道道全粮油股份有限公司2020年第三季度报告
2020-081
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邓凯及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,995,554,341.87 | 2,701,875,970.52 | 10.87% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,977,084,584.71 | 1,967,459,754.84 | 0.49% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,521,688,716.25 | 43.40% | 3,812,776,421.33 | 36.64% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,691,319.05 | -153.49% | 90,197,112.87 | -29.02% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,631,451.66 | 270.09% | 99,805,705.08 | 1,214.27% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -101,595,617.83 | -22.06% | -65,782,652.15 | 81.25% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -100.00% | 0.33 | -25.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -100.00% | 0.33 | -25.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.67% | -204.55% | 4.99% | -14.41% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,084,727.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,047,657.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -42,554,810.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,327,922.08 | |
| 减：所得税影响额 | -1,501,428.37 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,517.00 | |
| 合计 | -9,608,592.21 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,890 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 刘建军 | 境内自然人 | 29.71% | 85,853,138 | 64,389,853 | |||||
| 湖南兴创投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 20.17% | 58,287,543 | ||||||
| 岳阳市铭创商贸合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.00% | 17,340,000 | ||||||
| 包李林 | 境内自然人 | 3.21% | 9,267,652 | 7,862,064 | |||||
| 蒋蓉 | 境内自然人 | 2.83% | 8,185,885 | ||||||
| 徐丹娣 | 境内自然人 | 2.64% | 7,624,207 | 6,781,649 | |||||
| 岳阳市诚瑞投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.52% | 4,389,994 | 质押 | 3,510,000 | ||||
| 张军 | 境内自然人 | 0.63% | 1,834,973 | 1,647,355 | |||||
| 李灯美 | 境内自然人 | 0.46% | 1,314,985 | 1,194,739 | |||||
| 姚锦婷 | 境内自然人 | 0.27% | 784,059 | 784,019 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 湖南兴创投资管理有限公司 | 58,287,543 | 人民币普通股 | 58,287,543 | ||||||
| 刘建军 | 21,463,285 | 人民币普通股 | 21,463,285 | ||||||
| 岳阳市铭创商贸合伙企业（有限合伙） | 17,340,000 | 人民币普通股 | 17,340,000 |
| 蒋蓉 | 8,185,885 | 人民币普通股 | 8,185,885 |
| 岳阳市诚瑞投资有限公司 | 4,389,994 | 人民币普通股 | 4,389,994 |
| 包李林 | 1,405,588 | 人民币普通股 | 1,405,588 |
| 徐丹娣 | 842,558 | 人民币普通股 | 842,558 |
| 孟东辉 | 703,400 | 人民币普通股 | 703,400 |
| 李伟亚 | 632,000 | 人民币普通股 | 632,000 |
| 彭亮 | 525,000 | 人民币普通股 | 525,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘建军持有兴创投资90%的份额， 刘建军持有铭创商贸10.83%的份额， 刘建军、兴创投资、铭创商贸与上市公司构成关联关系。包李林、徐丹娣、张军，李灯美为铭创商贸合伙人，包李林、徐丹娣、张军，李灯美、铭创商贸与上市公司构成关联关系。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债表项目变动的原因说明 | ||||
| 项目 | 2020年9月30日（元） | 2019年12月31日（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 120,659,040.13 | 243,722,396.43 | -50.49% | 主要系本报告期原料款及工程款投入增加。 |
| 交易性金融资产 | 142,136,657.53 | 234,481,539.79 | -39.38% | 主要系本报告期理财产品到期赎回，本金减少。 |
| 衍生金融资产 | 11,193,964.07 | 999,540.00 | 1019.91% | 主要系本报告期末评价为非高度有效套保合约持仓浮动盈利增加。 |
| 应收账款 | 56,009,070.19 | 38,221,418.39 | 46.54% | 主要系本报告期包装油授信销售增加。 |
| 预付款项 | 497,940,907.29 | 133,894,089.24 | 271.89% | 主要系本报告期据生产备货计划，预付原料采购款增加。 |
| 其他应收款 | 162,593,918.13 | 49,349,330.55 | 229.48% | 主要系本报告期末期货保证金增加。 |
| 在建工程 | 247,475,956.48 | 4,423,328.51 | 5494.79% | 主要系茂名公司、靖江公司、岳阳公司二期工程款投入增加。 |
| 其他非流动资产 | 126,578,497.30 | 70,985,835.89 | 78.32% | 主要系本报告期子公司预付工程款增加。 |
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 100.00% | 主要系本报告期取得疫情资金贷款增加。 | |
| 衍生金融负债 | 38,681,434.07 | 6,204,570.00 | 523.43% | 主要系本报告期末评价为非高度有效套保合约持仓浮动亏损增加。 |
| 应付账款 | 115,797,752.57 | 298,451,652.80 | -61.20% | 主要系本报告期末支付原材料货款减少。 |
| 预收款项 | - | 160,720,491.06 | -100.00% | 主要系报告期执行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债。 |
| 合同负债 | 344,317,257.68 | 100.00% | 主要系报告期执行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债。 | |
| 应付职工薪酬 | 5,900,471.35 | 17,107,155.44 | -65.51% | 主要系本报告期支付2019 |
| 年年终奖。 | ||||
| 应交税费 | 10,928,196.26 | 22,677,051.71 | -51.81% | 主要系本报告期应交土地增值税减少。 |
| 其他流动负债 | 24,741,869.40 | 100.00% | 主要系本报告期执行新收入准则，预收账款重分类至合同负债待缴纳的增值税增加、评价为高度有效套保合约持仓浮动亏损增加。 | |
| 库存股 | 208,171,448.12 | 159,283,140.81 | 30.69% | 主要系本报告期回购库存股增加。 |
