深圳市卫光生物制品股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张战、主管会计工作负责人刘现忠及会计机构负责人(会计主管人员)黄悝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司在此声明：如本报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司应当提请投资者特别关注的重大风险详见“第四节 经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险及应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2020年半年度报告 ...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 公司业务概要 ...... 13
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 23
第五节 重要事项 ...... 32
第六节 股份变动及股东情况 ...... 36
第七节 优先股相关情况 ...... 37
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 38
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 38
第十节 公司债相关情况 ...... 39
第十一节 财务报告 ...... 40
第十二节 备查文件目录 ...... 147
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 卫光生物、公司、本公司 | 指 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 |
| 平果卫光 | 指 | 平果光明单采血浆有限公司，公司全资子公司 |
| 隆安卫光 | 指 | 隆安光明单采血浆有限公司，公司全资子公司 |
| 田阳卫光 | 指 | 田阳光明单采血浆有限公司，公司全资子公司 |
| 德保卫光 | 指 | 德保光明单采血浆有限公司，公司全资子公司 |
| 钟山卫光 | 指 | 钟山光明单采血浆有限公司，公司全资子公司 |
| 罗定卫光 | 指 | 罗定市卫光单采血浆有限公司，公司全资子公司 |
| 新兴卫光 | 指 | 新兴卫光单采血浆有限公司，公司全资子公司 |
| 万宁卫光 | 指 | 万宁卫光单采血浆有限公司，公司控股子公司 |
| 卫光投资 | 指 | 深圳市卫光生物股权投资管理有限公司，公司全资子公司 |
| 光明政府 | 指 | 深圳市光明区人民政府，公司实际控制人。 |
| 光明国资局 | 指 | 深圳市光明区国有资产监督管理局，公司控股股东。 |
| 武汉所 | 指 | 武汉生物制品研究所有限责任公司，公司股东。原卫生部武汉生物制品研究所，后更名为"武汉生物制品研究所"。 |
| 国家药监局、国家局 | 指 | 国家药品监督管理局 |
| 省局 | 指 | 广东省药品监督管理局 |
| 市局 | 指 | 深圳市市场监督管理局 |
| 单采血浆站、浆站 | 指 | 根据地区血源资源，按照有关标准和要求并经严格审批设立，采集供应血液制品生产用原料血浆的单位。 |
| GMP | 指 | 药品生产质量管理规范 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 《规范运作指引》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 |
| 报告期 | 指 | 2020年1-6月份 |
| 报告期末 | 指 | 2020年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 卫光生物 | 股票代码 | 002880 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 卫光生物 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN WEIGUANG BIOLOGICAL PRODUCTS Co.，LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | WEIGUANG BIOLOGICAL | ||
| 公司的法定代表人 | 张战 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张信 | 魏利军 |
| 联系地址 | 深圳市光明区光明街道光侨大道3402号 | 深圳市光明区光明街道光侨大道3402号 |
| 电话 | 0755-27402880 | 0755-27402880 |
| 传真 | 0755-27400826 | 0755-27400826 |
| 电子信箱 | zhengquanbu@szwg.com | zhengquanbu@szwg.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 407,556,862.46 | 360,529,490.96 | 13.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 77,500,387.25 | 70,533,135.66 | 9.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 74,538,412.22 | 65,918,068.70 | 13.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 194,322,683.37 | 60,700,060.93 | 220.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.65 | -26.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 0.65 | -26.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.25% | 5.30% | -0.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,719,415,010.18 | 1,585,396,225.48 | 8.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,490,890,629.00 | 1,447,950,241.75 | 2.97% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 62,263.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,658,288.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,235,875.78 |
| 减：所得税影响额 | 522,701.48 | |
| 合计 | 2,961,975.03 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务
卫光生物是一家从事生物制品研发、生产及销售的国家级高新技术企业，公司产品以健康人血浆、经特异免疫的人血浆为原材料研发、生产血液制品，开展血液制品经营业务。在研和在产血液制品包括白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子3大类。
（二）主要产品及用途
公司拥有9个品种共21个规格的血液制品批准文号，主要产品包括人血白蛋白，静注人免疫球蛋白（pH4）、冻干静注人免疫球蛋白(pH4)、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白，人纤维蛋白原。
1、人血白蛋白：系由健康人血桨，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，并经加温灭活病毒后制成。主要用于：（1）失血创伤、烧伤引起的休克。（2）脑水肿及损伤引起的颅压升高。
（3）肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。（4）低蛋白血症的防治。（5）新生儿高胆红素血症。
（6）用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合征。
2、静注人免疫球蛋白（pH4）：系由健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，去除抗补体活性并经病毒去除和灭活处理制成。主要用于：（1）原发性免疫球蛋白缺乏症，如X联锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫球蛋白G亚型缺陷病等。（2）继发性免疫球蛋白缺陷病，如重症感染，新生儿败血症等。（3）自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜，川崎病。
3、冻干静注人免疫球蛋白(pH4)：系由健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，去除抗补体活性并经病毒去除和灭活处理、冻干制成。主要用于：（1）原发性免疫球蛋白缺乏症，如X联锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫球蛋白G亚型缺陷病等。（2）继发性免疫球蛋白缺陷病，如重症感染，新生儿败血症等。（3）自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜，川崎病。
4、人免疫球蛋白：系由健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，经病毒去除和灭活处理制成。主要用于预防麻疹和传染性肝炎。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。
5、乙型肝炎人免疫球蛋白：系由含高效价乙型肝炎表面抗体的健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，并经病毒去除和灭活处理制成。主要用于乙型肝炎预防。适用于：（1）乙型肝炎表面抗原（HBsAg）阳性的母亲所生的婴儿。（2）意外感染的人群。（3）与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者。
6、狂犬病人免疫球蛋白：系由含高效价狂犬病抗体的健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，经病毒去除和灭活处理制成。主要用于被狂犬或其他疯动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。所有怀疑有狂犬病暴露的病人均应联合使用狂犬病疫苗和狂犬病人免疫球蛋白。如果病人接种过狂犬病疫苗并具有足够的抗狂犬病抗体滴度，仅再次接种疫苗而不使用本品。
7、破伤风人免疫球蛋白：系由含高效价破伤风抗体的健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，经病毒去除和灭活处理制成。主要用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。
8、组织胺人免疫球蛋白：系由人免疫球蛋白、磷酸组织胺配制而成的冻干制剂，不含抗
生素。主要用于预防和治疗支气管哮喘、过敏性皮肤病、荨麻疹等过敏性疾病。
9、人纤维蛋白原：系由健康人血浆，经分离、提纯，并经病毒去除和灭活处理、冻干制成。主要用于：（1）先天性纤维蛋白原减少或缺乏症。（2）获得性纤维蛋白原减少症：严重肝脏损伤；肝硬化；弥散性血管内凝血；产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。
（三）公司经营模式
公司由深圳母公司、八个单采血浆站及卫光投资组成。
深圳母公司位于深圳市光明区光明街道光侨大道3402号，占地面积约5万平方米，目前已建成国际先进、国内一流的血液制剂生产车间，成功实现分区单元化、功能模块化、传输管道化、操控自动化、记录电子化、运行节能化，并配套研发中心、营销中心及其他行政管理部门，主要负责除采浆活动之外的采购、生产、销售、研发活动。
八个单采血浆站分别位于广东省、广西省和海南省，均已取得《单采血浆许可证》。单采血浆站具有以下特点（1）与血液制品生产企业建立“一对一”供浆关系，即下属浆站只能向总部销售血浆，总部也只能采购浆站血浆；（2）单采血浆站需取得由省级政府卫生行政部门核发的《单采血浆许可证》才能进行采浆活动；（3）单采血浆站只能在《采浆许可证》指定区域向划定区域户籍人员采集血浆；（4）在一个采血浆区域内，只能设置一个单采血浆站。
卫光投资为公司全资子公司，于2018年12月20日完成工商注册登记，主要经营范围为受托资产管理、投资管理、股权投资受托管理股权投资基金。目前卫光投资已获得私募基金管理人资格，完成私募投资基金备案，未来卫光投资将根据公司战略部署，设立相关产业并购、股权投资基金。
公司生产经营模式为：公司自身拥有的单采血浆站向血浆站采浆区域内具有户籍的健康居民(献浆员)进行血浆收集，浆站定期将血浆通过公司专用冷冻车运回母公司，产品生产的整个过程在生产企业（即母公司）内部完成，产品经过批签发后，直接销往药品经营企业（经销商）、医疗机构，最终由医院、疾病控制中心等医疗机构提供给患者。
（四）主要业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入4.08亿元，与上年同期相比增长13.04%；实现净利润0.77亿元，与上年同期相比增长9.28%；实现归属于上市公司股东的净利润0.78亿元，与上年同期相比增长9.88%。
2020年上半年全球爆发新冠疫情，面对疫情，公司上下共同抗击疫情，积极恢复生产。在复工复产方面，公司第一时间成立疫情防控领导小组，组织全员复工，加班加点保证生产经营活动全面开展；在促进收入方面，营销人员积极应对市场变化，利用互联网与客户进行线上商务洽谈，及时、高效满足客户需求，促进收入增长。
作为国有上市公司，公司向深圳、武汉两地的定点防控医院，捐助临床急需药品、消毒剂、防护服等防控物资约200万元，突显国有企业担当；同时为在岗员工提供防疫物资，实施严格的厂区监控制度和员工监管制度，确保厂区零感染。
（五）行业发展情况
血液制品起源20世纪40年代初，经过几十年的快速发展，产品品种已由最初的白蛋白发展到白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子类等三大系列产品。
1、目前国内与国际血液制品行业发展阶段存在落差。
（1）国际血液制品行业市场集中度高，国内市场集中度较低。目前，全球年采浆量超过50000吨，其中美国采浆量占比约80%；全球血液制品企业不到20家(不含中国)，前五家企业占据约85%的全球市场份额，年采浆能力均超过5000吨，市值均超过百亿美元。国际血液制品市场集中度较高，行业垄断竞争的格局已经形成。
对比国际市场，国内约有20家具有生产资质的企业，2019年全国采浆量约9200吨，其中只有四家企业年采浆量超过千吨。国内血液制品企业相比国外数量较多，体量偏小，行业处于分散状态，集中度较低。
（2）国际血液制品生产技术远超国内，导致国内血液制品产品品种少，医疗应用范围有限。欧美血液制品企业产品品种多样，包含白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子类产品，约26个品种。国内血液制品企业最多能生产13种产品，品种中缺乏高附加值的凝血因子类产品。技术差异进而造成国内外血液制品市场在产品结构和医疗应用范围上存在较大差异。
2、国内血液制品行业的特点
（1）高壁垒，严监管
从2001年起，国家不再发放新的血液制品生产牌照，业内正常批签发企业逐年减少，行业进入壁垒极高。鉴于血液制品关乎广大患者的生命健康、安全，国家强制要求血液制品的原料采集、检测、存储、运输、生产、销售等各环节都具有可回溯性的过程记录，实行全链条严格监管。由于血液制品原料特殊性，产品安全性要求极高，国家限制血液制品的进口，目前仅开放人血白蛋白和重组人凝血因子VIII的进口。
（2）原料受限，需求旺盛
国家对新设立单采血浆站的资质要求严格，2012年卫生部发布《关于单采血浆站管理有关事项的通知》（卫医政发〔2012〕“要求血液制品生产企业申请设置新的单采血浆站，其注册的血液制品应当不少于6个品种（承担国家计划免疫任务的血液制品生产企业不少于5个品种），且同时包含人血白蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子类制品。”同时新建浆站需要符合国家单采血浆站设置规划，因此单采血浆站数量增长缓慢。目前，我国人均血液制品用量远低于国际水平，随着国家经济发展、医疗保证水平提高、人口年龄结构变化，血液制品临床需求将不断增加，供需缺口在一段时期内将持续存在。
（3）并购频发，协同效应逐步凸显
国家在血液制品行业准入、原料血浆采集管理、生产经营等方面制定了一系列监管和限
制措施，为快速实现产业发展，自2008年起，国内血液制品行业拉开兼并收购的帷幕，近年来，血液制品企业之间的并购行为愈加频繁。目前国内血液制品公司主要通过实施以下并购方式进行收购兼并：横向收购同行业血液制品公司，快速扩大血液制品生产规模，例如博雅生物收购广东丹霞，双林生物收购派斯菲克；纵向并购同行业产业链公司，延长企业的价值链，增强企业对价值链的控制力，如上海莱士收购GDS；多元化收购其他产业公司，分散现有产业经营风险，获得协同效应，如山东泰邦收购天新福。
3、公司的行业地位
公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，目前共计拥有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等三大类、9个品种、21个规格的血液制品批准文号，生产的血液制品在华南血液制品市场中，占有较大市场份额。经过多年的努力，公司已建立了科学有效的运营管理机制，在血源管理、技术研发、生产质量等方面积累了较为丰富的经验和资源储备。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
公司为国家级高新技术企业，拥有“广东省蛋白（多肽）工程研究开发中心”、“深圳市血液制品工程研究开发中心”、“深圳市重组蛋白创新药物工程实验室”以及“深圳市博士后企业创新实践基地”等科研平台，并一直保持与外部知名科研院所合作。SARS期间，公司承担了国家“863”重大项目的研制工作，项目团队3个月之内在全球率先研制出治疗SARS的特效药物“SARS病毒特异性免疫球蛋白”。
（五）品牌效益优势
公司着力于“卫光”品牌建设和管理，30多年来，公司以安全、有效、稳定的产品质量赢得了广大用户的信赖，树立了良好的品牌形象，荣获首届“深圳质量百强企业”称号，公司产品在华南地区具有一定的品牌影响力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司实现营业收入4.08亿元，与上年同期相比增长13.04%；实现净利润0.77亿元，与上年同期相比增长9.28%；实现归属于上市公司股东的净利润0.78亿元，与上年同期相比增长9.88%。2020年上半年公司主要开展以下工作：
（一）加强质量管理，推动全面复工
安全生产和产品质量是公司的生命线，公司坚持加强质量管理，优化生产流程，保质保量完成生产任务。报告期内，一是公司所有产品自检和批签发100%合格；二是变更药品生产许可证，新增“治疗用生物制品（人血酶原复合物）”生产范围，保证公司人血酶原复合物研发成功后拥有生产资质；三是完成公司药品再注册，保证公司药品批准文号的有效性；四是疫情期间安全、高效推动全面复工，上半年公司产品生产如期达到预定目标。
（二）优化营销模式，促进收入增长
疫情期间，公司营销中心积极应对市场变化，调整营销策略，利用互联网进行远程办公，营业收入同比增长达到13.04%。报告期内营销中心一根据业务规模、内部流程，完善现有组织架构，明确部门分工，服务质量得到有效提升；二对按客户性质进行销售定位，明确目标客户，优化资源配置，对于目标客户，灵活制定销售策略；三注重与经销商的战略合作模式，通过业务优化整合、区域授权、产品价格体系管理建立长期合作关系；四利用互联网办公，保证与客户沟通顺畅，及时满足客户需求。
（三）完善研发工作机制，加快科研成果转换
报告期间，研发中心在部门机制上，实行全员绩效考核，完善管理制度建设，提高研发工作效率。研发项目上，冻干人用狂犬病疫苗项目正在准备IND申报；人凝血酶原复合物项目已完成Ⅲ期临床研究，正在进行上市许可注册技术审评；人凝血因子Ⅷ项目进行Ⅲ期临床试验；新一代静注人免疫球蛋白（10%）项目按计划进行临床前研究。
（四）提升园区规划设计，加快整体建设速度
公司以深圳市政府、光明区政府对光明科学城战略定位为基础，聘请专业建筑规划设计团队、专业生物医药产业园区咨询机构以更高的定位和标准对卫光生命科学园进行重新规划设计，协助公司确定园区战略发展定位，报告期内，公司加快园区建设，取得变更后的一期《工程规划许可证》、完成一期《竣工预测绘报告》、取得园区《建设项目环境影响审查批复》，目前正在进行二期建设工作。
（五）夯实党建基础，提高党建质量
