道道全粮油股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
道道全粮油股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-028
2017 年 04 月
道道全粮油股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘建军、主管会计工作负责人徐丹娣及会计机构负责人(会计主
管人员)何巍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 654,630,757.98 558,805,087.21 17.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,244,266.57 52,512,182.88 -2.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
43,922,276.39 52,578,674.14 -16.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -105,973,613.97 48,379,922.33 -319.04%
基本每股收益（元/股） 0.68 0.70 -2.86%
稀释每股收益（元/股） 0.68 0.70 -2.86%
加权平均净资产收益率 7.43% 10.42% -2.99%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,306,607,268.80 1,201,325,696.39 92.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,784,293,892.73 664,157,372.23 168.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,383.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,498,424.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
8,480,218.19
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199,606.19
减：所得税影响额 2,440,663.40
合计 7,321,990.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,046
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘建军 境内自然人 29.71% 29,706,968 29,706,968
湖南兴创投资管
境内非国有法人 20.17% 20,168,700 20,168,700
理有限公司
岳阳中创投资中
境内非国有法人 6.00% 6,000,000 6,000,000
心（有限合伙）
岳阳市诚瑞投资
境内非国有法人 5.20% 5,202,600 5,202,600
有限公司
包李林 境内自然人 3.63% 3,627,250 3,627,250
蒋蓉 境内自然人 3.31% 3,312,689 3,312,689
徐丹娣 境内自然人 3.12% 3,123,598 3,123,598
张军 境内自然人 0.87% 874,959 874,959
彭亮 境内自然人 0.57% 572,290 572,290
李灯美 境内自然人 0.55% 551,206 551,206
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈良勇 94,500 人民币普通股 94,500
王利荣 91,607 人民币普通股 91,607
曲宝刚 84,500 人民币普通股 84,500
林泽桂 65,254 人民币普通股 65,254
赵全峰 65,000 人民币普通股 65,000
朱柏铨 55,677 人民币普通股 55,677
任雨橦 52,300 人民币普通股 52,300
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刘云鹏 51,200 人民币普通股 51,200
都督 50,500 人民币普通股 50,500
董敏 46,377 人民币普通股 46,377
公司控股股东、实际控制人刘建军先生持有湖南兴创投资管理有限公司 90%的股份，
上述股东关联关系或一致行动的 刘建军先生、湖南兴创投资管理有限公司与上市公司构成关联关系，殷宇飞为上市公司
说明 董事，控股岳阳市诚瑞投资有限公司 60%的股份，岳阳市诚瑞投资有限公司、董事殷宇
飞与上市公司构成关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变动原因
