江苏传艺科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-089
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人刘文华及会计机构负责人(会计主管人员)刘文华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,438,311,652.81 | 1,733,862,126.04 | 40.63% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,745,318,234.61 | 1,038,311,188.04 | 68.09% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 460,865,450.10 | 12.59% | 1,240,317,831.88 | 12.58% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,521,440.46 | 19.63% | 117,660,004.89 | 62.65% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,037,964.03 | 31.40% | 114,020,223.72 | 63.56% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 30,838,301.33 | 113.82% | 145,198,910.39 | 51.31% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.130 | 8.33% | 0.46 | 58.62% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.130 | 18.18% | 0.46 | 64.29% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.15% | 8.62% | 10.92% | 51.88% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,709,976.12 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,322,453.45 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 878,572.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -529,213.49 | |
| 减：所得税影响额 | 322,054.83 | |
| 合计 | 3,639,781.17 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,040 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 邹伟民 | 境内自然人 | 53.83% | 154,105,000 | 115,578,750 | 质押 | 28,100,000 | |||
| 扬州承源投资咨询部（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.20% | 6,290,000 | 0 | |||||
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.55% | 4,444,543 | 0 | |||||
| 西藏瑞华资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.29% | 3,685,503 | 3,685,503 | |||||
| 陈敏 | 境内自然人 | 1.10% | 3,145,000 | 0 | |||||
| 中国银行股份有限公司－招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.07% | 3,071,253 | 3,071,253 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.93% | 2,649,085 | 0 | |||||
| 重庆中新融鑫投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.69% | 1,965,601 | 1,965,601 | |||||
| 上海大正投资有 | 境内非国有法人 | 0.67% | 1,904,176 | 1,904,176 | |||||
| 限公司 | ||||||
| 博时GARP策略股票型养老金产品－招商银行股份有限公司 | 其他 | 0.64% | 1,842,752 | 1,842,752 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 邹伟民 | 38,526,250 | 人民币普通股 | 38,526,250 | |||
| 扬州承源投资咨询部（有限合伙） | 6,290,000 | 人民币普通股 | 6,290,000 | |||
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 4,444,543 | 人民币普通股 | 4,444,543 | |||
| 陈敏 | 3,145,000 | 人民币普通股 | 3,145,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 2,649,085 | 人民币普通股 | 2,649,085 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 1,732,010 | 人民币普通股 | 1,732,010 | |||
| 费喜明 | 1,550,550 | 人民币普通股 | 1,550,550 | |||
| #崔广军 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||
| 全国社保基金五零二组合 | 1,140,080 | 人民币普通股 | 1,140,080 | |||
| 招商银行股份有限公司－信达澳银研究优选混合型证券投资基金 | 1,087,960 | 人民币普通股 | 1,087,960 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邹伟民与陈敏系夫妻，承源投资为邹伟民控制的企业，邹伟民、陈敏、承源投资为一致行动人。邹伟民和陈敏夫妇分别直接持有传艺科技15,410.5 万股和314.5万股，合计直接持有传艺科技15,725万股。此外，邹伟民通过承源投资控制传艺科技629 万股 的表决权。未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东崔广军通过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股，实际合计持有1,500,000股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 729,485,752.65 | 194,137,839.87 | 275.76% | 主要是吸收投资增加资金所致 |
| 应收票据 | 2,497,153.82 | 4,223,403.68 | -40.87% | 主要是应收票据背书转让所致 |
| 其他流动资产 | 142,912,015.46 | 101,267,985.56 | 41.12% | 主要是购买理财产品增加所致 |
| 在建工程 | 98,791,720.21 | 48,080,718.14 | 105.47% | 主要是在建工程及设备增加所致 |
| 其他非流动资产 | 80,612,775.13 | 25,575,919.92 | 215.19% | 主要是预付工程及设备资金增加所致 |
| 应付票据 | 3,873,163.97 | 100.00% | 主要是付供应商承兑汇票所致 |
| 预收款项 | 1,450,597.89 | 2,962,065.75 | -51.03% | 主要是预收转应收所致 |
| 应交税费 | 6,205,669.07 | 2,890,628.91 | 114.68% | 主要是应纳企业所得税增加所致 |
| 应付股利 | 306,436.28 | -100.00% | 主要是应付股利支付所致 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,084,035.42 | -100.00% | 主要是一年内到期银行借款减少所致 |
| 长期借款 | 22,900,000.00 | -100.00% | 主要是长期借款减少所致 | |
| 资本公积 | 992,184,027.05 | 422,197,639.94 | 135.00% | 主要是吸收投资增加资金所致 |
| 利润表项 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 21,353,799.93 | -7,290,332.61 | -392.91% | 主要是汇率损失增加所致 |
| 其他收益 | 7,596,724.07 | 3,709,351.50 | 104.80% | 主要是日常经营活动相关的政府补助增加 |
