浙江洁美电子科技股份有限公司
2019年半年度报告
2019-039
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人方隽云、主管会计工作负责人邓水岩及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中，描述了公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。
公司在本报告“经营情况讨论与分析”中，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以258470000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 25
第六节 股份变动及股东情况 ...... 34
第七节 优先股相关情况 ...... 37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 38
第九节 公司债相关情况 ...... 39
第十节 财务报告 ...... 40
第十一节 备查文件目录 ...... 153
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、洁美科技 | 指 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 |
| 浙江元龙 | 指 | 浙江元龙股权投资管理集团有限公司，系公司控股股东 |
| 安吉百顺 | 指 | 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 |
| 达晨创恒 | 指 | 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙），系公司股东 |
| 达晨创泰 | 指 | 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙），系公司股东 |
| 达晨创瑞 | 指 | 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙），系公司股东 |
| 上策投资 | 指 | 浙江上策投资管理有限公司，系公司股东 |
| 江西洁美电材、江西电材 | 指 | 江西洁美电子信息材料有限公司，系公司全资子公司 |
| 杭州万荣 | 指 | 杭州万荣科技有限公司，曾用名杭州洁美电子科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 香港百顺 | 指 | 香港百顺有限公司，系公司全资子公司 |
| 浙江洁美电材、浙江电材 | 指 | 浙江洁美电子信息材料有限公司，系公司全资子公司 |
| 洁美（马来西亚）、马来西亚洁美 | 指 | JIEMEI(MALAYSIA) SDN.BHD.洁美（马来西亚）有限公司，系公司全资子公司 |
| 北京洁美 | 指 | 北京洁美聚力电子科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》 |
| 股票或A股 | 指 | 面值为1元的人民币普通股 |
| 元，万元 | 指 | 人民币元，人民币万元 |
| 报告期、报告期末 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日，2019年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 洁美科技 | 股票代码 | 002859 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 洁美科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | ||
| 公司的法定代表人 | 方隽云 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王向亭 | 张君刚 |
| 联系地址 | 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室 | 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室 |
| 电话 | 0571-87759593 | 0571-87759593 |
| 传真 | 0571-88259336 | 0571-88259336 |
| 电子信箱 | jm001506@zjjm.cn | jm001450@zjjm.cn |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 381,560,868.05 | 597,881,301.97 | -36.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,136,747.19 | 105,410,773.58 | -48.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 52,007,691.08 | 103,296,557.98 | -49.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 267,307,338.70 | 13,099,790.29 | 1,940.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2095 | 0.4122 | -49.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2095 | 0.4122 | -49.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.45% | 7.61% | -4.16% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,986,679,441.38 | 2,114,290,829.96 | -6.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,565,600,364.90 | 1,556,317,116.01 | 0.60% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -217,869.15 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,070,241.93 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -884,768.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -177,945.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 715,113.00 | |
| 减：所得税影响额 | 375,715.79 | |
| 合计 | 2,129,056.11 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途
公司主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带、转移胶带（离型膜）等系列产品，其中纸质载带产品包括分切纸带、打孔纸带和压孔纸带等，胶带产品包括上胶带、下胶带等，公司产品主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。公司是专业为集成电路、片式电子元器件企业配套生产薄型载带系列产品及转移胶带（离型膜）产品的企业，为全球客户提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案。报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。
（二）公司经营模式
报告期内，公司通过控股子公司并按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体，各子公司分工协作的经营模式。1、采购模式：对主要原材料采用集中采购的模式，根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对辅料主要采用实时采购的模式，公司根据辅料的库存情况以及生产需要实时从现货市场上进行采购；2、生产模式：公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式，主要根据客户的订单组织产品生产；3、销售模式：公司主要采用订单式销售，根据客户订单要求的规格、数量组织生产，公司的订单式销售具体又可进一步细分为内销和外销（包括直接出口和进料深加工结转）等模式。
（三）公司所处行业竞争地位
公司以持续的技术研发创新为核心，全面的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为准备，在电子元器件薄型载带的设计制造水平、业务规模、配套服务能力上处于同行业前列。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）技术和研发优势
公司作为高新技术企业，长期致力于电子元器件薄型载带的研究开发和技术创新。截至2019年6月30日，公司及其子公司已获得境内专利191项（其中发明专利34项，实用新型专利153项，外观设计专利4项），美国、日本、韩国等国和台湾地区的境外发明专利13项,为公司持续的技术研发提供了有力的保障。通过长期的技术积累，目前公司已经具备了多项核心技术，包括“载带原纸制造技术”、“纸质载带打孔技术”、“纸质载带压孔技术”、“纸质载带载物孔深度测量技术”、 “盖带制成技术”、“塑料载带一体成型技术”、“塑料载带多层共挤技术”、“MLCC用离型膜（转移胶带）制程技术”等，其中“载带原纸制造技术”项下的产品电子介质原纸通过浙江省科技厅新产品鉴定，获得了“浙江省高新技术产品”称号；公司“JMY75电子介质原纸”科技项目被认定为国家火炬计划项目；“电子元器件用塑料载带一体化成型的产业化”科技项目被认定为国家火炬计划产业化示范项目；公司新产品转移胶带（离型膜）已经申请并取得了“一种高密着性防静电离型膜”和“一种用于MLCC流延的离型膜”两项国家发明专利。公司核心技术既是现有产品的质量基础，也为新产品的开发提供了有力的保障。
（二）客户优势
公司生产的产品只有被客户认可，进而形成良好的客户群体，才能给公司战略目标的实现打下坚实的基础。目前公司主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、国巨电子、太阳诱电、风华高科、顺络电子、华新科技、厚声电子等一些国内外知名企业，其中韩国三星授予公司“优秀供应商”，日本村田授予公司“优秀合作伙伴”。能够进入这些客户的供应商体系也从一个侧面反映出公司的技术实力和质量标准都达到了一个较高的水平，公司牢牢把握这一客户资源优势，为现阶段的业务拓展，以及未来新产品线的开发提供了良好的平台。
（三）产业链的延伸优势
1、横向一体化优势
目前电子元器件封装行业的生产企业多数产品种类较为单一，往往只关注于某些特定的产品领域，或提供纸带、或提供胶带、或提供塑料载带；但载带与上下胶带之间、载带与客户设备之间、载带与客户工艺水平之间的衔接配合，也是顺利完成元器件编带与贴装的重要环节。公司认识到客户的终极需求是对于电子元器件的整体封装服务，因而只有具备了完善的产品线、不断丰富产品类别、加强产品之间的配合研究，才能更大限度地满足客户的实际需求。目前，公司产品种类较多，横向一体化优势明显，是国内集分切、打孔、压孔、胶带、塑料载带生产于一体的综合配套生产企业，能为下游客户提供一站式整体解决方
案。
2、纵向一体化优势
在之前一段较长的时间里，我国国内生产薄型纸质载带所需的原纸由于受到技术上的限制，主要依赖于从国外进口，影响了国内薄型载带行业的发展。公司意识到若要形成属于自己的核心竞争力，在行业快速发展的过程中始终处于行业前列，必须从原料供应的源头上取得重大突破，在技术上变被动为主动。基于以上现实考虑，公司决定自主研发薄型纸质载带原纸的生产工艺，通过多年的技术积累和研发实践，逐步掌握了薄型载带专用原纸的全套生产技术和工艺，打破了被国外企业近乎垄断的市场格局。公司在原纸生产技术上的突破，使得公司有能力为客户提供更为便利的新产品试制、更为周到的配套服务以及更为稳定的长期供应渠道。正是这一在产业链上的纵向延伸，公司有效地控制了生产成本，保证了原纸供应的稳定性和产品质量，提升了公司产品的市场竞争力。
（四）品牌优势
品牌是一个企业核心竞争力的综合体现。公司品牌的建立是一个长期积累的过程，一旦品牌效应形成，既能为公司带来良好的产品附加值，也能增加客户的信赖度和美誉度。公司经过多年的发展建立了良好的品牌，注册商标被国家工商总局商标局认定为驰名商标，企业商号被认定为浙江省知名商号。此外，为扩大公司品牌的影响力，公司已在菲律宾、马来西亚、台湾、香港、泰国、墨西哥、美国、日本、韩国、德国等国家和地区完成了商标注册。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
（一）公司经营情况回顾
随着智能驾驶、智能家居、智慧医疗、5G等领域的加速推广和应用，电子元器件、集成电路相关产业链持续保持稳定发展的态势，电子信息行业总体发展平稳。然而，受产业链下游去库存等因素影响，公司所处的电子元器件产业链经历了一轮明显的行业波动。2018年前三季度电子元器件行业部分下游企业及经销商持续大幅提高售价，大量增加库存，进入2018年第四季度，下游企业库存高企，叠加电子信息产品处于4G向5G换代过渡期这一影响因素，电子元器件相关产品需求量急速下降，行业进入了艰难的去库存阶段。2019年上半年下游行业持续处于消耗库存的低迷期，直到2019年6月底行业去库存方才接近尾声。受行业去库存影响，公司出现了暂时性的业绩下滑。进入7月份以来，下游客户库存逐步趋于合理，行业波动的影响逐步消退，公司产量与订单明显恢复，稼动率也在逐步提升。随着5G等产品的加速落地，后续更加广阔的市场已经开启。回顾以往年度，公司连续多年高速增长，一直处于供不应求持续扩大产能的紧张状态之中，此次阶段性行业调整虽然对公司的业绩产生了一定的冲击，但也为电子行业理性回归提供了良好的条件。此次调整有利于电子行业中长期持续健康发展，同时也为公司提供了一个管理提升、技术升级的战略机遇期。报告期内，公司紧紧抓住行业调整机遇期，眼睛向内，主练内功。一方面，公司加大人才引进力度，引进了包括造纸制浆、高分子材料、精密加工以及智能制造等方面的高端技术人才，新老人员优势互补组成了各类技术升级项目组，在产品开发、技术升级等方面做了大量的工作；另一方面，公司大力提升精细化管理，提高对内对外服务水平，也取得了阶段性的成果。报告期内，公司纸质载带继续保持高品质及较高市场占有率,产品结构持续优化，不断提高后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量。2019年上半年度公司分切纸带、打孔纸带、压孔纸带的销售额占比分别约为14%、74%、12%，分切纸带出货占比进一步下降，打孔纸带出货占比增幅较大。报告期内，公司“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（二期）”，即位于安吉临港工业园区的第二条年产2.5万吨原纸生产线完成了前期筹备、设备选型预定、基建工程施工等工作，二期项目原计划2019年年底投产，考虑到项目部分设备尚未到货，结合下游客户的产能扩张进度，该项目投产期有所延期，保证精准合理的产能扩张步伐。胶带产品作为纸质载带的配套使用产品也实施了相应的技术改造、车间环境提升等工作，同时也为后续产能扩充做好了前期准备工作。
在塑料载带领域，公司完成了高端产品核心竞争力的打造，实现了精密模具自主生产、原材料改性自主生产，部分客户已经开始切换使用自产黑色PC粒子，部分客户实现了批量使用。公司现有29条塑料载带生产线，无尘车间进一步优化，0603、0402精密小尺寸产品稳定供货，市场反响良好；塑料载带产能逐步扩大，产销量进一步提升，新客户不断增加，业务发展势头良好。公司不仅可以为客户提供塑料载带全系列产品，未来，公司也可以向客户的塑料载带供应商提供改性后的塑料粒子。报告期内，公司精密加工中心新引入了高速精雕机、高精度数控磨床等设备，各项模具研发及技改项目进展顺利，塑料载带小尺寸凸模设计加工取得较大突破；成功开发了高速平板机模具，配套生产塑料载带大尺寸产品使用；经过近一年的验证自制塑料载带冲模品质稳定，精度显著提升，2019年下半年公司将部分自制纸带模具小批量试制并计划逐步导入批量生产；同时，将研发符合市场需求的更小孔径的塑料载带冲模，攻关高端的异形塑料载带模具。报告期内，公司转移胶带项目即募投项目“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”第一条、第二条生产线运转正常，第三条生产线逐步进入正常生产阶段；第四条、第五条生产线完成了安装、调试，目前正在进行光学膜用离型膜的试生产以及部分客户小批量订单的生产。虽然受下游陶瓷电容（MLCC）客户稼动率下调等因素影响，公司MLCC用离型膜产品的销售放量步伐在一定程度上有所放缓，但公司MLCC用离型膜的客户数量及占比仍稳步增加，同时，公司生产的其他用途的离型膜如OCA光学胶用离型膜和胶粘材料用离型膜也实现了一定的销售量。长期来看，转移胶带类产品的国产替代趋势不会改变，公司以自有资金加快实施“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”，厂房建设已经完工。面对转移胶带高端应用领域的新变化，为了同时满足生产光学材料用离型膜等更高端类别的产品，公司已经采购了两条进口宽幅高端生产线，其生产效率比国产设备的效率更高，生产的离型膜质量精度也更高，预计2019年下半年设备到货安装。“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”项目完全建成后，公司转移胶带两期项目总共将拥有八条离型膜生产线（其中三条进口宽幅高端离型膜生产线），届时，公司将具备生产包括MLCC制程离型膜、光学材料用离型膜等各类新型尚未国产化的离型膜类产品。报告期内，公司紧跟信息化发展步伐，加快智能工厂建设进度，围绕“管理信息化”与“数字化工厂”两大主题，持续推进两化融合相关项目建设进度。“管理信息化”方面通过BPM平台进一步推进业务流程的标准化建设，通过对流程的梳理、优化与固化强化内部控制，改善各个环节管理流程，实现在原材料采购、生产安排、成本控制、产品销售等环节的信息化智能化控制，全流程可视化管理，提升管理效率。“数字化工厂”方面，在总结样板车间应用情况的基础上稳步推进工业物联网、制造执行系统、智能物流、自动化检测等系统的应用推广工作。通过引进先进的管理方法和手段有效提升了公司精细化管理水平，大幅度提升了公司整体抵御风险的能力。
展望未来，公司将继续以电子薄型载带为基础，逐步加快向离型膜领域延伸拓展的步伐，打造核心竞争力，积极推进与国内外电子信息行业领军企业深度合作，持续深化与包括日本村田、韩国三星电机、国巨电子、华新科技、风华高科在内的全球知名电子元器件生产企业的长期战略合作。紧紧围绕细分市场，着力于打造核心竞争力，坚持自主创新的发展思路，加大研发投入，加快新产品开发速度，优化产品结构，紧盯高技术含量、高附加值的中高端产品开发，走全系列产品配套服务的发展道路，致力于成为一家电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案的优秀企业。
（二）公司主要经营业绩
报告期内，公司实现营业收入38,156.09万元、营业利润6,017.02万元、利润总额5,999.23万元、净利润5,413.67万元，分别较上年同期下降36.18%、49.62%、49.73%和48.64%。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 381,560,868.05 | 597,881,301.97 | -36.18% | 主要系受下游客户消化库存影响及电子信息产品处于更新换代期的影响，本期销量同比下降所致。 |
| 营业成本 | 250,138,598.97 | 388,992,848.29 | -35.70% | 主要系销量下降所致。 |
| 销售费用 | 18,445,441.69 | 24,305,402.14 | -24.11% | |
| 管理费用 | 32,755,965.83 | 33,171,963.43 | -1.25% | |
| 财务费用 | -295,683.32 | -5,203,366.67 | 94.32% | 主要系本期美元汇率波动不大，而去年同期美元汇率波动较大产生的汇兑净收益较多所致。 |
| 所得税费用 | 5,855,508.13 | 13,917,913.12 | -57.93% | 主要系利润总额同比下降所致。 |
| 研发投入 | 29,343,764.89 | 32,316,064.36 | -9.20% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,307,338.70 | 13,099,790.29 | 1,940.55% | 主要系公司客户资信良好、货款按信用期及时到位及本期适当控制采购支出所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,707,865.11 | -114,653,847.69 | -12.16% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,650,447.51 | 80,163,692.27 | -204.35% | 主要系本期借款流入同比下降及偿还贷款同比增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 77,457,531.96 | -15,201,747.13 | 609.53% | 主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 381,560,868.05 | 100% | 597,881,301.97 | 100% | -36.18% |
| 分行业 | |||||
| 电子信息产业 | 379,173,056.38 | 99.37% | 594,156,899.73 | 99.38% | -36.18% |
| 其他 | 2,387,811.67 | 0.63% | 3,724,402.24 | 0.62% | -35.89% |
| 分产品 | |||||
| 纸质载带 | 285,892,915.46 | 74.93% | 450,411,942.12 | 75.33% | -36.53% |
| 胶带 | 55,426,568.70 | 14.53% | 111,970,157.72 | 18.73% | -50.50% |
| 塑料载带 | 20,947,542.33 | 5.49% | 24,668,623.27 | 4.13% | -15.08% |
| 离型膜 | 15,672,272.11 | 4.11% | 5,060,146.68 | 0.85% | 209.72% |
| 其它 | 3,621,569.45 | 0.95% | 5,770,432.18 | 0.97% | -37.24% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 156,550,687.40 | 41.03% | 194,965,316.79 | 32.61% | -19.70% |
| 外销 | 225,010,180.65 | 58.97% | 402,915,985.18 | 67.39% | -44.15% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 电子信息行业 | 379,173,056.38 | 248,148,198.72 | 34.56% | -36.18% | -35.74% | -0.45% |
| 分产品 | ||||||
| 纸质载带 | 285,892,915.46 | 184,342,565.59 | 35.52% | -36.53% | -36.79% | 0.27% |
| 胶带 | 55,426,568.70 | 32,311,444.63 | 41.70% | -50.50% | -51.72% | 1.48% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 156,550,687.40 | 106,844,988.15 | 31.75% | -19.70% | -8.96% | -8.06% |