作为国有控股上市公司，公司高度重视党建工作，在决策程序上，严格执行“三重一大”事项党委会前置研究程序，完善干部管理制度，强化党组织在重大决策中的参与作用和在选人用人上的领导把关作用；在组织建设上，根据公司发展及业务调整情况，各党支部推动支部班子成员调整工作，增设了纪检委员，不断完善基层党组织建设；在党员教育上，公司以“三会一课”制度为基础，坚持党员学习教育常态化，采用集中学习和实践学习相结合的方式推进党员教育，坚持第一议题学习习近平新时代中国特色社会主义思想。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 407,556,862.46 | 360,529,490.96 | 13.04% | |
| 营业成本 | 260,391,640.47 | 234,518,561.05 | 11.03% | |
| 销售费用 | 11,244,176.50 | 9,317,666.76 | 20.68% | |
| 管理费用 | 30,662,675.78 | 24,481,635.13 | 25.25% | |
| 财务费用 | -1,721,219.25 | -273,387.95 | -529.59% | 主要是存款利息增加所致 |
| 所得税费用 | 14,444,558.20 | 12,544,330.81 | 15.15% | |
| 研发投入 | 18,191,716.09 | 15,854,915.98 | 14.74% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,322,683.37 | 60,700,060.93 | 220.14% | 主要是销售回款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,458,745.89 | -25,876,912.61 | 106.59% | 主要是固定资产投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,463,836.16 | -35,432,441.67 | 293.22% | 主要是银行借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 209,327,773.64 | -609,293.35 | 34,455.83% | 主要是银行借款和销售回款增加所致 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 407,556,862.46 | 100% | 360,529,490.96 | 100% | 13.04% |
| 分行业 | |||||
| 血液制品 | 403,299,573.46 | 98.96% | 356,698,535.21 | 98.94% | 13.06% |
| 其他行业 | 4,257,289.00 | 1.04% | 3,830,955.75 | 1.06% | 11.13% |
| 分产品 | |||||
| 人血白蛋白 | 170,426,114.92 | 41.82% | 169,426,874.34 | 46.99% | 0.59% |
| 静注人免疫球蛋白 | 164,860,825.84 | 40.45% | 131,671,886.21 | 36.52% | 25.21% |
| 狂犬病人免疫球蛋 | 48,809,853.25 | 11.98% | 32,410,893.90 | 8.99% | 50.60% |
| 破伤风人免疫球蛋 | 5,295,398.02 | 1.30% | 11,051,106.61 | 3.07% | -52.08% |
| 其他 | 18,164,670.43 | 4.45% | 15,968,729.90 | 4.43% | 13.75% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 407,556,862.46 | 100.00% | 360,529,490.96 | 100.00% | 13.04% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 血液制品 | 403,299,573.46 | 259,273,776.83 | 35.71% | 13.06% | 11.86% | 1.20% |
| 分产品 | ||||||
| 人血白蛋白 | 170,426,114.92 | 111,806,517.68 | 34.40% | 0.59% | -5.17% | 3.99% |
| 静注人免疫球蛋白 | 164,860,825.84 | 114,501,046.19 | 30.55% | 25.21% | 28.41% | -1.73% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 407,556,862.46 | 260,391,640.47 | 36.11% | 13.04% | 11.03% | 1.16% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 资产减值 | 2,467,717.42 | 2.70% | 主要是因年初回款致应收款项计提减值减少所致 | 否 |
| 营业外收入 | 192,448.33 | 0.21% | 其他收入 | 否 |
| 营业外支出 | -1,428,324.11 | -1.56% | 主要为对外捐赠支出 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比 | 金额 | 占总资产比 | |||
| 例 | 例 | |||||
| 货币资金 | 513,934,145.82 | 29.89% | 259,710,966.67 | 17.71% | 12.18% | 主要是银行借款和销售回款增加所致 |
| 应收账款 | 86,059,884.01 | 5.01% | 64,488,086.12 | 4.40% | 0.61% | |
| 存货 | 434,680,755.15 | 25.28% | 492,434,600.43 | 33.59% | -8.31% | 主要是存货周转效率提升所致 |
| 固定资产 | 295,807,046.08 | 17.20% | 208,646,528.35 | 14.23% | 2.97% | 主要是在建工程转固所致 |
| 在建工程 | 173,199,222.53 | 10.07% | 218,213,469.44 | 14.88% | -4.81% | 主要是在建工程转固所致 |
| 短期借款 | 82,000,000.00 | 4.77% | 4.77% | 主要是银行贷款增加所致 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 53,662,861.57 | 33,099,901.36 | 62.12% |
5、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
6、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 62,295.7 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,671.12 |
| 已累计投入募集资金总额 | 50,443.42 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 根据中国证券监督管理委员会于2017年5月19日签发的证监许可[2017]760号文《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行普通股2,700万股，共募集资金67,797万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币5,501.30万元后，净募集资金共计人民币62,295.70万元，上述资金于2017年6月8日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具“瑞华验字[2017]48230006号”验资报告。 2019年8月29日公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，截至2020年6月30日，该笔补流资金未归还。 截至2020年6月30日，公司对募集资金项目累计使用50,443.42万元，募集资金账户累计利息(扣除手续费)为333.67万元，募集资金账户余额为4,185.94万元。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化项目 | 否 | 24,063.25 | 24,063.25 | 1,019.2 | 17,633.34 | 73.28% | 2020年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 单采血浆站改扩建项目 | 否 | 5,235.73 | 5,235.73 | 559.1 | 3,991.92 | 76.24% | 2020年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 工程技术研究开发中心建设项目 | 否 | 14,496.72 | 14,496.72 | 92.82 | 10,318.16 | 71.18% | 2021年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行借款 | 否 | 18,500 | 18,500 | 0 | 18,500 | 100.00% | 2017年08月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 62,295.7 | 62,295.7 | 1,671.12 | 50,443.42 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 62,295.7 | 62,295.7 | 1,671.12 | 50,443.42 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 2017年7月10日瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）为公司出具了以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（瑞华核[2017]48230015号），经公司二届董事会于2017年7月21日审议，同意使用募集资金18,646.79万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资18,646.79万元，公司监 | ||||||||||
| 事会、独立董事也发表明确的同意意见。保荐机构平安证券于2017年7月21日发布了《关于深圳市卫光生物制品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2017年9月7日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月；2018年8月7日，公司已将暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2018年8月16日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月；2019年8月14日，公司已将暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2019年8月29日第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月；截至2020年6月30日，该笔补流资金未归还。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2020年6月30日，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中，将用于募集资金承诺项目的投资。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用将严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途使用并履行相关信息披露义务。募集资金的使用及披露均不存在问题。 |
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 医药产业园基建安装工程项目 | 12,230 | 1,618 | 9,075 | 74.20% | 项目处于建设期，暂未产生收益 |
| 卫光生命科学园（产业园二期） | 78,259 | 1,238 | 1,238 | 1.58% | 项目处于建设期，暂未产生收益 | ||
| 合计 | 90,489 | 2,856 | 10,313 | -- | -- | -- | -- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 罗定市卫光单采血浆有限公司 | 子公司 | 单采血浆 | 3000000 | 9,060,094.56 | 7,129,557.32 | 8,561,941.82 | 265,906.89 | 254,334.34 |
| 新兴卫光单采血浆有限公司 | 子公司 | 单采血浆 | 500000 | 8,132,034.48 | 5,657,975.30 | 9,514,514.24 | 1,400,145.80 | 1,284,660.13 |
| 钟山光明单采血浆有限公司 | 子公司 | 单采血浆 | 5000000 | 25,563,285.36 | 14,671,865.92 | 17,587,218.42 | -656,614.71 | -656,614.71 |
| 隆安光明单采血浆有限公司 | 子公司 | 单采血浆 | 5000000 | 27,101,676.45 | 22,848,251.16 | 20,481,073.26 | 311,955.98 | 230,745.42 |
| 平果光明单采血浆有限公司 | 子公司 | 单采血浆 | 5000000 | 37,461,591.90 | 31,820,458.17 | 47,098,531.25 | 1,316,191.04 | 1,093,386.80 |
| 德保光明单采血浆有限公司 | 子公司 | 单采血浆 | 5000000 | 17,732,181.93 | 9,882,736.84 | 13,883,446.32 | -895,757.92 | -896,732.02 |
| 田阳光明单 | 子公司 | 单采血浆 | 5000000 | 31,837,022.7 | 14,951,537.5 | 21,720,966.0 | -156,388.46 | -159,540.46 |
| 采血浆有限公司 | 1 | 8 | 5 | |||||
| 万宁卫光单采血浆有限公司 | 子公司 | 单采血浆 | 5000000 | 11,412,972.52 | 1,924,658.86 | -2,104,149.41 | -2,110,942.46 | |
| 深圳市卫光生物股权投资管理有限公司 | 子公司 | 受托资产管理、投资管理 | 50000000 | 48,207,770.32 | 48,222,127.92 | -1,020,555.00 | -1,020,555.00 |
不断发生变化。
应对措施：公司制定具有前瞻性的研发、销售、管理政策，积极应对市场变化。
5、新产品开发或低于预期的风险。研发的过程中可能会存在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，或由于国家政策因素、市场因素、产品设计缺失、临床效果不佳、成本超出预估等因素造成研发进度延迟或研发产品失败等方面的风险，给公司的发展造成一定的影响。应对措施：公司不断完善研发项目管理机制，将研发方向与市场趋势紧密结合，提高研发成果转化能力，加强研发项目管理和对药品的临床试验管理，降低研发失败风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 72.88% | 2020年03月26日 | 2020年03月27日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-017） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东光明国资局 | 股份限售承诺 | 关于股份锁定、减持价格、延长锁定、持股意向及减持意向的承诺：①自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本局直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本局直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。②发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 | 2017年06月16日 | 3年 | 履行完毕 |
| 价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本局所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月。③股份锁定承诺期限届满后的12个月内，本局减持股份数量不超过本局持有发行人股份总数的25%；在锁定期满后的24个月内，本局减持股份数量累计不超过本局持有发行人股份总数的50%。 | ||||||
| 控股股东光明国资局 | 关于同业竞争的承诺 | 避免同业竞争的承诺：①本局目前不存在其他直接或间接投资从事与发行人相同或相似业务的情形。②在本局为发行人控股股东期间，本局不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益）从事与发行人主营业务有竞争或可能构成竞争 的业务。③本局不会利用发行人的控股地位及控制关系进行有损发行人以及发行人其他股东合法利益的经营活动。 | 2017年06月16日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 光明国资局、公司、董事、监事、高管 | 发行上市信息披露文件是否有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺。 | 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺主体将在该等违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。 | 2017年06月16日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东、公司、董事（独董除外）、高管 | IPO稳定股价承诺 | 为维护发行人上市后股价的稳定,制定上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案及约束措施，有关内容如下：（一）启动股价稳定措施的条件为发行人股票自上市之日起三年内，出现连续20个交易日发行人股票收盘价均低于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末发行人股份总数，下同）（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）。（二）股价稳定措施的方式：1、控股股东稳定股价的预案。当启动股价稳定措施的条件成就时，光明国资局届时将采取以下部分或全部措施稳定公司股价。在保证发行人满足上市条件的前提下，光明国资局届时将支持发行人稳定股价的股票回购 | 2017年06月16日 | 3年 | 履行完毕 |
| 行为，且如果发行人未能按照稳定股价预案要求实施股份回购的，在保证发行人满足上市条件的前提下，光明国资局将代替发行人按下述规则启动稳定股价措施：（1）光明国资局将在有关股价稳定措施启动条件成就后3个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知发行人，发行人应按照相关规定披露增持股份的计划。在发行人披露增持发行人股份计划的3个交易日后，将按照方案开始实施增持发行人股份的计划。若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），光明国资局将继续按照上述稳定股价预案执行。（2）光明国资局增持发行人股份的方案应遵循的原则如下：① 单次用于增持股份的资金金额不低于其自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的20%；② 单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本公司累计从发行人所获得现金分红金额的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。③ 如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，可不再继续实施上述股价稳定措施。2、卫光生物稳定股价的预案。公司向社会公众股东回购公司股票应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月11日、2019年7月29日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，具体内容详见2019年7月12日及2019年7月30日刊登于公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2020年1月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告《深圳市卫光生物制品股份有限公司关于第一期员工持股计划实施进展公告》（公告号2020-001），截至2019年12
