证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-034
广东德生科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1174号文批准，于2022年3月14日向公司控股股东虢晓彬先生非公开发行股票1,940万股，发行价为每股人民币10.42元。本公司共募集资金20,214.80万元，扣除发行费用531.75万元后，募集资金净额为19,683.05万元。
截至2022年3月14日止，募集资金20,214.80万元扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）人民币283.02万元后，余额人民币19,931.78万元已全部存入本公司在兴业银行股份有限公司广州东风支行开立的人民币账户399000100100318389账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的致同验字（2022）第440C000129号验资报告予以验证。
截至2023年3月31日止，本公司已将本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额19,683.05万元和专户存储累计利息扣除手续费44.06万元全部用于补充流动资金，无尚未使用的募集资金，募投项目完成。公司于2022年7月4日注销该募集资金专用存款账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、见附件1。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异主要系将累计利息扣除手续费后的净收入投入至项目中所致。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2023年3月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2023年3月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
截至2023年3月31日，本公司不存在临时闲置的前次募集资金情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至2023年3月31日止，本公司已将本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额19,683.05万元和专户存储累计利息扣除手续费44.06万元全部用于补充流动资金，无尚未使用的募集资金。
尚未使用的原因：不适用。
剩余资金的使用计划和安排：不适用。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
见附件2。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
补充流动资金项目主要系用于公司的日常经营及偿还银行借款，无需单独核算效益。截至2023年3月31日止，本公司已将本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额19,683.05万元和专户存储累计利息扣除手续费44.06万元全部用于补充流动资金，无尚未使用的募集资金，募投项目完成。该项目提高了公司的业务发展能力、资金运用效率与抗风险能力，并减少公司负债规模和节省财务费用支出。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表；
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广东德生科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 19,683.05 | 已累计使用募集资金总额： | 19,727.11 | |||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | - | 2022年： | 19,727.11 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | - | 2023年1-3月： | - | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |||
| 1 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 19,683.05 | 19,683.05 | 19,727.11 | 19,683.05 | 19,683.05 | 19,727.11 | 44.06 | 不适用 | ||
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位：广东德生科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年1-3月 | 累计实现效益 | |||
| 1 | 补充流动资金项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注：补充流动资金项目主要系用于公司的日常经营及偿还银行借款，无需单独核算效益。截至2023年3月31日止，本公司已将本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额19,683.05万元和专户存储累计利息扣除手续费44.06万元全部用于补充流动资金，无尚未使用的募集资金，募投项目完成。该项目提高了公司的业务发展能力、资金运用效率与抗风险能力，并减少公司负债规模和节省财务费用支出。