| 外销 | 225,010,180.65 | 143,293,610.90 | 36.32% | -44.15% | -47.25% | 3.74% |
息产品处于更新换代期的影响，本期销量同比下降所致；
2、本报告期纸质载带营业收入同比下降36.53%，营业成本同比下降36.79%,及胶带产品营业收入同比下降50.50%，营业成本同比下降51.72%，主要系受下游客户消化库存影响及电子信息产品处于更新换代期的影响，本期销量同比下降所致；
3、本报告期外销营业收入同比下降44.15%，营业成本同比下降47.25%，原因同上。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 715,113.00 | 1.19% | 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -884,768.31 | -1.47% | 交易性金融资产及交易性金融负债公允价值变动产生的损益 | 否 |
| 资产减值 | 10,727,249.16 | 17.88% | 应收账款及其他应收款坏账准备转回 | 否 |
| 营业外收入 | 37,125.91 | 0.06% | 主要为无法支付的款项 | 否 |
| 营业外支出 | 215,071.48 | 0.36% | 主要为捐赠等形成的营业外支出 | 否 |
| 其他收益 | 3,070,241.93 | 5.12% | 主要为与企业日常业务相关的政府补助 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 436,046,310.00 | 21.95% | 214,683,474.99 | 12.00% | 9.95% | |
| 应收账款 | 223,340,467.56 | 11.24% | 442,914,399.90 | 24.76% | -13.52% | |
| 存货 | 262,482,565.46 | 13.21% | 185,931,114.63 | 10.40% | 2.81% | |
| 投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 长期股权投资 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 固定资产 | 734,406,399.56 | 36.97% | 660,267,058.03 | 36.92% | 0.05% | |
| 在建工程 | 165,652,002.74 | 8.34% | 101,532,267.71 | 5.68% | 2.66% | |
| 短期借款 | 79,000,000.00 | 3.98% | 140,000,000.00 | 7.83% | -3.85% | |
| 长期借款 | 140,673,400.00 | 7.08% | 42,773,400.00 | 2.39% | 4.69% | |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 2.衍生金融资产 | 1,780,464.50 | -1,780,464.50 | 0.00 | ||||
| 金融资产小计 | 1,780,464.50 | -1,780,464.50 | 0.00 | ||||
| 上述合计 | 1,780,464.50 | -1,780,464.50 | 0.00 | ||||
| 金融负债 | 895,696.19 | 895,696.19 | 0.00 | ||||
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 101,668,765.11 | 155,915,045.61 | -34.79% |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 厂房建筑工程-本公司转移胶带项目 | 自建 | 是 | 电子信息产业 | 9,730,199.18 | 55,841,349.09 | 自筹、金融机构贷款 | 99.98% | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 基建及配套工程二期 | ||||||||||||
| 厂房建筑工程-浙江电材公司基建及配套工程二期 | 自建 | 是 | 电子信息产业 | 30,578,750.29 | 40,521,465.28 | 自筹、金融机构贷款 | 60.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 40,308,949.47 | 96,362,814.37 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 募集资金总额 | 63,600 |
| 报告期投入募集资金总额 | 883.18 |
| 已累计投入募集资金总额 | 56,562.84 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 |
| 本公司以前年度已使用募集资金55,679.66万元，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为206.70万元；2019年度实际使用募集资金883.18万元，2019年度收到的银行存款利息净额为11.48万元；累计已使用募集资金56,562.84万元，累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为218.18万元。截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币7,255.34万元（包括累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中5,000万元暂时用于补充流动资金。2019年8月19日，公司已归还了暂时用于补充流动资金的募集资金5,000万元。 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期） | 否 | 15,500 | 15,500 | 15,502.32 | 100.00% | 2018年11月30日 | 注1 | 是 | 否 | |
| 2. 年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目 | 否 | 10,700 | 10,700 | 654.35 | 5,144.69 | 48.08% | 2019年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3. 电子元器件封装材料技术研发中心项目 | 否 | 2,500 | 2,500 | 228.83 | 1,006.49 | 40.26% | 2020年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4. 年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期） | 否 | 12,900 | 12,900 | 12,903.71 | 100.00% | 2017年07月31日 | 注2 | 是 | 否 | |
| 5. 补充营运资金项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 10,005.63 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 6. 偿还银行借款 | 否 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 63,600 | 63,600 | 883.18 | 56,562.84 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 63,600 | 63,600 | 883.18 | 56,562.84 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2019年1月4日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期即：“电子元器件封装材料技术研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至2020年12月31日；“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至2019年12月31日。具体原因如下： 1、“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”原计划2018年11月30日达到预定可使用状态，由于该项目实施的关键环节黑色PC材料造粒生产线完成安装调试后进行了多次配方验证及持续改进，2018年下半年公司已根据配方验证的情况逐步进入切换原材料阶段。公司出于谨慎考虑，在上述黑色PC材料造粒自产之前没有进行大规模采购塑料载带生产线，因此，该项目进度有所延期。根据项目目前的进展情况，公司经审慎的研讨论证，将该募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2019年12月31日。为了确保公司年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目的早日达产，公司将积极推进自产黑色PC材料的切换进度，为塑料载带生产线的订购创造有利条件，尽早实现项目达产。 2、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”原计划利用公司现有厂房1,024平方米，采购先进的研发、试验和检测设备，全面提升公司产品研发和中试水平，扩大产品检测范围，增强检测能力和水平，项目原定达到预定可使用状态的时间是2018年11月30日。虽然该募投项目在前期经过充分的可行性论证，然而近年来，由于公司所处行业景气度较高，公司现有产品供不应求，为了满足公司现有产品产能扩张，原计划用于实施电子元器件封装材料技术研发中心项目的厂房被优先用于产品产能扩充，此举在一定程度上提升了公司业绩，增加了公司的股东回报率，但是也导致了公司实施研发中心的场地不足，因受限于场地该项目的进展较慢，根据项目的客观实际情况，公司经审慎的研讨论证，将该募投项目延期，达到预定可使用状态的时间延期至2020年12月31日。 为了确保公司电子元器件封装材料技术研发中心项目的实施，公司积极采取措施，对原有企业技术中心进行了适当改造，已经部分实施了该项目，同时，公司也将积极落实项目实施所需的土地，尽早建设新厂房，确保该项目早日完成。除了上述延期外，两个募集资金投资项目实施主体、投资金额、建设内容等均保持不变。除了上述两个募集资金投资项目延期外，其余四个募集资金投资项目已经按计划进度实施完成。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。 | ||||||||||
| 2017年4月13日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币276,046,035.13元。其中“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”和“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”在公司募集资金以增资的形式转入相应子公司募集资金专户并签署四方监管协议后实施了置换；上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕2648号《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：洁美科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了洁美科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，上述募集资金已全部置换完毕。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2018年8月20日，公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司于2018年9月5日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限为自2018年第二次临时股东大会批准之日起的12个月内，到期归还募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。2019年3月7日公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户，截至2019年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为5,000万元。2019年8月19日，公司已归还了暂时用于补充流动资金的募集资金5,000万元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于公司"年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目"、"电子元器件封装材料技术研发中心项目"。截至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币7,255.34万元（包括累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中5,000万元暂时用于补充流动资金。2019年8月19日，公司已归还了剩余暂时用于补充流动资金的募集资金5,000万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1．公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况； 2．公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 《董事会关于募集资金2019年上半年存放与使用情况的专项报告》 | 2019年08月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-035号 |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 年产20000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期） | 14,500 | 2,511 | 7,334 | 50.58% | 不适用 | 无 | |
| 年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（二期） | 22,500 | 3,210 | 6,333 | 28.15% | 不适用 | 无 | |
| 合计 | 37,000 | 5,721 | 13,667 | -- | -- | -- | -- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 子公司 | 片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售； | 100,000,000 | 274,819,812.00 | 182,071,755.01 | 85,845,215.93 | -4,349,996.70 | -4,338,458.35 |
| 杭州万荣科技有限公司 | 子公司 | 原材料进口 | 10,000,000 | 23,314,697.91 | 19,524,788.05 | 35,762,808.75 | -1,181,567.94 | -1,181,567.94 |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 子公司 | 片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售； | 300,000,000 | 453,953,064.33 | 311,903,879.69 | 86,129,605.99 | 1,138,488.16 | 1,096,788.82 |
| 香港百顺有限公司 | 子公司 | 原材料进口 | 10,000港元 | 14,408,729.10 | 1,714,617.62 | 38,828,340.49 | -533.04 | -533.04 |
| 洁美（马来西亚）有限公司 | 子公司 | 生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产者。 | 25,000,000林吉特 | 28,069,367.06 | 25,991,769.54 | 6,715,507.54 | 168,801.78 | 181,400.60 |
| 北京洁美聚力电子科技有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。 | 20,000,000 | 1,180,624.00 | 635,186.13 | 270,000.00 | -649,180.52 | -649,180.52 |
浙江洁美电子信息材料有限公司成立于2014年8月29日，住所为安吉县梅溪镇安吉临港工业园区，法定代表人方隽云，注册资本30,000万元，经营范围：片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售；货物进出口业务；普通货物运输。该公司主要负责公司年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目，公司目前拥有一条电子专用原纸生产线和多台套后端分切、打孔设备。公司已经成为公司电子专用原纸及纸质载带产品第二个生产基地。 截至2019年6月30日，该公司总资产为453,953,064.33元，净资产为311,903,879.69元；2019上半年营业收入86,129,605.99元，营业利润1,138,488.16元，净利润1,096,788.82元。
（4）香港百顺有限公司
香港百顺有限公司系公司全资子公司，成立于2010年1月11日，注册编号为1410243。公司注册资本为1万港元。 截至2019年6月30日，该公司总资产为14,408,729.10元，净资产为1,714,617.62元；2019年上半年实现营业收入38,828,340.49元，营业利润-533.04元，净利润-533.04元。
（5）洁美（马来西亚）有限公司
洁美（马来西亚）有限公司（英文名：JIEMEI(MALAYSIA)SDN.BHD.）系公司全资子公司，成立于2015年10月23日，注册号为1163417-P。注册资本2,500万林吉特，注册地址Unit C-12-4,Level 12 block C,Megan Avenue II,12 Jalan Yap Kwan Seng,50450 Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan。经营范围：生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产者。该公司主要负责公司东南亚地区的相关业务，辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区，实现对东南亚区域内KOA、ASJ等客户的就近供货。 截至2019年6月30日，该公司总资产为28,069,367.06元，净资产为25,991,769.54元；2019年上半年实现营业收入6,715,507.54元，营业利润168,801.78元，净利润181,400.60元。
（6）北京洁美聚力电子科技有限公司
北京洁美聚力电子科技有限公司成立于2018年3月23日，注册资本2000万元，住所为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼8层2单元120908，法定代表人方隽云，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准项目，经相关部门批准后，依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截止2019年6月30日，该公司总资产为1,180,624.00元，净资产为635,186.13元，2019年上半年营业收入为270,000.00元，营业利润为-649,180.52元，净利润为-649,180.52元。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
1、外部宏观环境的不确定性及行业经营环境变化的风险
公司产品电子元器件薄型载带及转移胶带（离型膜）产品主要应用于电子元器件产业，最终应用于汽车电子、智能穿戴、智能机器人、智能家居、智慧医疗、信息安全、物联网、移动支付、5G等领域，因此公司所处的行业与外部宏观环境及电子产品行业的发展具有较强的联动性。近年来，我国电子元器件制造业快速发展且成效显著，已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。快速发展的电子信息产业为本行业的发展奠定了良好的市场基础。然而外部宏观环境不确定性剧增，中美贸易争端存在较大的不确定性，当前经济增长面临着严峻挑战，不排除未来在全球经济波动时或者电子消费品更新换代时期，消费者大量取消或推迟购买电子产品导致相关电子产品产销量下降，功能性器件的市场
需求随之萎缩给公司带来经营风险。公司将在稳步提升纸质载带市场占有率优势地位的前提下逐步增加塑料载带业务规模，并积极推进电子元器件转移胶带项目，提升产品质量，致力于为客户产品在生产和使用过程中所需耗材提供一站式解决方案。
2、主要原材料价格波动
公司直接材料成本占生产成本的比例基本保持在70%左右，其中木浆占纸质载带生产成本的比例为45%左右，为公司最为主要的原材料。公司木浆基本来源于智利，包括智利银星针叶木化学浆和智利明星阔叶木化学浆。除木浆外，电子专用纸、PET薄膜、未涂布薄纸、聚乙烯、塑料粒子亦为公司主要的原材料。公司主要原材料大多为大宗商品，易受汇率等各种宏观因素影响而呈现较大幅度波动，显著增加公司生产成本管理难度。若未来公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。 针对公司主要原材料木浆价格的波动，公司积极应对。公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上，与国内木浆贸易商加强合作，公司通过对比国内外期、现货木浆的价格，合理安排采购的时间、频次，合理分配国内外采购的比例，尽量降低木浆价格波动带来的不确定性影响。国内木浆期货上市后，公司也可以通过参与木浆期货业务，减小木浆价格波动带来的风险。同时，公司也从内部挖潜，从木浆的使用上挖掘价值，一方面，由于针叶浆、阔叶浆存在价格差，公司通过合理调整配方，在保证质量的前提下，提高使用价格较低的木浆品种的比重，降低吨纸木浆成本；另一方面，公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用，提高木浆的使用效率，降低原材料成本。公司对于其他原材料如：聚乙烯、PET薄膜、塑料粒子、未涂布薄纸等原材料的采购，均维持两至三家常用供应商，且聚乙烯、PET薄膜、塑料粒子、未涂布薄纸均为相对标准的产品，所占比例较小，采购风险也相对较小。
3、人民币兑美元汇率波动
公司外销收入主要结算货币为美元。人民币兑美元汇率波动将影响到公司外销产品的人民币折算价格及账面美元资产的人民币价值，并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。若美元升值幅度较大，将使公司持有的美元资产出现汇兑收益，公司账面美元资产浮盈将会明显上升。同时，人民币贬值幅度较大，将在一定程度上提高公司出口产品的优势，进而增强公司产品的市场竞争力。为应对人民币兑美元汇率波动，一方面，公司针对收到的美元现金资产，将通过与各家银行的协商、比较，选择能够提供较高的美元理财收益的方案，较美元活期存款年化收益率将有所提高；另一方面，公司已经制定了外汇套期保值管理制度，后续将择机实行美元套期保值交易等业务，降低美元波动带来的风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 59.71% | 2019年04月08日 | 2019年04月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-022号《2018年年度股东大会决议公告》 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.2 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 258470000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 31,016,400.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 31,016,400.00 |
