北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 孙震、主管会计工作负责人杨平生及会计机构负责人(会计主
管人员)边雨辰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 640,564,617.86 484,967,506.91 32.08%
归属于上市公司股东的净资产
498,096,268.04 237,141,091.78 110.04%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 222,501,211.95 40.28% 574,495,405.34 16.81%
归属于上市公司股东的净利润
14,901,422.36 52.15% 51,495,781.86 27.91%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,991,317.79 58.67% 49,957,341.79 28.80%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-41,787,400.45 203.17% -29,053,798.99 235.55%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 17.65% 0.79 11.27%
稀释每股收益（元/股） 0.20 17.65% 0.79 11.27%
加权平均净资产收益率 3.04% -31.08% 13.45% -28.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 42,937.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
754,395.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,069,176.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 972.67
减：所得税影响额 329,042.50
合计 1,538,440.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 12,273
数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
元隆雅图（北京）
境内非国有法人 45.12% 34,000,000 34,000,000
投资有限公司
孙震 境内自然人 14.84% 11,186,678 11,186,678
李素芹 境内自然人 4.51% 3,400,000 3,400,000
王威 境内自然人 3.61% 2,720,000 2,720,000
杨平生 境内自然人 1.28% 963,322 963,322
饶秀丽 境内自然人 1.20% 906,661 906,661
赵怀东 境内自然人 0.60% 453,322 453,322
王升 境内自然人 0.60% 453,322 453,322
陈涛 境内自然人 0.60% 453,322 453,322
边雨辰 境内自然人 0.53% 396,678 396,678
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈静易 159,000 人民币普通股 159,000
文丽乔 153,400 人民币普通股 153,400
深圳前海引力资本管理有限公司－引
138,300 人民币普通股 138,300
力波 2 号私募证券投资基金
韩涛 133,200 人民币普通股 133,200
李进祥 117,100 人民币普通股 117,100
刘法新 115,400 人民币普通股 115,400
周利华 114,500 人民币普通股 114,500
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高云生 107,000 人民币普通股 107,000
郭瑞容 103,200 人民币普通股 103,200
张红平 100,000 人民币普通股 100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 元隆投资是孙震控股的企业，李素芹与孙震为母子关系，属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，公司资产负债表比上年度期末增减变动超过30%的主要项目如下：
项目 2017年9月30日 2016年12月31日 变动率 变动原因
货币资金 158,448,125.67 120,580,536.49 31.40% 5月首次公开发行新股募集
资金到位
预付款项 15,641,702.21 6,126,840.82 155.30% 需要预付货款的采购增加
存货 37,229,030.32 23,118,436.34 61.04% 订单增加，公司备货、客户未
签收存货增加。
其他流动资产 127,695,091.92 36,920,422.38 245.87% 公司使用暂时闲置募集资金
购买银行结构性存款
短期借款 3,599,999.99 52,041,000.00 -93.08% 公司使用募集资金偿还银行
借款
应付票据 1,257,744.64 6,424,184.09 -80.42% 春节订单在上年期末形成较
大应付款，今年年初向供应
商支付货款；
应付账款 81,560,360.74 118,083,113.03 -30.93% 原因同上
预收款项 5,578,013.43 11,891,447.97 -53.09% 上年期末预收客户春节订单
货款，今年年初客户签收转
为收入
应付职工薪酬 12,006,593.75 18,939,718.12 -36.61% 上年度奖金在上年期末计
提、今年完成发放
应付利息 5,036.43 157,912.55 -96.81% 借款减少，应付计提的利息也
减少。
其他应付款 4,917,500.14 7,384,060.83 -33.40% 报告期支付前期挂账费用
递延收益 3,200,000.00 1,000,000.00 220.00% 本期增加市科委动漫衍生品
平台项目（未完成）的补贴。
股本 75,360,000.00 56,520,000.00 33.33% 本期股权募集资金导致。
资本公积 278,416,732.94 69,710,938.54 299.39% 本期股权募集资金导致。
未分配利润 126,028,498.04 92,619,116.18 36.07% 本期盈利增加。
2、年初到本报告期末，公司合并利润表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动率 变动原因
财务费用 876,032.55 3,403,612.23 -74.26% 偿还银行借款，利息支出减少，
同时募集资金到位使银行存款
增加，存款利息增加。
资产减值损失 2,747,142.36 6,211,199.68 -55.77% 上期因子公司亏损清算，资产减
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值准备较大。
其他收益 754,395.81 由于本期政府补助会计政策变
更，本期政府补助调整至本科目
列报。
营业外收入 43,940.62 363,665.60 -87.92% 由于本期政府补助会计政策变
更，本期政府补助调整至其他收
益。
营业外支出 30.72 44,606.80 -99.93% 上期存在固定资产报废。
3、年初到本报告期末，公司合并现金流量表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动率 变动原因
收到的税费返还 363,431.81 125,761.78 188.98% 本期产品出口增加所致
收到其他与经营活动有 8,470,571.91 4,296,948.46 97.13% 本期收到市科委动漫衍生品平
关的现金 台补贴等增加
支付的各项税费 30,854,083.76 23,640,604.38 30.51% 本期业务增加，支付的税费增加
经营活动产生的现金流 -29,053,798.99 -8,658,452.42 235.55% 本期支付的货款、税金及职工薪酬
量净额 付款增加较大
收回投资收到的现金 34,000,000.00 58,000,000.00 -41.38% 上期收回的理财产品增加
投资支付的现金 125,000,000.00 69,600,000.00 79.60% 本期使用部分暂时募集资金购
