浙江洁美电子科技股份有限公司
2018年年度报告
2019-011
2019年03月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人方隽云、主管会计工作负责人邓水岩及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以258,470,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 34
第六节 股份变动及股东情况 ...... 51
第七节 优先股相关情况 ...... 59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 60
第九节 公司治理 ...... 67
第十节 公司债券相关情况 ...... 74
第十一节 财务报告 ...... 75
第十二节 备查文件目录 ...... 183
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、洁美科技 | 指 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 |
| 浙江元龙 | 指 | 浙江元龙投资管理有限公司，系公司控股股东，2019年3月11日更名为“浙江元龙股权投资管理集团有限公司” |
| 安吉百顺 | 指 | 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 |
| 达晨创恒 | 指 | 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙），系公司股东 |
| 达晨创泰 | 指 | 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙），系公司股东 |
| 达晨创瑞 | 指 | 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙），系公司股东 |
| 祥禾泓安 | 指 | 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 |
| 上策投资 | 指 | 浙江上策投资管理有限公司，系公司股东 |
| 江西洁美电材、江西电材 | 指 | 江西洁美电子信息材料有限公司，系公司全资子公司 |
| 杭州万荣 | 指 | 杭州万荣科技有限公司，曾用名杭州洁美电子科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 香港百顺 | 指 | 香港百顺有限公司，系公司全资子公司 |
| 洁美光电 | 指 | 浙江洁美光电科技有限公司，系公司全资子公司（已被母公司洁美科技吸收合并） |
| 浙江洁美电材、浙江电材 | 指 | 浙江洁美电子信息材料有限公司，系公司全资子公司 |
| 洁美（马来西亚）、马来西亚洁美 | 指 | JIEMEI(MALAYSIA) SDN.BHD.洁美（马来西亚）有限公司，系公司全资子公司 |
| 北京洁美 | 指 | 北京洁美聚力电子科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》 |
| 股票或A股 | 指 | 面值为1元的人民币普通股 |
| 元，万元 | 指 | 人民币元，人民币万元 |
| 报告期、报告期末 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日，2018年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 洁美科技 | 股票代码 | 002859 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 洁美科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | ||
| 公司的法定代表人 | 方隽云 | ||
| 注册地址 | 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 313300 | ||
| 办公地址 | 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 313300/310012 | ||
| 公司网址 | www.jmkj.com | ||
| 电子信箱 | 002859@zjjm.cn | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王向亭 | 张君刚 |
| 联系地址 | 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室 | 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室 |
| 电话 | 0571-87759593 | 0571-87759593 |
| 传真 | 0571-88259336 | 0571-88259336 |
| 电子信箱 | jm001506@zjjm.cn | jm001450@zjjm.cn |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室 |
| 组织机构代码 | 913305007272208214 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路128号9楼 |
| 签字会计师姓名 | 盛伟明、虞婷婷 |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 | 黄衡、陈杰 | 2017年4月7日至2019年12月31日 |
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 1,311,103,977.36 | 996,411,464.48 | 31.58% | 753,373,949.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 275,298,293.20 | 196,220,306.61 | 40.30% | 138,116,721.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 269,223,013.11 | 187,568,485.54 | 43.53% | 132,728,237.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 168,349,674.89 | 108,636,863.99 | 54.97% | 82,361,941.35 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.08 | 0.79 | 36.71% | 0.59 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.08 | 0.79 | 36.71% | 0.59 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.98% | 17.38% | 1.60% | 28.42% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增 | 2016年末 |
| 减 | ||||
| 总资产（元） | 2,114,290,829.96 | 1,562,974,074.45 | 35.27% | 1,142,592,126.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,556,317,116.01 | 1,346,495,530.43 | 15.58% | 551,292,308.66 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 259,974,481.96 | 337,906,820.01 | 403,968,137.47 | 309,254,537.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,428,702.17 | 75,982,071.41 | 98,804,566.60 | 71,082,953.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,516,682.71 | 74,779,875.27 | 97,225,229.66 | 68,701,225.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,660,526.85 | -6,560,736.56 | 56,787,054.00 | 98,462,830.60 |
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -105,838.78 | -207,488.33 | -12,876.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,192,449.68 | 8,129,815.88 | 8,160,220.69 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 | 969,068.31 | -1,817,240.93 |
| 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,151,291.59 | 279,892.67 | 213,121.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 801,064.31 | 2,020,301.37 | ||
| 减：所得税影响额 | 630,171.84 | 1,570,700.52 | 1,154,741.41 | |
| 合计 | 6,075,280.09 | 8,651,821.07 | 5,388,483.57 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途
公司主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带、转移胶带（离型膜）等系列产品，其中纸质载带产品包括分切纸带、打孔纸带和压孔纸带等，胶带产品包括上胶带、下胶带等，公司产品主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。公司是专业为集成电路、片式电子元器件企业配套生产薄型载带系列产品及转移胶带（离型膜）产品的企业，为全球客户提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案。
报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。
（二）公司经营模式
报告期内，公司通过控股子公司并按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体，各子公司分工协作的经营模式。1、采购模式：对主要原材料采用集中采购的模式，根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对辅料主要采用实时采购的模式，公司根据辅料的库存情况以及生产需要实时从现货市场上进行采购；2、生产模式：公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式，主要根据客户的订单组织产品生产；3、销售模式：公司主要采用订单式销售，根据客户订单要求的规格、数量组织生产，公司的订单式销售具体又可进一步细分为内销和外销（包括直接出口和进料深加工结转）等模式，具体参见2017年年报。
（三）公司所处行业竞争地位
公司以持续的技术研发创新为核心，全面的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为准备，在电子元器件薄型载带的设计制造水平、业务规模、配套服务能力上处于同行业前列。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 没有重大变化 |
| 固定资产 | 没有重大变化 |
| 无形资产 | 无形资产增长39.84%，增长2,846.55万元，主要系子公司浙江电材三期土地使用权增加所致。 |
| 在建工程 | 在建工程增长151.30%，增长7,853.56万元，主要系公司转移胶带项目即光电项目二期投入以及子公司浙江电材二期项目投入所致。 |
1、横向一体化优势
目前电子元器件封装行业的生产企业多数产品种类较为单一，往往只关注于某些特定的产品领域，或提供纸带、或提供胶带、或提供塑料载带；但载带与上下胶带之间、载带与客户设备之间、载带与客户工艺水平之间的衔接配合，也是顺利完成元器件编带与贴装的重要环节。公司认识到客户的终极需求是对于电子元器件的整体封装服务，因而只有具备了完善的产品线、不断丰富产品类别、加强产品之间的配合研究，才能更大限度地满足客户的实际需求。目前，公司产品种类较多，横向一体化优势明显，是国内集分切、打孔、压孔、胶带、塑料载带生产于一体的综合配套生产企业，能为下游客户提供一站式整体解决方案。
2、纵向一体化优势
在之前一段较长的时间里，我国国内生产薄型纸质载带所需的原纸由于受到技术上的限制，主要依赖于从国外进口，影响了国内薄型载带行业的发展。公司意识到若要形成属于自己的核心竞争力，在行业快速发展的过程中始终处于行业前列，必须从原料供应的源头上取得重大突破，在技术上变被动为主动。基于以上现实考虑，公司决定自主研发薄型纸质载带原纸的生产工艺，通过多年的技术积累和研发实践，逐步掌握了薄型载带专用原纸的全套生产技术和工艺，打破了被国外企业近乎垄断的市场格局。公司在原纸生产技术上的突破，使得公司有能力为客户提供更为便利的新产品试制、更为周到的配套服务以及更为稳定的长期供应渠道。正是这一在产业链上的纵向延伸，公司有效地控制了生产成本，保证了原纸供应的稳定性和产品质量，提升了公司产品的市场竞争力。
（四）品牌优势
品牌是一个企业核心竞争力的综合体现。公司品牌的建立是一个长期积累的过程，一旦品牌效应形成，既能为公司带来良好的产品附加值，也能增加客户的信赖度和美誉度。公司经过多年的发展建立了良好的品牌，注册商标被国家工商总局商标局认定为驰名商标，企业商号被认定为浙江省知名商号。此外，为扩大公司品牌的国际影响力，公司已在菲律宾、马来西亚、台湾、香港、泰国、墨西哥、美国、日本、韩国、德国等国家和地区完成了商标注册。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
（一）公司经营情况回顾
随着新能源汽车、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G等领域的加速推广和应用，集成电路产业已经进入快速发展期，半导体行业各领域持续保持加速增长的态势。国内外电子信息产业迅猛发展并且带动上游电子元器件产业实现了高速增长。在电子信息制造业持续增长的大背景下公司经营情况稳定，销量稳步增长，全年实现了较好的经营业绩。
报告期内，公司以电子薄型载带为基础，打造核心竞争力，积极与国内外电子信息行业领军企业深度合作，持续深化与包括日本村田、韩国三星电机、国巨电子、华新科技、风华高科在内的全球知名电子元器件生产企业的长期战略合作，为上述企业提供电子元器件封装用薄型载带，间接服务于智能终端产品制造商和新能源汽车制造商，公司是电子信息制造业行业受益较大的企业之一。
报告期内，公司紧紧围绕细分市场，着力于打造核心竞争力，始终坚持自主创新的发展思路，加大研发投入，加快新产品开发速度，优化产品结构，紧盯高技术含量、高附加值的中高端产品开发，走全系列产品配套服务的发展道路。随着公司产业布局的优化、产品种类的丰富及产品结构的改善，产品竞争力优势日益显现，公司综合竞争力也得到了较大的提升；由于下游需求旺盛，公司产品产销量稳步提升。在全体员工的共同努力下，公司在纸质载带领域继续保持高品质及较高市场占有率。公司持续优化纸质载带系列产品的结构，增加后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量。2017年度，公司分切纸带、打孔纸带、压孔纸带的销售额占比分别约为31%、54%、15%，2018年度上述比例优化为18%、70%、12%，分切纸带出货占比降幅明显，打孔纸带出货占比增幅较大，由于新增2万吨原纸产能逐步释放纸质载带产品基数大幅提高，使得压孔纸带占比有所下降，但绝对数量保持了稳步上升态势。另外，针对原材料价格的持续高位运行，公司对产品价格进行了两次上调，这在一定程度上缓解了原材料价格高位运行对公司业绩的负面影响，也为公司后续能够加快新建原纸生产线提供了必要的资金保障，为配合客户的新产能释放提前做好了准备。
报告期内，公司高端纸机项目即募投项目“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”，位于安吉临港工业园区的原纸生产线顺利达产，后端加工设备陆续到位并开始正式生产，公司两大原纸生产基地的原纸产能及后加工能力更加趋于合理。公司“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（二期）”，即位于安吉临港工业园区的第二条年产2.5万吨原纸生产线的前期筹备、设备选型
预定等工作陆续完成，基建工程正在按计划进行，该项目为公司纸质载带产品的持续增长奠定了坚实基础。胶带产品作为纸质载带的配套使用产品增量明显，客户基本实现了纸质载带和胶带配套采购；随着元器件小型化的加速，0402胶带、0201胶带系列产品销量增速明显。
在塑料载带领域，公司逐步将目标转向为半导体行业企业提供相关配套产品，着力打造公司在高端产品领域的核心竞争力。报告期内，公司塑料载带无尘车间投入使用，0603、0402精密小尺寸产品保持了稳定供货，市场反响良好；在原材料开发方面，黑色PC材料造粒生产线完成了安装调试，进行了多次配方验证及持续改进，各项指标得到了进一步优化，公司已根据配方验证的情况开始切换原材料。另外，塑料载带上盖带实现了量产，已经向部分客户开始供货；0201以下规格超小尺寸塑料载带产品己完成送样并通过评价认证。塑料载带新增五条生产线从9月份已经投产使用，塑料载带产品产能逐步扩张，产销量得到进一步提升，新客户不断增加，业务发展势头良好。
报告期内，公司精密加工中心整合完成，形成了成型模具自主加工能力，负责模具的自主研发设计和制造，专研纸质和塑料载带配套的冲压和成型模具。公司引进业界领先的精密加工设备，目前拥有高精度的五轴加工中心、数控磨床、慢走丝等高端加工设备。精密加工中心拥有专业的工艺开发和模具技术研发团队，可快速响应及满足客户需求。目前在塑料载带领域，模具设计开发和加工能力位列行业前沿水平。
报告期内，公司转移胶带项目即募投项目“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”第一条、第二条生产线实现了正常生产，第三条生产线在生产测试各种离型膜类新产品，第四条、第五条生产线完成了安装，进入调试及试生产阶段。受下游陶瓷电容（MLCC）产品缺货、涨价等因素影响，客户更换原材料动力不足，在一定程度上影响了公司MLCC用转移胶带产品的销售放量步伐，截止报告期末，公司转移胶带产品已经实现了批量出货。长期来看，转移胶带类产品的国产替代趋势不会改变，公司以自有资金加快实施“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”，厂房已经完工，生产线已经进行了初步选型。面对转移胶带高端应用领域的新变化，公司将采购更高端的转移胶带生产线，使项目二期生产线具备生产包括MLCC用转移胶带及各类新型尚未国产化的转移胶带类产品。
报告期内，公司围绕“管理信息化”与“智能制造”两大主题，加快信息化与自动化两化融合相关项目建设进度。“管理信息化”方面以BPM平台为基础，通过业财融合项目的推进与全面上线，打通ERP、MES、财资系统、金税系统等异构系统，实现了销售、采购、生产、物流、财务、资金等企业经营各环节管理流程的整合优化与集成共享，从而管控风险、提高效率与提升效益。“智能制造”方面，继续推进智能制造样板车间建设，以特品事业部为试点，完成了车间工业物联网、制造执行系统、自动化升级改造等项目建设，实现生产设备、检测设备、物流装备的物物互联，通过制程数据的实时自动采集、分析与双向通讯，对生产过程提供指导，为品质控制提供依据。同时，对智能制造样板车间的成功经验进行总结与推广，为公司智能制造的全面升级转型奠定基础。
报告期内，随着公司产业布局的优化、产品种类的丰富、产品结构的完善，产品竞争力优势日益显现，公司综合竞争力也得到了较大的提升；然而公司也面临着两大不利因素，即原材料价格波动和人民币兑美元汇率波动。
2018年全年木浆价格处于高位，临近年末受全球经济形势影响木浆价格略有下降。针对公司主要原材料木浆的价格状况，公司积极应对：公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上，与国内木浆贸易商加强合作，公司通过对比国内外期、现货木浆的价格，合理安排采购的时间、频次，合理分配国内外采购的比例，尽量降低木浆涨价带来的不利影响；同时，公司也从企业内部挖潜，从木浆的使用上挖掘价值，公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用，提高木浆的使用效率，降低原材料成本；此外，公司也通过与客户友好协商，通过对产品调价的形式，将部分成本上涨压力传导到下游，缓解了原材料成本上升的部分压力。
报告期内，人民币兑美元中间价由1月2日的6.5079下跌至12月28日的6.8632，累计下跌5.46%。汇率的大幅波动对公司经营业绩造成了较大影响，2018年度公司账面汇兑收益约2,228万元，而2017年度公司账面汇兑损失约1,857万元。为应对汇率波动影响，一方面，公司针对现有美元现金资产，通过与各家银行的协商、比较，选择了能够提供较高的美元理财收益的方案，较美元活期存款年化收益率提高2%左右；另一方面，公司根据外汇套期保值管理制度，择机进行了少量美元套期保值交易等业务，降低了美元波动带来的风险。
报告期内，公司实施了2018年限制性股票激励计划和第一期员工持股计划。其中2018年限制性股票激励计划激励对象32名，覆盖了公司中高层管理人员和核心技术人员；公司第一期员工持股计划参与人员共计236人，其中，参与的董事、监事和高级管理人员共计5人，累计买入1,423,998股，占公司总股本的0.5569%，成交金额44,867,784.31元，成交均价约31.5083元/股。上述激励机制是公司上市后在建立健全长期、有效的激励约束机制方面的第一步，此举有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，可以进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
（二）公司主要经营业绩
报告期内，公司实现营业收入131,110.40万元、营业利润32,327.34万元、利润总额32,212.22万元、净利润27,529.83万元，分别较上年同期上升31.58%、45.73%、45.03%和40.30%。
（三）业务构成及经营状况
1、业务范围
公司产品主要包括纸质载带（分切纸带、打孔纸带、压孔纸带）、胶带（上胶带、下胶带）、塑料载带及上盖带、转移胶带（离型膜）系列产品。公司自主生产原纸，但不对外销售，经过初级加工形成分切纸带后对外销售，同时在分切纸带的基础上进行深加工形成打孔纸带、压孔纸带，再配合上下胶带，可为
客户提供纸质载带的综合解决方案；公司生产塑料载带和盖带，形成了塑料载带的综合解决方案；此外，公司新产品转移胶带已经开始逐步放量满足客户需求。
2、营业收入构成及经营状况
（1）营业收入构成情况表
单位：（人民币）万元
| 分产品情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入比上年增减（%） | 成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 纸质载带 | 99,513.09 | 61,652.32 | 38.05% | 33.18 | 38.59 | -2.42 |
| 胶带 | 22,620.61 | 13,354.25 | 40.96% | 13.39 | 20.43 | -3.45 |
| 塑料载带 | 5,563.35 | 4,699.50 | 15.53% | 50.90 | 60.02 | -4.81 |
| 离型膜 | 2,206.61 | 1,876.82 | 14.95% | 582.27 | 483.76 | 14.35 |
| 其他 | 1,206.73 | 945.25 | 21.67% | 25.71% | 15.49% | 6.93 |
| 合 计 | 131,110.40 | 82,528.13 | 37.05% | 31.58% | 38.35% | -3.08 |
| 地区 | 收入 | 增减（%） | |
| 2018年度 | 2017年度 | ||
| 内销 | 46,399.29 | 32,446.97 | 43.00 |
| 外销（含一般贸易出口及深加工结转） | 84,711.11 | 67,194.18 | 26.07 |
| 合 计 | 131,110.40 | 99,641.15 | 31.58 |
| 项目 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占总资产比重 | 金额 | 占总资产比重 | ||
| 应收票据及应收账款 | 426,033,146.36 | 20.15% | 371,620,691.19 | 23.78% | 14.64% |
| 存货 | 326,116,597.20 | 15.42% | 124,369,033.80 | 7.96% | 162.22% |
| 固定资产 | 713,040,643.35 | 33.72% | 652,082,837.12 | 41.72% | 9.35% |
| 在建工程 | 130,441,366.88 | 6.17% | 51,905,718.47 | 3.32% | 151.30% |
| 短期借款 | 144,032,701.39 | 6.81% | 50,000,000.00 | 3.20% | 188.07% |
| 长期借款 | 98,673,400.00 | 4.67% | 9,000,000.00 | 0.58% | 996.37% |
| 资产合计 | 2,114,290,829.96 | 100.00% | 1,562,974,074.45 | 100.00% | 35.27% |
| 负债合计 | 557,973,713.95 | 26.39% | 216,478,544.02 | 13.85% | 157.75% |
短期借款、长期借款同比增加，主要系本期生产经营规模扩大及工程投入增加而增加贷款所致。
（2）报告期内三项费用及其他情况
单位：（人民币）元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减（%） |
| 销售费用 | 51,719,283.20 | 42,985,684.14 | 20.32 |
| 管理费用 | 65,052,199.47 | 60,668,508.77 | 7.23 |
| 研发费用 | 63,765,048.29 | 48,000,260.96 | 32.84% |
| 财务费用 | -20,299,293.17 | 23,137,195.13 | -187.73 |
| 所得税 | 46,823,860.20 | 25,884,697.97 | 80.89 |
| 内容 年度 | 经营活动现金流量 净额（万元） | 投资活动现金流量 净额（万元） | 筹资活动现金流量 净额（万元） | 每股经营活动现金流量 净额（元） |
| 2017年 | 10,863.69 | -16,452.04 | 23,100.25 | 0.42 |
| 2018年 | 16,834.97 | -19,847.79 | 15,612.95 | 0.65 |
| 同比增减（%） | 54.97 | 20.64 | -32.41 | 54.76 |
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,311,103,977.36 | 100% | 996,411,464.48 | 100% | 31.58% |
| 分行业 | |||||
| 电子信息产业 | 1,302,661,843.42 | 99.36% | 990,878,053.33 | 99.44% | 31.47% |
| 其他 | 8,442,133.94 | 0.64% | 5,533,411.15 | 0.56% | 52.57% |
| 分产品 | |||||
| 纸质载带 | 995,130,900.82 | 75.90% | 747,217,828.08 | 74.99% | 33.18% |
| 胶带 | 226,206,138.48 | 17.25% | 199,493,381.01 | 20.02% | 13.39% |
| 塑料载带 | 55,633,497.24 | 4.24% | 36,866,879.17 | 3.70% | 50.90% |
| 离型膜 | 22,066,115.38 | 1.68% | 3,234,232.13 | 0.32% | 582.27% |
| 其他 | 12,067,325.44 | 0.92% | 9,599,144.09 | 0.96% | 25.71% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 463,992,859.72 | 35.39% | 324,469,652.70 | 32.56% | 43.00% |
| 外销 | 847,111,117.64 | 64.61% | 671,941,811.78 | 67.44% | 26.07% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 电子信息产业 | 1,302,661,843.42 | 818,566,816.49 | 37.16% | 31.47% | 38.43% | -3.16% |
| 分产品 | ||||||
| 纸质载带 | 995,130,900.82 | 616,523,223.97 | 38.05% | 33.18% | 38.59% | -2.42% |
| 胶带 | 226,206,138.48 | 133,542,491.48 | 40.96% | 13.39% | 20.43% | -3.45% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 463,992,859.72 | 277,544,666.34 | 40.18% | 43.00% | 45.30% | -0.95% |
| 外销 | 847,111,117.64 | 547,736,662.48 | 35.34% | 26.07% | 35.07% | -4.31% |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 电子信息产业 | 销售量 | 万卷 | 688.13 | 579.58 | 18.73% |
| 生产量 | 万卷 | 709.61 | 600.37 | 18.20% |
| 库存量 | 万卷 | 65.08 | 43.6 | 49.25% |
| 产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 纸质载带 | 直接材料 | 395,135,866.98 | 64.09% | 299,976,239.27 | 67.43% | 31.72% |
| 胶带 | 直接材料 | 110,304,487.50 | 82.60% | 90,714,314.24 | 81.80% | 21.60% |
| 塑料载带 | 直接材料 | 29,242,228.03 | 62.22% | 17,381,620.67 | 59.18% | 68.24% |
| 离型膜 | 直接材料 | 13,994,768.68 | 74.57% | |||
| 前五名客户合计销售金额（元） | 884,188,013.40 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 67.44% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 273,093,599.02 | 20.83% |
| 2 | 客户二 | 240,747,094.19 | 18.36% |
| 3 | 客户三 | 185,829,167.91 | 14.17% |
| 4 | 客户四 | 102,439,871.05 | 7.81% |
| 5 | 客户五 | 82,078,281.21 | 6.26% |
| 合计 | -- | 884,188,013.38 | 67.44% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 472,180,679.15 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 61.52% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 329,512,086.32 | 42.93% |
| 2 | 供应商二 | 60,373,314.28 | 7.87% |
| 3 | 供应商三 | 39,955,684.49 | 5.21% |
| 4 | 供应商四 | 22,216,743.02 | 2.89% |
| 5 | 供应商五 | 20,122,851.04 | 2.62% |
| 合计 | -- | 472,180,679.15 | 61.52% |
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 51,719,283.20 | 42,985,684.14 | 20.32% | |
| 管理费用 | 65,052,199.47 | 60,668,508.77 | 7.23% | |
