北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人(会计主管人员)李艳超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 742,308,096.34 | 714,405,994.92 | 3.91% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 562,395,616.65 | 519,256,206.55 | 8.31% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 234,974,456.60 | 5.61% | 678,797,863.57 | 18.16% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,749,061.87 | 25.82% | 67,533,237.35 | 31.14% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,886,909.97 | 20.70% | 61,438,558.20 | 22.98% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,886,817.47 | -76.34% | 3,047,994.87 | -110.49% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 25.00% | 0.53 | 20.45% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 25.00% | 0.53 | 20.45% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.39% | 11.51% | 12.36% | -15.52% | ||
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,500.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,827,033.45 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,209,950.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,575.52 | |
| 减：所得税影响额 | 963,380.41 | |
| 合计 | 6,094,679.15 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,606 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 元隆雅图（北京）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 44.38% | 57,800,000 | 57,800,000 | 质押 | 3,536,000 | |||
| 孙震 | 境内自然人 | 14.60% | 19,017,353 | 19,017,353 | 质押 | 3,002,710 | |||
| 李素芹 | 境内自然人 | 4.44% | 5,780,000 | 5,780,000 | |||||
| 王威 | 境内自然人 | 3.55% | 4,624,000 | 3,468,000 | 质押 | 3,002,710 | |||
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.09% | 4,029,603 | 0 | |||||
| 杨平生 | 境内自然人 | 1.26% | 1,637,647 | 1,228,287 | |||||
| 饶秀丽 | 境内自然人 | 1.18% | 1,541,324 | 1,155,993 | |||||
| 招商银行股份有限公司－鹏华创新驱动混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.73% | 949,710 | 0 | |||||
| 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 境内非国有法人 | 0.70% | 907,803 | 0 | |||||
| 赵怀东 | 境内自然人 | 0.59% | 770,647 | 577,986 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 4,029,603 | 人民币普通股 | 4,029,603 | |||
| 王威 | 1,156,000 | 人民币普通股 | 1,156,000 | |||
| 招商银行股份有限公司－鹏华创新驱动混合型证券投资基金 | 949,710 | 人民币普通股 | 949,710 | |||
| 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 907,803 | 人民币普通股 | 907,803 | |||
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 747,110 | 人民币普通股 | 747,110 | |||
| UBSAG | 583,052 | 人民币普通股 | 583,052 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏经济转型股票型证券投资基金 | 529,840 | 人民币普通股 | 529,840 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 | 460,936 | 人民币普通股 | 460,936 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 442,220 | 人民币普通股 | 442,220 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 415,550 | 人民币普通股 | 415,550 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中，招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－鹏华创新驱动混合型证券投资基金为一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用1、资产负债表变动情况及原因
| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动率 | 变动原因 |
| 预付账款 | 18,922,792.90 | 12,399,155.01 | 52.61% | 采购增加，相应预付的货款增加 |
| 其他应收款 | 11,227,049.79 | 5,744,542.04 | 95.44% | 本期出口退税及项目保证金增加 |
| 存货 | 35,747,631.73 | 25,109,642.23 | 42.37% | 在途采购产品、自有品牌产品、特许产品增加 |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | - | 100.00% | 2018年1月19日，本公司与兰考格兰德企业管理中心（有限合伙）（以下简称"格兰德"）签署《股权转让协议》，受让格兰德持有的上海景栗信息科技有限公司（以下简称"景栗科技"）10%股权，股权转让对价为2,000万元 |
| 投资性房地产 | 17,128,457.71 | - | 100.00% | 本期公司更换了经营地址，将原自用房屋对外出租并其调整至投资性房地产 |
| 固定资产 | 7,174,938.47 | 21,855,582.42 | -67.17% | 本期公司更换了经营地址，将原自用房屋对外出租并其调整至投资性房地产，固定资产减少 |
| 长期待摊费用 | 2,357,667.96 | - | 100.00% | 本期公司更换了经营地址，新增对租赁的房屋的装修费用 |
| 短期借款 | 2,600,000.00 | 1,600,000.00 | 62.50% | 本期末子公司短期借款增加 |
| 应付职工薪酬 | 15,961,472.83 | 23,464,707.65 | -31.98% | 本期支付了上年末计提的奖金 |
| 递延收益 | 2,200,000.00 | 3,200,000.00 | -31.25% | “北京礼物”项目本年验收确认收入 |
| 股本 | 130,229,010.00 | 76,605,300.00 | 70.00% | 2017年本公司年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，以截至2017年12月31日公司总股本7,660.53万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。 |
2、利润表变动情况及原因
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动率 | 变动原因 |
| 管理费用 | 20,068,975.77 | 14,542,225.47 | 38.00% | 本期较上期增加员工股权激励摊销、运营中心建设房租、装修费等 |
| 财务费用 | -876,429.24 | 876,032.55 | -200.05% | 汇兑损益及利息收入增加，借款金额下降相应利息支出减少 |