| 信用减值损失 | -2,625,928.24 | -1,112,313.85 | 136.08% | 主要是应收账款坏账准备增加 |
| 资产减值损失 | -9,803,337.62 | -4,441,889.89 | 120.70% | 主要是存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益 | -3,709,976.12 | -620,733.14 | 497.68% | 主要是处置动产所致 |
| 营业外收入 | 237,437.50 | 29,873.32 | 694.81% | 主要是与日常经营活动不相关的收入增加 |
| 所得税费用 | 18,295,122.22 | 7,214,571.10 | 153.59% | 主要是利润增加导致 |
| 现金流量表项 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,198,910.39 | 95,963,647.07 | 51.31% | 主要是销售回款增加，期间费用减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,896,722.31 | -112,587,202.65 | 43.80% | 主要是购建工程设备等长期资产增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 559,346,897.63 | -23,256,301.21 | -2505.14% | 主要是吸收投资增加资金所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票事项
公司分别于2019年8月6日、2019年11月27日、2020年3月20日召开第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十九次、第二届董事会第二十三次会议，审议通过了非公开发行股票相关议案，公司拟非公开发行不超过74,541,237 股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过人民币60,000万元人民币用于年产公司 18 万平方米中高端印制电路板建设项目以及补充流动资金。本次非公开发行股票事项已经公司于 2019年8月8日召开的2019年第一次临时股东大会、2020年4月7日召开2020年第三次临时股东大会审议通过。
2020年5月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]906号），根据批复核准，采用非公开发行股票方式向特定投资者共计发行人民币普通股36,855,036股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行总股本的30%，每股发行价格为16.28元/股，本次募集资金总额为人民币599,999,986.08元，扣除与发行有关的费用11,420,803.31元（不含增值税进项税额）后，实际募集资金净额为588,579,182.77元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月13日出具了容诚验字[2020]210Z0021号验资报告。
2020年9月14日，本次新增非公开发行股份36,855,036 股在深交所上市。
2、关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押事项
2017年7月10日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票23,000,000股，质押给东吴证券股份有限公司，质押到期日为2020年7月9日。2017年权益分派实施后，邹伟民先生的质押股票为数39,100,000股。2020年6月29日，邹伟民先生将其所持有的部分公司股份11,000,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。
3、关于控股股东股份质押延期购回事项
2017年7月10日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票23,000,000股，质押给东吴证券股份有限公司，质押到期日为2020年7月9日。2017年权益分派实施后，邹伟民先生的质押股票为数39,100,000股。2020年6月29日，邹伟民先生将其所持有的部分公司股份11,000,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。
2020年7月9日，邹伟民先生将其已质押给东吴证券股份有限公司的股票28,100,000股办理股票质押式回购交易延期购回，延期购回后质押到期日为2021年1月8日。
4、关于公司股东减持股份事项
（1）2020 年7月31日收到控股股东、实际控制人邹伟民先生的一致行动人扬州承源投资咨询部（有限合伙）出具的《股份减持计划告知函》，承源投资持有公司 6,290,000 股股份，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持公司股份，通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过 943,500 股。
（2）由于2020年9月14日，本次新增非公开发行股份36,855,036 股在深交所上市。使得公司总股本由 249,400,850 股增加至 286,255,886 股。公司控股股东邹伟民持股比例由发行前的 61.79%被动下降至发行后的 53.83%，持股比例下降
7.96%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年非公开发行股票的相关事项 | 2020年09月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》、《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》（公告编号：2020-080）、《东吴证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》、《北京德恒律师事务所关于公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见》、《上市保荐书》、 |
| 关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押事项 | 2020年07月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押的公告》（公告编号：2020-058） |
| 关于控股股东股份质押延期购回事项 | 2020年07月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于控股股东股份质押延期购回的公告》（公告编号：2020-060） |
| 关于公司股东减持股份事项 | 2020年08月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划预披露的公告》（公告编号：2020-064） |
| 2020年09月11日 | 《关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-082） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月17日采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,590.67万股，发行价为每股人民币13.40元。截至2017年4月21日，本公司共募集资金48,114.9780万元，扣除发行
费用4,616.8987万元后，募集资金净额为43,498.0793万元。该募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字（2017）第320ZA0006号”《验资报告》验证。
截止2020年9月30日，公司已累计使用募集资金人民币36,996.42万元，其中2017年度使用募集资金4,928.04万元，2017年置换预先投入募投项目使用金额1,177.16万元；2018年使用募集资金21,947.13万；2019年使用募集资金6,199.52万，2020年1-9月使用募集资金2744.57万元，募集资金尚未使用的金额为2877.89万元（未包含未到期理财产品4500万元）。公司已使用3000万元闲置募集资金用于购买中银保本理财人民币按期开放理财产品,1500万元闲置募集资金用于购买聚宝财富天添开鑫开放式理财产品，2020年1-9月扣除手续费后利息收入和理财收入净额 52.84万元。其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
（二）非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]906号）核准，传艺科技非公开发行人民币普通股36,855,036股，发行价格16.28元/股，募集资金总额为人民币599,999,986.08元，扣除含保荐、承销费用在内的不含税发行费用11,420,803.31元后，传艺科技本次非公开发行募集资金净额为588,579,182.77元。上述募集资金已于2020年8月12日到账，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]210Z0021 号）。
截止2020年9月30日，公司实际使用募集资金人民币7,642.40万元，其中年产18万平方米中高端印制电路板建设项目使用111.30万元、补充流动资金使用7,531.10万元。募集资金尚未使用的金额为51,280.50万元。扣除手续费后利息收入净额22.91万元。其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 10,800 | 10,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集闲置资金 | 7,500 | 4,500 | 0 |
| 合计 | 18,300 | 14,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏传艺科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 729,485,752.65 | 194,137,839.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,497,153.82 | 4,223,403.68 |
| 应收账款 | 574,089,143.03 | 549,381,546.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,754,117.47 | 4,245,930.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,563,926.61 | 6,321,112.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 298,104,013.11 | 264,178,378.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 142,912,015.46 | 101,267,985.56 |
| 流动资产合计 | 1,758,406,122.15 | 1,123,756,196.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 369,474,331.72 | 400,903,285.33 |
| 在建工程 | 98,791,720.21 | 48,080,718.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,239,343.53 | 23,916,357.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 70,655,469.11 | 70,655,469.11 |
| 长期待摊费用 | 12,485,315.65 | 15,112,172.47 |
| 递延所得税资产 | 24,646,575.31 | 25,862,006.23 |
| 其他非流动资产 | 80,612,775.13 | 25,575,919.92 |
| 非流动资产合计 | 679,905,530.66 | 610,105,929.19 |
| 资产总计 | 2,438,311,652.81 | 1,733,862,126.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 260,425,291.43 | 212,507,819.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,873,163.97 | |
| 应付账款 | 359,212,553.15 | 351,137,922.65 |
| 预收款项 | 2,962,065.75 | |
| 合同负债 | 1,450,597.89 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 28,850,497.37 | 31,307,996.23 |
| 应交税费 | 6,205,669.07 | 2,890,628.91 |
| 其他应付款 | 32,300,453.53 | 36,086,728.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 306,436.28 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,084,035.42 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 692,318,226.41 | 671,977,196.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 22,900,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 349,853.40 | 349,853.40 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 325,338.39 | 323,888.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 675,191.79 | 23,573,742.00 |
| 负债合计 | 692,993,418.20 | 695,550,938.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 286,255,886.00 | 247,775,390.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 992,184,027.05 | 422,197,639.94 |
| 减：库存股 | 16,682,834.80 | 19,981,763.72 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,128,958.23 | 28,128,958.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 455,432,198.13 | 360,190,963.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,745,318,234.61 | 1,038,311,188.04 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,745,318,234.61 | 1,038,311,188.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,438,311,652.81 | 1,733,862,126.04 |
法定代表人：邹伟民 主管会计工作负责人：刘文华 会计机构负责人：刘文华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 537,925,409.55 | 95,542,222.95 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,191,831.40 | 4,223,403.68 |
| 应收账款 | 465,482,011.87 | 445,952,164.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,766,521.75 | 1,361,911.41 |
| 其他应收款 | 254,769,679.29 | 141,653,885.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 128,891,569.25 | 94,421,421.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 128,412,812.39 | 22,529,163.73 |
| 流动资产合计 | 1,519,439,835.50 | 805,684,172.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 287,412,099.51 | 283,912,099.51 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 311,809,183.06 | 327,398,300.85 |
| 在建工程 | 68,433,972.60 | 19,086,417.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,261,260.83 | 22,113,401.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,750,326.57 | 2,893,324.20 |
| 递延所得税资产 | 4,023,142.04 | 5,076,458.44 |
| 其他非流动资产 | 33,630,207.66 | 7,341,394.92 |
| 非流动资产合计 | 729,320,192.27 | 667,821,397.55 |
| 资产总计 | 2,248,760,027.77 | 1,473,505,570.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 260,425,291.43 | 212,507,819.02 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,873,163.97 | |
| 应付账款 | 312,363,683.00 | 271,145,516.81 |
| 预收款项 | 50,000.00 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,116,945.64 | 14,519,270.09 |
| 应交税费 | 3,176,967.95 | 1,191,079.77 |
| 其他应付款 | 124,787,367.80 | 40,229,878.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 306,436.28 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,084,035.42 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 720,743,419.79 | 574,727,600.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 22,900,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,900,000.00 | |
| 负债合计 | 720,743,419.79 | 597,627,600.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 286,255,886.00 | 247,775,390.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 992,184,027.05 | 422,197,639.94 |
| 减：库存股 | 16,682,834.80 | 19,981,763.72 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,128,958.23 | 28,128,958.23 |
| 未分配利润 | 238,130,571.50 | 197,757,745.72 |
| 所有者权益合计 | 1,528,016,607.98 | 875,877,970.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,248,760,027.77 | 1,473,505,570.20 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 460,865,450.10 | 409,322,803.07 |
| 其中：营业收入 | 460,865,450.10 | 409,322,803.07 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 414,649,894.71 | 370,644,354.42 |
| 其中：营业成本 | 329,821,705.52 | 318,375,269.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,487,974.93 | 1,306,349.44 |
| 销售费用 | 22,053,912.94 | 23,723,199.82 |
| 管理费用 | 21,365,976.63 | 22,405,682.76 |
| 研发费用 | 16,173,648.99 | 16,115,227.45 |
| 财务费用 | 23,746,675.70 | -11,281,374.69 |
| 其中：利息费用 | 2,229,015.04 | 2,919,669.50 |
| 利息收入 | 450,487.43 | 201,136.28 |
| 加：其他收益 | 240,800.00 | 70,286.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 125,465.72 | 726,908.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,612,505.54 | -4,435,207.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,205,123.53 | -2,619,766.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,593,425.89 | 178,813.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,170,766.15 | 32,599,483.00 |
| 加：营业外收入 | -26,938.12 | 14,239.50 |
| 减：营业外支出 | 25,367.25 | 108,980.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,118,460.78 | 32,504,741.85 |
| 减：所得税费用 | 3,597,020.32 | 2,986,797.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,521,440.46 | 29,517,944.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,521,440.46 | 29,517,944.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 35,521,440.46 | 29,693,181.66 |
| 2.少数股东损益 | -175,236.85 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,521,440.46 | 29,517,944.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,521,440.46 | 29,693,181.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -175,236.85 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.130 | 0.120 |
| （二）稀释每股收益 | 0.130 | 0.110 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邹伟民 主管会计工作负责人：刘文华 会计机构负责人：刘文华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 288,787,994.14 | 236,828,771.25 |
| 减：营业成本 | 228,484,558.81 | 199,996,864.21 |
| 税金及附加 | 682,618.72 | 580,559.42 |
| 销售费用 | 4,516,552.56 | 2,967,666.57 |
| 管理费用 | 11,150,391.45 | 12,734,431.45 |
| 研发费用 | 6,387,637.45 | 6,944,884.71 |
| 财务费用 | 18,299,300.94 | -5,585,360.35 |
| 其中：利息费用 | 2,229,015.04 | 2,919,967.80 |
| 利息收入 | 353,059.84 | 129,746.28 |
| 加：其他收益 | 60,666.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 246,903.17 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,378,242.80 | -819,833.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -914,110.27 | -650,962.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,974,581.14 | 18,026,498.91 |
| 加：营业外收入 | 408.88 | 5,913.65 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,974,990.02 | 18,032,412.56 |
| 减：所得税费用 | 1,864,582.13 | 1,971,944.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,110,407.89 | 16,060,468.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,110,407.89 | 16,060,468.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,110,407.89 | 16,060,468.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,240,317,831.88 | 1,101,677,798.91 |
