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京泉华:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-26

深圳市京泉华科技股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张立品、主管会计工作负责人鞠万金及会计机构负责人(会计主管人员)周敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)308,981,891.90306,037,656.870.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)7,665,505.997,309,592.964.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)5,030,782.815,107,208.75-1.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)6,521,540.90-60,179,465.70110.84%
基本每股收益(元/股)0.060.09-33.33%
稀释每股收益(元/股)0.060.09-33.33%
加权平均净资产收益率1.04%1.10%-0.06%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,374,394,177.111,455,204,076.60-5.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)744,078,595.46736,912,401.740.97%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-24,260.34
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,953,237.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益369,828.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-191,057.90
减:所得税影响额461,165.18
少数股东权益影响额(税后)11,859.22
合计2,634,723.18--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,782报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
张立品境内自然人26.57%31,888,71031,888,710
程扬境内自然人5.82%6,982,9206,982,920
鞠万金境内自然人5.82%6,982,9206,982,920
汪兆华境内自然人5.82%6,982,8306,982,830
窦晓月境内自然人5.63%6,750,0006,750,000
张礼扬境内自然人5.63%6,750,0006,750,000
深圳市佳盈盛投资管理有限公司境内自然人4.20%5,043,1505,043,150
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.03%3,634,5500
李战功境内自然人2.91%3,491,4603,491,460
王佩璇境内自然人2.26%2,715,5700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)3,634,550人民币普通股3,634,550
王佩璇2,715,570人民币普通股2,715,570
成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙)1,992,940人民币普通股1,992,940
上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙)1,494,900人民币普通股1,494,900
黄闻革550,000人民币普通股550,000
杨海珍477,580人民币普通股477,580
#蔡庆明387,600人民币普通股387,600
#陈美琴286,600人民币普通股286,600
#王俊华251,300人民币普通股251,300
吴卫250,000人民币普通股250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、张立品先生、窦晓月女士为公司实际控制人,张礼扬先生为其一致行动人。 2、张立品先生与窦晓月女士为配偶关系,张立品先生、窦晓月女士与张礼扬先生为亲子关系。 3、窦晓月女士通过深圳市佳盈盛投资管理有限公司间接持有公司股份,同时兼任佳盈盛董事职务。 4、成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙)与上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 5、除上述外,公司未知前10名内其他无限售流通股股东之间,以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动情况说明
货币资金196,903,472.98299,733,028.18-34.31%主要系报告期内公司进行现金管理的部分暂时闲置资金转出所致。
预付款项6,522,771.803,096,619.21110.64%主要系报告期内公司部分外协加工费预付增加所致。
其他流动资产109,592,873.0151,007,408.91114.86%主要系报告期内公司进行现金管理的部分暂时闲置资金转入所致。
其他非流动资产9,731,998.677,356,954.1632.28%主要系报告期内公司预付设备款增加所致。
应付职工薪酬14,108,317.4722,979,623.65-38.61%主要系公司上年度绩效奖金在报告期内兑付所致。
应交税费1,859,175.974,376,487.68-57.52%主要系报告期内公司研发费用加计扣除比例上升,相应减少了应纳所得税所致。
利润表项目本期发生额上期发生额变动比例变动情况说明
税金及附加929,482.09374,378.43148.27%主要系报告期内公司出口退税免抵额增加带来附加税同步增加。
管理费用13,770,149.467,938,186.2073.47%主要系报告期内公司人工工资及办公费用增加所致。
财务费用10,226,214.645,614,416.5882.14%主要系报告期内公司汇率波动导致汇兑损失增加所致。
资产减值损失-10,584.77-689,817.38-98.47%主要系报告期内公司计提的坏账准备金额减少所致。
其他收益2,953,237.34405,286.97628.68%主要系报告期内公司收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益369,828.481,674,611.73-77.92%主要系报告期内公司进行现金管理的暂时闲置资金总额减少所致。