| 资产减值损失 | -60,567.28 | 2,747,142.36 | -102.20% | 上期计提老旧库存减值准备较大 |
| 加：其他收益 | 2,827,033.45 | 754,395.81 | 274.74% | “北京礼物”项目本年确认收入及其他补贴增加 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,209,950.59 | 1,069,176.86 | 293.76% | 本期理财产品收益增加 |
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动率 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 2,955,272.91 | 363,431.81 | 713.16% | 本期出口产品收入增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,886,603.17 | 8,470,571.91 | -30.51% | 上期收到市科委动漫衍生品平台补贴，本期无 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,806,420.67 | 34,642,008.33 | 46.66% | 本期支付的费用较上期增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,047,994.87 | -29,053,798.99 | -110.49% | 本期由于业务增长，且经营活动现金流入增长幅度大于流出增长幅度 |
| 收回投资收到的现金 | 396,000,000.00 | 34,000,000.00 | 1064.71% | 本期理财产品到期收回金额较大 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,449,898.52 | 350,352.04 | 1170.12% | 本期理财产品收益增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,571,206.21 | 1,744,248.33 | 334.07% | 本期由于办公地址变更，装修费用及购置新办公资产增加 |
| 投资支付的现金 | 416,000,000.00 | 125,000,000.00 | 232.80% | 本期购买理财产品金额较大 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,110,807.69 | -92,328,896.29 | -74.97% | 本期理财产品支出净投资额较上期下降 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 238,840,935.85 | -100.00% | 上期首次公开发行股份募集资金到位 |
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | 7,753,995.19 | -48.41% | 本期新增短期借款较上期减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 56,194,995.20 | -94.66% | 本期偿还短期借款较上期减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,699,573.84 | 19,711,184.55 | 55.75% | 本年分配股利较上年增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 876,681.14 | 11,800,935.98 | -92.57% | 本期应收账款贴现较上期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,576,254.98 | 158,887,815.31 | -119.24% | 上期首次公开发行股份募集资金到位，本期支付股利增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
变更部分募集资金投向，用于收购上海谦玛网络科技股份有限公司60%股权。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素，将“运营中心扩建项目”尚未投入的募集资金余额8,082.94万元以及“促销品电商平台建设项目”尚未投入的募集资金余额3,191.24万元（截至2018年8月31日，含存放期间产生的利息，合计募集资金余额11,274.19万元变更用于支付收购上海谦玛网络科技股份有限公司（简称“谦玛网络”）60%股权的部分现金对价。该议案已于2018年9月19日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告出具日，谦玛网络已完成新三板退市，目前正在办理有关本次股权转让的工商登记事宜。 | 2018年09月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-052 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 40.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,574.24 | 至 | 10,003.28 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,145.2 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 促销品收入增长，公司对核心客户的销售收入预计将进一步增加，毛利率保持稳定。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 36,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 80,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 100,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 合计 | 216,000,000 | 145,000,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年09月13日 | 实地调研 | 机构 | 详情请见2018年9月17日披露在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司投资者关系活动记录表》 |
| 2018年09月14日 | 实地调研 | 机构 | 详情请见2018年9月17日披露在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司投资者关系活动记录表》 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 180,727,338.90 | 228,625,492.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 296,016,571.16 | 268,762,507.25 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 296,016,571.16 | 268,762,507.25 |
| 预付款项 | 18,922,792.90 | 12,399,155.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,227,049.79 | 5,744,542.04 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 35,747,631.73 | 25,109,642.23 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 149,710,543.42 | 148,454,526.31 |
| 流动资产合计 | 692,351,927.90 | 689,095,865.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 17,128,457.71 | |
| 固定资产 | 7,174,938.47 | 21,855,582.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,875,983.40 | 1,961,120.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,357,667.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,419,120.90 | 1,493,427.12 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 49,956,168.44 | 25,310,129.67 |
| 资产总计 | 742,308,096.34 | 714,405,994.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 85,147,881.96 | 94,213,755.80 |
| 预收款项 | 8,478,268.18 | 10,766,604.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,961,472.83 | 23,464,707.65 |
