深圳市安奈儿股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
副董事长王建青女士因工作原因未能出席审议本次季报的董事会会议，委托董事长曹璋先生出席并行使表决权，除此之外，其他董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹璋、主管会计工作负责人廖智刚及会计机构负责人(会计主管人员)陈锦群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,157,362,986.54 | 1,086,412,683.04 | 6.53% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 835,639,012.75 | 793,167,253.49 | 5.35% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 227,029,627.19 | 22.66% | 795,450,841.84 | 18.91% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,956,574.91 | 62.88% | 57,356,198.03 | 25.63% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -516,672.09 | 77.36% | 49,630,058.23 | 23.36% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -92,721,209.10 | -46.43% | -99,284,250.56 | -773.85% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0148 | 60.87% | 0.43 | 4.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0148 | 60.87% | 0.43 | 4.88% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.25% | 0.09% | 6.98% | -1.44% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 72,531.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,024,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,204,188.73 | |
| 减：所得税影响额 | 2,575,379.93 | |
| 合计 | 7,726,139.80 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,428 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 曹璋 | 境内自然人 | 31.06% | 41,008,500 | 41,008,500 | |||||
| 王建青 | 境内自然人 | 27.60% | 36,445,500 | 36,445,500 | |||||
| 徐文利 | 境内自然人 | 10.35% | 13,669,500 | 13,669,500 | |||||
| 株洲市安华达投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.55% | 6,008,500 | ||||||
| 方娜 | 境内自然人 | 0.25% | 333,830 | ||||||
| 徐丽嘉 | 境内自然人 | 0.16% | 204,750 | ||||||
| 李政 | 境内自然人 | 0.15% | 200,000 | ||||||
| 杜丽芳 | 境内自然人 | 0.13% | 169,880 | ||||||
| 黄一勇 | 境内自然人 | 0.12% | 152,500 | ||||||
| 林玮莹 | 境内自然人 | 0.11% | 150,000 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 株洲市安华达投资管理有限公司 | 6,008,500 | 人民币普通股 | 6,008,500 | ||||||
| 方娜 | 333,830 | 人民币普通股 | 333,830 | ||||||
| 徐丽嘉 | 204,750 | 人民币普通股 | 204,750 | ||||||
| 李政 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | ||||||
| 杜丽芳 | 169,880 | 人民币普通股 | 169,880 | ||||||
| 黄一勇 | 152,500 | 人民币普通股 | 152,500 | ||||||
| 林玮莹 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 |
| 潘玲 | 135,139 | 人民币普通股 | 135,139 |
| 江燕 | 124,490 | 人民币普通股 | 124,490 |
| 黄达玲 | 121,700 | 人民币普通股 | 121,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 曹璋与王建青系夫妻，为一致行动人；徐文利系王建青胞兄之配偶；株洲市安华达投资管理有限公司（以下简称“安华达”）系公司员工投资本公司的持股公司，公司董事、副总经理龙燕，监事聂玉芬、王建国、程淑霞，副总经理王一朋，财务总监兼董事会秘书廖智刚通过该公司间接持有公司股份。曹璋、王建青、徐文利及安华达与前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东李政通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票200,000股；股东林玮莹通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票150,000股；股东潘玲通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票135,139股；股东江燕通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票124,490股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表变动情况说明
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 | 原因说明 |
| 应收票据 | 100,000.00 | 1,778,919.78 | -94.38% | 主要系公司报告期内票据到期结算影响所致。 |
| 其他应收款 | 21,730,709.92 | 15,055,968.86 | 44.33% | 主要系报告期内公司持续拓展购物中心店铺，致使店铺押金增加影响所致。 |
| 存货 | 484,756,597.77 | 296,876,724.85 | 63.29% | 主要系公司第四季度为销售旺季，秋冬款货品及原材料均较期初保持一定增长影响所致。 |
| 其他流动资产 | 69,053,213.30 | 44,236,512.42 | 56.10% | 主要系公司理财产品期末余额较期初增加，及采购货品增多致使待抵扣进项税增加影响所致。 |
| 在建工程 | 3,306,368.77 | 1,593,482.94 | 107.49% | 主要系公司开展SAP项目升级工作以及全渠道项目建设影响所致。 |
| 递延所得税负债 | 371,480.69 | 254,450.55 | 45.99% | 主要系公司固定资产加速折旧形成应纳税暂时性差异增加影响所致。 |
2、合并年初到报告期末利润表变动情况说明
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减比例 | 原因说明 |
| 管理费用 | 42,649,790.65 | 30,341,713.84 | 40.56% | 主要系公司计提限制性股票股份支付，及支付企业战略咨询项目费用影响所致。 |
| 财务费用 | -10,328,457.51 | 30,901.98 | -33,523.29% | 主要系公司取得利息收入增加影响所致。 |
| 利息收入 | 10,957,013.02 | 1,012,586.50 | 982.08% | 主要系公司存款利息收入增加影响所致。 |
| 资产减值损失 | 6,207,125.52 | 2,318,668.95 | 167.70% | 主要系公司报告期末存货增加，计提存货跌价损失增加影响所致。 |
| 投资收益 | 2,446,369.87 | 94,684.93 | 2,483.70% | 主要系公司购买理财产品取得投资收益影响所致。 |
