宇环数控机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
证券代码：002903 证券简称 ：宇环数控 公告编号：2017-012
宇环数控机床股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
宇环数控机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人(会计主
管人员)杨任东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 467,654,172.26 419,054,325.55 11.60%
归属于上市公司股东的净资产
328,330,237.73 289,661,019.11 13.35%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 77,988,732.59 22.66% 199,128,547.90 31.93%
归属于上市公司股东的净利润
19,977,891.77 -0.57% 67,289,676.14 39.08%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
18,370,038.97 -7.46% 61,536,586.15 30.67%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-6,090,078.40 -153.40% 31,902,709.80 -12.07%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2664 -0.56% 0.8972 39.08%
稀释每股收益（元/股） 0.2664 -0.56% 0.8972 39.08%
加权平均净资产收益率 6.30% -21.64% 21.90% 9.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -264,447.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,197,005.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,348.75
减：所得税影响额 965,266.91
少数股东权益影响额（税后） 222,548.99
合计 5,753,089.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
许世雄 境内自然人 51.00% 38,250,000 38,250,000
许燕鸣 境内自然人 9.92% 7,437,500 7,437,500
许亮 境内自然人 6.50% 4,875,000 4,875,000
深圳市华腾一号
投资中心（有限 境内非国有法人 6.42% 4,812,500 4,812,500
合伙）
周晓红 境内自然人 4.67% 3,500,000 3,500,000
许梦林 境内自然人 3.50% 2,625,000 2,625,000
深圳市达晨创泰
股权投资企业 境内非国有法人 2.70% 2,025,000 2,025,000
（有限合伙）
深圳市达晨创恒
股权投资企业 境内非国有法人 2.65% 1,987,500 1,987,500
（有限合伙）
彭关清 境内自然人 2.25% 1,687,500 1,687,500
深圳市达晨创瑞
股权投资企业 境内非国有法人 2.15% 1,612,500 1,612,500
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子，根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行
上述股东关联关系或一致行动的
动协议》，该三人为一致行动人；深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达
说明
晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）执行事
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务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，委派代表均为刘昼，根据深圳市
达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳
市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）出具的《一致行动关系确认函》，该三名法人股
东为一致行动人；许梦林系许世雄之弟、周晓红系许世雄配偶之兄之配偶。除此之外，
其他各股东之间不存在关联关系。
备注：截至 2017 年 9 月 30 日公司尚未挂牌上市，本表数据来源于公司 2017 年 9 月 25 日披露的《首次公开发行股票招股说
明书》。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动（%） 变动原因
应收票据 1,167,507.70 3,331,402.29 -64.95 主要系本期票据结算方式减少
预付款项 10,665,813.41 2,201,563.08 384.47 主要系采购量增加所致
其他应收款 2,099,051.62 357,358.97 487.38 主要系预付上市相关费用增加所致
在建工程 2,051,852.23 7,173,529.09 -71.40 主要系部分在建工程转固所致
长期待摊费用 0.00 84,622.33 -100.00 长期待摊费用摊销完毕
应付票据 41,094,113.70 13,683,594.00 200.32 主要系采购量增加所致
应付账款 52,701,767.15 27,402,322.76 92.33 主要系采购量增加所致
主要系年初部分预收账款实现销售
预收款项 6,808,867.50 17,465,801.72 -61.02
所致
应付职工薪酬 476,298.88 3,458,764.94 -86.23 主要系上年末计提的年终奖所致
主要系期初未交税金本期完成缴纳
应交税费 7,611,945.49 26,693,459.27 -71.48
所致
主要系上年计提的咨询费于本期支
其他应付款 468,823.16 1,495,318.62 -68.65
付所致
主要系本期因产品销售型号不同，
预计负债 1,789,109.32 4,880,761.30 -63.34
计提的售后服务费比上年减少所致
（二）利润表项目
利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减变动（%） 变动原因
营业收入 199,128,547.90 150,940,503.88 31.93 主要系大客户销售订单增加所致
营业成本 102,006,297.24 53,892,863.89 89.28 主要系营业收入增长所致
主要系根据财政部相关规定，调整
税金及附加 2,085,805.11 1,509,677.21 38.16
列报所致
主要系前期收到的政府补助资金在
营业外收入 7,335,848.16 1,691,150.39 333.78
本期完成项目验收所致
营业外支出 393,193.59 24,624.07 1,496.79 主要系固定资产清理所致
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（三）现金流量表项目
利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减变动（%） 变动原因
主要系本期即征即退增值税
收到的税费返还 9,945,009.99 717,981.10 1,285.14
返还增加所致
主要系本期收到的政府补助
收到其他与经营活动有关的现金 4,193,223.21 7,118,273.59 -41.09
资金较上期减少所致
主要系因 2016 年较 2015 年
利润大幅增长，本期支付的
支付的各项税费 48,020,126.72 29,921,183.61 60.49 2016 年度企业所得税比上期
支付的 2015 年度企业所得
税额增加所致
主要系本期支付承兑汇票保
支付其他与经营活动有关的现金 45,162,153.79 16,683,017.12 170.71
证金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他 主要系本期支付工程款以及
9,300,399.61 2,614,033.63 255.79
长期资产支付的现金 设备款的增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付