| 其他综合收益 | -12,110,754.32 | - | 100.00% | 主要系本报告期末评价为高度有效套保合约持仓浮动亏损增加。 |
| 2、利润表项目变动的原因说明 | ||||
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 3,812,776,421.33 | 2,790,298,147.46 | 36.64% | 主要系本报告期包装油销量增加。 |
| 营业成本 | 3,453,846,412.49 | 2,518,021,257.97 | 37.17% | 主要系本报告期包装油营业收入增长。 |
| 税金及附加 | 6,812,709.29 | 4,937,385.59 | 37.98% | 主要系本报告期营业收入增长。 |
| 研发费用 | 3,525,015.98 | 2,621,834.24 | 34.45% | 主要系本报告期研发投入增加。 |
| 财务费用 | -2,090,521.62 | -1,532,482.30 | -36.41% | 主要系本报告期存款利息收入增加。 |
| 投资收益 | -32,383,124.84 | 108,383,495.47 | -129.88% | 主要系本报告期末评价为非高度有效套保合约平仓亏损增加。 |
| 公允价值变动收益 | -10,171,685.68 | 2,703,390.00 | -476.26% | 主要系本报告期末评价为非高度有效套保合约持仓亏损增加。 |
| 信用减值损失 | -2,741,123.49 | 234,462.26 | -1269.11% | 主要系本期末计提坏账准备增加。 |
| 资产减值损失 | -494,643.97 | -2,048,044.37 | 75.85% | 主要系本报告期计提存货跌价准备转回。 |
| 资产处置收益 | 11,065,901.87 | 52.09 | 21243712.38% | 主要系本报告期土地增值税获得减免。 |
| 营业外收入 | 4,906,934.14 | 2,194,457.11 | 123.61% | 主要系本报告期收到保险理赔款。 |
| 营业外支出 | 653,689.62 | 1,602,268.24 | -59.20% | 主要系本报告期捐赠支出减少。 |
| 3、现金流量表项目变动的原因说明 | ||||
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,782,652.15 | -350,930,145.21 | 81.25% | 主要系本报告期包装油销售货款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,004,882.83 | 545,495,174.44 | -144.18% | 主要系本报告期投资靖江公司、茂名公司、岳阳公司预付工程款增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,313,080.99 | -213,048,784.03 | 186.04% | 主要系本报告期取得疫情资金贷款增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -123,063,356.30 | -18,319,221.33 | -571.77% | 主要系本报告期投资子公司工程款增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年9月25日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟非公开发行A股股票募集资金不超过100,000.00万元（含本数），发行数量合计不超过7000万股（含本数）。2020年10月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，已审议通过本次非公开发行A股股票事项。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 拟非公开发行A股股票 | 2020年09月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（2020-065） |
| 2020年10月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（2020-074） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，拟回购的资金总额不超过人民币53,000万元（含），且不低于人民币26,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币18.50元/股（含），若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量约为28,648,648股，占公司目前已发行总股本的比例为9.91%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。 2020年2月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终于回购公司股份的议案》。截止2020年2月28日，公司累计回购公司股份数量15,031,695股，占公司总股本的5.20%，最高成交价为16.89元/股，最低成交价为11.13元/股，成交总金额208,171,448.12元（不含交易费用），回购用途为用于转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的用途，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 期货 | 无 | 否 | 商品期货合约 | 11,466.62 | 2020年01月01日 | 2020年09月30日 | -520.5 | 284,252.03 | 181,263.92 | -2,748.75 | -1.33% | -3,620.41 | |
| 合计 | 11,466.62 | -- | -- | -520.5 | 284,252.03 | 181,263.92 | -2,748.75 | -1.33% | -3,620.41 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年04月27日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年05月20日 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 一、风险分析：报告期内公司持有的期货套期保值头寸均和现货实际所需要的采购 和销售需求相对应，大部分分布于流动性好的期货远期合约上，交易规范，期货决 策和操作程序严格，一般不会出现操作风险和法律风险。二、风险管理策略 1、将 套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。2、严格控制套期保值的 资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作 指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。3、公司已制定了《期货投资操作管理 | ||||||||||||
| 规定》及《道道全套期保值内部控制制度》，对套期保值业务作出了明确规定，设立 了专门的期货操作团队和相应的业务流程，通过实行授权制和内部审计等措施进行 控制。 | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透 明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》相关规定执行，未发 生变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 |
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 23,000 | 14,000 | 0 |
| 合计 | 33,000 | 14,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月07日 | 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 机构 | 约调研 | 详见巨潮资讯网《2020年07月07日投资者关系活动记录表》 | 详见巨潮资讯网《2020年07月07日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年07月14日 | 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 机构 | 西南证券 | 详见巨潮资讯网《2020年07月14日投资者关系活动记录表》 | 详见巨潮资讯网《2020年07月14日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年08月21日 | 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 机构 | 西南证券 | 详见巨潮资讯网《2020年08月21日投资者关系活动记录表》 | 详见巨潮资讯网《2020年08月21日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：道道全粮油股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,659,040.13 | 243,722,396.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 142,136,657.53 | 234,481,539.79 |