| 营业外收入 | 885,441.33 | 355,932.32 | 148.77% | 主要系公司取得个人所得税手续费返还增加影响所致。 |
3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减比例 | 原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,861,068.10 | 11,456,830.80 | 99.54% | 主要系公司取得利息收入增加影响所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 574,927,076.17 | 379,866,035.68 | 51.35% | 主要系公司支付供应商货款及加工费增加影响所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 220,132,964.86 | 164,477,610.83 | 33.84% | 主要系公司支付活动推广费用、企业战略咨询项目费用、及公司持续拓展购物中心店铺支付租金及管理费增加影响所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,446,369.87 | 94,684.93 | 2,483.70% | 主要系公司购买理财产品取得投资收益影响所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 267,000,000.00 | 30,000,000.00 | 790.00% | 主要系公司理财产品到期赎回影响所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 273,000,000.00 | 192,750,000.00 | 41.63% | 主要系公司购买理财产品影响所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 393,750,000.00 | -100.00% | 系公司上期首次公开发行股票，取得募集资金影响所致。 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | -100.00% | 系公司上期偿还短期借款，而本报告期未发生该类事项影响所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,045,790.41 | 9,442,004.22 | -88.92% | 主要系公司上期支付首次公开发行股票部分发行费用影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√ 适用 □ 不适用
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 73.80% | 2018年05月08日 | 2018年05月09日 | 具体内容详见巨潮资讯网《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027） |
2、公司股权激励计划2017年9月26日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关
于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年9月27日公告。
公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2017年9月27日至2017年10月9日。截止2017年10月9日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年10月10日公告。
公司于2017年10月9日向登记结算公司提出限制性股票激励计划筹划期间内幕信息知情人自2017年6月1日（公司股票在深圳证券交易所上市交易日）至2017年9月27日买卖公司股票情况的查询申请。根据登记结算公司于2017年10月9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在公司2017年限制性股票激励计划（草案）公布日前（自2017年6月1日（公司股票在深圳证券交易所上市交易日）至2017年9月27日），所有内幕信息知情人在上述期间内均不存在买卖公司股票的行为。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年10月18日公告。
2017年10月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关议案。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年10月18日公告。
2017年11月28日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年11月28日作为激励计划的授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次限制性股票的授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见 书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年11月29日公告。
2017年12月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市安奈儿股份有限公司截至2017年12月8日验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10726号），审验了公司截至2017年12月8日止新增注册资本实收情况，截至2017年12月8日止，公司已收到首次授予限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币26,815,145.00元，全部以货币资金出资，其中，股本为
人民币1,630,100.00元，扣除股票发行费用148,707.64元，资本公积为人民币25,036,337.36元。首次授予的限制性股票上市日期为2017年12月15日。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年12月14日公告。
2018年4月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年4月25日公告。
2018年5月8日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将原4名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年5月9日公告。
2018年7月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为12.5696元/股，回购数量为8.32万股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为 203.593万股，激励对象人数为109人。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年7月20日公告。
2018年9月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整预留限制性股票数量并向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定以2018年9月12日为授予日，向符合条件的14名激励对象授予8.37万股预留限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留限制性股票的授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年9月13日公告。
3、与日常经营相关的关联交易
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 公司独立董事李正先生在深圳市怡亚通物流有限公司母公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司担任独立董事 | 接受劳务 | 华南区货品（服装、饰品、辅料及配件）的收货入库、仓储管理、订单分拣和配送、退货办理接收和分类整理以及相应的物流配送业务 | 市场定价 | 市场价 | 307.86 | 11.21% | 600 | 否 | 按合同约定方式 | 307.86 | 2018年01月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《日常关联交易公告》公告编号：2018-005 |