货币资金 1,161,409,948.37 193,877,274.74 499.04% 收到募集资金
衍生金融资产 6,686,500.00 2,447,600.00 173.19% 评价为非高度有效套保合约期末持仓浮动
盈亏变动
预付款项 257,747,428.07 159,870,131.38 61.22% 按采购合同规定的预付采购款增加
其他应收款 69,760,001.00 36,547,947.18 90.87% 期末期货套保合约持仓保证金增加
其他流动资产 - 17,337,628.26 -100.00% 评价为高度有效套保合约期末持仓浮动盈
亏变动
固定资产 301,617,912.15 115,160,594.88 161.91% 子公司投产增加固定资产
在建工程 170,749,804.96 326,120,534.20 -47.64% 子公司投产在建工程转固变动
其他非流动资产 - 526,267.60 -100.00% 预付长期资产购置款减少
衍生金融负债 - 847,300.00 -100.00% 评价为非高度有效套保合约期末持仓浮动
盈亏变动
应付账款 70,890,676.95 42,073,953.78 68.49% 按采购合同规定的应付采购款增加
应付职工薪酬 3,071,895.47 11,448,880.36 -73.17% 2016年的年终奖于本期发放
应交税费 -325554.88 11,665,808.64 -102.79% 2016年期末税费于本期缴纳
其他流动负债 33,717,460.00 - 评价为高度有效套保合约期末持仓浮动盈
亏变动
递延所得税负债 2,210,880.83 1,151,155.83 92.06% 评价为非高度有效套保合约期末持仓浮动
盈亏变动所致
股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% 增加社会公众投资
资本公积 1,213,350,973.84 121,044,539.91 902.40% 增加社会公众投资溢价部分
其他综合收益 -33,717,460.00 14,696,720.00 -329.42% 评价为高度有效套保合约期末持仓浮动盈
亏变动
2、利润表项目变动的原因说明
项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因
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税金及附加 2,983,291.03 1,082,862.74 175.50% 按财政部财会[2016]22号文件规定调整部
分税金科目所致
管理费用 9,908,517.77 7,398,377.44 33.93% 增加公司上市工作相关费用
财务费用 -616,878.94 -927,205.25 33.47% 本期存量资金减少，使利息收入减少
资产减值损失 26870.77 本期坏账准备增加
公允价值变动收益 6,686,500.00 -3,058,640.00 318.61% 期末持仓的无效套期合约浮动盈亏变动
营业外收入 1,503,204.58 655,262.65 129.37% 本期收到政府补助比同期增加
营业外支出 220769.19 本期发生捐赠支出
3、现金流量表项目变动的原因说明
项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金 -105,973,613.97 48,379,922.33 -319.04% 本期支付的材料采购款增加
流量净额
投资活动产生的现金 -52,829,098.04 -50,471,681.69 4.67% 本期支付的资产采购款增加
流量净额
筹资活动产生的现金 1,126,335,385.64 -3,490,295.99 32370.48% 本期收到募集资金
流量净额
4、非经常性损益说明
报告期非经常性损益金额较大，主要是公允价值变动收益的影响。2017年1至3月，公允价值变动收益由去年同期的
-3,058,640.00元变为今年的6,686,500.00元，主要原因是公司近两年贸易油的销售有了很大提升，贸易油的主要操作模式是采
购定价后，在很短的时间内直接用期货卖出套期保值的方式，锁定年初预定的贸易油销售全年平均最低利润。2017年3月末
贸易油已定采购数量对应的期货套保头寸数量较大，而1至3月豆油和菜油期货价格下跌幅度较大，导致较大的期货持仓浮
动盈利。贸易油套保虽然是严格遵循了套期保值的原则规定，但在会计处理上不完全符合《企业会计准则第24号——套期
保值》中对高度有效套期保值认定的所有要求，故期末持仓的浮动盈亏按公允价值的变动计量。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司全资子公司岳阳岳港粮油码头有限公司取得中华人民共和国港口经营许可证，经营范围：食用油（料)装卸、中转、