| 衍生金融资产 | 11,193,964.07 | 999,540.00 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 56,009,070.19 | 38,221,418.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 497,940,907.29 | 133,894,089.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 162,593,918.13 | 49,349,330.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 653,101,333.50 | 899,103,119.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,636,867.80 | 55,261,044.50 |
| 流动资产合计 | 1,693,271,758.64 | 1,655,032,478.01 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 746,821,613.21 | 785,514,279.24 |
| 在建工程 | 247,475,956.48 | 4,423,328.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 162,648,484.74 | 166,416,238.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 18,758,031.50 | 19,503,810.70 |
| 其他非流动资产 | 126,578,497.30 | 70,985,835.89 |
| 非流动资产合计 | 1,302,282,583.23 | 1,046,843,492.51 |
| 资产总计 | 2,995,554,341.87 | 2,701,875,970.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 260,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 38,681,434.07 | 6,204,570.00 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 115,797,752.57 | 298,451,652.80 |
| 预收款项 | 160,720,491.06 | |
| 合同负债 | 344,317,257.68 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,900,471.35 | 17,107,155.44 |
| 应交税费 | 10,928,196.26 | 22,677,051.71 |
| 其他应付款 | 70,162,777.00 | 81,107,808.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 24,741,869.40 | |
| 流动负债合计 | 870,529,758.33 | 586,268,729.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,506,200.00 | 4,506,200.00 |
| 递延收益 | 81,407,691.16 | 83,247,221.18 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 85,913,891.16 | 87,753,421.18 |
| 负债合计 | 956,443,649.49 | 674,022,150.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 289,000,000.00 | 289,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,045,138,408.81 | 1,040,281,765.10 |
| 减：库存股 | 208,171,448.12 | 159,283,140.81 |
| 其他综合收益 | -12,110,754.32 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 78,098,757.04 | 78,098,757.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 785,129,621.30 | 719,362,373.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,977,084,584.71 | 1,967,459,754.84 |
| 少数股东权益 | 62,026,107.67 | 60,394,064.80 |
| 所有者权益合计 | 2,039,110,692.38 | 2,027,853,819.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,995,554,341.87 | 2,701,875,970.52 |
法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邓凯 会计机构负责人：陈俊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 106,950,999.07 | 193,113,027.32 |
| 交易性金融资产 | 142,136,657.53 | 234,481,539.79 |
| 衍生金融资产 | 11,193,964.07 | 999,540.00 |
| 应收票据 | 0.00 | |
| 应收账款 | 129,326,816.20 | 74,968,701.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 95,510,248.40 | 60,771,647.76 |
| 其他应收款 | 986,886,580.87 | 639,562,402.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 存货 | 19,454,989.71 | 176,862,046.92 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,006,789.24 | |
| 流动资产合计 | 1,491,460,255.85 | 1,388,765,695.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 454,039,570.44 | 334,077,034.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 24,844,973.98 | 26,581,808.84 |
| 在建工程 | 950,141.70 | 484,913.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,346,583.66 | 5,726,381.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 485,181,269.78 | 366,870,138.70 |
| 资产总计 | 1,976,641,525.63 | 1,755,635,834.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 38,681,434.07 | 6,204,570.00 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 67,232,659.99 | 8,683,693.21 |
| 预收款项 | 0.00 | 333,942.07 |
| 合同负债 | 377,732.39 | |
| 应付职工薪酬 | 1,499,341.45 | 11,735,075.87 |
| 应交税费 | -5,765,699.13 | 11,197,262.41 |
| 其他应付款 | 208,588,218.25 | 31,126,037.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 33,995.92 |
| 流动负债合计 | 410,647,682.94 | 69,280,581.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,506,200.00 | 4,506,200.00 |
| 递延收益 | 10,122,294.18 | 10,632,865.82 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,628,494.18 | 15,139,065.82 |
| 负债合计 | 425,276,177.12 | 84,419,647.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 289,000,000.00 | 289,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,047,896,838.53 | 1,043,026,172.65 |