| 可分配利润（元） | 476,011,912.36 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以2019年6月30日的股本总数258,470,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利31,016,400.00元；本次不送红股、不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。 | |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司2018年限制性股票激励计划实施情况
2018年9月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2018年10月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2018年11月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。经董事会审议，认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2018年11月30日为授予日，向32名激励对象授予277.00万股限制性股票。2018年12月5日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》。2018年12月21日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》。2018年12月27日，公司完成限制性股票的登记工作，本次激励计划限制性股票登记数量为277.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额25,570.00万股的1.08%；限制性股票上市日期为2018年12月28日。具体内容详见公司分别于2018年9月21日、2018年10月16日、2018年12月1日、2018年12月6日、2018年12月22日和2018年12月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。报告期内，公司2018年限制性股票激励计划处于限售期内。
（二）公司第一期员工持股计划实施情况
公司分别于2018年9月20日召开公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议、2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2018年9月21日、2018年10月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2018年12月15日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，累计买入1,423,998股，占公司总股本的0.5569%，成交金额44,867,784.31元，成交均价约31.5083元/股。本次持股计划购买的股票锁定期为12个月，即锁定期自2018年12月15日至2019年12月14日。
根据员工实际认缴情况，公司第一期员工持股计划参与人员共计236人。本次员工持股计划实际认购金额为44,880,000元。资金来源为其合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，认购股数为1,423,998股，占公司总股本的0.5569%。
报告期内，公司第一期员工持股计划处于锁定期内。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 安吉临 | 公司控 | 购买蒸 | 采购 | 以市场 | 根据《供 | 472.06 | 100.00% | 2,400 | 否 | 电汇 | - | 2019年 | 巨潮资讯网 |
| 港热电有限公司 | 股股东浙江元龙投资管理有限公司投资的企业 | 汽 | 日常生产所需的蒸汽能源 | 同期同类能源产品价格为基础确定 | 热煤热价格联动管理办法》制定，执行煤热联动机制 | 03月16日 | （www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-014号《浙江洁美电子科技股份有限公司关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2019 年度日常关联交易预计的公告》 | ||||||
| 合计 | -- | -- | 472.06 | -- | 2,400 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 2019年3月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案对公司全资子公司浙江洁美电材2019年度日常关联交易作出了预计：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江洁美电材”）根据电子专用原纸生产线的相关要求，需要采购日常生产所需的蒸汽能源。浙江洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司（以下简称“临港热电”）。因此，浙江洁美电材拟向临港热电购买日常生产所需的蒸汽能源，采购价格根据《供热煤热价格联动管理办法》制定，执行煤热联动机制，具体交易价格以市场同期同类能源产品价格为基础确定，以货币方式结算。参考当前价格，考虑煤价波动等因素，预计 2019 年度新增日常关联交易金额共计不超过 2400 万元。截止2019年6月30日，公司与临港热电发生的交易金额累计472.06万元。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明报告期内，公司为了加强与客户之间的业务紧密度，缩短对客户需求的响应时间以及提高对客户的服务能力，公司在深圳、天津租赁仓库用于存放部分产品。上述租赁事项未构成单个重大租赁，对公司的经营业绩不构成重大影响。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | ||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 7,000 | 2018年11月29日 | 500 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 | ||||
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 8,000 | 2018年04月19日 | 3,775 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | ||||
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 20,000 | 2018年05月15日 | 8,150 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 是 | ||||
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 6,000 | 2018年12月29日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 6,750 | 2018年05月18日 | 0 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | ||||
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 9,500 | 2019年06月12日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 9,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 57,250 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 12,425 | ||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 9,500 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 0 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 57,250 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 12,425 | ||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 7.94% | ||||||||||
| 其中： | |||||||||||
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | COD | 达标排放 | 1 | 厂区内 | 65mg/L | 80mg/L | 4.46吨 | 64吨 | 无 |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 氨氮 | 达标排放 | 1 | 厂区内 | 1.27mg/L | 8mg/L | 0.87吨 | 6.4吨 | 无 |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | COD | 纳管排放 | 1 | 厂区内 | 65 mg/L | 80mg/L | 6.7吨 | 59.72吨 | 无 |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 氨氮 | 纳管排放 | 1 | 厂区内 | 0.1 mg/L | 5mg/L | 0.01吨 | 3.73吨 | 无 |
其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）半年度精准扶贫概要
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 150,007,747 | 58.04% | 150,007,747 | 58.04% | |||||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、其他内资持股 | 150,007,747 | 58.04% | 150,007,747 | 58.04% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 141,430,037 | 54.72% | 141,430,037 | 54.72% | |||||
| 境内自然人持股 | 8,577,710 | 3.32% | 8,577,710 | 3.32% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 108,462,253 | 41.96% | 108,462,253 | 41.96% | |||||
| 1、人民币普通股 | 108,462,253 | 41.96% | 108,462,253 | 41.96% | |||||
| 三、股份总数 | 258,470,000 | 100.00% | 258,470,000 | 100.00% | |||||
3、证券发行与上市情况
报告期内，公司无证券发行及上市情况。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,426 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.71% | 125,888,275 | 0 | 125,888,275 | 0 | 质押 | 14,000,000 | ||
| 安吉百顺投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.01% | 15,541,762 | 0 | 15,541,762 | 0 | 质押 | 8,300,000 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.19% | 10,834,158 | 3,289,824 | 0 | 10,834,158 | ||||
| 方隽云 | 境内自然人 | 2.25% | 5,807,710 | 0 | 5,807,710 | 0 | ||||
| 浙江上策投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.91% | 4,943,400 | 517,800 | 0 | 4,943,400 | 质押 | 1,500,000 | ||
| 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.20% | 3,108,863 | -877,000 | 0 | 3,108,863 | ||||
| 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.13% | 2,913,320 | -840,000 | 0 | 2,913,320 | ||||
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.10% | 2,836,350 | -840,000 | 0 | 2,836,350 | ||||
| 魏尔平 | 境内自然人 | 0.68% | 1,747,500 | -1,019,400 | 0 | 1,747,500 | ||||
| 上海蕴沣资产管理有限公司－蕴沣稳健投资1号证券投资私募基金 | 其他 | 0.63% | 1,640,400 | - | 0 | 1,640,400 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，浙江元龙投资管理有限公司与安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）同属于公司实际控制人方隽云控制；深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，除此以外，其他股东之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 10,834,158 | 人民币普通股 | 10,834,158 | |
| 浙江上策投资管理有限公司 | 4,943,400 | 人民币普通股 | 4,943,400 | |
| 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） | 3,108,863 | 人民币普通股 | 3,108,863 | |
| 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） | 2,913,320 | 人民币普通股 | 2,913,320 | |
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 2,836,350 | 人民币普通股 | 2,836,350 | |
| 魏尔平 | 1,747,500 | 人民币普通股 | 1,747,500 | |
| 上海蕴沣资产管理有限公司－蕴沣稳健投资1号证券投资私募基金 | 1,640,400 | 人民币普通股 | 1,640,400 | |
| 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 | 1,467,010 | 人民币普通股 | 1,467,010 | |
| 浙江洁美电子科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 1,423,998 | 人民币普通股 | 1,423,998 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 1,401,865 | 人民币普通股 | 1,401,865 | |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售条件股东中，深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 股东上海蕴沣资产管理有限公司－蕴沣稳健投资1号证券投资私募基金通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,640,400股；股东浙江上策投资管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,000股。 | |||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 436,046,310.00 | 361,283,808.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,780,464.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,733,327.96 | 10,337,503.27 |
| 应收账款 | 223,340,467.56 | 415,695,643.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,184,717.09 | 8,976,755.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,006,324.80 | 9,664,706.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 262,482,565.46 | 326,116,597.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,427,160.67 | 22,544,002.78 |
| 流动资产合计 | 961,220,873.54 | 1,156,399,481.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 734,406,399.56 | 713,040,643.35 |
| 在建工程 | 165,652,002.74 | 130,441,366.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 110,486,052.25 | 99,912,822.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,996,294.48 | 3,774,191.02 |
| 递延所得税资产 | 10,917,818.81 | 10,722,325.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,025,458,567.84 | 957,891,348.25 |
| 资产总计 | 1,986,679,441.38 | 2,114,290,829.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 79,000,000.00 | 144,032,701.39 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 895,696.19 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 5,219,184.04 |
| 应付账款 | 84,106,819.33 | 186,992,291.55 |
| 预收款项 | 531,677.33 | 454,802.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,578,834.79 | 24,139,968.72 |
| 应交税费 | 4,022,957.32 | 2,645,065.62 |
| 其他应付款 | 4,728,904.81 | 3,434,014.17 |
| 其中：应付利息 | 675,345.52 | 533,093.23 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 184,969,193.58 | 367,813,723.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 140,673,400.00 | 98,673,400.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,770,885.09 | 26,658,466.11 |
| 递延所得税负债 | 23,101,897.81 | 18,264,424.03 |
| 其他非流动负债 | 46,563,700.00 | 46,563,700.00 |
| 非流动负债合计 | 236,109,882.90 | 190,159,990.14 |
| 负债合计 | 421,079,076.48 | 557,973,713.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 258,470,000.00 | 258,470,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 701,793,157.14 | 690,124,344.66 |
| 减：库存股 | 46,563,700.00 | 46,563,700.00 |
| 其他综合收益 | 1,986,458.29 | 1,645,369.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,196,107.03 | 68,196,107.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 581,718,342.44 | 584,444,995.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,565,600,364.90 | 1,556,317,116.01 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,565,600,364.90 | 1,556,317,116.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,986,679,441.38 | 2,114,290,829.96 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 395,135,798.88 | 335,675,988.44 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,507,483.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,733,327.96 | 10,337,503.27 |
| 应收账款 | 223,559,507.50 | 413,802,743.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 60,761,596.08 | 22,029,097.33 |
| 其他应收款 | 1,204,033.71 | 6,076,750.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 79,473,916.54 | 105,324,593.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,887,017.78 | 2,516,926.42 |