| 合计 | -- | -- | 307.86 | -- | 600 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 预计2018年度发生日常关联交易金额不超过600万元，具体以实际情况为准，截至报告期末实际发生额307.86万元，占全年预计发生额的51.31% | |||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | |||||||||
4、租赁情况截至2018年9月30日，公司及下属分子公司为经营需要，共租赁252处合计面积27,977.53平方米的房产，其中租赁224处合计面积23,391.43平方米的房产，用于各地店铺经营。
5、重大合同本节所指重大合同是指报告期内本公司已签署、正在履行或将要履行，合同标的超过500万元或合同标的虽不足500万元但对本公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响的合同。
截至2018年9月30日，本公司已签署、正在履行、或将要履行的重大合同主要包括以下内容：
（1）授信合同
| 授信人 | 授信申请人 | （万元） | 授信期间 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 公司 | 5,000 | 2018.07.27至2019.07.27 |
| 中国银行股份有限公司深圳上步支行 | 公司 | 5,000 | 2018.08.22至2019.06.18 |
| 招商银行股份有限公司深圳分行 | 公司 | 10,000 | 2018.08.28至2019.08.27 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 公司 | 18,750 | 2018.09.11至2019.07.11 |
（2）采购合同2018年1月，公司与东丽酒伊织染（南通）有限公司（以下简称“东丽”）签署了《安奈儿服装（服饰）承揽合同》，就公司向东丽定作安奈儿羽绒服产品事宜达成合作，合同就定作产品明细、原材料要求、技术与质量标准、交货要求、包装运输、知识产权、合同期限等方面进行了约定。
（3）咨询服务合同2018年8月，公司与罗兰贝格企业管理（上海）有限公司签署了《“商品管理体系变革”的项目咨询服务合同》，旨在公司已有的战略规划基础上，通过优化商品管理模式、流程以及组织架构和KPI，改善公司面临的商企效率问题、商品运营管理问题和库存等问题。
6、子公司重大事项报告期内，公司部分子公司住所发生变化，详细情况如下：
2018年7月5日，经上海市静安区市场监督管理局核准，上海岁孚服装有限公司住所变更为：上海市静安区共和新路2008号429室。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 30.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,575.67 | 至 | 8,953.07 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,886.98 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司线上业务预计将保持高速增长，线下业务随着渠道转型工作的推进预计将保持稳定增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、委托理财√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 12,400 | 1,500 | 0 |
| 券商理财产品 | 暂时闲置自有资金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 合计 | 13,400 | 2,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年03月27日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年3月28日投资者关系活动记录表。 |
| 2018年04月04日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年4月9日投资者关系活动记录表。 |
| 2018年04月13日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年4月16日投资者关系活动记录表。 |
| 2018年04月25日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年4月26日投资者关系活动记录表。 |
| 2018年05月29日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年5月31日投资者关系活动记录表。 |
| 2018年06月19日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年6月21日投资者关系活动记录表。 |
| 2018年08月22日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年8月24日投资者关系活动记录表。 |
| 2018年08月29日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年8月30日投资者关系活动记录表。 |
第四节 财务报表
一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：深圳市安奈儿股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 339,553,792.01 | 471,957,759.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 55,450,981.91 | 68,589,580.74 |
| 其中：应收票据 | 100,000.00 | 1,778,919.78 |
| 应收账款 | 55,350,981.91 | 66,810,660.96 |
| 预付款项 | 2,908,244.23 | 2,655,818.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,730,709.92 | 15,055,968.86 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 484,756,597.77 | 296,876,724.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 69,053,213.30 | 44,236,512.42 |
| 流动资产合计 | 973,453,539.14 | 899,372,365.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 150,192,607.65 | 156,623,991.98 |
| 在建工程 | 3,306,368.77 | 1,593,482.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 5,652,048.71 | 6,403,354.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,201,336.44 | 12,698,460.33 |
| 递延所得税资产 | 12,557,085.83 | 9,721,027.61 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 183,909,447.40 | 187,040,317.85 |
| 资产总计 | 1,157,362,986.54 | 1,086,412,683.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 212,419,635.35 | 170,785,858.64 |
| 预收款项 | 7,449,206.83 | 8,615,596.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,186,440.01 | 37,588,119.12 |
| 应交税费 | 20,207,167.22 | 17,184,641.89 |
| 其他应付款 | 48,090,043.69 | 58,816,762.78 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 321,352,493.10 | 292,990,979.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 371,480.69 | 254,450.55 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 371,480.69 | 254,450.55 |
