 |
| 应交税费 | 14,717,048.77 | 5,638,345.17 |
| 其他应付款 | 16,338,919.05 | 16,142,570.22 |
| 其中：应付利息 | 139,695.50 | 145,565.97 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 428,353,097.29 | 435,910,970.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 33,741,746.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,998,131.51 | 4,691,123.93 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,739,877.51 | 4,691,123.93 |
| 负债合计 | 474,092,974.80 | 440,602,094.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 202,223,697.63 | 202,782,772.20 |
| 减：库存股 | 19,330,128.20 | 12,888,520.02 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 12,606,709.34 | 12,120,153.00 |
| 盈余公积 | 15,382,571.69 | 15,382,571.69 |
| 未分配利润 | 97,700,820.63 | 70,643,145.19 |
| 所有者权益合计 | 476,583,671.09 | 456,040,122.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 950,676,645.89 | 896,642,216.10 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 257,466,133.34 | 257,716,848.25 |
| 其中：营业收入 | 257,466,133.34 | 257,716,848.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 223,226,326.55 | 253,647,337.98 |
| 其中：营业成本 | 160,821,892.73 | 199,672,537.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,403,360.85 | 1,620,156.52 |
| 销售费用 | 32,703,083.53 | 30,837,377.36 |
| 管理费用 | 14,741,764.29 | 10,470,635.80 |
| 研发费用 | 11,952,516.02 | 10,405,275.70 |
| 财务费用 | 1,603,709.13 | 641,354.85 |
| 其中：利息费用 | 2,127,027.73 | 1,039,214.57 |
| 利息收入 | 585,544.74 | 435,649.72 |
| 加：其他收益 | -2,242,322.85 | 1,168,287.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 15,317.69 | -1,450,822.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,753,800.62 | -185,855.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,995.68 | 44,165.39 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,253,005.33 | 3,645,285.51 |
| 加：营业外收入 | 238,883.07 | 232,109.12 |
| 减：营业外支出 | 48,380.24 | 603,435.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,443,508.16 | 3,273,959.20 |
| 减：所得税费用 | 5,350,191.98 | 956,055.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,093,316.18 | 2,317,903.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,093,316.18 | 2,317,903.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,093,316.18 | 2,317,903.95 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,093,316.18 | 2,317,903.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,093,316.18 | 2,317,903.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.151 | 0.0138 |
| （二）稀释每股收益 | 0.151 | 0.0138 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邹珍凡 主管会计工作负责人：罗鸿桥 会计机构负责人：周友良
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 254,498,758.53 | 257,299,425.01 |
| 减：营业成本 | 167,142,087.56 | 206,665,112.70 |
| 税金及附加 | 912,944.43 | 1,028,438.56 |
| 销售费用 | 32,205,059.65 | 30,696,659.90 |
| 管理费用 | 9,988,766.20 | 6,132,810.59 |
| 研发费用 | 11,952,516.02 | 10,405,275.70 |
| 财务费用 | 2,028,501.43 | 735,785.54 |
| 其中：利息费用 | 2,130,046.23 | 1,039,214.57 |
| 利息收入 | 157,045.04 | 284,008.18 |
| 加：其他收益 | -2,242,322.85 | 1,168,287.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 241,326.04 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 301,730.51 | -1,373,107.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,753,800.62 | -185,899.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,165.39 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,574,490.28 | 1,530,113.88 |
| 加：营业外收入 | 142,286.76 | 183,125.51 |
| 减：营业外支出 | 22,187.98 | 364,831.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,694,589.06 | 1,348,407.83 |
| 减：所得税费用 | 4,178,849.33 | 156,848.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,515,739.73 | 1,191,559.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,515,739.73 | 1,191,559.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,515,739.73 | 1,191,559.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 723,224,745.04 | 696,525,202.54 |
| 其中：营业收入 | 723,224,745.04 | 696,525,202.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 646,160,284.63 | 680,762,942.75 |
| 其中：营业成本 | 475,584,307.84 | 533,409,732.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,079,014.88 | 4,594,773.39 |
| 销售费用 | 95,435,979.81 | 84,171,655.48 |
| 管理费用 | 40,259,520.50 | 30,361,667.29 |
| 研发费用 | 26,646,976.09 | 24,852,994.11 |
| 财务费用 | 4,154,485.51 | 3,372,119.61 |
| 其中：利息费用 | 4,693,816.59 | 4,212,876.57 |
| 利息收入 | 1,596,798.64 | 984,981.81 |
| 加：其他收益 | 2,369,239.22 | 5,090,749.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 391,232.87 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,574,871.98 | -5,730,478.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,515,318.97 | -323,038.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,995.68 | -8,567.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,337,513.00 | 15,182,157.34 |
| 加：营业外收入 | 452,435.66 | 379,085.24 |
| 减：营业外支出 | 1,510,149.74 | 1,650,411.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,279,798.92 | 13,910,831.40 |
| 减：所得税费用 | 11,899,117.87 | 3,151,317.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,380,681.05 | 10,759,513.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,380,681.05 | 10,759,513.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 56,380,681.05 | 10,759,513.97 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 56,380,681.05 | 10,759,513.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,380,681.05 | 10,759,513.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.340 | 0.064 |