资产处置收益432.122,398.77-81.99%主要系报告期内公司处置固定资产减少所致。
营业外收入166,135.72527,072.07-68.48%主要系报告期内公司收到的与日常经营活动无关的政府补助较少所致。
营业外支出381,886.0818,329.291983.47%主要系报告期内公司增加了捐赠支出所致。
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比例变动情况说明
收到的税费返还19,512,565.769,695,931.49101.24%主要系报告期内公司境外销售收入增加同步出口退税款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金6,770,833.511,470,907.85360.32%主要系报告期内公司收到的政府补助增加所致。
支付的各项税费6,738,572.763,849,331.8375.06%主要系报告期内公司支付上年所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金22,444,537.4417,095,063.4531.29%主要系报告期内公司付现的管理费用与销售费用增加所致。
收回投资所收到的现金78,000,000.00214,992,093.94-63.72%主要系报告期内公司进行现金管理的暂时闲置募集资金到期赎回减少所致。
取得投资收益收到的现金356,054.801,674,611.73-78.74%主要系报告期内公司取得部分闲置募集资金现金管理的理财收益所致。
收到其他与筹资活动有关的现金31,273,247.75主要系报告期内公司借款质押的定期存单减少所致。
偿还债务支付的现金75,319,985.03475,459.3115741.52%主要系报告期内公司偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金638,131.121,571,172.43-59.39%主要系报告期内公司偿还银行借款利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金-29,512,279.17-100.00%主要系上期公司借款质押的定期存单增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用1、2018年11月26日召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》,具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2018-076)、《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-077)、《关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2019-002)。2、2019年1月10日召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》,经参会股东表决同意张立品先生、程扬先生、鞠万金先生、汪兆华先生、李战功先生、张礼扬先生为公司第三届董事会非独立董事;同意刘宏先生、李茁英女士、董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事,上述人员任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2018-080)、《关于公司完成董事会换届选举的公告》(2019-004)。3、2019年1月10日召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,经参会股东表决同意何世平先生、吕小荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事;与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谢光元先生共同组成公司第三届监事会,上述人员任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-081)、《关于公司完成监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-005)。4、2019年1月10日召开了第三届董事会第一次会议,会议审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》,全体董事一致同意聘任张立品先生为公司总经理;同意聘任鞠万金先生、汪兆华先生、李战功先生、高安民先生、窦晓月女士为公司副总经理;同意聘任鞠万金先生为公司财务负责人;同意聘任窦晓月女士为公司董事会秘书;同意聘任辛广斌先生、曹文智先生为公司证券事务代表;同意聘任刘仲昆先生为公司内审部负责人,上述人员任期自董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止,具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2019-008)。5、根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,公司于2018年7月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳市京泉华科技股份有限公司关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2018-048);并于2018年10月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳市京泉华科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的实施进展公告》(公告编号:2018-063)。截至2019年1月11日,公司股东成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙)、上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙)的股份预披露减持计划期限已届满,累计减持公司股份1,874,600股。本次预披露减持计划实施完毕后,成都高特佳与上海高特佳合计持有公司股份4,687,840 股,占公司总股本的3.9066%,不再是合并持股5%以上的公司股东。但仍属于法律法规规定的特定股东,若后续发生继续减持公司股份行为,其将严格按照相关规定执行。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东股份减持时间区间届满的公告》(公告编号:2019-008)。