仓储（试运行）。有效期：2017年3月9日至2018年3月9日，发证单位：岳阳市港口航务管理局；详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）“2017-022”号公告
2、募投项目”岳阳临港新区食用油加工综合项目“已初步建成，并于2017年3月25日开始投料试运行，公司位于岳阳经济技
术开发区营盘岭路113号的原有初榨、精炼、包装设备全面停止运行，公司将遂步启动该设备及土地使用权的依法处置工作。
详见公司在巨潮资讯网披露的（http://www.cninfo.com.cn ）“2017-023”号公告。
3、注销道道全粮油股份有限公司运输分公司，经营范围：普通货运，成立日期：2007年01月08日，注册地址：岳阳市经济
技术开发区屈原路19号，发证单位：岳阳市交通运输管理局。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）“2017-024”
号公告
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司取得中华人民共和国港口经营许可 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
2017 年 04 月 25 日
证 披露的“2017-022”号公告。
岳阳临港新区食用油加工综合项目试生 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
2017 年 04 月 25 日
产 披露的“2017-023”号公告。
详见公司在巨潮资讯网
注销道道全粮油股份有限公司运输分公
2017 年 04 月 28 日 （http://www.cninfo.com.cn ）披露的
司
“2017-024”号公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
公司控股股 者委托他人
发行前股东
东、实际控制 管理本人（或
所持股份的 2017 年 3 月
人刘建军及 本单位）所直 2017 年 02 月
流通限制及 10 日-2020 年 严格履行
股东湖南兴 接或间接持 24 日
自愿锁定股 3 月 10 日
创投资管理 有的公司公
份的承诺
有限公司 开发行股票
前已发行的
股份，也不由
公司回购该
首次公开发行或再融资时所作承诺
部分股份。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
发行前股东
者委托他人
公司控股股 所持股份的 2017 年 3 月
管理本人所 2017 年 02 月
东、实际控制 流通限制及 10 日-2020 年 严格履行
持有的岳阳 24 日
人刘建军 自愿锁定股 3 月 10 日
中创投资中
份的承诺
心（有限合
伙）的出资，
也不由岳阳
中创投资中
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心（有限合
伙）回购该等
出资。
岳阳中创投
自公司股票
资中心（有限
上市之日起
合伙）、岳阳
十二个月内，
市诚瑞投资
不转让或者
有限公司司、
委托他人管
包李林、徐丹 发行前股东
理本人（或本
娣、蒋蓉、张 所持股份的 2017 年 3 月
单位）所直接 2017 年 02 月
军、彭亮、李 流通限制及 10 日-2018 年 严格履行
或间接持有 24 日
灯美、李跃 自愿锁定股 3 月 10 日
的公司公开
进、龚再纯、 份的承诺
发行股票前
吴忠凤、张
已发行的股
轩、李娟、戴
份，也不由公
箐、王运新、
司回购该部
李煜、卢正龙
分股份。
和张曦
在任职期间，
每年转让的
股份不超过
本人所直接
和间接持有
公司股份的
25%，且在离
直接或间接
职后六个月
持有公司股
内不转让本
份并担任公
人所直接和
司董事、监 发行前股东
间接持有的
事、高级管理 所持股份的
公司股份；在 2017 年 02 月
人员的股东 流通限制及 长期 严格履行
申报离任六 24 日
刘建军、包李 自愿锁定股
个月后的十
林、徐丹娣、 份的承诺
二个月内通
张军、殷宇
过证券交易
飞、谢细波、
所挂牌交易
李灯美、周辉
出售公司股
份数量占本
人所直接和
间接持有公
司股份总数
的比例不超
过 50%。
刘建军先生、 减持价格限 本人（或本单 2017 年 02 月 长期 严格履行
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湖南兴创投 制、破发延长 位）所持公司 24 日
资管理有限 锁定期的承 股份在锁定
公司、岳阳中 诺 期满后两年
创投资中心 内依法减持
（有限合 的，其减持价
伙）、岳阳市 格不低于发
诚瑞投资有 行价。公司股
限公司及持 票上市后六
有公司股份 个月内如公
的董事和高 司股票价格
级管理人员 连续 20 个
（刘建军、包 交易日的收
李林、徐丹 盘价均低于
娣、张军） 发行价，或者
上市后六个
月期末收盘
