证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-026
宇环数控机床股份有限公司
2020年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人(会计主管人员)杨任东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 21,931,950.03 | 8,072,789.68 | 171.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,219,119.44 | -7,686,865.00 | 45.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,052,569.19 | -12,098,094.33 | 25.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -17,816,394.74 | 1,998,901.26 | -991.31% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0281 | -0.0512 | 45.12% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0281 | -0.0512 | 45.12% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.70% | -1.26% | 0.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 672,829,476.98 | 670,434,227.59 | 0.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 601,889,820.99 | 606,001,452.38 | -0.68% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,634,027.06 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,251,098.33 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51,675.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 合计 | 4,833,449.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 24,186 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 许世雄 | 境内自然人 | 38.25% | 57,375,000 | 57,375,000 | ||
| 许燕鸣 | 境内自然人 | 7.44% | 11,156,250 | 11,156,250 | ||
| 许亮 | 境内自然人 | 4.88% | 7,312,500 | 7,312,500 | ||
| 许梦林 | 境内自然人 | 2.63% | 3,937,500 | 3,937,500 | ||
| 彭关清 | 境内自然人 | 1.69% | 2,531,250 | 2,531,250 | ||
| 郑本铭 | 境内自然人 | 1.13% | 1,687,500 | 1,687,500 | ||
| 邵爱玲 | 境内自然人 | 0.67% | 1,011,000 | 0 | ||
| 肖东林 | 境内自然人 | 0.49% | 732,650 | 0 | ||
| 周晓红 | 境内自然人 | 0.49% | 730,099 | 0 | ||
| 柯勤勇 | 境内自然人 | 0.26% | 387,300 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 邵爱玲 | 1,011,000 | |||||
| 肖东林 | 732,650 | |||||
| 周晓红 | 730,099 | |||||
| 柯勤勇 | 387,300 | |||||
| 张美兰 | 337,500 | |||||
| 李克中 | 330,509 | |||||
| 马亚君 | 321,400 | |||||
| 黄迪佳 | 220,000 | |||||
| 陈绍斌 | 220,000 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 210,829 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子，根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行动协议》，该三人为一致行动人；许梦林系许世雄之弟、周晓红系许世雄配偶之兄之配偶。除此之外，其他各股东之间不存在公司已知的关联关系及一致行动 | |||||
人关系
| 人关系 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 柯勤勇通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份387,300股； 陈绍斌通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份220,000股 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
| 资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 货币资金 | 38,780,264.05 | 217,327,223.39 | -82.16% | 主要系使用部分闲置资金理财 |
| 应收票据 | 5,981,185.30 | 1,523,340.00 | 292.64% | 主要系本期收到商业承兑汇票增加 |
| 应收款项融资 | 335,000.00 | 1,251,929.40 | -73.24% | 主要系应收银行承兑汇票到期兑付或背书转让增加 |
| 预付款项 | 11,560,155.35 | 1,828,394.27 | 532.26% | 主要系采购材料预付款增加 |
| 其他应收款 | 2,162,069.43 | 1,338,457.65 | 61.53% | 主要系投标保证金增加 |
| 其他流动资产 | 260,026,760.28 | 99,017,755.58 | 162.61% | 主要系使用部分闲置资金理财 |
| 应付票据 | 7,420,792.65 | 1,770,212.96 | 319.20% | 主要系开具银行承兑汇票增加 |
| 应付职工薪酬 | 799,443.10 | 450,764.05 | 77.35% | 主要系计提的工资增加 |
| 其他应付款 | 1,468,834.97 | 3,513,131.56 | -58.19% | 主要系应付工程款减少 |
| 预计负债 | 477,394.53 | 736,608.69 | -35.19% | 主要系计提的售后服务费减少 |
| 利润表项目 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 营业收入 | 21,931,950.03 | 8,072,789.68 | 171.68% | 主要系数控研磨抛光类产品收入增加 |
| 营业成本 | 17,743,015.08 | 3,442,357.92 | 415.43% | 主要系收入增加，营业成本同时增加 |
| 研发费用 | 3,179,047.67 | 5,940,653.38 | -46.49% | 主要系研发物料领用减少 |
| 财务费用 | -107,512.08 | -203,475.20 | 47.16% | 主要系利息收入减少 |
| 营业利润 | -4,167,443.80 | -7,999,306.82 | 47.90% | 主要系本期收入增加 |
| 营业外支出 | 65,660.28 | 6,565.71 | 900.05% | 主要系营业外支出增加 |
| 利润总额 | -4,219,119.44 | -7,686,865.00 | 45.11% | 主要系本期收入增加，利润总额同比减亏 |
| 净利润 | -4,219,119.44 | -7,686,865.00 | 45.11% | 主要系本期收入增加 |
| 现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,576,184.14 | 36,268,870.96 | -54.30% | 主要系本期销售回款同比减少 |
| 收到的税费返还 | 474,192.16 | 904,831.22 | -47.59% | 主要系本期退税减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,399,927.74 | 20,090,852.17 | -63.17% | 主要系银票保证金到期减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,899,002.00 | 32,751,835.58 | -45.35% | 主要系采购付款减少 |
| 支付的各项税费 | 1,459,410.90 | 2,637,751.65 | -44.67% | 主要系企业所得税比上年同期减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,665,356.06 | 6,060,266.33 | 108.99% | 主要系票据保证金增加 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,816,394.74 | 1,998,901.26 | -991.31% | 主要系销售回款减少 |
| 收回投资收到的现金 | 111,000,000.00 | 25,000,000.00 | 344.00% | 主要系本期结构性存款到期收回增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,305,734.93 | 480,666.67 | 171.65% | 主要系本期结构性存款利息收益增加 |
| 投资支付的现金 | 271,000,000.00 | 25,000,000.00 | 984.00% | 主要系本期购买结构性存款增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈同比扭亏为盈
| 2020年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 400 | 至 | 600 |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -777.72 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司防疫与生产两手抓，在积极推进复工复产的同时，加大市场开拓和技术研发力度，不断提升产品的市场转化率；同时紧跟客户市场需求，提高公司销售收入。 | ||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 17,900 | 17,900 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 合计 | 25,500 | 25,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。