| 应交税费 | 25,126,323.21 | 21,555,135.59 |
| 其他应付款 | 35,045,644.55 | 35,923,895.57 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 172,359,590.73 | 187,524,099.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 负债合计 | 174,559,590.73 | 190,724,099.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 130,229,010.00 | 76,605,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 257,773,665.56 | 305,149,082.81 |
| 减：库存股 | 26,773,950.00 | 26,773,950.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,320,955.79 | 25,320,955.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 175,845,935.30 | 138,954,817.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 562,395,616.65 | 519,256,206.55 |
| 少数股东权益 | 5,352,888.96 | 4,425,688.79 |
| 所有者权益合计 | 567,748,505.61 | 523,681,895.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 742,308,096.34 | 714,405,994.92 |
法定代表人：孙震主管会计工作负责人：边雨辰会计机构负责人：李艳超
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 170,087,444.56 | 220,630,624.63 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 286,111,542.56 | 253,856,093.04 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 286,111,542.56 | 253,856,093.04 |
| 预付款项 | 17,816,357.96 | 12,364,608.34 |
| 其他应收款 | 11,204,681.40 | 4,907,207.40 |
| 存货 | 35,243,577.83 | 24,083,219.93 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 149,560,413.93 | 148,013,544.43 |
| 流动资产合计 | 670,024,018.24 | 663,855,297.77 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,350,000.00 | 18,350,000.00 |
| 投资性房地产 | 17,128,457.71 | |
| 固定资产 | 6,769,799.67 | 21,452,298.38 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,846,339.12 | 1,941,450.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,357,667.96 |
| 递延所得税资产 | 1,373,347.40 | 1,447,653.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 67,825,611.86 | 43,191,402.04 |
| 资产总计 | 737,849,630.10 | 707,046,699.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 86,048,284.00 | 89,294,367.63 |
| 预收款项 | 8,036,233.91 | 12,082,899.81 |
| 应付职工薪酬 | 13,268,006.97 | 19,649,237.92 |
| 应交税费 | 23,233,084.10 | 17,716,786.50 |
| 其他应付款 | 39,637,610.08 | 40,398,967.23 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 170,223,219.06 | 180,142,259.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 负债合计 | 172,423,219.06 | 183,342,259.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 130,229,010.00 | 76,605,300.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 259,055,942.29 | 306,431,359.54 |
| 减：库存股 | 26,773,950.00 | 26,773,950.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,320,955.79 | 25,320,955.79 |
| 未分配利润 | 177,594,452.96 | 142,120,775.39 |
| 所有者权益合计 | 565,426,411.04 | 523,704,440.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 737,849,630.10 | 707,046,699.81 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 234,974,456.60 | 222,501,211.95 |
| 其中：营业收入 | 234,974,456.60 | 222,501,211.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 214,407,848.17 | 204,822,577.16 |
| 其中：营业成本 | 182,164,156.81 | 174,179,238.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,206,858.41 | 955,054.34 |
| 销售费用 | 16,257,673.79 | 14,602,853.72 |
| 管理费用 | 7,686,656.16 | 5,838,095.17 |
| 研发费用 | 8,228,417.02 | 8,236,817.62 |
| 财务费用 | -1,088,292.08 | -111,985.03 |
| 其中：利息费用 | 17,152.52 | 84,106.44 |
| 利息收入 | -873,153.31 | -654,409.78 |
| 资产减值损失 | -47,621.94 | 1,122,502.86 |
| 加：其他收益 | 699,662.00 | 465,969.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,316,474.12 | 610,360.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,500.00 | 42,937.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,590,244.55 | 18,797,902.09 |
| 加：营业外收入 | 14,109.74 | 0.16 |
| 减：营业外支出 | -37.93 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,604,392.22 | 18,797,902.25 |
| 减：所得税费用 | 3,600,516.45 | 3,169,311.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,003,875.77 | 15,628,591.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,003,875.77 | 15,628,591.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,749,061.87 | 14,901,422.36 |
| 少数股东损益 | 254,813.90 | 727,168.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益 |