买银行结构性存款
投资活动产生的现金流 -92,328,896.29 -13,628,421.57 577.47% 本期购买的结构性存款增加，且
量净额 收回金额减少
吸收投资收到的现金 238,840,935.85 首次公开发行股份募集的资金
取得借款收到的现金 7,753,995.19 91,281,000.00 -91.51% 本期从银行取得借款金额减少
支付其他与筹资活动有 11,800,935.98 766,767.46 1439.05% 支付首次公开发行股份并上市
关的现金 的费用
筹资活动产生的现金流 158,887,815.31 19,047,099.50 734.18% 首次公开发行股份募集资金到
量净额 位
汇率变动对现金及现金 -137,530.85 56,764.78 342.28% 本期人民币升值影响
等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年9月26日召开董事会通过了公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，拟向公司部分高管和核心员工发行
不超过总股本2%的限制性股票用于激励。该议案将于11月8日提交股东大会表决。相关议案于2017年9月28日披露于巨潮资
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 09 月 28 日 www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
15.00% 至 30.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,778.83 至 6,532.59
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,025.07
业绩变动的原因说明 促销品订单持续增长，且毛利率保持相对稳定。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 158,448,125.67 120,580,536.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 271,610,445.94 268,358,724.37
预付款项 15,641,702.21 6,126,840.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,821,203.26 4,427,093.29
买入返售金融资产
存货 37,229,030.32 23,118,436.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 127,695,091.92 36,920,422.38
流动资产合计 615,445,599.32 459,532,053.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 21,957,026.58 22,661,613.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,746,083.60 1,519,010.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,415,908.36 1,254,829.51
其他非流动资产
非流动资产合计 25,119,018.54 25,435,453.22
资产总计 640,564,617.86 484,967,506.91
流动负债：
短期借款 3,599,999.99 52,041,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,257,744.64 6,424,184.09
应付账款 81,560,360.74 118,083,113.03
预收款项 5,578,013.43 11,891,447.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,006,593.75 18,939,718.12
应交税费 26,136,134.65 28,199,703.92
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应付利息 5,036.43 157,912.55
应付股利
其他应付款 4,917,500.14 7,384,060.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 135,061,383.77 243,121,140.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,200,000.00 1,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,200,000.00 1,000,000.00
负债合计 138,261,383.77 244,121,140.51
所有者权益：
股本 75,360,000.00 56,520,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 278,416,732.94 69,710,938.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 18,291,037.06 18,291,037.06
一般风险准备
未分配利润 126,028,498.04 92,619,116.18
归属于母公司所有者权益合计 498,096,268.04 237,141,091.78
少数股东权益 4,206,966.05 3,705,274.62
所有者权益合计 502,303,234.09 240,846,366.40
负债和所有者权益总计 640,564,617.86 484,967,506.91
法定代表人：孙震 主管会计工作负责人：杨平生 会计机构负责人：边雨辰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 144,747,949.69 110,475,896.69
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 255,059,151.53 249,105,889.92
预付款项 9,347,971.94 6,038,494.15
应收利息
应收股利
其他应收款 20,528,752.22 3,620,065.02
存货 36,024,235.19 23,054,224.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,935,651.85 35,958,613.11
流动资产合计 592,643,712.42 428,253,183.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,350,000.00 23,300,000.00
投资性房地产
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固定资产 21,514,914.63 22,018,850.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,725,769.02 1,503,326.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,412,718.98 1,091,016.64
其他非流动资产
非流动资产合计 43,003,402.63 47,913,193.91
资产总计 635,647,115.05 476,166,377.28
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 48,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,257,744.64 6,424,184.09
应付账款 78,043,127.84 111,456,376.54
预收款项 5,292,558.33 11,533| 元隆雅图：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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