价低于发行
价，本人（或
本单位）持有
公司股份的
锁定期限自
动延长六个
月。如期间公
司发生过派
发股利、送
股、转增股本
等除权除息
事项，则发行
价相应调整。
（1）减持数
量：本人（或
本单位）直接
或间接持有
的道道全股
公司控股股 份锁定期满
东刘建军及 对锁定期满 后两年内将
2017 年 02 月
其控制的法 后两年内的 通过深圳证 长期 严格执行
24 日
人股东兴创 持股意 券交易所依
投资 法减持；在锁
定期满后 12
个月内，减持
数量不超过
本人（或本单
位）直接或间
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接持有的道
道全股份总
数的 10%；在
锁定期满后
24 个月内，
减持数量累
计不超过本
人（或本单
位）直接或间
接持有的道
道全股份总
数的 20%，未
减持数量不
可累计至下
一年计算。
（2）减持价
格：根据减持
时的二级市
场价格确定，
且不低于公
司首次公开
发行股票的
发行价，如期
间公司发生
过派发股利、
送股、转增股
本等除权除
息事项，则发
行价相应调
整。 （3）减
持方式：在公
告的减持期
限内，根据相
关法律法规
及规范性文
件的规定，采
取大宗交易、
集合竞价等
合规方式进
行减持。（4）
信息披露义
务：将根据相
关法律法规
及规范性文
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件的规定及
公司规章制
度及时、充分
履行股份减
持的信息披
露义务，减持
前 3 个交易
日发布减持
提示性公告。
（1）减持数
量：本单位持
有的道道全
的股份锁定
期满后两年
内将通过深
圳证券交易
所依法减持；
在锁定期满
岳阳中创投 后两年内，每
资中心（有限 年减持数量
合伙）持有公 不超过本单
司 8.00%的 位所持道道
股份，为公司 全股份总数
第三大股东； 的 25%，未减
岳阳市诚瑞 持数量不可
投资有限公 对锁定期满 累积至下一
2017 年 02 月
司持有公司 后两年内的 年计算。（2） 长期 严格执行
24 日
6.94%的股 持股意 向 减持价格：根
份，为公司第 据减持时的
四大股东。岳 二级市场价
阳中创投资 格确定，且不
中心（有限合 低于公司首
伙）和岳阳市 次公开发行
诚瑞投资有 股票的发行
限公司 价，如期间公
司发生过派
发股利、送
股、转增股本
等除权除息
事项，则发行
价相应调整。
（3）减持方
式：在公告的
减持期限内，
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根据相关法
律法规及规
范性文件的
规定，采取大
宗交易、集合
竞价等合规
方式进行减
持。 （4）信
息披露义务：
将根据相关
法律法规及
规范性文件
的规定及公
司规章制度
及时、充分履
行股份减持
的信息披露
义务，减持前
3 个交易日
发布减持提
示性公告。
（1）减持数
量：本人直接
或间接持有
的道道全股
份锁定期满
后两年内将
通过深圳证
券交易所依
法减持；在锁
定期满后两
对锁定期满
年内，每年减
后两年内的 2017 年 02 月
包李林先生 持数量不超 长期 严格执行
持股意向及 24 日
过本人直接
减持意向
或间接持有
的道道全股
份总数的
25%，未减持
数量不可累
积至下一年
计算； （2）
减持价格：根
据减持时的
二级市场价
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格确定，且不
低于公司首
次公开发行
股票的发行
价，如期间公
司发生过派
发股利、送
股、转增股本
等除权除息
事项，则发行
价相应调整。
（3）减持方
式：在公告的
减持期限内，
根据相关法
律法规及规
范性文件的
规定，采取大
宗交易、集合
竞价等合规
方式进行减
持。 （4）信
息披露义务：
将根据相关
法律法规及
规范性文件
的规定及公
司规章制度
及时、充分履
行股份减持
的信息披露
义务，减持前
3 个交易日
发布减持提
示性公告。
不越权干预
发行人控股 公司经营管 2017 年 02 月
相关承诺 长期 严格执行
股东刘建军 理活动，不侵 24 日
占公司利益
（1）承诺不
对公司填补
无偿或以不
董事、高级管 回报措施能 2017 年 02 月
公平条件向 长期 严格执行
理人 够得到切实 24 日
其他单位或
履行
者个人输送
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利益，也不采
用其他方式
损害公司利
益； （2）承
诺对本人的
职务消费行
为进行约束；
（3）承诺不
动用公司资
产从事与履
行职责无关
的投资、消费
活动； （4）
承诺由董事
会或薪酬委
员会制定的
薪酬制度与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩； （5）如
公司拟实施
股权激励，承
诺拟公布的
公司股权激
励的行权条
件与公司填
补回报措施
的执行情况
相挂钩。
若未能履行
上述承诺及
其他在招股
说明书中披
露的相关公
公司关于未 开承诺，应公
道道全粮油
能履行承诺 告原因并向 2017 年 02 月
股份有限公 长期 严格执行
时的约束措 股东和社会 24 日
司
施 公众投资者
道歉，同时采
取或接受提
出新的承诺
或补救措施；
在有关监管
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机关要求的
期限内予以
纠正；造成投
资者损失的，
依法赔偿损
失；有违法所
得的，予以没
收；根据届时
规定可以采
取的其他措
施。
公司股东刘
建军、兴创投
资、中创投
资、诚瑞投
资、包李林承
诺：如果本人
（或本单位）
未履行或者
未完全履行
发行人上市
前本人（或本
单位）所作出
的相关承诺，
刘建军、兴创 自违反相关
投资、中创投 承诺之日起，
刘建军、兴创
资、诚瑞投 本人（或本单
投资、中创投 2017 年 02 月
资、包李林关 位）因违反承 长期 严格执行
资、诚瑞投 24 日
于未能履行 诺所得的收
资、包李林
承诺时的约 益归发行人
束措施 所有，同时本
人（或本单
位）应得的现
金分红由发
行人直接用
于执行未履
行或者未完
全履行的承
诺或用于赔
偿因本人（或
本单位）未履
行或者未完
全履行承诺
而给发行人
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或投资者带
来的损失，直
至本人（或本
单位）履行承
诺或弥补完
发行人、投资
者的损失为
止。同时，发
行人、投资者
的损失获得
足额赔偿前，
本人（或本单
位）不直接或
间接减持所
持发行人股
份。
若未能履行
在招股说明
书中披露的
相关公开承
诺，则本人将
及时公告原
因并向其他
股东和社会
公众投资者
道歉；本人将
按有关法律、
法规的规定
及监管部门
董事、监事、 关于未能履
的要求承担 2017 年 02 月
高级管理人 行承诺时的 长期 严格执行
相应的责任， 24 日
员 约束措施
并提出新的
承诺或补救
措施；如因未
履行承诺事
项而获得收
益的，所获收
益归发行人
所有，并在接
到董事会发
出的收益上
缴通知之日
起 10 日内
进行支付；同
道道全粮油股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
时，若本人未
履行相关承
诺致使投资
者在证券交
易中遭受损
失，本人将自
愿按相应的
赔偿金额申
请冻结所持
有的发行人
相应市值的
股票，为本人
根据法律法
规和监管要
求赔偿投资
者损失提供
保障；自未履
行承诺事实
发生之日起
至新的承诺
履行完毕或
相应补救措
施实施完毕
之日止，停止
在发行人处
领取薪酬或
津贴（如有）。
本公司实际
控制人、持有
本公司 5%以
上股份的股
主要股东及
东刘建军、兴
董事、监事、 2017 年 02 月
同业竞争 创投资、中创 长期 严格执行
高级管理人 24 日
投资、诚瑞投
员
资、包李林出
具了《避免同
业竞争承诺
书》
实际控制人、 本公司实际
持有本公司 控制人、持有
5%以上股份 本公司 5%以 2015 年 03 月
同业竞争 长期 严格执行
的股东刘建 上股份的股 01 日
军、兴创投 东刘建军、兴
资、中创投 创投资、中创
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资、诚瑞投 投资、诚瑞投
资、包李林 资、包李林出
具了《避免同
业竞争承诺
书》
为规范和减
少与发行人
的关联交易，
控股股东及
发行人控股
实际控制人
股东、实际控 2017 年 02 月
刘建军、董 关联交易 长期 严格执行
制人刘建军 24 日
事、监事、高
出具了《关于
级管理人员
减少和规范
关联交易的
承诺函》
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 10.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
9,038.17 至 14,202.84
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
12,911.67
元）
业绩变动的原因说明 岳阳子公司试生产期间，增加的折旧和试产费用会对净利润产生影响。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
31,507,350 26,108,241. 27,590,956. 37,537,002.
期货 6,686,500.00 -48,414,180.00 13,003,248.80 自有资金
.40 60 04
道道全粮油股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
31,507,350 26,108,241. 27,590,956. 37,537,002.
