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科达利:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-27

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2021-085

深圳市科达利实业股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,184,867,822.39122.18%2,987,145,089.82144.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)156,027,702.71202.46%374,551,787.60280.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)150,023,595.58200.76%355,082,407.95292.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)————306,904,704.69469.61%
基本每股收益(元/股)0.67167.24%1.61242.55%
稀释每股收益(元/股)0.67167.24%1.61242.55%
加权平均净资产收益率3.68%1.63%9.04%5.17%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,611,624,373.145,472,008,753.8920.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,321,262,994.703,989,035,997.518.33%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-709,703.50-794,704.70
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,630,916.8111,838,542.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,375,358.7712,406,182.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-175,517.06-185,504.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目123,384.28
减:所得税影响额972,813.273,394,190.60
少数股东权益影响额(税后)144,134.62524,330.14
合计6,004,107.1319,469,379.65--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目本期末/本期上期末/上期变动比例变动原因
应收账款1,233,644,188.34807,720,740.3152.73%主要系本期销售增加,账期内应收货款增加所致。
存货527,182,076.51338,509,551.6055.74%主要系公司生产销售增加,材料备货增加所致。
投资性房地产36,948,154.4015,688,146.30135.52%系公司新增部分办公楼对外出租所致。
在建工程541,379,361.58255,451,033.07111.93%主要系本期新增厂房建设及新购设备增加所致。
无形资产284,390,356.03162,276,634.0175.25%主要系本期新购土地所致。
其他非流动资产146,655,656.4336,338,389.83303.58%系公司增加设备采购所致。
短期借款410,000,000.00290,000,000.0041.38%系银行贷款增加所致。
应付票据607,667,610.78265,378,063.46128.98%主要系本期采购增加,票据结算增加所致。
应付账款856,754,431.96552,706,653.1955.01%主要系本期采购增加所致。
应付职工薪酬37,034,500.2522,646,060.2363.54%主要系生产增加,工资增加所致。
长期借款115,500,000.0047,000,000.00145.74%系银行贷款增加所致。
其他综合收益-14,265,328.101,404,359.61-1115.79%系汇率变动,外币报表折算差额所致。
营业收入2,987,145,089.821,220,609,376.61144.73%主要系下游动力锂电池出货量持续增长,公司动力电池结构件订单增加所致。
营业成本2,135,365,550.01913,992,384.21133.63%主要系本期销售增加,主营业务成本增加所致。
税金及附加20,903,356.808,851,241.84136.16%主要系本期流转税增加,附加税费相应增加所致。
销售费用67,727,474.4728,005,942.10141.83%主要系本期销售增加,运输费增加所致。
管理费用120,442,701.8059,864,774.55101.19%主要系本期新增股份支付费、欧洲公司前期费用以及差旅招待费增加所致。
研发费用160,500,328.6799,181,338.2361.83%主要系本期加大研发投入所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)-30,354,972.29-3,696,170.32721.25%主要系应收账款计提坏账减值准备所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-21,096,877.143,208,937.94-757.44%主要系存货计提跌价准备所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数10,994报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
励建立境内自然人34.20%79,665,21860,219,838质押10,286,262
励建炬境内自然人10.72%24,964,40118,723,301质押1,776,073
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人3.63%8,450,3720
深圳市宸钜投资有限公司境内非国有法人3.52%8,200,0000
云南大业盛德企业管理有限公司境内非国有法人2.85%6,646,8330
基本养老保险基金一二零六组合境内非国有法人1.95%4,537,6450
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人1.51%3,516,5980
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人1.04%2,415,3340
招商银行股份有限公司-易方达创新成长混合型证券投资基金境内非国有法人0.89%2,079,9050
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划境内非国有法人0.84%1,953,7740
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
励建立19,445,380人民币普通股19,445,380
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金8,450,372人民币普通股8,450,372
深圳市宸钜投资有限公司8,200,000人民币普通股8,200,000
云南大业盛德企业管理有限公司6,646,833人民币普通股6,646,833
励建炬6,241,100人民币普通股6,241,100
基本养老保险基金一二零六组合4,537,645人民币普通股4,537,645
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金3,516,598人民币普通股3,516,598
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金2,415,334人民币普通股2,415,334
招商银行股份有限公司-易方达创新成长混合型证券投资基金2,079,905人民币普通股2,079,905
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划1,953,774人民币普通股1,953,774
上述股东关联关系或一致行动的说明股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系,励建炬持有云南大业盛德企业管理有限公司46.28%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市科达利实业股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金575,330,425.42773,253,132.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产430,000,000.00550,000,000.00
衍生金融资产
应收票据22,958,351.5210,696,038.46
应收账款1,233,644,188.34807,720,740.31
应收款项融资445,486,740.56428,082,205.49
预付款项6,633,008.293,987,132.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,998,784.2010,274,344.55
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货527,182,076.51338,509,551.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产64,480,994.5776,159,386.20
流动资产合计3,315,714,569.412,998,682,531.42
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,150,780.471,151,073.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产36,948,154.4015,688,146.30
固定资产2,212,011,545.151,947,812,714.30
在建工程541,379,361.58255,451,033.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产284,390,356.03162,276,634.01
开发支出
商誉
长期待摊费用26,427,280.6116,079,886.03
递延所得税资产46,946,669.0638,528,345.72
其他非流动资产146,655,656.4336,338,389.83
非流动资产合计3,295,909,803.732,473,326,222.47
资产总计6,611,624,373.145,472,008,753.89
流动负债:
短期借款410,000,000.00290,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据607,667,610.78265,378,063.46
应付账款856,754,431.96552,706,653.19
预收款项347,836.20
合同负债2,596,449.831,642,898.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬37,034,500.2522,646,060.23
应交税费58,169,252.2857,750,296.56
其他应付款12,440,641.6731,638,179.30
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债13,000,000.0033,000,000.00
其他流动负债337,538.47164,242.76
流动负债合计1,998,000,425.241,255,274,229.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款115,500,000.0047,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益90,948,355.0998,678,304.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计206,448,355.09145,678,304.97
负债合计2,204,448,780.331,400,952,534.67
所有者权益:
股本232,920,451.00232,920,451.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,709,360,183.232,689,431,195.73
减:库存股
其他综合收益-14,265,328.101,404,359.61
专项储备
盈余公积75,204,485.0575,204,485.05
一般风险准备
未分配利润1,318,043,203.52990,075,506.12
归属于母公司所有者权益合计4,321,262,994.703,989,035,997.51
少数股东权益85,912,598.1182,020,221.71
所有者权益合计4,407,175,592.814,071,056,219.22
负债和所有者权益总计6,611,624,373.145,472,008,753.89