| 流动资产合计 | 767,755,198.45 | 897,271,086.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 426,327,745.36 | 381,753,907.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 367,581,953.85 | 340,163,274.70 |
| 在建工程 | 103,009,091.83 | 102,703,560.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,353,399.34 | 34,110,639.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,195,986.66 | 2,810,168.04 |
| 递延所得税资产 | 3,504,185.90 | 3,504,185.90 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 948,972,362.94 | 865,045,736.81 |
| 资产总计 | 1,716,727,561.39 | 1,762,316,822.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 74,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 895,696.19 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 5,219,184.04 |
| 应付账款 | 52,570,703.17 | 93,246,371.19 |
| 预收款项 | 531,677.33 | 454,802.13 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,898,339.83 | 13,805,387.35 |
| 应交税费 | 2,242,887.24 | 1,395,317.04 |
| 其他应付款 | 3,151,349.31 | 2,658,712.20 |
| 其中：应付利息 | 613,464.98 | 399,011.42 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 140,394,956.88 | 207,675,470.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 59,173,400.00 | 46,673,400.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,483,739.88 | 10,139,723.36 |
| 递延所得税负债 | 16,412,338.46 | 11,574,864.68 |
| 其他非流动负债 | 46,563,700.00 | 46,563,700.00 |
| 非流动负债合计 | 131,633,178.34 | 114,951,688.04 |
| 负债合计 | 272,028,135.22 | 322,627,158.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 258,470,000.00 | 258,470,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 688,585,106.78 | 676,916,294.30 |
| 减：库存股 | 46,563,700.00 | 46,563,700.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,196,107.03 | 68,196,107.03 |
| 未分配利润 | 476,011,912.36 | 482,670,963.34 |
| 所有者权益合计 | 1,444,699,426.17 | 1,439,689,664.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,716,727,561.39 | 1,762,316,822.85 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 381,560,868.05 | 597,881,301.97 |
| 其中：营业收入 | 381,560,868.05 | 597,881,301.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 334,800,633.79 | 477,260,187.83 |
| 其中：营业成本 | 250,138,598.97 | 388,992,848.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,412,545.73 | 3,677,276.28 |
| 销售费用 | 18,445,441.69 | 24,305,402.14 |
| 管理费用 | 32,755,965.83 | 33,171,963.43 |
| 研发费用 | 29,343,764.89 | 32,316,064.36 |
| 财务费用 | -295,683.32 | -5,203,366.67 |
| 其中：利息费用 | 2,512,429.09 | 2,333,922.99 |
| 利息收入 | 3,872,332.35 | 2,425,284.02 |
| 加：其他收益 | 3,070,241.93 | 2,401,962.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 715,113.00 | 84,593.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -884,768.31 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,727,249.16 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,812,438.29 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -217,869.15 | 132,452.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,170,200.89 | 119,427,684.12 |
| 加：营业外收入 | 37,125.91 | 6,002.58 |
| 减：营业外支出 | 215,071.48 | 105,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,992,255.32 | 119,328,686.70 |
| 减：所得税费用 | 5,855,508.13 | 13,917,913.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,136,747.19 | 105,410,773.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,136,747.19 | 105,410,773.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 54,136,747.19 | 105,410,773.58 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 341,089.22 | 494,035.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 341,089.22 | 494,035.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 341,089.22 | 494,035.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 341,089.22 | 494,035.06 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,477,836.41 | 105,904,808.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,477,836.41 | 105,904,808.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2095 | 0.4122 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2095 | 0.4122 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 379,455,557.50 | 593,810,893.91 |
| 减：营业成本 | 282,921,534.02 | 442,659,074.48 |
| 税金及附加 | 2,873,583.79 | 1,874,662.98 |
| 销售费用 | 14,028,074.64 | 17,027,543.52 |
| 管理费用 | 15,874,116.48 | 17,629,958.31 |
| 研发费用 | 20,534,001.82 | 20,548,845.96 |
| 财务费用 | -189,684.50 | -6,143,295.23 |
| 其中：利息费用 | 1,632,715.29 | 1,760,904.17 |
| 利息收入 | 3,680,920.57 | 2,303,186.06 |
| 加：其他收益 | 2,179,406.77 | 1,684,179.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 728,513.00 | 84,593.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -611,787.31 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,436,389.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,846,501.43 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -217,869.15 | 4,678.24 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,928,584.29 | 98,141,053.92 |
| 加：营业外收入 | 0.19 | 0.06 |
| 减：营业外支出 | 202,082.93 | 80,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,726,501.55 | 98,061,053.98 |
| 减：所得税费用 | 5,522,152.53 | 11,097,272.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,204,349.02 | 86,963,781.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,204,349.02 | 86,963,781.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 50,204,349.02 | 86,963,781.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 586,520,803.62 | 523,803,533.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,294,473.96 | 22,759,230.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,388,797.74 | 7,333,044.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 627,204,075.32 | 553,895,808.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,235,811.99 | 378,806,680.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,359,292.10 | 80,126,738.03 |
| 支付的各项税费 | 5,207,718.96 | 28,546,970.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,093,913.57 | 53,315,629.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 359,896,736.62 | 540,796,018.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,307,338.70 | 13,099,790.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 960,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 934,625.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,326,572.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 960,900.00 | 41,261,197.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,338,343.69 | 85,915,045.61 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 330,421.42 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 101,668,765.11 | 155,915,045.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,707,865.11 | -114,653,847.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 97,500,000.00 | 132,773,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 97,500,000.00 | 132,773,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,532,701.39 | 9,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,617,746.12 | 43,609,707.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 181,150,447.51 | 52,609,707.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,650,447.51 | 80,163,692.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,491,494.12 | 6,188,618.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,457,531.96 | -15,201,747.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 356,467,520.26 | 224,989,738.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,925,052.22 | 209,787,991.10 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,818,092.65 | 514,710,857.98 |
| 收到的税费返还 | 10,072,309.97 | 13,360,664.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,414,794.79 | 3,316,708.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 608,305,197.41 | 531,388,230.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,990,030.00 | 456,800,303.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,536,039.92 | 43,794,781.05 |
| 支付的各项税费 | 1,592,594.38 | 9,032,343.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,885,049.23 | 28,955,697.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 373,003,713.53 | 538,583,126.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,301,483.88 | -7,194,895.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 960,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 384,615.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,205,674.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 960,900.00 | 40,590,289.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,529,352.86 | 40,386,646.10 |
| 投资支付的现金 | 42,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 232,387.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 103,761,739.86 | 111,386,646.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,800,839.86 | -70,796,356.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 86,500,000.00 | 103,773,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 86,500,000.00 | 103,773,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,571,205.64 | 43,045,282.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 149,571,205.64 | 52,045,282.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,071,205.64 | 51,728,117.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,785,235.15 | 5,776,820.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,644,203.23 | -20,486,314.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 332,488,423.71 | 212,860,469.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395,132,626.94 | 192,374,155.20 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 258,470,000.00 | 690,124,344.66 | 46,563,700.00 | 1,645,369.07 | 68,196,107.03 | 584,444,995.25 | 1,556,317,116.01 | 1,556,317,116.01 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 258,470,000.00 | 690,124,344.66 | 46,563,700.00 | 1,645,369.07 | 68,196,107.03 | 584,444,995.25 | 1,556,317,116.01 | 1,556,317,116.01 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,668,812.48 | 341,089.22 | -2,726,652.81 | 9,283,248.89 | 9,283,248.89 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 341,089.22 | 54,136,747.19 | 54,477,836.41 | 54,477,836.41 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,668,812.48 | 11,668,812.48 | 11,668,812.48 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 11,668,812.48 | 11,668,812.48 | 11,668,812.48 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -56,863,400.00 | -56,863,400.00 | -56,863,400.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -56,863,400.00 | -56,863,400.00 | -56,863,400.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 258,470,000.00 | 701,793,157.14 | 46,563,700.00 | 1,986,458.29 | 68,196,107.03 | 581,718,342.44 | 1,565,600,364.90 | 1,565,600,364.90 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 255,700,000.00 | 646,004,425.04 | 966,296.31 | 43,672,992.42 | 400,151,816.66 | 1,346,495,530.43 | 1,346,495,530.43 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 255,700,000.00 | 646,004,425.04 | 966,296.31 | 43,672,992.42 | 400,151,816.66 | 1,346,495,530.43 | 1,346,495,530.43 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 494,035.06 | 64,498,773.58 | 64,992,808.64 | 64,992,808.64 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 494,035.06 | 105,410,773.58 | 105,904,808.64 | 105,904,808.64 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,912,000.00 | -40,912,000.00 | -40,912,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,912,000.00 | -40,912,000.00 | -40,912,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 255,700,000.00 | 646,004,425.04 | 1,460,331.37 | 43,672,992.42 | 464,650,590.24 | 1,411,488,339.07 | 1,411,488,339.07 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 258,470,000.00 | 676,916,294.30 | 46,563,700.00 | 68,196,107.03 | 482,670,963.34 | 1,439,689,664.67 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 258,470,000.00 | 676,916,294.30 | 46,563,700.00 | 68,196,107.03 | 482,670,963.34 | 1,439,689,664.67 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,668,812.48 | -6,659,050.98 | 5,009,761.50 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 50,204,349.02 | 46,703,949.02 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,668,812.48 | 15,169,212.48 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 11,668,812.48 | 15,169,212.48 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -56,863,400.00 | -56,863,400.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | -56,863 | -56,863,40 | ||||||||||