30,000,000.00 15,000,000.00 100.00 主要利润分配金额增加所致
的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-6.68% 至 5.77%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,500 至 8,500
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,036.58
业绩变动的原因说明 客户订单变动引起净利润正常波动
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宇环数控机床股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 142,508,084.40 122,863,816.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,167,507.70 3,331,402.29
应收账款 125,217,374.45 99,269,446.97
预付款项 10,665,813.41 2,201,563.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,099,051.62 357,358.97
买入返售金融资产
存货 69,315,927.00 75,201,049.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,760.80 2,894,358.98
流动资产合计 350,990,519.38 306,118,996.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 54,753,748.52 46,750,483.09
在建工程 2,051,852.23 7,173,529.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,615,030.38 56,365,306.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 84,622.33
递延所得税资产 2,087,361.38 2,405,728.03
其他非流动资产 155,660.37 155,660.37
非流动资产合计 116,663,652.88 112,935,329.52
资产总计 467,654,172.26 419,054,325.55
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 41,094,113.70 13,683,594.00
应付账款 52,701,767.15 27,402,322.76
预收款项 6,808,867.50 17,465,801.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 476,298.88 3,458,764.94
应交税费 7,611,945.49 26,693,459.27
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应付利息
应付股利
其他应付款 468,823.16 1,495,318.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 109,161,815.88 90,199,261.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,789,109.32 4,880,761.30
递延收益 12,414,683.32 16,808,346.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,203,792.64 21,689,107.96
负债合计 123,365,608.52 111,888,369.27
所有者权益：
股本 75,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 46,770,671.88 46,770,671.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,541,478.75 6,161,936.27
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盈余公积 22,102,631.32 22,102,631.32
一般风险准备
未分配利润 176,915,455.78 139,625,779.64
归属于母公司所有者权益合计 328,330,237.73 289,661,019.11
少数股东权益 15,958,326.01 17,504,937.17
所有者权益合计 344,288,563.74 307,165,956.28
负债和所有者权益总计 467,654,172.26 419,054,325.55
法定代表人：许世雄 主管会计工作负责人：杨任东 会计机构负责人：杨任东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 135,435,754.98 116,962,332.78
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,231,402.29
应收账款 121,908,421.79 99,419,244.00
预付款项 10,359,519.84 1,780,058.89
应收利息 5,900,708.27 4,831,333.27
应收股利
其他应收款 40,228,914.57 53,530,549.26
存货 59,426,644.90 70,832,242.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 373,259,964.35 350,587,162.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,800,000.00 16,800,000.00
投资性房地产
宇环数控机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 52,792,627.18 43,902,291.82
在建工程 1,807,964.53 7,023,136.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,360,415.90 3,188,656.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,935,635.12 2,258,268.59
其他非流动资产 155,660.37 155,660.37
非流动资产合计 78,852,303.10 73,328,013.53
资产总计 452,112,267.45 423,915,176.26
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 41,094,113.70 13,683,594.00
应付账款 52,717,546.82 53,466,787.85
预收款项 4,763,809.50 17,199,743.72
应付职工薪酬 2,439,201.92
应交税费 7,611,945.49 21,408,264.49
应付利息
应付股利
其他应付款 440,157.20 1,491,163.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 106,627,572.71 109,688,755.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
宇环数控机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 893,720.50 4,061,417.90
递延收益 9,894,683.32 14,488,346.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,788,403.82 18,549,764.56
负债合计 117,415,976.53 128,238,520.33
所有者权益：
股本 75,000,000.00 | 宇环数控：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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