6、2018年4月19日召开了第二届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,并经2017年年度股东大会审议同意公司拟继续使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度在股东大会审议通过之日起36个月内循环使用。公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险,闲置自有资金拟购买期限单笔不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》(公告编号:2018-027)及后续相关公告文件。(1)报告期内及截至报告期末,公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

序号受托方名称产品名称投资金额起止日期产品类型预计或实际年化收益率资金来源
1中行深圳南头支行中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20180320人民币1,800万元2018年11月13日-2019年1月15日保本浮动收益型3.62%募集资金
2民生银行深圳分行挂钩利率结构性存款(SDGA180643)人民币2,000万元2018年11月16日-2019年2月15日保本浮动收益型4.05%自有资金
3中行深圳南头支行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】人民币2,800万元2019年1月21日-2019年4月24日保证收益型3.35%募集资金
4中国银行艺园路支行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】人民币 4,000万元2019年2月25日-2019年3月15日保本保证收益型2.30%自有资金
5招行深圳泰然金谷支行招商银行结构性存款CSZ02215人民币3,000万元2019年3月14日-2019年6月14日保本浮动收益型1.35%-3.68%募集资金
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
1、公司对外投资设立全资子公司;2019年01月07日2019-002
2、公司完成董事会换届选举;公司完成监事会换届选举;公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表事项;2019年01月11日2019-004
2019年01月11日2019-005
2019年01月11日2019-008
3、公司特定股东成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙)、上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙)的股份减持进展情况;2019年01月16日2019-009
4、公司部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展情况;2019年03月16日2019-016
2019年03月19日2019-017

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市京泉华科技股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金196,903,472.98299,733,028.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款386,252,285.46428,061,484.88
其中:应收票据70,355,054.98104,234,155.91
应收账款315,897,230.48323,827,328.97
预付款项6,522,771.803,096,619.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,356,862.9416,317,483.47
其中:应收利息1,992.092,037.32
应收股利
买入返售金融资产
存货267,605,574.16273,814,084.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产109,592,873.0151,007,408.91
流动资产合计981,233,840.351,072,030,109.05
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资1,415,022.68
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资1,447,152.07
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产93,803,887.3794,086,171.56
固定资产54,778,873.5953,873,506.40
在建工程202,999,864.74195,573,737.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产22,464,488.4122,748,945.35
开发支出
商誉
长期待摊费用4,867,991.984,977,174.45
递延所得税资产3,098,209.323,110,325.59
其他非流动资产9,731,998.677,356,954.16
非流动资产合计393,160,336.76383,173,967.55
资产总计1,374,394,177.111,455,204,076.60
流动负债:
短期借款60,000,000.0074,190,696.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款365,360,036.72423,752,267.36
预收款项2,511,944.552,912,945.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,108,317.4722,979,623.65
应交税费1,859,175.974,376,487.68
其他应付款11,386,747.4913,927,583.94
其中:应付利息1,203,791.41
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债49,936,208.0849,965,006.60
其他流动负债
流动负债合计505,162,430.28592,104,610.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款111,888,458.56111,828,809.48
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,828,425.9313,299,827.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计124,716,884.49125,128,636.75
负债合计629,879,314.77717,233,247.32
所有者权益:
股本120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积300,567,599.06300,567,599.06
减:库存股
其他综合收益1,784,409.352,283,721.62
专项储备
盈余公积28,219,253.9628,219,253.96
一般风险准备
未分配利润293,507,333.09285,841,827.10
归属于母公司所有者权益合计744,078,595.46736,912,401.74
少数股东权益436,266.881,058,427.54
所有者权益合计744,514,862.34737,970,829.28
负债和所有者权益总计1,374,394,177.111,455,204,076.60