月31日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式累计买入公司股票162,100股，成交均价为人民币49.603元/股，成交金额为8,040,646.30元，买入股票数量占公司总股本的
1.5009‰。
2020年1月20日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告《深圳市卫光生物制品股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告号2020-002），截至2020年1月17日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式累计买入公司股票390,900股，成交均价为人民币51.515元/股，成交金额为20,137,213.50元，买入股票数量占公司总股本的
0.3619%。公司第一期员工持股计划已完成公司股票购买，购买股票锁定期为自2020年1月17日起的12个月。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 卫光生物 | 生产废水（pH、CODcr、氨氮总磷） | 经自建污水处理站处理后排入深圳市深水光明污水处理厂 | 1个 | 位于污水处理站 | pH：7.53（无量纲）；CODcr：23 mg/L；氨氮：0.85mg/L；总磷：0.35mg/L；（此为在线监测平均值，均达标排放） | 满足DB44/26-2001《水污染物排放限值》第二时段三级标准和光明污水处理厂进水水质限值较严值的要求，其中乙腈、总余氯（以Cl计）、总有机碳和急性毒性执行（GB21907-2008）新建企业排放限值 | 生产废水排放量：21669t | 生产废水核定排放总量：173.2t/d | 无 |
| 卫光生物 | 锅炉废气（烟尘、林格曼黑度、二氧化硫、氮氧化物） | 通过15m排气筒高空排放 | 2个 | 位于锅炉房 | 烟尘:0.73mg/m3；林格曼黑度＜1.0级；二氧化硫:13 mg/m3；氮氧化物:23 mg/m3（此为第三方监测数据，均达标排放） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）的燃气锅炉污染物排放限值 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 卫光生物 | 动物实验室废气（硫化氢、氨气、臭气浓度） | 活性炭吸附处理后通过15m排气筒高空排放 | 1个 | 位于动物实验室 | 硫化氢：0kg/h；氨气：5.8*10-3 kg/h；臭气浓度：764（无量纲）（此为第三方监测数据，均达标排放） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的表2标准 | 不适用 | 不适用 | 无 |
置。其他环保相关信息暂无相关信息。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司积极响应国家精准扶贫政策，开展精准扶贫工作。
（2）半年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 1 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 10.63 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
1、2020年5月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告《深圳市卫光生物制品股份有限公司关于全资子公司参与投资基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：
2020-024），具体信息详见网址http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900031439&stockCode=002880&announcementId=1207867295&announcementTime=2020-05-28%2011:41。
2、2020年4月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告《深圳市卫光生物制品股份有限公司关于控股子公司获得单采血浆许可证的公告》（公告编号：2020-023），具体信息详见网址http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900031439&stockCode=002880&announcementId=1207600574&announcementTime=2020-04-25。
3、2020年1月23日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告《深圳市卫光生物制品股份有限公司关于全资子公司参与设立卫光鸿鹄投资基金的公告》（公告编号：2020-004），具体信息详见网址http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900031439&stockCode=002880&announcementId=1207280225&announcementTime=2020-01-23。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 73,170,000 | 67.75% | 36,585,000 | 36,585,000 | 109,755,000 | 67.75% | |||
| 2、国有法人持股 | 73,170,000 | 67.75% | 36,585,000 | 36,585,000 | 109,755,000 | 67.75% | |||
| 二、无限售条件股份 | 34,830,000 | 32.25% | 17,415,000 | 17,415,000 | 52,245,000 | 32.25% | |||
| 1、人民币普通股 | 34,830,000 | 32.25% | 17,415,000 | 17,415,000 | 52,245,000 | 32.25% | |||
| 三、股份总数 | 108,000,000 | 100.00% | 54,000,000 | 54,000,000 | 162,000,000 | 100.00% | |||
√ 适用 □ 不适用
公司实施送股后，按新股本162,000,000股摊薄计算，2019年度基本每股收益为1.0577元/股、稀释每股收益为1.0577元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产为8.9380元/股；2020年一季度基本每股收益为0.1956元/股、稀释每股收益为0.1956元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产为9.1335元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,204 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 国有法人 | 65.25% | 105,705,000 | 105,705,000 | |||||
| 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 国有法人 | 7.25% | 11,745,000 | 11,745,000 | |||||
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 国有法人 | 2.50% | 4,050,000 | 4,050,000 | |||||
| 李曼 | 境内自然人 | 1.17% | 1,894,200 | 1,894,200 | |||||
| 朱雪松 | 境内自然人 | 0.65% | 1,051,626 | 1,051,626 | |||||
| 刘付安 | 境内自然人 | 0.63% | 1,022,800 | 1,022,800 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.62% | 1,004,454 | 1,004,454 | |||||
| 深圳市卫光生 | 其他 | 0.36% | 586,350 | 586,350 | |||||
| 物制品股份有限公司－第一期员工持股计划 | ||||||||||
| 李琳 | 境内自然人 | 0.36% | 575,900 | 575,900 | ||||||
| 徐永明 | 境内自然人 | 0.31% | 503,000 | 503,000 | ||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用。 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前3名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知4-10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 11,745,000 | 人民币普通股 | 11,745,000 | |||||||
| 李曼 | 1,894,200 | 人民币普通股 | 1,894,200 | |||||||
| 朱雪松 | 1,051,626 | 人民币普通股 | 1,051,626 | |||||||
| 刘付安 | 1,022,800 | 人民币普通股 | 1,022,800 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,004,454 | 人民币普通股 | 1,004,454 | |||||||
| 深圳市卫光生物制品股份有限公司－第一期员工持股计划 | 586,350 | 人民币普通股 | 586,350 | |||||||
| 李琳 | 575,900 | 人民币普通股 | 575,900 | |||||||
| 徐永明 | 503,000 | 人民币普通股 | 503,000 | |||||||
| 金和枝 | 498,600 | 人民币普通股 | 498,600 | |||||||
| 刘聪聪 | 370,360 | 人民币普通股 | 370,360 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东金和枝通过普通证券账户持有0.00股，通过信用交易担保证券账户持有498,600.00股，合计持有498,600.00股。 | |||||||||
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2019年年报。
第十节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市卫光生物制品股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 513,934,145.82 | 304,606,372.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 72,652,040.92 | 98,522,784.73 |
| 应收账款 | 86,059,884.01 | 133,520,768.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,448,380.62 | 3,073,618.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,202,857.56 | 706,982.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 434,680,755.15 | 467,723,319.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,114,978,064.08 | 1,008,153,845.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 14,950,000.00 | 4,950,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 295,807,046.08 | 204,802,106.85 |
| 在建工程 | 173,199,222.53 | 243,063,109.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 78,611,751.06 | 78,953,570.12 |
| 开发支出 | 14,480,868.70 | 14,480,868.70 |
| 商誉 | 19,230,057.19 | 19,230,057.19 |
| 长期待摊费用 | 848,194.45 | |
| 递延所得税资产 | 2,908,417.71 | 3,573,392.92 |
| 其他非流动资产 | 4,401,388.38 | 8,189,274.50 |
| 非流动资产合计 | 604,436,946.10 | 577,242,379.55 |
| 资产总计 | 1,719,415,010.18 | 1,585,396,225.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 82,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 17,695,978.88 | 19,975,159.55 |
| 预收款项 | 1,645,197.71 | 1,481,112.99 |
| 合同负债 | 1,500,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,615,464.53 | 46,859,823.40 |
| 应交税费 | 11,276,639.22 | 12,332,229.86 |
| 其他应付款 | 55,078,703.38 | 22,410,212.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 22,550,400.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 197,811,983.72 | 103,058,537.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,277,465.69 | 31,530,325.55 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |
| 非流动负债合计 | 30,327,465.69 | 33,580,325.55 |
| 负债合计 | 228,139,449.41 | 136,638,863.47 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 162,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 639,302,470.18 | 639,302,470.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 95,434,058.22 | 95,434,058.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 594,154,100.60 | 605,213,713.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,490,890,629.00 | 1,447,950,241.75 |
| 少数股东权益 | 384,931.77 | 807,120.26 |
| 所有者权益合计 | 1,491,275,560.77 | 1,448,757,362.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,719,415,010.18 | 1,585,396,225.48 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 439,699,185.70 | 230,256,752.17 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 72,652,040.92 | 98,522,784.73 |
| 应收账款 | 86,059,884.01 | 133,520,768.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 48,583,199.16 | 21,917,403.42 |
| 其他应收款 | 177,710.19 | 4,645,606.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 431,638,715.99 | 472,048,490.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,078,810,735.97 | 960,911,806.39 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 164,139,728.89 | 164,139,728.89 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 215,719,655.91 | 132,992,549.91 |
| 在建工程 | 169,515,837.20 | 236,591,203.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 60,459,612.21 | 60,443,042.97 |
| 开发支出 | 14,480,868.70 | 14,480,868.70 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 848,194.45 | |
| 递延所得税资产 | 780,725.22 | 1,154,314.43 |
| 其他非流动资产 | 3,904,201.88 | 6,301,500.00 |
| 非流动资产合计 | 629,848,824.46 | 616,103,208.58 |
| 资产总计 | 1,708,659,560.43 | 1,577,015,014.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 82,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 22,709,866.74 | 31,185,396.12 |
| 预收款项 | 1,645,197.71 | 1,481,112.99 |
| 合同负债 | 1,500,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 21,946,732.69 | 32,932,255.41 |
| 应交税费 | 9,796,157.95 | 9,884,893.17 |
| 其他应付款 | 49,855,131.47 | 21,903,632.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 22,550,400.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 189,453,086.56 | 97,387,290.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,277,465.69 | 31,530,325.55 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,277,465.69 | 31,530,325.55 |
| 负债合计 | 217,730,552.25 | 128,917,616.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 162,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 639,302,470.18 | 639,302,470.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 95,434,058.22 | 95,434,058.22 |
| 未分配利润 | 594,192,479.78 | 605,360,870.55 |