| 股东）的分配 | ,400.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 258,470,000.00 | 688,585,106.78 | 46,563,700.00 | 68,196,107.03 | 476,011,912.36 | 1,444,699,426.17 |
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 255,700,000.00 | 632,796,374.68 | 43,672,992.42 | 328,444,931.82 | 1,260,614,298.92 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 255,700,000.00 | 632,796,374.68 | 43,672,992.42 | 328,444,931.82 | 1,260,614,298.92 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 46,051,781.83 | 46,051,781.83 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 86,963,781.83 | 86,963,781.83 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,912,000.00 | -40,912,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,912,000.00 | -40,912,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计 |
| 划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 255,700,000.00 | 632,796,374.68 | 43,672,992.42 | 374,496,713.65 | 1,306,666,080.75 |
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转
出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
1）合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
2）公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
3）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
4）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
5）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
6）是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
7）信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
8）若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
9）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。10）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。11）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。12）同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。13）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。14）预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。15） 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合计量预期信用损失的应收款项
1）具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 账龄组合 | 除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，以账龄为信用风险特征，对应收款项进行组合 | 账龄分析法 |
| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) | 其他应收款预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3年以上 | 100 | 100 |
13、应收款项融资
不适用
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照本章节附注10之说明
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
不适用无
17、合同成本
不适用
18、持有待售资产
不适用
19、债权投资
不适用
20、其他债权投资不适用
21、长期应收款
不适用
22、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会
计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-35 | 5 | 9.50-2.71 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-25 | 5 | 9.50-3.80 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 31.67-9.50 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 31.67-9.50 |
无
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无
25、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
26、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、使用权资产
不适用
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1） 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。2） 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 40-50 |
| 软件专利权 | 3 |
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
不适用
36、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金
额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
公司主要销售纸质载带、胶带和塑料载带等产品。
内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并取得经购货方确认的送货单或耗用对账单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单、耗用对账单或经购货方确认的送货单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。40、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
不适用
43、其他重要的会计政策和会计估计
不适用
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号— 金融资产转移》（财会[2017] 8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项合称“新金融工具准则”），并要求符合相关要求的境内上市的企业自 2019 年 月 1 日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。根据财政 | 经董事会审批 |
| 部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则，主要变更内容包括：（1）企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；（4进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好的反应企业的风险管理活动。 | |||
| 财政部于2019年发布了 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会（2019）6号文件，公司根据以上要求编制2019年财务报表 | 经董事会审批 | ||
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 426,033,146.36 | 应收票据 | 10,337,503.27 |
| 应收账款 | 415,695,643.09 | ||
| 应付票据及应付账款 | 192,211,475.59 | 应付票据 | 5,219,184.04 |
| 应付账款 | 186,992,291.55 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 361,283,808.59 | 361,283,808.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,780,464.50 | 1,780,464.50 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,780,464.50 | -1,780,464.50 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 10,337,503.27 | 10,337,503.27 | |
| 应收账款 | 415,695,643.09 | 415,695,643.09 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,976,755.98 | 8,976,755.98 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 9,664,706.30 | 9,664,706.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 326,116,597.20 | 326,116,597.20 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 22,544,002.78 | 22,544,002.78 | |
| 流动资产合计 | 1,156,399,481.71 | 1,156,399,481.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 713,040,643.35 | 713,040,643.35 | |
| 在建工程 | 130,441,366.88 | 130,441,366.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 99,912,822.00 | 99,912,822.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 3,774,191.02 | 3,774,191.02 | |
| 递延所得税资产 | 10,722,325.00 | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 957,891,348.25 | ||
| 资产总计 | 2,114,290,829.96 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 144,032,701.39 | 144,032,701.39 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 895,696.19 | 895,696.19 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 895,696.19 | -895,696.19 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,219,184.04 | 5,219,184.04 | |
| 应付账款 | 186,992,291.55 | 186,992,291.55 | |
| 预收款项 | 454,802.13 | 454,802.13 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,139,968.72 | 24,139,968.72 | |
| 应交税费 | 2,645,065.62 | 2,645,065.62 | |
| 其他应付款 | 3,434,014.17 | 3,434,014.17 | |
| 其中：应付利息 | 533,093.23 | 533,093.23 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 367,813,723.81 | 367,813,723.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 98,673,400.00 | 98,673,400.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26,658,466.11 | 26,658,466.11 | |
| 递延所得税负债 | 18,264,424.03 | ||
| 其他非流动负债 | 46,563,700.00 | 46,563,700.00 | |
| 非流动负债合计 | 190,159,990.14 | 190,159,990.14 | |
| 负债合计 | 557,973,713.95 | 557,973,713.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 258,470,000.00 | 258,470,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 690,124,344.66 | 690,124,344.66 | |
| 减：库存股 | 46,563,700.00 | 46,563,700.00 | |
| 其他综合收益 | 1,645,369.07 | 1,645,369.07 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 68,196,107.03 | 68,196,107.03 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 584,444,995.25 | 584,444,995.25 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,556,317,116.01 | 1,556,317,116.01 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,556,317,116.01 | 1,556,317,116.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,114,290,829.96 | 2,114,290,829.96 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 335,675,988.44 | 335,675,988.44 | |
| 交易性金融资产 | 1,507,483.50 | 1,507,483.50 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,507,483.50 | -1,507,483.50 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 10,337,503.27 | 10,337,503.27 | |
| 应收账款 | 413,802,743.23 | 413,802,743.23 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 22,029,097.33 | 22,029,097.33 | |
| 其他应收款 | 6,076,750.73 | 6,076,750.73 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 105,324,593.12 | 105,324,593.12 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,516,926.42 | 2,516,926.42 | |
| 流动资产合计 | 897,271,086.04 | 897,271,086.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 381,753,907.90 | 381,753,907.90 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 340,163,274.70 | 340,163,274.70 | |
| 在建工程 | 102,703,560.31 | 102,703,560.31 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 34,110,639.96 | 34,110,639.96 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,810,168.04 | 2,810,168.04 | |
| 递延所得税资产 | 3,504,185.90 | 3,504,185.90 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 865,045,736.81 | 865,045,736.81 | |
| 资产总计 | 1,762,316,822.85 | 1,762,316,822.85 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 895,696.19 | 895,696.19 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 895,696.19 | -895,696.19 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,219,184.04 | 5,219,184.04 | |
| 应付账款 | 93,246,371.19 | 895,696.19 | |
| 预收款项 | 454,802.13 | 454,802.13 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,805,387.35 | 13,805,387.35 | |
| 应交税费 | 1,395,317.04 | 1,395,317.04 | |
| 其他应付款 | 2,658,712.20 | 2,658,712.20 | |
| 其中：应付利息 | 399,011.42 | 399,011.42 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 207,675,470.14 | 207,675,470.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 46,673,400.00 | 46,673,400.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,139,723.36 | 10,139,723.36 |
| 递延所得税负债 | 11,574,864.68 | 11,574,864.68 | |
| 其他非流动负债 | 46,563,700.00 | 46,563,700.00 | |
| 非流动负债合计 | 114,951,688.04 | 114,951,688.04 | |