| （二）稀释每股收益 | 0.340 | 0.064 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邹珍凡 主管会计工作负责人：罗鸿桥 会计机构负责人：周友良
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 722,439,930.39 | 696,401,265.96 |
| 减：营业成本 | 497,742,190.66 | 551,681,339.03 |
| 税金及附加 | 2,855,561.52 | 3,289,413.86 |
| 销售费用 | 94,452,282.57 | 83,868,868.98 |
| 管理费用 | 26,810,694.30 | 19,110,063.18 |
| 研发费用 | 26,646,976.09 | 24,852,994.11 |
| 财务费用 | 4,917,931.25 | 3,509,989.76 |
| 其中：利息费用 | 4,630,030.43 | 4,212,876.57 |
| 利息收入 | 756,685.54 | 832,810.34 |
| 加：其他收益 | 2,269,239.22 | 5,020,616.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 524,145.85 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,517,380.95 | -5,377,524.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,515,318.97 | -323,038.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,567.92 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,250,833.30 | 9,924,228.53 |
| 加：营业外收入 | 309,793.33 | 295,693.27 |
| 减：营业外支出 | 1,384,364.76 | 1,148,434.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,176,261.87 | 9,071,487.41 |
| 减：所得税费用 | 9,176,439.28 | 1,167,795.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,999,822.59 | 7,903,692.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,999,822.59 | 7,903,692.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 51,999,822.59 | 7,903,692.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,540,884.09 | 520,258,411.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,006,709.42 | 23,164,373.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 548,547,593.51 | 543,422,785.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,790,930.99 | 282,591,233.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 69,260,544.80 | 59,595,798.67 |
| 支付的各项税费 | 39,974,181.76 | 45,733,625.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,812,073.25 | 145,234,662.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 604,837,730.80 | 533,155,320.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,290,137.29 | 10,267,464.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 56,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 484,821.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,152.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 56,486,973.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,012,717.01 | 65,608,511.91 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 57,012,717.01 | 65,608,511.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,012,717.01 | -9,121,538.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,999,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 113,390,000.00 | 46,830,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 124,389,400.00 | 46,830,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,230,000.00 | 98,990,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,149,152.70 | 34,304,976.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,052,260.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,431,413.67 | 133,294,976.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,957,986.33 | -86,464,976.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,660.41 | -3,838.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,348,528.38 | -85,322,888.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,505,312.37 | 183,559,226.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,156,783.99 | 98,236,337.99 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,697,352.29 | 533,861,836.10 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,109,448.82 | 21,319,697.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 503,806,801.11 | 555,181,533.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,783,728.29 | 344,639,290.54 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 45,615,943.34 | 37,056,804.62 |
| 支付的各项税费 | 28,613,830.58 | 37,096,592.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,113,171.51 | 136,941,130.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,126,673.72 | 555,733,817.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,319,872.61 | -552,284.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 56,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 484,821.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,152.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 56,486,973.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,993,515.07 | 56,798,350.78 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 52,993,515.07 | 56,798,350.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,993,515.07 | -311,376.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,999,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 113,390,000.00 | 46,830,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 124,389,400.00 | 46,830,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,230,000.00 | 98,990,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,149,152.70 | 34,304,976.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,052,260.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,431,413.67 | 133,294,976.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,957,986.33 | -86,464,976.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,660.41 | -3,838.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,359,061.76 | -87,332,476.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,436,399.75 | 181,772,640.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,077,337.99 | 94,440,164.21 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 236,236,312.37 | 236,236,312.37 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 48,650,653.41 | 48,650,653.41 | |