| 负债合计 | 321,723,973.79 | 293,245,429.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 132,035,930.00 | 101,630,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 420,296,138.91 | 446,626,407.68 |
| 减：库存股 | 25,449,125.00 | 26,815,145.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,895,474.92 | 29,895,474.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 278,860,593.92 | 241,830,415.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 835,639,012.75 | 793,167,253.49 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 835,639,012.75 | 793,167,253.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,157,362,986.54 | 1,086,412,683.04 |
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 337,064,396.63 | 468,639,333.75 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 58,309,892.15 | 69,203,404.75 |
| 其中：应收票据 | 100,000.00 | 1,778,919.78 |
| 应收账款 | 58,209,892.15 | 67,424,484.97 |
| 预付款项 | 2,908,244.23 | 2,655,818.93 |
| 其他应收款 | 16,248,443.73 | 11,687,797.67 |
| 存货 | 484,756,597.77 | 296,876,724.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 64,890,580.92 | 41,307,978.72 |
| 流动资产合计 | 964,178,155.43 | 890,371,058.67 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 150,120,767.50 | 156,606,045.45 |
| 在建工程 | 3,306,368.77 | 1,593,482.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 5,652,048.71 | 6,403,354.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,190,465.30 | 12,698,460.33 |
| 递延所得税资产 | 12,403,997.63 | 9,590,441.37 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 192,073,647.91 | 195,291,785.08 |
| 资产总计 | 1,156,251,803.34 | 1,085,662,843.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 225,447,848.64 | 182,284,936.80 |
| 预收款项 | 7,449,206.83 | 8,615,596.57 |
| 应付职工薪酬 | 30,661,183.71 | 35,024,852.64 |
| 应交税费 | 18,893,585.96 | 15,625,020.97 |
| 其他应付款 | 47,933,209.30 | 58,502,851.80 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 330,385,034.44 | 300,053,258.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 364,189.09 | 254,450.55 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 364,189.09 | 254,450.55 |
| 负债合计 | 330,749,223.53 | 300,307,709.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 132,035,930.00 | 101,630,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 420,296,138.91 | 446,626,407.68 |
| 减：库存股 | 25,449,125.00 | 26,815,145.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,895,474.92 | 29,895,474.92 |
| 未分配利润 | 268,724,160.98 | 234,018,296.82 |
| 所有者权益合计 | 825,502,579.81 | 785,355,134.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,156,251,803.34 | 1,085,662,843.75 |
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 227,029,627.19 | 185,087,340.09 |
| 其中：营业收入 | 227,029,627.19 | 185,087,340.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 227,778,116.66 | 188,187,153.61 |
| 其中：营业成本 | 99,117,108.90 | 74,715,474.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,122,911.04 | 1,466,273.87 |
| 销售费用 | 108,960,497.46 | 95,305,780.37 |
| 管理费用 | 14,433,421.39 | 10,022,463.36 |
| 研发费用 | 6,393,541.14 | 6,447,327.44 |
| 财务费用 | -3,727,575.82 | -545,624.89 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | 3,912,557.41 | 721,006.82 |
| 资产减值损失 | 478,212.55 | 775,459.19 |
| 加：其他收益 | 2,217,700.00 | 4,375,830.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,014,136.99 | 94,684.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,483,347.52 | 1,370,701.41 |
| 加：营业外收入 | 88,084.19 | 205,149.90 |
| 减：营业外支出 | 22,258.51 | 31,457.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,549,173.20 | 1,544,393.46 |
| 减：所得税费用 | 592,598.29 | 343,138.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,956,574.91 | 1,201,255.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,956,574.91 | 1,201,255.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,956,574.91 | 1,201,255.37 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,956,574.91 | 1,201,255.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,956,574.91 | 1,201,255.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0148 | 0.0092 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0148 | 0.0092 |