| 负债合计 | 322,627,158.18 | 322,627,158.18 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 258,470,000.00 | 258,470,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 676,916,294.30 | 676,916,294.30 | |
| 减：库存股 | 46,563,700.00 | 46,563,700.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 68,196,107.03 | 68,196,107.03 | |
| 未分配利润 | 482,670,963.34 | 482,670,963.34 | |
| 所有者权益合计 | 1,439,689,664.67 | 1,439,689,664.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,762,316,822.85 | 1,762,316,822.85 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、13%、10%、9%[注1]子公司马来西亚洁美公司系注册于马来西亚的公司。根据马来西亚相关政策，2018年9月起取消原增值税（消费税）相关政策，恢复征收销售税和服务税政策。马来西亚洁美公司根据相关规定，属免于注册征收销售税的企业；出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为13%、16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7%[注2]子公司杭州万荣公司和北京洁美公司适用的城市维护建设税税率为7%，香港百顺公司、马来西亚洁美公司无需缴纳城市维护建设税，浙江电材公司、江西电材公司和本公司适用的城市维护建设税税率为5%。 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%[注3]：子公司香港百顺公司系注册于香港的公司，根据香港相关规定纳利得税。[注4]：子公司马来西亚洁美公司根据马来西亚相关规定，其所得税税率为24%。 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 15% |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 15% |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 15% |
| 香港百顺有限公司 | [注3]子公司香港百顺公司系注册于香港的公司，根据香港相关规定缴纳利得税。 |
| JIEMEI (MALAYSIA) SDN. BHD. | [注4]子公司马来西亚洁美公司根据马来西亚相关规定，其所得税税率为24%。 |
| 杭州万荣科技有限公司 | 25% |
| 北京洁美聚力电子科技有限公司 | 25% |
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 24,220.58 | 41,882.91 |
| 银行存款 | 433,900,831.64 | 355,065,044.13 |
| 其他货币资金 | 2,121,257.78 | 6,176,881.55 |
| 合计 | 436,046,310.00 | 361,283,808.59 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 1,780,464.50 |
| 其中： | ||
| 衍生金融资产 | 0.00 | 1,780,464.50 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 1,780,464.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 4,733,327.96 | 10,337,503.27 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,733,327.96 | 10,337,503.27 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 10,320,435.75 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,320,435.75 | 0.00 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 235,057,802.99 | 100.00% | 11,717,335.43 | 5.00% | 223,340,467.56 | 437,588,525.24 | 100.00% | 21,892,882.15 | 5.00% | 415,695,643.09 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 235,057,802.99 | 100.00% | 11,717,335.43 | 5.00% | 223,340,467.56 | 437,588,525.24 | 100.00% | 21,892,882.15 | 5.00% | 415,695,643.09 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按账龄组合： | |||
| 1 年以内 | 235,057,802.99 | 11,717,335.43 | 5.00% |
| 合计 | 235,057,802.99 | 11,717,335.43 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 235,057,802.99 |
| 235,057,802.99 | |
| 1至2年 | 0.00 |
| 2至3年 | 0.00 |
| 3年以上 | 0.00 |
| 3至4年 | 0.00 |
| 4至5年 | 0.00 |
| 5年以上 | 0.00 |
| 合计 | 235,057,802.99 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按账龄组合计提坏账准备 | 21,892,882.15 | 10,175,546.72 | 11,717,335.43 | ||
| 合计 | 21,892,882.15 | 10,175,546.72 | 11,717,335.43 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例（%） | 坏账准备 |
| 第一名 | 33,940,402.31 | 14.44 | 1,697,020.12 |
| 第二名 | 32,780,563.12 | 13.95 | 1,639,028.16 |
| 第三名 | 16,573,708.00 | 7.05 | 828,685.40 |
| 第四名 | 15,797,860.98 | 6.72 | 789,893.05 |
| 第五名 | 9,173,627.11 | 3.90 | 458,681.36 |
| 小 计 | 108,266,161.52 | 46.06 | 5,413,308.08 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
无
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 11,141,445.29 | 99.61% | 8,976,407.77 | 100.00% |
| 1至2年 | 37,651.80 | 0.34% | 200.00 | 0.00% |
| 2至3年 | 5,620.00 | 0.05% | 148.21 | 0.00% |
| 3年以上 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 11,184,717.09 | -- | 8,976,755.98 | -- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 第一名 | 4,256,673.21 | 38.06 |
| 第二名 | 951,258.01 | 8.50 |
| 第三名 | 719,246.40 | 6.43 |
| 第四名 | 872,419.45 | 7.80 |
| 第五名 | 303,575.78 | 2.71 |
| 小 计 | 7,103,172.85 | 63.51 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 2,006,324.80 | 9,664,706.30 |
| 合计 | 2,006,324.80 | 9,664,706.30 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 1,506,867.68 | 3,522,222.49 |
| 应收暂付款 | 407,042.18 | 163,187.38 |
| 出口退税款 | 221,958.82 | 6,673,499.98 |
| 合计 | 2,135,868.68 | 10,358,909.85 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 694,203.55 | 694,203.55 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 564,659.67 | 564,659.67 | ||
| 2019年6月30日余额 | 129,543.88 | 129,543.88 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,680,859.76 |
| 1,680,859.76 | |
| 1至2年 | 455,008.92 |
| 合计 | 2,135,868.68 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按账龄组合计提坏账准备 | 694,203.55 | 0.00 | 564,659.67 | 129,543.88 |
| 合计 | 694,203.55 | 564,659.67 | 129,543.88 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
无5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 押金 | 313,228.02 | 1年以内 | 14.67% | 15,442.45 |
| 第二名 | 保证金 | 264,801.00 | 1年以内 | 12.40% | 13,240.05 |
| 第三名 | 延期竣工保证金 | 250,252.50 | 1年以内 | 11.72% | 12,512.63 |
| 第四名 | 峻工保证金 | 228,750.00 | 1年以内 | 10.71% | 11,437.50 |
| 第五名 | 出口退税款 | 221,958.82 | 1年以内 | 10.39% | 11,097.94 |
| 合计 | -- | 1,278,990.34 | -- | 59.88% | 63,730.57 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 188,482,100.34 | 188,482,100.34 | 132,353,662.27 | 132,353,662.27 | ||
| 在产品 | 678,937.67 | 678,937.67 | 772,332.49 | 772,332.49 | ||
| 库存商品 | 33,525,450.61 | 33,525,450.61 | 38,339,537.04 | 38,339,537.04 | ||
| 在途物资 | 25,750,316.33 | 25,750,316.33 | 133,517,548.75 | 133,517,548.75 | ||
| 发出商品 | 5,846,046.90 | 5,846,046.90 | 13,438,430.70 | 13,438,430.70 | ||
| 包装物 | 1,447,214.53 | 1,447,214.53 | 923,838.87 | 923,838.87 | ||
| 低值易耗品 | 6,752,499.08 | 6,752,499.08 | 6,771,247.08 | 6,771,247.08 | ||
| 合计 | 262,482,565.46 | 262,482,565.46 | 326,116,597.20 | 326,116,597.20 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
无
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 18,861,131.37 | 19,370,878.03 |
| 预缴企业所得税 | 2,566,029.30 | 3,173,124.75 |
| 合计 | 21,427,160.67 | 22,544,002.78 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 734,406,399.56 | 713,040,643.35 |
| 合计 | 734,406,399.56 | 713,040,643.35 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 404,992,183.21 | 416,893,091.42 | 12,680,215.81 | 14,524,002.12 | 40,537,433.88 | 889,626,926.44 |
| 2.本期增加金额 | 1,639,081.42 | 39,310,735.67 | 219,068.96 | 1,975,154.85 | 7,431,211.33 | 50,575,252.23 |
| （1）购置 | 1,549,081.52 | 9,710,903.79 | 128,551.72 | 1,403,161.77 | 6,925,125.57 | 19,716,824.37 |
| （2）在建工程转入 | 89,999.90 | 29,599,831.88 | 90,517.24 | 571,993.08 | 506,085.76 | 30,858,427.86 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 3,766,611.25 | 97,264.96 | 52,535.22 | 3,916,411.43 | ||
| （1）处置或报废 | 3,766,611.25 | 97,264.96 | 52,535.22 | 418,719.10 | ||
| 4.期末余额 | 406,585,701.99 | 452,504,547.34 | 12,793,515.53 | 16,436,890.80 | 47,965,111.58 | 936,285,767.24 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 45,649,721.23 | 108,666,614.60 | 5,539,068.05 | 6,350,177.78 | 10,380,701.43 | 176,586,283.09 |
| 2.本期增加金额 | 6,337,211.13 | 16,051,153.48 | 936,387.82 | 1,094,006.39 | 3,360,503.02 | 27,779,261.85 |
| （1）计提 | 6,337,211.13 | 16,051,153.48 | 936,387.82 | 1,094,006.39 | 3,360,503.02 | 27,779,261.85 |
| 3.本期减少金额 | 2,344,262.87 | 92,401.71 | 49,512.68 | 2,486,177.26 | ||
| （1）处置或报废 | 2,344,262.87 | 92,401.71 | 49,512.68 | 201,524.71 | ||
| 4.期末余额 | 51,986,932.36 | 122,373,505.22 | 6,383,054.16 | 7,394,671.49 | 13,741,204.45 | 201,879,367.68 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 354,598,769.63 | 330,131,042.12 | 6,410,461.37 | 9,042,219.31 | 34,223,907.13 | 734,406,399.56 |
| 2.期初账面价值 | 359,342,461.98 | 308,226,476.82 | 7,141,147.76 | 8,173,824.34 | 30,156,732.45 | 713,040,643.35 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 407,488.69 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物--洁美光电 | 1,809,075.14 | 与公司基建及配套工程（二期）一并办理 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 165,652,002.74 | 130,441,366.88 |
| 合计 | 165,652,002.74 | 130,441,366.88 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 设备安装工程 | 77,091,884.37 | 77,091,884.37 | 73,123,657.69 | 73,123,657.69 | ||
| 厂房建筑工程 | 88,560,118.37 | 88,560,118.37 | 57,317,709.19 | 57,317,709.19 | ||
| 合计 | 165,652,002.74 | 165,652,002.74 | 130,441,366.88 | 130,441,366.88 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 厂房建筑工程-本公司基建及配套工程二期 | 55,850,000.00 | 46,509,431.20 | 9,730,199.18 | 398,281.29 | 55,841,349.09 | 99.98% | 99.98% | 7,954,749.44 | 1,289,543.91 | 4.75% | 自有资金、金融机构贷款 | |
| 厂房建筑工程-浙江电材公司基建及配套工程二期 | 55,000,000.00 | 9,942,714.99 | 30,578,750.29 | 40,521,465.28 | 57.32% | 60% | 1,534,170.80 | 1,534,170.80 | 4.75% | 自有资金、金融机构贷款 | ||
| 设备安装工程-本公司打孔设备安装 | 18,898,084.47 | 4,374,622.80 | 17,758,430.15 | 474,034.92 | 5,040,242.20 | 其他 |
| 工程 | ||||||||||||
| 设备安装工程-浙江电材公司纸机生产线安装工程 | 15,637,099.81 | 4,301,510.31 | 19,938,610.12 | 其他 | ||||||||
| 设备安装工程-本公司涂布机安装工程 | 7,701,925.59 | 1,566,516.75 | 4,444,444.82 | 4,823,997.52 | 其他 | |||||||
| 合计 | 110,850,000.00 | 98,689,256.06 | 50,551,599.33 | 22,601,156.26 | 474,034.92 | 126,165,664.21 | -- | -- | 9,488,920.24 | 2,823,714.71 | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 | |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 106,107,944.72 | 2,020,673.00 | 108,128,617.72 | ||
| 2.本期增加金额 | 11,372,047.17 | 492,166.30 | 11,864,213.47 | ||
| （1）购置 | 11,372,047.17 | 492,166.30 | 11,864,213.47 | ||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 117,479,991.89 | 2,512,839.30 | 119,992,831.19 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 7,319,079.57 | 896,716.15 | 8,215,795.72 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,108,610.42 | 182,372.81 | 1,290,983.23 | ||
| （1）计提 | 1,108,610.42 | 182,372.81 | 1,290,983.23 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 8,427,689.99 | 1,079,088.95 | 9,506,778.94 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 109,052,301.90 | 1,433,750.35 | 110,486,052.25 | ||
| 2.期初账面价值 | 98,788,865.15 | 1,123,956.85 | 99,912,822.00 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 排污权有偿使用费 | 964,022.98 | 0.00 | 163,715.16 | 0.00 | 800,307.82 |
| 装修费 | 992,834.71 | 0.00 | 63,296.01 | 0.00 | 929,538.70 |
| 非专利技术 | 1,817,333.33 | 0.00 | 193,333.33 | 0.00 | 1,624,000.00 |
| 其他 | 0.00 | 642,447.96 | 0.00 | 0.00 | 642,447.96 |
| 合计 | 3,774,191.02 | 642,447.96 | 420,344.50 | 0.00 | 3,996,294.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 23,335,479.04 | 3,738,393.32 | 21,651,433.63 | 3,247,715.04 |
| 内部交易未实现利润 | 696,792.20 | 104,514.33 | 5,043,366.43 | 756,504.96 |
| 可抵扣亏损 | 28,569,631.76 | 4,403,601.56 | 25,331,502.33 | 4,005,096.06 |
| 递延收益 | 17,808,730.68 | 2,671,309.60 | 18,086,726.28 | 2,713,008.94 |
| 合计 | 70,410,633.68 | 10,917,818.81 | 70,113,028.67 | 10,722,325.00 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产加速折旧 | 153,657,148.61 | 23,101,897.81 | 121,407,323.40 | 18,264,424.03 |
| 合计 | 153,657,148.61 | 23,101,897.81 | 121,407,323.40 | 18,264,424.03 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 10,917,818.81 | |||