| 应收账款 | 188,240,582.00 | 188,240,582.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,476,093.32 | 3,476,093.32 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,047,895.99 | 7,047,895.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 83,479,164.84 | 83,479,164.84 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 22,138,399.81 | 22,138,399.81 | |
| 流动资产合计 | 589,269,101.74 | 589,269,101.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,477,759.63 | 1,477,759.63 | |
| 固定资产 | 223,339,780.02 | 223,339,780.02 | |
| 在建工程 | 5,074,295.86 | 5,074,295.86 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 36,023,743.68 | 36,023,743.68 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 16,603,713.86 | 16,603,713.86 | |
| 递延所得税资产 | 2,743,100.23 | 2,743,100.23 | |
| 其他非流动资产 | 3,044,801.83 | 3,044,801.83 | |
| 非流动资产合计 | 288,307,195.11 | 288,307,195.11 | |
| 资产总计 | 877,576,296.85 | 877,576,296.85 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 91,830,000.00 | 91,830,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 104,350,000.00 | 104,350,000.00 | |
| 应付账款 | 169,223,347.10 | 169,223,347.10 | |
| 预收款项 | 4,368,892.78 | 4,368,892.78 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,021,984.31 | 13,021,984.31 | |
| 应交税费 | 7,713,410.39 | 7,713,410.39 | |
| 其他应付款 | 17,171,283.38 | 17,171,283.38 | |
| 其中：应付利息 | 145,565.97 | 145,565.97 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 407,678,917.96 | 407,678,917.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,691,123.93 | 4,691,123.93 | |
| 递延所得税负债 | 4,053,258.10 | 4,053,258.10 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,744,382.03 | 8,744,382.03 | |
| 负债合计 | 416,423,299.99 | 416,423,299.99 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 190,821,514.62 | 190,821,514.62 | |
| 减：库存股 | 12,888,520.02 | 12,888,520.02 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 12,170,819.25 | 12,170,819.25 | |
| 盈余公积 | 15,848,501.53 | 15,848,501.53 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 87,200,681.48 | 87,200,681.48 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 461,152,996.86 | 461,152,996.86 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 461,152,996.86 | 461,152,996.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 877,576,296.85 | 877,576,296.85 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 226,567,399.75 | 226,567,399.75 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 38,499,131.78 | 38,499,131.78 |
| 应收账款 | 222,089,951.37 | 222,089,951.37 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,194,555.44 | 3,194,555.44 | |
| 其他应收款 | 57,233,495.46 | 57,233,495.46 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 83,399,020.26 | 83,399,020.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 19,785,889.27 | 19,785,889.27 | |
| 流动资产合计 | 650,769,443.33 | 650,769,443.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 46,753,608.58 | 46,753,608.58 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,791,649.43 | 3,791,649.43 | |
| 固定资产 | 146,837,941.49 | 146,837,941.49 | |
| 在建工程 | 5,074,295.86 | 5,074,295.86 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 22,518,912.44 | 22,518,912.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,640,080.86 | 13,640,080.86 | |
| 递延所得税资产 | 4,893,944.90 | 4,893,944.90 | |
| 其他非流动资产 | 2,362,339.21 | 2,362,339.21 |
| 非流动资产合计 | 245,872,772.77 | 245,872,772.77 | |
| 资产总计 | 896,642,216.10 | 896,642,216.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 91,830,000.00 | 91,830,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 103,750,000.00 | 103,750,000.00 | |
| 应付账款 | 204,389,053.31 | 204,389,053.31 | |
| 预收款项 | 3,473,646.65 | 3,473,646.65 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,687,354.76 | 10,687,354.76 | |
| 应交税费 | 5,638,345.17 | 5,638,345.17 | |
| 其他应付款 | 16,142,570.22 | 16,142,570.22 | |
| 其中：应付利息 | 145,565.97 | 145,565.97 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 435,910,970.11 | 435,910,970.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,691,123.93 | 4,691,123.93 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 4,691,123.93 | 4,691,123.93 | |
| 负债合计 | 440,602,094.04 | 440,602,094.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 202,782,772.20 | 202,782,772.20 | |
| 减：库存股 | 12,888,520.02 | 12,888,520.02 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 12,120,153.00 | 12,120,153.00 | |
| 盈余公积 | 15,382,571.69 | 15,382,571.69 | |
| 未分配利润 | 70,643,145.19 | 70,643,145.19 | |
| 所有者权益合计 | 456,040,122.06 | 456,040,122.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 896,642,216.10 | 896,642,216.10 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。