| 的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,003,875.77 | 15,628,591.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,749,061.87 | 14,901,422.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 254,813.90 | 727,168.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：孙震主管会计工作负责人：边雨辰会计机构负责人：李艳超
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 210,546,491.69 | 200,443,675.21 |
| 减：营业成本 | 158,998,427.90 | 160,055,968.18 |
| 税金及附加 | 1,066,046.92 | 913,293.73 |
| 销售费用 | 19,005,433.68 | 11,173,939.53 |
| 管理费用 | 6,278,999.76 | 5,757,609.13 |
| 研发费用 | 6,397,732.97 | 6,092,656.28 |
| 财务费用 | -1,062,140.95 | -141,789.43 |
| 其中：利息费用 | 7,364.79 | 62,809.15 |
| 利息收入 | -862,759.50 | -644,856.59 |
| 资产减值损失 | -47,621.94 | 1,122,502.86 |
| 加：其他收益 | 500,000.00 | 53,242.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,316,474.12 | 1,120,360.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,500.00 | 42,937.23 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,733,587.47 | 16,686,034.53 |
| 加：营业外收入 | 14,109.74 | 0.16 |
| 减：营业外支出 | -56.67 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,747,753.88 | 16,686,034.69 |
| 减：所得税费用 | 3,324,841.82 | 2,379,616.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,422,912.06 | 14,306,417.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,422,912.06 | 14,306,417.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,422,912.06 | 14,306,417.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 678,797,863.57 | 574,495,405.34 |
| 其中：营业收入 | 678,797,863.57 | 574,495,405.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 604,874,264.32 | 513,771,503.96 |
| 其中：营业成本 | 509,783,861.07 | 433,251,433.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,647,604.62 | 3,328,575.14 |
| 销售费用 | 49,414,997.45 | 38,181,123.28 |
| 管理费用 | 20,068,975.77 | 14,542,225.47 |
| 研发费用 | 22,895,821.93 | 20,844,972.00 |
| 财务费用 | -876,429.24 | 876,032.55 |
| 其中：利息费用 | 57,885.02 | 983,186.85 |
| 利息收入 | -1,765,393.11 | -1,189,400.53 |
| 资产减值损失 | -60,567.28 | 2,747,142.36 |
| 加：其他收益 | 2,827,033.45 | 754,395.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,209,950.59 | 1,069,176.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,500.00 | 42,937.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,968,083.29 | 62,590,411.28 |
| 加：营业外收入 | 14,110.34 | 1,003.39 |
| 减：营业外支出 | 534.82 | 30.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,981,658.81 | 62,591,383.95 |
| 减：所得税费用 | 12,521,221.29 | 10,103,910.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,460,437.52 | 52,487,473.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,460,437.52 | 52,487,473.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 67,533,237.35 | 51,495,781.86 |
| 少数股东损益 | 927,200.17 | 991,691.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计 |
| 划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 68,460,437.52 | 52,487,473.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,533,237.35 | 51,495,781.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 927,200.17 | 991,691.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.53 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.53 | 0.44 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 631,118,124.96 | 534,402,203.80 |
| 减：营业成本 | 468,864,937.53 | 405,174,835.85 |
| 税金及附加 | 3,235,881.67 | 3,214,034.86 |
| 销售费用 | 54,174,867.71 | 35,116,108.29 |
| 管理费用 | 17,078,816.14 | 13,018,125.89 |
| 研发费用 | 17,420,710.85 | 16,126,641.35 |
| 财务费用 | -839,892.30 | 788,959.28 |
| 其中：利息费用 | 32,516.25 | 910,038.12 |
| 利息收入 | -1,737,060.50 | -1,159,521.13 |
| 资产减值损失 | -60,567.28 | 2,754,401.56 |
| 加：其他收益 | 2,280,300.00 | 265,242.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,209,950.59 | 1,802,137.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,500.00 | 42,937.23 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,741,121.23 | 60,319,413.30 |
| 加：营业外收入 | 14,110.33 | 1,002.00 |
| 减：营业外支出 | 516.08 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,754,715.48 | 60,320,415.30 |
| 减：所得税费用 | 11,638,917.91 | 9,130,430.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,115,797.57 | 51,189,985.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,115,797.57 | 51,189,985.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 66,115,797.57 | 51,189,985.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 887,949,688.97 | 771,962,091.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 收到的税费返还 | 2,955,272.91 | 363,431.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,886,603.17 | 8,470,571.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 896,791,565.05 | 780,796,095.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 752,475,777.33 | 694,916,066.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,581,348.62 | 49,437,735.18 |