| 财务费用 | -20,299,293.17 | 23,137,195.13 | -187.73% | 主要系本期人民币兑美元贬值，引起账面美元资产汇兑净收益同比增加所致 |
| 研发费用 | 63,765,048.29 | 48,000,260.96 | 32.84% | 主要系公司加大研发力度，扩大研发规模所致 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 项目进展情况 | 目的 | 拟达到目标 | 技术来源 |
| 1 | 产品类 | MLCC专用离型膜的研发 | 完成 | 新产品 | 国内领先 | 自主研发 |
| 2 | 01005专用高精密上胶带的研发 | 在研 | 新产品 | 国内领先 | 自主研发 | |
| 3 | 高透明盖带的研发 | 在研 | 新产品 | 国内领先 | 自主研发 | |
| 4 | 无化学粘合剂的环保型上胶带的研发 | 在研 | 新产品 | 国内领先 | 自主研发 | |
| 5 | 非硅离型膜的研发 | 完成 | 新产品 | 国内领先 | 自主研发 | |
| 6 | 模具类 | 粒子机成型凸模开发 | 完成 | 自主开发模具 | 国内领先 | 自主研发 |
| 7 | 材料类 | PC(10的6次方及以下)黑色导电材料的研发 | 在研 | 自主开发原材料，降低成本 | 国内领先 | 自主研发 |
| 8 | 透明防静电改性材料的研发 | 完成 | 自主开发原材料，降低成本 | 国内领先 | 自主研发 | |
| 9 | 设备 工艺类 | 打孔纸带毛刺处理工艺技术的研发 | 完成 | 新工艺，节能降耗 | 国内领先 | 自主研发 |
| 10 | 匀速烧毛技术的研发 | 完成 | 新工艺，解决烧毛断续的问题 | 国内领先 | 自主研发 | |
| 11 | 高精密上盖带分切技术的研发 | 完成 | 新设备，盘式胶带使用 | 国内领先 | 自主研发 | |
| 12 | 一出八粒子成型技术的研发 | 完成 | 新设备，塑带用 | 国内领先 | 自主研发 |
| 2018年 | 2017年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 261 | 211 | 23.70% |
| 研发人员数量占比 | 11.84% | 13.17% | -1.33% |
| 研发投入金额（元） | 63,765,048.29 | 48,000,260.96 | 32.84% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.86% | 4.82% | 0.04% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,359,650,509.20 | 942,290,740.25 | 44.29% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,191,300,834.31 | 833,653,876.26 | 42.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,349,674.89 | 108,636,863.99 | 54.97% |
| 投资活动现金流入小计 | 11,965,987.71 | 3,111,693.95 | 284.55% |
| 投资活动现金流出小计 | 210,443,851.14 | 167,632,086.39 | 25.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,477,863.43 | -164,520,392.44 | 20.64% |
| 筹资活动现金流入小计 | 309,433,167.29 | 888,716,445.76 | -65.18% |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,303,643.39 | 657,713,983.28 | -76.69% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,129,523.90 | 231,002,462.48 | -32.41% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 130,117,782.03 | 175,326,135.33 | -25.79% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 885,364.31 | 0.27% | 本期进行自有资金理财产生收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 884,768.31 | 0.27% | 外汇金融工具汇率波动引起 | 否 |
| 资产减值 | 否 | |||
| 营业外收入 | 6,734.29 | 0.00% | 否 | |
| 营业外支出 | 1,158,025.88 | 0.36% | 主要系对外捐赠及其他损失 | 否 |
| 其他收益 | 6,192,449.68 | 1.92% | 政府补助 | 否 |
| 资产处置收益 | -105,838.78 | -0.03% | 资产处置损失 | 否 |
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 361,283,808.59 | 17.09% | 230,097,550.23 | 14.72% | 2.37% | |
| 应收账款 | 415,695,643.09 | 19.66% | 368,401,541.75 | 23.57% | -3.91% | |
| 存货 | 326,116,597.20 | 15.42% | 124,369,033.80 | 7.96% | 7.46% | 主要系公司本报告期产销规模扩大，备料所致 |
| 固定资产 | 713,040,643.35 | 33.72% | 652,082,837.12 | 41.72% | -8.00% | 主要系后端打孔设备增加所致 |
| 在建工程 | 130,441,366.88 | 6.17% | 51,905,718.47 | 3.32% | 2.85% | 主要系公司转移胶带项目即光电项目二期基建及设备投入以及子公司浙江洁美电材二期项目投入所致 |
| 短期借款 | 144,032,701.39 | 6.81% | 50,000,000.00 | 3.20% | 3.61% | 主要系报告期产销规模扩大筹备流动资金所致 |
| 长期借款 | 98,673,400.00 | 4.67% | 9,000,000.00 | 0.58% | 4.09% | 主要系报告期项目投入增加导致的项目贷款增加所致 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.衍生金融资产 | 0.00 | 1,780,464.50 | 32,813,900.00 | 59,382,530.00 | 1,780,464.50 | ||
| 金融资产小计 | 0.00 | 1,780,464.50 | 32,813,900.00 | 59,382,530.00 | 1,780,464.50 | ||
| 上述合计 | 0.00 | 1,780,464.50 | 0.00 | 0.00 | 32,813,900.00 | 59,382,530.00 | 1,780,464.50注1 |
| 金融负债 | 0.00 | 895,696.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895,696.19注2 |
3、截至报告期末的资产权利受限情况
其他货币资金中为用于开立信用证、远期结售汇、银行承兑汇票的保证金6,176,288.33元，使用受到限制。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 210,443,851.14 | 167,632,086.39 | 25.54% |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 厂房建筑工程-本公司转移胶带项目基建及配套工程二期 | 自建 | 是 | 电子信息 | 28,554,993.42 | 50,518,365.43 | 自筹、金融机构贷款 | 95.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||
| 厂房建筑工程-浙江电材公司基建及配套工程二期 | 自建 | 是 | 电子信息 | 11,835,918.89 | 11,835,918.89 | 自筹、金融机构贷款 | 20.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 40,390,912.31 | 62,354,284.32 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 资产类别 | 初始投资 | 本期公允价 | 计入权益的累 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | 期末金额 | 资金来源 |
| 成本 | 值变动损益 | 计公允价值变动 | 金额 | 出金额 | 益 | |||
| 金融衍生工具 | 0.00 | 1,780,464.50 | 0.00 | 32,813,900.00 | 59,382,530.00 | 84,300.00 | 1,780,464.50 | 自筹 |
| 合计 | 0.00 | 1,780,464.50 | 0.00 | 32,813,900.00 | 59,382,530.00 | 84,300.00 | 1,780,464.50 | -- |
| 募集 年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2017年 | 公开发行普通股（A股） | 63,600 | 2,512.93 | 55,679.66 | 0 | 0 | 0.00% | 8,127.04 | 见表中“募集资金总体使用情况说明” | 0 |
| 合计 | -- | 63,600 | 2,512.93 | 55,679.66 | 0 | 0 | 0.00% | 8,127.04 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 本公司以前年度已使用募集资金53,166.73万元，以前年度收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为167.73万元；2018年度实际使用募集资金2,512.93万元，2018年度收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为38.97万元；累计已使用募集资金55,679.66万元，累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为206.70万元。截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币8,127.04万元（包括累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中6,000万元暂时用于补充流动资金，募集资金账户余额为人民币2,127.04万元（包括累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 年产20,000万平方 | 否 | 15,500 | 15,500 | 65.84 | 15,502.32 | 100.00% | 2018年 | 注1 | 是 | 否 |
| 米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期） | 11月30日 | |||||||||
| 2. 年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目 | 否 | 10,700 | 10,700 | 1,865.6 | 4,490.33 | 41.97% | 2019年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3. 电子元器件封装材料技术研发中心项目 | 否 | 2,500 | 2,500 | 563.17 | 777.67 | 31.11% | 2020年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4. 年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期） | 否 | 12,900 | 12,900 | 2 | 12,903.71 | 100.00% | 2017年07月31日 | 注2 | 是 | 否 |
| 5. 补充营运资金项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 16.32 | 10,005.63 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 6. 偿还银行借款 | 否 | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 63,600 | 63,600 | 2,512.93 | 55,679.66 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 63,600 | 63,600 | 2,512.93 | 55,679.66 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2019年1月4日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期即：“电子元器件封装材料技术研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至2020年12月31日；“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至2019年12月31日。具体原因如下： 1、“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”原计划2018年11月30日达到预定可使用状态，由于该项目实施的关键环节黑色PC材料造粒生产线完成安装调试后进行了多次配方验证及持续改进，2018年下半年公司已根据配方验证的情况逐步进入切换原材料阶段。公司出于谨慎考虑，在上述黑色PC材料造粒自产之前没有进行大规模采购塑料载带生产线，因此，该项目进度有所延期。根据项目目前的进展情况，公司经审慎的研讨论证，将该募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2019年12月31日。 为了确保公司年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目的早日达产，公司将积极推进自产黑色PC材料的切换进度，为塑料载带生产线的订购创造有利条件，尽早实现项目达产。 2、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”原计划利用公司现有厂房1,024平方米，采购先进的研发、试验和检测设备，全面提升公司产品研发和中试水平，扩大产品检测范围，增强检测能力和水平，项目原定达到预定可使用状态的时间是2018年11月30日。虽然该募投项目在前期经过充分的可行性论证，然而近年来，由于公司所处行业景气度较高，公司现有产品供不应求，为了满足公司现有产品产能扩张，原计划用于实施电子元器件封装材料技术研发中心项目的厂房被优先用于 | |||||||||
| 产品产能扩充，此举在一定程度上提升了公司业绩，增加了公司的股东回报率，但是也导致了公司实施研发中心的场地不足，因受限于场地该项目的进展较慢，根据项目的客观实际情况，公司经审慎的研讨论证，将该募投项目延期，达到预定可使用状态的时间延期至2020年12月31日。 为了确保公司电子元器件封装材料技术研发中心项目的实施，公司积极采取措施，对原有企业技术中心进行了适当改造，已经部分实施了该项目，同时，公司也将积极落实项目实施所需的土地，尽早建设新厂房，确保该项目早日完成。 除了上述延期外，两个募集资金投资项目实施主体、投资金额、建设内容等均保持不变。除了上述两个募集资金投资项目延期外，其余四个募集资金投资项目已经按计划进度实施完成。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。2017年4月13日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币276,046,035.13元。其中“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”和“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”在公司募集资金以增资的形式转入相应子公司募集资金专户并签署四方监管协议后实施了置换；上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕2648号《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：洁美科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了洁美科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，上述募集资金已全部置换完毕。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2018年9月5日公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限为自2018年第二次临时股东大会批准之日起的12个月内，到期归还募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于公司“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”。截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币8,127.04万元（包括累计收到的委托理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中6,000万元暂时用于补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1．公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况； 2．公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 子公司 | 片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售； | 60,000,000 | 259,991,156.31 | 145,205,438.38 | 358,797,214.46 | 22,618,410.01 | 19,034,009.98 |
| 杭州万荣科技有限公司 | 子公司 | 原材料进口 | 10,000,000 | 43,764,832.38 | 20,706,355.99 | 230,838,737.43 | 4,422,293.85 | 3,331,283.45 |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 子公司 | 片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售； | 300,000,000 | 441,473,182.60 | 309,438,028.39 | 234,355,151.23 | 10,732,707.72 | 8,218,455.50 |
| 香港百顺有限公司 | 子公司 | 原材料进口 | 10,000港元 | 11,345,476.78 | 1,712,288.92 | 139,593,286.28 | 73,799.08 | 73,799.08 |
| 洁美（马来西亚）有限公司 | 子公司 | 生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产者。 | 25,000,000林吉特 | 30,288,298.92 | 25,563,766.07 | 18,860,832.31 | 109,723.37 | 1,296,924.93 |
| 北京洁美聚力电子科技有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。 | 20,000,000 | 201,796.99 | -715,633.35 | 0.00 | -1,774,517.76 | -1,774,517.76 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 北京洁美聚力电子科技有限公司 | 设立 | 优化公司战略布局，培育公司新的增长点。 |
元，营业利润22,618,410.01元，净利润19,034,009.98元。
（2）杭州万荣科技有限公司
杭州万荣科技有限公司成立于2009年4月9日，住所为西湖区文欣大厦316室，法定代表人方隽云，注册资本1,000万元，经营范围：服务；半导体、电子元器件专用材料开发，纸、纸制品设计；批发零售：半导体、电子元器件专用材料开发，纸制品，塑料制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。该公司主要负责母公司产品的出口业务及部分原材料采购业务。截至2018年12月31日，该公司总资产为43,764,832.38元，净资产为20,706,355.99元；2018年实现营业收入230,838,737.43元，营业利润4,422,293.85元，净利润3,331,283.45元。
（3）浙江洁美电子信息材料有限公司
浙江洁美电子信息材料有限公司成立于2014年8月29日，住所为安吉县梅溪镇安吉临港工业园区，法定代表人方隽云，注册资本30,000万元，经营范围：片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售；货物进出口业务；普通货物运输。该公司主要负责公司年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目，公司目前拥有一条电子专用原纸生产线和多台套后端分切、打孔设备。公司已经成为公司电子专用原纸及纸质载带产品第二个生产基地。截至2018年12月31日，该公司总资产为441,473,182.60元，净资产为309,438,028.39元；2018年营业收入234,355,151.23元，营业利润10,732,707.72元，净利润8,218,455.50元。
（4）香港百顺有限公司
香港百顺有限公司系公司全资子公司，成立于2010年1月11日，注册编号为1410243。公司注册资本为1万港元。截至2018年12月31日，该公司总资产为11,345,476.78元，净资产为1,712,288.92元；2018年实现营业收入139,593,286.28元，营业利润73,799.08元，净利润73,799.08元。
（5）洁美（马来西亚）有限公司
洁美（马来西亚）有限公司（英文名：JIEMEI(MALAYSIA)SDN.BHD.）系公司全资子公司，成立于2015年10月23日，注册号为1163417-P。注册资本2,500万林吉特，注册地址Unit C-12-4,Level 12 block C,Megan Avenue II,12 Jalan Yap Kwan Seng,50450 Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan。经营范围：生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产者。该公司主要负责公司东南亚地区的相关业务，辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区，实现对东南亚区域内KOA、ASJ等客户的就近供货。截至2018年12月31日，该公司总资产为30,288,298.92元，净资产为25,563,766.07元；2018年实现营业收入18,860,832.31元，营业利润109,723.37元，净利润1,296,924.93元。
（6）北京洁美聚力电子科技有限公司
北京洁美聚力电子科技有限公司成立于2018年3月23日，注册资本2000万元，住所为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼8层2单元120908，法定代表人周刚，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准项目，经相关部门批准后，依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2018年12月31日，该公司总资产为 201,796.99元，净资产为-715,633.35元，2018年营业收入为0元，营业利润为-1,774,517.76元，净利润为-1,774,517.76元。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展前景
电子元器件封装载带、转移胶带等产品的发展及市场供求与其下游行业的发展有着较大的关联性。随
着全球电子信息产业的持续发展，电子元器件产值亦不断增长，这为本行业的不断成长提供了良好的外部条件。
从产业链角度来看，公司下游产业是电子元器件产业以及由此衍生的电子消费品、新能源汽车、航天军工等诸多行业，国内外电子信息产业的迅猛发展给上游电子元器件产业带来了广阔的市场应用前景。计算机及相关产品、消费电子产品等领域的需求依然庞大，汽车电子、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G等产品的迅速启动及飞速发展，将极大地带动中国电子元器件市场的发展。从产业技术层面来看，随着电子元器件微精化程度越来越高，表面贴装技术的日益发展和完善，相应的封装载带也会迎来较大的发展空间。未来封装载带的发展主要反映在原材料供应及其性能的掌控、对已有不同规格种类电子元器件的整体服务能力、对新产品的不断研发等方面。
（二）公司的竞争优势及发展战略
发展战略：以现有纸质载带和上下胶带为基础，通过持续研发投入，向客户提供纸质载带、塑料载带、转移胶带等系列产品，公司立志成为全球电子元器件使用及制程所需耗材领域最主要的集成供应商，为客户提供“全配套一站式采购”。
竞争优势：
1、横向一体化，形成全系列产品的整体配套
围绕电子信息材料这一主业，加大纸质载带、塑料载带、上下胶带、转移胶带等几大主要产品的开发力度，进一步研究载带与上下胶带的配合使用，及转移胶带各方面的应用领域，为客户提供“一站式”服务。
2、垂直一体化，掌握核心原材料的自主供应
公司自2005年开始自主研发原纸生产工艺，通过十多年的技术积累和研发实践，掌握了电子薄型载带专用原纸生产技术和工艺。原纸自主生产使得公司有能力为客户提供更为迅速的新产品试制、更为周到的配套服务、更为稳定的长期供应。塑料载带借鉴上述经验，逐步实现原材料自供，为实现对客户的快速响应自建精密加工中心，进一步提高公司塑料载带产品的核心竞争力。
3、结构合理化，提升高附加值产品的比重及销量
公司力推产品结构合理化变革，加大了新产品研发投入，不断推出重点新产品。公司产品构成中打孔纸带和压孔纸带比例不断提升，转移胶带新产品通过了了客户的测试，已经实现部分客户正常供货，公司开发的表面导电、防静电PC、PS产品需求量大、客户反映良好。不断趋于合理化的产品构成推动了公司利润的稳定增长。
着眼于未来，公司将继续精耕细作，不断优化产品结构，深入在转移胶带、塑料载带等产品领域的开拓，继续提高整体配套水平，提高核心原材料的自主水平。
（三）公司2019年经营计划
当前宏观经济形势复杂多变，中美贸易摩擦存在较大不确定性，我国经济正处于结构性调整和转型升级的关键阶段，2019年又恰逢电子信息领域进入4G向5G升级、消费电子升级换代的过渡期，电子信息行业增长不平衡的现象依然存在。在此情形下，国家采取了诸如减税降费、改善融资环境等多项支持实体企业发展的有力措施，对公司而言机遇与挑战并存，公司经营虽然面临着较大的外部压力，但也是公司眼睛向内、练内功的绝佳时机。公司将继续加大研发投入，推动科技创新，紧跟行业发展方向不断丰富产品结构，增强市场风险抵御能力；加快推进募投项目新产品的量产速度，推动产品升级，提升公司新产品的市场占有率，继续保持产值、利税稳步增长的势头。
1、优化产品布局
公司将依托国家对电子信息产业领域的政策扶持，在保持目前纸带产品产能的基础上开发高端系列产品，优化分切纸带、打孔纸带、压孔纸带的产品结构，突出产品的深加工优势，持续打孔纸带及压孔纸带的比重；同时，公司将加快开拓塑料载带系列产品，逐步实现纸质载带、塑料载带、上下胶带三大主要产品齐头并进的态势；稳步推进转移胶带项目的实施进度，逐步行程转移胶带销售的规模优势，形成产品梯度。
2、强化产业链延伸
公司在安吉临港经济开发区内实施高端纸机项目二期工程，即“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（二期）”，争取二期项目在第三季度完成项目设备安装、试生产等工作。该项目的实施将提高公司电子专用原纸的产能，同步扩大纸质载带后加工产能，形成一体化、集成化、自动化的生产基地，降低运输费用，形成集约效应；同时，公司将持续加大在塑料载带原材料配方上的研发力度，以配方的提升及原材料的自主供应保障塑料载带具备核心竞争力，打造塑料载带产业链；另外，公司还将加快“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”推进速度，高标准、严要求配置二期项目生产线，争取早日完成二期项目生产线的采购安装等工作，为转移胶带销售放量奠定坚实基础。
3、提升管理水平
随着公司主营业务的快速发展和企业规模的不断扩大，管理复杂度、对流程的精细化要求不断提高，现有公司管理体系急需信息化、智能化的支撑。公司将紧跟当今社会信息化发展步伐，加快智能工厂建设进度，在扎实基础管理的前提下稳步推进工业物联网、智能装备、制造执行系统、质量管控平台等的建设与推广工作。同时，加快推动管理流程优化，依托BPM等信息化平台全面改善各个环节的管理流程，实现在原材料采购、生产安排、成本控制、产品销售等环节的信息化智能化控制，实现全流程可视化管理。通过引进先进的管理方法和手段公司将有效提升精细化管理水平，提升企业整体抵御风险的能力。
4、加大研发投入
电子信息行业是日新月异，新技术、新产能更新换代迅速，公司要能够跟上行业发展必须加大科技研发力度，紧跟未来三到五年行业发展重点制定正确的研发方向，加快研发符合产业发展方向和公司战略定位的新产品，加大科技人才引进力度，提升公司科技人才层次，改善研发团队人员梯队结构，加大力度引进学科顶尖人才，有针对性地引进公司急需的高层次科研人才及复合型人才；加大对科技、研发、信息、人才等资源的整合力度，完善科研人才激励机制。未来公司研发重心还将持续向新产品、新工艺、生产自动化及智能化倾斜，以适应电子信息行业日新月异的发展变化需求。
（四）公司面临的风险和应对措施
1、外部宏观环境的不确定性及行业经营环境变化的风险
公司产品电子元器件薄型载带及转移胶带产品主要应用于电子元器件产业，最终应用于汽车电子、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G等领域，因此公司所处的行业与外部宏观环境及电子产品行业的发展具有较强的联动性。
近年来，我国电子元器件制造业快速发展且成效显著，已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。快速发展的电子信息产业为本行业的发展奠定了良好的市场基础。然而外部宏观环境不确定性剧增，中美贸易争端存在较大的不确定性，当前经济增长面临着严峻挑战，不排除未来在全球经济波动时或者电子消费品更新换代时期，消费者大量取消或推迟购买电子产品导致相关电子产品产销量下降，功能性器件的市场需求随之萎缩给公司带来经营风险。公司将在稳步提升纸质载带市场占有率优势地位的前提下逐步增加塑料载带业务规模，并积极推进电子元器件转移胶带项目，提升产品质量，致力于为客户产品在生产和使用过程中所需耗材提供一站式解决方案。
2、主要原材料价格波动
公司直接材料成本占生产成本的比例基本保持在70%左右，其中木浆占纸质载带生产成本的比例为45%左右，为公司最为主要的原材料。公司木浆基本来源于智利，包括智利银星针叶木化学浆和智利明星阔叶木化学浆。除木浆外，电子专用纸、PET薄膜、未涂布薄纸、聚乙烯、塑料粒子亦为公司主要的原材料。公司主要原材料大多为大宗商品，易受汇率等各种宏观因素影响而呈现较大幅度波动，显著增加公司生产成本管理难度。若未来，公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。
针对公司主要原材料木浆价格的持续上涨，公司积极应对。公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上，与国内木浆贸易商加强合作，公司通过对比国内外期、现货木浆的价格，合理安排采购的时间、频次，合理分配国内外采购的比例，尽量降低木浆涨价带来的不利影响。未来国内木浆期货上市后，公司也将择机参与木浆期货业务，减小木浆价格波动带来的风险。同时，公司也从内部挖潜，从木浆的使用上挖掘价值，一方面，由于针叶浆、阔叶浆存在价格差，公司通过合理调整配方，在保证质量
的前提下，提高使用价格较低的纸浆品种的比重，降低吨纸木浆成本；另一方面，公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用，提高木浆的使用效率，降低原材料成本。公司对于其他原材料如：聚乙烯、PET薄膜、塑料粒子、未涂布薄纸等原材料的采购，均维持两至三家常用供应商，且聚乙烯、PET薄膜、塑料粒子、未涂布薄纸均为相对标准的产品，所占比例较小，采购风险也相对较小。
3、人民币兑美元汇率波动
