绿康生化股份有限公司2020年半年度财务报表
绿康生化股份有限公司合并资产负债表2020年6月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 89,741,365.60 | 114,313,030.64 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 120,410,767.12 | 173,032,756.77 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 48,819,666.07 | 49,022,979.24 |
应收款项融资 | 2,815,841.57 | 6,452,501.95 |
预付款项 | 602,603.03 | 1,764,686.22 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,081,101.43 | 40,421,274.76 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 1,939,353.36 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 50,787,678.96 | 49,867,807.46 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 100,969,278.97 | 151,396,655.05 |
流动资产合计 | 418,228,302.75 | 586,271,692.09 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 56,201,392.13 | 57,452,619.39 |
其他权益工具投资 | 24,423,533.60 | 24,423,533.60 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 190,094,938.18 | 197,910,645.67 |
在建工程 | 160,888,007.84 | 73,533,712.58 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 43,595,346.98 | 33,821,856.70 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,348,807.27 | 3,068,886.12 |
其他非流动资产 | 42,955,406.31 | 33,569,965.88 |
非流动资产合计 | 520,507,432.31 | 423,781,219.94 |
资产总计 | 938,735,735.06 | 1,010,052,912.03 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司合并资产负债表(续)
2020年6月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
流动负债: | ||
短期借款 | 9,911,962.50 | 34,758,378.95 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 50,516,887.88 | 41,821,597.57 |
预收款项 | 679,008.85 | |
合同负债 | 1,432,395.53 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,627,351.32 | 9,035,832.79 |
应交税费 | 6,135,004.02 | 5,281,670.47 |
其他应付款 | 1,096,689.95 | 35,980,695.03 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 17,071,666.67 | 10,079,750.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 94,791,957.87 | 137,636,933.66 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 65,000,000.00 | 77,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,368,080.23 | 11,274,463.69 |
递延所得税负债 | 5,640,569.26 | 5,639,450.15 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 81,008,649.49 | 93,913,913.84 |
负债合计 | 175,800,607.36 | 231,550,847.50 |
所有者权益: | ||
股本 | 155,415,837.00 | 120,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 340,471,788.21 | 375,887,625.21 |
减:库存股 | 32,426,048.56 | |
其他综合收益 | 3,908,300.38 | 3,907,018.45 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 49,168,390.48 | 49,168,390.48 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 241,265,091.31 | 225,471,052.97 |
归属于母公司所有者权益合计 | 757,803,358.82 | 774,434,087.11 |
少数股东权益 | 5,131,768.88 | 4,067,977.42 |
所有者权益合计 | 762,935,127.70 | 778,502,064.53 |
负债和所有者权益总计 | 938,735,735.06 | 1,010,052,912.03 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司资产负债表2020年6月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 84,207,057.96 | 108,891,511.75 |
交易性金融资产 | 120,410,767.12 | 173,032,756.77 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 44,053,904.23 | 47,362,778.08 |
应收款项融资 | 1,928,641.57 | 5,358,501.95 |
预付款项 | 463,387.30 | 1,657,442.46 |
其他应收款 | 18,678,753.78 | 53,635,586.01 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 1,939,353.36 | |
存货 | 44,227,795.19 | 45,471,300.19 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 100,000,000.00 | 150,708,447.83 |
流动资产合计 | 413,970,307.15 | 586,118,325.04 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 83,991,000.00 | 83,991,000.00 |
其他权益工具投资 | 19,393,533.60 | 19,393,533.60 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 154,497,468.18 | 163,375,889.61 |
在建工程 | 160,888,007.84 | 72,599,199.31 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 33,952,265.26 | 29,753,294.78 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,286,935.54 | 2,522,755.17 |
其他非流动资产 | 42,712,090.22 | 31,853,049.88 |
非流动资产合计 | 497,721,300.64 | 403,488,722.35 |
资产总计 | 911,691,607.79 | 989,607,047.39 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司资产负债表(续)2020年6月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
流动负债: | ||
短期借款 | 5,006,041.67 | 34,758,378.95 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 47,694,925.47 | 39,539,239.43 |
预收款项 | 1,322,025.53 | 679,008.85 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 8,138,975.50 | 8,425,784.95 |
应交税费 | 5,521,214.10 | 5,198,018.26 |
其他应付款 | 1,700,794.81 | 35,961,721.33 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 17,071,666.67 | 10,079,750.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 86,455,643.75 | 134,641,901.77 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 65,000,000.00 | 77,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,368,080.23 | 11,274,463.69 |
递延所得税负债 | 2,822,862.98 | 2,373,581.31 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 78,190,943.21 | 90,648,045.00 |
负债合计 | 164,646,586.96 | 225,289,946.77 |
所有者权益: | ||
股本 | 155,415,837.00 | 120,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 340,512,473.19 | 375,928,310.19 |
减:库存股 | 32,426,048.56 | |
其他综合收益 | 2,884,503.56 | 2,884,503.56 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 49,168,390.48 | 49,168,390.48 |
未分配利润 | 231,489,865.16 | 216,335,896.39 |
所有者权益合计 | 747,045,020.83 | 764,317,100.62 |
负债和所有者权益总计 | 911,691,607.79 | 989,607,047.39 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司合并利润表2020年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
一、营业总收入 | 178,051,590.46 | 143,624,507.33 |
其中:营业收入 | 178,051,590.46 | 143,624,507.33 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 140,212,308.08 | 126,216,725.67 |
其中:营业成本 | 108,480,530.66 | 99,572,967.32 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,234,226.55 | 1,938,005.81 |