| 减：库存股 | 208,171,448.12 | 159,283,140.81 |
| 其他综合收益 | 169,169.97 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 78,098,757.04 | 78,098,757.04 |
| 未分配利润 | 344,372,031.09 | 420,374,398.20 |
| 所有者权益合计 | 1,551,365,348.51 | 1,671,216,187.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,976,641,525.63 | 1,755,635,834.43 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,521,688,716.25 | 1,061,183,475.45 |
| 其中：营业收入 | 1,521,688,716.25 | 1,061,183,475.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,493,874,909.74 | 1,053,061,999.45 |
| 其中：营业成本 | 1,419,936,020.93 | 968,492,620.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,113,059.86 | 1,531,998.19 |
| 销售费用 | 57,529,717.72 | 70,338,368.38 |
| 管理费用 | 14,085,336.69 | 12,115,528.00 |
| 研发费用 | 1,068,261.44 | 1,202,757.31 |
| 财务费用 | -857,486.90 | -619,272.79 |
| 其中：利息费用 | -230,256.15 | 1,123,174.72 |
| 利息收入 | 640,083.31 | 690,104.95 |
| 加：其他收益 | 11,754,903.69 | 3,336,040.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -41,071,219.07 | 3,800,655.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -16,182,320.48 | -1,239,940.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,191,979.47 | -12,576.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -494,643.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 11,065,901.87 | 52.09 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,305,550.92 | 14,005,708.41 |
| 加：营业外收入 | 632,986.87 | 118,919.54 |
| 减：营业外支出 | 278,094.01 | 470,645.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,950,658.06 | 13,653,982.16 |
| 减：所得税费用 | 3,318,153.82 | 17,940,441.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,268,811.88 | -4,286,459.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,268,811.88 | -4,286,459.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -11,691,319.05 | -4,612,103.41 |
| 2.少数股东损益 | 422,507.17 | 325,644.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,029,849.52 | 9,708,470.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,029,849.52 | 9,708,470.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,029,849.52 | 9,708,470.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -15,029,849.52 | 9,708,470.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -26,298,661.40 | 5,422,010.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,721,168.57 | 5,096,366.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 422,507.17 | 325,644.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.04 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | -0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邓凯 会计机构负责人：陈俊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 361,304,211.09 | 96,302,017.19 |
| 减：营业成本 | 339,012,761.83 | 93,875,956.66 |
| 税金及附加 | 345,344.17 | 276,191.77 |
| 销售费用 | 10,562,565.49 | 53,998,503.92 |
| 管理费用 | 4,596,662.23 | 4,452,481.96 |
| 研发费用 | 775,566.00 | 975,867.56 |
| 财务费用 | 48,873.97 | -619,783.22 |
| 其中：利息费用 | 594,299.40 | |
| 利息收入 | 527,440.60 | 640,769.05 |
| 加：其他收益 | 253,252.60 | 287,450.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -60,363,479.07 | -7,698,144.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -33,884,840.77 | 8,468,530.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,227,753.30 | 12,657.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,065,901.87 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -78,194,481.27 | -55,586,707.59 |
| 加：营业外收入 | 530,266.46 | 100,000.00 |
| 减：营业外支出 | 253,431.19 | 113,954.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -77,917,646.00 | -55,600,661.67 |
| 减：所得税费用 | -4,263,503.40 | -2,356.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -73,654,142.60 | -55,598,305.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -73,654,142.60 | -55,598,305.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,672,670.77 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,672,670.77 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 2,672,670.77 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -70,981,471.83 | -55,598,305.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,812,776,421.33 | 2,790,298,147.46 |
| 其中：营业收入 | 3,812,776,421.33 | 2,790,298,147.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,676,617,118.18 | 2,740,861,807.88 |