公司外销收入主要结算货币为美元。若美元贬值幅度较大，将使公司持有的美元资产出现汇兑损失，公司账面美元资产浮亏将会明显上升。同时，人民币升值幅度较大，将在一定程度上降低公司出口产品的优势，进而影响公司产品的市场竞争力，并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。
为应对人民币兑美元汇率波动，一方面，公司针对收到的美元现金资产，将通过与各家银行的协商、比较，选择能够提供较高的美元理财收益的方案，较美元活期存款年化收益率将有所提高；另一方面，公司已经制定了外汇套期保值管理制度，后续将择机实行美元套期保值交易等业务，降低美元波动带来的风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年04月26日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：《2018年4月26日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年04月26日 | 实地调研 | 个人 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：《2018年4月26日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年08月22日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：《2018年8月22日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年08月22日 | 实地调研 | 个人 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：《2018年8月22日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年10月30日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：《2018年10月30日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年10月30日 | 实地调研 | 个人 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：《2018年10月30日投资者关系活动记录表》 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□ 适用 √ 不适用公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2016年度分配方案
2017年2月9日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年年度利润分配的议案》：
鉴于公司处于快速发展阶段，各项业务的推进需要资金的支持，且公司着眼于未来，正在以自有资金加快实施转移胶带、塑料载带、高端纸机及研发中心等四个项目，因此董事会建议公司2016年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、2017年半年度分配方案
2017年9月5日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《2017年半年度利润分配的议案》：
以截至2017年6月30日公司总股本102,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），合计派发现金红利40,912,000.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增153,420,000股，转增后公司总股本增加至255,700,000股。
3、2017年年度分配方案
2018年3月19日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》：
以截至2017年12月31日公司总股本255,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），合计派发现金红利40,912,000.00元；本次不进行资本公积金转增股本。
4、2018年半年度分配方案
2018年9月5日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配的议案》：以2018年6月30日的股本总数25,570万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,合计派发现金红利25,570,000.00元；不送红股，不进行资本公积转增股本。
5、2018年年度分配方案
公司拟以截至2018年12月31日公司总股本258,470,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.2元（含税），合计派发现金红利56,863,400.00元；本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。以上利润分配方案须报经本公司2018年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 82,433,400.00 | 275,298,293.20 | 29.94% | 0.00 | 0.00% | 82,433,400.00 | 29.94% |
| 2017年 | 81,824,000.00 | 196,220,306.61 | 41.70% | 0.00 | 0.00% | 81,824,000.00 | 41.70% |
| 2016年 | 0.00 | 138,116,721.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 2.20 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 258,470,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 56,863,400.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 56,863,400.00 |
| 可分配利润（元） | 482,670,963.34 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以2018年12月31日的股本总数25,847万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计派发现金红利56,863,400.00元；本次不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。 | |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东：浙江元龙投资管理有限公司 | 股份锁定承诺 | （1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，本公司所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。（3）本公司所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的10%。本公司将于减持前三个交易日通过公司公告减持意向。 | 2015年03月23日 | 参见承诺内容 | 正常履行 |
| 公司股东（担任董事、监事、高级管理人员）：方隽云 | 股份锁定及其他承诺 | （1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。（3）在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过50%。（4）本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减 | 2015年03月23日 | 参见承诺内容 | 正常履行 |
| 持价格不低于发行价（若公司股票在该期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本人将于减持前三个交易日通过公司公告减持意向。 | |||||
| 公司股东：安吉百顺投资合伙企业（有限合伙） | 股份锁定承诺 | （1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）本企业所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在该期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%。本企业将于减持前三个交易日通过公司公告减持意向。 | 2015年03月23日 | 参见承诺内容 | 正常履行 |
| 公司股东：上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、浙江上策投资管理有限公司、高冬、顾春序、王斌、魏尔平 | 股份锁定承诺 | 自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2015年03月23日 | 参见承诺内容 | 正常履行 |
| 公司股东（担任董事、监事、高级管理人 | 股份锁定及其他承诺 | （1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若公司上市后6个月内发生公 | 2015年03月23日 | 参见承诺内容 | 正常履行 |
| 员）：方隽彦、邓水岩、陈云霞 | 司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。（3）在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过50%。 | |||||
| 公司实际控制人方隽云、5%以上的主要股东浙江元龙投资管理有限公司、安吉百顺投资合伙企业（有限合伙） | 避免同业竞争的承诺 | （1）本人/本企业目前未从事与洁美科技相同的经营业务，与洁美科技不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与洁美科技的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动，包括不会以投资、收购、兼并与洁美科技现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与洁美科技发生任何形式的同业竞争。（2）本人/本企业目前或将来投资、控股的企业也不从事与洁美科技相同的经营业务，与洁美科技不进行直接或间接的同业竞争；如本人/本企业所控制的企业拟进行与洁美科技相同的经营业务，本人/本企业将行使否决权，以确保与洁美科技不进行直接或间接的同业竞争。（3）如有在洁美科技经营范围内相关业务的商业机会，本人/本企业将优先让与或介绍给洁美科技。对洁美科技已进行建设或拟投资兴建的项目，本人/本企业将在投资方向与项目选择上，避免与洁美科技相同或相似，不与洁美科技发生同业竞争，以维护洁美科技的利益。如出现因本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业违反上述承诺而导致洁美科技的权益受到损害的情况，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。 | 2015年03月23日 | 参见承诺内容 | 正常履行 | |
| 股权激励承诺 | 公司 | 关于不向激励对象提供财务资助的声明和承诺 | 本公司不存在且不会为本公司2018年限制性股票激励计划中的激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其提供担保。 | 2018年09月19日 | 参见承诺内容 | 正常履行 |
| 公司 | 针对2018年限制性股票激励计划的相关事项作出的承诺 | 本公司针对公司2018年限制性股票激励计划的相关事项，作出承诺如下：1、公司董事会确定的授予日(2018年11月30日)是公司股东大会审议通过浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划后60日内的交易日，且不在下列区间内：（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它不得进行限制性股票授予的期间。2、公司董事、高级管理人员作为浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划的激励对象的，其在本激励计划限制性股票获授前未发生减持公司股票的行为。3、本次激励计划限制性股票的下列授予条件已成就：（1）洁美科技未发生以下任一情形：a.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；b.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；c.上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；d.法律法规规定不得实行股权激励的；f.中国证监会认定的其他情形。(2)激励对象未发生以下任一情形：a.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；b.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；c.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；d.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；f.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；e.中国证监会认定的其他情形。 | 2018年11月27日 | 参见承诺内容 | 履行完毕 |
| 32名激励对象 | 无虚假记载、误导性陈述或 | 若公司因2018年限制性股票激励计划所披露的信息文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或 | 2018年09月17日 | 参见承诺内容 | 正常履行 |
| 者重大遗漏承诺 | 行使权益安排的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所获得的全部利益返还公司。 | |||||
| 王向亭 | 高级管理人员承诺 | 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司的高级管理人员，在获授浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划限制性股票前，未发生减持公司股票的行为。 | 2018年11月27日 | 参见承诺内容 | 履行完毕 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
| 原列报报表项目及金额（单位：元） | 新列报报表项目及金额（单位：元） | ||
| 应收票据 | 3,219,149.44 | 应收票据及应收账款 | 371,620,691.19 |
| 应收账款 | 368,401,541.75 |
| 应收利息 | 179,146.01 | 其他应收款 | 7,910,905.70 |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 7,731,759.69 |
| 固定资产 | 652,082,837.12 | 固定资产 | 652,082,837.12 |
| 固定资产清理 |
| 在建工程 | 51,905,718.47 | 在建工程 | 51,905,718.47 |
| 工程物资 | |||
| 应付票据 | 应付票据及应付账款 | 93,597,163.02 | |
| 应付账款 | 93,597,163.02 | ||
| 应付利息 | 79,125.00 | 其他应付款 | 4,347,948.26 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 4,268,823.26 | ||
| 管理费用 | 108,668,769.73 | 管理费用 | 60,668,508.77 |
| 研发费用 | 48,000,260.96 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 85 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 盛伟明、虞婷婷 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 盛伟明、虞婷婷均连续服务4年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2018年11月30日为授予日，向32名激励对象授予277.00万股限制性股票。2018年12月5日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》。2018年12月21日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》。2018年12月27日，公司完成限制性股票的登记工作，本次激励计划限制性股票登记数量为277.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额25,570.00万股的1.08%；限制性股票上市日期为2018年12月28日。具体内容详见公司分别于2018年9月21日、2018年10月16日、2018年12月1日、2018年12月6日、2018年12月22日和2018年12月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
报告期内，2018年限制性股票激励计划处于限售期内。报告期内，2018年度实际摊销的激励成本为32.62万元。
（二）公司第一期员工持股计划实施情况
公司分别于2018年9月20日召开公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议、2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2018年9月21日、2018年10月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2018年12月15日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，累计买入1,423,998股，占公司总股本的0.5569%，成交金额44,867,784.31元，成交均价约31.5083元/股。本次持股计划购买的股票锁定期为12个月，即锁定期自2018年12月15日至2019年12月14日。
根据员工实际认缴情况，公司第一期员工持股计划参与人员共计236人，其中，参与的董事、监事和高级管理人员共计5人。本次员工持股计划实际认购金额为44,880,000元，资金来源为其合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，认购股数为1,423,998股。
报告期内，公司第一期员工持股计划处于锁定期内。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金 | 获批的交易额 | 是否超过 | 关联交易结算 | 可获得的同类 | 披露日期 | 披露索引 |
| 原则 | （万元） | 额的比例 | 度（万元） | 获批额度 | 方式 | 交易市价 | |||||||
| 安吉临港热电有限公司 | 公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司投资的企业 | 购买蒸汽 | 采购日常生产所需的蒸汽能源 | 以市场同期同类能源产品价格为基础确定 | 根据《供热煤热价格联动管理办法》制定，执行煤热联动机制 | 1,210.1 | 100.00% | 2,000 | 否 | 电汇 | - | 2018年02月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-007号《浙江洁美电子科技股份有限公司关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2018 年度日常关联交易预计的公告》 |
| 合计 | -- | -- | 1,210.1 | -- | 2,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 2018年2月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案对公司全资子公司浙江洁美电材2018年度日常关联交易作出了预计：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称"浙江洁美电材"）根据电子专用原纸生产线的相关要求，需要采购日常生产所需的蒸汽能源。浙江洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司（以下简称"临港热电"）。因此，浙江洁美电材拟向临港热电购买日常生产所需的蒸汽能源，采购价格根据《供热煤热价格联动管理办法》制定，执行煤热联动机制，具体交易价格以市场同期同类能源产品价格为基础确定，以货币方式结算。参考当前价格，考虑煤价波动等因素，预计2018年度新增日常关联交易金额共计不超过2000万元。截止2018年12月31日，公司与临港热电发生的交易金额累计1,210.10万元。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明报告期内，公司为了加强与客户之间的业务紧密度，缩短对客户需求的响应时间以及提高对客户的服务能力，公司在深圳、天津租赁仓库用于存放部分产品。上述租赁事项未构成单个重大租赁，对公司的经营业绩不构成重大影响。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | ||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 杭州万荣科技有限公司 | 8,800 | 7,874.99 | 连带责任保证 | 2017.3.21-2020.3.20 | 否 | 是 | ||
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 20,000 | 5,200 | 连带责任保证 | 2018.5.15-2023.5.14 | 否 | 是 | ||
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 8,000 | 14,240.01 | 连带责任保证 | 2018.4.19-2021.4.19 | 否 | 是 | ||
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 4,800 | 5,610.72 | 连带责任保证 | 2018.5.23-2019.5.22 | 否 | 是 | ||
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 6,750 | 7,886.38 | 连带责任保证 | 2018.5.18-2021.5.17 | 否 | 是 | ||
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 7,000 | 0 | 连带责任保证 | 2018.11.29-2020.11.29 | 否 | 是 | ||
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 6,000 | 0 | 连带责任保证 | 2018.12.29-2019.12.28 | 否 | 是 | ||
| 杭州万荣科技有限公司 | 6,000 | 4,696.31 | 连带责任保证 | 2018.3.12-2019.3.11 | 否 | 是 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 58,550 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 45,508.41 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 67,350 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 18,291.35 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保 | 0 | 报告期末对子公司实际担 | 0 | |||||
| 额度合计（C3） | 保余额合计（C4） | ||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 58,550 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 45,508.41 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 67,350 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 18,291.35 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 11.75% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 12,000 | 0 | 0 | |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同事，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。
公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。
公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）年度精准扶贫概要
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | COD | 达标排放 | 1 | 厂区内 | 68mg/L | 80mg/L | 56.7998吨 | 64吨 | 无 |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 氨氮 | 达标排放 | 1 | 厂区内 | 0.2mg/L | 8mg/L | 6吨 | 6.4吨 | 无 |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | COD | 达标排放 | 1 | 厂区内 | 65 mg/L | 80mg/L | 15.43吨 | 19.86吨 | 无 |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 氨氮 | 达标排放 | 1 | 厂区内 | 0.1 mg/L | 5mg/L | 0.38吨 | 1.24吨 | 无 |
华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
其中，全资子公司浙江洁美电材建设有一套污水处理设施，处理能力10,000吨/天，江西洁美电材建设有两套污水处理设施，处理能力14,400吨/天，并有专人负责废水处理工作，目前污水处理中心正常运行。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
洁美科技、浙江洁美电材、江西洁美电材完成建设正常运行并投产的建设项目均已通过环保验收。洁美科技排污许可证于2015年11月2日下发，证书编号：浙EC2015B0205；浙江洁美电材新版排污许可证于2017年11月3日下发，证书编号：
913305233135709018001P；江西洁美电材新版排污许可证于2017年6月20日下发（注：公司更名后正在办理换证的相关工作），证书编号：91610267633554751001P。突发环境事件应急预案
公司全资子公司浙江洁美电材、江西洁美电材制订了突发环境事件应急预案并已在环保部门备案。环境自行监测方案
公司全资子公司浙江洁美电材编制了自行监测方案，委托第三方检测机构每个季度对各项污染物排放指标进行一次检测；公司全资子公司江西洁美电材总氮、化学需氧量COD、氨氮（NH3-N）、pH值、流量均采用在线监测系统。其他应当公开的环境信息无
其他环保相关信息无
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 197,500,000 | 77.24% | 2,770,000 | -50,262,253 | -47,492,253 | 150,007,747 | 58.04% | ||
| 1、国家持股 | 1,690 | 0.00% | -1,690 | -1,690 | 0 | 0.00% | |||
| 2、国有法人持股 | 33,273 | 0.01% | -33,273 | -33,273 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 197,465,037 | 77.23% | 2,770,000 | -50,227,290 | -47,457,290 | 150,007,747 | 58.04% | ||
| 其中：境内法人持股 | 174,451,003 | 68.23% | -33,020,966 | -33,020,966 | 141,430,037 | 54.72% | |||
| 境内自然人持股 | 18,924,363 | 7.40% | 2,770,000 | -13,116,653 | -10,346,653 | 8,577,710 | 3.32% | ||
| 二、无限售条件股份 | 58,200,000 | 22.76% | 0 | 50,262,253 | 50,262,253 | 108,462,253 | 41.96% | ||
| 1、人民币普通股 | 58,200,000 | 22.76% | 0 | 50,262,253 | 50,262,253 | 108,462,253 | 41.96% | ||
| 三、股份总数 | 255,700,000 | 100.00% | 2,770,000 | 0 | 2,770,000 | 258,470,000 | 100.00% | ||
股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
1、首次公开发行股票之限售股份解除限售的批准情况
2018年4月，公司按照相关规定向深圳证券交易所提交了《首次公开发行限售股份上市流通申请书》等文件，经深圳证券交易所批准，公司本次解禁的首发限售股于2018年4月11日锁定期届满并上市流通。
2、2018年限制性股票激励计划之股份变动的批准情况
公司实施2018年限制性股票激励计划经2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会和2018年12月21日召开2018年第四次临时股东大会的批准。股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用首次公开发行股票之股份变动的过户情况中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）于2018年4月9日向公司出具了《股份变更登记确认书》，完成了公司1,365户股东50,262,253股的解除限售预登记，并于2018年4月11日收市后正式完成上述限售股份解除限售的变更登记，中国结算于4月12日向公司出具了《解除限售变更登记明细清单》等相关证明文件。股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江元龙投资管理有限公司 | 125,888,275 | 0 | 0 | 125,888,275 | 首发前限售50,355,310股，送转后增加限售75,532,965股。 | 拟解除限售时间2020年4月7日，解除限售股份125,888,275股。 |
| 安吉百顺投资合伙 | 15,541,762 | 0 | 0 | 15,541,762 | 首发前限售6,216,705股，送转后 | 拟解除限售时间 |
| 企业(有限合伙) | 增加限售9,325,057股。 | 2020年4月7日，解除限售股份15,541,762股。 | ||||
| 方隽云 | 5,807,710 | 0 | 0 | 5,807,710 | 首发前限售2,323,084股，送转后增加限售3,484,626 股。 | 拟解除限售时间2020年4月7日，解除限售股份5,807,710股。 |
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,389,615 | 8,389,615 | 0 | 0 | 股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。即首次公开发行前已发行的股份限售。 | 2018年4月11日 |
| 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） | 6,851,520 | 6,851,520 | 0 | 0 | 股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。即首次公开发行前已发行的股份限售。 | 2018年4月11日 |
| 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） | 6,739,658 | 6,739,658 | 0 | 0 | 股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。即首次公开发行前已发行的股份限售。 | 2018年4月11日 |