销售费用 | 11,010,170.72 | 9,434,803.32 |
管理费用 | 8,084,318.77 | 6,577,359.30 |
研发费用 | 10,161,593.02 | 8,149,466.73 |
财务费用 | 241,468.36 | 544,123.19 |
其中:利息费用 | 403,369.97 | 391,673.35 |
利息收入 | 181,140.37 | 95,247.31 |
加:其他收益 | 1,368,464.23 | 2,171,632.66 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,655,534.78 | 8,490,212.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,251,227.26 | -69,671.86 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,621,989.65 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 92,304.64 | 136,533.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,602,814.61 | 1,187,999.58 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,730,781.77 | 29,394,159.56 |
加:营业外收入 | 11,844.77 | 34,640.00 |
减:营业外支出 | 40,000.00 | 119,456.78 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 41,702,626.54 | 29,309,342.78 |
减:所得税费用 | 5,775,821.93 | 3,819,342.05 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,926,804.61 | 25,490,000.73 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,926,804.61 | 25,490,000.73 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 35,863,013.15 | 25,441,248.51 |
2.少数股东损益 | 63,791.46 | 48,752.22 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,281.93 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,281.93 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,281.93 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 1,281.93 | |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 35,928,086.54 | 25,490,000.73 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,864,295.08 | 25,441,248.51 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 63,791.46 | 48,752.22 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.23 | 0.21 |
(二)稀释每股收益 | 0.23 | 0.21 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司
利润表2020年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
一、营业收入 | 167,383,769.36 | 136,240,679.14 |
减:营业成本 | 103,646,282.26 | 94,689,777.27 |
税金及附加 | 2,159,127.11 | 1,835,656.06 |
销售费用 | 10,056,147.29 | 9,071,959.87 |
管理费用 | 6,059,877.89 | 5,744,505.56 |
研发费用 | 10,161,593.02 | 8,149,466.73 |
财务费用 | 196,921.81 | 546,016.47 |
其中:利息费用 | 348,898.31 | 391,673.35 |
利息收入 | 174,551.16 | 92,055.00 |
加:其他收益 | 1,368,346.19 | 2,171,632.66 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,906,762.04 | 8,559,884.29 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,621,989.65 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 60,794.88 | 701,945.69 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,389,643.79 | 294,080.38 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 40,428,089.65 | 27,930,840.20 |
加:营业外收入 | 11,108.86 | 30,770.00 |
减:营业外支出 | 40,000.00 | 119,456.78 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 40,399,198.51 | 27,842,153.42 |
减:所得税费用 | 5,176,254.93 | 3,213,444.48 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,222,943.58 | 24,628,708.94 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,222,943.58 | 24,628,708.94 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 35,222,943.58 | 24,628,708.94 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.23 | 0.21 |
(二)稀释每股收益 | 0.23 | 0.21 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司合并现金流量表
2020年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,533,486.40 | 158,278,208.01 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,715,831.81 | 4,087,352.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,065,366.87 | 3,748,296.47 |
经营活动现金流入小计 | 199,314,685.08 | 166,113,857.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,300,493.57 | 81,646,493.45 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,661,628.72 | 26,648,606.49 |
支付的各项税费 | 7,517,461.12 | 9,321,219.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,154,834.27 | 19,227,942.03 |
经营活动现金流出小计 | 153,634,417.68 | 136,844,261.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,680,267.40 | 29,269,595.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 335,000,000.00 | 345,681,304.77 |
取得投资收益收到的现金 | 6,325,453.19 | 8,758,104.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,280,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 344,605,453.19 | 354,439,409.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,851,374.08 | 51,468,141.15 |
投资支付的现金 | 235,000,000.00 | 337,600,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 332,151,374.08 | 389,068,141.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,454,079.11 | -34,628,732.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 600,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 33,781,100.00 | 35,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 34,781,100.00 | 35,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 63,731,805.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,597,853.50 | 30,240,458.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,425,982.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 117,755,641.16 | 30,240,458.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,974,541.16 | 5,359,541.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268,529.61 | -3,695.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,571,665.04 | -3,290.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,313,030.64 | 68,689,089.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,741,365.60 | 68,685,799.03 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司现金流量表2020年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,366,942.58 | 151,239,765.59 |
收到的税费返还 | 9,690,364.13 | 3,969,130.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,964,644.57 | 3,659,069.72 |