| 支付的各项税费 | 36,880,023.56 | 30,854,083.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,806,420.67 | 34,642,008.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 893,743,570.18 | 809,849,894.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,047,994.87 | -29,053,798.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 396,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,449,898.52 | 350,352.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,500.00 | 65,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 400,460,398.52 | 34,415,352.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,571,206.21 | 1,744,248.33 |
| 投资支付的现金 | 416,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 423,571,206.21 | 126,744,248.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,110,807.69 | -92,328,896.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 238,840,935.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | 7,753,995.19 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | 246,594,931.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 56,194,995.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,699,573.84 | 19,711,184.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 876,681.14 | 11,800,935.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,576,254.98 | 87,707,115.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,576,254.98 | 158,887,815.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 438,875.58 | -137,530.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,200,192.22 | 37,367,589.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 227,425,492.41 | 120,380,536.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,225,300.19 | 157,748,125.67 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 794,156,376.90 | 722,383,197.55 |
| 收到的税费返还 | 2,954,869.58 | 326,526.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,968,529.16 | 7,924,332.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 808,079,775.64 | 730,634,056.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,757,857.87 | 647,481,424.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,051,235.50 | 37,007,654.58 |
| 支付的各项税费 | 31,991,805.99 | 28,101,650.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,909,943.59 | 58,539,041.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 805,710,842.95 | 771,129,771.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,368,932.69 | -40,495,715.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 396,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,449,898.52 | 860,352.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,500.00 | 65,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,172,960.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 400,460,398.52 | 40,098,312.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,514,039.21 | 1,697,204.33 |
| 投资支付的现金 | 416,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 423,514,039.21 | 126,697,204.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,053,640.69 | -86,598,891.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 238,840,935.85 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,840,935.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,676,164.79 | 19,068,418.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 876,681.14 | 11,794,685.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,552,845.93 | 78,863,104.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,552,845.93 | 160,977,831.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 392,335.15 | -111,171.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,845,218.78 | 33,772,053.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,430,624.63 | 110,275,896.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,585,405.85 | 144,047,949.69 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
法定代表人：孙震
2018年
月
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