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 5,495,200 | 5,495,200 | 0 | 0 | 股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。即首次公开发行前已发行的股份限售。 | 2018年4月11日 |
| 浙江上策投资管理有限公司 | 5,453,250 | 5,453,250 | 0 | 0 | 股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。即首次公开发行前已发行的股份限售。 | 2018年4月11日 |
| 顾春序 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。即首次公开发行前已发行的股份 | 2018年4月11日 |
| 限售。 | ||||||
| 王斌 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。即首次公开发行前已发行的股份限售。 | 2018年4月11日 |
| 魏尔平 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。即首次公开发行前已发行的股份限售。 | 2018年4月11日 |
| 高冬 | 1,608,010 | 1,608,010 | 0 | 0 | 股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。即首次公开发行前已发行的股份限售。 | 2018年4月11日 |
| 老股转让限售股获配股东（1356名） | 5,725,000 | 5,725,000 | 0 | 0 | 公司IPO时，老股转让发售的股份限售，即获得配售股份的投资者在申购时均自愿设定12个月限售期。 | 2018年4月11日 |
| 2018年股权激励计划增发新股股东（32名） | 0 | 0 | 2,770,000 | 2,770,000 | 股权激励计划激励对象股份限售 | 见 2018年12月6日刊登于巨潮资讯网的《 2018年限制性股票计划（修订稿）》 |
| 合计 | 197,500,000 | 50,262,253 | 2,770,000 | 150,007,747 | -- | -- |
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | ||||||
| 2018年限制性股权激励计划发行普通股（A股） | 2018年11月30日 | 16.81 | 2,770,000 | 2018年12月28日 | 2,770,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||
其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明报告期内，公司实施了2018年限制性股票激励计划，向32名公司员工（其中包括1名高管）发行227万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额25,570.00万股的1.08%，于2018年12月27日完成上市登记，限制性股票上市日期为2018年12月28日。公司于2019年1月14日完成增资的工商登记变更。本次限制性股票激励计划完成后公司总股本由255,700,000股增加至258,470,000股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实施了2018年限制性股票激励计划，向32名公司员工（其中包括1名高管）发行227万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额25,570.00万股的1.08%，于2018年12月27日完成上市登记，限制性股票上市日期为2018年12月28日。公司于2019年1月14日完成增资的工商登记变更。本次限制性股票激励计划完成后公司总股本由255,700,000股增加至258,470,000股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,867 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 15,372 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 浙江元龙投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 48.71% | 125,888,275 | 0 | 125,888,275 | 0 | |||||||||
| 安吉百顺投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.01% | 15,541,762 | 0 | 15,541,762 | 0 | 质押 | 8,300,000 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.92% | 7,544,334 | 7,544,334 | 0 | 7,544,334 | ||||
| 方隽云 | 境内自然人 | 2.25% | 5,807,710 | 0 | 5,807,710 | 0 | ||||
| 浙江上策投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.71% | 4,425,600 | -1,075,650 | 0 | 4,425,600 | 质押 | 700,000 | ||
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.59% | 4,113,065 | -4,276,550 | 0 | 4,113,065 | ||||
| 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.54% | 3,985,863 | -2,753,795 | 0 | 3,985,863 | ||||
| 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.45% | 3,753,320 | -3,098,200 | 0 | 3,753,320 | ||||
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 境内自然人 | 1.42% | 3,676,350 | -1,818,850 | 0 | 3,676,350 | ||||
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.13% | 2,931,991 | - | 0 | 2,931,991 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，浙江元龙投资管理有限公司与安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）同属于公司实际控制人方隽云控制；深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，除此以外，其他股东之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 7,544,334 | 人民币普通股 | 7,544,334 | |||||||
| 浙江上策投资管理有限公司 | 4,425,600 | 人民币普通股 | 4,425,600 | |||||||
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,113,065 | 人民币普通股 | 4,113,065 | |||||||
| 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） | 3,985,863 | 人民币普通股 | 3,985,863 | |||||||
| 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） | 3,753,320 | 人民币普通股 | 3,753,320 | |||||||
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 3,676,350 | 人民币普通股 | 3,676,350 | |||||||
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 2,931,991 | 人民币普通股 | 2,931,991 |
| 魏尔平 | 2,766,900 | 人民币普通股 | 2,766,900 |
| 全国社保基金一一五组合 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 |
| 浙江洁美电子科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 1,423,998 | 人民币普通股 | 1,423,998 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售条件股东中，深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 股东浙江上策投资管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,000股。 | ||
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 浙江元龙投资管理有限公司 | 方隽云 | 2000年04月27日 | 913301007210650824 | 服务：投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务）。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 方隽云 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、总经理 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 方隽云 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2016年12月08日 | 2019年12月07日 | 5,807,710 | 0 | 0 | 0 | 5,807,710 |
| 邓水岩 | 董事、副总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 50 | 2016年12月08日 | 2019年12月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方隽彦 | 董事、安吉生产基地行政总监 | 现任 | 男 | 51 | 2016年12月08日 | 2019年12月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱文晖 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2016年12月08日 | 2019年12月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘江峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2016年12月08日 | 2019年12月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董树荣 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2016年12月08日 | 2019年12月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩 雁 | 独立董事 | 现任 | 女 | 60 | 2016年12月08日 | 2019年12月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王向亭 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 44 | 2016年12月08日 | 2019年12月07日 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 |
| 陈云霞 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 52 | 2016年12月08日 | 2019年12月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭兴亮 | 股东代表监事 | 现任 | 男 | 45 | 2017年09月05日 | 2019年12月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘春燕 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 39 | 2016年12月08日 | 2019年12月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,807,710 | 0 | 0 | 240,000 | 6,047,710 |
公司的董事、监事、高级管理人员均为中国国籍，均无境外永久居留权。公司的董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格。公司本届（第二届）董事、监事、高级管理人员的任期为三年，至2019年12月7日届满。
（一）公司董事简介
公司本届董事会共有成员七名，分别为方隽云、方隽彦、邓水岩、钱文晖、刘江峰、韩雁、董树荣，其中刘江峰、韩雁、董树荣三人为独立董事，公司董事均由公司2016年第一次临时股东大会选举产生。公司第二届董事会第一次会议选举方隽云担任公司董事长。
董事简历如下：
方隽云先生：1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生， EMBA，经济师。历任中国包装进出口浙江公司部门经理、杭州轩星贸易有限公司总经理、董事长；浙江元龙执行董事兼经理。2001年4月起任洁美有限董事长、总经理；2013年12月至今任洁美科技董事长、总经理，同时兼任江西洁美电材执行董事、经理，杭州万荣执行董事、经理，浙江洁美电材执行董事、经理，北京洁美执行董事，香港百顺董事，浙江元龙执行董事，安吉百顺执行事务合伙人。
方隽彦先生：1968年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。历任安吉进口汽配厂员工，安吉县机动车培训站教员。2001年4月起任洁美有限董事、行政总监。2013年12月至今任洁美科技董事、行政总监，同时兼任杭州万荣监事、江西洁美电材监事、浙江元龙监事。
邓水岩先生：1969年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，教授级高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任中国建设银行仙桃市支行会计、信贷员、办事处（分理处）主任；上海康德莱企业发展集团有限公司审计部经理，浙江康德莱医疗器械股份有限公司财务总监；浙江三花制冷集团有限公司财务部长，三花控股集团有限公司财务副部长。2010年1月起任洁美有限副总经理、财务总监；2013年12月起至今任洁美科技董事、副总经理、财务总监。
钱文晖先生：1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任合肥市财政局工业科科员；中国环亚（集团）股份有限公司员工；深圳市福田区投资管理公司员工；深圳市清华创业投资有限公司投资总监；深圳市达晨创业投资有限公司投资总监。2010年8月起任洁美有限董事，2013年12月至今任洁美科技董事，同时兼任厦门光莆电子股份有限公司董事，元亮科技（无锡）有限公司董事，武汉宇虹环保产业发展有限公司董事，宇环数控机床股份有限公司董事，广东新大禹环保股份有限公司董事，深圳市时代高科设备股份有限公司监事。
韩雁女士：1959年2月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教授（博士生导师）。历任浙江大学半导体器件专业讲师；浙江大学信息与电子工程系微电子所副教授、教授；杭州国家高新区（滨江）管委会副主任、副区长；浙江大学科研院高新处副处长。现任浙江大学微电子学院微纳电子研究所教授，
2013年12月至今担任洁美科技独立董事。于2016年10月28日通过上市公司独立董事资格培训，取得深圳证券交易所交易所颁发的深交所公司高管（独立董事）培训字（1607718010）资格证书。
董树荣先生：1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教授（博士生导师）。历任新疆金属公司型材科业务经理；浙江大学信息与电子工程系讲师，副教授，教授。现任浙江大学微电子学院微纳电子研究所副所长，浙江大学昆山专用集成电路研发中心主任、上海金力泰化工股份有限公司独立董事，2013年12月至今担任洁美科技独立董事。于2016年8月16日通过上市公司独立董事资格培训，取得深圳证券交易所交易所颁发的深交所公司高管（独立董事）培训字（1607417173）资格证书。
刘江峰先生：1979年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、中级会计师。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；浙江天顾税务师事务所有限公司副所长；浙江佳信税务师事务所有限公司副所长。2013年5月至今任浙江汇联税务师事务所有限公司所长。于2017年3月22日通过上市公司独立董事资格培训，取得深圳证券交易所交易所颁发的深交所公司高管（独立董事）培训字（1708018973）资格证书。
（二）公司监事简介
公司本届监事会设监事三名，其中监事陈云霞、郭兴亮由股东提名并经公司2016年第一次临时股东大会选举产生；监事潘春燕经公司职工代表大会选举产生。公司第二届监事会第一次会议选举陈云霞担任监事会主席。
陈云霞女士：1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员。历任安吉沪光食品厂出纳；安吉职业技术学校教师；浙江中义家具有限公司财务经理；安吉三汇纸业财务经理。2006年9月起任洁美有限财务部长、物流中心经理。2013年12月至今担任洁美科技监事会主席、物流中心经理。
郭兴亮先生：1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。历任任浙江洁美电子科技有限公司会计、财务部副经理，2007年9月起任江西弘泰纸业有限公司副经理。2013年8月至今任洁美科技项目申报办公室主任。
潘春燕女士：1980年2月出生，中国国籍，本科学历。历任湖州炜业锅炉设备有限公司销售员；浙江南山金属塑料制品有限公司采购员；安吉银龙交通设施厂办公室主管。2010年8月起担任洁美有限行政办公室职员，2013年12月至今，担任洁美科技监事、行政文员。
（三）公司高级管理人员简介
根据公司章程，公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理、技术总监、生产总监为本公司高级管理人员。目前，公司共有3名高级管理人员，任职情况如下：
方隽云先生：总经理，简历详见“（一）公司董事简介”。
邓水岩先生：副总经理、财务总监，简历详见“（一）公司董事简介”。
王向亭先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士。历任广发证券股份有限公司职员，横店集团有限公司投资部经理，浙江万马电缆股份有限公司副总经理、董事会秘书。2013年12月至今，担任洁美科技副总经理、董事会秘书。兼任北京洁美公司监事、马来西亚洁美公司董事。
在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 方隽云 | 浙江元龙投资管理有限公司 | 执行董事 | 2000年04月27日 | 否 | |
| 方隽云 | 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2011年12月30日 | 否 | |
| 方隽彦 | 浙江元龙投资管理有限公司 | 监事 | 2000年04月27日 | 否 |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 方隽云 | 江西洁美电子信息材料有限公司 | 执行董事、经理 | 2007年07月31日 | 否 | |
| 方隽云 | 杭州万荣科技有限公司 | 执行董事、经理 | 2009年04月09日 | 是 | |
| 方隽云 | 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 执行董事、经理 | 2014年08月29日 | 否 | |
| 方隽云 | 北京洁美聚力电子科技有限公司 | 执行董事 | 2018年03月23日 | 否 | |
| 方隽云 | 香港百顺有限公司 | 董事 | 2010年01月11日 | 否 | |
| 方隽云 | 安吉临港热电有限公司 | 执行董事 | 2015年05月26日 | 否 | |
| 方隽云 | 洁美（马来西亚）有限公司 | 董事 | 2015年12月23日 | 否 | |
| 方隽彦 | 江西洁美电子信息材料有限公司 | 监事 | 2007年05月18日 | 否 | |
| 钱文晖 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 钱文晖 | 宇环数控机床股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 钱文晖 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 钱文晖 | 元亮科技有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 钱文晖 | 深圳市庆丰光电科技有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 钱文晖 | 深圳市时代高科设备股份有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 韩雁 | 浙江大学微电子学院微纳电子研究所 | 教师 | 1982年01月18日 | 是 | |
| 董树荣 | 浙江大学微电子学院微纳电子研究所 | 教师、副所长 | 2014年01月01日 | 是 | |
| 董树荣 | 江苏艾伦摩尔微电子科技有限公司 | 监事 | 2012年12月11日 | 否 | |
| 董树荣 | 南京爱发科电子科技有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 2015年11月06日 | 否 |
| 董树荣 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 独立董事 | 2017年06月22日 | 2019年08月03日 | 是 |
| 董树荣 | 苏州易美新思新能源科技有限公司 | 董事 | 2013年03月29日 | 否 | |
| 刘江峰 | 浙江汇联税务师事务所有限公司 | 所长 | 2013年05月01日 | 是 | |
| 王向亭 | 北京洁美聚力电子科技有限公司 | 监事 | 2018年03月23日 | 否 | |
| 王向亭 | 洁美（马来西亚）有限公司 | 董事 | 2015年12月23日 | 否 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 方隽云 | 董事长、总经理 | 男 | 55 | 现任 | 75.08 | 否 |
| 邓水岩 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 50 | 现任 | 49.78 | 否 |
| 方隽彦 | 董事、行政总监 | 男 | 51 | 现任 | 17.95 | 否 |
| 钱文晖 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 否 | |
| 刘江峰 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 6 | 否 |
| 董树荣 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 6 | 否 |
| 韩 雁 | 独立董事 | 女 | 60 | 现任 | 6 | 否 |
| 王向亭 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 44.37 | 否 |
| 陈云霞 | 监事会主席、物流中心经理 | 女 | 52 | 现任 | 29.38 | 否 |
| 郭兴亮 | 股东代表监事 | 男 | 45 | 现任 | 18.36 | 否 |
| 潘春燕 | 职工代表监事 | 女 | 39 | 现任 | 7.23 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 260.15 | -- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
| 王向亭 | 副总经理、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 16.81 | 240,000 | ||
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 240,000 | -- | 240,000 |
| 备注（如有） | 报告期内，王向亭持有的限制性股票均未解除限售。 | |||||||||
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,173 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,031 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,204 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,204 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,285 |
| 销售人员 | 33 |
| 技术人员 | 432 |
| 财务人员 | 26 |
| 行政人员 | 428 |
| 合计 | 2,204 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 168 |
| 大专、高中（中专）及以上 | 1,176 |
| 初中及以下 | 860 |
| 合计 | 2,204 |
2、薪酬政策
公司目前执行的薪酬制度为《人力资源管理手册》、《纸带胶带事业部和物流中心定额员工薪资管理办法》、《业务人员管理制度》。公司的薪酬结构主要包含：岗位工资、绩效工资、津贴与补贴。其中绩效工资是薪酬结构中相对浮动的部分，体现当期的公司整体业绩、部门业绩和员工通过个人努力而取得的工作绩效。同时为促进公司业绩的持续提升，吸引并留住公司的核心管理或核心技术人才，实现核心人力资本要素参与分配的原则，对核心人才可实施配股、送股、期权计划等长期激励机制。3、培训计划
根据公司内部各部门、岗位和人员的不同状况和需求，编制了年度培训计划，培训方式包括部门内训、外训、兼职培训讲师培训、读书计划、上岗培训、晋升培训等，通过对管理、技术、素养、流程、文化等内部的培训及分享，致力于打造一支流程化、专业化的员工队伍。4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会、4次临时股东大会，对公司的相关事项做出的决策科学、程序规范、效果良好。
（二）关于公司与控股股东
公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。
（三）关于董事和董事会
公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会共召开了8次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
（四）关于监事和监事会
公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。报告期内，监事会对公司的规范运作、财务状况、关联交易以及董事、高级管理人员履职情况等进行了严格监督，确保了公司各项重大经营行为符合公司的利益，有效维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。
（五）关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实
现股东、员工、客户、社会、社区等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司自改制设立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统，具有独立面向市场的经营能力。
1、资产独立情况
公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司没有以资产为各股东的债务提供担保，不存在被控股股东或实际控制人违规占用资产的情况。
2、人员独立情况
发行人的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越发行人股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。
公司设有独立的人力资源部门，拥有独立、完整的人事管理体系，劳动、人事及工资管理完全独立。发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
3、财务独立情况
发行人设有独立的财务部门，并已按《中华人民共和国会计法》等有关法律法规的要求建立了独立的财务核算体系，能够独立地作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的管理制度。发行人及其子公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。发行人作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。
4、机构独立情况
发行人已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权,设有股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。发行人建立了较为完善的组织机构，
拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体，法人治理结构完善。
发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情况。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及其职能部门与发行人各职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预发行人经营活动的情况。
5、业务独立情况
发行人主要从事电子元器件薄型载带、转移胶带等产品的研发、生产和销售，公司拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系，具有面向市场自主经营业务的能力。发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不从事与本公司相同或相近的业务。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者 参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 64.95% | 2018年03月19日 | 2018年03月20日 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-014号《2017年年度股东大会决议公告》 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.68% | 2018年06月11日 | 2018年06月12日 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-029号《2018年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.59% | 2018年09月05日 | 2018年09月06日 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-049号《2018年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.13% | 2018年10月15日 | 2018年10月16日 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮 |
| 资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-057号《2018年第三次临时股东大会决议公告》 | |||||