合计 6,686,500.00 -48,414,180.00 13,003,248.80 --
.40 60 04
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：道道全粮油股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,161,409,948.37 193,877,274.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 6,686,500.00 2,447,600.00
应收票据
应收账款 7,100,637.38 6,936,765.05
预付款项 257,747,428.07 159,870,131.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 69,760,001.00 36,547,947.18
买入返售金融资产
存货 223,864,455.29 234,061,363.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,337,628.26
流动资产合计 1,726,568,970.11 651,078,710.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 301,617,912.15 115,160,594.88
在建工程 170,749,804.96 326,120,534.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,811,355.13 99,373,552.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,859,226.45 9,066,036.98
其他非流动资产 526,267.60
非流动资产合计 580,038,298.69 550,246,985.94
资产总计 2,306,607,268.80 1,201,325,696.39
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 847,300.00
应付票据
应付账款 70,890,676.95 42,073,953.78
预收款项 274,208,383.47 330,160,612.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,071,895.47 11,448,880.36
应交税费 -325,554.88 11,665,808.64
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应付利息
应付股利
其他应付款 48,209,830.25 49,022,411.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,745,533.03 1,745,533.03
其他流动负债 33,717,460.00
流动负债合计 431,518,224.29 446,964,499.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 88,584,270.95 89,052,668.60
递延所得税负债 2,210,880.83 1,151,155.83
其他非流动负债
非流动负债合计 90,795,151.78 90,203,824.43
负债合计 522,313,376.07 537,168,324.16
所有者权益：
股本 100,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,213,350,973.84 121,044,539.91
减：库存股
其他综合收益 -33,717,460.00 14,696,720.00
专项储备
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盈余公积 35,997,917.73 35,997,917.73
一般风险准备
未分配利润 468,662,461.16 417,418,194.59
归属于母公司所有者权益合计 1,784,293,892.73 664,157,372.23
少数股东权益
所有者权益合计 1,784,293,892.73 664,157,372.23
负债和所有者权益总计 2,306,607,268.80 1,201,325,696.39
法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：徐丹娣 会计机构负责人：何巍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,153,991,272.98 188,530,653.92
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 6,686,500.00 2,447,600.00
应收票据
应收账款 6,281,595.15 6,904,397.22
预付款项 106,545,750.07 139,457,090.56
应收利息
应收股利
其他应收款 396,822,521.66 324,489,258.86
存货 80,995,373.61 147,804,968.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,696,720.00
流动资产合计 1,751,323,013.47 824,330,689.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 153,366,939.80 153,366,939.80
投资性房地产
道道全粮油股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 44,676,082.16 45,634,480.21
在建工程 2,907,130.19 2,566,507.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,081,955.08 7,160,418.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,791,643.29 6,998,453.82
其他非流动资产
非流动资产合计 214,823,750.52 215,726,799.78
资产总计 1,966,146,763.99 1,040,057,489.28
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 847,300.00
应付票据
应付账款 30,767,009.85 19,907,576.41
预收款项 52,726,468.98 308,129,518.87
应付职工薪酬 2,296,229.92 9,498,993.93
应交税费 32,356,180.04 22,669,318.74
应付利息
应付股利
其他应付款 191,103,152.93 161,691,659.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 543,666.36 543,666.36
其他流动负债 33,717,460.00
流动负债合计 343,510,168.08 523,288,034.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
道道全粮油股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,097,085.03 7,265,016.00
递延所得税负债 1,459,800.00 400,075.00
其他非流动负债
非流动负债合计 8,556,885.03 7,665,091.00
负债合计 352,067,053.11 530,953,125.17
所有者权益：
股本 100,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,216,095,381.39 123,788,947.46
减：库存股
其他综合收益 -33,717,460.00 14,696,720.00
专项储备
盈余公积 35,997,917.73 35,997,917.73
未分配利润 295,703,871.76 259,620,778.92
所有者权益合计 1,614,079,710.88 509,104,364.11
负债和所有者权益总计 1,966,146,763.99 1,040,057,489.28
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 654,630,757.98 558,805,087.21
其中：营业收入 654,630,757.98 558,805,087.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 597,414,486.79 490,676,328.72
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其中：营业成本 553,810,213.96 447,495,999.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,983,291.03 1,082,862.74
销售费用 31,302,472.20 35,626,294.77
管理费用 9,908,517.77 7,398,377.44
财务费用 -616,878.94 -927,205.25
资产减值损失 26,870.77
加：公允价值变动收益（损失以
6,686,500.00 -3,058,640.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,793,718.19 2,314,622.34
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,696,489.38 67,384,740.83
加：营业外收入 1,503,204.58 655,262.65
