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证券代码:002868 | 证券简称:绿康生化 | 公告编号:2019-042 |
绿康生化股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回
的公告
绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第二届董事会第十八次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种,进行现金管理额度的使用期限为12个月,上述额度在期限内,公司按实际情况进行额度分配,资金滚动使用。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》已于2018年4月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
一、本次已到期赎回理财产品情况
2019年3月15日公司运用暂时闲置自有资金500.00万元购买了中国农业银行股份有限公司浦城县支行(以下简称“农业银行”)的“本利丰.90天”人民币理财产品,该理财于2019年6月13日到期,本金500万元及投资收益38,835.62元已于2019年6月13日全部赎回。
二、公告日前十二个月内使用暂时闲置资金购买理财产品情况
(一)尚未到期的理财产品情况
序号 | 交易对手 | 产品名称 | 资金来源 | 金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 是否赎回 | 投资收益(元) |
1 | 厦门银行股份有限公司 | 结构性存款CK1802655 | 募集资金 | 10,000.00 | 2018年6月15日 | 2019年6月17日 | 否 | -- |
2 | 厦门银行股份有限公司 | 结构性存款-CK1803832 | 募集资金 | 3,000.00 | 2018年12月18日 | 2019年6月19日 | 否 | -- |
3 | 银河证券 | 银河金山收益凭证3343期 | 募集资金 | 3,000.00 | 2019年1月23日 | 2019年7月23日 | 否 | -- |
4 | 兴业银行浦城支行 | 金融结构性存款 | 募集资金 | 2,000.00 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 | 否 | -- |
5 | 兴业银行浦城支行 | 金融结构性存款 | 募集资金 | 7,000.00 | 2019年4月3日 | 2020年4月3日 | 否 | -- |
6 | 兴业银行浦城支行 | 金融结构性存款 | 募集资金 | 5,000.00 | 2019年4月23日 | 2019年10月22日 | 否 | -- |
(二)已到期理财产品情况
序号 | 交易对手 | 产品名称 | 资金来源 | 金额 (万元) | 起息日期 | 到期日期 | 是否赎回 | 投资收益 (元) |
1 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券兴融2017-33号固定收益凭证 | 募集资金 | 20,000.00 | 2017年6月22日 | 2018年6月12日 | 是 | 10,143,561.64 |
2 | 厦门国际银行南平分行 | 赢庆系列代客理财2018253期 | 募集资金 | 3,000.00 | 2018年4月17日 | 2018年7月16日 | 是 | 390,000.00 |
3 | 兴业证券股份有限公司 | 兴融2018-11号固定收益凭证(SAU706) | 募集资金 | 5,000.00 | 2018年6月15号 | 2018年10月16日 | 是 | 866,301.37 |
4 | 厦门国际银行南平分行 | 结构性存款SHIBOR B款 | 募集资金 | 3,000.00 | 2018年7月18日 | 2018年10月17日 | 是 | 348,833.33 |
5 | 厦门国际银行南平分行 | 结构性存款SHIBOR B款 | 自有资金 | 1,000.00 | 2018年9月5日 | 2018年12月5日 | 是 | 108,694.44 |
6 | 厦门国际银行南平分行 | 时时添金系列理财2018005期 | 自有资金 | 1,000.00 | 2018年9月6日 | 2018年12月6日 | 是 | 140,540.97 |
7 | 厦门国际银行南平分行 | 利利共赢结构性存款(LLGY201800983) | 募集资金 | 5,000.00 | 2018年6月14日 | 2018年12月12日 | 是 | 1,256,944.45 |
8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券君柜宝一号2017年第379期收益凭证 | 募集资金 | 7,000.00 | 2017年12月26日 | 2018年12月24日 | 是 | 3,700,222.65 |
9 | 银河证券股份有限公司 | 银河金山收益凭证3209期 | 自有资金 | 1,500.00 | 2018年12月12日 | 2019年1月15日 | 是 | 52,500.00 |