经营活动现金流入小计 | 191,021,951.28 | 158,867,965.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,163,437.02 | 79,589,512.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,901,980.87 | 25,459,493.33 |
支付的各项税费 | 7,385,269.63 | 9,243,393.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,009,006.63 | 18,780,624.47 |
经营活动现金流出小计 | 149,459,694.15 | 133,073,024.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,562,257.13 | 25,794,941.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 335,000,000.00 | 345,681,304.77 |
取得投资收益收到的现金 | 6,325,453.19 | 8,758,104.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,700,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 341,325,453.19 | 356,139,409.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,416,542.46 | 48,825,756.57 |
投资支付的现金 | 235,000,000.00 | 337,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 325,716,542.46 | 386,425,756.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,608,910.73 | -30,286,347.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 28,881,100.00 | 35,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,715,657.32 | |
筹资活动现金流入小计 | 35,596,757.32 | 35,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 63,731,805.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,549,302.67 | 30,240,458.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,430,000.00 | 2,450,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 117,711,107.87 | 32,690,458.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,114,350.55 | 2,309,541.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 258,728.90 | -6,045.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,684,453.79 | -2,187,909.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,891,511.75 | 67,066,712.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,207,057.96 | 64,878,803.04 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司合并所有者权益变动表(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 375,887,625.21 | 3,907,018.45 | 49,168,390.48 | 225,471,052.97 | 774,434,087.11 | 4,067,977.42 | 778,502,064.53 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 375,887,625.21 | 3,907,018.45 | 49,168,390.48 | 225,471,052.97 | 774,434,087.11 | 4,067,977.42 | 778,502,064.53 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,415,837.00 | -35,415,837.00 | 32,426,048.56 | 1,281.93 | 15,794,038.34 | -16,630,728.29 | 1,063,791.46 | -15,566,936.83 | |||||||
(一)综合收益总额 | 1,281.93 | 35,863,013.15 | 35,864,295.08 | 63,791.46 | 35,928,086.54 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 35,415,837.00 | -35,415,837.00 | 32,426,048.56 | -32,426,048.56 | 1,000,000.00 | -31,426,048.56 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | 35,415,837.00 | -35,415,837.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | 32,426,048.56 | -32,426,048.56 | -32,426,048.56 | ||||||||||||
(三)利润分配 | -20,068,974.81 | -20,068,974.81 | -20,068,974.81 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -20,068,974.81 | -20,068,974.81 | -20,068,974.81 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 155,415,837.00 | 340,471,788.21 | 32,426,048.56 | 3,908,300.38 | 49,168,390.48 | 241,265,091.31 | 757,803,358.82 | 5,131,768.88 | 762,935,127.70 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司合并所有者权益变动表(续)(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 43,759,601.13 | 200,681,663.73 | 740,369,575.05 | 740,369,575.05 | |||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 43,759,601.13 | 200,681,663.73 | 740,369,575.05 | 740,369,575.05 | |||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -30,001.00 | -4,558,751.49 | -4,588,752.49 | 678,753.22 | -3,909,999.27 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 25,441,248.51 | 25,441,248.51 | 48,752.22 | 25,490,000.73 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | -30,001.00 | -30,001.00 | 30,001.00 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 375,898,309.19 | 43,759,601.13 | 196,122,912.24 | 735,780,822.56 | 678,753.22 | 736,459,575.78 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司所有者权益变动表(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 2,884,503.56 | 49,168,390.48 | 216,335,896.39 | 764,317,100.62 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 2,884,503.56 | 49,168,390.48 | 216,335,896.39 | 764,317,100.62 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,415,837.00 | -35,415,837.00 | 32,426,048.56 | 15,153,968.77 | -17,272,079.79 | |||||||
(一)综合收益总额 | 35,222,943.58 | 35,222,943.58 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 35,415,837.00 | -35,415,837.00 | 32,426,048.56 | -32,426,048.56 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 35,415,837.00 | -35,415,837.00 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | 32,426,048.56 | -32,426,048.56 | ||||||||||
(三)利润分配 | -20,068,974.81 | -20,068,974.81 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -20,068,974.81 | -20,068,974.81 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 155,415,837.00 | 340,512,473.19 | 32,426,048.56 | 2,884,503.56 | 49,168,390.48 | 231,489,865.16 | 747,045,020.83 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司所有者权益变动表(续)(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 43,759,601.13 | 197,656,792.29 | 737,344,703.61 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 43,759,601.13 | 197,656,792.29 | 737,344,703.61 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,371,291.06 | -5,371,291.06 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 24,628,708.94 | 24,628,708.94 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 43,759,601.13 | 192,285,501.23 | 731,973,412.55 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: