1、合并资产负债表 编制单位:陕西盘龙药业集团股份有限公司 单位:元 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 759,418,802.79 | 419,304,666.90 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 74,178,360.80 | 85,026,426.53 | 应收账款 | 355,517,863.43 | 361,350,459.45 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 20,062,228.06 | 19,598,677.32 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 3,104,191.13 | 2,550,132.29 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 80,029,957.45 | 66,765,198.12 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 772,685.55 | 1,850,524.62 | 流动资产合计 | 1,293,084,089.21 | 956,446,085.23 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 10,000,000.00 | |
其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 12,171,172.64 | 16,722,043.76 | 固定资产 | 126,608,514.17 | 119,611,115.99 | 在建工程 | 173,032,013.84 | 152,175,694.53 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 2,200,659.28 | 3,253,828.40 | 无形资产 | 55,616,379.65 | 56,333,634.59 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | 24,704.32 | 递延所得税资产 | 23,789,373.95 | 20,203,969.53 | 其他非流动资产 | 6,731,966.19 | 5,403,539.82 | 非流动资产合计 | 410,150,079.72 | 373,728,530.94 | 资产总计 | 1,703,234,168.93 | 1,330,174,616.17 | 流动负债: | | | 短期借款 | 117,000,000.00 | 50,000,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 64,732,692.52 | 66,008,018.06 | 预收款项 | 327,694.68 | 190,080.00 | 合同负债 | 2,927,437.31 | 4,696,792.31 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 8,176,407.73 | 10,762,298.28 | 应交税费 | 25,785,179.54 | 31,449,576.65 | 其他应付款 | 270,104,987.65 | 258,854,340.29 | 其中:应付利息 | 368,000.00 | |
应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 15,703,411.12 | 15,027,045.31 | 其他流动负债 | 377,105.94 | 566,769.90 | 流动负债合计 | 505,134,916.49 | 437,554,920.80 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 33,850,000.00 | 40,350,000.00 | 应付债券 | 227,168,437.56 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 458,102.66 | 1,316,019.26 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 45,797,656.21 | 41,395,106.33 | 递延所得税负债 | 3,464,363.14 | 2,351,328.90 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 310,738,559.57 | 85,412,454.49 | 负债合计 | 815,873,476.06 | 522,967,375.29 | 所有者权益: | | | 股本 | 86,670,000.00 | 86,670,000.00 | 其他权益工具 | 49,831,533.59 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 271,672,903.31 | 271,672,903.31 | 减:库存股 | 30,148,831.27 | 30,148,831.27 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 47,424,260.27 | 47,424,260.27 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 445,238,104.44 | 415,766,386.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | 870,687,970.34 | 791,384,719.19 | 少数股东权益 | 16,672,722.53 | 15,822,521.69 | 所有者权益合计 | 887,360,692.87 | 807,207,240.88 | 负债和所有者权益总计 | 1,703,234,168.93 | 1,330,174,616.17 |
法定代表人:谢晓林 主管会计工作负责人:祝凤鸣 会计机构负责人:程茜 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 659,557,777.08 | 387,451,397.10 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 72,466,067.90 | 82,319,578.92 | 应收账款 | 119,080,923.97 | 124,851,183.09 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 4,466,339.89 | 2,152,164.19 | 其他应收款 | 198,057,189.17 | 136,849,397.13 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 25,208,154.38 | 21,964,091.83 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | 1,483,773.59 | 流动资产合计 | 1,078,836,452.39 | 757,071,585.85 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 115,852,029.00 | 105,852,029.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 60,618,390.04 | 56,378,342.22 |
在建工程 | 173,032,013.84 | 152,175,694.53 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 26,260,757.25 | 26,622,336.51 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 15,291,049.73 | 12,988,170.03 | 其他非流动资产 | 6,731,966.19 | 5,403,539.82 | 非流动资产合计 | 397,786,206.05 | 359,420,112.11 | 资产总计 | 1,476,622,658.44 | 1,116,491,697.96 | 流动负债: | | | 短期借款 | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 24,540,671.71 | 35,260,680.12 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,143,986.65 | 993,998.79 | 应付职工薪酬 | 4,666,721.73 | 6,652,191.57 | 应交税费 | 13,600,495.09 | 16,172,163.88 | 其他应付款 | 174,692,789.14 | 158,400,048.22 | 其中:应付利息 | 368,000.00 | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 其他流动负债 | 148,718.26 | 129,219.84 | 流动负债合计 | 331,793,382.58 | 270,608,302.42 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 33,850,000.00 | 40,350,000.00 | 应付债券 | 227,168,437.56 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 44,183,906.21 | 39,770,106.33 | 递延所得税负债 | 2,900,182.17 | 1,914,781.33 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 308,102,525.94 | 82,034,887.66 | 负债合计 | 639,895,908.52 | 352,643,190.08 | 所有者权益: | | | 股本 | 86,670,000.00 | 86,670,000.00 | 其他权益工具 | 49,831,533.59 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 276,248,599.32 | 276,248,599.32 | 减:库存股 | 30,148,831.27 | 30,148,831.27 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 47,424,260.27 | 47,424,260.27 | 未分配利润 | 406,701,188.01 | 383,654,479.56 | 所有者权益合计 | 836,726,749.92 | 763,848,507.88 | 负债和所有者权益总计 | 1,476,622,658.44 | 1,116,491,697.96 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 | 一、营业总收入 | 430,974,648.13 | 401,509,288.02 | 其中:营业收入 | 430,974,648.13 | 401,509,288.02 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 375,376,655.22 | 345,075,873.06 | 其中:营业成本 | 188,610,198.52 | 162,109,706.26 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | |
退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 4,509,039.05 | 4,549,379.49 | 销售费用 | 157,118,849.26 | 154,171,032.78 | 管理费用 | 21,744,290.50 | 24,020,190.71 | 研发费用 | 4,120,144.26 | 3,359,420.09 | 财务费用 | -725,866.37 | -3,133,856.27 | 其中:利息费用 | 6,943,888.20 | 2,400,468.93 | 利息收入 | 7,734,996.00 | 5,650,300.26 | 加:其他收益 | 2,255,100.04 | 1,475,339.62 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -600,380.17 | -4,441,497.76 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -29,067.33 | 42,625.16 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,223,645.45 | 53,509,881.98 | 加:营业外收入 | 17,488.01 | 380,924.50 | 减:营业外支出 | 4,060,570.73 | 4,003,104.70 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 53,180,562.73 | 49,887,701.78 | 减:所得税费用 | 7,558,796.33 | 6,991,322.62 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,621,766.40 | 42,896,379.16 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,621,766.40 | 42,896,379.16 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 44,869,565.56 | 42,421,208.12 | 2.少数股东损益 | 752,200.84 | 475,171.04 |
六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 45,621,766.40 | 42,896,379.16 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,869,565.56 | 42,421,208.12 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 752,200.84 | 475,171.04 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.52 | 0.50 | (二)稀释每股收益 | 0.50 | 0.50 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:谢晓林 主管会计工作负责人:祝凤鸣 会计机构负责人:程茜 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 | 一、营业收入 | 216,963,654.00 | 207,703,980.19 | 减:营业成本 | 29,476,360.48 | 25,388,155.17 | 税金及附加 | 2,722,371.35 | 2,414,272.31 | 销售费用 | 124,762,534.85 | 122,781,575.61 | 管理费用 | 12,237,993.70 | 14,551,690.67 | 研发费用 | 4,120,144.26 | 3,359,420.09 |
财务费用 | -1,564,982.05 | -4,992,617.40 | 其中:利息费用 | 5,749,864.79 | 633,333.35 | 利息收入 | 7,321,546.47 | 5,662,763.81 | 加:其他收益 | 2,188,555.95 | 1,459,049.57 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,181,258.97 | -2,666,683.42 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 48,579,046.33 | 42,993,849.89 | 加:营业外收入 | 15,124.39 | 328,536.83 | 减:营业外支出 | 4,046,817.85 | 4,000,000.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,547,352.87 | 39,322,386.72 | 减:所得税费用 | 6,102,796.42 | 5,443,929.81 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,444,556.45 | 33,878,456.91 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,444,556.45 | 33,878,456.91 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | |
7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 38,444,556.45 | 33,878,456.91 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.45 | 0.40 | (二)稀释每股收益 | 0.44 | 0.40 |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,047,267.62 | 406,988,813.76 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,359,635.05 | 17,144,696.12 | 经营活动现金流入小计 | 502,406,902.67 | 424,133,509.88 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,766,594.27 | 163,236,338.03 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,757,399.09 | 32,312,370.61 | 支付的各项税费 | 49,733,078.67 | 45,769,060.53 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,687,861.09 | 145,223,134.69 | 经营活动现金流出小计 | 429,944,933.12 | 386,540,903.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,461,969.55 | 37,592,606.02 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,847,583.24 | 39,163,033.60 | 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 46,847,583.24 | 39,163,033.60 | 投资活动产生的现金流量净额 | -46,847,583.24 | -39,163,033.60 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 98,000.00 | 1,000,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98,000.00 | 1,000,000.00 | 取得借款收到的现金 | 157,000,000.00 | 50,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 276,764,567.74 | 1,063,792.56 | 筹资活动现金流入小计 | 433,862,567.74 | 52,063,792.56 | 偿还债务支付的现金 | 96,500,000.00 | 9,994,227.60 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,817,664.14 | 16,039,173.53 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,045,154.02 | 10,715,454.58 | 筹资活动现金流出小计 | 119,362,818.16 | 36,748,855.71 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,499,749.58 | 15,314,936.85 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 340,114,135.89 | 13,744,509.27 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 419,304,666.90 | 382,002,536.47 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 759,418,802.79 | 395,747,045.74 |
6、母公司现金流量表 单位:元 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,920,393.67 | 238,805,375.47 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,966,440.55 | 10,747,045.39 | 经营活动现金流入小计 | 267,886,834.22 | 249,552,420.86 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,689,114.31 | 18,395,516.03 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,392,916.44 | 23,190,559.91 | 支付的各项税费 | 36,192,273.59 | 35,655,986.62 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,308,782.02 | 118,782,206.62 | 经营活动现金流出小计 | 196,583,086.36 | 196,024,269.18 | 经营活动产生的现金流量净额 | 71,303,747.86 | 53,528,151.68 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 69,404.52 | 10,490.68 | 投资活动现金流入小计 | 69,404.52 | 10,490.68 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,356,557.21 | 38,719,714.23 | 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 61,155,409.00 | 20,332,323.52 | 投资活动现金流出小计 | 106,511,966.21 | 59,052,037.75 | 投资活动产生的现金流量净额 | -106,442,561.69 | -59,041,547.07 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 40,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 271,984,367.92 | | 筹资活动现金流入小计 | 411,984,367.92 | 40,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 86,500,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,701,466.57 | 14,271,843.67 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 537,707.54 | 10,001,133.15 | 筹资活动现金流出小计 | 104,739,174.11 | 24,272,976.82 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 307,245,193.81 | 15,727,023.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 272,106,379.98 | 10,213,627.79 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 387,451,397.10 | 344,355,201.92 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 659,557,777.08 | 354,568,829.71 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 86,670,000.00 | | | | 271,672,903.31 | 30,148,831.27 | | | 47,424,260.27 | | 415,766,386.88 | | 791,384,719.19 | 15,822,521.69 | 807,207,240.88 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年 | 86,670,000.00 | | | | 271,672,903.31 | 30,148,831.27 | | | 47,424,260.27 | | 415,766,386.88 | | 791,384,719.19 | 15,822,521.69 | 807,207,240.88 |
期初余额 | | | | | | | | | | | | | | | | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 49,831,533.59 | | | | | | | 29,471,717.56 | | 79,303,251.15 | 850,200.84 | 80,153,451.99 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 44,869,565.56 | | 44,869,565.56 | 752,200.84 | 45,621,766.40 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | 49,831,533.59 | | | | | | | | | 49,831,533.59 | 98,000.00 | 49,929,533.59 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 98,000.00 | 98,000.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | 49,831,533.59 | | | | | | | | | 49,831,533.59 | | 49,831,533.59 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -15,397,848.00 | | -15,397,848.00 | | -15,397,848.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -15,397,848.00 | | -15,397,848.00 | | -15,397,848.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | | | | | |
益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 86,670,000.00 | | | 49,831,533.59 | 271,672,903.31 | 30,148,831.27 | | | 47,424,260.27 | | 445,238,104.44 | | 870,687,970.34 | 16,672,722.53 | 887,360,692.87 |
上年金额 单位:元 项目 | 2021年半年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 86,670,000.00 | | | | 271,303,878.31 | 20,047,027.81 | | | 39,928,814.38 | | 342,921,294.45 | | 720,776,959.33 | 14,885,689.79 | 735,662,649.12 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 86,670,000.00 | | | | 271,303,878.31 | 20,047,027.81 | | | 39,928,814.38 | | 342,921,294.45 | | 720,776,959.33 | 14,885,689.79 | 735,662,649.12 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | 10,001,133.15 | | | | | 29,591,839.45 | | 19,590,706.30 | 1,475,171.04 | 21,065,877.34 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 42,421,208.12 | | 42,421,208.12 | 475,171.04 | 42,896,379.16 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | 10,001,133.15 | | | | | | | -10,001,133.15 | 1,000,000.00 | -9,001,133.15 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | 10,001,133.15 | | | | | | | -10,001,133.15 | | -10,001,133.15 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -12,829,368.67 | | -12,829,368.67 | | -12,829,368.67 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -12,829,368.67 | | -12,829,368.67 | | -12,829,368.67 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结 | | | | | | | | | | | | | | | |
转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 86,670,000.00 | | | | 271,303,878.31 | 30,048,160.96 | | | 39,928,814.38 | | 372,513,133.90 | | 740,367,665.63 | 16,360,860.83 | 756,728,526.46 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 86,670,000.00 | | | | 276,248,599.32 | 30,148,831.27 | | | 47,424,260.27 | 383,654,479.56 | | 763,848,507.88 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 86,670,000.00 | | | | 276,248,599.32 | 30,148,831.27 | | | 47,424,260.27 | 383,654,479.56 | | 763,848,507.88 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 49,831,533.59 | | | | | | 23,046,708.45 | | 72,878,242.04 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 38,444,556.45 | | 38,444,556.45 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | 49,831,533.59 | | | | | | | | 49,831,533.59 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | 49,831,533.59 | | | | | | | | 49,831,533.59 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | -15,397,848.00 | | -15,397,848.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -15,397,848.00 | | -15,397,848.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 86,670,000.00 | | | 49,831,533.59 | 276,248,599.32 | 30,148,831.27 | | | 47,424,260.27 | 406,701,188.01 | | 836,726,749.92 |
上年金额 单位:元 项目 | 2021年半年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 86,670,000.00 | | | | 276,248,599.32 | 20,047,027.81 | | | 39,928,814.38 | 329,024,835.27 | | 711,825,221.16 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | |
二、本年期初余额 | 86,670,000.00 | | | | 276,248,599.32 | 20,047,027.81 | | | 39,928,814.38 | 329,024,835.27 | | 711,825,221.16 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | 10,001,133.15 | | | | 21,049,088.24 | | 11,047,955.09 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 33,878,456.91 | | 33,878,456.91 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | 10,001,133.15 | | | | | | -10,001,133.15 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | 10,001,133.15 | | | | | | -10,001,133.15 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | -12,829,368.67 | | -12,829,368.67 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -12,829,368.67 | | -12,829,368.67 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 86,670,000.00 | | | | 276,248,599.32 | 30,048,160.96 | | | 39,928,814.38 | 350,073,923.51 | | 722,873,176.25 |
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