| 所有者权益合计 | 1,490,929,008.18 | 1,448,097,398.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,708,659,560.43 | 1,577,015,014.97 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 407,556,862.46 | 360,529,490.96 |
| 其中：营业收入 | 407,556,862.46 | 360,529,490.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 321,986,499.43 | 286,934,341.97 |
| 其中：营业成本 | 260,391,640.47 | 234,518,561.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,217,509.84 | 3,034,951.00 |
| 销售费用 | 11,244,176.50 | 9,317,666.76 |
| 管理费用 | 30,662,675.78 | 24,481,635.13 |
| 研发费用 | 18,191,716.09 | 15,854,915.98 |
| 财务费用 | -1,721,219.25 | -273,387.95 |
| 其中：利息费用 | 1,470,524.60 | 150,073.48 |
| 利息收入 | 3,249,208.86 | 489,611.91 |
| 加：其他收益 | 4,658,288.61 | 5,741,883.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,467,717.42 | 4,052,826.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 62,263.68 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,758,632.74 | 83,389,859.44 |
| 加：营业外收入 | 192,448.33 | 8,518.00 |
| 减：营业外支出 | 1,428,324.11 | 320,910.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,522,756.96 | 83,077,466.47 |
| 减：所得税费用 | 14,444,558.20 | 12,544,330.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,078,198.76 | 70,533,135.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,078,198.76 | 70,533,135.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 77,500,387.25 | 70,533,135.66 |
| 2.少数股东损益 | -422,188.49 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 77,078,198.76 | 70,533,135.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,500,387.25 | 70,533,135.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -422,188.49 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.48 | 0.65 |
| （二）稀释每股收益 | 0.48 | 0.65 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 407,546,826.36 | 360,524,919.53 |
| 减：营业成本 | 271,340,664.54 | 242,476,992.64 |
| 税金及附加 | 2,296,584.91 | 1,925,876.50 |
| 销售费用 | 11,244,176.50 | 9,317,666.76 |
| 管理费用 | 20,715,927.34 | 17,224,212.41 |
| 研发费用 | 18,191,716.09 | 15,854,915.98 |
| 财务费用 | -1,398,251.63 | -271,829.95 |
| 其中：利息费用 | 1,460,248.10 | 137,890.28 |
| 利息收入 | 2,876,264.71 | 427,456.83 |
| 加：其他收益 | 4,626,857.88 | 5,741,883.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,490,594.84 | 4,069,021.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 62,263.68 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,335,725.01 | 83,807,990.16 |
| 加：营业外收入 | 188,913.69 | |
| 减：营业外支出 | 1,399,830.18 | 157,800.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,124,808.52 | 83,650,190.16 |
| 减：所得税费用 | 13,733,199.29 | 12,433,657.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,391,609.23 | 71,216,532.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,391,609.23 | 71,216,532.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 77,391,609.23 | 71,216,532.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.48 | 0.66 |
| （二）稀释每股收益 | 0.48 | 0.66 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,622,822.02 | 357,071,776.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,086,279.56 | 3,580,761.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 485,709,101.58 | 360,652,537.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,594,799.71 | 153,111,254.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,681,107.23 | 84,284,849.76 |
| 支付的各项税费 | 39,221,092.30 | 37,147,576.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,889,418.97 | 25,408,795.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 291,386,418.21 | 299,952,476.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,322,683.37 | 60,700,060.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 204,115.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 204,115.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,662,861.57 | 25,876,912.61 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 53,662,861.57 | 25,876,912.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,458,745.89 | -25,876,912.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,536,163.84 | 11,432,441.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 191,536,163.84 | 35,432,441.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,463,836.16 | -35,432,441.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 209,327,773.64 | -609,293.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 304,606,372.18 | 260,320,260.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 513,934,145.82 | 259,710,966.67 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,622,822.02 | 357,071,776.60 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,021,896.09 | 3,339,705.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,644,718.11 | 360,411,481.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,597,018.27 | 188,004,579.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,576,362.31 | 55,865,606.21 |
| 支付的各项税费 | 32,199,119.84 | 29,551,494.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,916,600.49 | 22,491,829.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 309,289,100.91 | 295,913,510.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,355,617.20 | 64,497,971.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,115.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 201,115.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,578,135.51 | 20,400,474.94 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 34,578,135.51 | 70,400,474.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,377,019.83 | -70,400,474.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,536,163.84 | 11,432,441.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 191,536,163.84 | 35,432,441.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,463,836.16 | -35,432,441.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 209,442,433.53 | -41,334,944.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 230,256,752.17 | 223,839,907.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,699,185.70 | 182,504,963.13 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 108,000,000.00 | 639,302,470.18 | 95,434,058.22 | 605,213,713.35 | 1,447,950,241.75 | 807,120.26 | 1,448,757,362.01 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 108,000,000.00 | 639,302,470.18 | 95,434,058.22 | 605,213,713.35 | 1,447,950,241.75 | 807,120.26 | 1,448,757,362.01 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 54,000,000.00 | -11,059,612.75 | 42,940,387.25 | -422,188.49 | 42,518,198.76 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 77,500,387.25 | 77,500,387.25 | -422,188.49 | 77,078,198.76 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 54,000,000.00 | -88,560,000.00 | -34,560,000.00 | -34,560,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | -34,560,000.00 | -34,560,000.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 54,000,000.00 | -88,560,000.00 | -34,560,000.00 | -34,560,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | -34,560,000.00 | -34,560,000.00 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 162,000,000.00 | 639,302,470.18 | 95,434,058.22 | 594,154,100.60 | 1,490,890,629.00 | 384,931.77 | 1,491,275,560.77 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 108,000,000.00 | 639,302,470.18 | 78,389,026.44 | 480,093,265.43 | 1,305,784,762.05 | 1,305,784,762.05 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 108,000,000.00 | 639,302,470.18 | 78,389,026.44 | 480,093,265.43 | 1,305,784,762.05 | 1,305,784,762.05 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 38,133,135.66 | 38,133,135.66 | 38,133,135.66 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 70,533,135.66 | 70,533,135.66 | 70,533,135.66 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分 | -32,40 | -32,40 | -32,400 | ||||||||||||
| 配 | 0,000.00 | 0,000.00 | ,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -32,400,000.00 | -32,400,000.00 | -32,400,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 108,000,000.00 | 639,302,470.18 | 78,389,026.44 | 518,226,401.09 | 1,343,917,897.71 | 1,343,917,897.71 |
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 108,000,000.00 | 639,302,470.18 | 95,434,058.22 | 605,360,870.55 | 1,448,097,398.95 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 108,000,000.00 | 639,302,470.18 | 95,434,058.22 | 605,360,870.55 | 1,448,097,398.95 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 54,000,000.00 | -11,168,390.77 | 42,831,609.23 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 77,391,609.23 | 77,391,609.23 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 54,000,000.00 | -88,560,000.00 | -34,560,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 54,000,000.00 | -88,560,000.00 | -34,560,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权 | ||||||||||||
| 益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 162,000,000.00 | 639,302,470.18 | 95,434,058.22 | 594,192,479.78 | 1,490,929,008.18 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 108,000,000.00 | 639,302,470.18 | 78,389,026.44 | 484,355,584.68 | 1,310,047,081.30 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余 | 108,00 | 639,302 | 78,389, | 484,355,5 | 1,310,047,0 | |||||||
| 额 | 0,000.00 | ,470.18 | 026.44 | 84.68 | 81.30 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 38,816,532.43 | 38,816,532.43 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 71,216,532.43 | 71,216,532.43 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -32,400,000.00 | -32,400,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -32,400,000.00 | -32,400,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收 |