法定代表人:张立品 主管会计工作负责人:鞠万金 会计机构负责人:周敏

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金176,123,234.25231,137,269.41
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款555,587,778.10660,937,280.02
其中:应收票据70,355,054.98104,234,155.91
应收账款485,232,723.12556,703,124.11
预付款项6,140,101.692,837,564.36
其他应收款16,526,829.9218,431,739.64
其中:应收利息1,992.092,037.32
应收股利
存货244,888,154.08237,381,838.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产106,655,219.6048,048,243.22
流动资产合计1,105,921,317.641,198,773,935.50
非流动资产:
债权投资1,415,022.68
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资1,447,152.07
长期应收款
长期股权投资27,975,439.6527,975,439.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产93,803,887.3794,086,171.56
固定资产50,266,664.6749,400,339.45
在建工程202,999,864.74195,573,737.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产22,464,488.4122,748,945.35
开发支出
商誉
长期待摊费用3,761,586.064,084,449.43
递延所得税资产2,533,667.712,533,667.71
其他非流动资产9,731,998.677,356,954.16
非流动资产合计414,952,619.96405,206,857.35
资产总计1,520,873,937.601,603,980,792.85
流动负债:
短期借款60,000,000.0074,190,696.04
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款369,385,960.51426,056,920.59
预收款项1,322,066.40832,523.43
合同负债
应付职工薪酬13,234,033.9321,880,394.93
应交税费958,421.464,133,960.16
其他应付款225,135,044.75231,057,546.82
其中:应付利息1,203,791.41
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债47,806,666.6747,806,666.67
其他流动负债
流动负债合计717,842,193.72805,958,708.64
非流动负债:
长期借款110,062,366.66109,413,333.33
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,028,425.9311,499,827.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计121,090,792.59120,913,160.60
负债合计838,932,986.31926,871,869.24
所有者权益:
股本120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积300,565,187.10300,565,187.10
减:库存股
其他综合收益1,151,647.481,044,860.03
专项储备
盈余公积28,219,253.9628,219,253.96
未分配利润232,004,862.75227,279,622.52
所有者权益合计681,940,951.29677,108,923.61
负债和所有者权益总计1,520,873,937.601,603,980,792.85

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入308,981,891.90306,037,656.87
其中:营业收入308,981,891.90306,037,656.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本304,146,929.21301,369,727.53
其中:营业成本259,666,392.24265,994,508.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加929,482.09374,378.43
销售费用7,867,542.459,196,155.58
管理费用13,770,149.467,938,186.20
研发费用11,697,733.1012,941,899.60
财务费用10,226,214.645,614,416.58
其中:利息费用645,188.21138,970.91
利息收入666,940.8679,113.33
资产减值损失-10,584.77-689,817.38
信用减值损失
加:其他收益2,953,237.34405,286.97
投资收益(损失以“-”号填列)369,828.481,674,611.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)432.122,398.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)8,158,460.636,750,226.81
加:营业外收入166,135.72527,072.07
减:营业外支出381,886.0818,329.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,942,710.277,258,969.59
减:所得税费用899,364.94698,408.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,043,345.336,560,561.36
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,043,345.336,560,561.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润7,665,505.997,309,592.96
2.少数股东损益-622,160.66-749,031.60
六、其他综合收益的税后净额-499,312.27464,679.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-499,312.27464,679.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-499,312.27464,679.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-499,312.27464,679.51
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6,544,033.067,025,240.87
归属于母公司所有者的综合收益总额7,166,193.727,774,272.47
归属于少数股东的综合收益总额-622,160.66-749,031.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.060.09
(二)稀释每股收益0.060.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张立品 主管会计工作负责人:鞠万金 会计机构负责人:周敏

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入290,956,872.69295,666,390.00
减:营业成本247,141,184.03261,840,246.53
税金及附加906,291.96318,371.65
销售费用7,756,080.556,237,350.89
管理费用10,989,043.207,143,435.31
研发费用11,697,733.1012,941,899.60
财务费用11,083,273.696,959,784.79
其中:利息费用645,188.218,700.00
利息收入666,532.209,251.36
资产减值损失-395,434.97-818,105.92
信用减值损失
加:其他收益2,953,237.34405,286.97
投资收益(损失以“-”号填列)369,828.481,674,611.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)432.122,398.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,102,199.073,125,704.62
加:营业外收入139,033.24527,072.07
减:营业外支出381,886.0816,503.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,859,346.233,636,272.87
减:所得税费用134,106.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,725,240.233,636,272.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,725,240.233,636,272.87
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额106,787.451,113,248.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益106,787.451,113,248.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额106,787.451,113,248.77
9.其他
六、综合收益总额4,832,027.684,749,521.64
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金346,542,916.80302,562,061.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19,512,565.769,695,931.49
收到其他与经营活动有关的现金6,770,833.511,470,907.85
经营活动现金流入小计372,826,316.07313,728,901.04
购买商品、接受劳务支付的现金284,726,758.50308,597,309.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金52,394,906.4744,366,662.18
支付的各项税费6,738,572.763,849,331.83
支付其他与经营活动有关的现金22,444,537.4417,095,063.45
经营活动现金流出小计366,304,775.17373,908,366.74
经营活动产生的现金流量净额6,521,540.90-60,179,465.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金78,000,000.00214,992,093.94
取得投资收益收到的现金356,054.801,674,611.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计78,356,054.80216,666,705.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,729,242.7721,755,398.47
投资支付的现金138,000,000.00118,469,330.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计163,729,242.77140,224,729.04
投资活动产生的现金流量净额-85,373,187.9776,441,976.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金57,600,000.0076,358,502.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金31,273,247.75
筹资活动现金流入小计88,873,247.7576,358,502.93
偿还债务支付的现金75,319,985.03475,459.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金638,131.121,571,172.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金29,512,279.17
筹资活动现金流出小计75,958,116.1531,558,910.91
筹资活动产生的现金流量净额12,915,131.6044,799,592.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,619,791.98-3,458,805.44
五、现金及现金等价物净增加额-71,556,307.4557,603,297.51
加:期初现金及现金等价物余额210,443,495.84120,926,262.25
六、期末现金及现金等价物余额138,887,188.39178,529,559.76