| 其中：营业收入 | 1,240,317,831.88 | 1,101,677,798.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,095,895,275.51 | 1,019,822,668.08 |
| 其中：营业成本 | 911,321,131.48 | 862,450,163.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,876,066.57 | 5,456,151.02 |
| 销售费用 | 55,422,187.98 | 50,312,123.52 |
| 管理费用 | 60,883,101.41 | 66,252,100.96 |
| 研发费用 | 43,038,988.14 | 42,642,461.98 |
| 财务费用 | 21,353,799.93 | -7,290,332.61 |
| 其中：利息费用 | 7,171,412.42 | 9,371,838.43 |
| 利息收入 | 979,780.90 | 721,938.25 |
| 加：其他收益 | 7,596,724.07 | 3,709,351.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 878,572.76 | 1,036,752.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,625,928.24 | -1,112,313.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,803,337.62 | -4,441,889.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,709,976.12 | -620,733.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 136,758,611.22 | 80,426,298.14 |
| 加：营业外收入 | 237,437.50 | 29,873.32 |
| 减：营业外支出 | 1,040,921.61 | 1,077,975.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 135,955,127.11 | 79,378,196.03 |
| 减：所得税费用 | 18,295,122.22 | 7,214,571.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,660,004.89 | 72,163,624.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,660,004.89 | 72,163,624.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 117,660,004.89 | 72,338,861.78 |
| 2.少数股东损益 | -175,236.85 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 117,660,004.89 | 72,163,624.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117,660,004.89 | 72,338,861.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -175,236.85 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邹伟民 主管会计工作负责人：刘文华 会计机构负责人：刘文华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 766,093,502.37 | 549,234,744.16 |
| 减：营业成本 | 613,636,562.34 | 458,683,450.39 |
| 税金及附加 | 2,049,864.09 | 2,709,974.51 |
| 销售费用 | 10,790,433.12 | 7,297,042.97 |
| 管理费用 | 32,157,781.65 | 35,304,094.24 |
| 研发费用 | 19,267,717.48 | 22,175,196.73 |
| 财务费用 | 17,651,665.31 | -312,993.87 |
| 其中：利息费用 | 7,171,412.42 | 9,371,838.43 |
| 利息收入 | 531,805.37 | 417,177.62 |
| 加：其他收益 | 6,905,113.86 | 3,671,666.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 197,546.11 | -354.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,402,040.18 | -843,418.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,264,431.88 | -1,190,065.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,975,666.29 | 25,015,807.06 |
| 加：营业外收入 | 74,205.17 | 5,913.65 |
| 减：营业外支出 | 1,000,243.36 | 210,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,049,628.10 | 24,811,720.71 |
| 减：所得税费用 | 11,258,031.97 | 1,337,540.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,791,596.13 | 23,474,179.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,791,596.13 | 23,474,179.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 62,791,596.13 | 23,474,179.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,237,944,184.90 | 1,122,895,843.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 74,677,474.79 | 57,631,748.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,004,062.60 | 11,836,701.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,324,625,722.29 | 1,192,364,294.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 866,263,520.99 | 759,165,373.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,263,550.74 | 217,277,734.60 |
| 支付的各项税费 | 24,825,115.57 | 27,833,511.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,074,624.60 | 92,124,028.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,179,426,811.90 | 1,096,400,647.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,198,910.39 | 95,963,647.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 878,572.76 | 1,036,752.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 5,969,686.47 | 377,281.36 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 279,440,000.00 | 283,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 286,288,259.23 | 285,014,034.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,794,981.54 | 65,001,236.70 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 323,390,000.00 | 332,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 448,184,981.54 | 397,601,236.