法定代表人:励建立 主管会计工作负责人:石会峰 会计机构负责人:张朝晖

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,987,145,089.821,220,609,376.61
其中:营业收入2,987,145,089.821,220,609,376.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,516,262,227.041,119,872,396.07
其中:营业成本2,135,365,550.01913,992,384.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加20,903,356.808,851,241.84
销售费用67,727,474.4728,005,942.10
管理费用120,442,701.8059,864,774.55
研发费用160,500,328.6799,181,338.23
财务费用11,322,815.299,976,715.14
其中:利息费用12,860,730.609,431,479.66
利息收入3,250,642.98683,424.29
加:其他收益11,961,926.9916,026,431.74
投资收益(损失以“-”号填列)-9,522,779.35-13,879,183.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-292.741,365.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-30,354,972.29-3,696,170.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)-21,096,877.143,208,937.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,899,525.21283,096.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)423,769,686.20102,680,092.17
加:营业外收入114,690.65131,055.17
减:营业外支出2,994,423.956,802,184.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)420,889,952.9096,008,962.93
减:所得税费用42,445,788.90256,542.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)378,444,164.0095,752,420.80
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)378,444,164.0095,752,420.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润374,551,787.6098,378,724.47
2.少数股东损益3,892,376.40-2,626,303.67
六、其他综合收益的税后净额-15,669,687.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-15,669,687.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-15,669,687.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-15,669,687.71
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额362,774,476.2995,752,420.80
归属于母公司所有者的综合收益总额358,882,099.8998,378,724.47
归属于少数股东的综合收益总额3,892,376.40-2,626,303.67
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.610.47
(二)稀释每股收益1.610.47

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:励建立 主管会计工作负责人:石会峰 会计机构负责人:张朝晖

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,153,716,154.361,456,417,904.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,104,174.083,244,339.00
收到其他与经营活动有关的现金11,414,933.099,949,957.66
经营活动现金流入小计2,166,235,261.531,469,612,200.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,085,748,008.661,040,655,511.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金466,800,645.51233,319,880.26
支付的各项税费153,899,848.5946,007,831.62
支付其他与经营活动有关的现金152,882,054.0895,749,089.25
经营活动现金流出小计1,859,330,556.841,415,732,312.42
经营活动产生的现金流量净额306,904,704.6953,879,888.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,020,000,000.0075,000,000.00
取得投资收益收到的现金12,477,707.78543,321.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,791,621.124,728,475.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,034,269,328.9080,271,797.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金846,947,794.98265,691,453.51
投资支付的现金2,900,000,000.0010,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,746,947,794.98275,691,453.51
投资活动产生的现金流量净额-712,678,466.08-195,419,655.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,880,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,880,000.00
取得借款收到的现金510,000,000.00370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计510,000,000.00375,880,000.00
偿还债务支付的现金341,500,000.00210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,444,820.8051,428,819.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计400,944,820.80261,428,819.78
筹资活动产生的现金流量净额109,055,179.20114,451,180.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-231,394.22-709,298.57
五、现金及现金等价物净增加额-296,949,976.41-27,797,885.70
加:期初现金及现金等价物余额717,115,770.45140,916,172.50
六、期末现金及现金等价物余额420,165,794.04113,118,286.80

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本公司作为承租人,所属租赁均为短期租赁或低价值资产租赁,对所有租入的资产选择简化处理,不确认使用权资产和租赁负债。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会2021年10月26日


  附件:公告原文
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