| 2018年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.38% | 2018年12月21日 | 2018年12月22日 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-077号《2018年第四次临时股东大会决议公告》 |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 董树荣 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 韩雁 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 刘江峰 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |
从自身的专业化角度，提出了很多宝贵和专业性的建议，在进一步规范公司的管理运营，提高公司决策的科学性，完善公司的监督机制，维护公司全体股东的合法权益等多方面，发挥了积极而卓有成效的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会均按照自各的工作细则开展工作。各委员认真履行职责，充分行使权利，确保公司规范有序运作。
报告期内，战略委员会召开了1次会议，会议审议了公司关于设立全资子公司的相关事项；提名委员会召开了1次会议，会议审议了公司关于提名全资子公司负责人的相关事项；审计委员会召开了4次会议，审议了公司2017年度财务决算报告、续聘会计师事务所、2017年度审计报告、2017年年度报告及2017年年度报告摘要、2018年第一季度报告、2018年半年度报告及2018年半年度报告摘要、2018年第三季度报告等，并对会计师事务所的审计工作进行持续督导。董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议了公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案、2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案。各专门委员会成员对以上事项均不存在有异议的情形。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员均由公司董事会聘任，执行岗位工资与绩效工资相结合的薪酬制度，年初根据总体发展战略和经营目标确定具体的考核、奖惩办法。报告期内，公司不断优化激励约束机制,完善高级箮理人员的绩效考评办法，有效增强了高级管理人员的履职意识，促进了经营业绩的稳步提升。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年03月16日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《浙江洁美电子科技股份有限公司 |
| 2018年度内部控制自我评价报告》 | ||
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部识别的当期财务报告中的重大错报；已发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确性，或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标。 |
| 定量标准 | 1、营业收入：错报金额≥营业收入总额2%属于重大缺陷；营业收入总额1%≤错报金额<营业收入总额2%属于重要缺陷；错报金额<营业收入总额1%属于一般缺陷。2、资产总额：错报金额≥资产总额 1%属于重大缺陷；资产总额0.5%≤错报金额<资产总额1%属于重要缺陷；错报金额<资产总额0.5%属于一般缺陷。3、利润总额：错报金额≥利润总额 5%属于重大缺陷；利润总额3%≤错报金额<利润总额5%属于重要缺陷；错报金额<利润总额3%属于一般缺陷。 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为：洁美科技公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019年03月16日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《浙江洁美电子科技股份有限公司2018年度内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年03月14日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2019〕528号 |
| 注册会计师姓名 | 盛伟明、虞婷婷 |
参见财务报表附注三(十)及附注五(一)3(3)之说明。截至2018年12月31日，洁美科技公司应收账款期末账面余额为437,588,525.24元，其根据应收账款的可回收性为判断基础确认坏账准备，应收账款可回收性的重大会计估计和判断，将会影响应收账款的账面价值。鉴于应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。
2. 审计应对
我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要包括：
（1）对洁美科技公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
（2）分析洁美科技公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
（3）分析计算洁美科技公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
（4）通过分析洁美科技公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；
（5）获取洁美科技公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确。
(二) 收入确认
1. 事项描述
参见财务报表附注三(二十二)、附注五（二）1及附注十四(二)1之说明。洁美科技公司主营业务为纸质载带、胶带和塑料载带等产品的生产和销售，内销产品收入在取得经购货方确认的送货单或耗用对账单时，外销产品收入在取得提单、耗用对账单或经购货方确认的送货单时，认定商品所有权上的主要风险和报酬实现转移。由于收入是洁美科技公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将洁美科技公司收入确认作为关键审计事项。
2. 审计应对
我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：
（1）对洁美科技公司收入确认相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
（2）结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
（3）从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单及经购货方确认的送货单、耗用对账单或提单做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；
（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发
票、送货单、对账单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合
同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；
（5）针对年末存放于客户处但未销售的产品，选取客户执行函证程序、现场监盘程序；
（6）执行收入函证程序，评价收入确认时点的合理性；
（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
四、其他信息洁美科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估洁美科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
洁美科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督洁美科技公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风
险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对洁美科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致洁美科技公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就洁美科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：盛伟明（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：虞婷婷
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 361,283,808.59 | 230,097,550.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,780,464.50 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 426,033,146.36 | 371,620,691.19 |
| 其中：应收票据 | 10,337,503.27 | 3,219,149.44 |
| 应收账款 | 415,695,643.09 | 368,401,541.75 |
| 预付款项 | 8,976,755.98 | 10,768,867.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,664,706.30 | 7,910,905.70 |
| 其中：应收利息 | 179,146.01 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 326,116,597.20 | 124,369,033.80 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,544,002.78 | 32,710,447.70 |
| 流动资产合计 | 1,156,399,481.71 | 777,477,496.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 713,040,643.35 | 652,082,837.12 |
| 在建工程 | 130,441,366.88 | 51,905,718.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 99,912,822.00 | 71,447,312.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,774,191.02 | 1,365,212.49 |
| 递延所得税资产 | 10,722,325.00 | 8,077,497.90 |
| 其他非流动资产 | 618,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 957,891,348.25 | 785,496,578.09 |
| 资产总计 | 2,114,290,829.96 | 1,562,974,074.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 144,032,701.39 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 895,696.19 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 192,211,475.59 | 93,597,163.02 |
| 预收款项 | 454,802.13 | 195,841.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,139,968.72 | 21,903,611.36 |
| 应交税费 | 2,645,065.62 | 8,985,860.80 |
| 其他应付款 | 3,434,014.17 | 4,347,948.26 |
| 其中：应付利息 | 533,093.23 | 79,125.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 367,813,723.81 | 179,030,424.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 98,673,400.00 | 9,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,658,466.11 | 28,448,119.17 |
| 递延所得税负债 | 18,264,424.03 | |
| 其他非流动负债 | 46,563,700.00 | |
| 非流动负债合计 | 190,159,990.14 | 37,448,119.17 |
| 负债合计 | 557,973,713.95 | 216,478,544.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 258,470,000.00 | 255,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 690,124,344.66 | 646,004,425.04 |
| 减：库存股 | 46,563,700.00 | |
| 其他综合收益 | 1,645,369.07 | 966,296.31 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,196,107.03 | 43,672,992.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 584,444,995.25 | 400,151,816.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,556,317,116.01 | 1,346,495,530.43 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,556,317,116.01 | 1,346,495,530.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,114,290,829.96 | 1,562,974,074.45 |
法定代表人：方隽云 主管会计工作负责人：邓水岩 会计机构负责人：王琼
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 335,675,988.44 | 212,860,469.57 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,507,483.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 424,140,246.50 | 368,191,878.91 |
| 其中：应收票据 | 10,337,503.27 | 3,219,149.44 |
| 应收账款 | 413,802,743.23 | 364,972,729.47 |
| 预付款项 | 22,029,097.33 | 39,201,352.65 |
| 其他应收款 | 6,076,750.73 | 4,760,297.96 |
| 其中：应收利息 | 179,146.01 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 105,324,593.12 | 70,430,418.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,516,926.42 | 11,819,379.96 |
| 流动资产合计 | 897,271,086.04 | 707,263,797.64 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 381,753,907.90 | 288,252,636.19 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 340,163,274.70 | 313,013,527.49 |
| 在建工程 | 102,703,560.31 | 45,966,996.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 34,110,639.96 | 34,673,240.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 2,810,168.04 | 933,288.49 |
| 递延所得税资产 | 3,504,185.90 | 3,122,431.93 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 865,045,736.81 | 685,962,121.11 |
| 资产总计 | 1,762,316,822.85 | 1,393,225,918.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 895,696.19 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 98,465,555.23 | 60,124,065.44 |
| 预收款项 | 454,802.13 | 195,841.41 |
| 应付职工薪酬 | 13,805,387.35 | 13,092,026.08 |
| 应交税费 | 1,395,317.04 | 5,688,308.33 |
| 其他应付款 | 2,658,712.20 | 3,045,197.23 |
| 其中：应付利息 | 399,011.42 | 52,541.67 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 207,675,470.14 | 112,145,438.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 46,673,400.00 | 9,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,139,723.36 | 11,466,181.34 |
| 递延所得税负债 | 11,574,864.68 | |
| 其他非流动负债 | 46,563,700.00 | |
| 非流动负债合计 | 114,951,688.04 | 20,466,181.34 |
| 负债合计 | 322,627,158.18 | 132,611,619.83 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 258,470,000.00 | 255,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 676,916,294.30 | 632,796,374.68 |
| 减：库存股 | 46,563,700.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,196,107.03 | 43,672,992.42 |
| 未分配利润 | 482,670,963.34 | 328,444,931.82 |
| 所有者权益合计 | 1,439,689,664.67 | 1,260,614,298.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,762,316,822.85 | 1,393,225,918.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,311,103,977.36 | 996,411,464.48 |
| 其中：营业收入 | 1,311,103,977.36 | 996,411,464.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 995,687,275.89 | 784,528,981.49 |
| 其中：营业成本 | 825,281,328.82 | 596,524,948.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,543,220.56 | 7,338,189.46 |
| 销售费用 | 51,719,283.20 | 42,985,684.14 |
| 管理费用 | 65,052,199.47 | 60,668,508.77 |
| 研发费用 | 63,765,048.29 | 48,000,260.96 |
| 财务费用 | -20,299,293.17 | 23,137,195.13 |
| 其中：利息费用 | 5,648,956.10 | 6,038,192.71 |
| 利息收入 | 4,671,633.64 | 2,116,739.44 |
| 资产减值损失 | 2,625,488.72 | 5,874,194.30 |
| 加：其他收益 | 6,192,449.68 | 8,129,815.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 885,364.31 | 2,020,301.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 884,768.31 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -105,838.78 | -207,488.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 323,273,444.99 | 221,825,111.91 |
| 加：营业外收入 | 6,734.29 | 346,211.85 |
| 减：营业外支出 | 1,158,025.88 | 66,319.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 322,122,153.40 | 222,105,004.58 |
| 减：所得税费用 | 46,823,860.20 | 25,884,697.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 275,298,293.20 | 196,220,306.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 275,298,293.20 | 196,220,306.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 275,298,293.20 | 196,220,306.61 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 679,072.76 | 600,032.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 679,072.76 | 600,032.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 679,072.76 | 600,032.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 679,072.76 | 600,032.14 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 275,977,365.96 | 196,820,338.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 275,977,365.96 | 196,820,338.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.08 | 0.79 |
| （二）稀释每股收益 | 1.08 | 0.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,302,672,458.42 | 988,830,133.82 |
| 减：营业成本 | 924,073,161.18 | 668,492,921.21 |
| 税金及附加 | 3,663,112.91 | 3,521,906.50 |
| 销售费用 | 37,766,438.28 | 32,518,405.44 |
| 管理费用 | 33,079,810.90 | 34,275,548.53 |
| 研发费用 | 41,847,713.81 | 29,779,561.06 |
| 财务费用 | -21,559,830.58 | 20,815,454.55 |
| 其中：利息费用 | 3,584,026.39 | 3,767,941.71 |
| 利息收入 | 4,401,563.33 | 2,438,213.53 |
| 资产减值损失 | 2,654,851.22 | 4,618,258.99 |
| 加：其他收益 | 4,213,476.38 | 6,689,521.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 885,364.31 | 2,020,301.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 611,787.31 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -272,888.49 | 36,132.65 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 286,584,940.21 | 203,554,033.30 |
| 加：营业外收入 | 2,199.09 | 204,220.07 |
| 减：营业外支出 | 230,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 286,357,139.30 | 203,758,253.37 |
| 减：所得税费用 | 41,125,993.17 | 24,436,388.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 245,231,146.13 | 179,321,864.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 245,231,146.13 | 179,321,864.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 245,231,146.13 | 179,321,864.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,281,959,040.59 | 890,905,577.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 46,888,154.10 | 31,775,697.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,803,314.51 | 19,609,465.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,359,650,509.20 | 942,290,740.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,649,367.12 | 593,266,449.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,703,956.15 | 128,590,325.56 |
| 支付的各项税费 | 60,152,837.49 | 47,023,208.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,794,673.55 | 64,773,892.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,191,300,834.31 | 833,653,876.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,349,674.89 | 108,636,863.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 84,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,080,623.40 | 1,091,392.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,801,064.31 | 2,020,301.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,965,987.71 | 3,111,693.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210,443,851.14 | 157,632,086.39 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,443,851.14 | 167,632,086.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,477,863.43 | -164,520,392.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 46,563,700.00 | 639,294,883.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 262,869,467.29 | 235,221,562.74 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 309,433,167.29 | 888,716,445.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,163,365.90 | 609,641,753.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,140,277.49 | 48,072,229.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 153,303,643.39 | 657,713,983.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,129,523.90 | 231,002,462.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,116,446.67 | 207,201.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,117,782.03 | 175,326,135.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 224,989,738.23 | 49,663,602.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,107,520.26 | 224,989,738.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,273,197,865.39 | 969,383,539.02 |
| 收到的税费返还 | 28,377,983.25 | 18,737,170.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,465,530.75 | 49,457,431.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,314,041,379.39 | 1,037,578,141.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 900,546,820.98 | 847,563,344.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,598,167.07 | 79,328,017.10 |