| 益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 108,000,000.00 | 639,302,470.18 | 78,389,026.44 | 523,172,117.11 | 1,348,863,613.73 |
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：
库存股”项目列示。
4.合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
5.处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
无此类业务
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具
（一）、金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息
的支付。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
(二)、预期信用损失的确定方法及会计处理方法
1. 预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 政府补助及关联方款项 | 本组合主要包括应收政府补贴、应收关联方款项等，此类应收款项历年没有发生坏账的情况。 |
| 除政府补助及关联方外的款项 | 本组合为除应收政府补贴、应收关联方款项之外的应收款项，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备。 |
以应收款项的账龄作为信用风险特征的进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款预期信用损失率估计如下：
| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
| 1年以内 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
| 账 龄 | 其他应收款预期信用损失率（%） |
| 1年以内 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
13、应收款项融资
无相关业务
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十一节五、10.金融工具
15、存货
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、在产品、产成品（库存商品）等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
16、合同资产
合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与十一节五、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
17、合同成本
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：
1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。
19、债权投资
详见第十一节五、10.金融工具
20、其他债权投资
详见第十一节五、10.金融工具
21、长期应收款
详见第十一节五、10.金融工具
22、长期股权投资
1.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 13-35 | 0%-3% | 2.77%-7.69% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 7-10 | 0%-3% | 9.7%-14.29% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-7 | 0%-3% | 13.86%-33.33% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6 | 0%-3% | 16.17%-16.67% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-7 | 0%-3% | 13.86%-33.33% |
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产
不适用。
29、使用权资产
不适用。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2.使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本公司在研发项目取得相关批文或者证书（如：根据国家食品药品监督管理总局《药品注册管理办法》的规定所获得的“临床试验批件”、“药品注册批件”、或者获得国际药品管理机构的批准等）之后发生的支出，在评估项目成果对企业未来现金流量的现值或可变现价值高于账面价值时，作为资本化的研发支出；其余研发支出，则作为费用化的研发支出。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入
资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
35、租赁负债
不适用。
36、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1.商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（1）具体确认原则如下：
销售部门对纳入可签约客户名录的医药公司和医院进行严格考察评估和审核。通过后， 公司与客户签订销售合同并给予其相应的授信额度和信用期。公司根据生产计划和库存量安排发货，发货前编制销售通知单。库管员根据审核后的销售通知单安排发货，并编制冷链运输签收单，公司一般在货物发出当天由计财部开出销售发票，货单票同行；经客户验收合格并签收后，商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
（2）收入确认的时点
根据多年的历史经验，公司发货后很少发生退货的情况，故在货物发出及经客户验收合格签收后并开具发票时确认收入的实现。
（3）收入确认的依据
销售通知单、发票、送货签收单。
（4）收入确认的方法
根据销售通知单、发票、送货签收单逐笔确认营业收入。
2.提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；
（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
3.使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
4.利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无。40、政府补助
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
43、其他重要的会计政策和会计估计
无。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明执行新收入会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按照简易办法计算缴纳增值税 | 3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 15% |
| 罗定市卫光单采血浆有限公司 | 20% |
| 新兴卫光单采血浆有限公司 | 20% |
| 钟山光明单采血浆有限公司 | 20% |
| 隆安光明单采血浆有限公司 | 25% |
| 平果光明单采血浆有限公司 | 15% |
| 德保光明单采血浆有限公司 | 20% |
| 田阳光明单采血浆有限公司 | 15% |
| 万宁卫光单采血浆有限公司 | 20% |
| 深圳市卫光生物股权投资管理有限公司 | 20% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 850,379.53 | 1,307,476.75 |
| 银行存款 | 512,957,208.98 | 303,156,998.92 |
| 其他货币资金 | 126,557.31 | 141,896.51 |
| 合计 | 513,934,145.82 | 304,606,372.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 53,980,957.92 | 69,527,152.40 |
| 商业承兑票据 | 18,671,083.00 | 28,995,632.33 |
| 合计 | 72,652,040.92 | 98,522,784.73 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 579,000.00 | 0.64% | 579,000.00 | 100.00% | 0.00 | 579,000.00 | 0.41% | 579,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 90,589,351.59 | 99.36% | 4,529,467.58 | 5.00% | 86,059,884.01 | 140,548,177.61 | 99.59% | 7,027,408.88 | 5.00% | 133,520,768.73 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄分析法计提坏账准备的组合 | 90,589,351.59 | 99.36% | 4,529,467.58 | 5.00% | 86,059,884.01 | 140,548,177.61 | 99.59% | 7,027,408.88 | 5.00% | 133,520,768.73 |
| 合计 | 91,168,351.59 | 100.00% | 5,108,467.58 | 5.60% | 86,059,884.01 | 141,127,177.61 | 100.00% | 7,606,408.88 | 5.39% | 133,520,768.73 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 广西海湛医药有限公司 | 579,000.00 | 579,000.00 | 100.00% | 预期损失 |
| 合计 | 579,000.00 | 579,000.00 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 90,589,351.59 |
| 3年以上 | 579,000.00 |
| 3至4年 | 579,000.00 |
| 合计 | 91,168,351.59 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 9,812,790.00 | 11.40% | 490,639.50 |
| 客户二 | 7,776,508.80 | 9.04% | 388,825.44 |
| 客户三 | 5,696,000.00 | 6.62% | 284,800.00 |
| 客户四 | 5,339,100.00 | 6.20% | 266,955.00 |
| 客户五 | 4,950,600.00 | 5.75% | 247,530.00 |
| 合计 | 33,574,998.80 | 39.01% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 5,165,152.88 | 80.10% | 2,490,474.06 | 81.03% |
| 1至2年 | 951,186.24 | 14.75% | 390,135.64 | 12.69% |
| 2至3年 | 229,931.50 | 3.57% | 67,907.00 | 2.21% |
| 3年以上 | 102,110.00 | 1.58% | 125,102.00 | 4.07% |
| 合计 | 6,448,380.62 | -- | 3,073,618.70 | -- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 单位1 | 748,000.00 | 11.60% |
| 单位2 | 711,600.00 | 11.04% |
| 单位3 | 624,000.00 | 9.68% |
| 单位4 | 429,280.92 | 6.66% |
| 单位5 | 296,000.00 | 4.59% |
| ?? | 2,808,880.92 | 43.57% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,202,857.56 | 706,982.38 |
| 合计 | 1,202,857.56 | 706,982.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收个人部分社保 | 910,424.79 | 617,921.24 |
| 保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 押金 | 218,400.00 | 88,400.00 |
| 备用金 | 313,069.34 | 171,358.13 |
| 其他 | 36,008.00 | 11,233.81 |
| 合计 | 1,527,902.13 | 938,913.18 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 231,930.80 | 231,930.80 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 93,113.77 | 93,113.77 | ||
| 2020年6月30日余额 | 325,044.57 | 325,044.57 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,333,184.08 |
| 3年以上 | 194,718.05 |
| 3至4年 | 103,233.16 |
| 4至5年 | 41,484.89 |
| 5年以上 | 50,000.00 |
| 合计 | 1,527,902.13 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |
| 余额合计数的比例 | |||||
| 个人1 | 备用金 | 75,000.00 | 1年以内 | 4.91% | 3,750.00 |
| 单位1 | 押金 | 57,000.00 | 1年以内 | 3.73% | 2,850.00 |
| 单位2 | 押金 | 50,000.00 | 1年以内 | 3.27% | 2,500.00 |
| 单位3 | 农民工工资保障金 | 50,000.00 | 3年以上 | 3.27% | 50,000.00 |
| 个人2 | 备用金 | 41,484.89 | 3年以上 | 2.72% | 41,484.89 |
| 合计 | -- | 273,484.89 | -- | 17.90% | 100,584.89 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 135,764,094.15 | 135,764,094.15 | 183,419,571.64 | 183,419,571.64 | ||
| 在产品 | 114,586,141.79 | 114,586,141.79 | 104,548,867.51 | 104,548,867.51 | ||
| 库存商品 | 174,859,692.96 | 174,859,692.96 | 177,279,830.46 | 177,279,830.46 | ||
| 包装物 | 2,971,276.60 | 2,971,276.60 | 2,265,110.40 | 2,265,110.40 | ||
| 低值易耗品 | 6,499,549.65 | 6,499,549.65 | 209,939.20 | 209,939.20 | ||
| 合计 | 434,680,755.15 | 434,680,755.15 | 467,723,319.21 | 467,723,319.21 | ||
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 资损益 | 或利润 | |||
| 一、合营企业 | ||||
| 二、联营企业 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权投资 | 14,950,000.00 | 4,950,000.00 |
| 合计 | 14,950,000.00 | 4,950,000.00 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 295,807,046.08 | 204,802,106.85 |
| 合计 | 295,807,046.08 | 204,802,106.85 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 170,949,279.37 | 114,039,544.48 | 46,584,081.72 | 14,033,242.34 | 154,564,626.26 | 500,170,774.17 |
| 2.本期增加金额 | 8,343,259.45 | 67,129,797.59 | 11,699,374.72 | 679,363.83 | 21,884,743.15 | 109,736,538.74 |
| （1）购置 | 1,020,650.00 | 4,645,268.34 | 679,363.83 | 2,382,589.80 | 8,727,871.97 | |
| （2）在建工程转入 | 8,343,259.45 | 66,109,147.59 | 7,054,106.38 | 19,502,153.35 | 101,008,666.77 | |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 2,339,304.00 | 2,497,461.19 | 537,098.77 | 5,373,863.96 | ||
| （1）处置或报废 | 2,339,304.00 | 2,497,461.19 | 537,098.77 | 5,373,863.96 | ||
| 4.期末余额 | 179,292,538.82 | 178,830,038.07 | 55,785,995.25 | 14,712,606.17 | 175,912,270.64 | 604,533,448.95 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 63,783,278.36 | 74,969,313.45 | 37,171,484.12 | 10,713,677.59 | 108,724,948.80 | 295,362,702.32 |
| 2.本期增加金额 | 3,810,968.32 | 4,802,807.56 | 2,254,729.56 | 355,787.03 | 7,524,978.33 | 18,749,270.80 |
| （1）计提 | 3,810,968.32 | 4,802,807.56 | 2,254,729.56 | 355,787.03 | 7,524,978.33 | 18,749,270.80 |
| 3.本期减少金额 | 2,275,081.30 | 2,497,355.19 | 619,098.76 | 5,391,535.25 | ||
| （1）处置或报废 | 2,275,081.30 | 2,497,355.19 | 619,098.76 | 5,391,535.25 |
| 4.期末余额 | 67,594,246.68 | 77,497,039.71 | 36,928,858.49 | 11,069,464.62 | 115,630,828.37 | 308,720,437.87 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 5,965.00 | 5,965.00 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 5,965.00 | 5,965.00 | ||||
| 四、账面价值 | 111,698,292.14 | 101,327,033.36 | 18,857,136.76 | 3,643,141.55 | 60,281,442.27 | 295,807,046.08 |
| 1.期末账面价值 | 111,698,292.14 | 101,327,033.36 | 18,857,136.76 | 3,643,141.55 | 60,281,442.27 | 295,807,046.08 |