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,896,722.31 | -112,587,202.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 610,360,854.48 | 20,288,200.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 270,000,000.00 | 252,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 880,360,854.48 | 272,388,200.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 280,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,366,982.45 | 29,774,525.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,646,974.40 | 869,976.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,013,956.85 | 295,644,501.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 559,346,897.63 | -23,256,301.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,301,172.93 | 4,654,177.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 540,347,912.78 | -35,225,679.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 189,137,839.87 | 265,396,060.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 729,485,752.65 | 230,170,381.34 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 736,130,960.65 | 478,353,257.36 |
| 收到的税费返还 | 47,259,885.12 | 31,890,400.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,934,395.01 | 88,416,275.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 899,325,240.78 | 598,659,933.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,981,712.48 | 375,365,818.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,139,971.33 | 80,873,953.40 |
| 支付的各项税费 | 14,889,796.27 | 6,371,114.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158,371,947.10 | 61,190,076.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 820,383,427.18 | 523,800,963.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,941,813.60 | 74,858,970.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 129,870.47 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 197,546.11 | 269,775.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,197,546.11 | 128,399,645.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,075,435.82 | 26,798,046.18 |
| 投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 34,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 115,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 205,575,435.82 | 199,298,046.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,377,889.71 | -70,898,400.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 610,360,854.48 | 20,288,200.10 |
| 取得借款收到的现金 | 270,000,000.00 | 252,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 880,360,854.48 | 272,388,200.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 280,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,366,219.12 | 29,774,227.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,646,974.40 | 869,976.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,013,193.52 | 295,644,203.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 559,347,660.96 | -23,256,002.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -528,398.25 | 2,080,598.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 442,383,186.60 | -17,214,834.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,542,222.95 | 154,079,521.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 537,925,409.55 | 136,864,687.30 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 194,137,839.87 | 194,137,839.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,223,403.68 | 4,223,403.68 | |
| 应收账款 | 549,381,546.15 | 549,381,546.15 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,245,930.90 | 4,245,930.90 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,321,112.20 | 6,321,112.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 264,178,378.49 | 264,178,378.49 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 101,267,985.56 | 101,267,985.56 | |
| 流动资产合计 | 1,123,756,196.85 | 1,123,756,196.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 400,903,285.33 | 400,903,285.33 | |
| 在建工程 | 48,080,718.14 | 48,080,718.14 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 23,916,357.99 | 23,916,357.99 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 70,655,469.11 | 70,655,469.11 | |
| 长期待摊费用 | 15,112,172.47 | 15,112,172.47 | |
| 递延所得税资产 | 25,862,006.23 | 25,862,006.23 | |
| 其他非流动资产 | 25,575,919.92 | 25,575,919.92 | |