| 其中：营业成本 | 3,453,846,412.49 | 2,518,021,257.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,812,709.29 | 4,937,385.59 |
| 销售费用 | 167,374,540.22 | 174,605,849.03 |
| 管理费用 | 47,148,961.82 | 42,207,963.35 |
| 研发费用 | 3,525,015.98 | 2,621,834.24 |
| 财务费用 | -2,090,521.62 | -1,532,482.30 |
| 其中：利息费用 | 2,188,173.19 | 1,168,001.42 |
| 利息收入 | 4,337,804.15 | 1,608,018.50 |
| 加：其他收益 | 16,141,560.55 | 14,753,916.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -32,383,124.84 | 108,383,495.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,171,685.68 | 2,703,390.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,741,123.49 | 234,462.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -494,643.97 | -2,048,044.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,065,901.87 | 52.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 117,576,187.59 | 173,463,612.00 |
| 加：营业外收入 | 4,906,934.14 | 2,194,457.11 |
| 减：营业外支出 | 653,689.62 | 1,602,268.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 121,829,432.11 | 174,055,800.87 |
| 减：所得税费用 | 31,861,796.70 | 48,385,768.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,967,635.41 | 125,670,032.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,967,635.41 | 125,670,032.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 90,197,112.87 | 127,069,600.57 |
| 2.少数股东损益 | -229,477.46 | -1,399,568.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,110,754.32 | 7,926,990.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,110,754.32 | 7,926,990.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -12,110,754.32 | 7,926,990.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -12,110,754.32 | 7,926,990.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 77,856,881.09 | 133,597,022.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,086,358.55 | 134,996,590.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -229,477.46 | -1,399,568.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.44 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邓凯 会计机构负责人：陈俊
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,075,844,531.16 | 300,318,097.20 |
| 减：营业成本 | 1,004,441,479.66 | 294,774,950.83 |
| 税金及附加 | 1,275,577.49 | 532,113.28 |
| 销售费用 | 39,884,959.66 | 128,840,498.71 |
| 管理费用 | 17,889,665.57 | 17,783,465.51 |
| 研发费用 | 2,555,009.15 | 1,925,568.49 |
| 财务费用 | -1,836,151.01 | -1,444,473.74 |
| 其中：利息费用 | 2,085,396.99 | |
| 利息收入 | 4,160,361.54 | 1,513,445.29 |
| 加：其他收益 | 640,571.64 | 5,711,471.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -48,178,894.84 | 109,073,235.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -22,451,609.97 | 10,158,210.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,948,464.25 | 124,194.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,065,901.87 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -49,238,504.91 | -17,026,914.76 |
| 加：营业外收入 | 2,158,492.40 | 104,479.58 |
| 减：营业外支出 | 594,455.80 | 1,216,354.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -47,674,468.31 | -18,138,789.97 |
| 减：所得税费用 | 931,068.30 | 2,939,446.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -48,605,536.61 | -21,078,236.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -48,605,536.61 | -21,078,236.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 169,169.97 | 472,170.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 169,169.97 | 472,170.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 169,169.97 | 472,170.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -48,436,366.64 | -20,606,066.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,324,711,176.00 | 2,981,459,466.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,429,665.45 | 1,596,223.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,915,083.71 | 72,680,936.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,393,055,925.16 | 3,055,736,626.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,045,178,598.71 | 3,134,301,094.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,867,089.77 | 54,457,794.41 |