| 支付的各项税费 | 39,508,782.62 | 25,432,014.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,197,852.94 | 36,248,390.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,087,851,623.61 | 988,571,767.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,189,755.78 | 49,006,373.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 84,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 564,244.00 | 976,525.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,801,064.31 | 3,826,565.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,449,608.31 | 4,803,091.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,303,894.82 | 33,797,005.25 |
| 投资支付的现金 | 93,387,035.96 | 340,546,125.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 194,690,930.78 | 384,343,131.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,241,322.47 | -379,540,039.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 46,563,700.00 | 639,294,883.02 |
| 取得借款收到的现金 | 156,673,400.00 | 111,221,562.74 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 203,237,100.00 | 750,516,445.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,000,000.00 | 201,641,753.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,415,976.55 | 43,623,344.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 957,937.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,415,976.55 | 246,223,036.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,821,123.45 | 504,293,409.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,858,397.38 | -593,809.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,627,954.14 | 173,165,934.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 212,860,469.57 | 39,694,535.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,488,423.71 | 212,860,469.57 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 255,700,000.00 | 646,004,425.04 | 966,296.31 | 43,672,992.42 | 400,151,816.66 | 1,346,495,530.43 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 255,700,000.00 | 646,004,425.04 | 966,296.31 | 43,672,992.42 | 400,151,816.66 | 1,346,495,530.43 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,770,000.00 | 44,119,919.62 | 46,563,700.00 | 679,072.76 | 24,523,114.61 | 184,293,178.59 | 209,821,585.58 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 679,072.76 | 275,298,293.20 | 275,977,365.96 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,770,000.00 | 44,119,919.62 | 46,563,700.00 | 326,219.62 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,770,000.00 | 43,793,700.00 | 46,563,700.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 326,219.62 | 46,563,700.00 | -46,237,480.38 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 24,523,114.61 | -91,005,114.61 | -66,482,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 24,523,114.61 | -24,523,114.61 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -66,482,000.00 | -66,482,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 258,470,000.00 | 690,124,344.66 | 46,563,700.00 | 1,645,369.07 | 68,196,107.03 | 584,444,995.25 | 1,556,317,116.01 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 79,000,000.00 | 183,409,542.02 | 366,264.17 | 25,740,805.97 | 262,775,696.50 | 551,292,308.66 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 79,000,000.00 | 183,409,542.02 | 366,264.17 | 25,740,805.97 | 262,775,696.50 | 551,292,308.66 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 176,700,000.00 | 462,594,883.02 | 600,032.14 | 17,932,186.45 | 137,376,120.16 | 795,203,221.77 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 600,032.14 | 196,220,306.61 | 196,820,338.75 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,280,000.00 | 616,014,883.02 | 639,294,883.02 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 23,280,000.0 | 616,014,883.02 | 639,294,883.02 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 17,932,186.45 | -58,844,186.45 | -40,912,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,932,186.45 | -17,932,186.45 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,912,000.00 | -40,912,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 153,420,000.00 | -153,420,000.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 153,420,000.00 | -153,420,000.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 255,700,000.00 | 646,004,425.04 | 966,296.31 | 43,672,992.42 | 400,151,816.66 | 1,346,495,530.43 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 255,700,000.00 | 632,796,374.68 | 43,672,992.42 | 328,444,931.82 | 1,260,614,298.92 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 255,700,000.00 | 632,796,374.68 | 43,672,992.42 | 328,444,931.82 | 1,260,614,298.92 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,770,000.00 | 44,119,919.62 | 46,563,700.00 | 24,523,114.61 | 154,226,031.52 | 179,075,365.75 | |||||
| （一）综合收益总额 | 245,231,146.13 | 245,231,146.13 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,770,000.00 | 44,119,919.62 | 46,563,700.00 | 326,219.62 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,770,000.00 | 43,793,700.00 | 46,563,700.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 326,219.62 | 46,563,700.00 | -46,237,480.38 | ||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 24,523,114.61 | -91,005,114.61 | -66,482,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 24,523,114.61 | -24,523,114.61 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -66,482,000.00 | -66,482,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 258,470,000.00 | 676,916,294.30 | 46,563,700.00 | 68,196,107.03 | 482,670,963.34 | 1,439,689,664.67 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 79,000,000.00 | 183,409,542.02 | 25,740,805.97 | 207,967,253.73 | 496,117,601.72 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 79,000,000.00 | 183,409,542.02 | 25,740,805.97 | 207,967,253.73 | 496,117,601.72 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 176,700,000.00 | 449,386,832.66 | 17,932,186.45 | 120,477,678.09 | 764,496,697.20 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 179,321,864.54 | 179,321,864.54 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,280,000.00 | 616,014,883.02 | 639,294,883.02 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 23,280,000.00 | 616,014,883.02 | 639,294,883.02 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 17,932,186.45 | -58,844,186.45 | -40,912,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,932,186.45 | -17,932,186.45 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,912,000.00 | -40,912,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 153,420,000.00 | -153,420,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 153,420,000.00 | -153,420,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -13,208,050.36 | -13,208,050.36 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 255,700,000.00 | 632,796,374.68 | 43,672,992.42 | 328,444,931.82 | 1,260,614,298.92 |
三、公司基本情况
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江洁美电子科技有限公司整体变更设立，于2013年12月19日在湖州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为913305007272208214的营业执照，注册资本25,847万元，股份总数25,847万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股150,007,747股；无限售条件的流通股份：A股108,462,253股。公司股票已于2017年4月7日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发，纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘的设计、制造、销售，离型膜、光学膜的研发、设计、制造、销售，货物进出口业务，普通货物运输。
本财务报表业经公司2019年3月14日二届十九次董事会批准对外报出。
本公司将杭州万荣科技有限公司（以下简称杭州万荣公司）、香港百顺有限公司（以下简称香港百顺公司）、JIEMEI (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称马来西亚洁美公司）、江西洁美电子信息材料有限公司（曾用名江西弘泰电子信息材料有限公司，以下简称江西电材公司）、浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称浙江电材公司）和北京洁美聚力电子科技有限公司（以下简称北京洁美公司）6家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。4、记账本位币采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃
市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账
面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收
回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额1,000万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项金额虽然不重大，但是已经有确凿证据表明该应收款项已经发生减值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
按照一次转销法进行摊销。13、持有待售资产
不适用
14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-35 | 5 | 9.50-2.71 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-25 | 5 | 9.50-3.80 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 31.67-9.50 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 31.67-9.50 |
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1） 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。2） 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 40-50 |
| 软件专利权 | 3 |
有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。22、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。25、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。26、股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
公司主要销售纸质载带、胶带和塑料载带等产品。
内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并取得经购货方确认的送货单或耗用对账单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单、耗用对账单或经购货方确认的送货单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。29、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收
到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
不适用
32、其他重要的会计政策和会计估计
不适用
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 企业会计准则变化引起的会计政策变更 | 2018年10月25日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》 | 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表 |
| 企业会计准则变化引起的会计政策变更 | 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。 |
2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据 | 3,219,149.44 | 应收票据及应收账款 | 371,620,691.19 |
| 应收账款 | 368,401,541.75 | ||
| 应收利息 | 179,146.01 | 其他应收款 | 7,910,905.70 |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 7,731,759.69 | ||
| 固定资产 | 652,082,837.12 | 固定资产 | 652,082,837.12 |
| 固定资产清理 |
| 在建工程 | 51,905,718.47 | 在建工程 | 51,905,718.47 |
| 工程物资 |
| 应付票据 | 应付票据及应付账款 | 93,597,163.02 | |
| 应付账款 | 93,597,163.02 | ||
| 应付利息 | 79,125.00 | 其他应付款 | 4,347,948.26 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 4,268,823.26 | ||
| 管理费用 | 108,668,769.73 | ||
| 管理费用 | 60,668,508.77 | ||
| 研发费用 | 48,000,260.96 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16%、11%、10%、6%、（注1：子公司马来西亚洁美公司系注册于马来西亚的公司，根据马来西亚相关规定，其适用增值税税率为6%。）；出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为13%、16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7%（注2：子公司杭州万荣公司和北京洁美公司适用的城市维护建设税税率为7%，香港百顺公司、马来西亚洁美公司无需缴纳城市维护建设税，浙江电材公司、江西电材公司和本公司适用的城市维护建设税税率为5%。） |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 15% |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 15% |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 15% |
| 香港百顺有限公司 | 注3：子公司香港百顺公司系注册于香港的公司，根据香港相关规定缴纳利得税。 |
| JIEMEI (MALAYSIA) SDN. BHD. | 注4：子公司马来西亚洁美公司根据马来西亚相关规定，其所得税税率为24%。 |
| 杭州万荣科技有限公司 | 25% |
| 北京洁美聚力电子科技有限公司 | 25% |
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 41,882.91 | 35,723.80 |
| 银行存款 | 355,065,044.13 | 224,953,423.29 |
| 其他货币资金 | 6,176,881.55 | 5,108,403.14 |
| 合计 | 361,283,808.59 | 230,097,550.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 1,780,464.50 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 1,780,464.50 | 0.00 |
| 合计 | 1,780,464.50 | 0.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 10,337,503.27 | 3,219,149.44 |
| 应收账款 | 415,695,643.09 | 368,401,541.75 |
| 合计 | 426,033,146.36 | 371,620,691.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 10,337,503.27 | 3,219,149.44 |
| 合计 | 10,337,503.27 | 3,219,149.44 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 18,059,600.91 | |
| 合计 | 18,059,600.91 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 437,588,525.24 | 100.00% | 21,892,882.15 | 5.00% | 415,695,643.09 | 387,792,560.59 | 100.00% | 19,391,018.84 | 5.00% | 368,401,541.75 |
| 合计 | 437,588, | 100.00% | 21,892,8 | 5.00% | 415,695,6 | 387,792 | 100.00% | 19,391,01 | 5.00% | 368,401,54 |
| 525.24 | 82.15 | 43.09 | ,560.59 | 8.84 | 1.75 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 437,406,701.74 | 21,870,335.10 | 5.00% |
| 1至2年 | 160,000.00 | 16,000.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 21,823.50 | 6,547.05 | 30.00% |
| 合计 | 437,588,525.24 | 21,892,882.15 | 5.00% |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 无 | 0.00 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 无 |
| 单位名称 | 账面余额（元） | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备（元） |
| 第一名 | 91,985,398.27 | 21.02 | 4,599,269.91 |
| 第二名 | 58,979,707.32 | 13.48 | 2,948,985.37 |
| 第三名 | 52,336,667.52 | 11.96 | 2,616,833.38 |
| 第四名 | 41,845,448.71 | 9.56 | 2,092,272.44 |
| 第五名 | 21,770,344.93 | 4.98 | 1,088,517.25 |
| 小 计 | 266,917,566.75 | 61.00 | 13,345,878.35 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 8,976,407.77 | 100.00% | 10,766,466.53 | 99.98% |
| 1至2年 | 200.00 | 0.00% | 2,401.21 | 0.02% |
| 2至3年 | 148.21 | 0.00% | ||
| 合计 | 8,976,755.98 | -- | 10,768,867.74 | -- |
| 单位名称 | 账面余额（元） | 占预付款项余额的比例(%) |
| 第一名 | 2,174,261.77 | 24.22 |
| 第二名 | 1,276,849.24 | 14.22 |
| 第三名 | 885,572.95 | 9.87 |
| 第四名 | 695,310.79 | 7.75 |
| 第五名 | 542,108.08 | 6.04 |
| 小 计 | 5,574,102.83 | 62.10 |
其他说明：
无
6、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 179,146.01 | |
| 其他应收款 | 9,664,706.30 | 7,731,759.69 |
| 合计 | 9,664,706.30 | 7,910,905.70 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 0.00 | 179,146.01 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 179,146.01 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 无 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 无 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 无 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,358,909.85 | 100.00% | 694,203.55 | 6.70% | 9,664,706.30 | 8,302,337.83 | 100.00% | 570,578.14 | 6.87% | 7,731,759.69 |
| 合计 | 10,358,909.85 | 100.00% | 694,203.55 | 6.70% | 9,664,706.30 | 8,302,337.83 | 100.00% | 570,578.14 | 6.87% | 7,731,759.69 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 9,569,120.90 | 478,456.04 | 5.00% |
| 1至2年 | 464,656.00 | 46,465.60 | 10.00% |
| 2至3年 | 222,644.35 | 66,793.31 | 30.00% |
| 3年以上 | 102,488.60 | 102,488.60 | 100.00% |
| 合计 | 10,358,909.85 | 694,203.55 | 6.70% |
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 3,522,222.49 | 857,648.03 |
| 应收暂付款 | 163,187.38 | 143,647.78 |
| 出口退税款 | 6,673,499.98 | 7,301,042.02 |
| 合计 | 10,358,909.85 | 8,302,337.83 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 出口退税 | 6,290,387.74 | 1年以内 | 60.72% | 314,519.39 |
| 第二名 | 保证金 | 1,884,304.32 | 1年以内 | 18.19% | 94,215.22 |
| 第三名 | 出口退税 | 383,112.24 | 1年以内 | 3.70% | 19,155.61 |
| 第四名 | 保证金 | 264,801.00 | 1年以内 | 2.56% | 13,240.05 |
| 第五名 | 保证金 | 250,252.50 | 1年以内 | 2.42% | 12,512.63 |
| 合计 | -- | 9,072,857.80 | -- | 87.59% | 453,642.90 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 132,353,662.27 | 132,353,662.27 | 71,851,300.21 | 71,851,300.21 | ||
| 在产品 | 772,332.49 | 772,332.49 | 236,387.03 | 236,387.03 | ||
| 库存商品 | 38,339,537.04 | 38,339,537.04 | 33,575,987.73 | 33,575,987.73 | ||
| 在途物资（注：在途物资期末余额增加系备料所致。） | 133,517,548.75 | 133,517,548.75 | 1,864,796.57 | 1,864,796.57 | ||
| 发出商品 | 13,438,430.70 | 13,438,430.70 | 11,514,087.61 | 11,514,087.61 | ||
| 包装物 | 923,838.87 | 923,838.87 | 538,934.00 | 538,934.00 | ||
| 低值易耗品 | 6,771,247.08 | 6,771,247.08 | 4,787,540.65 | 4,787,540.65 | ||
| 合计 | 326,116,597.20 | 326,116,597.20 | 124,369,033.80 | 124,369,033.80 | ||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 项目 | 金额 |
无
8、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 无 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 无 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 19,370,878.03 | 22,710,447.70 |