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 214,467,263.40 | 176,039,741.47 |
| 减：营业成本 | 98,652,966.75 | 74,504,948.39 |
| 税金及附加 | 1,955,901.53 | 1,331,403.83 |
| 销售费用 | 98,110,322.80 | 86,776,897.09 |
| 管理费用 | 16,943,941.96 | 10,022,463.36 |
| 研发费用 | 3,883,020.57 | 6,447,327.44 |
| 财务费用 | -3,736,643.86 | -556,261.09 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | 3,910,446.98 | 719,259.88 |
| 资产减值损失 | 430,265.39 | 741,943.21 |
| 加：其他收益 | 2,217,700.00 | 4,375,830.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,014,136.99 | 94,684.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,459,325.25 | 1,241,534.17 |
| 加：营业外收入 | 42,813.94 | 144,062.10 |
| 减：营业外支出 | 22,258.51 | 31,095.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,479,880.68 | 1,354,500.92 |
| 减：所得税费用 | 174,182.81 | 142,210.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,305,697.87 | 1,212,290.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,305,697.87 | 1,212,290.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重 |
| 分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,305,697.87 | 1,212,290.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0099 | 0.0093 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0099 | 0.0093 |
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 795,450,841.84 | 668,926,514.77 |
| 其中：营业收入 | 795,450,841.84 | 668,926,514.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 733,642,557.73 | 615,330,657.01 |
| 其中：营业成本 | 342,445,321.17 | 275,093,168.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,071,032.88 | 7,086,088.76 |
| 销售费用 | 329,727,946.81 | 283,544,973.86 |
| 管理费用 | 42,649,790.65 | 30,341,713.84 |
| 研发费用 | 17,869,798.21 | 16,915,140.99 |
| 财务费用 | -10,328,457.51 | 30,901.98 |
| 其中：利息费用 | 503,754.16 | |
| 利息收入 | 10,957,013.02 | 1,012,586.50 |
| 资产减值损失 | 6,207,125.52 | 2,318,668.95 |
| 加：其他收益 | 7,024,800.00 | 6,866,028.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,446,369.87 | 94,684.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,279,453.98 | 60,556,570.69 |
| 加：营业外收入 | 885,441.33 | 355,932.32 |
| 减：营业外支出 | 55,091.47 | 85,796.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,109,803.84 | 60,826,706.53 |
| 减：所得税费用 | 14,753,605.81 | 15,172,033.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,356,198.03 | 45,654,672.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,356,198.03 | 45,654,672.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,356,198.03 | 45,654,672.84 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益 |
| 计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 57,356,198.03 | 45,654,672.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,356,198.03 | 45,654,672.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.41 |
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 757,563,494.47 | 638,786,498.77 |
| 减：营业成本 | 341,425,626.86 | 274,448,360.19 |
| 税金及附加 | 4,497,270.43 | 6,632,291.26 |
| 销售费用 | 297,658,739.56 | 258,245,394.22 |
| 管理费用 | 50,255,354.10 | 30,341,713.84 |
| 研发费用 | 10,264,234.76 | 16,915,140.99 |
| 财务费用 | -10,373,687.91 | -12,768.29 |
| 其中：利息费用 | 503,754.16 | |
| 利息收入 | 10,951,338.73 | 1,004,103.83 |
| 资产减值损失 | 6,115,108.11 | 2,305,509.03 |
| 加：其他收益 | 7,024,800.00 | 6,866,028.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,446,369.87 | 94,684.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,192,018.43 | 56,871,570.46 |
| 加：营业外收入 | 771,558.80 | 219,870.31 |
| 减：营业外支出 | 55,071.92 | 85,792.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,908,505.31 | 57,005,647.86 |
| 减：所得税费用 | 13,759,314.42 | 14,591,923.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,149,190.89 | 42,413,724.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,149,190.89 | 42,413,724.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益 |
| 的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 54,149,190.89 | 42,413,724.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.38 |