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金369,371,479.25314,842,269.27
收到的税费返还19,512,565.769,695,931.49
收到其他与经营活动有关的现金6,603,320.681,373,525.64
经营活动现金流入小计395,487,365.69325,911,726.40
购买商品、接受劳务支付的现金268,794,519.79311,055,613.12
支付给职工以及为职工支付的现金49,915,945.0342,265,896.88
支付的各项税费6,222,871.013,170,369.07
支付其他与经营活动有关的现金16,817,186.8612,848,469.99
经营活动现金流出小计341,750,522.69369,340,349.06
经营活动产生的现金流量净额53,736,843.00-43,428,622.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金78,000,000.00215,011,348.07
取得投资收益收到的现金356,054.801,674,611.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计78,356,054.80216,685,959.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,569,977.7121,754,228.47
投资支付的现金138,000,000.00118,484,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计163,569,977.71140,238,588.47
投资活动产生的现金流量净额-85,213,922.9176,447,371.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金57,600,000.0076,358,502.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金31,273,247.75
筹资活动现金流入小计88,873,247.7576,358,502.93
偿还债务支付的现金74,798,555.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金604,549.991,526,451.52
支付其他与筹资活动有关的现金29,512,279.17
筹资活动现金流出小计75,403,105.1131,038,730.69
筹资活动产生的现金流量净额13,470,142.6445,319,772.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,733,850.14-2,977,471.10
五、现金及现金等价物净增加额-23,740,787.4175,361,049.81
加:期初现金及现金等价物余额141,847,737.0786,921,176.14
六、期末现金及现金等价物余额118,106,949.66162,282,225.95

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金299,733,028.18299,733,028.18
应收票据及应收账款428,061,484.88428,061,484.88
其中:应收票据104,234,155.91104,234,155.91
应收账款323,827,328.97323,827,328.97
预付款项3,096,619.213,096,619.21
其他应收款16,317,483.4716,317,483.47
其中:应收利息2,037.322,037.32
存货273,814,084.40273,814,084.40
其他流动资产51,007,408.9151,007,408.91
流动资产合计1,072,030,109.051,072,030,109.05
非流动资产:
债权投资不适用1,447,152.071,447,152.07
持有至到期投资1,447,152.07不适用-1,447,152.07
投资性房地产94,086,171.5694,086,171.56
固定资产53,873,506.4053,873,506.40
在建工程195,573,737.97195,573,737.97
无形资产22,748,945.3522,748,945.35
长期待摊费用4,977,174.454,977,174.45
递延所得税资产3,110,325.593,110,325.59
其他非流动资产7,356,954.167,356,954.16
非流动资产合计383,173,967.55383,173,967.55
资产总计1,455,204,076.601,455,204,076.60
流动负债:
短期借款74,190,696.0474,190,696.04
应付票据及应付账款423,752,267.36423,752,267.36
预收款项2,912,945.302,912,945.30
应付职工薪酬22,979,623.6522,979,623.65
应交税费4,376,487.684,376,487.68
其他应付款13,927,583.9413,927,583.94
其中:应付利息1,203,791.411,203,791.41
一年内到期的非流动负债49,965,006.6049,965,006.60
流动负债合计592,104,610.57592,104,610.57
非流动负债:
长期借款111,828,809.48111,828,809.48
递延收益13,299,827.2713,299,827.27
非流动负债合计125,128,636.75125,128,636.75
负债合计717,233,247.32717,233,247.32
所有者权益:
股本120,000,000.00120,000,000.00
资本公积300,567,599.06300,567,599.06
其他综合收益2,283,721.622,283,721.62
盈余公积28,219,253.9628,219,253.96
未分配利润285,841,827.10285,841,827.10
归属于母公司所有者权益合计736,912,401.74736,912,401.74
少数股东权益1,058,427.541,058,427.54
所有者权益合计737,970,829.28737,970,829.28
负债和所有者权益总计1,455,204,076.601,455,204,076.60