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 220,769.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,978,924.77 68,040,003.48
减：所得税费用 15,734,658.20 15,527,820.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,244,266.57 52,512,182.88
归属于母公司所有者的净利润 51,244,266.57 52,512,182.88
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -48,414,180.00 7,000,640.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-48,414,180.00 7,000,640.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
道道全粮油股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-48,414,180.00 7,000,640.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
-48,414,180.00 7,000,640.00
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,830,086.57 59,512,822.88
归属于母公司所有者的综合收益
2,830,086.57 59,512,822.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.68 0.70
（二）稀释每股收益 0.68 0.70
法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：徐丹娣 会计机构负责人：何巍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 612,518,290.46 420,653,919.47
减：营业成本 542,460,138.08 344,837,718.58
税金及附加 2,201,509.64 830,236.22
销售费用 24,046,867.91 29,453,874.28
道道全粮油股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
管理费用 5,666,454.00 4,246,807.12
财务费用 -612,218.29 -898,339.62
资产减值损失 20,057.86
加：公允价值变动收益（损失以
6,686,500.00 -3,058,640.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,793,718.19 2,314,622.34
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,215,699.45 41,439,605.23
加：营业外收入 559,357.90 272,820.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 204,386.19
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,570,671.16 41,712,426.20
列）
减：所得税费用 11,487,578.32 10,428,106.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,083,092.84 31,284,319.65
五、其他综合收益的税后净额 -48,414,180.00 7,000,640.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-48,414,180.00 7,000,640.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
-48,414,180.00 7,000,640.00
效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -12,331,087.16 38,284,959.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 684,535,162.68 663,089,692.34
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
46,105,066.03 10,191,618.65
金
经营活动现金流入小计 730,640,228.71 673,281,310.99
购买商品、接受劳务支付的现金 748,882,524.17 551,031,330.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,347,725.26 14,452,005.27
现金
支付的各项税费 16,191,780.36 27,125,921.28
支付其他与经营活动有关的现
54,191,812.89 32,292,131.47
金
经营活动现金流出小计 836,613,842.68 624,901,388.66
经营活动产生的现金流量净额 -105,973,613.97 48,379,922.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
52,829,098.04 50,471,681.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 52,829,098.04 50,471,681.69
投资活动产生的现金流量净额 -52,829,098.04 -50,471,681.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,130,740,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
道道全粮油股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 1,130,740,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
4,304,614.36 3,490,295.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
100,000.00
金
筹资活动现金流出小计 4,404,614.36 3,490,295.99
筹资活动产生的现金流量净额 1,126,335,385.64 -3,490,295.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 967,532,673.63 -5,582,055.35
加：期初现金及现金等价物余额 193,877,274.74 414,471,150.38
六、期末现金及现金等价物余额 1,161,409,948.37 408,889,095.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 433,030,882.06 517,871,571.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
270,514,783.50 144,479,110.61
金
经营活动现金流入小计 703,545,665.56 662,350,681.95
购买商品、接受劳务支付的现金 495,266,934.15 422,563,389.68
支付给职工以及为职工支付的
14,497,178.10 12,438,831.97
现金
支付的各项税费 3,489,152.00 20,061,012.41
支付其他与经营活动有关的现
350,916,968.89 202,016,675.37
金
经营活动现金流出小计 864,170,233.14 657,079,909.43
经营活动产生的现金流量净额 -160,624,567.58 5,270,772.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
道道全粮油股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
250,199.00 3,005,469.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 250,199.00 3,005,469.00
投资活动产生的现金流量净额 -250,199.00 -3,005,469.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,130,740,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,130,740,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
4,304,614.36 3,490,295.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
100,000.00
金
筹资活动现金流出小计 4,404,614.36 3,490,295.99
筹资活动产生的现金流量净额 1,126,335,385.64 -3,490,295.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 965,460,619.06 -1,224,992.47
加：期初现金及现金等价物余额 188,530,653.92 371,638,560.07
六、期末现金及现金等价物余额 1,153,991,272.98 370,413,567.60
道道全粮油股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 道道全：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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