| 非流动资产合计 | 610,105,929.19 | 610,105,929.19 | |
| 资产总计 | 1,733,862,126.04 | 1,733,862,126.04 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 212,507,819.02 | 212,507,819.02 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 351,137,922.65 | 351,137,922.65 | |
| 预收款项 | 2,962,065.75 | ||
| 合同负债 | 2,962,065.75 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,307,996.23 | 31,307,996.23 | |
| 应交税费 | 2,890,628.91 | 2,890,628.91 | |
| 其他应付款 | 36,086,728.02 | 36,086,728.02 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 306,436.28 | 306,436.28 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,084,035.42 | 35,084,035.42 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 671,977,196.00 | 671,977,196.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 22,900,000.00 | 22,900,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 349,853.40 | 349,853.40 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 323,888.60 | 323,888.60 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 23,573,742.00 | 23,573,742.00 | |
| 负债合计 | 695,550,938.00 | 695,550,938.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 247,775,390.00 | 247,775,390.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 422,197,639.94 | 422,197,639.94 | |
| 减：库存股 | 19,981,763.72 | 19,981,763.72 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 28,128,958.23 | 28,128,958.23 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 360,190,963.59 | 360,190,963.59 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,038,311,188.04 | 1,038,311,188.04 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,038,311,188.04 | 1,038,311,188.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,733,862,126.04 | 1,733,862,126.04 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 95,542,222.95 | 95,542,222.95 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,223,403.68 | 4,223,403.68 | |
| 应收账款 | 445,952,164.10 | 445,952,164.10 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 1,361,911.41 | 1,361,911.41 | |
| 其他应收款 | 141,653,885.06 | 141,653,885.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 94,421,421.72 | 94,421,421.72 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 22,529,163.73 | 22,529,163.73 | |
| 流动资产合计 | 805,684,172.65 | 805,684,172.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 283,912,099.51 | 283,912,099.51 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 327,398,300.85 | 327,398,300.85 | |
| 在建工程 | 19,086,417.89 | 19,086,417.89 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 22,113,401.74 | 22,113,401.74 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,893,324.20 | 2,893,324.20 | |
| 递延所得税资产 | 5,076,458.44 | 5,076,458.44 | |
| 其他非流动资产 | 7,341,394.92 | 7,341,394.92 | |
| 非流动资产合计 | 667,821,397.55 | 667,821,397.55 | |
| 资产总计 | 1,473,505,570.20 | 1,473,505,570.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 212,507,819.02 | 212,507,819.02 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 271,145,516.81 | 271,145,516.81 | |
| 预收款项 | 50,000.00 | ||
| 合同负债 | 50,000.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,519,270.09 | 14,519,270.09 | |
| 应交税费 | 1,191,079.77 | 1,191,079.77 | |
| 其他应付款 | 40,229,878.92 | 40,229,878.92 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 306,436.28 | 306,436.28 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,084,035.42 | 35,084,035.42 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 574,727,600.03 | 574,727,600.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 22,900,000.00 | 22,900,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 22,900,000.00 | 22,900,000.00 | |
| 负债合计 | 597,627,600.03 | 597,627,600.03 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 247,775,390.00 | 247,775,390.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 422,197,639.94 | 422,197,639.94 | |
| 减：库存股 | 19,981,763.72 | 19,981,763.72 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 28,128,958.23 | 28,128,958.23 | |
| 未分配利润 | 197,757,745.72 | 197,757,745.72 | |
| 所有者权益合计 | 875,877,970.17 | 875,877,970.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,473,505,570.20 | 1,473,505,570.20 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏传艺科技股份有限公司
法人代表：邹伟民