| 预缴企业所得税 | 3,173,124.75 | |
| 理财产品 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 22,544,002.78 | 32,710,447.70 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 无 | ||||||||||
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
| 无 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 无 | ||||||
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 无 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
无其他说明无
13、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 无 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 713,040,643.35 | 652,082,837.12 |
| 合计 | 713,040,643.35 | 652,082,837.12 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 388,685,595.22 | 343,973,478.94 | 11,662,278.26 | 11,221,666.47 | 29,912,381.23 | 785,455,400.12 |
| 2.本期增加金额 | 16,581,587.99 | 74,898,782.65 | 2,884,642.68 | 3,370,788.61 | 10,775,413.96 | 108,511,215.89 |
| （1）购置 | 14,688,384.09 | 40,544,204.90 | 2,884,642.68 | 2,506,007.31 | 10,107,320.26 | 70,730,559.24 |
| （2）在建工程转入 | 1,893,203.90 | 34,354,577.75 | 864,781.30 | 668,093.70 | 37,780,656.65 | |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 275,000.00 | 1,979,170.17 | 1,866,705.13 | 68,452.96 | 150,361.31 | 4,339,689.57 |
| （1）处置或报废 | 275,000.00 | 1,979,170.17 | 1,866,705.13 | 68,452.96 | 150,361.31 | 4,339,689.57 |
| 4.期末余额 | 404,992,183.21 | 416,893,091.42 | 12,680,215.81 | 14,524,002.12 | 40,537,433.88 | 889,626,926.44 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 33,380,759.94 | 83,826,873.45 | 5,641,844.24 | 4,852,439.12 | 5,670,646.25 | 133,372,563.00 |
| 2.本期增加金额 | 12,314,368.75 | 26,123,080.16 | 1,566,880.25 | 1,562,484.90 | 4,804,579.80 | 46,371,393.86 |
| （1）计提 | 12,314,368.75 | 26,123,080.16 | 1,566,880.25 | 1,562,484.90 | 4,804,579.80 | 46,371,393.86 |
| 3.本期减少金额 | 45,407.46 | 1,283,339.01 | 1,669,656.44 | 64,746.24 | 94,524.62 | 3,157,673.77 |
| （1）处置或报废 | 45,407.46 | 1,283,339.01 | 1,669,656.44 | 64,746.24 | 94,524.62 | 3,157,673.77 |
| 4.期末余额 | 45,649,721.23 | 108,666,614.60 | 5,539,068.05 | 6,350,177.78 | 10,380,701.43 | 176,586,283.09 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 359,342,461.98 | 308,226,476.82 | 7,141,147.76 | 8,173,824.34 | 30,156,732.45 | 713,040,643.35 |
| 2.期初账面价值 | 355,304,835.28 | 260,146,605.49 | 6,020,434.02 | 6,369,227.35 | 24,241,734.98 | 652,082,837.12 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 无 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 417,790.09 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物--洁美光电 | 1,833,065.81 | 与公司基建及配套工程（二期）一并办理 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 无 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 130,441,366.88 | 51,905,718.47 |
| 合计 | 130,441,366.88 | 51,905,718.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 设备安装工程 | 73,123,657.69 | 73,123,657.69 | 32,124,385.26 | 32,124,385.26 | ||
| 厂房建筑工程 | 57,317,709.19 | 57,317,709.19 | 19,781,333.21 | 19,781,333.21 | ||
| 合计 | 130,441,366.88 | 130,441,366.88 | 51,905,718.47 | 51,905,718.47 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 厂房建筑工程-本公司基建及配套工程二期 | 50,000,000.00 | 18,915,770.21 | 28,554,993.42 | 961,332.43 | 46,509,431.20 | 94.94% | 95.00% | 6,665,205.53 | 1,696,419.91 | 4.75% | 自筹、金融机构贷款 | |
| 厂房建筑工程-浙江电材公司基建及配套工程二期 | 55,000,000.00 | 11,835,918.89 | 1,893,203.90 | 9,942,714.99 | 21.52% | 20.00% | 766,869.71 | 766,869.71 | 4.75% | 自筹、金融机构贷款 | ||
| 设备安装工程-本公司打孔设备安装工程 | 687,515.98 | 23,258,678.77 | 4,601,989.59 | 446,120.69 | 18,898,084.47 | 自筹 | ||||||
| 设备安装工程-浙江电材公司纸机生产线安装工程 | 15,637,099.81 | 15,637,099.81 | 自筹 | |||||||||
| 设备安装工程-本公司涂布机安装工程 | 9,110,925.83 | 8,026,070.72 | 9,435,070.96 | 7,701,925.59 | 自筹 | |||||||
| 设备安装工程-江西电材公司打孔设备安装工程 | 1,068,005.37 | 9,214,922.04 | 10,282,927.41 | 自筹 | ||||||||
| 合计 | 105,000,000.00 | 29,782,217.39 | 96,527,683.65 | 27,174,524.29 | 446,120.69 | 98,689,256.06 | -- | -- | 7,432,075.24 | 2,463,289.62 | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 无 |
无
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 无 | ||||||
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 | |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 76,177,533.57 | 1,711,885.74 | 77,889,419.31 | ||
| 2.本期增加金额 | 29,930,411.15 | 308,787.26 | 30,239,198.41 | ||
| （1）购置 | 29,930,411.15 | 308,787.26 | 30,239,198.41 | ||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 106,107,944.72 | 2,020,673.00 | 108,128,617.72 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 5,674,722.08 | 767,385.12 | 6,442,107.20 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,644,357.49 | 129,331.03 | 1,773,688.52 | ||
| （1）计提 | 1,644,357.49 | 129,331.03 | 1,773,688.52 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 7,319,079.57 | 896,716.15 | 8,215,795.72 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 98,788,865.15 | 1,123,956.85 | 99,912,822.00 | ||
| 2.期初账面价值 | 70,502,811.49 | 944,500.62 | 71,447,312.11 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 29,723,261.10 | 尚在办理中 |
| 小 计 | 29,723,261.10 |
21、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 排污权有偿使用费 | 431,924.00 | 768,090.00 | 235,991.02 | 964,022.98 | |
| 装修费 | 933,288.49 | 195,454.54 | 135,908.32 | 992,834.71 | |
| 非专利技术 | 2,320,000.00 | 502,666.67 | 1,817,333.33 | ||
| 合计 | 1,365,212.49 | 3,283,544.54 | 874,566.01 | 3,774,191.02 |
24、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 21,651,433.63 | 3,247,715.04 | 19,210,904.32 | 2,881,635.66 |
| 内部交易未实现利润 | 5,043,366.43 | 756,504.96 | 5,985,708.31 | 955,769.11 |
| 可抵扣亏损 | 25,331,502.33 | 4,005,096.06 | ||
| 递延收益 | 18,086,726.28 | 2,713,008.94 | 18,587,595.62 | 4,240,093.13 |
| 合计 | 70,113,028.67 | 10,722,325.00 | 43,784,208.25 | 8,077,497.90 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产加速折旧 | 121,407,323.40 | 18,264,424.03 | ||
| 合计 | 121,407,323.40 | 18,264,424.03 | ||
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 70,113,028.67 | 10,722,325.00 | 43,784,208.25 | 8,077,497.90 |
| 递延所得税负债 | 121,407,323.40 | 18,264,424.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,544,572.47 | 570,578.14 |
| 可抵扣亏损 | 1,715,228.95 | 3,331,182.20 |
| 合计 | 3,259,801.42 | 3,901,760.34 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | |||
| 2020年 | |||
| 2021年 | 2,825,241.37 | ||
| 2022年 | 505,940.83 | ||
| 2023年 | 1,715,228.95 | ||
| 合计 | 1,715,228.95 | 3,331,182.20 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购车款 | 618,000.00 | |
| 合计 | 618,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 20,000,000.00 | |
| 保证借款 | 74,032,701.39 | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | 70,000,000.00 | |
| 合计 | 144,032,701.39 | 50,000,000.00 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 无 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 895,696.19 | |
| 衍生金融负债 | 895,696.19 | |
| 合计 | 895,696.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 5,219,184.04 | |
| 应付账款 | 186,992,291.55 | 93,597,163.02 |
| 合计 | 192,211,475.59 | 93,597,163.02 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 5,219,184.04 | |
| 合计 | 5,219,184.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 185,091,548.70 | 90,706,779.74 |
| 1-2 年 | 935,898.25 | 2,743,103.78 |
| 2-3 年 | 925,184.60 | 57,139.50 |
| 3 年以上 | 39,660.00 | 90,140.00 |
| 合计 | 186,992,291.55 | 93,597,163.02 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 无 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 435,954.54 | 178,063.82 |
| 1-2 年 | 1,070.00 | 240.00 |
| 2-3 年 | 5,867.44 | |
| 3 年以上 | 17,777.59 | 11,670.15 |
| 合计 | 454,802.13 | 195,841.41 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 无 |
| 项目 | 金额 |
31、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 20,870,870.05 | 162,774,467.59 | 160,924,539.91 | 22,720,797.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,032,741.31 | 17,878,574.79 | 17,492,145.11 | 1,419,170.99 |
| 三、辞退福利 | 293,006.41 | 293,006.41 | ||
| 合计 | 21,903,611.36 | 180,946,048.79 | 178,709,691.43 | 24,139,968.72 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,410,896.34 | 138,696,448.55 | 136,898,847.15 | 22,208,497.74 |
| 2、职工福利费 | 2,266.00 | 9,754,378.87 | 9,756,644.87 | |
| 3、社会保险费 | 349,267.86 | 6,067,563.45 | 6,022,138.73 | 394,692.58 |
| 其中：医疗保险费 | 265,945.95 | 4,700,604.78 | 4,653,176.47 | 313,374.26 |
| 工伤保险费 | 31,900.63 | 733,306.70 | 733,133.03 | 32,074.30 |
| 生育保险费 | 51,421.28 | 633,651.97 | 635,829.23 | 49,244.02 |
| 4、住房公积金 | 21,572.06 | 6,140,905.56 | 6,138,548.35 | 23,929.27 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 86,867.79 | 2,115,171.16 | 2,108,360.81 | 93,678.14 |
| 合计 | 20,870,870.05 | 162,774,467.59 | 160,924,539.91 | 22,720,797.73 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,011,137.46 | 17,550,614.23 | 17,173,077.42 | 1,388,674.27 |
| 2、失业保险费 | 21,603.85 | 327,960.56 | 319,067.69 | 30,496.72 |
| 合计 | 1,032,741.31 | 17,878,574.79 | 17,492,145.11 | 1,419,170.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,778,050.18 | |
| 企业所得税 | 157,883.75 | 5,315,189.39 |
| 个人所得税 | 366,830.29 | 361,095.01 |
| 城市维护建设税 | 211,581.74 | 57,620.71 |
| 房产税 | 1,002,853.11 | 714,216.88 |
| 土地使用税 | 399,278.29 | 578,028.33 |
| 残疾人保障金 | 197,400.02 | 60,751.01 |
| 教育费附加 | 125,332.68 | 33,187.05 |
| 地方教育附加 | 83,555.11 | 22,124.70 |
| 印花税 | 64,379.74 | 65,568.76 |
| 环境保护税 | 35,942.11 | |
| 其他 | 28.78 | 28.78 |
| 合计 | 2,645,065.62 | 8,985,860.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 533,093.23 | 79,125.00 |
| 其他应付款 | 2,900,920.94 | 4,268,823.26 |
| 合计 | 3,434,014.17 | 4,347,948.26 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 125,532.96 | 12,666.67 |
| 短期借款应付利息 | 407,560.27 | 66,458.33 |
| 合计 | 533,093.23 | 79,125.00 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 无 |
其他说明：
无
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 2,328,525.94 | 2,215,203.52 |
| 应付暂收款 | 572,395.00 | 2,053,619.74 |
| 合计 | 2,900,920.94 | 4,268,823.26 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 无 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 无 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
36、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 52,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 信用借款 | 46,673,400.00 | |
| 合计 | 98,673,400.00 | 9,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 无 |
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 无 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 无 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 28,448,119.17 | 1,789,653.06 | 26,658,466.11 | 收到与资产相关的政府补助 | |
| 合计 | 28,448,119.17 | 1,789,653.06 | 26,658,466.11 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| "退二进三"征收补偿 | 7,775,779.56 | 950,208.12 | 6,825,571.44 | 与资产相关 | ||||
| 技术改造项目补助 | 4,547,143.99 | 468,175.60 | 4,078,968.39 | 与资产相关 |
| 基建扶持资金 | 16,125,195.62 | 371,269.34 | 15,753,926.28 | 与资产相关 | ||||
| 小计 | 28,448,119.17 | 1,789,653.06 | 26,658,466.11 | 与资产相关 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 46,563,700.00 | |
| 合计 | 46,563,700.00 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 255,700,000.00 | 2,770,000.00 | 2,770,000.00 | 258,470,000.00 | |||
45、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 无 | ||||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 646,004,425.04 | 43,793,700.00 | 689,798,125.04 | |
| 其他资本公积 | 326,219.62 | 326,219.62 | ||
| 合计 | 646,004,425.04 | 44,119,919.62 | 690,124,344.66 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 46,563,700.00 | 46,563,700.00 | ||
| 合计 | 46,563,700.00 | 46,563,700.00 |
根据本财务报表附注所述激励计划，如果达不到相应解锁条件，将由公司向相关激励对象回购股票，入库存股。48、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 966,296.31 | 679,072.76 | 679,072.76 | 1,645,369.07 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 966,296.31 | 679,072.76 | 679,072.76 | 1,645,369.07 | |||
| 其他综合收益合计 | 966,296.31 | 679,072.76 | 679,072.76 | 1,645,369.07 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 43,672,992.42 | 24,523,114.61 | 68,196,107.03 | |
| 合计 | 43,672,992.42 | 24,523,114.61 | 68,196,107.03 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 400,151,816.66 | 262,775,696.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 275,298,293.20 | 196,220,306.61 |
| 减：提取法定盈余公积 | 24,523,114.61 | 17,932,186.45 |
| 应付普通股股利 | 66,482,000.00 | 40,912,000.00 |
| 期末未分配利润 | 584,444,995.25 | 400,151,816.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,302,661,843.42 | 818,566,816.49 | 990,878,053.33 | 591,318,087.05 |
| 其他业务 | 8,442,133.94 | 6,714,512.33 | 5,533,411.15 | 5,206,861.68 |
| 合计 | 1,311,103,977.36 | 825,281,328.82 | 996,411,464.48 | 596,524,948.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,725,091.88 | 1,334,681.32 |
| 教育费附加 | 1,022,604.52 | 789,706.41 |
| 房产税 | 2,221,972.40 | 1,873,238.09 |
| 土地使用税 | 896,167.30 | 1,741,284.17 |
| 车船使用税 | 17,313.80 | 19,612.50 |
| 印花税 | 728,751.83 | 1,053,196.05 |
| 地方教育附加 | 681,736.36 | 526,470.92 |
| 环境保护税 | 249,582.47 | |
| 合计 | 7,543,220.56 | 7,338,189.46 |
54、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,723,821.13 | 7,121,812.39 |
| 运输及报关费 | 32,353,500.88 | 25,816,355.30 |
| 差旅及车辆费用 | 3,434,828.52 | 2,622,634.38 |
| 业务招待费 | 5,303,273.84 | 3,983,238.15 |
| 租赁费 | 2,361,239.76 | 1,532,143.32 |
| 办公费 | 135,045.36 | 66,551.27 |
| 其他 | 2,407,573.71 | 1,842,949.33 |
| 合计 | 51,719,283.20 | 42,985,684.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 31,441,464.80 | 31,450,325.95 |
| 业务招待费 | 1,054,384.14 | 1,009,326.24 |
| 差旅费 | 748,962.17 | 1,044,577.00 |
| 税费 | 1,604,722.93 | 1,190,752.43 |
| 办公费 | 6,222,442.76 | 4,476,857.51 |
| 折旧及摊销费 | 11,724,065.29 | 8,131,807.41 |
| 其他 | 12,256,157.38 | 13,364,862.23 |
| 合计 | 65,052,199.47 | 60,668,508.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 23,024,609.38 | 14,963,923.07 |
| 试制材料费 | 29,047,244.57 | 22,781,789.42 |
| 试制水电费 | 5,656,855.77 | 6,393,791.94 |
| 试制折旧摊销费 | 3,515,915.73 | 2,815,180.51 |
| 其他 | 2,520,422.84 | 1,045,576.02 |
| 合计 | 63,765,048.29 | 48,000,260.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 5,648,956.10 | 6,038,192.71 |
| 利息收入 | -4,671,633.64 | -2,116,739.44 |
| 汇兑损益 | -22,277,381.49 | 18,571,442.19 |
| 金融机构手续费 | 782,415.57 | 518,996.55 |
| 其他 | 218,350.29 | 125,303.12 |
| 合计 | -20,299,293.17 | 23,137,195.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 2,625,488.72 | 5,874,194.30 |
| 合计 | 2,625,488.72 | 5,874,194.30 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 6,192,449.68 | 8,129,815.88 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 84,300.00 | |
| 理财产品取得的投资收益 | 801,064.31 | 2,020,301.37 |
| 合计 | 885,364.31 | 2,020,301.37 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,780,464.50 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 1,780,464.50 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -895,696.19 | |
| 合计 | 884,768.31 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -82,334.51 | -207,488.33 |
| 在建工程处置收益 | -23,504.27 | |
| 合 计 | -105,838.78 | -207,488.33 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 赔偿收入 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 无法支付款项 | 278,142.22 | ||
| 其他 | 4,734.29 | 68,069.63 | 4,734.29 |
| 合计 | 6,734.29 | 346,211.85 | 6,734.29 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 | 是否特殊补 | 本期发生金 | 上期发生金 | 与资产相关/ |
| 响当年盈亏 | 贴 | 额 | 额 | 与收益相关 | ||||