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 923,040,865.07 | 781,554,112.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,861,068.10 | 11,456,830.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 945,901,933.17 | 793,010,943.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 574,927,076.17 | 379,866,035.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,849,011.99 | 167,780,505.02 |
| 支付的各项税费 | 72,277,130.71 | 92,248,443.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 220,132,964.86 | 164,477,610.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,045,186,183.73 | 804,372,595.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,284,250.56 | -11,361,652.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,446,369.87 | 94,684.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,010.00 | 30,875.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 267,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 269,449,379.87 | 30,125,560.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,962,763.08 | 7,648,224.99 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 273,000,000.00 | 192,750,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 279,962,763.08 | 200,398,224.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,513,383.21 | -170,272,664.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 393,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 393,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,326,020.00 | 20,572,870.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,045,790.41 | 9,442,004.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,371,810.41 | 80,014,875.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,371,810.41 | 313,735,124.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,169,444.18 | 132,100,807.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 469,376,840.93 | 99,857,428.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,207,396.75 | 231,958,236.13 |
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 910,477,637.11 | 736,372,592.95 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,680,407.15 | 42,035,715.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 938,158,044.26 | 778,408,308.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 574,927,076.17 | 379,866,035.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,621,054.56 | 148,382,712.34 |
| 支付的各项税费 | 65,492,532.88 | 87,901,184.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 232,654,700.95 | 167,513,204.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,036,695,364.56 | 783,663,136.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,537,320.30 | -5,254,827.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,446,369.87 | 94,684.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,810.00 | 2,250.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 267,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 269,449,179.87 | 30,096,934.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,880,463.08 | 7,648,224.99 |
| 投资支付的现金 | 6,970,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 273,000,000.00 | 192,750,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 279,880,463.08 | 207,368,224.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,431,283.21 | -177,271,290.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 393,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 393,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,326,020.00 | 20,572,870.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,045,790.41 | 9,442,004.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,371,810.41 | 80,014,875.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,371,810.41 | 313,735,124.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -130,340,413.92 | 131,209,006.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 466,058,415.29 | 97,948,696.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,718,001.37 | 229,157,703.46 |
法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群
二、审计报告第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。