| 递延所得税负债 | 23,101,897.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 129,543.88 | 1,555,500.35 |
| 可抵扣亏损 | 649,180.52 | 1,715,228.95 |
| 合计 | 778,724.40 | 3,270,729.30 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | |||
| 2021年 | |||
| 2022年 | |||
| 2023年 | 1,715,228.95 | ||
| 2024年 | 649,180.52 | ||
| 合计 | 649,180.52 | 1,715,228.95 | -- |
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 40,000,000.00 | |
| 保证借款 | 0.00 | 74,032,701.39 |
| 信用借款 | 39,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合计 | 79,000,000.00 | 144,032,701.39 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 895,696.19 |
| 其中： | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 895,696.19 |
| 其中： | ||
| 合计 | 895,696.19 |
其他说明：
无
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 2,000,000.00 | 5,219,184.04 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 5,219,184.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 79,529,851.67 | 185,091,548.70 |
| 1-2 年 | 3,802,309.62 | 935,898.25 |
| 2-3 年 | 766,668.04 | 925,184.60 |
| 3 年以上 | 7,990.00 | 39,660.00 |
| 合计 | 84,106,819.33 | 186,992,291.55 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 524,499.89 | 435,954.54 |
| 1-2 年 | 0.00 | 1,070.00 |
| 2-3 年 | 4,697.44 | 0.00 |
| 3 年以上 | 2,480.00 | 17,777.59 |
| 合计 | 531,677.33 | 454,802.13 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 22,720,797.73 | 69,794,116.95 | 82,064,312.11 | 10,450,602.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,419,170.99 | 6,498,927.77 | 7,789,866.53 | 128,232.22 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 1,518,107.73 | 1,518,107.73 | 0.00 |
| 合计 | 24,139,968.72 | 77,811,152.45 | 91,372,286.37 | 10,578,834.79 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,208,497.74 | 60,931,055.56 | 72,827,255.19 | 10,312,298.11 |
| 2、职工福利费 | 2,904,814.02 | 2,904,814.02 | 0.00 | |
| 3、社会保险费 | 394,692.58 | 2,319,773.05 | 2,665,710.35 | 48,755.28 |
| 其中：医疗保险费 | 313,374.26 | 1,917,367.49 | 2,182,977.86 | 47,763.89 |
| 工伤保险费 | 32,074.30 | 172,020.06 | 207,169.80 | -3,075.44 |
| 生育保险费 | 49,244.02 | 230,385.50 | 275,562.69 | 4,066.83 |
| 4、住房公积金 | 23,929.27 | 3,300,201.87 | 3,300,014.11 | 24,117.03 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 93,678.14 | 338,272.45 | 366,518.44 | 65,432.15 |
| 合计 | 22,720,797.73 | 69,794,116.95 | 82,064,312.11 | 10,450,602.57 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,388,674.27 | 6,336,202.29 | 7,599,633.57 | 125,242.99 |
| 2、失业保险费 | 30,496.72 | 162,725.48 | 190,232.96 | 2,989.23 |
| 合计 | 1,419,170.99 | 6,498,927.77 | 7,789,866.53 | 128,232.22 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 46,685.81 | |
| 企业所得税 | 525,060.00 | 157,883.75 |
| 个人所得税 | 525,358.93 | 366,830.29 |
| 城市维护建设税 | 140,172.60 | 211,581.74 |
| 房产税 | 1,483,208.55 | 1,002,853.11 |
| 土地使用税 | 1,033,898.25 | 399,278.29 |
| 残疾人保障金 | 92,817.91 | 197,400.02 |
| 教育费附加 | 83,543.32 | 125,332.68 |
| 地方教育附加 | 55,695.56 | 83,555.11 |
| 印花税 | 36,487.61 | 64,379.74 |
| 环境保护税 | 35,942.11 | |
| 其他 | 28.78 | 28.78 |
| 合计 | 4,022,957.32 | 2,645,065.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 675,345.52 | 533,093.23 |
| 其他应付款 | 4,053,559.29 | 2,900,920.94 |
| 合计 | 4,728,904.81 | 3,434,014.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 139,192.74 | 125,532.96 |
| 短期借款应付利息 | 536,152.78 | 407,560.27 |
| 合计 | 675,345.52 | 533,093.23 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 2,268,800.00 | 2,328,525.94 |
| 应付暂收款 | 1,784,759.29 | 572,395.00 |
| 合计 | 4,053,559.29 | 2,900,920.94 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 81,500,000.00 | 52,000,000.00 |
| 信用借款 | 59,173,400.00 | 46,673,400.00 |
| 合计 | 140,673,400.00 | 98,673,400.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他说明无
47、租赁负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 26,658,466.11 | 887,581.02 | 25,770,885.09 | 收到与资产相关的政府补助 | |
| 合计 | 26,658,466.11 | 887,581.02 | 25,770,885.09 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| "退二进三"征收补偿 | 6,825,571.44 | 475,104.06 | 6,350,467.38 | 与资产相关 | ||||
| 技术改造项目补助 | 4,078,968.39 | 228,291.30 | 3,850,677.09 | 与资产相关 | ||||
| 基建扶持资金 | 15,753,926.28 | 184,185.66 | 15,569,740.62 | 与资产相关 |
| 合计 | 26,658,466.11 | 887,581.02 | 25,770,885.09 |
| 项 目 | 期末数 | 说 明 |
| “退二进三”征收补偿 | 6,350,467.38 | 系本公司根据政府规划将生产基地整体搬迁至安吉县阳光工业园区收到的安吉县人民政府政策性搬迁征收补偿金。根据双方签订的征收补偿协议书，本公司共收到征收补偿金16,813,655.00元。在拆迁重建过程中累计发生固定资产和无形资产清理净损失3,615,858.53元（其中计入2011年营业外支出128,731.32元，计入2012年营业外支出3,487,127.21元），相应累计转销征收补偿金3,615,858.53 元（其中计入2011年营业外收入128,731.32元，计入2012年营业外收入3,487,127.21元），余额 13,197,796.47元用于搬迁后新建资产，作为与资产相关的政府补助，按相关资产受益年限分期平均摊销，本期摊销475,104.06元，截至2019年6月30日止，累计已摊销6,847,329.09元。 |
| 技术改造项目补助 | 1,152,205.69 | 系本公司根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2012年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2012〕1537号）收到的电子载体封装材料技术改造工程项目补助款。上述补助款共计280万元,2013年公司已全部用于购建工程设备，故自工程设备投入使用之日起，按相关资产使用年限分期平均摊销，本期摊销128,491.26元，截至2019年6月30日止，累计已摊销1,647,794.31元。 |
| 430,471.40 | 系本公司根据浙江省财政厅、浙江省发展与改革委员会《关于下达国家高新技术产业发展项目2014年第二批省财政配套补助资金的通知》（浙财企〔2014〕206号），于2014年12月收到的电子载带封装材料技术改造项目配套补助资金700,000.00元。上述补助金额已用于购建机器设备，故自机器设备投入使用之日起，按相关资产使用年限分期平均摊销，本期摊销35,000.04元，截至2019年6月30日止，累计已摊销269,528.60元。 | |
| 2,268,000.00 | 系子公司江西电材公司根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2009〕1848号），于2009年12月收到的“年产3万吨片式电子元件纸质载带生产线扩建技改项目”补助款。上述补助款共计324万元，规定用于土建施工和设备安装采购。因技改项目工程已于2012年5月验收合格，故自验收使用之日起，按已形成的固定资产折旧年限对其分期平均摊销，本期摊销64,800.00元，截至2019年6月30日止，累计已摊销972,000.00元。 | |
| 基建扶持资金 | 1,550,595.41 | 系本公司收到的浙江省安吉经济开发区管理委员会给予的基础设施建设扶持资金，其中：2015年2月收到1,646,576.00元，2016年6月收到88,240.00元，本公司将其用于购建基础设施，按土地使用权摊销年限对其分期平均摊销，本期摊销17,388.12元，截至2019年6月30日止，累计已摊销184,220.59元。 |
| 5,931,406.10 | 系子公司浙江电材公司收到的浙江省安吉临港经济区管理委员会给予的基础设施建设扶持资金6,545,000.00元，浙江电材公司将其用于购建基础设施，并按土地使用权摊销年限对其分期平均摊销，本期摊销81,812.52元，截至2019年6月30日止，累计已摊销613,593.90元。 | |
| 8,087,739.11 | 系子公司浙江电材公司收到的浙江省安吉临港经济区管理委员会给予的基础设施建设扶持资金8,498,500.00元，浙江电材公司将其用于购建基础设施，并按土地使用权摊销年限对其分期平均摊销，本期摊销84,985.02元，截至2019年6月30日止，累计已摊销410,760.89元。 | |
| 小 计 | 25,770,885.09 |
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 46,563,700.00 | 46,563,700.00 |
| 合计 | 46,563,700.00 | 46,563,700.00 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 258,470,000.00 | 258,470,000.00 | |||||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 689,798,125.04 | 689,798,125.04 |
| 其他资本公积 | 326,219.62 | 11,668,812.48 | 11,995,032.10 | |
| 合计 | 690,124,344.66 | 11,668,812.48 | 701,793,157.14 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 46,563,700.00 | 46,563,700.00 | ||
| 合计 | 46,563,700.00 | 46,563,700.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,645,369.07 | 341,089.22 | 341,089.22 | 1,986,458.29 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 1,645,369.07 | 341,089.22 | 341,089.22 | 1,986,458.29 | ||||
| 其他综合收益合计 | 1,645,369.07 | 341,089.22 | 341,089.22 | 1,986,458.29 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 68,196,107.03 | 68,196,107.03 | ||
| 合计 | 68,196,107.03 | 68,196,107.03 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 584,444,995.25 | 400,151,816.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 54,136,747.19 | 275,298,293.20 |
| 减：提取法定盈余公积 | 24,523,114.61 | |
| 应付普通股股利 | 56,863,400.00 | 66,482,000.00 |
| 期末未分配利润 | 581,718,342.44 | 584,444,995.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 379,173,056.38 | 248,148,198.72 | 594,156,899.73 | 386,165,925.38 |
| 其他业务 | 2,387,811.67 | 1,990,400.25 | 3,724,402.24 | 2,826,922.91 |
| 合计 | 381,560,868.05 | 250,138,598.97 | 597,881,301.97 | 388,992,848.29 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 781,632.27 | 831,704.58 |
| 教育费附加 | 467,051.50 | 497,606.24 |
| 房产税 | 1,594,036.69 | 1,100,723.83 |
| 土地使用税 | 1,078,263.44 | 452,418.66 |
| 车船使用税 | 7,234.08 | 121,934.68 |
| 印花税 | 129,818.30 | 331,069.29 |
| 地方教育附加 | 311,367.67 | 331,737.50 |
| 环境保护税 | 43,141.78 | 10,081.50 |
| 合计 | 4,412,545.73 | 3,677,276.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,071,571.43 | 2,909,865.79 |
| 运输及报关费 | 8,273,532.81 | 15,705,227.78 |
| 差旅及车辆费用 | 1,764,670.93 | 1,561,380.77 |
| 业务招待费 | 3,535,653.98 | 2,180,801.37 |
| 租赁费 | 659,380.58 | 872,409.55 |
| 办公费 | 180,366.63 | 28,195.80 |
| 其他 | 960,265.33 | 1,047,521.08 |
| 合计 | 18,445,441.69 | 24,305,402.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 19,849,963.54 | 17,843,203.32 |
| 业务招待费 | 350,017.32 | 589,323.32 |
| 差旅费 | 326,818.95 | 385,141.62 |
| 办公费 | 2,220,349.93 | 2,508,563.95 |
| 折旧及摊销费 | 6,932,075.08 | 5,591,219.98 |
| 其他 | 3,076,741.01 | 6,254,511.24 |
| 合计 | 32,755,965.83 | 33,171,963.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 14,308,600.93 | 9,744,203.44 |
| 试制材料费 | 11,466,257.48 | 17,909,949.38 |
| 试制水电费 | 1,485,507.76 | 2,899,017.74 |
| 试制折旧摊销费 | 1,590,952.98 | 1,683,545.85 |
| 其他 | 492,445.74 | 79,347.95 |
| 合计 | 29,343,764.89 | 32,316,064.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,512,429.09 | 2,333,922.99 |
| 利息收入 | -3,872,332.35 | -2,425,284.02 |
| 汇兑损益 | 644,496.35 | -5,620,353.13 |
| 金融机构手续费 | 404,544.38 | 485,406.10 |
| 其他 | 15,179.21 | 22,941.39 |
| 合计 | -295,683.32 | -5,203,366.67 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 3,070,241.93 | 2,401,962.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 715,113.00 | |
| 理财产品取得的投资收益 | 84,593.41 | |
| 合计 | 715,113.00 | 84,593.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -1,780,464.50 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -1,780,464.50 | |
| 交易性金融负债 | 895,696.19 | |
| 合计 | -884,768.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 564,659.67 | |
| 应收账款坏账损失 | 10,162,589.49 | |
| 合计 | 10,727,249.16 |
其他说明：
无
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -3,812,438.29 | |
| 合计 | -3,812,438.29 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -217,869.15 | 132,452.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 无法支付款项 | 24,526.90 | ||
| 其他 | 12,599.01 | 6,002.58 | |
| 合计 | 37,125.91 | 6,002.58 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
| 额 | |||
| 对外捐赠 | 210,000.00 | 100,000.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,988.55 | ||
| 其他 | 2,082.93 | 5,000.00 | |
| 合计 | 215,071.48 | 105,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,209,738.75 | 13,538,126.94 |
| 递延所得税费用 | 4,645,769.38 | 379,786.18 |
| 合计 | 5,855,508.13 | 13,917,913.12 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 59,992,255.32 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,998,838.30 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -946,160.74 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 181,726.71 |
| 加计扣除 | -2,311,762.70 |
| 其他 | -67,133.44 |
| 所得税费用 | 5,855,508.13 |
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 3,858,320.76 | 2,270,248.16 |
| 政府补助收入 | 3,070,241.93 | 1,499,890.12 |
| 其他 | 9,460,235.05 | 3,562,905.88 |
| 合计 | 16,388,797.74 | 7,333,044.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 12,585,920.48 | 49,587,571.02 |
| 其他 | 5,507,993.09 | 3,728,058.10 |