| 无 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 300,000.00 | 33,513.00 | 300,000.00 |
| 非常损失 | 589,551.28 | 589,551.28 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 268,474.60 | 268,474.60 | |
| 其他 | 32,806.18 | ||
| 合计 | 1,158,025.88 | 66,319.18 | 1,158,025.88 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 31,204,263.27 | 28,051,765.50 |
| 递延所得税费用 | 15,619,596.93 | -2,167,067.53 |
| 合计 | 46,823,860.20 | 25,884,697.97 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 322,122,153.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 48,318,323.01 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 321,142.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 84,188.79 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -179,824.73 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 310,329.27 |
| 加计扣除 | -7,136,445.91 |
| 其他 | 5,106,147.75 |
| 所得税费用 | 46,823,860.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 4,850,779.65 | 1,937,593.43 |
| 政府补助收入 | 4,402,796.62 | 6,356,497.14 |
| 其他 | 21,549,738.24 | 11,315,375.39 |
| 合计 | 30,803,314.51 | 19,609,465.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 71,019,922.74 | 63,465,000.06 |
| 其他 | 26,774,750.81 | 1,308,892.14 |
| 合计 | 97,794,673.55 | 64,773,892.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品利息收入 | 801,064.31 | 2,020,301.37 |
| 理财产品本金赎回 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,801,064.31 | 2,020,301.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 质押的货币资金减少 | 14,200,000.00 | |
| 合计 | 14,200,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 275,298,293.20 | 196,220,306.61 |
| 加：资产减值准备 | 2,625,488.72 | 5,874,194.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46,371,393.86 | 33,887,628.05 |
| 无形资产摊销 | 1,773,688.52 | 1,670,079.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 874,566.01 | 214,508.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 105,838.78 | 207,488.33 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 268,474.60 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -884,768.31 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,197,961.46 | 5,568,634.65 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -885,364.31 | -2,020,301.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,644,827.10 | -2,167,067.53 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 18,264,424.03 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -202,379,702.19 | -20,005,183.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -63,288,683.69 | -127,823,832.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 90,326,671.69 | 17,010,409.73 |
| 其他 | 326,219.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,349,674.89 | 108,636,863.99 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 355,107,520.26 | 224,989,738.23 |
| 减：现金的期初余额 | 224,989,738.23 | 49,663,602.90 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 130,117,782.03 | 175,326,135.33 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 355,107,520.26 | 224,989,738.23 |
| 其中：库存现金 | 41,882.91 | 35,723.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 355,065,044.13 | 224,953,423.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 593.22 | 591.14 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 355,107,520.26 | 224,989,738.23 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,176,288.33 | 用于开立信用证、远期结售汇、银行承兑汇票和远期结售汇 |
| 合计 | 6,176,288.33 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |
| 其中：美元 | 33,097,277.28 | 6.8632 | 227,153,139.38 |
| 欧元 | 0.33 | 7.8473 | 2.59 |
| 港币 | |||
| 日元 | 584,674.00 | 0.061887 | 36,183.72 |
| 林吉特 | 2,805,932.90 | 0.60683 | 4,623,919.22 |
| 应收账款 | -- | -- | 4,623,919.22 |
| 其中：美元 | 44,315,607.87 | 6.8632 | 304,141,517.67 |
| 欧元 | 287,400.00 | 0.8762 | 251,819.88 |
| 港币 | |||
| 林吉特 | 2,485,610.32 | 0.60683 | 4,096,057.08 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 430.92 | 6.8632 | 2,937.04 |
| 林吉特 | 184,060.08 | 0.60683 | 303,314.07 |
| 应付票据及应付账款 | |||
| 其中：美元 | 13,697,304.94 | 6.8632 | 94,003,774.74 |
| 日元 | 40,409,515.00 | 0.061887 | 2,503,514.68 |
| 林吉特 | 6,612.61 | 0.60683 | 10,896.97 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 1,960.00 | 6.8632 | 13,451.88 |
| 林吉特 | 33,608.80 | 0.60683 | 55,384.21 |
72、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
73、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| "退二进三"征收补偿 | 950,208.12 | 其他收益 | 950,208.12 |
| 技术改造项目补助 | 468,175.60 | 其他收益 | 468,175.60 |
| 基建扶持资金 | 371,269.34 | 其他收益 | 371,269.34 |
| 房产税、土地使用税减免 | 839,139.73 | 其他收益 | 839,139.73 |
| 经济发展奖励 | 789,300.00 | 其他收益 | 789,300.00 |
| 国内及国外专利授权补助专项奖励 | 399,500.00 | 其他收益 | 399,500.00 |
| 科技专项经费 | 524,600.00 | 其他收益 | 524,600.00 |
| 稳岗补贴 | 130,000.77 | 其他收益 | 130,000.77 |
| 土地使用税、房产税返还 | 228,189.35 | 其他收益 | 228,189.35 |
| 返还产业发展资金 | 476,617.00 | 其他收益 | 476,617.00 |
| 电费补助 | 244,400.00 | 其他收益 | 244,400.00 |
| 企业降成本奖励金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 创税贡献奖 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 科技研发及专利补助款 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 其他零星政府补助 | 491,049.77 | 其他收益 | 491,049.77 |
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 无 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
公司于2018年3月23日设立全资子公司北京洁美聚力电子科技有限公司，注册资本2000万元，100%控股。6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 杭州万荣科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 香港百顺有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 江西宜黄 | 江西宜黄 | 制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 浙江安吉 | 浙江安吉 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| JIEMEI (MALAYSIA) SDN. BHD. | 马来西亚 | 马来西亚 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京洁美聚力电子科技有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 | 本期向少数股东宣告分 | 期末少数股东权益余额 |
| 损益 | 派的股利 | |||
| 无 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 无 | ||||||||||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 无 | ||||||||
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的61.00%(2017年12月31日：66.55%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 合 计 | ||||
| 已逾期未减值 | |||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 10,337,503.27 | 10,337,503.27 | |||
| 小 计 | 10,337,503.27 | 10,337,503.27 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 3,219,149.44 | 3,219,149.44 | |||
| 小 计 | 3,219,149.44 | 3,219,149.44 |
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 144,032,701.39 | 150,365,574.97 | 150,365,574.97 | ||
| 应付票据及应付账款 | 192,211,475.59 | 192,211,475.59 | 192,211,475.59 | ||
| 其他应付款 | 3,434,014.17 | 3,434,014.17 | 3,434,014.17 |
| 长期借款 | 98,673,400.00 | 112,626,984.44 | 4,686,986.50 | 32,095,049.03 | 75,844,948.91 |
| 小 计 | 438,351,591.15 | 458,638,049.17 | 350,698,051.23 | 32,095,049.03 | 75,844,948.91 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 51,474,166.67 | 51,474,166.67 |
| 应付票据及应付账款 | 93,597,163.02 | 93,597,163.02 | 93,597,163.02 | ||
| 其他应付款 | 4,347,948.26 | 4,347,948.26 | 4,347,948.26 | ||
| 长期借款 | 9,000,000.00 | 10,097,909.72 | 427,500.00 | 5,492,812.50 | 4,177,597.22 |
| 小 计 | 156,945,111.28 | 159,517,187.67 | 149,846,777.95 | 5,492,812.50 | 4,177,597.22 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （3）衍生金融资产 | 1,780,464.50 | 1,780,464.50 | ||
| 衍生金融负债 | 895,696.19 | 895,696.19 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 895,696.19 | 895,696.19 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 | 浙江杭州 | 投资管理 | 5,000万元 | 48.71% | 48.71% |
其他说明：
本公司最终控制方是方隽云。方隽云持有浙江元龙90%的股权，同时持有安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）51.60%的股权，故方隽云通过上述企业间接持有本公司54.72%的股权；方隽云还直接持有本公司2.25%的股权，合计持有本公司56.97%的股权。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 无 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 安吉临港热电有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 安吉临港热电有限公司 | 蒸汽 | 12,100,982.63 | 20,000,000.00 | 否 | 8,168,576.57 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 无 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 无 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 无 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 无 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 无 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 无 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 浙江元龙投资管理有限公司 | 3,007,956.00 | 2018年09月26日 | 2019年03月11日 | 否 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 无 | ||||
| 拆出 | ||||
| 无 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 无 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,601,542.61 | 2,285,730.50 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 无 | |||||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 安吉临港热电有限公司 | 1,002,030.00 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,770,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 2018年11月30日授予并于2018年12月28日上市的限制性股票价格为16.81元，限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起 12 个月、24个月、36 个月分别解锁40%、30%、30% |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日公司股票市场价格和授予价格之差 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具、2018年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 326,219.62 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 326,219.62 |
| 公 司 | 信用证余额 |
| 浙江电材公司 | USD 4,388,760.00 |
| 江西电材公司 | USD 3,414,980.00 |
| 杭州万荣公司 | USD 3,007,956.00 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
本公司不存在需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 拟分配的利润或股利 | 56,863,400.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 无 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 无 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 无 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因本公司的资产和负债由各分部共同使用，无法在各分部间分割。（4）其他说明无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
员工持股计划事项根据公司第二届董事会第十四次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟实施员工持股计划。员工持股计划的主要内容为：
(1) 参加员工持股计划的员工总人数不超过 236 人，其中参与员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计 5 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或其控股子公司任职的中层管理人员及普通员工。员工持股计划的资金总额不超过4,500.00万元，具体股票份额根据实际出资缴款金额确定，资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。
(2) 员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至员工持股计划名下之日起计算。股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算。
(3) 公司实际控制人方隽云将为参与员工持股计划的员工出资部分的本金提供保障。在本员工持股计划清算时，所有股票变现后，在扣除该计划存续期内发生的全部费用后，可分配给员工的最终金额若低于员工出资额，则由公司实际控制人方隽云先生对员工自有资金本金兜底补足。公司实际控制人保障资金来源包含但不限于自有资金、金融机构贷款等
(4) 本员工持股计划由公司自行管理，持有人会议授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。
(5) 截至2018年12月31日，第一期员工持股计划已累计买入1,423,998股，成交金额44,867,784.31元，成交均价约31.5083元/股。本次员工持股计划购买的股票锁定期为12个月，即自2018年12月15日至2019年12月14日。8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 10,337,503.27 | 3,219,149.44 |
| 应收账款 | 413,802,743.23 | 364,972,729.47 |
| 合计 | 424,140,246.50 | 368,191,878.91 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 10,337,503.27 | 3,219,149.44 |
| 合计 | 10,337,503.27 | 3,219,149.44 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 15,004,420.14 | |
| 合计 | 15,004,420.14 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 435,595,999.06 | 100.00% | 21,793,255.83 | 5.00% | 413,802,743.23 | 384,183,284.53 | 100.00% | 19,210,555.06 | 5.00% | 364,972,729.47 |
| 合计 | 435,595,999.06 | 100.00% | 21,793,255.83 | 5.00% | 413,802,743.23 | 384,183,284.53 | 100.00% | 19,210,555.06 | 5.00% | 364,972,729.47 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 435,414,175.56 | 21,770,708.78 | 5.00% |
| 1至2年 | 160,000.00 | 16,000.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 21,823.50 | 6,547.05 | 30.00% |
| 合计 | 435,595,999.06 | 21,793,255.83 | 5.00% |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 无 |
| 项目 | 核销金额 |
| 无 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 91,985,398.27 | 21.12 | 4,599,269.91 |
| 第二名 | 58,979,707.32 | 13.54 | 2,948,985.37 |
| 第三名 | 52,336,667.52 | 12.01 | 2,616,833.38 |
| 第四名 | 41,845,448.71 | 9.61 | 2,092,272.44 |
| 第五名 | 21,770,344.93 | 5.00 | 1,088,517.25 |
| 小 计 | 266,917,566.75 | 61.28 | 13,345,878.35 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 179,146.01 | |
| 其他应收款 | 6,076,750.73 | 4,581,151.95 |
| 合计 | 6,076,750.73 | 4,760,297.96 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 179,146.01 |
| 合计 | 179,146.01 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,549,544.69 | 100.00% | 472,793.96 | 7.22% | 6,076,750.73 | 4,981,795.46 | 100.00% | 400,643.51 | 8.04% | 4,581,151.95 |
| 合计 | 6,549,544.69 | 100.00% | 472,793.96 | 7.22% | 6,076,750.73 | 4,981,795.46 | 100.00% | 400,643.51 | 8.04% | 4,581,151.95 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 6,073,073.10 | 303,653.66 | 5.00% |
| 1至2年 | 227,716.00 | 22,771.60 | 10.00% |
| 2至3年 | 146,266.99 | 43,880.10 | 30.00% |
| 3年以上 | 102,488.60 | 102,488.60 | 100.00% |
| 合计 | 6,549,544.69 | 472,793.96 | 7.22% |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 851,941.60 | 591,649.60 |
| 出口退税款 | 5,213,500.21 | 4,340,336.94 |
| 应收暂付款 | 484,102.88 | 49,808.92 |
| 合计 | 6,549,544.69 | 4,981,795.46 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 出口退税 | 5,213,500.21 | 1年以内 | 79.60% | 260,675.01 |
| 第二名 | 应收暂付款 | 435,545.80 | 1年以内 | 6.65% | 21,777.29 |
| 第三名 | 保证金 | 264,801.00 | 1年以内 | 4.04% | 13,240.05 |
| 第四名 | 保证金 | 150,000.00 | 1-2年 100,000.00元；3年以上 50,000.00元 | 2.29% | 60,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 127,716.00 | 1-2年 | 1.95% | 6,385.80 |
| 合计 | -- | 6,191,563.01 | -- | 94.53% | 362,078.15 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 381,753,907.90 | 381,753,907.90 | 288,252,636.19 | 288,252,636.19 | ||
| 合计 | 381,753,907.90 | 381,753,907.90 | 288,252,636.19 | 288,252,636.19 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 杭州万荣科技有限公司 | 3,917,717.51 | 3,917,717.51 | ||||
| 香港百顺有限公司 | 8,529.00 | 8,529.00 | ||||
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 51,000,000.00 | 25,909.14 | 51,025,909.14 | |||
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 209,000,000.00 | 91,029,442.20 | 300,029,442.20 | |||
| JIEMEI (MALAYSIA) SDN. BHD. | 24,326,389.68 | 1,387,035.96 | 25,713,425.64 | |||
| 北京洁美聚力电子科技有限公司 | 1,058,884.41 | 1,058,884.41 | ||||
| 合计 | 288,252,636.19 | 93,501,271.71 | 381,753,907.90 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,284,212,825.76 | 906,726,253.05 | 978,893,462.12 | 658,382,444.27 |
| 其他业务 | 18,459,632.66 | 17,346,908.13 | 9,936,671.70 | 10,110,476.94 |
| 合计 | 1,302,672,458.42 | 924,073,161.18 | 988,830,133.82 | 668,492,921.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 84,300.00 | |
| 理财产品取得的投资收益 | 801,064.31 | 2,020,301.37 |
| 合计 | 885,364.31 | 2,020,301.37 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -105,838.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,192,449.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公 | 969,068.31 |
| 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,151,291.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 801,064.31 | |
| 减：所得税影响额 | 630,171.84 | |
| 合计 | 6,075,280.09 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 18.98% | 1.08 | 1.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.56% | 1.05 | 1.05 |
第十二节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
（五）以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。
浙江洁美电子科技股份有限公司法定代表人：方隽云
二O一九年三月十六日