| 支付的各项税费 | 39,258,476.86 | 75,176,807.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 309,534,411.97 | 142,731,075.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,458,838,577.31 | 3,406,666,771.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,782,652.15 | -350,930,145.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,020,399.42 | 17,358,489.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 281,019.40 | 1,950,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 771,325,130.00 | 1,623,674,870.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 780,626,548.82 | 1,647,983,359.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341,630,616.56 | 101,058,184.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 21,430,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 680,000,815.09 | 980,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,021,631,431.65 | 1,102,488,184.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,004,882.83 | 545,495,174.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 261,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,145,641.08 | 115,600,112.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,141,277.93 | 97,448,671.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,286,919.01 | 213,048,784.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,313,080.99 | -213,048,784.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 411,097.69 | 164,533.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,063,356.30 | -18,319,221.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 243,722,396.43 | 272,414,045.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,659,040.13 | 254,094,824.25 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,099,070,357.63 | 378,287,881.09 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 1,596,223.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,727,707,919.02 | 3,422,968,261.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,826,778,276.65 | 3,802,852,366.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 959,962,460.39 | 310,771,427.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,800,316.72 | 27,736,442.33 |
| 支付的各项税费 | 6,644,255.25 | 4,835,068.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,912,988,559.44 | 3,906,733,835.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,917,395,591.80 | 4,250,076,773.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,617,315.15 | -447,224,407.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,020,399.42 | 17,358,489.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,019.40 | 1,950,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 771,325,130.00 | 1,623,674,870.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 780,426,548.82 | 1,647,983,359.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,264,938.64 | 3,438,200.14 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 118,320,000.00 | 21,430,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 680,000,815.09 | 980,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 799,585,753.73 | 1,004,868,200.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,159,204.91 | 643,115,159.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,396,830.50 | 115,600,112.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,141,277.93 | 97,448,671.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,538,108.43 | 213,048,784.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,461,891.57 | -213,048,784.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152,600.24 | 9,203.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,162,028.25 | -17,148,828.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,113,027.32 | 252,573,092.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,950,999.07 | 235,424,263.74 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 243,722,396.43 | 243,722,396.43 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 234,481,539.79 | 234,481,539.79 | |
| 衍生金融资产 | 999,540.00 | 999,540.00 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 38,221,418.39 | 38,221,418.39 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 133,894,089.24 | 133,894,089.24 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 49,349,330.55 | 49,349,330.55 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 899,103,119.11 | 899,103,119.11 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 55,261,044.50 | 55,261,044.50 | |
