关于深圳市安奈儿股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第ZC10273号
深圳市安奈儿股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“安奈儿公司”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2023年4月26日出具了报告号为信会师报字[2023]第ZC10271号的无保留意见审计报告。
安奈儿公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是安奈儿公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计安奈儿公司2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解安奈儿公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供安奈儿公司为披露2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：梁肖林（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：吴泽敏
中国·上海 2023年4月26日
汇总表 第1页
深圳市安奈儿股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
| 非经营性资金占用 | 上市公司核算 |
的会计科目
2022年期初占用资金余额
2022年度占用累计发生金额（不含利息）
| 20 |
用资金的利
息
| ( |
如有
2022年度偿还累计发生金额
2022年期末占用资金余额
占用形成
原因
占用性质
| ) | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 |
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及 |
其附
| 属企业 |
| 小计 |
总计
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 |
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
| 上市公司核算 |
的会计科目
2022年期初往来资金余额
2022年度往来累计发生金额（不含利息）
| 20 |
来资金的利
息
| ( |
如有
2022年度偿还累计发生金额
2022年期末往来资金余额
往来形成
原因
往来性质（经营性往来、
| ) |
非经营性往来）
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 |
中山市岁孚服装有限公司
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 子公司 | 应收账款 | 398,507.25 | 796,443.52 | 355,018.50 | 839,932.27 | ||
销售商品
经营性往来
长沙市岁孚服装贸易有
| 限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,445,661.58 | 1,222,790.68 | 2,222,870.90 |
销售商品
经营性往来
佛山市岁孚服装有限公司
| 子公司 | 应收账款 | 197,675.61 | 3,830,315.62 | 3,352,936.29 | 675,054.94 |
销售商品
经营性往来
大连市岁孚服装有限公司
| 子公司 | 应收账款 | 431,539.91 | 727,962.68 | - | 1,159,502.59 |
销售商品
经营性往来
| 天津市岁孚服装销售有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,886,235.72 | 4,170,777.79 | - | 6,057,013.51 |
销售商品
经营性往来
上海岁孚服装有限公司
| 子公司 | 应收账款 | 6,095,975.94 | 3,242,265.22 | 1,613,212.92 | 7,725,028.24 |
销售商品
经营性往来
汇总表 第2页
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
| 其它关联资金往来 | 上市公司核算 |
的会计科目
2022年期初往来资金余额
2022年度往来累计发生金额（不含利息）
| 20 |
来资金的利
息
| ( |
如有
2022年度偿还累计发生金额
2022年期末往来资金余额
往来形成
原因
往来性质（经营性往来、
| ) |
非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业
无锡市岁孚服装有限公司
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 子公司 | 应收账款 | 548,882.45 | 0.00 | 548,882.45 | |||
销售商品
经营性往来
南京岁孚服装有限公司
| 子公司 | 应收账款 | 2,655,887.56 | 2,438,084.40 | 2,383,483.51 | 2,710,488.45 |
销售商品
经营性往来
嘉兴市岁孚服装有限公司
| 子公司 | 应收账款 | 692,670.13 | 2,527,179.41 | 258,861.64 | 2,960,987.90 |
销售商品
经营性往来
合肥市岁孚服装有限公司
| 子公司 | 应收账款 | 309,749.24 | 913,588.39 | - | 1,223,337.63 |
销售商品
经营性往来
成都市岁孚服装有限公司
| 子公司 | 应收账款 | 187,814.99 | 4,574,503.50 | 1,837,858.85 | 2,924,459.64 |
销售商品
经营性往来
| 小计 | 12,856,056.35 | 27,215,664.56 | 11,024,162.39 | 29,047,558.52 | ||||||
| 其他关联方 |
及其附
| 属企业 |
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 12,856,056.35 | 27,215,664.56 | 11,024,162.39 | 29,047,558.52 | - |
本表已于2023年4月26日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________