| 合计 | 18,093,913.57 | 53,315,629.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品利息收入 | 326,572.65 | |
| 理财产品本金赎回 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 40,326,572.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 70,000,000.00 | |
| 其他 | 330,421.42 | |
| 合计 | 330,421.42 | 70,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 54,136,747.19 | 105,410,773.58 |
| 加：资产减值准备 | -10,727,249.16 | 3,812,438.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,252,986.02 | 22,202,147.96 |
| 无形资产摊销 | 1,287,858.03 | 753,924.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 420,344.50 | 127,182.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 217,869.15 | -132,452.70 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,988.55 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 884,768.31 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 8,345,012.43 | -3,481,768.25 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -715,113.00 | -84,593.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -195,493.81 | 379,786.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 4,837,473.78 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 63,370,876.35 | -61,847,832.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 216,916,437.73 | -98,549,081.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -110,396,979.84 | 44,509,265.71 |
| 其他 | 11,668,812.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,307,338.70 | 13,099,790.29 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 433,925,052.22 | 209,787,991.10 |
| 减：现金的期初余额 | 356,467,520.26 | 224,989,738.23 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 77,457,531.96 | -15,201,747.13 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 433,925,052.22 | 356,467,520.26 |
| 其中：库存现金 | 24,220.58 | 34,839.83 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 433,900,831.64 | 209,752,560.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 591.14 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 433,925,052.22 | 356,467,520.26 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,121,257.78 | 用于开立信用证、银行承兑汇票和远期结售汇 |
| 合计 | 2,121,257.78 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 34,542,720.85 | 6.8747 | 237,493,008.42 |
| 欧元 | 0.33 | 7.8170 | 2.58 |
| 港币 | |||
| 林吉特 | 1,922,681.32 | 0.6027 | 3,190,325.09 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 18,935,486.29 | 6.8747 | 130,175,787.60 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 120,250.00 | 0.8797 | 105,779.12 |
| 林吉特 | 1,341,941.52 | 0.6027 | 2,226,697.51 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：林吉特 | 208,420.97 | 0.6027 | 345,835.08 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 435,941.50 | 6.8747 | 2,996,967.04 |
| 日元 | 60,900,000.00 | 0.0638 | 3,886,394.40 |
| 林吉特 | 10,485.99 | 0.6027 | 17,398.36 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 980.00 | 6.8747 | 6,737.21 |
| 林吉特 | 63,461.28 | 0.6027 | 105,294.97 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| "退二进三"征收补偿 | 475,104.06 | 其他收益 | 475,104.06 |
| 技术改造项目补助 | 228,291.30 | 其他收益 | 228,291.30 |
| 基建扶持资金 | 184,185.66 | 其他收益 | 184,185.66 |
| 2017年光电土地亩产税收减免 | 504,648.00 | 其他收益 | 504,648.00 |
| 2017年光电房产税收减免 | 118,775.29 | 其他收益 | 118,775.29 |
| 收到政府补贴（万人计划） | 360,000.00 | 其他收益 | 360,000.00 |
| 收到2018年企业人才工作目标考核三等奖 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 收到人才引育补贴 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 第十九届中国专利优秀奖、2017年度国家知识产权优势企业、2018年度国家知识产权示范企业 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 企业社会保险补贴 | 47,047.77 | 其他收益 | 47,047.77 |
| 环境污染责任保险补助 | 14,189.85 | 其他收益 | 14,189.85 |
| 2018年印花税减免 | 18,000.00 | 其他收益 | 18,000.00 |
| 2018年第一批省级工业转型升级专项资金的通知 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 企业科技创新奖励经费 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 2017-2018年度科技创新奖励资金的抄告 | 180,000.00 | 其他收益 | 180,000.00 |
| 2018年县本级科技专项经费预算和项目 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
无大额商誉形成的主要原因：
无其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 杭州万荣科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 香港百顺有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 江西宜黄 | 江西宜黄 | 制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 浙江安吉 | 浙江安吉 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| JIEMEI (MALAYSIA) SDN. BHD. | 马来西亚 | 马来西亚 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京洁美聚力电子科技有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |
| 直接 | 间接 |
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 合 计 | ||||
| 已逾期未减值 | |||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 4,733,327.96 | 4,733,327.96 | |||
| 小 计 | 4,733,327.96 | 4,733,327.96 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 合 计 | ||||
| 已逾期未减值 | |||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 10,337,503.27 | 10,337,503.27 | |||
| 小 计 | 10,337,503.27 | 10,337,503.27 |
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 79,000,000.00 | 82,292,500.00 | 82,292,500.00 | ||
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 84,106,819.33 | 84,106,819.33 | 84,106,819.33 | ||
| 其他应付款 | 4,728,904.81 | 4,728,904.81 | 4,728,904.81 | ||
| 长期借款 | 140,673,400.00 | 154,905,999.51 | 18,264,236.50 | 108,522,431.51 | 28,119,331.51 |
| 小 计 | 310,509,124.14 | 328,034,223.65 | 191,392,460.64 | 108,522,431.51 | 28,119,331.51 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 144,032,701.39 | 150,365,574.97 | 150,365,574.97 | ||
| 应付票据 | 5,219,184.04 | 5,219,184.04 | 5,219,184.04 | ||
| 应付账款 | 186,992,291.55 | 186,992,291.55 | 186,992,291.55 | ||
| 其他应付款 | 3,434,014.17 | 3,434,014.17 | 3,434,014.17 |
| 长期借款 | 98,673,400.00 | 112,626,984.44 | 4,686,986.50 | 32,095,049.03 | 75,844,948.91 |
| 小 计 | 438,351,591.15 | 458,638,049.17 | 350,698,051.23 | 32,095,049.03 | 75,844,948.91 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 | 湖州安吉 | 投资管理 | 5,000万元 | 48.71% | 48.71% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 安吉临港热电有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 安吉临港热电有限公司 | 蒸汽 | 4,720,578.10 | 24,000,000.00 | 否 | 5,928,372.65 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 安吉临港热电有限公司 | 939,275.00 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 2018年11月30日授予并于2018年12月28日上市的限制性股票价格为16.81元，限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起 12 个月、24个月、36 个月分别解锁40%、30%、30%。截止2019年6月30日，限制性股票未到解锁期。 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日公司股票市场价格和授予价格之差 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具、2018年公司业绩以及2019年和2020年公司业绩的预测进行确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 11,995,032.10 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 11,668,812.48 |
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1. 本公司存在下列已开具未履行完毕的信用证
| 公 司 | 信用证余额 |
| 浙江电材公司 | USD 5,409,500.00 |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 235,325,797.36 | 100.00% | 11,766,289.86 | 5.00% | 223,559,507.50 | 435,595,999.06 | 100.00% | 21,793,255.83 | 5.00% | 413,802,743.23 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 235,325,797.36 | 100.00% | 11,766,289.86 | 5.00% | 223,559,507.50 | 435,595,999.06 | 100.00% | 21,793,255.83 | 5.00% | 413,802,743.23 |
| 合计 | 235,325,797.36 | 100.00% | 11,766,289.86 | 5.00% | 223,559,507.50 | 435,595,999.06 | 100.00% | 21,793,255.83 | 5.00% | 413,802,743.23 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按账龄组合坏账准备： | |||
| 1 年以内 | 235,325,797.36 | 11,766,289.86 | 5.00% |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 235,325,797.36 |
| 235,325,797.36 | |
| 合计 | 235,325,797.36 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按账龄计提坏账准备 | 21,793,255.83 | 10,026,965.97 | 11,766,289.86 | ||
| 合计 | 21,793,255.83 | 10,026,965.97 | 11,766,289.86 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 33,940,402.31 | 14.42 | 1,697,020.12 |
| 第二名 | 32,780,563.12 | 13.93 | 1,639,028.16 |
| 第三名 | 16,573,708.00 | 7.04 | 828,685.40 |
| 第四名 | 15,797,860.98 | 6.71 | 789,893.05 |
| 第五名 | 9,173,627.11 | 3.90 | 458,681.36 |
| 小 计 | 108,266,161.52 | 46.01 | 5,413,308.09 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,204,033.71 | 6,076,750.73 |
| 合计 | 1,204,033.71 | 6,076,750.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 682,968.00 | 851,941.60 |
| 出口退税款 | 5,213,500.21 | |
| 应收暂付款 | 584,435.91 | 484,102.88 |
| 合计 | 1,267,403.91 | 6,549,544.69 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 472,793.96 | |||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 409,423.76 | |||
| 2019年6月30日余额 | 63,370.20 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,267,403.91 |
| 1,267,403.91 | |
| 合计 | 1,267,403.91 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按账龄组合计提坏账准 | 472,793.96 | 409,423.76 | 63,370.20 | |
| 备 | ||||
| 合计 | 472,793.96 | 409,423.76 | 63,370.20 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 应收暂付款 | 435,545.80 | 1年以内 | 34.37% | 21,777.29 |
| 第二名 | 保证金 | 264,801.00 | 1年以内 | 20.89% | 13,240.05 |
| 第三名 | 保证金 | 150,000.00 | 1年以内 | 11.84% | 7,500.00 |
| 第四名 | 押金 | 88,000.00 | 1年以内 | 6.94% | 4,400.00 |
| 第五名 | 押金 | 67,126.00 | 1年以内 | 5.30% | 3,356.30 |
| 合计 | -- | 1,005,472.80 | -- | 79.33% | 50,273.64 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 426,327,745.36 | 426,327,745.36 | 381,753,907.90 | 381,753,907.90 | ||
| 合计 | 426,327,745.36 | 426,327,745.36 | 381,753,907.90 | 381,753,907.90 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 杭州万荣科技有限公司 | 3,917,717.51 | 3,917,717.51 | |||||
| 香港百顺有限公司 | 8,529.00 | 8,529.00 | |||||
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 51,025,909.14 | 41,204,774.98 | 92,230,684.12 | ||||
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 300,029,442.20 | 1,369,062.48 | 301,398,504.68 | ||||
| JIEMEI (MALAYSIA) SDN. BHD. | 25,713,425.64 | 25,713,425.64 | |||||
| 北京洁美聚力电子科技有限公司 | 1,058,884.41 | 2,000,000.00 | 3,058,884.41 | ||||
| 合计 | 381,753,907.90 | 44,573,837.46 | 426,327,745.36 | ||||
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 372,323,140.40 | 276,106,485.20 | 594,156,899.73 | 386,165,925.38 |
| 其他业务 | 7,132,417.10 | 6,815,048.82 | 3,724,402.24 | 2,826,922.91 |
| 合计 | 379,455,557.50 | 282,921,534.02 | 597,881,301.97 | 388,992,848.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 728,513.00 | |
| 银行理财产品取得的投资收益 | 84,593.41 | |
| 合计 | 728,513.00 | 84,593.41 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -217,869.15 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,070,241.93 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -884,768.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -177,945.57 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 715,113.00 | |
| 减：所得税影响额 | 375,715.79 | |
| 合计 | 2,129,056.11 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.45% | 0.2095 | 0.2095 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.31% | 0.2012 | 0.2012 |
第十一节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
（五）以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。
浙江洁美电子科技股份有限公司
法定代表人：方隽云二O一九年八月二十八日