| 流动资产合计 | 1,655,032,478.01 | 1,655,032,478.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 785,514,279.24 | 785,514,279.24 | |
| 在建工程 | 4,423,328.51 | 4,423,328.51 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 166,416,238.17 | 166,416,238.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 19,503,810.70 | 19,503,810.70 | |
| 其他非流动资产 | 70,985,835.89 | 70,985,835.89 | |
| 非流动资产合计 | 1,046,843,492.51 | 1,046,843,492.51 | |
| 资产总计 | 2,701,875,970.52 | 2,701,875,970.52 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 6,204,570.00 | 6,204,570.00 | |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 298,451,652.80 | 298,451,652.80 | |
| 预收款项 | 160,720,491.06 | -160,720,491.06 | |
| 合同负债 | 147,422,685.09 | 147,422,685.09 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,107,155.44 | 17,107,155.44 | |
| 应交税费 | 22,677,051.71 | 22,677,051.71 | |
| 其他应付款 | 81,107,808.69 | 81,107,808.69 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 13,297,805.97 | 13,297,805.97 | |
| 流动负债合计 | 586,268,729.70 | 586,268,729.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,506,200.00 | 4,506,200.00 | |
| 递延收益 | 83,247,221.18 | 83,247,221.18 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 87,753,421.18 | 87,753,421.18 | |
| 负债合计 | 674,022,150.88 | 674,022,150.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 289,000,000.00 | 289,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,040,281,765.10 | 1,040,281,765.10 | |
| 减：库存股 | 159,283,140.81 | 159,283,140.81 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 78,098,757.04 | 78,098,757.04 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 719,362,373.51 | 719,362,373.51 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,967,459,754.84 | 1,967,459,754.84 | |
| 少数股东权益 | 60,394,064.80 | 60,394,064.80 | |
| 所有者权益合计 | 2,027,853,819.64 | 2,027,853,819.64 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,701,875,970.52 | 2,701,875,970.52 |
调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债与其他流动负债科目列示。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 193,113,027.32 | 193,113,027.32 | |
| 交易性金融资产 | 234,481,539.79 | 234,481,539.79 | |
| 衍生金融资产 | 999,540.00 | 999,540.00 | |
| 应收票据 |
| 应收账款 | 74,968,701.96 | 74,968,701.96 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 60,771,647.76 | 60,771,647.76 | |
| 其他应收款 | 639,562,402.74 | 639,562,402.74 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 存货 | 176,862,046.92 | 176,862,046.92 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,006,789.24 | 8,006,789.24 | |
| 流动资产合计 | 1,388,765,695.73 | 1,388,765,695.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 334,077,034.81 | 334,077,034.81 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 26,581,808.84 | 26,581,808.84 | |
| 在建工程 | 484,913.79 | 484,913.79 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,726,381.26 | 5,726,381.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 366,870,138.70 | 366,870,138.70 | |
| 资产总计 | 1,755,635,834.43 | 1,755,635,834.43 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 6,204,570.00 | 6,204,570.00 | |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 8,683,693.21 | 8,683,693.21 | |
| 预收款项 | 333,942.07 | -333,942.07 | |
| 合同负债 | 306,368.87 | 306,368.87 | |
| 应付职工薪酬 | 11,735,075.87 | 11,735,075.87 | |
| 应交税费 | 11,197,262.41 | 11,197,262.41 | |
| 其他应付款 | 31,126,037.97 | 31,126,037.97 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 27,573.20 | 27,573.20 | |
| 流动负债合计 | 69,280,581.53 | 69,280,581.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,506,200.00 | 4,506,200.00 | |
| 递延收益 | 10,632,865.82 | 10,632,865.82 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,139,065.82 | 15,139,065.82 | |
| 负债合计 | 84,419,647.35 | 84,419,647.35 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 289,000,000.00 | 289,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,043,026,172.65 | 1,043,026,172.65 | |
| 减：库存股 | 159,283,140.81 | 159,283,140.81 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 78,098,757.04 | 78,098,757.04 | |
| 未分配利润 | 420,374,398.20 | 420,374,398.20 | |
| 所有者权益合计 | 1,671,216,187.08 | 1,671,216,187.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,755,635,834.43 | 1,755,635,834.43 |
调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债与其他流动负债科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。