调整情况说明公司自2019年1月1日起执行财政部2017 年修订的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则 第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期保值》以及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(简 称“新金融工具准则”)。根据衔接规定,执行上述新修订准则时,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的 差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。公司自2019年1月1日,将持有菲律宾国债投资由持有至到期投资划分为债权投资。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金231,137,269.41231,137,269.41
应收票据及应收账款660,937,280.02660,937,280.02
其中:应收票据104,234,155.91104,234,155.91
应收账款556,703,124.11556,703,124.11
预付款项2,837,564.362,837,564.36
其他应收款18,431,739.6418,431,739.64
其中:应收利息2,037.322,037.32
存货237,381,838.85237,381,838.85
其他流动资产48,048,243.2248,048,243.22
流动资产合计1,198,773,935.501,198,773,935.50
非流动资产:
债权投资不适用1,447,152.071,447,152.07
持有至到期投资1,447,152.07不适用-1,447,152.07
长期股权投资27,975,439.6527,975,439.65
投资性房地产94,086,171.5694,086,171.56
固定资产49,400,339.4549,400,339.45
在建工程195,573,737.97195,573,737.97
无形资产22,748,945.3522,748,945.35
长期待摊费用4,084,449.434,084,449.43
递延所得税资产2,533,667.712,533,667.71
其他非流动资产7,356,954.167,356,954.16
非流动资产合计405,206,857.35405,206,857.35
资产总计1,603,980,792.851,603,980,792.85
流动负债:
短期借款74,190,696.0474,190,696.04
应付票据及应付账款426,056,920.59426,056,920.59
预收款项832,523.43832,523.43
应付职工薪酬21,880,394.9321,880,394.93
应交税费4,133,960.164,133,960.16
其他应付款231,057,546.82231,057,546.82
其中:应付利息1,203,791.411,203,791.41
一年内到期的非流动负债47,806,666.6747,806,666.67
流动负债合计805,958,708.64805,958,708.64
非流动负债:
长期借款109,413,333.33109,413,333.33
递延收益11,499,827.2711,499,827.27
非流动负债合计120,913,160.60120,913,160.60
负债合计926,871,869.24926,871,869.24
所有者权益:
股本120,000,000.00120,000,000.00
资本公积300,565,187.10300,565,187.10
其他综合收益1,044,860.031,044,860.03
盈余公积28,219,253.9628,219,253.96
未分配利润227,279,622.52227,279,622.52
所有者权益合计677,108,923.61677,108,923.61
负债和所有者权益总计1,603,980,792.851,603,980,792.85

调整情况说明公司自2019年1月1日起执行财政部2017 年修订的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则 第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期保值》以及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(简 称“新金融工具准则”)。根据衔接规定,执行上述新修订准则时,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的 差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。公司自2019年1月1日,将持有菲律宾国债投资由持有至到期投资划分为债权投资。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

深圳市京泉华科技股份有限公司

法定代表人:张立品

2019年4月26日


  附件:公告原文
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