10 | 厦门国际银行南平分行 | 结构性存款挂钩SHIBOR B款 (1301期) | 募集资金 | 3,000.00 | 2018年10月22日 | 2019年1月21日 | 是 | 318,500.00 |
11 | 厦门国际银行南平分行 | 结构性存款挂钩SHIBOR B款 (2208期) | 募集资金 | 2,000.00 | 2018年12月17日 | 2019年3月22日 | 是 | 216,388.89 |
12 | 厦门国际银行南平分行 | 结构性存款SHIBOR B款 (2559期) | 募集资金 | 3,000.00 | 2018年12月27日 | 2019年4月1日 | 是 | 336,458.33 |
13 | 厦门银行股份有限公司 | 结构性存款-CK1803964 | 募集资金 | 3,000.00 | 2018年12月28日 | 2019年4月2日 | 是 | 381,583.02 |
14 | 兴业银行浦城支行 | 结构性存款 | 募集资金 | 1,000.00 | 2019年1月2日 | 2019年4月2日 | 是 | 101,835.62 |
15 | 厦门国际银行南平分行 | 结构性存款SHIBOR B款 (1290期) | 募集资金 | 5,000.00 | 2018年10月22日 | 2019年4月20日 | 是 | 1,050,000 |
16 | 邮储银行 | 财富鑫鑫向荣 | 自有资金 | 800.00 | 2019年1月23日 | 2019年4月23日 | 是 | 77,589.04 |
17 | 农业银行 | 本利丰.90天 | 自有资金 | 500.00 | 2019年3月15日 | 2019年6月13日 | 是 | 38,835.62 |
其中国债逆回购、7天资产管理计划交易到期情况
序号 | 回购品种 | 回购品种代码 | 申报金额 (元) | 认购日期 | 年化收益率(未扣除交易费用)(%) | 到期日 | 取得收益(元) |
1 | 4天国债逆回购 | R004 | 2,152,000.00 | 2018-5-28 | 4.732% | 2018-6-1 | 1,115.97 |
2 | 4天国债逆回购 | R004 | 7,848,000.00 | 2018-5-28 | 4.73% | 2018-6-1 | 4,068.06 |
3 | 7天国债逆回购 | GC007 | 4,000,000.00 | 2018-5-28 | 4.75% | 2018-6-4 | 3,643.84 |
4 | 4天国债逆回购 | R004 | 5,000,000.00 | 2018-5-31 | 4.15% | 2018-6-4 | 2,273.97 |
5 | 3天国债逆回购 | R003 | 3,172,000.00 | 2018-6-1 | 3.701% | 2018-6-4 | 964.90 |
6 | 3天国债逆回购 | R003 | 6,828,000.00 | 2018-6-1 | 3.7% | 2018-6-4 | 2,076.46 |
7 | 7天国债逆回购 | GC007 | 19,900,000.00 | 2018-8-17 | 2.8% | 2018-8-24 | 10,686.03 |
8 | 7天国债逆回购 | GC007 | 14,200,000.00 | 2018-8-24 | 2.655% | 2018-8-31 | 7,230.33 |
9 | 7天国债逆回购 | GC007 | 5,800,000.00 | 2018-8-24 | 2.66% | 2018-8-31 | 2,958.79 |
10 | 1天国债逆回购 | GC001 | 5,000,000.00 | 2018-9-27 | 4.42% | 2018-9-28 | 6,054.79 |
11 | 资金计划(银河证券) | 水星2号7天期 | 5,000,000.00 | 2018-12-3 | 3.88% | 2018-12-9 | 3,532.05 |
12 | 14天国债逆回购 | R-014 | 99,000.00 | 2018-12-17 | 5.321% | 2018-12-31 | 230.92 |
13 | 14天国债逆回购 | GC014 | 4,900,000.00 | 2018-12-17 | 5.365% | 2018-12-31 | 11,523.73 |
14 | 7天国债逆回购 | GC007 | 2,500,000.00 | 2018-12-27 | 7.555% | 2019-1-3 | 3,622.26 |
15 | 4天国债逆回购 | GC004 | 5,000,000.00 | 2019-1-2 | 3.505% | 2019-1-7 | 2,400.69 |
16 | 7天国债逆回购 | GC007 | 2,500,000.00 | 2019-1-3 | 2.9% | 2019-1-10 | 1,390.42 |
17 | 7天国债逆回购 | GC007 | 2,500,000.00 | 2019-1-11 | 2.57% | 2019-1-18 | 1,232.19 |
18 | 7天国债逆回购 | GC007 | 10,000,000.00 | 2019-1-17 | 2.5% | 2019-1-24 | 4,794.52 |
三、备查文件
《农业银行本金收益收款凭证》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会二〇一九年六月十四日