| 2.期初账面价值 | 107,166,001.01 | 39,064,266.03 | 9,412,597.60 | 3,319,564.75 | 45,839,677.46 | 204,802,106.85 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 平果光明单采血浆有限公司： | ||
| 业务楼 | 1,160,812.23 | 材料不齐 |
| 食堂\更衣室 | 68,178.13 | 材料不齐 |
| 电房车库 | 36,317.11 | 材料不齐 |
| 污物处理间 | 41,393.39 | 材料不齐 |
| 值班室 | 28,850.57 | 材料不齐 |
| 饭堂 | 205,706.85 | 材料不齐 |
| 田阳光明单采血浆有限公司： | ||
| 综合楼 | 825,299.99 | 材料不齐 |
| 宿舍楼 | 125,179.22 | 材料不齐 |
| 休息室.食堂.职工食堂 | 102,559.22 | 材料不齐 |
| 德保光明单采血浆公司： | ||
| 车库值班室配电房 | 71,091.08 | 材料不齐 |
| 钟山光明单采血浆公司： | ||
| 厨房 | 33,111.86 | 临时建筑 |
| 新兴卫光单采血浆有限公司： | ||
| 业务楼 | 5,363,503.86 | 材料不齐 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 173,199,222.53 | 243,063,109.27 |
| 合计 | 173,199,222.53 | 243,063,109.27 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 特异性人免疫球蛋白及凝血因子产业化项目 | 25,854,314.51 | 25,854,314.51 | 112,430,840.77 | 112,430,840.77 | ||
| 工程技术研究开发中心 | 41,134,369.85 | 41,134,369.85 | 41,629,439.30 | 41,629,439.30 | ||
| 医药产业园区工程 | 102,359,152.84 | 102,359,152.84 | 80,564,423.61 | 80,564,423.61 | ||
| 蒸汽冷凝水回收工程 | 168,000.00 | 168,000.00 | ||||
| 德保业务楼改扩建工程 | ||||||
| 酒精罐区、酒精废液罐区及回收装置消防整改工程 | 1,966,500.00 | 1,966,500.00 | ||||
| 钟山浆站改造工程 | 202,500.00 | 202,500.00 | ||||
| 田阳办公楼装修工程 | 139,401.00 | 139,401.00 | ||||
| 隆安办公楼工程 | 3,337,587.93 | 3,337,587.93 | 609,991.21 | 609,991.21 | ||
| 万宁采浆大楼改造工程 | 5,861,914.38 | 5,861,914.38 | ||||
| 新兴冷库改造工程 | 3,896.40 | 3,896.40 | ||||
| 合计 | 173,199,222.53 | 173,199,222.53 | 243,063,109.27 | 243,063,109.27 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 特异性人免疫球蛋白及凝血因子产业化项目 | 240,632,500.00 | 112,430,840.77 | 1,284,311.61 | 89,090,907.32 | 24,624,245.06 | 65.96% | 65.96% | 募股资金 |
| 工程技术研究开发中心 | 144,967,200.00 | 41,629,439.30 | 735,000.00 | 42,364,439.30 | 73.06% | 73.06% | 募股资金 | |||||
| 医药产业园区工程 | 782,590,600.00 | 80,564,423.61 | 21,794,729.23 | 102,359,152.84 | 13.07% | 13.07% | 其他 | |||||
| 酒精罐区、酒精废液罐区及回收装置消防整改工程 | 2,500,000.00 | 1,966,500.00 | 1,966,500.00 | 0.00 | 78.66% | 100.00% | 其他 | |||||
| 万宁采浆大楼改造工程 | 6,000,000.00 | 5,861,914.38 | 5,861,914.38 | 0.00 | 97.70% | 100.00% | 其他 | |||||
| 合计 | 1,176,690,300.00 | 242,453,118.06 | 23,814,040.84 | 96,919,321.70 | 169,347,837.20 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 特许权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 91,581,925.17 | 3,771,560.00 | 4,630,232.72 | 99,983,717.89 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,077,000.00 | 1,077,000.00 | ||||
| （1）购置 | 1,077,000.00 | 1,077,000.00 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 91,581,925.17 | 0.00 | 0.00 | 4,848,560.00 | 4,630,232.72 | 101,060,717.89 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 15,101,146.55 | 1,298,768.50 | 4,630,232.72 | 21,030,147.77 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,149,992.34 | 398,624.34 | 1,548,616.68 |
| （1）计提 | 1,149,992.34 | 398,624.34 | 1,548,616.68 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 16,251,138.89 | 0.00 | 0.00 | 1,697,392.84 | 4,630,232.72 | 22,578,764.45 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 75,330,786.28 | 0.00 | 0.00 | 3,151,167.16 | 0.00 | 78,481,953.44 |
| 2.期初账面价值 | 76,480,778.62 | 0.00 | 0.00 | 2,472,791.50 | 0.00 | 78,953,570.12 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 凝血因子VIII | 9,790,067.49 | 9,790,067.49 | ||||||
| 人凝血酶原复合物 | 4,690,801.21 | 4,690,801.21 | ||||||
| 合计 | 14,480,868.70 | 14,480,868.70 |
| 项目 | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至期末的研发进度 |
| 凝血因子VIII | 2018年7月 | 注 | 取得药物临床试验批件 |
| 人凝血酶原复合物 | 2018年7月 | 注 | 取得药物临床试验批件 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 田阳光明单采血浆有限公司 | 3,890,132.87 | 3,890,132.87 | ||||
| 平果光明单采血浆有限公司 | 1,291,160.44 | 1,291,160.44 | ||||
| 钟山光明单采血浆有限公司 | 14,048,763.88 | 14,048,763.88 | ||||
| 合计 | 19,230,057.19 | 19,230,057.19 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 血浆检验实验室改造装修与机电工程 | 985,000.00 | 136,805.55 | 848,194.45 | ||
| 合计 | 985,000.00 | 136,805.55 | 848,194.45 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 5,444,810.47 | 816,721.57 | 7,830,657.98 | 1,187,370.75 |
| 内部交易未实现利润 | 13,944,640.92 | 2,091,696.14 | 15,906,814.44 | 2,386,022.17 |
| 合计 | 19,389,451.39 | 2,908,417.71 | 23,737,472.42 | 3,573,392.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 2,908,417.71 | 3,573,392.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 15,944.60 | 13,646.70 |
| 可抵扣亏损 | 2,616,639.69 | 1,767,478.05 |
| 合计 | 2,632,584.29 | 1,781,124.75 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年度 | 187,328.17 | 187,328.17 | |
| 2022年度 | 1,580,149.88 | 1,580,149.88 | |
| 2023年度 | 849,161.64 |
| 合计 | 2,616,639.69 | 1,767,478.05 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备款 | 1,374,596.50 | 1,374,596.50 | 5,953,174.50 | 5,953,174.50 | ||
| 预付工程款 | 3,026,791.88 | 3,026,791.88 | 2,236,100.00 | 2,236,100.00 | ||
| 合计 | 4,401,388.38 | 4,401,388.38 | 8,189,274.50 | 8,189,274.50 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 82,000,000.00 | |
| 合计 | 82,000,000.00 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 15,834,361.90 | 18,009,426.12 |
| 1年以上 | 1,861,616.98 | 1,965,733.43 |
| 合计 | 17,695,978.88 | 19,975,159.55 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,645,197.71 | 1,481,112.99 |
| 合计 | 1,645,197.71 | 1,481,112.99 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抗体研发及应用项目 | 1,500,000.00 | |
| 合计 | 1,500,000.00 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 46,842,463.47 | 71,358,094.34 | 89,577,493.34 | 28,623,064.47 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 17,359.93 | 953,119.77 | 962,373.64 | 8,106.06 |
| 三、辞退福利 | 15,706.00 | -15,706.00 | ||
| 合计 | 46,859,823.40 | 72,311,214.11 | 90,555,572.98 | 28,615,464.53 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 44,608,582.00 | 59,889,766.49 | 78,422,385.98 | 26,075,962.51 |
| 2、职工福利费 | 3,285,156.67 | 3,285,156.67 | ||
| 3、社会保险费 | 8,751.94 | 1,652,292.08 | 1,651,975.61 | 9,068.41 |
| 其中：医疗保险费 | 7,259.89 | 1,464,944.11 | 1,464,435.23 | 7,768.77 |
| 工伤保险费 | 172.07 | 172.07 | ||
| 生育保险费 | 1,319.98 | 14,097.40 | 14,176.63 | 1,240.75 |
| 4、住房公积金 | 67,531.00 | 4,648,540.68 | 4,703,902.68 | 12,169.00 |
| 5、工会经费和职工教育 | 2,157,598.53 | 1,882,338.42 | 1,514,072.40 | 2,525,864.55 |
| 经费 | ||||
| 合计 | 46,842,463.47 | 71,358,094.34 | 89,577,493.34 | 28,623,064.47 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 16,945.63 | 953,119.77 | 962,152.58 | 7,912.82 |
| 2、失业保险费 | 414.30 | 221.06 | 193.24 | |
| 合计 | 17,359.93 | 953,119.77 | 962,373.64 | 8,106.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,181,401.50 | 5,206,106.86 |
| 企业所得税 | 7,470,304.53 | 6,376,547.97 |
| 个人所得税 | -257,443.57 | 33,319.04 |
| 城市维护建设税 | 201,601.96 | 346,113.46 |
| 教育费附加 | 156,019.00 | 261,781.83 |
| 印花税 | 39,782.44 | 83,448.83 |
| 价格调节基金 | 20,600.80 | 20,600.80 |
| 水利建设基金 | 4,311.07 | 4,311.07 |
| 环保税 | 88.54 | |
| 房产税 | 347,306.97 | |
| 土地使用税 | 112,665.98 | |
| 合计 | 11,276,639.22 | 12,332,229.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 22,550,400.00 | |
| 其他应付款 | 32,528,303.38 | 22,410,212.12 |
| 合计 | 55,078,703.38 | 22,410,212.12 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 22,550,400.00 | |
| 合计 | 22,550,400.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售返利 | 12,968,725.96 | 16,220,339.36 |
| 销售服务费 | 2,003,278.00 | 3,225,897.60 |
| 销售押金 | 850,000.00 | 850,000.00 |
| 质保金 | 82,359.64 | 176,958.04 |
| 应付代扣保险 | 87,560.43 | |
| 其他 | 16,623,939.78 | 1,849,456.69 |
| 合计 | 32,528,303.38 | 22,410,212.12 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 破伤风人免疫球蛋白产业化项目 | 1,000,000.00 | 250,000.02 | 749,999.98 | 项目1 | |
| 病毒感染重症救治特效药物产品研发资金 | 40,000.00 | 10,000.02 | 29,999.98 | 项目2 | |
| 狂犬病人免疫球蛋白产业化 | 1,583,333.33 | 250,000.02 | 1,333,333.31 | 项目3 | |
| 血液制品生产线技 | 5,642,491.45 | 957,759.60 | 4,684,731.85 | 项目4 |
| 术改造项目 | |||||
| 血液制品生产线技改项目配套资金 | 4,750,000.00 | 750,000.00 | 4,000,000.00 | 项目5 | |
| 乙肝特免产业化项目资金 | 1,583,333.33 | 250,000.02 | 1,333,333.31 | 项目6 | |
| 静注巨细胞病毒人免疫球蛋白研发 | 316,666.67 | 49,999.98 | 266,666.69 | 项目7 | |
| 废水处理及冰蓄冷系统工程 | 348,333.33 | 55,000.02 | 293,333.31 | 项目8 | |
| 人巨细胞病毒IgG抗体诊断试剂开发 | 491,666.67 | 49,999.98 | 441,666.69 | 项目9 | |
| 重组血浆蛋白类创新药物工程实验室资助 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 项目10 | ||
| 光侨路(光明办段)整体改造工程拆迁补偿 | 4,889,179.20 | 188,045.34 | 4,701,133.86 | 项目11 | |
| 生产废水处理机冰蓄冷建设资助 | 254,954.85 | 60,957.26 | 193,997.59 | 项目12 | |
| 2015年度光明新区高新技术产业园区循环改造中央财政扶持专项资金 | 544,266.70 | 130,128.94 | 414,137.76 | 项目13 | |
| 2017年光明新区高新技术产业园区循环改造市级配套扶持资金资助 | 255,600.00 | 61,111.50 | 194,488.50 | 项目14 | |
| 2015年第二批经济发展专项资金资助项目 | 354,166.69 | 17,857.14 | 336,309.55 | 项目15 | |
| 亲水树脂填料分离纯化新型血浆蛋白的关键技术研发 | 1,783,333.33 | 100,000.02 | 1,683,333.31 | 项目16 | |
| 特异性免疫球蛋白及凝血因子类产业化项目 | 1,541,000.00 | 1,541,000.00 | 项目17 | ||
| 血液制品生产线及相关配套设施优化提升 | 1,152,000.00 | 72,000.00 | 1,080,000.00 | 项目18 | |
| 合计 | 31,530,325.55 | 3,252,859.86 | 28,277,465.69 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 破伤风人免疫球蛋白产业化项目 | 1,000,000.00 | 250,000.02 | 749,999.98 | 与资产相关 | ||||
| 病毒感染重症救治特效药物产品研发资金 | 40,000.00 | 10,000.02 | 29,999.98 | 与资产相关 | ||||
| 狂犬病人免疫球蛋白产业化 | 1,583,333.33 | 250,000.02 | 1,333,333.31 | 与资产相关 | ||||
| 血液制品生产线技术改造项目 | 5,642,491.45 | 957,759.60 | 4,684,731.85 | 与资产相关 | ||||
| 血液制品生产线技改项目配套资金 | 4,750,000.00 | 750,000.00 | 4,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 乙肝特免产业化项目资金 | 1,583,333.33 | 250,000.02 | 1,333,333.31 | 与资产相关 | ||||
| 静注巨细胞病毒人免疫球蛋白研发 | 316,666.67 | 49,999.98 | 266,666.69 | 与资产相关 | ||||
| 废水处理及冰蓄冷系统工程 | 348,333.33 | 55,000.02 | 293,333.31 | 与资产相关 | ||||
| 人巨细胞病毒IgG抗体诊断试剂开发 | 491,666.67 | 49,999.98 | 441,666.69 | 与资产相关 | ||||
| 重组血浆蛋白类创新药物工程实验室资助 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 光侨路(光明办段)整体改造工程拆迁 | 4,889,179.20 | 188,045.34 | 4,701,133.86 | 与资产相关 |
| 补偿 | ||||||||
| 生产废水处理机冰蓄冷建设资助 | 254,954.85 | 60,957.26 | 193,997.59 | 与资产相关 | ||||
| 2015年度光明新区高新技术产业园区循环改造中央财政扶持专项资金 | 544,266.70 | 130,128.94 | 414,137.76 | 与资产相关 | ||||
| 2017年光明新区高新技术产业园区循环改造市级配套扶持资金资助 | 255,600.00 | 61,111.50 | 194,488.50 | 与资产相关 | ||||
| 2015年第二批经济发展专项资金资助项目 | 354,166.69 | 17,857.14 | 336,309.55 | 与资产相关 | ||||
| 亲水树脂填料分离纯化新型血浆蛋白的关键技术研发 | 1,783,333.33 | 100,000.02 | 1,683,333.31 | 与资产相关 | ||||
| 特异性免疫球蛋白及凝血因子类产业化项目 | 1,541,000.00 | 1,541,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 血液制品生产线及相关配套设施优化提升 | 1,152,000.00 | 72,000.00 | 1,080,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 31,530,325.55 | 3,252,859.86 | 28,277,465.69 |
买生产仪器设备。项目3：狂犬病人免疫球蛋白产业化项目：根据深圳市发展和改革委员会下发的《关于深圳市卫武光明生物制品有限公司狂犬病人免疫球蛋白产业化项目资金申请报告的批复》（深发改﹝2012﹞（382号），公司2012年4月12日获得狂犬病人免疫球蛋白产业化项目资金补助500万元，该资金用于购置生产设备设施。项目4：血液制品生产线技术改造工程项目：根据《关于产业振兴和技术改造2012年中央预算内投资项目的复函》（发改办产业﹝2012﹞1642号），深圳市发展和改革委员会《关于深圳市卫武光明生物制品有限公司血液制品生产线技术改造工程项目资金申请报告的批复》（深发改﹝2012﹞1014号），公司2012年10月9日获得国家产业振兴和技术改造中央预算内投资计划补助资金1,492.20万元；资金用途为购置仪器设备、改善现在工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件等，对现有血液制品生产线技术改造。2018年4月25日公司获得该补助的尾款165.8万元。项目5：血液制品生产线技改项目配套资金：深圳市发展和改革委员会《关于深圳市卫武光明生物制品有限公司血液制品生产线技术改造工程项目资金申请报告的批复》（深发改﹝2012﹞1470号），公司2012年11月30日获得深圳市战略性新兴产业发展专项资金第四批生物发展专项补助资金1,500万元，用于血液制品生产线技术改造工程项目。项目6：乙肝特免产业化项目资金：即乙型肝炎人免疫球蛋白产业化项目，根据深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划的通知》（深发改﹝2012﹞1241号），深圳市发展和改革委员会《关于深圳市卫武光明生物制品有限公司乙型肝炎人免疫球蛋白产业化项目资金申请报告的批复》（深发改﹝2012﹞1466号），公司2011年6月30日获得深圳市生物产业发展专项补助资金500万元，资金用途为购置仪器设备、改善现在工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件，建设甲乙型肝炎人免疫球蛋白产品生产线。项目7：静注巨细胞病毒人免疫球蛋白研究开发：根据深发改﹝2012﹞1065号，深圳市科技创新委员会与深圳市卫武光明生物制品有限公司签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》，公司获得深圳市科技创新委员会无偿资助的专项资金150万元，用于设备费100万元、材料费50万元。项目8：废水处理及冰蓄冷系统工程：根据深圳市发展和改革委员会《关于深圳市卫光生物制品股份有限公司生产废水处理改扩建及冰蓄冷系统建设工程项目资金申请报告的批复》（深发改﹝2013﹞933号），公司2013年7月25日获得深圳市循环经济与节能减排专项资金110万元，资金用于生产废水处理改扩建及冰冷系统建设工程项目。根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所于2013年4月28日出具的《关于深圳市卫光生物制品股份有限公司生产废水处理改建及冰蓄冷系统建设工程投资的专项审计报告》（中瑞岳华深专审字﹝2013﹞第0021号）及深圳市发展和改革委员会《关于深圳市卫光生物制品股份有限公司生产废水处理改扩建及冰冷系统建设工程项目通过验收的通知》，生产废水处理改扩建工程和冰蓄冷系统建设工程已达到预定可使用状态。项目9：人巨细胞病毒IgG抗体诊断试剂开发：深发改﹝2013﹞1450号及深圳市科技创新委员会与深圳市卫光生物制品股份有限公司签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》，公司获得无偿资助120万元，其中：100万元用于设备费，20万元用于测试化验加工费；100万元为与资产相关的政府补助，20万元为与收益相关的政府补助。项目10：重组血浆蛋白类创新药物工程实验室资助：根据深圳市发展和改革委员会《深圳市发展改革委关于深圳市卫光生物制品股份有限公司深圳重组血浆蛋白类创新药物工程实验室项目资金申请报告的批复》（深发改﹝2014﹞86号），公司获得500万元补助用于购置设备。项目11：公司与深圳市光明新区光明办事处2011年3月17日签订的《光侨路（光明办段）整体改造工程拆迁补偿协议书》确定拆迁补偿费9,922,263.00元。2011年3月29日下拨6,945,584.00元，2011年9月9日下拨2,976,679.00元，公司计入“专项应付款”；2012年12月31日，多功能综合楼已竣工结算并投入使用，按照《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会﹝2009﹞8号）、《企业会计准则——应用指南》，《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，因公共利益搬迁而收到的从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，将补偿搬迁后新建资产（主要为固定资产和土地使用权）的专项应付款7,521,814.00元转入递延收益，作为与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配，分期计入当期损益。项目12：深圳市经济贸易和信息化委员会《关于2013年深圳市地方特色产业中小企业发展资金资助项目公示名单》（深经贸信息预算字〔2014〕8号），对生产废水处理改扩建工程机冰蓄冷系统建设进行2013年深圳市地方特色产业中小企业发展资金资助。该资助项目形成与资产相关的政府补助，在资产剩余使用年限内摊销。项目13：根据光明新区发展和财政局《光明高新技术产业园区循环化改造中央财政专项扶持资金2015年度拟拨付资金项目公
示》文件，公司于2015年12月23日获得深圳市光明新区发展和财政局拨付的2015年度光明新区高新技术产业园区循环改造中央财政扶持专项资金157万。2013年4月28日，公司完成园区内的生产废水处理改扩建工程机冰蓄冷系统达到预定可使用状态，该资助项目形成与资产相关的政府补助，在资产剩余使用年限内摊销。项目14：2017年5月24日，公司收到深圳市光明新区发展和财政局拨付的2017年度光明新区高新技术产业园区循环改造市级配套扶持资金资助，金额71万元。2013年4月28日，公司完成园区内的生产废水处理改扩建工程机冰蓄冷系统达到预定可使用状态，该资助项目形成与资产相关的政府补助，在资产剩余使用年限内摊销。项目 15：根据《光明新区经济发展专项资金2015年第二批拟资助项目公示》及《深圳市光明新区管理委员会关于印发<深圳市光明新区经济发展专项资金管理办法及配套实施细则>的通知》中：深圳市光明新区经济发展专项资金科技创新技术服务平台资助实施细则第十条 对科技创新技术服务平台建设投入给予专项资助，按以下规定执行：“（三）对建成区级科技创新技术服务平台的企事业单位，按建设投入的50%予以一次性资助，最高不超过50万元”。公司建成的科技创新平台为广东省蛋白质（多肽）分离纯化工程技术研究开发中心，该资产编码0186047，账载资产名称为血液工程中心自2009年11月1日投入使用，资产使用年限20年，则折旧年限为2009-12-1至2029-11-30，按照资产投入使用日期与收到财政拨款日期孰晚；该财政拨款摊销期间为2015-12-15至2029-11-30，摊销月份为168个月。项目 16：根据深发改【2016】808文件下达的深圳市科技计划“重20160323亲水树脂填料分离纯化新型血浆蛋白的关键技术研发”，深圳市科技创新委员会、深圳市卫光生物制品股份有限公司、北京大学深圳研究生院签订《深圳市科技计划项目合同书》。卫光生物获得360万元的资金资助，北京大学深圳研究生院获得90万元的资助，项目用于研发设备购置费200万元，项目实施期限自至2016年7月20日起2018年8月30日，公司已完成该项目的结题验收工作。项目17：根据深圳市光明新区发展和财政局《关于给予卫光生物公司特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化项目资金支持的请示》（深光发财〔2016〕490号）文件精神，对卫光生物特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化项目建设给予100万元的资助，该项目尚处于建设阶段。项目18：2018年公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会拨付的《2018年技术改造倍增专项技术改造投资补贴项目第二批资助计划》“血液制品生产线及相关配套设施优化提升”补助144万元。该补贴为与资产相关的补助，递延收益按相关机器设备折旧年限（10年）分期确认。
52、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 土地收储补偿款 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |
| 合计 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 108,000,000.00 | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 | 162,000,000.00 | |||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 639,302,470.18 | 639,302,470.18 | ||
| 合计 | 639,302,470.18 | 639,302,470.18 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 95,434,058.22 | 95,434,058.22 | ||
| 合计 | 95,434,058.22 | 95,434,058.22 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 605,213,713.35 | 480,093,265.43 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 2,900,447.82 | |
| 调整后期初未分配利润 | 605,213,713.35 | 482,993,713.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 77,500,387.25 | 171,344,660.74 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,724,660.64 | |
| 应付普通股股利 | 34,560,000.00 | 32,400,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 54,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 594,154,100.60 | 605,213,713.35 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 403,299,573.46 | 259,273,776.83 | 356,698,535.21 | 233,614,241.84 |
| 其他业务 | 4,257,289.00 | 1,117,863.64 | 3,830,955.75 | 904,319.21 |
| 合计 | 407,556,862.46 | 260,391,640.47 | 360,529,490.96 | 234,518,561.05 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,071,907.33 | 1,203,952.60 |
| 教育费附加 | 815,726.56 | 859,966.12 |
| 房产税 | 710,957.57 | 581,970.74 |
| 土地使用税 | 167,052.86 | 181,721.46 |
| 印花税 | 196,500.01 | 206,175.49 |
| 其他 | 255,365.51 | 1,164.59 |
| 合计 | 3,217,509.84 | 3,034,951.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,794,116.34 | 5,227,868.86 |
| 折旧费 | 371,996.78 | 371,335.36 |
| 修理费 | 20,434.00 | 7,147.48 |
| 物料消耗 | 19,738.01 | 53,549.70 |
| 水电费 | 57,727.64 | 20,053.79 |
| 办公费 | 138,241.51 | 149,574.20 |
| 差旅费 | 229,455.33 | 442,878.74 |
| 运输费 | 1,399,034.14 | 1,053,291.77 |
| 销售服务费 | 2,967,954.00 | 1,067,077.00 |
| 广告宣传费 | 24,978.98 | 596,303.00 |
| 业务经费 | 220,499.77 | 328,586.86 |
| 合计 | 11,244,176.50 | 9,317,666.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 13,502,570.52 | 11,995,677.74 |
| 折旧费 | 1,475,001.30 | 1,413,645.05 |
| 修理费 | 12,134.00 | 151,558.46 |
| 物料消耗 | 376,177.44 | 134,194.63 |
| 水电费 | 70,943.30 | 12,769.20 |
| 办公费 | 1,764,552.06 | 1,836,692.07 |
| 差旅费 | 519,852.21 | 474,876.06 |
| 聘请中介机构费 | 1,249,971.92 | 90,000.00 |
| 董事会费 | 77,930.00 | 119,401.64 |
| 业务招待费 | 2,021,355.16 | 1,189,727.03 |
| 无形资产摊销 | 1,232,963.50 | 1,040,936.60 |
| 车辆费用 | 1,108,501.84 | 855,509.71 |
| 咨询费 | 3,986,395.13 | 2,527,630.00 |
| 排污绿化费 | 364,227.61 | 242,402.90 |
| 安全费用 | 381,806.00 | 698,120.83 |
| 党建经费 | 31,317.00 | 34,590.00 |
| 其他 | 2,486,976.79 | 1,663,903.21 |
| 合计 | 30,662,675.78 | 24,481,635.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,578,824.39 | 4,785,752.13 |
| 折旧费 | 1,174,343.83 | 1,367,997.74 |
| 修理费 | 31,000.00 | 239,117.10 |
| 材料费 | 7,151,891.47 | 7,825,774.14 |
| 燃料及动力 | 758,210.56 | 415,681.38 |
| 差旅费 | 34,866.88 | 126,878.49 |
| 技术开发与设计费 | 1,488,740.00 | 30,000.00 |
| 评审及鉴定费 | 432,000.00 | 458,160.00 |
| 测试化验费 | 1,056,387.26 | 220,345.00 |
| 咨询费 | 265,044.00 | 27,300.00 |
| 设备租赁费 | 290,000.00 | |
| 其他 | 220,407.70 | 67,910.00 |
| 合计 | 18,191,716.09 | 15,854,915.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,460,248.10 | 150,073.48 |
| 利息收入 | -3,249,208.86 | -489,611.91 |
| 其他 | 67,741.51 | 66,150.48 |
| 合计 | -1,721,219.25 | -273,387.95 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 破伤风人免疫球蛋白产业化项目 | 250,000.02 | 250,000.00 |
| 病毒感染重症救治特效药物产品研发资金 | 10,000.02 | 10,000.00 |
| 狂犬病人免疫球蛋白产业化 | 250,000.02 | 250,000.00 |
| 血液制品生产线技术改造项目 | 957,759.60 | 957,759.58 |
| 血液制品生产线技改项目配套资金 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 乙肝特免产业化项目资金 | 250,000.02 | 250,000.00 |
| 静注巨细胞病毒人免疫球蛋白研发费用 | 49,999.98 | 50,000.00 |
| 废水处理及冰蓄冷系统工程 | 55,000.02 | 55,000.00 |
| 人巨细胞病毒 IgG 抗体诊断试剂开发 | 49,999.98 | 50,000.00 |
| 拆迁补偿款 | 188,045.34 | 188,045.34 |
| 生产废水处理及冰蓄冷建设资助 | 252,197.70 | 252,197.70 |
| 血液工程中心项目（光明区补助） | 17,857.14 | 17,857.14 |
| 树脂填料纯化蛋白项目 | 100,000.02 | 100,000.00 |
| 血液制品生产线及相关配套设施优化提升 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 深圳市职工生育津贴 | 125,788.02 | 224,023.75 |
| 市经信委省级以上两化融合项目奖励 | 200,000.00 | |
| 研发项目资助 | 942,000.00 | 2,065,000.00 |
| 企业提速发展项目补助资金 | 300,000.00 | |
| 2020年企业国内市场开拓项目资助 | 6,210.00 | |
| 合计 | 4,626,857.88 | 5,741,883.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -30,223.88 | -24,158.08 |
| 应收账款信用减值损失 | 2,497,941.30 | 4,076,985.02 |
| 合计 | 2,467,717.42 | 4,052,826.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置 | 62,263.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | 8,922.00 | ||
| 其他 | 183,526.33 | 8,518.00 | |
| 合计 | 192,448.33 | 8,518.00 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,212,159.09 | 20,000.00 | |
| 固定资产处置损失 | 149,687.45 | ||
| 其他 | 216,165.02 | 151,223.52 | |
| 合计 | 1,428,324.11 | 320,910.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,070,968.99 | 12,142,103.52 |
