贵阳新天药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议,2020年3月17日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》,同意公司将用于现金管理的暂时闲置募集资金额度由原来的1亿元调整为1.8亿元人民币,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司股东大会审议通过后,于2020年3月17日起12个月内可以滚动使用。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2020年2月29日发布的《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2020-026)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2020年3月23日,公司以暂时闲置募集资金人民币2,500万元购买了中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行(以下简称“工行乌当支行”)“中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品”,收益起始日为2020年3月24日,到期日为2020年6月22日。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2020年3月25日发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
(公告编号:2020-038)。截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品。赎回工行乌当支行本金2,500万元,取得理财收益(含税)180,753.42元。上述理财产品本金及收益已全额归还至募集资金账户。
二、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 受托方 | 资金 来源 | 委托理财 产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到息日 | 是否 赎回 | 投资收益(含税,元) |
1 | 交行贵州省分行 | 闲置募集资金 | 交通银行蕴通财富结构性存款3个月(挂钩人民币黄金) | 3,000 | 2019年5月20日 | 2019年8月19日 | 是 | 284,219.18 |
2 | 招行贵阳分行 | 闲置募集资金 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 | 6,000 | 2020年2月19日 | 2020年5月19日 | 是 | 554,794.52 |
3 | 工行乌当支行 | 闲置募集资金 | 中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品 | 2,500 | 2020年3月24日 | 2020年6月22日 | 是 | 180,753.42 |
4 | 农行乌当分行 | 闲置募集资金 | ‘本利丰·181天’人民币理财产品 | 1,000 | 2020年2月19日 | 2020年8月18日 | 否 | - |
5 | 浦发银行贵阳分行 | 闲置募集资金 | 利多多公司稳利20JG6042期人民币对公结构性存款 | 3,000 | 2020年2月21日 | 2020年8月19日 | 否 | - |
6 | 交行贵州省分行 | 闲置募集资金 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天(汇率挂钩看涨) | 5,000 | 2020年3月20日 | 2020年9月18日 | 否 | - |
截至本公告日,公司自2020年3月17日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》至今,累计滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额17,500万元的到期赎回情况:前期已到期赎回6,000万元(具体内容详见于公司2020年5月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2020-080)),本次已到期赎回2,500万元。累计取得理财收益(含税)735,547.94元,未到期9,000万元。
三、备查文件
1、工行乌当支行电子回单。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020年6月24日