深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,000万元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。上述额度自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。以上相关的决议及公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序号 | 受托方 | 资金 来源 | 产品 名称 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 收益计算起始日期 | 到期日 | 预计年化收益率 | 取得收益(元) (含税) |
1 | 交行定期型 结构性存款 | 募集资金 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2021.6.28 | 2021.8.3 | 1.35%(低档收益 率)-2.90%(高档 收益率) | 79,890.41 |
上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金共计3,000万元,取得收益共计79,890.41元。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
序号 | 受托方 | 产品名称 | 资金来源 | 金额 | 收益计算起始日期 | 到期日 | 是否赎回 | 理财收益 (含税) |
1 | 重庆农村商业银行 | 重庆农商行结构性存款 | 募集资金 | 10,000 | 2020.11.5 | 2021.2.4 | 是 | 78.53 |
2 | 重庆农村商业银行 | 重庆农商行结构性存款 | 募集资金 | 5,000 | 2021.2.8 | 2021.5.7 | 是 | 39.78 |
3 | 交通银行 | 交行定期型结构性存款 | 募集资金 | 5,000 | 2021.2.8 | 2021.5.13 | 是 | 43.78 |
4 | 重庆农村商业银行 | 重庆农商行结构性存款 | 募集资金 | 2,000 | 2021.5.19 | 2021.6.18 | 是 | 4.93 |
5 | 交通银行 | 交行定期型结构性存款 | 募集资金 | 5,000 | 2021.5.19 | 2021.6.22 | 是 | 14.67 |
6 | 重庆农村商业银行 | 重庆农商行结构性存款 | 募集资金 | 3,000 | 2021.6.29 | 2021.7.29 | 是 | 7.40 |
7 | 交通银行 | 交行定期型结构性存款 | 募集资金 | 3,000 | 2021.6.28 | 2021.8.3 | 是 | 7.99 |
三、备查文件
1、理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会二〇二一年八月三日