| 递延所得税费用 | 373,589.21 | 402,227.29 |
| 合计 | 14,444,558.20 | 12,544,330.81 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 91,522,756.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,728,413.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -74,991.06 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 309,111.20 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 294,326.03 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 187,698.49 |
| 所得税费用 | 14,444,558.20 |
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,278,653.02 | 2,489,023.75 |
| 利息收入 | 3,249,208.86 | 414,059.95 |
| 往来 | 2,000,000.00 | |
| 其他 | 558,417.68 | 677,677.30 |
| 合计 | 7,086,279.56 | 3,580,761.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 6,078,063.38 | 6,089,797.90 |
| 管理费用 | 10,834,527.02 | 9,580,882.44 |
| 研发费用 | 5,286,656.40 | 9,701,166.11 |
| 对外捐赠 | 1,212,159.09 | 20,000.00 |
| 其他 | 1,478,013.08 | 16,948.60 |
| 合计 | 24,889,418.97 | 25,408,795.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 77,078,198.76 | 70,533,135.66 |
| 加：资产减值准备 | -2,467,717.42 | -4,052,826.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,357,735.55 | 17,669,883.11 |
| 无形资产摊销 | 4,098,351.78 | 1,040,936.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 136,805.55 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -62,263.68 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -1,721,219.25 | -273,387.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 664,975.21 | 53,679.92 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -33,042,564.06 | -3,558,589.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 69,460,991.43 | -16,699,754.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 66,819,389.50 | -4,013,016.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,322,683.37 | 60,700,060.93 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 513,934,145.82 | 259,710,966.67 |
| 减：现金的期初余额 | 304,606,372.18 | 260,320,260.02 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 209,327,773.64 | -609,293.35 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 513,934,145.82 | 304,606,372.18 |
| 其中：库存现金 | 850,379.53 | 1,307,476.75 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 512,957,208.98 | 303,156,998.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 126,557.31 | 15,339.20 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 513,934,145.82 | 304,606,372.18 |
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 126,557.31 | 碳排放权账户配额保证金，其流动性受到一定限制。 |
| 合计 | 126,557.31 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 破伤风人免疫球蛋白产业化项目 | 250,000.02 | 其他收益 | 250,000.02 |
| 病毒感染重症救治特效药物产品研发资金 | 10,000.02 | 其他收益 | 10,000.02 |
| 狂犬病人免疫球蛋白产业化 | 250,000.02 | 其他收益 | 250,000.02 |
| 血液制品生产线技术改造项目 | 957,759.60 | 其他收益 | 957,759.60 |
| 血液制品生产线技改项目配套资金 | 750,000.00 | 其他收益 | 750,000.00 |
| 乙肝特免产业化项目资金 | 250,000.02 | 其他收益 | 250,000.02 |
| 静注巨细胞病毒人免疫球蛋白研发费用 | 49,999.98 | 其他收益 | 49,999.98 |
| 废水处理及冰蓄冷系统工程 | 55,000.02 | 其他收益 | 55,000.02 |
| 人巨细胞病毒 IgG 抗体诊断试剂开发 | 49,999.98 | 其他收益 | 49,999.98 |
| 拆迁补偿款 | 188,045.34 | 其他收益 | 188,045.34 |
| 生产废水处理及冰蓄冷建设资助 | 252,197.70 | 其他收益 | 252,197.70 |
| 血液工程中心项目（光明区补助） | 17,857.14 | 其他收益 | 17,857.14 |
| 树脂填料纯化蛋白项目 | 100,000.02 | 其他收益 | 100,000.02 |
| 血液制品生产线及相关配套设施优化提升 | 72,000.00 | 其他收益 | 72,000.00 |
| 深圳市职工生育津贴 | 125,788.02 | 其他收益 | 125,788.02 |
| 市经信委省级以上两化融合项目奖励 | 其他收益 | ||
| 研发项目资助 | 942,000.00 | 其他收益 | 942,000.00 |
| 企业提速发展项目补助资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2020年企业国内市场开拓项目资助 | 6,210.00 | 其他收益 | 6,210.00 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 罗定市卫光单采血浆有限公司 | 广东省罗定市 | 广东省罗定市 | 单采血浆 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 新兴卫光单采血浆有限公司 | 广东省云浮市新兴县 | 广东省云浮市新兴县 | 单采血浆 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 钟山光明单采血浆有限公司 | 广西自治区钟山县 | 广西自治区钟山县 | 单采血浆 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 隆安光明单采血浆有限公司 | 广西自治区隆安县 | 广西自治区隆安县 | 单采血浆 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 平果光明单采血浆有限公司 | 广西自治区平果县 | 广西自治区平果县 | 单采血浆 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 德保光明单采血浆有限公司 | 广西自治区德保县 | 广西自治区德保县 | 单采血浆 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 田阳光明单采血浆有限公司 | 广西自治区田阳县 | 广西自治区田阳县 | 单采血浆 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 深圳市卫光生物股权投资管理有限公司 | 深圳市光明区 | 深圳市光明区 | 受托资产管理、投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 万宁卫光单采血浆有限公司 | 海南省万宁市 | 海南省万宁市 | 单采血浆 | 80.00% | 设立 | |
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 合营企业或联营 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联 |
| 企业名称 | 直接 | 间接 | 营企业投资的会计处理方法 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 量 | ||||
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 深圳市光明区 | 政府部门 | - | 65.25% | 65.25% |
员编制规定》（以下简称“编制规定”）。根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深圳市光明区机构改革方案》，制定编制规定，由深圳市光明区国有资产监督管理局（以下简称“光明国资局”）代表光明区政府履行出资人职责，负责监督管理企业国有资产，贯彻落实党中央及省委、市委关于国有资产监督管理工作和集体资产管理工作的方针政策和决策部署。鉴于原国有股份无偿划转的受让方主体光明区发展和财政局已被撤销，国有资产出资人的职责将由光明国资局承接，因此，卫光生物7,047.00万股国有股份（占总股本的65.25%）无偿划转的受让方主体将由光明区发展和财政局变更为光明国资局。2019年5月31日，中国证券登记结算有限责任公司就本次无偿划转相关事项出具了《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。本次无偿划转后，光明集团不再持有本公司股份。光明国资局代表光明区政府通过本次无偿划转持有公司7,047.00万股股份，占总股本的65.25%，为公司第一大股东。本次无偿划转后公司实际控制人为深圳市光明区人民政府，未导致公司实际控制人变动。本企业最终控制方是深圳市光明区人民政府。其他说明：
深圳市光明区国有资产监督管理局代表深圳市光明区人民政府履行出资人职责，负责监管管理国有企业资产
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳市光明集团有限公司 | 原控股股东 |
| 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 股东 |
| 深圳市光明机械工程有限公司 | 原同一母公司 |
| 深圳市华侨建筑工程公司 | 原同一母公司 |
| 深圳光侨食品有限公司 | 原同一母公司 |
| 深圳市光明集团有限公司光明鸽饮食发展分公司 | 原受同一方控制 |
| 深圳市光明集团有限公司光明加油站分公司 | 原受同一方控制 |
| 深圳市晨光乳业有限公司 | 原同一母公司 |
| 深圳市光明农业高科技园有限公司 | 原同一母公司 |
| 深圳市八达运输有限公司 | 原同一母公司 |
| 深圳市宝明洁物业管理有限公司 | 原同一母公司 |
其他说明注：武汉生物制品研究所有限责任公司持有本公司7.25%的股权，为持有公司5%以上股份的主要股东。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 试剂 | 19,200.00 | 1,000,000.00 | 否 | 185,200.00 |
| 深圳光侨食品有限公司 | 食品 | 0.00 | 300,000.00 | 否 | 0.00 |
| 深圳市光明农业高科技园有限公司 | 食品 | 0.00 | 100,000.00 | 否 | 0.00 |
| 深圳市光明集团有限公司光明鸽饮食发展分公司 | 业务招待费 | 17,800.00 | 500,000.00 | 否 | 0.00 |
| 深圳市光明集团有限公司光明加油站分公司 | 油费 | 103,800.00 | 1,000,000.00 | 否 | 63,963.00 |
| 深圳市晨光乳业有限公司 | 食品 | 91,100.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 深圳市光明集团有限公司 | 19,000,000.00 | 2017年04月01日 | 2019年04月01日 | 是 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 董监高 | 1,681,592.60 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项 | 深圳市光明集团有限公司光明加油站分公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 深圳市华侨建筑工程公司 | 30,493.56 | 30,493.56 |
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 | 累积影响数 |
项目名称
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 579,000.00 | 0.64% | 579,000.00 | 11.33% | 0.00 | 579,000.00 | 0.41% | 579,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 90,589,351.59 | 99.36% | 4,529,467.58 | 5.00% | 86,059,884.01 | 140,548,177.61 | 99.59% | 7,027,408.88 | 5.00% | 133,520,768.73 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 91,168,351.59 | 100.00% | 5,108,467.58 | 5.60% | 86,059,884.01 | 141,127,177.61 | 100.00% | 7,606,408.88 | 5.39% | 133,520,768.73 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 90,589,351.59 |
| 3年以上 | 579,000.00 |
| 3至4年 | 579,000.00 |
| 合计 | 91,168,351.59 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 9,812,790.00 | 11.40% | 490,639.50 |
| 客户二 | 7,776,508.80 | 9.04% | 388,825.44 |
| 客户三 | 5,696,000.00 | 6.62% | 284,800.00 |
| 客户四 | 5,339,100.00 | 6.20% | 266,955.00 |
| 客户五 | 4,950,600.00 | 5.75% | 247,530.00 |
| 合计 | 33,574,998.80 | 39.01% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 177,710.19 | 4,645,606.36 |
| 合计 | 177,710.19 | 4,645,606.36 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 92,089.84 |
| 3年以上 | 85,620.35 |
| 3至4年 | 85,620.35 |
| 合计 | 177,710.19 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 164,139,728.89 | 164,139,728.89 | 164,139,728.89 | 164,139,728.89 | ||
| 合计 | 164,139,728.89 | 164,139,728.89 | 164,139,728.89 | 164,139,728.89 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账 | 本期增减变动 | 期末余额(账面 | 减值准备期末 |
| 面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 价值) | 余额 | |
| 罗定市卫光单采血浆有限公司 | 6,661,970.71 | 6,661,970.71 | |||||
| 新兴卫光单采血浆有限公司 | 4,274,770.00 | 4,274,770.00 | |||||
| 钟山光明单采血浆有限公司 | 32,020,000.00 | 32,020,000.00 | |||||
| 隆安光明单采血浆有限公司 | 13,942,873.38 | 13,942,873.38 | |||||
| 平果光明单采血浆有限公司 | 22,195,290.00 | 22,195,290.00 | |||||
| 德保光明单采血浆有限公司 | 11,304,384.80 | 11,304,384.80 | |||||
| 田阳光明单采血浆有限公司 | 19,740,440.00 | 19,740,440.00 | |||||
| 万宁卫光单采血浆有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||
| 深圳市卫光生物股权投资管理有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 合计 | 164,139,728.89 | 164,139,728.89 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 403,299,573.46 | 270,222,800.90 | 356,698,535.21 | 241,572,673.43 |
| 其他业务 | 4,247,252.90 | 1,117,863.64 | 3,826,384.32 | 904,319.21 |
| 合计 | 407,546,826.36 | 271,340,664.54 | 360,524,919.53 | 242,476,992.64 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 62,263.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 4,658,288.61 |
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,235,875.78 | |
| 减：所得税影响额 | 522,701.48 | |
| 合计 | 2,961,975.03 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.25% | 0.48 | 0.48 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.06% | 0.46 | 0.46 |
第十二节 备查文件目录
1、载有法人代表、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有董事长签名的2020年半年度报告文本原件。
3、报告期内在中国证券会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。
深圳市卫光生物制品股份有限公司
董事长：张战
日期：2020年8月21日